CONG TY CO PHAN VAN TAI XANG DAU VITACO
Trang 2TONG CONG TY VAN TAI THUY PETROLIMEX
CONG TY CP VAN TAI XANG DAU VITACO
Tại ngày 30/09/2017
Mẫu biểu : B01 - DN
Ban hành theo thơng tư số 202/2014/TT-BTC BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Don vi tinh: VND MA CHỈ TIÊU Mã số | TM 30.09.2017 01.01.2017 1 2 3 4 5
A-TAISAN NGAN HAN 100 235,973,505,823 170,114,487,724|
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 51,557,179,867 48,634,560,641
1 Tiền M1 A01 39,557,179,867 46,634,560,641
2 Cac khoan tuong duong tién 112 12,000,000,000} 2,000,000,000)
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5 3
1 Chứng khốn kinh doanh 121 A02 - +
2 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 A02 + - l3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 |A03A + š
III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 111,712,887,023 §2,154,502,305)
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 | A05a 88,881,242,016 37,703,830,012
2 Trả trước cho người bán 132 3,362,124,474 937,160,330
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - +
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 + +
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 >
\ĩ Phải thu ngắn hạn khác 136 A06a 19,469,520,533 13.794.644.732
7 Dự phịng phải thu ngắn hạn khĩ địi (*) 137 + (281,132,769)
ˆ |§ Tài sản thiểu chờ xử lý 139 | A07 + 3
IV Hàng tồn kho 140 71,478,594,132 68,567,108,636
1 Hàng tồn kho 141 A08 72,212,917,961 68,676,533,878
2 Dự phịng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 A08 (734,323,829)| (109,425,242)
'V, Tài sân ngắn hạn khác 150 1,224,844,801 758,316,142
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Al4a 1,224,844,801 758,316,142
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 - “
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 | Al§a + °
44 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 + -|
5 Tài sản ngắn hạn khác 155 Al§a ~ +
B-TAISAN DAI HAN 200 1,853,442,331,855 1,906,724.786,160
I Các khoản phải thu dài hạn 210 1,890,561,000 1,685,561,000
1 Phải thu dài hạn của khách hang 211 | A05b + +
2 Trả trước người bán dài hạn 212 - ~
3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 ~ -
'4 Phải thu nội bộ dài hạn 214 + ¬
5 Phải thu về cho vay dài hạn 215 ¬ =|
6 Phai thu dai han khac 216 | A06b 1,890,561,000 1,685,561,000}
7 Dự phịng phải thu đài hạn khĩ địi (*) 219 - >
Il Tài sản cố định 220 1,800,095,051,562 1,868,905,173,344
1 Tài săn cĩ định hữu hình 221 Al0 1,774,142,838,210 1,842,493,206,620
- Nguyén gia 222 | Al0a 4,511,065,136,890 4,328,567,5 9
- Giá tri hao mịn luỹ kế (*) 223 | Al0b (2,736,922,298,680)| (2,486,074,345,639)
2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 A12 + >|
- Nguyén gia 225 | Al2a + vị
~ Giá trị hao mịn lu§ kế (*) 226 | Al2b + +
3 Tài sản cố định vơ hình 227 AII 25,952,213,352 26,411,966,724
- Nguyén giá 228 | Alla 28,250,980,211 28,250,980,211
~ Giá tri hao mịn luỹ kế (*) 229 | Allb (2,298,766,859)| (1.839.013.487)
Trang 3CHỈ TIÊU Mã số | TM 30.09.2017 01.01.2017 1 2 3 4 5
|IH Bất động san đầu tư 230 | A13 - -
~ Nguyên giá 231 Al3a - “
.| _ - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) 232 | Al3b 4 -
IV Tai sin dé dang dài han 240 | A09 38,218,576,997 22,895,909,520
1 Chi phi san xuất, kinh doanh đở dang dài hạn 241 A09a - -
2 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 242 | A09b 38,218,576,997 22,895,909,520
'V Dau tu tai chinh dai han 250 | A04 13,238,142,296 13,238,142,296
1 Đầu tư vào cơng ty con 251 | Adda + -
2 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 | A04b - - 3 Đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác 253 | A0ác 64,500,000,000 64,500,000,000
4 Dy phong đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 | A04 (S1,261,857,704)| (51,261,857,704)|
Jš Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 | A03b 3 -
V1 Tai san dai han khác 260 | -
1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 |Al4b + -
2 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 | A23 3 ¬
3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 - -
4 Tài sản dài hạn khác 268_ | Alấb + :
Tong cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 2,089,415,837,678| _2,076,839,273,884
C—Ng phai tra 300 976,020,624,659) 965,968,695,761
I Nợ ngắn hạn 310 460,519,469,347 434,981,984,955
1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 |Al7a 55,647, 164,899 54,925,312,020
2 Người mua trả tiền trước 312 55.145.898.357 10,274,558,013
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 |AI§b 17,609,125.700| 12,372,890,271
4 Phải trả người lao động 314 38,117,075,548 35,663,219,621
5 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 | Al9a 15,200,650,440 11,197,618,204
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 + ¬
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 + +
§ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 A2la -| ¬
9 Phải trả ngắn hạn khác 319 | A20a 56,244,603,234 29,730,248,983
10 Vay va ng thué tai chính ngắn han 320 | Al6a 151,827,815,536 220,532,493,944
11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 321 |A22a 63,195,895,935 54,638,549,201
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 7.531,239,698| 5,647,094,698
13 Quỹ bình ơn giá 323 + -
14 Giao dich mua ban lai trai phiéu Chính phủ 324 - -
II Nợ dài hạn 330 515,501,155,312| 530,986,710,806'
1 Phải trả người bán dai han 331 AI7b - -
|2 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 + 2
3 Chỉ phí phải trả dài hạn 333 | AI9b - +
4 Phải trả nội bộ và vốn kinh doanh 334 ¬ ~
5 Phải trả nội bộ dài hạn khác 33 + +
l6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 A2Ib - -
7 Phai tra dài hạn khác 337 | A20b + -
§ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 | Al6b 515,501,155,312 530,986,710,806
l9 Trái phiếu chuyển đơi 339 - +
10 Cé phiéu wu dai 340 - -
11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 | A23 + ¬
- 12 Dự phịng phải trả dai hạn 342 | A22b + -
13 Quỹ phát triển khoa học và cơng nghệ 343 + =| D- VON CHU SO HUU 400 1,113,395,213,019} 1,110,870,578,123
Trang 4AVEO MA CHỈ TIÊU Mã số | TM 30.09.2017 01.01.2017 1 2 3 4 5 1 Vốn gĩp của chủ sở hữu 411 798,666,660,000 798,666,660,000
- Cổ phiếu phổ thơng cĩ quyền biểu quyết 4l1a 798,666,660,000) 798,666,660,000|
- Cé phiếu wu dai 4IIb ¬ -
Thang dư vốn cơ phan 412 (160,015,910) (160,015,910)
Quyền chon chuyển đổi trái phiếu 413 + -
Vốn khác của chủ sở hữu 414 + -
Cé phiéu quy (*) 415 (11,635,553,757) (11,635,553,757)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 + -
'7 Chênh lệch tỷ giá hối đối 417 | +
8 Quỹ đầu tư phát triển 418 250,991,855,223 250,991,855,223
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 + ¬
10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 3 -
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 75,532,267,463 73,007,632,567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 1,814,299,767 (8,951,956,594)|
- LNST chưa phân phối kỳ này 421b 73,717,967,696 81,959,589, 161
12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 + +
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -
1 Nguồn kinh phí 431 ‡ +
2 Nguén kinh phi da hinh thanh TSCD 432 + :
Tơng cộng nguồn von (440 = 300 + 400) 440 2,089,415,837,678| 2,076,839,273,8§4 Người lập biểu Kế tốn trưởng TP TÀI CHÍNH - KẾ TỐN Nguyễn Trọng Nghĩa
ày lĐ tháng ID năm Loe
TONG GIAM DOC
Trang 5TONG CONG TY VAN TAI THUY PETROLIMEX
CONGTY CP VAN TAI XANG DAU VITACO Ban hành theo thơng tư số 202/2014/TT-BTC Mẫu biểu : B02 - DN
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT Từ ngày 01/07/2017 đến 30/09/2017 Don vi tink: VND
Ma KY BAO CAO LUy KE DEN KY NAY
CHỈ TIÊU số | Mã TM Năm nay Năm trước Nam nay Năm trước
1 2] 3 4 3
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 | B01 | 314,462,862,663 | 297.004.144.387 | 942,657,821,583 896,026,139,558
1, Các khoản giảm trừ doanh thu 2 | Bo2 - : - -|
Doanh thu thuần về ban hàng và cung cấp dịch| |
10 314,462,862,663 | 297,004,144.387 | 942,657,821,583 §96,026,139,558 1, Giá vốn hàng bán 11 | B03 | 250,165,050,584 | 243,533,757,827 | 778,208,171,222 726,935,315,733 š Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 64,297,812,079 | 53,470,386,560 164,449,650,361 169,090,823,825 5 Doanh thu hoạt động tài chính 21 | B04 393,975,551 829,935,642 1,687,382,603 8,054,333,726 1 Chi phi tai chính 22 | BOS | —10,951,822,529 9,999,996,424 30,991,145,949 25,064,376,026 - Trong dé: Chi phi lai vay 23 |B05a| 10,854,613,197 9,624,222,836 30,597,890,468 25,818,903,120
1 LãMIễ liên doanh liên kết 24 :
1, Chỉ phí bán hàng 25 | B08 687,817,185 1,036,787,918 2,160,931,017 2,760,047,546 0 Chi phi quan ly doanh nghiép 26 | BO9 | — 16,671,187,309 | 15,245,007,669 44,154,283,622 42,137,017,623 1 Lợi nhuận thuẫn từ hoạt động kinh doanh 30 36,380,960,607 | 28,018,530,191 88,830,672,376 107,183,716,356 2 Thu nhập khác 31 | B.06 227,418,049 2,326,623,732 5,646,028,183 2,492,743,787 3 Chi phi khác 32 | B07 318,426,187 2.957.385.318 1,429,138,212 13,421,841,832 4 Lợi nhuận khác 40 (91,008,138) (630,761,586) 4,216,889,971 (10,929,098,045) 5 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 36,289,952,469 | 27,387,768,605 93,047,562,347 96,254,618,311 6 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 |B10 7,270,165,571 5,541,018,602 19,329,594,651 23,445,282,028 7 Chi phi thué TNDN hỗn lại 52 |BII - - - “ $ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 29,019,786,898 | 21,846,750,003 73,717,967,696 72,809,336,283
9 Lãi cơ bản trén cé phiéu (*) 70 368 277 935 923
0 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 7
Lập, ngày: \Ư tháng 1O năm sÈ E12”
Người lập biểu Kế tốn trưởng I _ TP TÀI CHÍNH - KẾ TỐN Nguyên Trọng Nghĩa
TONG GIAM BOC
Trang 6TONG CONG TY VAN TAI THUY PETROLIMEX CONG TY CP VAN TAI XANG DAU VITACO
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phương pháp gián tiếp) (*) Tir ngay 01/01/2017 dén 30/09/2017 Mau iểu : B03 - DN Ban hành theo thơng tư số 202/2014/TT-BTC Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết NĂM NAY NĂM TRƯỚC 1 2 3 4 5
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 93,047,562,347 96,254,618,311
2, Diéu chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02 251,307,706,413 219,433,120,019
- Cac khoan dur phịng 03 51,331,716,275 41,716,311,008
cee 8o )D-gifi£ Hồi đối Gị¡đãnhh giã.1g)/CÁo KHoẩn|, vụ (323,400,721) (4,858,935,780)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (519,731,030) (1,102,764.343)
- Chỉ phí lãi vay 06 30,597,890,468 24,651,312,449
|- Các khoản điều chỉnh khác 07 + 3
nnd nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đỗi vẫn lưu 08 425,441,743,752 376,093,661,664
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (62,648,025,998)| 46,747,462,529
- Tang, gidm hang ton kho 10 (3,536,384,083) (2,084,397,261)
ie eae? AO Yay poate EMME) oy (8718/719137| — (61,161,754.937)
- Tăng, giảm chỉ phí trả trước 12 (466,528,659) 230,960,616
~ Tăng, giảm chứng khốn kinh doanh 13 + +
- Tiền lãi vay đã trả 14 (33,808,885,008) (23,485,025,281)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (16,635,615,920)| 982)
- thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - -
- Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 17 (2,749,155,000) (3,757,695,750)
‘Luu chuyén tién thudn tit hoat động kinh doanh 20 296,878,429,947 296,056,957,598
IL Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
a chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tải sản dài hạn 21 (182,558,039,185)} _(447,332,567.676)
a thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sin dai han} ; 67,109,091
3.Tién chi cho vay, mua cac cơng cụ nợ của đơn vị khác 23 - +
'4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các cơng cụ nợ của đơn vị khác 24 + +
5.Tiền chỉ đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác 25 4 4
}6.Tién thu hdi dau tu g6p vin vao don vj khac 26 - 3
ˆ ÌP-Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27 519,731,030 1,035,055,252
|Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (182,038,308,155)| (446,229,803,333)
TH Luu chuyén tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn gĩp của chủ sở hữu |_ 31 - -
; ‘ |
Trang 7Jnl _— TP.TÀI CHÍNH - KẾ TỐN Nguyễn Trọng Nghĩa Chỉ tiêu Mã số aye NAM NAY NAM TRUOC I 2 3 4 5 2 Tiền trả lại vốn gĩp cho các chủ sở hữu, mua lại cơ phiểu của| „ - Idoanh nghiệp đã phát hành 32 đ 5 3 Tiền thu từ đi vay 33 114,073,120,000 341,567,226,000 l4 Tiền trả nợ gốc vay 34 (197.306,474,848)| (173,124,674,776)
5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 ¬ -
6 Cé tite, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (28,666,315,255) (39,296,089,100))
|Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (111,899,670,103) 129,146,462,124
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 2,940,451,689 (21,026,383,611)
'Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 48,634,560,641 71,142,610,690
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 61 (17,832,463)| (34,745,053)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 51,557,179,867 50,081,482,026
- „ Lập, ngày 19 thang Ít năm ACTH Người lập biêu Kế Tốn Trưởng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trang 8TV Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cắn đối kế tốn Chỉ tiêu TM Mã 30.09.2017 01.01.2017 1 Tiên - Tiên mặt
- Tiến gửi ngăn hàng khơng kỳ hạn
| Tién dang chuyển Cũng AOL 989,781,973] 38,567,397,894 39,557,179.867| 45,681,213,755 46,634,560,641 22 Cae khoăn đâu tư tài chính
LA Chứng khoản kinh doanh
l8, Đầu tư nắm giữ đến ngảy đáo hạn a Ngắn hạn
= Tin git cd ky han b Dái hạn
|C-Đắu tư gĩp vốn vào đơn vị khác (chỉ tiết từng |khoản đầu tư theo tỷ lệ vin nắm giữ và tỷ lệ quyền lbiểu quyết)
- Đẳu tr vào cơng ty con
|- Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết,
|Céng ty cổ phản HH DV Mỹ Giang
- Đầu tư vio đơn vị khác,
|Cưng ty CP kho cảng Xăng dấu Hãng khơng Miễn Nam |Céng ty cổ phản An Phú |Cảng ty cổ phẩn HH DV Mỹ Giang |Cáng ty cổ phản SABECO A02 AUS A03a A03b A04a A0áb A0ác 30.09.2017 01.01.2017 Gigắ Dự phịng Giá trị hợp lý Giá gốc Dự phịng Giá trị hợp lý Giá gốc Giả trị ghỉ số Giá gốc Giá trị ghi số Giả gốc Dự phịng Giả trị hợp lý Giá gốc Dự phịng Giá trị hợp lý 64,500,000,000 | (51,261,857,704) 64,500,000,000 | (51,261,857,704) €,000,000,000 (261,857,704) $3,500,000,000 | _(51,000,000,000) $,000,000,000 - 13,238,142,296 13,238,142,296 5,738, 2,500,000,000 5,000,000,000 296 64:500,000,000 .64,500,000,000 6,000,000,000 $3,$00,000,000 ,000,000,000 (51,261,857,704) (51,261,857,704) 13,238,142,296 13,238,142,296 (261,857,704) 5,738,142,296 (51,000,000,000) 2,500,000,000 - 5,000,000,000 3 Phải thụ của khách hàng,
| Phải thu của khách hảng ngắn hạn
- Trong 46: Chi it các khoản phải thụ của khách
lhàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hang
|L.Tổng cơng ty van tải thủy Petrolimex
2.Tép đốn XD Việt Nam
|- Các khoản phải thu khách hàng khác
lb.Các khoản phải thu tử các bên liên quan ( chỉ tiết
lrinh bảy Phụ lục Tổng hợp giao dịch các bên liên lquan) Jc Phải thụ của khách hảng dai hạn A05a A0Sb 30.09.2017 (01.01.2017 88,881,242,016 88,881,242,016 77,561,761,303 57,679,767,240 19,881,994,063 11,319,480,713 37,703,830,012 37,703,830,012 34,368,322,493 31,998,480,439 2,369,842,054 3,335,507,519 |4 Phải thu khác a Nein hạn
+ Phai thu về cổ phần hố:
- Phải thu về cơ tức và lợi nhuận được chia,
- Phải thu người lao đồng;
cược, ký Quỹ:
- Cho mượn; - Các khoản chỉ hộ; - Phái thu khác
b.Các khoản phải thụ khác từ Các bên liên quan (chỉ Hit trình bảy Phụ lục Tổng hợp giao địch Các bên liên lquan)
lc Dài hạn
|- Phai thu về cổ phẩn hố;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia,
Trang 9
|~ Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay qué han| thanh tốn hoặc chưa quả hạn nhưng khỏ cõ khả năng|
thehỏi;
(trong đĩ chỉ tiế thời gian quả han va giả trị các khoản| Inợ phải thu, cho vay quá han theo từng đổi tượng néu| |khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đĩ chiếm từ|
10% tở lên trên tổng số nợ quá hạn);
|- Thơng trn vẺ các khoản tiễn phạt, phải thu vé lãi trả
|chám phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng |khơng được ghi nhãn doanh thu,
- Khả năng thụ hỗi nợ phải thu quá hạn Cộng 198,154,529 198,154,529 7 Hàng tổn kho:
- Hàng đang đi trên đường,
- Nguyên liệu, vật liệu, - Căng cụ dưng cụ: - Chỉ phí sản xuất kinh doanh đỡ dang; - Thánh phẩm, |> Hang hoa, - Hãng gửi bán, - Hãng hỏa kho bảo thuế, |S Tai sin dé dang dài hạn
la Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dé dang dai han 'Trong đĩ: Chỉ tiết cho từng loại, néu li do vì sao
[khơng hồn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh: ldoanh thơng thường Cộng Xây dựng cơ bản dỡ dang - Mee sim; [Trong đĩ: Chỉ tiết cho các céng trinh chiém tử 10% lên tổng giá trị XDCB 1, Taw Nha Bé 09 3 - xpcs Trong đỏ: Chỉ tiết cho các cơng trinh chiếm tir 10% lrên tổng giá trị XDCB 1 Xáy đương cơng trình tồ nhị VP Dién Biên Phủ A094 A09b 30.09.2017 (01.01.2017 Dự phịng Giá gốc Dự phịng 72,212,917,961 1,585,666,780| T0,185,411,403 441,839,778) (734,323,829) (734,323,829) 68,676,533,878 1,348,182,218| 58,132,716,901 350,331,875 1,974,388,799| 6,870,914,085 (109,425,242) {109,425,242)| 30.09.2017 (01.01.2017 Giá gốc [TTETTTTTTT Giá gúc Giả trị cĩ thể thu hơi 38,218,576,997 3,150,497,384 3,150,497,384 ; s| a - Sửa chữa 35,068,079,613 19,796,775,780 {Trong đỏ: Chỉ tiết cho các cơng trình chiếm tir 10% lê: tổng giả trị XDCB - -
I.Sứe chữe lớn tàu P09 $ 16,558,692,363
ite cits Lom tau PI - 3,238,083,41
ita chia Lom tâu POB 23,209,263,003 :
+ Sửa chữa lớn tâu P12 10,037,914,105 :
Trang 1213-14 Thuyết minh chỉ tiêu Chỉ phí trả trước và tài sản khác Nội dung Mã chỉ tiêu 30.09.2017 01.01.2017 13 Chỉ phí trả trước
a) Ngắn hạn (chỉ tiết theo từng khoản mục) ~ Chỉ phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Cơng cụ, dụng cụ xuất dùng;
~ Chi phí đi vay; ~ Các khoản khác
b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chỉ phí mua bảo hiểm;
~ Các khoản khác
14 Tài sản khác
a) Ngan hạn (chỉ tiết theo từng khoản mục)
Trang 1416.Thuyết minh chỉ tiêu Phải trả người bản Mã TM 30.09.2017 01.01.2017 Giá trị Số cĩ khả năng trả nợ Giá trị Số cĩ khả năng trả nợ 16, Phải trả người bản SS,647,164,899 SS,647,164,899 54,925,312,020 54,925,312,020 sa Các khoản phải trả người bán ngắn hạn Alva 55,647,164,899 S5,647,164,899 54,925,312,020 $4,925,312,020
~ Trong đỏ: Chỉ tiết các khoản phải trả
lkhách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng
phải thu khách hàng
1 Cự XD KV2 13,363,483,928 13,363,483,928 11,161,305,643 11,161,305,643
2 Cty Xăng dẫu Đồng Nai 7,933,881,637 7,933,881,637 2,602,779,234 2,602,779,234
3 Chi nhanh Hée déu Sai gon 4,554,116,050 4,554,116,050 7,525,709,510 7,525, 709,510
4 Cty XD Tay Nam BO 12,777,999,663 12,777,999,663 7,719,441,730 7,719,441,730
5 Tổng Cty Vận tải thủy Petrolimex 1,948,984,213 1,948,984,213 2,249,742,599 2,249,742,599
6 Petrolimex Singapore - - $,645,778,404 5,645,778,404
~ Phải trẻ cho các đổi tượng khác 15,068,699,408 15,068,699,408 18,020,554,900 18,020,554,900
Cộng §5,647,164.899 §8,647,164,899 54,925,312,020 54,925,312,020
b Các khoản phải trả người bản các lbên liên quan ( chỉ tiết trình bày Phụ lục ‘Tong hgp giao dich các bên liên quan)
© Các khoản phải trả người bán dài hạn| 4, - - - -
~ Trong đĩ: Chỉ tiết các khoản phải trả
lkhách hảng chiếm từ 10% trở lên trên tống phai thu khách hàng
~ Phải trả cho các đĩi tượng khác - : : :
Cộng - - a :
d Số nợ quá hạn chưa thanh tốn - : : :
~ Chỉ tiết từng đổi tượng chiếm 10% tra lšn trên tổng số quá han;
~ Các đối tượng khác
Trang 1620-24, Thong tin bé sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kể tốn (tiếp theo) Chỉ tiêu Mã TM 30.09.2017 01.01.2017 Giá trị Số cĩ khả năng trả nợ Giá trị Số cĩ khả năng trả ng 20 Chủ phí phải trả & Ngắn hạn
~ Trích trước chỉ phí tiễn lương trong thời gian nghỉ phép, ~ Chỉ phí trong thời gian ngừng kinh doanh,
~ Chi ph trích trước tam tỉnh giả vốn hang hĩa ,thành phẩm [BBS a ban - Lãi vay ~ Các khoản trích trước khác; b, Dai han - Lãi vay ~ Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản), Cộng 31 Phải trả khác a Ngắn hạn
~ Tải sản thừa chở giải quyết, ~ Kinh phí cơng đồn; ~ Bảo hiểm xã hội, ~ Bảo hiểm y tế, ~ Bảo hiểm thất nghiệp, ~ Phải trả về cổ phẫn hoa; ~ Nhân kỷ quỹ, kỷ cược ngắn han; ~ Cổ tức, lợi nhuận phải trà ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác
b Phải trả khác các bên liên quan ( chỉ tiết trinh bảy Phụ lục ÍTổng hợp giao dịch các bên liên quan)
© Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục) -]- Nhân kỷ quỹ, kỷ cược dài han
~ Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng
.) Số nợ qué han chưa thanh tốn (chỉ tiết từng khoản mục, lý láo chưa thanh tốn nợ qué han)
12 Doanh thự chưa thực hiện & Ngắn han
~ Doanh thu nhận trước,
~ Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thơng, ~ Các khoản doanh thu chưa thực hiền khác b Dái hạn (chỉ tiết từng khoản mục như ngắn han)
Cơng
© Khả năng khơng thực hiện được hợp đồng với khách hảng |(chi tiết tưng khoản muc, lÿ do khong cĩ khả năng thực hiển)
3ä Dự phịng phải trả a Ngắn han
~ Dự phịng bảo hành sản phẩm hảng hĩa, ~ Dự phịng bảo hành cơng trình xây dựng, ~ Dự phỏng tải cơ cấu;
Trang 17
~ Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định: gid tr) tai sản thuế thu nhập hỗn lại
~ Tải sản thuế thu nhấp hỗn lại liên quan đến khoản chênh lệch |tam thời được khấu trừ
~ Tai sản thuế thu nhập hỗn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế| (chưa sử dụng
ˆ|- Tài sản thuế thu nhập hỗn lại liên quan đến khoản tu đãi tỉnh |thuế chưa sử dụng
~ Số bù trừ với thu thu nhập hỗn lại phải trả Tài sản thuế thu nhập hỗn lại
b- Thuế thu nhập hỗn lại phải trả
~ Thuế suắt thuế TNDN sử dụng để xác định giế trị thuế thu Inhập hỗn lại phải trả
~ Thuế thu nhập hỗn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
Trang 1925-28 Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo),
+ Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cơ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng
4 Cé tite
- Cổ tức đã cơng bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: + Cổ tức đã cơng bĩ trên cỗ phiếu phơ thơng:
+ Cễ tức đã cơng bố trên cơ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cơ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:
e Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
ed Cuối năm Đầu năm
b Chí tiệt vơn gĩp của chủ sở hữu
- Vốn gĩp của cơng ty mẹ (nếu là cơng ty con) 414,652,170,000 414,652,170,000
- Vốn gĩp của các đối tượng khác 384,014,490,000 384,014,490,000
Cong 798,666,660,000| 798,666,660,000
c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cỗ tức, Năm nay Năm trước
chia lợi nhuận
|- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn gĩp đầu năm 798.666,660,000| 798,666.660,000
+ Vốn gĩp tăng trong năm : 5
+ Vốn gĩp giảm trong năm = *
+ Vốn gĩp cuối năm 798,666,660,000} 798,666.660,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia 63,093,332,800 39,433,333,000
d Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm
|- Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cỗ phiếu đã bán ra cơng chúng 79,866,666 79,866,666
+ Cổ phiếu phơ thơng 79,866,666 79,866,666
+ Cổ phiếu ưu đãi - :
- Số lượng cỗ phiếu được mua lại 1,000,000 1,000,000
+ Cổ phiếu phổ thơng 1,000,000 1,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi - -
Trang 20
29-30 Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) 29 Các khoản mục ngồi Bảng Cân đối kế tốn Cuối năm Đầu năm
Trang 21
V Thơng tin bỗ sung cho các khộn mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh CHỈ TIÊU TM Mã LK Năm nay LK Năm trước 1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ a) Doanh thu - Doanh thu bán hàng; - Doanh thu cung cắp dịch vụ;
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải
+ Doanh thu cung cắp dịch vụ khác
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong ky;
|~ Tơng doanh thu luỹ kế của hợp đơng xây dựng được ghi nhận đến thời
điêm lập Báo cáo tài chính;
Cộng
lb) Doanh thu đối với các bên liên quan (chỉ tiết trình bày phụ lục tổng
lhợp giao dịch các bên liên quan)
e) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận
trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa
việc ghỉ nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghỉ nhận doanh thu đối với tồn bộ số tiền nhận trước
2 Cac khoản giảm trừ doanh thu Trong đĩ:
'- Chiết khấu thương mại;
|- Giảm giá hàng bái - Hang bán bị trả lại; 3 Giá vốn hàng bán - Giá vốn của hàng hĩa đã bán; - Giá vốn của thành phẩm đã bán; 'Trong đĩ: Giá vốn trích trước của hàng hố bất động sản bao gồm: + Hạng mục chỉ phí trích trước;
+ Giá trị trích trước vào chỉ phí của từng hạng mục; + Thời gian chỉ phí dự kiến phát sinh
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
+ Giá vốn dịch vụ vận tải
+ Giá vốn dịch vụ khác
- Giá trị cịn lại, chỉ phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; - Chỉ phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mắt mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngồi định mức trong kỷ:
.Ì- Các khoản chỉ phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào gia von:
- Dy phong giam giá hàng tồn kho;
Trang 22
Ma
c) Cac khoan ghi giam chi phi ban hang va chi phi quan lý doanh nghiệp
|- Hồn nhập dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hĩa; |- Hồn nhập dự phịng tái cơ cấu, dự phịng khác; - Các khoản ghi giảm khác
9 Chỉ phí săn xuất, kinh doanh theo yếu tố
~ Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu;
~ Chi phí nhân cơng;
~ Chỉ phí khấu hao tài sản cĩ định;
111,641,113,516
113,468,431,895
251,307,706,413
CHỈ TIÊU TM LK Nam nay LK Năm trước
4 Doanh thu hoạt động tài chính B04 1,687,382,603 8,054,333,726
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 519,731,030 1,035,055,252
- Lãi bán các khoản đầu tư; - -
- Cổ tức, lợi nhuận được chia; - -
- Lãi chênh lệch tỷ giá; 1,167,651,573 7,019,058,474
- Lai ban hang tra cham, chiết khấu thanh tốn; - -
- Doanh thu hoạt động tài chính khác - 220,000
Cộng 1,687,382,603 8,054,333,726
5 Chi phí tài chính BOS 30,991,145,949 25,064,376,026
- Lãi tiền vay; B05a 30,597,890,468 25,818,903,120
- Chiết khẩu thanh tốn, lãi bán hàng trả chậm; -
- Lễ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; - |- Lỗ chênh lệch tỷ giá; 387,663,148 289,451,451 ~ Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh và tổn thất đầu tư; - (1,049,832,127) |~ Chỉ phí tài chính khác 3,592,333 5,853,582 |- Các khoản ghi giảm chỉ phí tài chính * ° Cộng 30,991,145,949 25,064,376,026 |6 Thu nhap khéc B06 5,646,028,183 2,492,743,787 - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - 67,709,091
|~ Lai do đánh giá lại tài sản; -
- Tiền phạt thu được; +
- Thuế được giảm; -
- Các khoản khác 5,646,028,183 2,425,034,696
Cong 5,646,028,183 2,492,743,787
7 Chỉ phí khác 807 1,429,138,212 13,421,841,832
'- Giá trị cịn lại TSCĐ và chỉ phi thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - :
- Lỗ do đánh giá lại tài sản; -
|~ Các khoản bị phạt; 424,953
- Các khoản khác 1,429,138,212 13,421,416,879
Cộng 1,429,138,212 13,421,841,832
8 Chỉ phí bán hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp 46.315.214.639 44,897,065,169
a Các khoản chỉ phí bán hàng phát sinh trong kỳ B08 2,160,931,017 2,760,047,546 b Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong ky B09 44,154,283,622 42,137,017,623
68,922,354,259 104,545,312,474
Trang 23
CHỈ TIÊU TM LK Năm nay LK Năm trước
- Chi phi dịch vụ mua ngồi; 86,225,179,370 176,226,025,565
- Chi phi khac bang tién 92,988,312,457 88,967,632,355
Cong 655,630,743,651 658,094,444,672
10 Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hiện hành B10 19,329,594,651 23,445,282,028
|~ Chỉ phí thuê thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuê năm
ii 19,329,594,651 21,630,574,771
- Diéu chinh chi phi thué thu nhập doanh nghiệp của cdc nam trước vào
chỉ phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - 1,814,707,257
- Téng chi phi thué thu nhap doanh nghiệp hiện hành 19,329,594,651 23,445,282,028
11 Chi phi thué thu nh@p doanh nghiệp hỗn lại B11 - -
- Chi phi thué thu nhap doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản 'chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc hồn
nhập tài sản thuế thu nhập hỗn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trix;
~ Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản lỗ
tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc hồn
'nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả;
- Tổng chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại
Trang 24V, Thơng tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quã hoạt động kinh doanh(Quý 03) CHỈ TIÊU TM Mã Năm nay Năm trước 1 Tơng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ a) Doanh thu
- Doanh thu ban hang;
- Doanh thu cung cắp dịch vụ;
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác - Doanh thu hợp đồng xây dựng
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghỉ nhận trong kỳ;
| Tơng doanh thu luỹ kế của hợp đơng xây dựng được ghi nhận đên thời điêm lập Báo cáo tài chính;
Cộng
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chỉ tiết trình bày phụ lục
tơng hợp giao dịch các bên liên quan)
'e) Trường hợp ghỉ nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền
nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự
khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với tồn lộ số tiền nhận trước 2 Các khoản giảm trừ doanh thui Trong đĩ: - Chiết khẩu thương mại; - Giảm giá hàng bán; - Hàng bán bị trả lại; J3 Giá vẫn hàng bán - Giá vốn của hàng hĩa đã bán; - Giá vốn của thành phẩm đã bán; - [Trong đĩ: Giá vơn trích trước của hang hoa bat dong san bao gom: + Hạng mục chỉ phí trích trước;
+ Giá trị trích trước vào chỉ phí của từng hạng mục;
+ Thời gian chỉ phí dự kiến phát sinh - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
+ Giá vốn dịch vụ vận tải
+ Giá vốn dịch vụ khác
- Giá trị cịn lại, chỉ phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phi kinh doanh Bat động sản đầu tư;
Trang 25
CHi TIEU ™ Năm nay Năm trước
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngồi định mức trong kỳ: _ - Các khoản chỉ phí vượt mức bình thường khác được tính trực - a tiệp vào giá vơn;
- Dự phịng giảm giá hàng tồn kho; : :
- Cac khoản ghỉ giảm giá vốn hàng bán - 5
Cộng 250,165,050,584 243,533,757,827
4 Doanh thu hoạt động tài chínit B04 393,975,551 829,935,642
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 73,105,735 271,574,350
- Lãi bán các khoản đầu tư; - -
- Cổ tức, lợi nhuận được chia; - -
~ Lãi chênh lệch tỷ giá; 320,869,816 558,361,292
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khẩu thanh tốn; = :
- Doanh thu hoạt động tài chính khác - "
Cộng 393,975,551 829,935,642
5 Chỉ phí tài chính B05 10,951,822,529 9,999,996,424
- Lãi tiền vay; BOSa 10,854,613,197 9,624,222,836
- Chiết khấu thanh tốn, lãi bản hàng trả chậm; - -
|- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; - - - Lỗ chênh lệch tỷ giá; 95,373,797 374,257,642 - Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh và tổn thất đầu tư; 7 - Chỉ phí tài chính khác 1,835,535 1,515,946 - Các khoản ghi giảm chỉ phí tài chính = ổ Cộng 10,951,822,529 9,999,996,424 6 Thu nhập khác B06 227,418,049 2,326,623,732 - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - 67,709,091
- Lãi do đánh giá lại tài sản; = >
- Tién phat thu duge; - -
- Thué duge giảm; - -
|- Các khoản khác 227,418,049 2,258,914,641
Cong 227,418,049 2,326,623,732
7 Chi phi khéc B07 318,426,187 2,957,385,318
- Giá trị cịn lai TSCD va chỉ phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; + *
- Lỗ do đánh giá lại tài sản; = :
- Cac khoan bj phat; - =
- Các khoản khác 318,426,187 2,957,385,318
Cong 318,426,187 2,957,385,318
‘| 8 Chỉ phí bán hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp 17,359,004,494 16,281,795,587
Trang 26Ma
CHi TIEU ™ Năm nay Năm trước
b Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ |B09 16,671,187,309 15,245,007,669
9 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - -
~ Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu; 41,220,784.294 24,857,173,384
~ Chỉ phí nhân cơng; 39,755,803,938 35,644,086,915
~ Chỉ phí khấu hao tài sản cố định; 85,919,479,839 76,410,030,986
- Chi phi dich vu mua ngoai; 25,489,837,278 37,722,036,034
~ Chỉ phí khác bằng tiền 28,538,232,497 39,334,208,087
Cong 220,924,137,846 213,967,535,406
10 Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hiện hành B10 7,270,165,571 5,541,018,602 - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 1,270,165,571 4,792,176,904 thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm _ 748,841,698
trước vào chỉ phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 7,270,165,571 5,541,018,602
11 Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hỗn lại BII ° >
- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc
hồn nhập tài sản thuế thu nhập hỗn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các
lkhoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ,
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuề thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc hoan nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả;
|- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại
Trang 27
VII- BAO CAO BO PHAN ( HOP NHAT) 1 BO PHAN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH
Cơng ty được chia theo các hoạt động sau: bộ phận kinh doanh vận tải, bộ phận kinh doanh thương mại, bộ phận kinh doanh khác Bộ phận kinh doanh vận tải :
Bỏ phận kinh doanh thương mại Bộ phận kinh doanh khác
Các thơng tin bộ phận vẻ hoạt động kinh doanh như sau : Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017
Vận tải xăng dẫu
Mua, bản xăng dấu Đại lý, uỷ thắc, sửa chữa Tổng cộng Vận tải Thương mại Khác VND VND VNĐ VNĐ Doanh thu Doanh thu thuần tir |HDKD ra bên ngồi Doanh thu thudn tir 'HĐKD cho các bộ phận khác Tổng Doanh thu
|Kết quả hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp kinh doanh bộ phản Chi phi phan bd
Chi phí khơng phan bổ Lợi nhuận từ HĐKD (Doanh thu HĐTC (Chi phí Tài chính |Lãiỗ trong cơng ty liên kết Lãi từ hoạt đồng khác Lợi nhuận trước thuế (Chi phi thué TNDN
Lợi nhuận sau thuế 942,657,821,583 31,729,744,990 974,387,566,573 164,449,650,361 46,315,214,639 118,134,435,722 1,687,382,603 30,991,145,949 4,216,889,871 93,047,562,347 19,329,594,651 T3,717,967,696 749,171,621,8B7 748,171,621,887 183,221 ,245,755 39,207,480,088 114,013,785,667 169,933,278,865 26,212,742,607 196,146,021,472 3,839,924,041 2.844.758.670 998,165,371 23,552,920,831 5,517,002,383 29,089,923,214 7,588,480,585 4,462,995,881 3,125,484,684 Tài sản và nợ phải trà của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh tại ngày 30 tháng 09 năm 2017 của Cơng ty như sau : Nợ phải trả bộ phận \Nơ phải trả khơng phân bẻ
Tổng nợ phải trả hợp nhất Van tail Thương mại) Khác) Tổng cộng VNĐ VN) VN VNĐ Tải sản bộ phận 1,819,068,453,323 14,088,863,237 34,611,171,661| 1,987,748,488,221 ‘Tai sản khơng phân bổ, 121,687,349,457 Tổng tài sản hợp nhất 2,089,415,837,678 Nợ phải trả 886,877,029,084 20,767,038, 859 20322783528| 927,986,851,871 48,053,772,788 976,020,624,659
ll BO PHAN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ
Phân tích doanh thu của Cơng ty theo khu vực địa lý , khơn:
Hoạt động cơng ty được phân bổ theo 2 khu vực là nội địa và viễn dương
Trang 28VII Théng tin bé sung cho các khoản mục trinh bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thơng thường 197,306,474,848
Chi tiéu Mã TM Năm nay Năm trước
1 3 4 Ss
1 Các giao dịch khơng bằng tiền ảnh hưởng đến báo
cáo LCTT trong tương lai
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan
trực tiếp hoặc thơng qua nghiệp vu cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thơng qua phát hành cổ phiếu ~ Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác
2 Các khoản tiền do doanh nghiệp năm giữ nhưng khơng được sử dụng (nếu cĩ)
13 Số tiền vay thực thu trong kỳ: 33 114,073,120,000 341,567,226,000
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thơng thường 114,073,120,000 341,567,226,000
4, So tién da thue tra géc vay trong kỳ: 34 197,306,474,848 173,124,674,776
173,124,674,776
1X Những thơng tin khác
wr!
Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và thơng tin tài chính khác
Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm
Thơng tin về các bên liên quan ( xem phụ lục: Bảng tổng hợp giao dịch các bên liên quan)
4 Trình bày tài sản doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý)
5 Thơng tin so sánh ( những thay đổi về thơng tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế tốn trước)
6 Những thơng tin khác : Căn cứ nghị quyết số 95/NQ-ĐHCĐ-VITACO ngày 21/04/2017 thơng qua việc chỉa cơ tức từ lợi nhuận năm 2016 là 800đ/cỗ phiếu