Bao cao tai chinh Q4 nam 2017 VP CTY

CONG TY CO PHAN VAN TAI XANG DAU VITACO VIETNAM TANKER JOINT STOCK COMPANY 236/106/1A Điện Biên Phủ - P.17 ~ Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh | PETROLIMEX com.vn Email: Viettanker@com.vn * Website: WWW Viettanker | BAO CAO TAI CHINH QUY NAM 2017 | (VP CONG TY) anes NOT ANGI : ccccssseeesceceeneeenneenerseneeeseneaee TONG CONG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO Mẫu biểu : B01 - DN Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 Don vi tinh: VND Mã số | Thuyết minh A-TAISAN NGAN HAN 100 Tiền khoản tương đương tiền Tiền 110 111 | A01 Cac khoan tong đương tiền II Đầu tư tài ngắn han 112 120 121 | A02 |2 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 A02 Chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 | A03A IIL Các khoản phải thu ngắn han Phải thu ngắn hạn khách hàng 130 131 | A05a |2 Trả trước cho người bán 132 Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 137 Phải thu ngắn hạn khác Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 133 136 | A06a 139 | A07 140 141 | A08 149 | A08 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT trừ 152 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dich mua ban lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B-TAISAN DAIHAN Các khoản phai thu dai han Phải thu dài hạn khách hang Trả trước người bán dài hạn 13 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) II Tài sản cố định 01/01/2017 156,415,777,173 59,204,451,850 59,204,451,850 118,094,327,417 30,737,565,542 30,737,565,542 - ¬ 48,003,481,449 17,445,828,498 40,221,203,431 29,523,335,372| 20,392,318,987 937,160,330 10,165,333,964 9,760,707,729) 49,207,843,874 49,942,167,703 (734,323,829) 47,115,554,514 47.224.979.756) (109,425,242) - 151 | Al4a 153 | a Phải thu nội ngắn han 31/12/2017 20,003,930) 20,003,930 Al8a " 155 | Al5a 200 + 154 ae loca CHỈ TIÊU 210 211 | A05b 1,432.374,136,634| 1,721,052,182,919 1,391,204,000 1,391,204,000 1/278,910,631/472| 1.578,526,927,103 1,391,204,000 1,391,204,000 212 213 214 215 216 | A06b 219 220 CHỈ TIÊU Mã ä số số | Thuyết 1, Tai san cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mén luy ké (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 221 222 223 224 225 l3 Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 227 | All 228 | Alla 229 | Allb ~ Giá trị hao mòn luỹ kế (*) II Bắt động sản đầu tư ~ Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Tài sản đở dang dài hạn | | | | | 231 t A10 Al0a A10b | Al2 Al2a 226 | A12b 230 | 31/12/2017 01/01/2017 1/253,111,669,/244| 3,939,798,687,222| (2,686,687,017,978)| - 1,552,114,960,379 3,939,798,687,222 (2,387,683,726,843) 25,798,962,228 28,250,980,211 (2,452,017,983) 26,411,966,724 28,250,980,211 (1,839,013,487) A13 - ¬ Al3a 232 | Al3b 240 | A09 3,521,658,866 22,895,909,520 242 | A09b 250 | A04 251 | A04a 3,521,658,866 148,550,642,296 135,000,000,000 22,895,909,520 118,238,142,296 105,000,000,000 253 | A0ác 254 | A04 64,500,000,000 (50,949,357,704) 64,500,000,000) (51,261,857,704) VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 260 261 | Al4b 262 | A23 - + Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tai sản dài hạn khác 268 Al5b - - 270 300 310 311 | Al7a 1,588,789,913,807| 464,037,958,441 223,388,321,941 11,830,602,175 _1,839,146,510,336 728,275,932,213 354,019,729,713 37,969,644,920 12,456,180,718 24.504.423.823 8,212,844,687 10,469,355,792 24,289,376,228 10,21 1,006,127 5,499,424,840 133,359,066,000 22,000,000,000 5,525,779,698 14,749,862,965 189,305,326,000 51,638,549,201 5,647,094,698 241 Dau tu vao céng ty lién doanh, lién két 252 | A04b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 | A03b '2 Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài đài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200) C~— Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thué va cdc khoan phai nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phi phai tra ngan han Phải trả nội ngắn hạn A09a 312 313 | Al8b 314 315 | Al9a 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 § Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 A2la Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 319 | A20a 320 | Al6a 321 | A22a 322 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 13 Quy binh én gid 323 9,739,513,782| - was Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang dai han CHỈ TIÊU Mas6o| Thuyết minh 330 331 | AI7b II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn 31/12/2017 01/01/2017 240,649,636,500 374,256,202,500 240,649,636,500 374,256,202,500 332 Chỉ phí phải trả dài hạn 333 | AI9b 14 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn khác 335 Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác § Vay nợ thuê tài dài hạn 336 | A2lb 337 | A20b 338 | Al6b Trai phiéu chuyển đổi 10 Cé phiéu uu dai 339 340 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 | A22b 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 D - VĨN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu (xem phụ lục TM biến động| 400 1,124,751,955,366| 1,110,870,578,123 410 4H 1,124,751,955,366| 798,666,660,000 1,110,870,578,123 798,666,660,000 412 (160,015,910) (160,015,910) 341 | A23 'VCSH) Vốn góp chủ sở hữu - Cé phiéu phé théng cé quyén biéu ~ Cỗ phiếu ưu đãi 4l1a 411b Thang du vén cd phan Quyền chọn chuyển đổi tráiphiếu 798,666,660,000 798,666,660,000 413 14 Vốn khác chủ sở hữu 414 J5 Cổ phiếu quỹ (*) 415 (11,635,553,757) (11,635,553,757) § Quỹ đầu tư phát triển l9 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 419 420 250,991,855,223 250,991,855,223 421 | 42la 86,889,009,810 421b 1,814,299,767 73,007,632,567 85,074,710,043 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 416 417 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳtrước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) - Người lập biểu Ji! Le 422 430 (8.951.956.594) 81,959,589,161 - + 431 432 440 1,588,789,913,807| Kế toán trưởng Ii Ứ _1,839,146,510,336 tháng năm Giám đốc 1⁄4 cc TP TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN Nguyễn Trọng Nghĩa once s1AM BOC Nguyễn Quang Cương Mite em ** bs fe ah 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả TONG CONG Ty VAN TAI THUY PETROLIMEX Công ty CP vận tải xăng dâu VITACO Mẫu số B02 - DN Ban hảnh theo thông tư số 200/2014/TT-BTC BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 Dam vi tink: CHỈ TIÊU Mã | Thuyết KY BAO CAO số | minh T 2] 1| Doanh thu bán hang cung cắp dich vu Các khoản giảm trừ doanh thu 2| ng bán hàng cấp dịch vụ (10~| ;ọ Giá vốn hàng bán 1| ‘Nam Doanh thu hoạt động tải 21| Bos | Chi phí tải 22| Bos | - Trong đỏ: Chỉ phí lãi vay 23|B05a | Chi phi ban hàng 24 | B08 Chí phí quản lý doanh nghiệp 25 | B09 | 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30| Thu nhập khác 31 | B.06 12 Chi phi khác 32| B07 | 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 ~32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) _ | S0 15 Chi phi thuế TNDN hành 51 [B10 16 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 32 [BI Piet seein thu thu nhập doanh mghigp (60-50) 70 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 Người lập biểu A ' iit Năm trước Năm Năm trước Bor | 181,785,830,320 | 191,047,485,802 | 771,361,789,504 | 816,988,885,612 B02 181,785,830,320 | 191,047,485,802 | 771,361,789,504 | 816,988,885,612 B03 | 141,550,089,436 | 137.323,908,270 | 599,949,651.604 | 628,819,458,048 a nhuận gộp vỀ bán hàng cung cấp dich vu 20-10) 49 18 Lãi cỗ phiếu (*) VND LOY KE DEN KY NAY 40.235.140.884 | 53,723,%77,532 | 171,412,137,900 | 188,169,427,564 1/638657634| 7.689494637| 8,000,632938| 10,961,07€437| 23,223,827,444 | 24,180,929 | — (972,672,021)] 996,852,950 | 24.220,680.394 | 5,716,838,194 | 8177377410| 2779/607569| 15709,636.383 | 31,583,662/140| 9,676,594,680| 31,712,866,858| 9/408424348 | 36,782,894,211 | (2,075,865,149)| 7223106253| (9,298,971,402)] 27.483.922.809 | 4,427,902,518 | _38,778,448,742 129,422,816,359 251,071,638 _17,729,128,743 (17,478,054,105) 11144.762.254 24,985,173,093 18,503,842,200 | 23,056,020,291 | 85,074,710,043 | 86,959,589,161 Kế toán trưởng | 40,555,225,978 | 102,052,857,351 | $,227,854,131 138,051,204] 5,089,802/927 | 107,142,660,278 | 22,067,950,235 | 10897.741.439 30,865,903,902 28919/990/768 h TP TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN Nguyễn Trọng Nghĩa TT V/ Lập, ngày thẳng năm Tổng Giám đốc ®HẩN |vậu tổ XĂNG VITAC9 TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang Cương i ' sš TỎNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX Mẫu số B02 - DN Công ty CP vận tải xăng dâu VITACO Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp gián tiếp) (*) Từ ngày 01A2#/2017 đến ngày 31/12/2017 Chỉ tiêu Mã số | Thuyết minh I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khẩu hao TSCĐ BĐSĐT - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hồi đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có| |gốc ngoại tệ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 02 03 299,616,295,631 40,099,982,213 271,530,170,904| 39,837,257,925 05 (1,917,848,706)| (8,661,758,810)| 476,412,432,959 2,685,223,339 (2,717,187,947) 446,529,995,611 39,875,811,378 (6,526,761,197) 20,003,930 169,423,327] (33,967,039,887) (20,606,090,243) (24,433,307,259) (37,148,579,096) ma 08 09 10 - Tăng, giảm phí trả trước - Tăng, giảm chứng khoản kinh doanh - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 12 13 14 15 07 16 - Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 17 ‘Liu chuyén tién từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản đài hạn khác '3.Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác '4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tién chi dau nr g6p vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tién thu Iai cho vay, o6 tức lợi nhuận chia Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh (241,523,315) (18,839,551,558)| 25 27 30 (30,000,000,000) 9,584,133,035 31 (188.737.520.499)| Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (62,983,126,015) Luu chuyén tiền từ hoạt động tài Liru chuyén tién kỳ (50 = 20+30+40) Tién va twong đương tiền đầu kỳ [Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Người lập biểu yn re (448,609,216,886) 67,709,091 - + “ : 21,287,924,132| (427,253,583,663) - + 310,515,660,000 (24.566.125.714) (39,316,249, 100) 40 50 60 (251,720,646,514) 28,472,405,909 30.737.565.542 26,633,285,186 (27,414,737,843) 58,152,512,970) T0 59,204,451,850 30,737,565,542 61 'Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = S0+60+61) - i 33 34 (5,519,601) + (6,484,590,750)| + ag 35 : 373,205,560,634 (39,255,418,523) nghigp 4a phat hanh Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ gốc thuê tài + (3,921,615,000) 21 23 24 28,919,990,768 (@8457256205)| — (38776431380) 319,448,470,946 22 2,959,572,570 31,712,866,858 20 26 'Lưu chuyển tiền thuẫn từ hoạt động đầu tr II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu nhận vốn góp chủ sở hữu 111,944,762,254 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đỗi lưu động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Năm trước 107,142,660,278 06 -|doanh Tăng, nghiệp giảm phải khoản nộp) phải trả (Không kể lãi vay phải tré, thué thu nhép) Năm 01 - Chỉ phí lãi vay - Các khoản điêu chỉnh khác Don vi tink: VND - (209,585) Kế toán tr ưởng ly _ TP TàtCrffH - KẾÊ TOÁN Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Quang Cương 1V, Thông tin bé sung cho khoản mục trình bày Bằng đối kế toán mE (oO TT - Tức mài |- Tức gửi ngân bảng không ký hạn Tiệc eng chuyên Cũ [= he Wok wtchin 02 |A Gkzng khoản kinh doanh |e Ting ro pid; [Trang 6: (his wng lal cb piu chit ir 10% tổng giá tị | [px re lên) Tm pi tr pis [Treg ¢ (bi wid wang lat cb pidu chide ub 10% ttn bg gi trì | ae + Vegan l ba ty sắm giữ đếc ngy đác bạn Gite Aw An thas omy 169,659,537) +30,$67, 906,005) 30737565523 Du shine 193,028,982 59,011,422, 908] 4920145156) Dy phong Coie Gis nop by Carpal Gil gic (Gide gh ob Aus bu we gop ve vo dew ị khác (li Ud ig han iu tu thew Lý vd lb va yee bid gute = Dla te we eng iy oe (Cong n TNHH VITACO Đã Nẵng (cong s TNHH MTV DV TM VITACO > we vo cg ty idm count, is Wb, - Dis we wae or vi kn, (Cong ty CP Kho cang Xăng dâu Hàng không Miễn Nam: Cg ty eb pts An Phú (cesg eb pb HH DV My Giang | Ph thu khách hàng “an thụ khách hàng ngần hàn - Trang đế: Chi uit ed Kan pa thu exe keh hg cid Wy 10% te tn vg pt the Kc ng LÍ Tổng Cơng y vc thay Pettis “Tip Goan Xing cu Viet Nam Ì- Các khốn phái thủ khách làng khác è Các khen hai tụ tự bê its quan (chi i wih bạy Phụ lục | Teng hop giz dich cd tn ita quan) |) Pa Ua eu khách hàng bạn |“ Trangde; Ci ie edz Khoa pi thu cs keh tng chidm we 10% ze bi re ng phá tự khách bang |= Cae khoan phải thu khách bàng khác Av Auab oe le Neh ing fit uy ede Kos pai tu, cho vay qu họp thành tan hot] eg Gc han nang hho khe nâng the Dự phòng (50,948,357,704) “Giá trịhợp 145,$50,642,296 135,000, 000,000} 1,000, 000,000) 120,000,000, 000} (80,949,357,704) (261,857,704) (30,687,500, 000) a Gi ple 168,$00,000,000 10,000, 000,000] 15,000,000, 000] 90,000,000 000| ‘65,300 000,000 000,000,000] 53,$00,000,000] 5,000,000 000) Dự phòng (51,261,887,704)| (51,261,857,704) (261,857,708) (1,000,000,000) Phun 174435.498| 17,082,060,234) 11.314.949.134) $,706,111,094] 363,768,266 Avs Sau: |4 Đài thụ khắc ls Nate ta = Pad thu ve eb pba =P thu v0 we a os hu dave ca, = Pas mu người lo động: -K+eược ký nổ; |- Cae mượn, |- Các khoản c b, - Phái ta khác b Cc khoan phá tà khác tự Các bên lên quán (chỉ tế tìnhbày IPs l Tổng bp gáo địch Các bên liên quan) Je Das has = Pai thu vo pe hats Pea thu vob lc v lợi nhưền chức -Paat tu người lo đồng Kỹ cược ky sư, - Che mon - Coe kta hi bb =P thaoe Cong [Tai si thiếo ch sử lý (Chi tt lo ải sen tiếu) Gi pic 199,500,000,000 135,000, 000,000) 15,000,000,000 120,000,000,000 Đu sâm, Coie 112563796 10,165,335,964 Giả trì hợp lý 198.238,142,296 105,000, 0,000) 15,000,000,000 90.000.000.000 13,238,142, 3,738, 142296 3.400.000.000 4.090.000 000, Tan Man, 2922334 2940a.23%271 39252072214) 271,263,084) Dy phon: 7,606,284,328 1,856,297,065 16,000,000 1.355,901,878 16,000,000 2,900,631,407 $,892,800,679 226,126,335 1.391,206,000 1,391,204,000 1,391,204,000 AU 11356.831.964, Siam Gis wie Cobh wie Cull 'Gi6 tì tụ Bội 11.151,911.729 Sb icone Gữsốc Đu năm Dis aim Qui Sa tha Be (song dt il ho ian quý ban gi ví ức kho: ng phái tụ che vay qu han tee tng ds wrong nd Abate hái tự Le ng 68 ong deen 10S; uo ea ta ag 3b no gu a - Thöng us khoan ấn phøc ph hu vé tr cam ph hw ed kinds ne qu han nhơờg không gi nhần dosnh tư, - mảng Ihu bồi nợ phá hư han Cong Chả năm, 49941161703 41.67891469 Mag te ko: - Hảng đường: + Nunn lide we ib - Công cu, dung ox = Chi pl sás xe ánh deanh đỡ ang, Thánh phẩm, | Băng bo, - Bảng gi bán, tăng bo kho bác bu: = Gis i hạng tổo kc š đọng mắt phẩm chấ khơng có luc he tha dim cub ký Nguyễn nhân vi hướng xe lý a i hang bak ong dong, kém, mắ phẩm chất, - Giá trị hang têo kho đụng thể chấp, cm cổ bảo dâm khoản bo pli ws i bi dit cải kỳ -Ly 60 ln ats vie tric lbp thm hac haan lp dy pong giảm git sg abe Tal sin Ub dane dai bon CB pl stn su kin doanh đãi lơ, Teng de: Ch it cho wg los, mu ido vim khơng hền ánh |ueng mộc che kệ san su, kính doanh thơng thường AU Av Gage SE (734,323,829) Gwe Be ow [TT Gas Đi pm 47234979156 45,998,541,057 162,638,636 1.063,600,063 Din sie, 0028534) (109,425,242) Ga owgu bộc Cộng XDCE, | Trong de Chi is cho ede cơng tình chiếm lẽ 10% tin ng gi tị xocs Xây đơng cơng tình loi nhờ VP Điện Biến Phú > Le ân [Trong đ: CHi che cúc cơng tính chiêm ub HONG tổng giả trì [xpce Sea chia on tu POS }2 Sex ena on au PLD Sao chs Jon te P12 Sea eit lớn te P4 | Ses hs Jon tau POE — in 3,321 658,866 23195905430 3,521,655,866 3,099,133,740 3.521,654,466 3,099,133,740 “fh ‘Ao 19,796,775,780 16,854,692.363 17 3.521, 658.866, 32895909610 Wee, fe Xây dong bên áo dang = Maa ám |Trong6e Ch cho ác công tnnh chiêm te JO ar ng Bo An |xøc= pT OOO TIL EST T GLEO9G'PII'ZSS'I §6'L10°891989°7 000'0£E1°06£'y 016'£61ˆt6£'+££ 61811619 ẨW tọn2 £9y'S00'0£6'6¿#'L meu neg Đ SLEOOS THE SLEOOS THE ấỊ uynh ña Buãq SLEGOS THE SEI'16ể'£00'66£ SEI'16'£00°66£ £PB'97L`€89'L8E'7 £ GOS.L SLEOOSTHE 3y £Œ£ L89'861°6£6'€ £ŒEL89'86/'6£6'€ Buds Bug, Yury NAY GOSL 2A 2(Y 10Đ A1 22) - 'ÁJ tHĐI) O2 IĐH2 (1) ĐIŠ Hộ GIẦN ~ ‘Bunp ns wor upa Bunyu joy opy npyy vp &Y 10N2 GIS pIB uadnBy - trpỊ Buon) 3u0.y ug) 14 pr3 99 yuLY MAY GIST UPq ‘NUL 2910 ga J2 t02 202) tPl'6£f€'pil tPI'6££tLl (Pl6£€yil £PI'6EEPLI iq UD Som Kew nạn 12 ya ‘end PIN 3m) mạ) £ WL EW ế #ỤIV 401V 0IV 0IV 0S rey mes Bue, qT QAI “6 oft uvouyy yi ugdndy tuyu nep np og 304) Bux) os 1001 es en - (Ju() tot [2X 0ì nụQ ~ 2pt\ 8ug[, ~ Áw 8uo4) tuựt3 nị nụp SŒg 80s uaÁn(2 - upq Sudnyu ‘fj yueyy - OpIpY WIRED) ~ 41199 .NP OS 24 Any our Ky 149 le) Ay äuoa) 8u) 0S ttiyu nựp 1p 0S tu 8U01 OB(| nÿ(3{ - 2pt 8t, - ny np Sa Bues ugkny5 Áw 8u04) tiụt3 0S upg Sudnyu ‘4 yueyy - 3ÿ(DỊ WIRED) ~ ‘BLIND Np os tổ] t3 j4) BID, tlÈU nẸp Ấyäu tử | - Ẩ| tọn Ấy8u t1 - Buns oq qunn yẨnHT, ‘doa upoyy opq wep 99 «po ‘dpyo ay) ap Sunp yury GOSL ono &y 19nd 1B] UO? Lat PLD ~ PHT OOO TINESTTL 6¿£'096*11*£S€*1 OSPOOTOLT 989°C SEL16Z°€00°667 I£C'8L8'991°8E°7 S€I*16£'€00°66£ 00/'8€8`18£ 6£6'£ 00/*8€8°182`6£6°£ § trợp nĩng ) UỆA uật 8uont[ Yury yuip 99 uys 10 Thuyết Tăng, giảm tài sản cỗ định vơ hình: Kein mye 'Ngun giá 'S6 dw dau nam Íunrm| mares | Quin) Danger | | Sagem | Tienes Alla| 28,250,980,211] ¬ 28,250,980,211 - + + + + - - - + - - -| 28,250,980,211 1,839,013,487 613,004,496) 613,004,496] 'Số tăng kỳ + }- Mua năm - Tạo từ nội DN '- Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác 'Số giảm kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 28.250.980.211 Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 'Số tăng kỳ - Khẩu hao năm - Tăng khác 'Số giảm kỳ - Thanh ly, nhugng ban - Giam khae 'Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ Allb - 1,839,013,487 613,004,496 613,004,496) si si Z| + - : + 2,452,017,983) + + + -| — All] — 26,411,966,724 25.798.962228 Alll + + + + + + 26.411.966.724 -| -| 25,798,962,228} + 2„452/017.983 Thuyết minh bỗ sung Chỉ tiêu - Giả trị cịn lại ci kỳ TSCĐ vơ hình dùng đề thê chap, cam đảm bảo | „ khoản vay; - Nguyên giả TSCĐ vơ hình hao hết vân sử đụng; - Thuyét minh số liệu giải trình khác; Cuối năm Giá trị : Đầu năm | : : i i ` 20-24 Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kể tốn (tiếp theo) Mã TM 20 Chỉ phí phải trả Giá trị Chỉ tiêu a Ngắn hạn ~ Trích trước phí tiễn lương thời gian nghĩ phép; ~ Chỉ phi thời gian ngừng kinh doanh, Al9a ~ Chỉ phí trích trước tạm tính giả vốn hàng hố ~ Lãi vay ~ Các khoản trích trước khác, b Dai hạn ~ Lãi vay ~ Các khoản khác (chỉ tiết khoản) Cộng 21 Phải trả khác & Ngắn hạn ~ Tải sản cho giải quyết, ~ Kinh phí cơng đồn, Cuỗi kỳ Số có khả trả nợ Giá trị Đầu năm Số có khả trả nợ 8,212,844,687 8,212,844,687 10,211,006,127 10,211,006,127 4,479,790,605 4,479,790,605 6,746,127,058 6,746,127,058 3,733,054,082 3,733,054,082 3,464,879,069 3,464,879,069 8,212,844,687 8,212,844,687 10,211,006,127 10,211,006,127 5,499,424,840 5,499,424,840 14,749,862,965 14,749,862,965 1,686,124,604 1,686,124,604 1,181,631,533 1,181,631,533 Al9b ~ Bảo hiểm xã hội, 104,000 ~ Bảo hiểm y té; ~ Bảo hiểm thất nghiệp, ~ Phải trẻ cỗ phần hoá; ~ Nhân kỷ quỹ, kỷ cược ngắn han, 19,500 13,000 ~ Cổ tức, lợi nhuận phải trả, ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác b Phải trả khác bên liên quan ( tiết trình bảy Phụ luc Tổng hợp giao dịch bên liên quan) ¢ Dai han (chi tiết khoản mục) 879,384,860 104,000 19,500 13,000 2,933,778,876 879,384,860 769,178,075 769,178,075 2,933,778,876 12,799,053,357 12,799,053,357 5,499,424,840 5,499,424,840 14,749,862,965 14,749,862,96S A20b ~ Nhân kỷ quỹ, ký cược dải hạn ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng : d Số nợ hạn chưa toản (chỉ tiết khoản mục, ly chưa toán nợ hạn) Cuỗi năm 22 Doanh thụ chưa thực Đầu năm & Ngắn han ~ Doanh thu nhận trước, ~ Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống, ~ Các khoản doanh thu chưa thực khác b Dai han (chi tiét khoản mục ngắn han) A2lb Cong c Kha ning kh6ng thuc hién duoc hop déng voi khach hang (chi tiét timg khoản mục, lý khong có khả thực hiện) 33 Dự phòng phải trả 22,000,000,000 $1,638,549,201 & Ngắn hạn 22,000,000,000 51,638,549,201 22,000,000,000 51,638,549,201 22,000,000,000 51,638,549,201 ~ Dự bảo hảnh sàn phẩm hảng hỏa, ~ ~ ~ ~ Dự Dự Dự Dự phòng phòng phòng phòng bảo hành cơng trình xây dung; tải cầu, phí sửa chữa TSCĐ định ky Phải trả khác Cộng b Dài hạn (chỉ tiết khoản mục ngắn han) A22b Cong 24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tai sản thuế thu nhập hoãn lại: ~ Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tải sản thuế thu nhập hoãn lại ~ Tải sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tam thời trừ ~ Tải sản thuế thu nhập hỗn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng ~ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan dén khoản ưu tính thuế chưa sử dụng ~ Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả Tải sản thuế thu nhập hoãn lại b- Thuế thu nhập hoãn lai phải trả ~ Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu (nhập hoãn lai phải trả ~ Thuế thu nhập hoãn lai phải trả phát sinh từ khoản |chẽnh lệch tạm thời chịu thuế Nae -—= ~ Số bù trừ với tải sản thuế thu nhập hoãn lai Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 018'600'688'98 (000'000'001ˆ8) (008'Z£€'£60'£9) ££Z'SS8'166.0S£ £££ SS8'166'0S£ £££SS8'166'10S£ 19€'Z£9'L00'£/ 9E 1£9'/00'£/ 9/£'86'006`€ €P0'01/'ĐL0'S8 9¿£'t86`00'0£) = 99E'SS6'IS/'P£I"1 000000°001°8) (008'Z€€'£60'£9) = £P0101/'PL01S8 ETE RLSOLEOITT £ếI'8¿€'0/8'011ˆ1 = 000°EEE'EEP'6E) 0L t2) JÿNđ mm nạp snd LP6'0L8'060'SPZ 'U00°000°00S°1) 000'€£E'€£P'6E) 191'68€'666'98 dd2 NT £1 789 09E'TRB'SE 191*689'6S6'98 sl = TOG ITE PPRLLOT NOD DNOL ¿SL'€SSS€911) — (¿Š¿'€SS'S€91I) — (¿S¿€sSS€9II) £ Á§£'€SS'S£9'1 1) ánbnạdg2 Ấ016S10091) Ấ016$10091) Ấ016SI0091) t 016'S10'091) os mẫn Tu 0007099'999'86/ Ẩwu Ấ1 tọn3 np 0s 2ÿ(D tHBỊE) ~ ánb aựa 2H] -| 9107 WRU OM) gO LIYD 2p Bury, wwyu Buon ugnyU uy - AGL THO Vv 30m tuyu ẩuoï tọx 8uy[ ⁄07M) tu nựp 0S urgu Buosy upnyu wy - 2ÿ 8y - gu u01) 2n) @9 I2 -| Ánb spa taH|, - tuyu duoy ugs Buy] -| Ẩwu uuyu nụp mp 0s 344m) tigU 19nd AP 9S BUY WIE = 000°099°999°86L 000°099'999'86/ 000`099'999°86/ PM 25 02 502 n DẸP UỌA, THỊ OS NYD UA udp ugiq yusuE adnyy “Cz 25-28 Thông tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) eka a b Chi tiêt vơn góp chủ sở hữu - Vốn góp cơng ty mẹ (nếu cơng ty con) - Vốn góp đối tượng khác Cong c Cae giao dich vê vôn với chủ sở hữu phân phôi cô tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d Cé phiéu - Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cỗ phiếu mua lại + Cé phiéu phé thong + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cô phiếu lưu hành + Cé phiéu phé thong + Cổ phiếu ưu đãi Cuối kỳ Đầu năm 414,652,170,000 384,014.490,000 798,666,660,000 414,652,170,000 384,014,490,000 798,666,660,000 Năm Nữ: trước 798,666,660,000 798,666,660,000 798,666,660,000 63,093,332,800 798,666,660,000 39,433,333,000 Cuối kỳ 79,866,666 79,866,666 1,000,000 1,000,000 = Đầu năm 79,866,666 79,866,666 1,000,000 1,000,000 78,866,666 78,866,666 78,866,666 78,866,666 250,991,855,223 250,991,855,223 250,991 ,855,223 250,991,855,223 * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành : 10.000 đồng đ Cô tức - Cô tức công bô sau ngày kêt thúc kỳ kê tốn năm: + Cổ tức cơng bồ cỗ phiều phô thông: + Cổ tức công bố cỗ phiéu ưu đãi: - Cô tức cô phiêu ưu đãi lũy kê chưa ghi nhận: e Các quỹ doanh nghiệp: - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - g Thu nhập phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định chuẩn mực kế toán cụ thẻ 26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lí thay đổi số đầu năm cuối năm (đánh Năm Năm trước Năm Năm trước Năm Năm trước giá lại trường hợp nào, tài sản đánh giá lại, theo định nào? ) 27 Chênh lệch tỷ giá - Chênh lệch tỷ giá chuyên đôi BCTC lập băng ngoại tệ sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh nguyên nhân khác (nói rõ ngun nhân) 28 Nguồn kinh phí ~ Nguồn kinh phí cấp năm - Chỉ nghiệp - Nguồn kinh phí cịn lại cuối năm 29-30 Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) 29 Các khoản mục ngồi Bảng Cân đơi kế tốn Cuối năm Đầu năm a Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu tương lai hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trởxuống; - Trên năm đến năm; - Trên năm; b Tài sản nhận giữ hộ: - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ gia công, nhận ủy thác Dầu DO (Kg) 'Dầu FO (Kg) - Hàng hoá nhận bán hộ nhận ký gửi, nhận cầm có, chấp c Ngoại tệ loại: - USD 30 Cac thong tin khac 386,507 326,919 3,059,464 2,765,912 294,376.62 1,060.31 ... VAN TAI THUY PETROLIMEX Công ty CP vận tải xăng dâu VITACO Mẫu số B02 - DN Ban hảnh theo thông tư số 200/2014/TT-BTC BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Từ ngày 01/10 /2017 đến ngày 31/12 /2017. .. VITACO Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp gián tiếp) (*) Từ ngày 01A2# /2017 đến ngày 31/12 /2017 Chỉ tiêu Mã số | Thuyết minh I Lưu chuyển tiền... CHỈ TIÊU Mã | Thuyết KY BAO CAO số | minh T 2] 1| Doanh thu bán hang cung cắp dich vu Các khoản giảm trừ doanh thu 2| ng bán hàng cấp dịch vụ (10~| ;ọ Giá vốn hàng bán 1| ? ?Nam Doanh thu hoạt động