CONG TY CO PHAN DUOC TW CONG HOA XA HOI CH U NGHIA VIET NAM
MEDIPLANTEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ0/BKS ———_——_————— -
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016 BAO CAO
Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cô phân Dược TW Mediplantex qui định nhiệm vụ, quyên hạn của Ban Kiểm soát;
- C ăn cứ các Nghị quyết năm 2015 của H DOT;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm tốn;
Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần dược TW Mediplantex xin báo cáo Đại hội đồng cỗ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2015 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2016 như sau:
I TONG KET HOAT DONG CUA BKS NAM 2015
1 Cơ cấu tổ chức của BKS
Ban Kiểm sốt Cơng ty cỗ phần dược TW Mediplantex gồm 03 thành viên, trong đó: - _ Trưởng Ban kiểm sốt : Ơng Ngơ Trọng Vinh
-_ Thành viên Ban kiểm sốt : Ơng Trần Văn Vinh
- Thanh vién Ban kiểm sốt : Ơng Trần Ngọc Hà 2 Kết quả hoạt động của Ban kiếm soát năm 2015
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong năm 2015, BKS Công ty đã tiến hành họp theo quy định và giám sát các hoạt động của Công ty như sau:
- _ Giám sát việc tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các qui định của pháp luật hiện hành;
-_ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2015, các nghị quyết của HĐQT trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
4/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính kế toán:
Ban kiểm soát đã thâm định lại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện và xem xét báo cáo tài
chính Quý I, II, II, TV của Công ty:
Qua thâm định BCTC đã kiểm toán và nhận thấy BCTC phản ánh đúng về các
Trang 2Két qua hoat động sản xuất kinh doanh 2015 so với Kế hoạch:
- Doanh thu đạt: 758.389.069.271 đồng, đạt 140% KH
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 18.670.805.590 đồng, đạt 119 % KH - Loi nhuận sau thuế đạt: 14.411.184.861 đồng
- Thu nhập bình quân: 9.500.000 VNĐ/người/tháng Bảng cân đối kế toán
Đến ngày 3 Itháng 12 năm 2015 (Đơn vị tính: 1 Đẳng) % Tổng tài sản: 466.623.835.723 dong Trong đó - Tài sản ngắn hạn: 394.743.853.405 đồng - Tiền và các khoản tương đương tiền: 15.285.890.600 đồng - Các khoản thu ngắn hạn: 243.175.706.603 đồng - Hàng tồn kho: 134.022.314.229 đồng - Tai sản dai han: 71.879.982.318 đồng + Tổng nguồn vốn: 466.623.835.723 đồng Trong đó: - Nợ ngắn hạn: 353.066.973.162 đồng - Nợ dài hạn: 254.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu: 113.302.862.561 đồng
Chỉ tiêu Nam 2015 | Năm 2014
* Bố trí cơ cấu TS và nguồn vốn
- Tài sản dài hạn/Tổng TS 15,4% 19,18% - Tài sản ngắn hạn/Tổng TS 84,6% §0,82%
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 75,7% 71,78%
- Nguồn vốn chủ sở /Tổng nguồn vốn 24,28% 28,22%
* Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán tổng quát (lần) 1,32 1,39
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,12 1,13 +
- Khả năng thanh toán nhanh 0,04 0,07 “]
* Ty suất lợi nhuận đi
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 2,47% 2,45% vài
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,9% 1.9% |
~ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 14% 13,45% ~
Trang 3&/ Thc hién nhiém vu kiém tra thực hién cde quy ché vé quan ly:
Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành, Ban Kiểm soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp với luật
pháp hiện hành, đề xuất mô hình quản trị chỉ nhánh của Công ty và kiến nghị chuyển
đổi mô hình quản lý chỉ nhánh tránh rủi ro
c/ Đề nghị HĐỌT, Ban điều hành cân đối kế hoạch về chỉ phí bán hàng, chỉ phí quảng cáo cũng như chỉ phí quản lý doanh nghiệp để tăng chỉ phí theo tỷ lệ tăng lợi nhuận
3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc
Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban quý
của Công ty Ban Kiểm soát có ý kiến sau:
Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT, 02 phó chủ tịch và 02 Uỷ viên
HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể là:
Hàng Quý, HĐQT Công ty đều họp ít nhất 2 lần, kiểm điểm việc thực hiện công tác tháng, quý trước, đề ra nhiệm vụ tháng, quý sau và giải quyết những công việc mới phát sinh thông qua BCTC các quý
Từ các nội dung họp (đã ghỉ trong biên bản) có thể thấy: HĐQT họp đều có đầy đủ các thành viên, các cuộc họp đều phân tích, đánh giá những điều chưa được, những yếu kém từng Quý và đưa ra các biện pháp khắc phục
Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình
II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2016:
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ
Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:
+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của
HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh
của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;
+ Kiểm tra số sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông:
+ Thâm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;
+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty trong
Trang 4+ Duy tri su phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;
+ Tham gia các hoạt động lớn của Côn ig ty dé nim được sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT và giao ban quý của công ty để theo sát tình hình của công ty
+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đông thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát
IH KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Kiến nghị về việc niêm yết cổ phiếu:
Hội đồng quản trị cần xác định lộ trình niêm yết cổ phiếu theo nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị,
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm sốt đã được tồn thể thành viên Ban kiểm
soát nhất trí thông qua
Kết luận:
Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát vào các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông phê duyệt!
TM BAN KIEM SOÁT
=-= TRƯỞNG BẠN
00109235
OS