(1 ae UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY TNHH MTV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc XO SO KIEN THIET Số:/14 1/KH-XSKT Vĩnh Long, ngày 3› tháng § năm 2016 KE HOACH
Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp
I TONG QUAN VE DOANH NGHIEP
1 Những sự kiện quan trọng
1.1 Việc thành lập:
Tiền thân của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long là Ban điều hành Xổ số kiến thiết Cửu Long được chính thức thành lập theo Quyết định số 478/QĐÐ.UBT ngày 08/03/1979 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cửu Long Đến năm 1981 tình hình
hoạt động có xu hướng phát triển, lúc này Ban điều hành được đổi tên thành Công ty Xổ số kiến thiết Cửu Long
Sau khi tỉnh Cửu Long tách ra thành tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cấp giấy phép thành lập DNNN theo Quyết định số 361/QĐ UBTngày 10/10/1992 và được đổi tên thành: Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long
Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long “ Về việc phê duyệt phương án chuyền đổi Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
- Tên giao dịch: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
- Địa chỉ: 5IE Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Điện thoại: 070.3822664 - Fax: 0703.824015 1.2 Vốn điều lệ: Toàn bộ số vốn điều lệ của Công ty là vốn của Nhà nước, do Chủ sở hữu góp 100%
Vốn điều lệ của Công ty là: 643.867.994 145đồng (Sáu trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm chín mươi bốn ngàn một trăm bốn mươi lăm đồng)
Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi vốn điều lệ
"Vốn điều lệ của Công ty được xác định bằng vốn của chủ sở hữu thực có
Trang 21.3 Các sự kiện khác: Không 2 Quá trình phát triển:
2.1 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp: * Chức năng của doanh nghiệp:
- Hoạt động xô số kiến thiết là hoạt động kinh doanh có tính đặc thù thuộc
ngành dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của một bộ phận người dân; Góp phần khai thác nguôn thu để Nhà nước đâu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và tạo việc làm cho một bộ phận người dân
- Công ty có chức năng kinh doanh các loại hình xô số, các ngành nghề khác theo Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty
* Nhiệm vụ của doanh nghiệp:
- Hoạt động kinh doanh đúng ngành, nghề đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm các điều kiện kinh doanh đúng quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề có điều kiện
- Tổ chức cơng tác kế tốn, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn
- Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy
định của pháp luật
- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện chế độ bảo hiêm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm
- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đúng tiêu
chuẩn đã đăng ký hoặc công bó
- Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê định kỳ báo cáo đầy đủ các thông
tin về Công ty, về tình hình tài chính với cơ quan Nhà nước có thâm quyền Khi
phát hiện các thông tin kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa chữa, bổ sung
- Tuân thủ quy định pháp luật về quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thăng cảnh
- Các nghĩa vụ khác được pháp luật quy định
2.2 Mục tiêu kinh doanh:
- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại | Cong ty và vốn do Công ty tự huy động, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
- Đa dạng hóa ngành, nghề kinh doanh, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường trong và ngoài nước
2.3 Ngành, nghề kinh doanh chính:
Trang 3- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật
3 Định hướng phát triển:
3.1 Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp:
- Phan đấu hàng năm đều có tăng trưởng doanh thu, đóng góp ngân sách nhà nước Vận dụng có hiệu quả cơ chế thị trường chung xô sô kiến thiết để tăng
trưởng doanh thu, tăng tỷ lệ tiêu thụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Công ty Tăng vốn điều lệ đáp
ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển theo quy định Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh và phát triển Công ty trong thời gian tới
3.2 Tóm tắt những nội dung chính về chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ vững các mạng lưới và thị trường tiêu thụ hiện có
- Phát triển chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn cho mục tiêu phát
triển trong thời gian tới
- Phấn đấu hàng năm đều có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm nay
cao hơn năm trước
- Công ty sẽ tập trung phát triển hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết nhằm đáp ứng nhu câu người chơi giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân trên cơ sở phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội Qua đó huy động sự đóng góp của người dân để đầu tư các công trình phúc lợi công cộng vừa ích nước vừa lợi nhà, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động
IL KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH vA DAU TU PHAT
TRIEN DOANH NGHIEP GIAI DOAN 2011-2015:
1 Mục tiêu tổng quát:
Nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực Xô sô kiên thiết
- Chấp hành pháp luật và các quy định về kinh doanh xô sỐ kiến thiết Nâng cao uy tín đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và đại lý Tham gia tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương
~ Công ty tổ chức phát hành vé xổ số và thực hiện phân phối các sản phẩm
xô sô theo quy định hiện hành
- Duy trì và phát triển tốt hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết từ đó tạo
việc làm, thu nhập ốn định và phù hợp cho người lao động của Công ty
Trang 42 Mục tiêu cụ thể: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 5 năm 2011-2015 như Sau: Don vi tinh: triéu dong Năm | Năm | Nam | Nam _ [TY 16 (%)/TY 1G (%)TY Ie (%) ITY lệ (⁄) Chitêu |Năm2011| 5515 2012 so | 2013 so | 2014 so | 2015 so 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 Ma Pm SY 2.919.999 [3.640.000)3.660.000}3.680.000}4.160.000 124.66 | 100,55 | 100,55 | 113,04 SL san pham teu! 2 599,159|2.963.632)3.141.600)3.336.143/3.693.995| 1176 | 106 | 106,19 | 110,73 thụ chủ yêu Vốn chủ sỡ hữu | 611472 {710.282 | 643.868 | 643.868 | 643.868 | 1166 | 90,65 | 100 | 100 Doanh thu 2.061.256 |2.404.115|2.539.046|2.684.166|2.954.867| 116,63 | 105,61 | 105,72 | 110,09 nae nhuận trước 378 755 | 440.354 | 442.921 | 500.636 | 591.523 | 116,26 | 100,58 | 113,03 | 118,15 Nộp ngân sách | 814.292 | 891.760 | 990.294 |I.225.564|1.244.074| 109,51 | 111,05 | 123,76 | 101,51 Số lao động 57 60 60 63 70 Tiền lương bình 14, 16 169 17 171 | 110,34 | 105,62 | 100,59 | 100,59 quân người /tháng : ` ` 3 Kế hoạch triển khai:
3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 1 Doanh số phát hành 2 Doanh số tiêu thụ Tỷ lệ 3 Doanh số tồn kho 4 Tổng chỉ phí Trong đó: - Chi phí trả thưởng Tỷ lệ - Chi phí phát hành trực tiếp Tỷ lệ 5 Tổng tích lũy Tỷ lệ 6 Thanh toán với ngân sách * Số phải nộp ngân sách - Thuế GTGT phải nộp
- Thuế GTGT (cho thuê+Tlý TS) phải
Trang 5- Thuế TTĐB phải nộp 443.953.000.000 - Thuế TNDN phải nộp 115.680.000.000 - Thuế môn bài phải nộp 3.000.000 * Số nộp ngân sách (KH) 900.000.000.000 7 Lợi nhuận trước thuế 376.323.000.000 8 Vốn bình quân của CSH (VĐL) 643.867.994.145 9.Số lao động 75 người
3.2 Kế hoạch đầu tư phát triển:
Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao với Công ty cô phân Du lịch Sài Gòn và dự kiên sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong
năm 2016
4 Các giải pháp thực hiện:
- Công ty phần đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm mà UBND tỉnh giao đê góp phân hoàn thành chỉ tiêu kinh tê từ đó phát triên kinh tê xã hội của tỉnh nhà
- Thực hiện nghiêm các chính sách, chế độ của Bộ Tài chính đã ban hành cũng như các quy chế của Ban Thường trực Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam quy định
- Tích cực mở rộng thị trường ở những nơi có tiềm năng cũng như nghiên cứu liên hệ các Công ty Xô sô kiên thiệt tỉnh bạn mở thêm thu vé ê tạo điêu kiện
cho đại lý có thời gian bán vé kéo dài, tăng lượng vé tiêu thụ hàng tuân
- Thường xuyên nghiên cứu thay đổi mẫu mã tờ vé số bảo đảm tính mới lạ, đẹp thu hút sự quan sát của khách hàng và tăng tính phòng chông gian lận trên tờ Về SÔ
- Loại hình xổ số tự chọn tiếp tục nghiên cứu và đưa ra phương án thực hiện
tốt nhất