Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

DOANH NGHIOP: TdNc CONG TY DAU TUPIIA BAO CAO TAI CHINH QUf rrr NAM 201s' Gdm cdc bidu: Bing cdn ddi ko to6n 2.Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tidn tO Thuydt minh b6o c6o tdi chinh ( Mdu sd B01 - DN) ( MAu sd B02 - DN) ( MAu sd B04 - DN) ( M6u sd B09 - DN) TONG cONG TY DAU Tu PHAT TRIEN NHA VA DO THI NAM HA NQI Dia chi: Gum c6ng nghiQp Ciu Girit, xi Chuy6n Ngoqi, huyQn Duy Ti6n, tinh Hir Nam eAo cAo TAI cHiNH Qui lll nim tii chinh 2015 Miu sri B 01-DN DN BANG CAI,I O6I XE TOAU Chi ti6u TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN l Ti6n vi c6c khoin tuong duons tidn Ti6n CAc khodn tuonq ducynq tien ll C5c khoin diu tu tii chinh nsin han Chung khodn kinh doanh Dv phonq qidm qid ch0nq kho6n kinh doanh DAu tu nim gi0 den ngdy d5o han lll C6c khoin phiithu nqen han Phai thu ngdn hEn cria kh6ch hdrng 2.IrA trucyc cho nguoi b6n ngin han Phai thu noi b0 ngin han Phai thu theo ti6n d0 k€ hoach hgp dong xAy dr,rng Phai thu vO cho vay ngSn hEn Phai thu ngin han kh6c 7.DV phong phdi thu ngdn han kh6 ddi Tdi sdn Thi6u cho xrl lV lV Hing t6n kho Hdnq tdn kho Drt phonq qidm qi6 hdnq ton kho V.Tiisin ngin hqn kh6c Chi phi trd tru6c ngdn hqn ThuO GTGT duEc khAu tru Thud vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nudc Giao dich mua ban laitrai phieu Chinh phrl Tai sdn ngin han kh6c B TAI SAN DAI HAN L C6c khoin phii thu dii hgn Phai thu ddri hqn cria kh6ch hdng 2.Trd trudc cho ngudi b6n ddri han V6n kinh doanh d don vi truc thuoc Phd thu nOi b0 ddi han Pha thu vO cho vay ddi han Pha thu ddi han khSc 7.Dtt phong phdi thu ddri han kh6 doi ll.Tiisin cd dinh Taisin c6 dinh hiru hinh - Nquv6n qi6 +! MA chi ti6u Thuy6t minh 100 {,l0 111 5.1 St5 cuOi ry 56 diu nim 32.210.813.882 6.443.991.021 6.443.991.021 24.940.089.453 2.510.993.927 2.510.993.927 21.233.842.421 16.062.404.515 5.171.43V.906 14.742.597.375 6.414.108.064 8.328.489.311 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 i; 139 ' 140 141 5.2 3.339.570.787 3.339.570.787 5.703.307.012 5.703.307.O12 1.193.409.653 1.983.191.139 1.{93.409.6s3 149 150 151 152 153 983.191 39 154 155 200 210 211 118.007.373.11s 97.177.822.746 77.551.585.194 77.551.585.194 89.095.416.813 49.296.671.033 49.296.671.033 59.629.383.468 212 213 214 215 216 219 220 221 222 5.3 MA Chi ti6u - Gia tri hao mon l0v kO 2.Tda sin c6 dinh thu6 tii chinh - Nsuydn qi6 - Gi6 tri hao mon l0v kO Taisdn c6 dinh v6 hinh - Nguydn gi5 - Gia tri hao mdn lOy kd lll Bat dOns sdn diu tu - Nsuy6n qi6 - Gi6 tri hao mon l0v k6 lV Taisin d& danq dAi han Chi ph sdn xuAt, kinh doanh dd dang ddi han Chi ph xAy dqrng co bdn dd dang V Ddu tu tdi chinh ddi han Ddu tu vdo cOng ty DAU tu vAo cOng ty lien k6t, li6n doanh DAu tu gop v6n vdro don vi kh6c Dq phong dAu tu tdi chinh diri han Ddu tu nim si0 d6n nsdy d5o han U Teisdn ddi han kh6c trudc ddi han 2.Tei sdn thu6 thu nhdp hoirn lai Thiet bi, vOt tu, phu tung thay the dai han 4.Ti1i sdn ddi han kh6c Lqi th6 thuong mai TONG CONG TAI SAN Chi phf trd NGUON VON C NO PHAI TRA L NE nqin han Phai trd nguoi b6n ngdn han Nguoi mua tri ti6n trudc ngin han Thu'3 vd c6c khoin phii n6p nhd nudc Phaitrd nguoi lao dOng Chi phi phditrd ngin han Phei trd nOi b0 ngdn han Phai tri theo tien d0 kO hoach hcvp d6ns x6y duns B Doanh thu chua thqrc hign ngin han Phai tri nsin han kh6c 10 Vay vd nE thuO tdi chinh ngin hqn 1 Du phong phdi tri ngin han 12 QuV khen thudng ph0c lEi 13 QuV binh 6n gi6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh ph0 ll Ncv dii han Phai trd nquoi b6n ddi han Nqucvi mua tri ti6n trudc dii han chi ti6u 223 224 Thuy6t minh SO cuOi t9' (1 543.831 619) Si5 oAu nim (10.332.712.435) 225 226 227 228 229 230 231 232 240 ( AI Nl- 1l 5.4 40.395.271.886 40.395.271.886 42.874.765.095 42.874.765.O95 4.885.354.548 241 242 250 251 5.5 4.885.354.548 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 60.516.035 60.516.035 121.032.070 121.032.070 150.218.186.997 122.117.912.199 300 310 16.975.676.772 16.975.676.772 311 5.6 4.469.717.310 26.563.673 2.479.395.789 5.7 10.000.000.000 312 313 314 315 316 24.801.941.542 24.801.941.542 TONG CONG TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA PO THI NAM HA NOI 36:341201SA{HA/CV V/v: Gidi trinh chAnh lQch lqi nhudn so voi citng k!ndm tra6c CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM DQc lpp - Tg - H4nh phric Duy TiAn, ngdy 1B thdng ndm 2015 Kinh gfri: - Uy ban chrfrng khoSn nhh nufc; - S& giao dich chrfrng khofn Hn NQi - Cdn ca Th6ng ta sd 07/2010/TT-BTC ngdy 15/01/2010 cfia BO tdi chinhvi vi1c "Hadng ddn c6ng bi5 th6ng tin tuAn th! tradng chang khodn"; r , r^ a , - Cdn ca' k€t qua hoqt d)ng sdn xudt kinh doanh quy sdu thdng ddu ndm 2015; Tdng c6ng ty dAu tu ph6t trii5n nhd vd d6 thi Nam Hd NOi, md chimg kho6n NHA ni6m y6t tr6.r HNX xin gi6i trinh nguy6n nhdn Adn etln nhftng k6t qui kinh doanh gita hai kj b5o c6o nhu sau: NHA d4t 63,835 tf d6ng doanh thu vd 6,794 ry d6ng LNST (Lgi nhuQn sau thu6) So v6i cing kj' ndm 2014, doanh thu tdng 215,56yo, S6u th6ng dAu ndm 2015, LNST t1ng3.992,77o6 Nguy6n nhAn chir y6u ld do: * Doanh thu thhngdAu ndm 2015 t6ng thangdAu ndm 2015 TOng c6ng ty ghi nhAn doanh thu b6t dQng sin tpi hai dr,I 6n: Dr,r ant1ikhu [...]... 30t06t20r4 30/06i2015 VND VND t8. 121 .24 3 .24 7 15.708.634.401 Gid vi5n hdng h6a vd cung c6p dich vu 36.904 .25 7.400 Gi6 viin BDS dAu tu c0ng s.t2 18. 121 .24 3 .24 7 s2.6 12. 891.801 DOANH THU, CHI PHi TAI CHiNH Ldi tidn grii, cho vay 30/06 /20 14 30t06t2015 VND VND 2. 414.400 6.984.310 2. 414.400 6.984.310 Phi chuy6n ti6n Ldivay ph6i tr6 t68 .26 6.666 386. 022 .933 Chi phi ho4t tlQng thi chinh t68 .26 6.666 386. 022 .933... TiAn mflt 0U0U2015 30t06t201s VND VND 7.7s7.810 \ ')\ -{ i -. l ren gul ngan nang ) oang cnuyen ; -. I ren 2. s03 .23 6.t17 820 .500.835 3.698.900.065 cOng 2. 510.993. 927 4.s19.400.900 o E v, 5 .2 HANG TON KHO \* 0u0t /20 15 VND 30t06t2015 VND Hdng mua ilang di iludng Nguy6n lipu, vQt li€u Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang 3 32. 540.670 s.370.766.3 42 5.749.805.074 5.703.307.0 12 6.569.160.095 819.355. 021 Thdnh phAm... chinh kdm lqi -Gidm diiu chinh LN chra PP ndm 20 14 Phdt hdnh CP thudng cho CBCW Loi nhufln chua ph6n ph6i 5.IO theo 133.093.084 2: .650.000.000 8.965.970.6s7 12. 976.565.687 DOANH THU Doanh thu xAy lAp vd gini ph6ng mpt bdng 30/06 /20 14 30/06 /20 15 VND VND 20 .22 8.893 .21 0 18. 326 .507. 820 Doanh thu b6n hdng h6a vdr cung c6p dich v.u Doanh thu BDS dAu tu 45.508.760.558 c0ng s.rl 20 .22 8.893 .21 0 63.835 .26 8.378 crA... 'S I i:l l^s I 8 s IE U lJi l.(o -s z ;ytEl'z -, 9\\rc 1lE ! 'HlZ s F;lFs L lJ S E At .- a.rl Jc-lr l !' F- ri'-ht l'< >a - (^ -lF -. Ola ^a E rD H g lrr til' T6NG cONc TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA BO Tru NAM HA NOI 36: 0412015A{I{A/CV V/v: Gidi trinh ch€nh l€ch lqi nhuQn so vdi cilng k) ndm trudc CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lflp Tg - Hpnh phric - Duy Ti€n, ngdy I6 thdng 0I ndm 2015 Kinh gfri: - Uy ban chrfrng kho6n nhi nufc; - S& giao dich chrfrng khoin Hn NQi - Cdn cu Th6ng tu s6 09/201I/TT-BTC ngdy 15/01/2010 cila BO tdi chfnh vi€c "Hu6ng ddn c6ng bti th6ng tin tuAn thi trudng chung khodn"; vi - Cdn c* kilt qud hoqt d\ng sdn xudt kinh doanh ndm 2014; -l T6ng c6ng ty itdu tu ph6t tri6n nhd vd dd thi Nam He NQi, md chring kho6n NHA ni6m ytit tr6n HNX xin gi6i trinh nguy€n nhdn ddn d6n nhfrng k6t qui kinh doanh gifia hai kj, b6o c6o nhu sau: NHA dlt 57,56 ty d6ng doanh thu vd 5,50 ri d6ng LNST (Loi nhuQn sau thu6) So vdi cing kj'nim 2013, doanh thu tdng 4r,4gyo, LNST t6ng Nim 2014, 1.275,0yo Nguy€n nhdn chir ytiu ld do: + Doanh thu ndm 2014 tdng quy IV Tdng cdng ty ghi nhQn doanh thu b6t Signature Not Verified Được ký NGUYỄN HỒNG THÁI Ngày ký: 20.10.2014 14:36 DOANH NGH4P: NG CONG TY DAU TUPHAT NHA vA o0 rnr NAM uA NOr BAO CAO \ TAI CHINH QUY III NANI: zotl Gdm c6c bidu: Bing cAn ddi kdto6n I(dt qui hoat dQng kinh doanh 86o c5o luu chuyCn tidn t0 Thuydt minh b5o c6o tii chfnh Bing cAn ddi ph6t sinh ( Miu sd B01- DN ) ( MAu sd 802- DN ) ( MAu sd B04- DN ) ( Miu sd 809- DN ) r6Nc cONc ry oAu rupuAr rndNNHA vA oO rHrNau sAN6r curra cONc Ncurgp cAu crAr, Ilw rmN, HA NAM MdusdB0I-DN sANc cAN pdr - ( Ban hdnh theo QD sd ,gdy 2010312006 cia rf roAN I5t2006teD - BTC 86 tt-tdng BTC ) Ngdy 30 thdng 09 ndm 2014 Chi ti€u Tii sin ngdn han (100=110+120+130+140+150) I Ti6n vh cdc khoin tuons aluons tidn A Tidn MA Thuydt SO minh r00 III C6c khoin phrii thu nedn han l Phii thu cira kh6ch hlnrl Tri tru6c cho ncudi b6n Phe thu ndi bd ng6n han Phei thu theo tidn dd kd hoach hop ddne x6v duns C6c khoin phii thu kh6c Du phdnc cr{c khoin ohii thu kh6 dbi IV Hinq tdn kho 129 130 l3t 132 133 134 t39 t4l t52 Tdi sAn ngin han kh6c 158 vi phu thu6c Phei thu n6i bO dii han Phei thu dli han kh6c Duphdne ph6i thu dii han kh6 dbi II Tii sin cd dinh l TSCD hfu hinh lfiv kO - Ncuv0n ci6 - Gi6 tri hao mbn TSCD vd hinh 154 200 210 lty kd - Nguv€n ei6 - Gi6 tri hao mbn lfrv kd Chi phi xAy dung co bin dd dane III Bdt dOns sin tldu tu - Neuy€n ei5 - Gi6 tri hao mdn lfiy kd IV Cdc khoin dAu tu thi chinh dhi han t Ddu tu v)o c6nc tv Ddu trr viLo cdng ty li€n kdt, li6n doanh Ddu tu ddi han kh6c 610 410 101 610 410 101 r933 I77 188 I 670 601 147 1933 I77 t88 I 670 60t 147 97 6L5 456 675 92175997 707 97 431 276 50 078 659 59 629 383 -9 550 724 309 02s 468 443 91 944 462 628 47 352 617 284 40 016 888 186 z 2 ) 220 221 5.3 222 TSCD rhuc tai chinh 2966846771 149 2.Thud si6 tri cia tins duoc khdu trt Thud vi c6c khoin kh6c ohAi thu Nhi nu6c l Phii thu ddi han cira khdch hhns 966 846 771 5.2 t4A 151 - Neuv6n ei6 - Gi6 tri hao mbn A r35 150 Vdn kinh doanh & don L4 216 461 984 848 345 864 10 368 116 120 121 Tii sin nsdn han khdc I C6c khoin phii thu dii han 13 958 t75 074 724 635 364 t0 233 s39 7tC 120 Chi phi trAtrudc ng6n han B.'Tlri sin dii han (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260\ VND 26 534 188 433 036 7ts 201 036 t5 201 tt2 140 kho - Hatre h6a kho bio thud Du phdng gi6m gi6 hing tdn kho Hirne t6n V 5.1 0u0112014 244 446 464 386247 431 386247 431 19 110 111 C6c khoAn tuone duons tidn II Cdc khoin tIAu tu tii chinh nsin han t DAu tu ngin han Du phbng ciem si6 chrlne kho6n ddu tu ns6n han 30i09/2014 VND 223 51927 574442 59 294249 2'73 -7 366 674 831 224 22s 226 22'1 228 229 230 240 5.4 241 242 250 251 252 258 5.5 K Du phdne eiim ei6 ddu tu ddi han Tii sin dii V Ch phi Te Th tri han khSc trudc dli han sin thudthu nhAp hoin lai sin dhi han kh6c Tdns cdns tlri sin Q70 = 100 + 200\ Nsudn vdn A No phii tri (300 = 310 + 330) I No nsdn han Vav vi no ns6n han Phhitrh cho nqudi b6n Nsutti mua tri ti6n tru6c Thud vh ciic khoin phii nop nhi nu6c Phei tra neudi lao d6nc Chi phi phAi tri Phai tre theo tidn d0 kd hoach hoo ddns xdv drms C4c khoin phii tri, phAi n6p kh6c 10 Drr ohbns ohAi trA ns6n han 11 OuV khen thrr&ns phric loi Nrr dhi han t Phei tra dii han neudi b6n 2.Phhitr|dhi han n6i b6 Phei ff6 ddi han khSc Vav vd no dlLi han 268 270 300 310 ll 546 546 000 985 272 722289 26 898 385 072 26 898 385 072 000 000 000 15 926 625 45t 877 798 673 93 960 948 J J 320 335 336 ll tu hlLne ho6 nhAn eif h6 nhAn eia c6ns Hlne ho6 nhdn bdn h6 nhan kf efti No kh6 ddi dd xir I'f Neoai t0 c6c loai Drr to6n chi su nshi6n- du dn roAN TRUdNG 616 799 593 91 811 801 068 91 811 801 068 88 350 000 00c +12 413 414 415 416 417 418 419 420 421 +32 Vit 5.9 r10 kinh phi Tdne cOns nsudn vdn (440 = 300 + 400) Cfc chi ti€u nsoii trAns cAn ddi kdto6n Tii sin thu6 nsodi 5.8 92 026 799 593 92 026 799 593 88 350 000 000 100 430 Neudn kinh phi dd hinh TSCD t tJt II Nsudn kinh nhi quV khdc l OuV khen thrr&ns, phric loi rf 5.7 J tri Loi nhuAn sau thud chua nhAn nhdi I l Ncu6n vdn ddu tu XDCB 5.6 24 833 Tổng công ty đầu t phát triển nh v đô thị nam h nội Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Duy Tiên, H Nam Mẫu số B 01 - DN ( Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC ) Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng 03 năm 2012 Chỉ tiêu A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho - Hng hóa kho bảo thuế Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phi trả trớc ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị phụ thuộc Phải thu nội di hạn Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 14A 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 Thuyết 31/03/2012 VNĐ minh 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 01/01/2012 VNĐ 22 269 048 406 548 932 968 548 932 968 29 317 817 966 887 338 868 887 338 868 18 920 734 399 15 597 546 099 321 607 708 27 674 211 256 24 098 742 096 573 888 568 580 592 580 592 791 071 099 791 071 099 747 957 902 747 957 902 309 940 309 940 309 940 309 940 91 622 205 522 89 139 744 516 73 622 205 522 36 942 244 402 40 392 754 933 -3 450 510 531 69 139 744 516 37 499 783 396 40 392 754 933 -2 892 971 537 36 679 961 120 31 639 961 120 18 000 000 000 20 000 000 000 18 000 000 000 20 000 000 000 Dự phòng giảm giá đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 000 N01 N02 N03 N04 N05 N06 113 891 253 928 118 457 562 482 22 363 753 555 22 363 753 555 000 000 000 828 887 434 10 422 293 189 109 888 331 27 499 116 063 27 499 116 063 000 000 000 175 380 534 10 059 368 189 261 682 739 684 601 684 601 5.8 91 527 500 373 91 527 500 373 88 350 000 000 90 958 446 419 90 958 446 419 88 350 000 000 5.9 177 500