UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
: CON GTY TNHH MTV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XO SO KIEN THIET VINH LONG
S6: 4° /XSKT Vinh Long, ngay4o thang S nam 2016
V/v báo cáo đánh giá tình
hình tài chính năm 2015 Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: - Sở Tài chính Vĩnh Long
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Xổ số;
Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT- BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn
một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp
do Nhà nước làm Chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;
Trong năm 2015, tình hình kinh doanh có tăng trưởng; tuy nhiên việc phát triển thị
trường vẫn còn nhiều hạn chế là do việc khống chế doanh số phát hành vé xổ số theo định
mức của Bộ Tài chính Nhưng do công ty luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; sự hỗ trợ nhiệt tình của các Sở, Ban, ngành trong tỉnh và các công ty Xổ số kiến thiết bạn, các đơn vị đối tác, sự ủng hộ của cộng đồng dân cư Đặc
biệt là sự găn bó, chặt chế của những anh, chị em đại lý vé số Vĩnh Long đã giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch được đề ra Cụ thể là:
1/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015:
1./ DOANH THU NAM 2015: 2.954.867.064.001 d So cùng kỳ năm trước (%) 110,09% Trong đó: + Doanh thu xô số truyền thống: 2.920.153.952.499 đ So cùng kỳ năm trước (%) 110,73% + Doanh thu kinh doanh khác: 34.713.111.502 đ So cùng kỳ năm trước (%) 74,02%
Doanh thu kinh doanh khác năm 2015 giảm so với doanh thu kinh doanh khác năm 2014 là 74,02% do lãi suât của các ngân hàng năm 2015 giảm
2./ CHI PHÍ NĂM 2015: 2.363.343.985.238 đ
So cùng kỳ năm trước (%) 108,23%
Chỉ phí năm 2015 tăng so với năm 2014 là do doanh số phát hành và doanh số
Trang 2Các khoản phải nộp: 1.475.236.671.178 đ, So cùng kỳ năm trước: 98,17% Số nộp ngân sách nhà nước năm 2015 giảm so với số nộp ngân sách nhà nước năm
2014 do năm 2014 Công ty có nộp ngân sách nhà nước là nguồn quỹ dự phòng tài chính và z A
sÖ chênh lệch của vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ199.137.447.064đ, theo công văn số 2227/UBND-KTTH, ngày 06 thang 08 năm 2014 “V/v nộp vào ngân sách nhà nước sô dư Quỹ dự phòng tài chính và số chênh lệch của vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ”
Các khoản đã nộp: 1.361.201.425.872, So cùng kỳ năm trước: 101,82%
Năm 2015 các khoản thuế đã nộp tăng so với năm 2014 là do doanh tiêu thụ vé tăng
nên thuê GTGT và thuê TTĐB cũng như thuế TNDN tăng theo 4./ KET QUA KINH DOANH NAM 2015:
Lãi hoạt động kinh doanh: 591.523.078.763đ, So cùng kỳ năm trước: 118,15%
Đính kèm (mẫu số 01/BCXS: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh) I./ BAO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THU VE NAM 2015:
1./SO LUQNG VE PHAT HANH:
; Thực hiện đúng theo qui định của Bộ Tài chính về số lượng phát hành (80 ty đông/kỳ) Sô lượng vé phát hành năm 2015 có tăng so với số lượng vé phát hành năm 2014 là 48.000.000 vé
Xổ số truyền thống: 416.000.000 vé, So cùng kỳ năm trước: 1 13,04% 2./SO LUQNG VE TIEU THU:
Thực hiện tốt mối quan hệ với đại lý, tiếp xúc, động viên đại lý tăng tỷ lệ tiêu thụ vé,
được đại lý đông tình hưởng ứng, vì vậy tỉ lệ tiêu thụ vé dần dần tăng lên
Công ty đã giữ vững và phát triển mạng lưới đại lý tiêu thụ vé là 63 Đại lý ( tăng 05 đại lý so với cùng kỳ)
Xô số truyền thống: 369.399.475 vé, So cùng kỳ năm trước: 110,73%
3./ TỶ LỆ TIÊU THỤ
Xổ số truyền thống: 88,80%, So cùng kỳ năm trước: 97,05%
Đính kèm (mẫu số 02/BCXS: Báo cáo tình hình tiêu thụ vé)
IIL/ BAO CAO TINH HINH THỰC HIỆN KỲ NỢ VÀ BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ
THANH TOAN CUA DAILY XO SO NAM 2015:
Công ty thực hiện đúng chính sách chế độ qui định kỳ hạn nợ theo Thông tư số
75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ Tài chính “ VỆ hướng dẫn chỉ tiết hoạt động kinh doanh xô sô” và theo đúng qui chê về quản lý nợ phải thu, phải trả
Trong năm 2015 kỳ nợ bình quân là: 2 kỳ tương đương: 142.249.182.204 đồng
Gia tri dam bảo nghĩa vụ thanh toán 1a: 291.431.808.970 đồng, đạt tỷ lệ: 204,87% Đính kèm (mẫu số 03/BCXS: Báo cáo tình hình thực hiện kỳ nợ và đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xô sô)
„ 1V/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ HOA HỎNG DAI LY XO SO VA CHI
UY QUYEN TRA THUONG CUA DAILY XO SO:
Trang 3+ Chi hoa hồng đại lý năm 2015: 554.099.212.500 đồng
Đính kèm (mẫu số 04/BCXS: Báo cáo tình hình chỉ trả hoa hồng đại lý xố số và chỉ ủy quyền trả thưởng của đại lý xổ số)
V./ TÌNH HÌNH ĐÀU TƯ VÀ HUY DONG VON DE DAU TU VAO CAC DU AN HiNH THANH TSCD VA XDCB:
VỀ việc xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tính đến ngày 31/12/2015: 52.092.148.501 đồng
Đính kèm (Biểu số 01- mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 158/2013/TT-BTC) VI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÓN RA NGOÀI DOANH NGHIỆP:
Được sự chấp thuận của Chủ sở hữu và theo công văn số: 4401/VPCP-KTTH ngày 16/6/2014 “ V/v đầu tư xây dựng khách sạn của Công ty Xổ số kiến thết Vĩnh Long” Công ty có góp vốn liên doanh để đầu tư xây dựng khách sạn 4 sao với số tiền tính đến ngày
31/12/2015 là: 52.600.600.000 đồng
Đính kèm (Biểu số 02- mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 158/2013/TT-BTC)
VIL./ TINH HiNH SAN XUAT KINH DOANH VA TINH HiNH TAI CHINH NAM 2015: Nam 2015 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính Đính kèm (Biểu số 05/BCXS ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính) VIIL/ TINH HiNH CHAP HANH CHE DQ, CHINH SACH VA PHAP LUAT NAM 2015: Trong năm 2015 Công ty nghiêm chỉnh thực hiện tốt chế độ, chính sách và pháp luật Nhà nước
Đính kèm (Biểu số 05- mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 158/2013/TT-BTC)
Ix./ BAO CAO TINH HINH QUAN LY, SỬ DUNG VON VA TAI SAN NHA
NUOC:
Trong nam 2015 Công ty đã thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước có hiệu
quả, bảo toàn và phát triển vốn tốt
Đính kèm (Biểu 06-07-08 mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư: 158/2013/TT-
BTC)
Nay Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long kính gửi Bộ Tài
Trang 4CÔNG TY TNHH MTV XSKT-VĨNH LONG Mẫu số: 01/BCXS
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư sô 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: Đồng _
.Š |Xổ số điện tốn (Cơng ty XSKT Thủ Đô)
“ CHi TIEU THUC HIEN NAM 2015 - =
1 2 3 4
A DOANH THU 2.954.867.064.001 110,09%
I |Hoạt động kinh doanh xô số truyền thống 2.920.153.952.499
1 |Doanh thu xổ số truyền thống 2.920.153.952.499 110,73%
2 |Doanh thu xé sé cao 3 |Doanh thu xé sé béc 4 |Doanh thu xé s6 Lété
5_|Doanh thu xổ số điện tốn (Cơng ty XSĐT Thủ Đô) HH |Hoạt động kinh doanh xô số điện toán
1 |Xổ số tự chọn số theo ma trận 2 _|X6 sé ty chọn số theo dãy số
Xổ số tự chọn quay số nhanh
Xổ số điện toán khác (theo QD cia BTC)
Trang 5CHỈ TIÊU THUC HIEN NAM 2015 ~ pee a - 1 2 3 4 3.2 |Số sử dụng Chỉ hoa hồng đại lý 554.099.212.500 4 |Chỉ uỷ quyền trả thưởng 2.296.590.000 3 |Chi phí khác 97.005.121.870
II |Chi phí hoạt động kinh doanh khác
C |THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN
I |Các khoản phải nộp 1.477.317.065.242 98,31%
1 |Thuế giá trị gia tăng 332.492.039.100
2 |Thué tiéu thụ đặc biệt 438.023.092.875
3_|Thué TNDN 130.455.630.719
4 |Cac khoản thuế khác 2.250.511.950
Š_ |Nộp sau khi trích lập các quỹ 459.088.560.473
6 |Thué thu hộ từ đại lý và người trúng thưởng 115.007.230.125
HÍ | Các khoản đã nộp 1.361.201.425.872 101,82%
1 |Thuế giá trị gia tăng 329.565.329.245
2_|Thuế tiêu thụ đặc biệt 434.505.821.730
3 |Thuế TNDN 89.000.000.000
4 |Các khoản thuế khác 1.546.344.502
>_|Nép sau khi trích lập các quỹ 391.000.000.000
6 |Thuế thu hộ từ đại lý và người trúng thưởng 115.583.930.395
Trang 6
CONG TY TNHH MTV XSKT - VINH LONG
BAO CAO TINH HIiNH TIEU THU VE NAM 2015 Mẫu số: 02/BCXS (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: Vé
; PHAT SINH TRONG KY SO VOI ee NĂM TRƯỚC
Trang 13_ Biểu 03 - Mẫu số 01 _
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NAM 2015 ( Ban hành kèm theo Thông tu số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: 1.000.000đ 1 Thực hiện năm 2015 | en 39nd © vor ty ie sã Cùng kỳ | Cùng kỳ b Thức - ; ¬
et cone năm 2013| năm 2014 | Kế hoạch |, n năm | Cùng | Cùng |Với Kế
năm 2015 2015 kỳ năm | kỳ năm | hoạch 1 2 3 4 5=4/1 | 6=4/2 | 7=4/3 A Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 1 Sản lượng sản phẩm chủ yêu 3.680.000 | 3.680.000 | 4.160.000 | 4.160.000 | 113,66%| 113,04%]| 100,00% 2 Sản lượng SP tiêu thụ aie Yell 3.141.600 | 3.336.143 | 3.536.000 | 3.693.995 | 132,42%| 110,73%| 104,47% 3 Tồn kho cuối kỳ 518401| 343.857} 624.000| 4868.005 B Chỉ tiêu tài chính 1 Doanh thu bán hàng và | 444 600 | 3.336.143 | 3.536.000 | 3.693.995 cung câp dịch vụ 132,42%| 110,73%| 104,47% 2 Các khoản giảm trừ 658.122} 698876| 740.743| 773.841 doanh thu 3 Doanh thu thuận vê bản | 2 xaa47g| 2/637.267| 2.795.257 | 2.920.154 hàng và cung cập dịch vụ TT: £ a 2 4 Giá von hang ban 2.056.337 | 2.142.128 | 2.404.480 | 2.296.394 5 LN gp ve ban hang va 427.141 | 495.139 | 390.777] 623.760 | 146,03%| 125,98%| 159,62%
cung cap dich vu
6 Doanh thu hoạt động tài
chính 54.297 46.175 33.389
7 Chi phi tai chinh 4.453 11.590
8 Chi phí bán hàng
9 Chi phi quan lý DN 39.783 36.949 35.360 | 55.336
Trang 14CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Déc lap - Tu do - Hanh phuc
TINH HINH CHAP HANH CHE DO, CHINH SACH VA PHAP LUAT NAM 2015 Biểu 05 - Mẫu số 01 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính) hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ ( không bị phạt không? hành chính) và thực về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không ?
— Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có qui trình nhân viên được đào tạo và phổ
biến về qui trình, không bị xử phạt hành chính và hoặc trên hành chính, ) các qui định
BHYT, v.v ) cho người lao động hay không? Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (ché độ tiền lương, BHXH,
chấp hành chế độ, chính sách , pháp luật không? Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác
Trang 15TÌNH HÌNH BẢO TỒN VÀ P ( Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ng Biêu 06 - Mau sé 01 HAT TRIEN VON NAM 2015 ay 13/1 1/2013 của Bộ Tài chính) Hệ số Chỉ tiêu Đâu kỳ Ci kỳ tồn vơn bảo _ A Vốn chủ sở hữu, trong đó: 643.867.994.145 643.867.994.145 1,00 4 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 643.867.994.145 643.867.994.145
2 Quy dau tu phat trién
3 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản B Tổng tài sản 4.282.734.170.098 4.392.992.113.508 1,09 C Lợi nhuận sau thuế Xx 461.388.001.435 D Hiệu quả sử dụng vốn
4 Tỷ suất LN sau thué/Vén CSH(ROA) 71,66%
Trang 16Mẫu số: 05/BCXS
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XO SO KIEN THIET VINH LONG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01⁄2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính) Đơn vị tính: Đồn ~ STT CHÍ TIÊU TONG SO Năm trước Năm nay ] Các chỉ tiêu
1 |Tổng lợi nhuận trước thuế 500.636.363.665 591.523.078.763
Vốn chủ sở hữu bình quân (gồm vốn đầu tư
2 viên at a 417 eae eis ko Sân Ln 643.867.994.145 643.867.994.145 mã sô 421 Vốn huy động bình quân 4_ |Chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Năm trước (3%) 77,75% Năm nay (%) 91,87% 5 |Số phải nộp ngân sách phát sinh Năm trước (%) Năm nay (%)
Quỹ lương thực hiện năm 14.980.806.252 16.114.842.120
Thu nhập bình quân người/tháng 21.400.000 21.500.000
Chủ tịch công ty 60.600.000 67.600.000
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đốc 47.100.000 57.200.000
§_ |Tổng số lao động bình quân năm 68 74
II |Phân phối lợi nhuận
1 |Thué TNDN 497.154.412.101 587.711.615.108
2 |Trich Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng 3 |Quy đầu tư phát triển
4_ |Quỹ thưởng viên chức quản lý 263.250.000 217.246.875