SWC Baocaotaichinh Q1 2017 Hopnhat tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Ký ngày: 19/4/2017 16:13:28 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA, O=MST: 0101402121, L=06/11/2015 4:13:46 PM, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-05-03 07:59:59 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 2-4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 7-32 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài riêng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 MẪU SỐ B 01-DN TÀI SẢN A I II III IV V Mã số Thuyết minh 31/03/2017 01/01/2017 788,045,944,015 806,166,992,285 132,228,798,496 78,546,140,339 TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền 100 Tiền 111 40,804,798,496 48,046,140,339 Các khoản tương đương tiền 112 91,424,000,000 30,500,000,000 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 22,000,000,000 73,140,000,000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 22,000,000,000 73,140,000,000 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 219,677,442,212.00 158,251,215,400 247,889,820,510 194,872,629,827 Trả trước cho người bán 132 16,994,808,846 6,071,660,749 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 60,773,000,000 60,773,000,000 Các khoản phải thu khác 136 2,993,078,879 5,507,190,847 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (19,334,660,913) (19,334,660,913) Hàng tồn kho 140 411,925,249,475 403,265,408,821 Hàng tồn kho 141 416,158,375,474 407,498,534,820 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (4,233,125,999) (4,233,125,999) Tài sản ngắn hạn khác 150 2,214,453,832 3,325,622,615 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 728,078,149 3,175,622,615 Thuế GTGT khấu trừ 152 1,336,375,683 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 150,000,000 150,000,000 110 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài riêng B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 313,493,922,408 1,266,333,808 319,642,386,144 1,647,711,335 Phải thu dài hạn khác 216 2,541,660,604 2,923,038,131 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1,275,326,796) (1,275,326,796) Tài sản cố định 220 277,330,645,649 284,499,556,656 Tài sản cố định hữu hình 221 267,014,042,706 273,544,002,316 - Nguyên giá 222 504,238,712,593 503,145,837,568 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (237,224,669,887) (229,601,835,252) Tài sản cố định thuê tài 224 80,436,040 83,274,958 - Nguyên giá 225 113,556,756 113,556,756 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (33,120,716) (30,281,798) Tài sản cố định vô hình 227 10,236,166,903 10,872,279,382 - Nguyên giá 228 39,451,177,876 39,451,177,876 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (29,215,010,973) (28,578,898,494) Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 14,228,590,000 14,228,590,000 Đầu tư vào công ty 251 - 10,444,000,000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11,590,390,000 11,590,390,000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 2,638,200,000 2,638,200,000 Dự phòng đầu tư tài dài hạn 254 - (10,444,000,000) Tài sản dài hạn khác 260 20,668,352,951 19,266,528,153 Chi phí trả trước dài hạn 261 16,549,563,246 15,147,738,448 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 4,118,789,705 4,118,789,705 270 1,101,539,866,423 1,125,809,378,429 II II III TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 10 11 13 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài riêng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/03/2017 01/01/2017 120,956,514,543 152,112,879,139 74,607,950,730 105,326,422,293 18,413,024,160 43,768,285,152 8,983,716,149 5,647,479,131 14 4,288,926,481 26,692,548,103 16 11,091,046,289 2,970,375,453 1,146,797,765 11,285,501,070 2,546,128,909 986,317,392 12 27,714,064,433- 14,400,162,536- 12 18 46,348,563,813 3,849,537,782 41,395,121,799 1,103,904,232 46,786,456,846 3,849,537,782 41,405,772,228 1,531,146,836 980,583,351,880 973,696,499,290 980,583,351,880 973,696,499,290 A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPI A Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA, O=MST:0101402121, L=06/11/2015 4:13:46 PM, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-05-03 07: 59:07 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 2-3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6-31 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng03 năm 2017 MẪU SỐ B 01-DN TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2017 01/01/2017 788,045,944,015 804,991,252,918 132,228,798,496 79,148,811,059 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 40,804,798,496 48,648,811,059 Các khoản tương đương tiền 112 91,424,000,000 30,500,000,000 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 22,000,000,000 73,140,000,000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 22,000,000,000 73,140,000,000 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 219,677,442,212.00 158,251,215,400.00 243,742,976,292 180,180,602,822 Trả trước cho người bán 132 16,298,728,846.00 6,071,660,749 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 60,773,000,000.00 60,773,000,000 Các khoản phải thu khác 136 2,993,078,879.00 6,100,750,847 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (18,638,580,913.00) (9,383,038,126) Hàng tồn kho 140 411,925,249,475 405,618,484,232 Hàng tồn kho 141 416,158,375,474 412,586,637,519 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (4,233,125,999) (6,968,153,287) Tài sản ngắn hạn khác 150 2,214,453,832 3,340,981,335 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 728,078,149 3,190,981,335 Thuế GTGT khấu trừ 152 1,336,375,683 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 150,000,000 150,000,000 II III IV V Các thuyết minh từ trang đến trang 31 phận hợp thành báo cáo tài hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 MẪU SỐ B 01-DN B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 301,903,532,408 1,266,333,808 309,836,108,255 1,647,711,335 Phải thu dài hạn khác 216 2,541,660,604 2,923,038,131 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1,275,326,796) (1,275,326,796) Tài sản cố định 220 277,330,645,649 285,736,663,309 Tài sản cố định hữu hình 221 267,014,042,706 274,781,108,969 - Nguyên giá 222 504,238,712,593 505,473,867,741 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (237,224,669,887) (230,692,758,772) Tài sản cố định thuê tài 224 80,436,040 83,274,958 - Nguyên giá 225 113,556,756 113,556,756 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 (33,120,716) (30,281,798) Tài sản cố định vô hình 227 10,236,166,903 10,872,279,382 - Nguyên giá 228 39,451,177,876 39,451,177,876 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (29,215,010,973) (28,578,898,494) Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 2,638,200,000 2,638,200,000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 12 - - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 2,638,200,000 2,638,200,000 Tài sản dài hạn khác 260 20,668,352,951 19,813,533,611 Chi phí trả trước dài hạn 261 16,549,563,246 15,147,738,448 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 4,118,789,705 4,665,795,163 270 1,089,949,476,423 1,114,827,361,173 II II III TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 10 11 Các thuyết minh từ trang đến trang 31 phận hợp thành báo cáo tài hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp G CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 MẪU SỐ B 01-DN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 Phải trả người lao động 314 Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 315 319 320 322 330 337 338 343 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) 400 I Vốn chủ sở CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILKBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 20061 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( Dạng đầy đủ )Quý I năm 2006Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DNĐơn vị tính : VNĐTÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.484.672.780.620 2.406.477.800.348(100=110+120+130+140+150 )I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1 488.523.311.113 500.312.046.223 1. Tiền 111 98.523.311.113 130.312.046.223 2. Các khoản tương đương tiền 112 390.000.000.000 370.000.000.000II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.200.000.000 22.800.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 11 22.200.000.000 22.800.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)129III. Các khoản phải thu 130 769.091.665.365 748.600.991.948 1. Phải thu khách hàng 131 2 369.437.267.024 382.956.581.912 2. Trả trước cho người bán 132 2 129.380.652.888 76.804.070.154 3. Phải thu nội bộ 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng137 5. Các khoản phải thu khác 138 2 272.638.022.311 291.564.616.740 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 2 (2.364.276.858) (2.364.276.858)IV. Hàng tồn kho 140 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 1. Hàng tồn kho 141 3 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0V. Tài sản ngắn hạn khác 150 51.987.135.472 53.263.749.183 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 28.179.072.501 26.763.719.867 2. Các khoản thuế phải thu 152 4 23.808.062.971 26.500.029.316 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 03 năm 20062 CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.521.112.930.169 1.491.458.321.959( 200 = 210+220+240+250+260 )I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5 4.145.341.147 4.017.602.752 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 0 3. Phải thu dài hạn khác 213 4.145.341.147 4.017.602.752 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0II. Tài sản cố định 220 787.117.114.583 757.372.334.768 1. Tài sản cố định hữu hình 221 6 672.454.648.615 558.790.114.303 - Ngun giá 222 1.422.120.537.303 1.285.280.478.952 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (749.665.888.688) (726.490.364.649) 2. Tài sản cố định th tài chính 224 7 0 0 - Ngun giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 0 3. Tài sản cố định vơ hình 227 89.139.643.772 9.263.475.396 - Ngun giá 228 21.014.045.151 21.002.808.861 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11.874.401.379) (11.739.333.465) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 105.522.822.196 189.318.745.069III. Bất động sản đầu tư 240 10 0 0 - Ngun giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11 609.255.000.000 609.959.700.000 1. Đầu tư vào cơng ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào cơng ty liên kết f-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ i~ !1 CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN MST: 0 // ~ 'i ~ ! ~ 1~ ~ 1~ 1~ 1 ~ ~ 1~ 1~ 1~ 1 ~ ~ ~ 1~ 1~ 1 ~ ~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ; BAo cAo ~ I ~ TAl CHINH HOP NHAT Quj' nam