0008 BC BKS vv Bao caeo hoat dong cua BKS cong ty PVSB pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1
TONG CONG TY CO PHAN DICH VU CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN BAU TU DAU KHi 000-
SAO MAI - BÉN ĐÌNH (PVSB)
Số 0X /BC-BKS Tp Vũng Tàu, ngày OX thang 03 nam 2012 BAO CAO HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)
Kính thưa Quý cô đông Công ty Cô phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bến Đình,
Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội tình hình và hoạt động của Ban kiểm soát
trong năm 2011 và kết quả thâm tra Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán như sau: I Hoạt động của Ban kiếm soát năm 2011:
I Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soái trong năm:
v Trong năm 2011 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 4 phiên định ky va 1 phiên bất thường để tổng kết hoạt động trong kỳ và dé ra phương hướng kế hoạch kiểm tra,
giám sát kỳ tới Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao
giữa các Thành viên Ban kiểm soát
v“_ Tham gia công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2010 cũng như việc tổ chức lẫy ý kiến cổ đông bằng văn bản
v Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quân trị, một số cuộc họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty vẻ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh Xem xét các báo cáo tổng kết kinh doanh, tài chính do Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị
2 Hoại động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soái:
a _ Về công tác quản lý và điều hành của Hội đồng Quản tri và Ban Giám đốc:
⁄ Việc chấp hành Diéu lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cô đông và việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đông Quản trị, Quyết định của Giám đốc: Các Nghị quyết, Quyết định, cách thức tổ chức cuộc họp /lấy ý kiến được thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và các quy
định của Luật Doanh nghiệp
v⁄ˆ Đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả các Quy chễ nội bộ, Nghị quyết, Quyết định,
Chỉ thị của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và
thâm quyền Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã kịp thời giải
quyết các vấn đề thuộc thâm quyền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty
Trang 2
v_ Đánh giá chung bdo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 của Công ty: Trong năm 2011, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể:
- _ Kế hoạch doanh thu năm 2011 (đã được điều chỉnh) là 327,60 ty; thực hiện
363,88 ty tăng 111% so với kế hoạch
- _ Kế hoạch giá trị đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2011 là 205,01 tỷ; thực
hiện 14,35 tỷ đạt 7,0% so với kế hoạch
- _ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 20,51 tỷ; thực hiện 33,66 tỷ tăng 164% so với kế hoạch
b Về việc kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối nguồn lực:
v Công tác tài chính kế tốn:
- - Cơng tác Tài chính kế toán tuân thủ các quy định hiện hành về chỉ tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Công ty
- Về chế độ ghi chép ban đầu, số sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi số Số sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước
- - Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo Quy chế Tài chính hiện hành của Công ty
v Kiểm tra việc sử dụng vốn và các nguồn lực khác của Công ty:
- _ Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có của Công ty bao gồm các khoản tiền gop von của các cổ đông, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty hiện dang sử dụng để đầu tư dự án, kinh doanh tài chính và kinh doanh xây lắp - Tính đến 31/12/2011 Công ty đang gửi 530 tỷ đồng tại 8 tổ chức tín dụng thông
qua 23 Hợp đồng tín dụng Nhìn chung lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng là hợp lý và cạnh tranh tại từng thời điểm gửi tiền
v_ Kiểm tra huy động vẫn, vay nợ của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước: Chưa phát sinh,
v_ Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước của Công ty: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế có liên
quan
v_ Kiểm tra các công tác tài chính khác có liên quan: Quản lj tài sản cỗ định, công cụ lao động-
- _ Việc quản lý tài sản, công cụ lao động: Công ty thực hiện lập số, thé tai san, công cụ lao động và lưu hồ sơ theo quy định hiện hành
- _ Việc tính trích khấu hao tài sản cố định: Công ty đang trích khấu hao tài sản cố định theo khung thời gian quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày
Trang 3
20/10/2009 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
- Công ty đã tổ chức kiểm kê tài sản và công cụ lao động vào thời điểm
31/12/2011 theo quy định hiện hành Về công tác đầu tư - xây dựng cơ bản:
Về thực hiện đầu tư - xây dựng cơ bản: Năm 2011, Công ty đã ký và triển khai thực hiện 13 hợp đồng kinh tế Đã hồn thành Cơng trình xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 24KV và 02 trạm biến áp, Công trình xây dựng đường ống cấp nước cho khu vực 23ha Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình Và tạm ứng, thanh toán khỗi lượng đầu tư - xây dựng cơ bản: Tổng chỉ phí đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trong năm 2011 là 14.229.842.537 đồng Việc tạm ứng, thanh toán khối lượng được Công ty thực hiện theo quy định hiện hành
Về quyết toán vẫn đầu tư xây dựng cơ bán: Trong năm 2011, Hội đồng Quân trị Công ty đã phê duyệt 01 công trình/hạng mục vào tháng 8/2011 là Công trình đầu tư thi công san lắp, tạo mặt bãi 23ha và phân bố các chỉ phí đầu tư liên quan cho công trình Hiện Công ty đang thực hiện quyết tốn Cơng trình xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 24KV và 02 trạm biến áp; Công trình xây dựng
đường ống cấp nước cho khu vực 23ha
Công tác sản xuất kinh doanh: Năm 201 1, Công ty đã triển khai công tác xây lắp cơ
khí gồm Thi công chế tao mét sé block, chế tạo khu nhà ở 100 người, lắp đặt thiết bị nội thất cho giàn khoan tự nâng 90m nước của PV Shipyard Thi công chế tạo Stair Tower -PQP cho Dự án Biển Đông I và cung cấp cầu LR 1350 cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro Hoạt động xây lắp hiệu quả, đã đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
Công tác tổ chức, lạo động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động: Về tỗ chức nhân sự có thay đỗi như sau:
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị từ ngày
01/12/2011 và Ông Nguyễn Tấn Hòa - Người đại diện phần vốn của PTSC tại
PVSB - làm Thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 01/12/2011
- _ Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh thôi giữ chức Trưởng ban kiểm sốt và khơng làm
Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2012
- _ Ơng Ngơ Văn Lập làm Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty kê từ ngày 01/01/2012
Về lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:
- Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2011 là 75 người, đã được ký hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành Việc tuyển dụng, điều động lao động được thực hiện theo Quy chế nội bộ của Công ty
Trang 4- Công ty áp dụng trả lương cho người lao động với lương cơ bản theo Nghị định
205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và lương chức danh công
việc theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty, phù hợp với các quy định
của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Kết quả thấm tra Báo cáo Tài chính:
*“ Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thâm tra Báo cáo Tài chính năm 201 1 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công
ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
v Về tài sản và nguồn vốn: Các số liệu tóm tắt như sau:
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011: Khoản mục Lñy kế đến 31/12/2011 (đồng) Vốn điều lệ 500.000.000.000
Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó: 363.884.627.309 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 291.428.639.993
- Doanh thu hoạt động tài chính 70.049.944.786
- Thu nhập khác 2.406.042.530
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - 33.655.977.761
Thuế TNDN, trong đó: 8.658.070.820 5
- Thuế TNDN hiện hành : 7.349.615.684
- Thuê TNDN hoãn lại 1.109.364.145
Lợi nhuận sau thuếTNDN ˆ SỐ 24.996.997.932 ~ Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011: Chỉ tiêu Số tiền (đồng) I- Tài sản ngắn hạn 556.560.311.999
Trang 51- Các khoản phải thu đài hạn 23.000.000 2- Tài sản cô định 3- Bât động sản đầu tư 41.959.535.726 221.218.223.191 4- Các khoản đầu tư tài chính đài hạn a 10.530.000.000 Š- Tài sản đài hạn khác Tổng tài sẵn 0 832.239.142.054 Nguôn vôn: Chỉ tiêu Số tiên (đồng) I- Nợ phải trả 1- Nợ ngăn hạn 259.463.934.157 14.229.842.537 2- Nợ dài hạn 245.234.091.620 II- Vốn chủ sở hữu 572.775.207.897 _1- Vến chủ sở hữu 572.775.207.897 2- Nguồn kinh phí và quỹ khác a Ak Tông nguồn von 832.239.142.054 Số dư các quỹ (đến 31/12/2011): Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - 24.096.997.932 Quỹ đầu tư phát triển 29.648.479.095 Quỹ dự phòng tài chính 10.980.918.183 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3.092.244.409 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 171.428.571 Quỹ khác thuộc nguôn vốn chủ sở hữu
II Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban
Giám đốc và Cô đông của Công ty:
w Trong năm, Ban kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và
Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Ban Giám đốc, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung, các quyết nghị của phiên họp
Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Page 5
Trang 6
* Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, báo cáo và dữ liệu liên quan của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ
III Kiến nghị của Ban kiểm sốt:
1 Theo thơng báo của Hội đồng quản trị, tính đến ngày 31/12/2011, Công ty hiện có trên 6.000 cô đông chưa nhận tiền cổ tức năm 2009 với tổng số tiền là 4.008.632.000 đồng
(có danh sách cô đông chưa nhận cô tức năm 2009 được đăng tải trên website của Công ty) Nguyên nhân là đo cô đông chưa lưu ký và có địa chỉ đăng ký không chính xác nên
không gửi được thông báo đến cổ đông (Thông báo gửi đi bị bưu điện trả về) Ban kiểm
soát đề nghị các cô đông này nhanh chóng thực hiện việc lưu ký chứng khoán và liên hệ với Công ty dé nhận cỗ tức năm 2009 và bỗ sung thông tin, địa chỉ chính xác của cỗ
đông
2 Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cô đông, trong nhiệm kỳ 5 nắm vừa qua, Ban kiểm sốt Cơng ty PVSB đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty một cách trung thực, mẫn cán với tỉnh thần trách nhiệm cao, ln có sự đồn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả, tạo thuận lợi cho sự phát triển liên tục và ổn định của Công ty PVSB, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cô đông phê chuẩn cơ cấu nhân sự và chức danh của Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012-
2016
Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động: của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2011 Xin trân trọng báo cáo với Đại hội Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! TM: BẠN KIÊM SOÁT Nơi nhận: TRƯỜNG BAN - Như trên; vẽ - HĐQT, BKS; *
- Ban GB Cty; VI sgk set 2
- Lưu Văn thư, NVL ` Ỷ ữ
_` toni; X a