bao cao thuong nien 2014

bao cao thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Trang 1

CONG TY CPTVDT&XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HƯƠNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sé off /2014/BCTN

Hà Nội, ngày Ÿj)tháng 3 năm 2015

BAO CÁO THƯỜNG NIÊN

CONG TY CO PHAN TU VAN, DAU TU VA XAY DUNG HUONG GIANG Nam 2014

I, Thong tin chung 1.1 Thông tin khái quát

- Tên giao dịch :

+ Tên công ty bằng tiếng việt : Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang

+ Tên công ty bằng tiếng nước ngoài : Huong Giang consultancy, investment and

construction joint stock company + Tên viết tắt : Huong giang CIC JSC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100821401 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp, đang ký lần đầu ngày 17/8/2005, thay đổi lần thứ 3 ngày 27/9/2013

- Vốn điều lệ : 19.000.000.000 đồng ( Bằng chữ : Mười chín tỷ đồng chẵn) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2014 : 19.000.000.000 đồng - Địa chỉ: Số 2§ ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Số điện thoại: 04 38647000 - Số fax: 04 38647876 - Email : huonggiangbqp@gmail.com - Websiie: huonggiangbqp.com.vn 1.2 Quá trình hình thành và phát triển - Quá trình hình thành và phát triển

+ Việc thành lập : Công ty cỗ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang được chuyên đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 649/QĐ-BQP ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuyên Công ty Hương Giang/BQP thành Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang :Ngày 17/8/2005 Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008853, mã số thuế 0100821401 cho công ty

+ Quá trình phát triển :

Trước năm 1996, Binh đoàn Hương Giang có một số đơn vị, công trường hoạt động

trọng lĩnh vực xây dựng: Xí nghiệp khai thác than 30/4, Xi nghiệp vật liệu xây dựng

Trang 2

17/5, Xí nghiệp khai thác gỗ Lào Xí nghiệp 1/5, Công trường HI Yên Hoà Ngày

18/4/1996, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số: 501/QĐ-BQP về việc thành

lập Công ty Hương Giang/Bộ Quốc phòng trên cơ sở sát nhập các Xí nghiệp và công

trường nói trên thành một đơn vị làm thống nhất thuộc Binh đoàn Hương Giang — Quân đoàn 2 Với nguồn vốn ít ỏi ban đầu là 2,913 tỷ, trang thiết bị chưa đồng bộ, Công ty đã hoạt động kinh doanh chủ yếu trong ngành xây dựng các công trình dân

dụng công nghiệp, giao thông cấp IV và cấp V, sản xuất vật liệu xây dựng Địa ban hoạt động ban đầu hẹp chủ yếu xây dựng các công trình của Quân đoàn 2 và một số

đơn vị, Học viện nhà trường trong Quan đội

Theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về cổ phần hoá các doanh nghiệp

trong Quân đội, ngày 13/4/2005 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số: 649/QĐÐ- BQP về việc chuyển Công ty Hương Giang/BQP thành Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu

tư và Xây dựng Hương Giang, mở ra cho công ty hướng phát triển mới ổn định và bền

vững

Sau hơn | nam cổ phần hoá, để mở rộng thị trường và tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư của công ty, Công ty đã đề nghị phương án tăng vốn điều lệ và được Bộ Quốc

phòng chấp thuận Vốn điều lệ của công ty tăng từ 9 tỷ lên 14 tỷ đồng

Ngày 06/12/2006 : Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tahy đôi lần thứ 1 cho công ty

Ngày 29/9/2011, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội đã cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 cho công ty với mã số doanh nghiệp là 0100821401

Đề đáp ứng như cầu vốn sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông của công ty thông

qua nghị quyết tăng vốn điều lệ của công ty từ nguôn vốn chủ sở hữu lên 19 tỷ đồng Ngày 27/9/2013, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội đã cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 cho công ty với vốn điều lệ là 19 tỷ đồng

2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 2.1 Ngành nghề kinh doanh chính

1 Xáy dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chỉ tiết :

- Thi công xây dựng công trình câu, cảng sông và cảng biển cap IL - Xdy dung duong day va tram bién dp dén 35KV

- Xây dựng kênh mương, đê, kè, trạm bơm thủy lợi

- Xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỳ thuật đô thị - Xdy dung cong trinh dan dụng và công nghiệp

2 Xây dựng nhà các loại

3 Xây dựng công trình đường sắt và đường nội bộ

Trang 3

9 Lắp đặt hệ thống xáy dựng khác

10 Hồn thiện cơng trình xây dựng 11 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 2.2 Địa bàn kinh doanh: trên tồn quốc

3 Thơng tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị : Tổ chức quản trị của công ty bao gồm : Đại hội đồng cổ đông — Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc -

Trưởng các phòng chuyên môn — Chị nhánh trực thuộc 3.2 Các công ty con:

- Tên công ty : Công ty cô phần tư vn, đầu tư và xây dựng Huong Giang sé 1

- Mã số doanh nghiệp: 0105954758, đăng ký lần đầu ngày 30/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/12/2012 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội cấp

- Địa chỉ: số 33 dãy A Khu giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, P Nguyễn Trãi, Hà

Dong, Ha nội

- Lĩnh vực kinh doanh chính : Thi công xây dựng hoàn thiện, lắp đặt các công trình

dân dụng công nghiệp giao thông thủy loi, hạ tầng kỹ thuật, các công trình điện, cấp

Trang 4

4 Định hướng phát triễn

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

- Tổ chức sản xuất kinh doanh đúng "Pháp luật Nhà nước, thực hiện đạt các chỉ tiêu kế

hoạch đề ra, đưa công ty hoạt động ốn định, đúng Điều lệ và Luật Doanh nghiệp Bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh và có lãi Cơng ty an tồn tuyệt đối về mọi mặt,ồn định việc làm và từng bước cải thiện nâng cao đời sống cán bộ CNV

- Duy trì nề nếp chế độ quản lý chất lượng toàn diện theo ISO 9001 - 2008 phát huy hiệu quả Thực hiện nghiêm Quy chế và quy định hoạt động của công ty, đảm bảo an

toàn lao động, bảo vệ môi trường vệ sinh công nghiệp trong công tác sản xuất kinh doanh

4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

-VỀ mục tiêu nhiệm vụ: Phát triển thị trường xây dựng truyền thống kết hợp với đa ngành, bước đầu tiếp cận tiến tới phát triển thị trường đầu tư bất động sản

- Về cơ cấu tô chức : Thành lập các công ty con trên cơ sở các chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ồn định và có lãi

- Về Tài chính : Tăng vốn điều lệ công ty để giảm nguồn vốn vay ngân hàng

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương

trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội, cùng lãnh đạo, chính quyền và

nhân dân địa phương ôn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa bàn an

toàn

- Chú trọng các biện pháp để bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, vệ sinh

công nghiệp Tuân thủ các quy định an toàn, tăng cường huấn luyện an toàn lao động, trang bị bảo hộ đầy đủ Đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động, an toàn giao thông Thăm hỏi, tặng quà trong ngày Thương binh liệt sĩ vận động CBCNV cùng với Công

ty đóng góp vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” do các cấp, các ngành, các địa phương phát động

Công tác phòng chống lụt bão, cháy nô, an ninh trật tự được đmả bảo, Công tác phòng

chống tệ nạn xã hội được quán triệt đến từng lao động, thực hiện chính sách xây dựng nếp sống lành mạnh

5 Các rủi ro:

Kinh tế Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong những năm qua phải chứng kiến giai đoạn vô cùng khó khăn do ảnh hưởng và tác động trực tiếp của suy giảm kinh tế toàn cầu, trong đó có những nền kinh tế hàng: đầu nhiều năm không tăng trưởng Kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, đầu tư công giảm, tăng trưởng chậm, cung không có cầu, hàng hóa chậm tiêu thụ, tồn kho lớn, bất động sản đóng băng, người lao động không có việc làm, nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc tạm

dừng hoạt động Cơ chế chính sách của Nhà nước ngày càng thắt chặt, việc làm khó

Trang 5

thấp, thu nhập thực tế của người lao động giảm

Những khó khăn thách thức đối với công ty: vốn điều lệ thấp, vốn đầu tư quá ít oi,

nguồn nhân lực thì chưa quen với cuộc đấu trí cạnh tranh khốc liệt để tồn tại Quản trị doanh nghiệp còn nhiều bắt cập, trong khi nền kinh tế tri thức hòa nhập toàn cầu hóa

cạnh tranh trên 1 thế giới phăng đang từng ngày thay đối Những khái niệm về biên giới mềm, quản trị kinh doanh bằng công nghệ thông tin không văn phòng Những

người lãnh đạo, những nhân viên cao cấp cần phải xác định phương pháp làm việc nhóm vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công ty và lợi ích tập thể và thượng tôn pháp luật II Tình hình hoạt động trong năm

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm STT Chỉ tiêu Giá trị (VNĐ) l Doanh thu quyết toán 435.186.792.642 2 _ | Giá vến bán hàng 1 SỐ 421.587.782.720

3 | Loi nhuan gop về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 13.599.009.022

4 Doanh thu từ hot ng ti Chớnh 248.434.659

ơĐ ice i hop động ¬ —_—

=6 | Chỉ phí quản lý doanh nghiệp _ CS 1.578.534.822

7 Lợi nhuận thuần ( từ v hoại động kinh doanh | 6.268.909.759

8 |Thu nhập khác s 2.000.000

; a a _= : Sin

10 | Lợi nhuận trước thuế 7 5.259.869.620

II | Chi Phi thué Thu nhập doanh nghiệp / 1.176.642.040

12 Loi nhuận sau thuế | | 4.083.227.580

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT Chi tiéu Don vi | Thực hiện Ké hoach Tỷ lệ %

ính | năm2014 | nam2014 | hoàn thành l Doanh thu Tr.d 435.186 400.000 109% 2 | Mức trả cô tức % 8 8 100%

Ngay từ đầu năm kế hoạch Hội đồng quản trị Ban Giám đốc công ty đã tiến hành

nghiên cứu, điều tra, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, xác định những dự án có

vốn và quản lý kinh doanh có hiệu quả để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh Đồng

thời tiến hành kiểm tra tính hiệu quả những công trình không có vốn, kinh doanh kém hiệu qua Dua ra điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với mục tiêu năm 2014 trên cơ sở huy động các loại nguồn vốn, trong đó có giữ được tín dụng Ngân hàng ồn định Mục

5

4S

Mar

Trang 6

1 Nguyễn 1956 |Giam |Kỹsư|45 Nguyễn 366.429 — D diện

Trọng Trung đốc xây |Khoái, Hai phan von BQP

dựng |Bà Trung,| 71.598 |- Đại diện HN quản lý cô phân của vợ là bà Nguyễn Thị Thu 19.486 | ~ của cá nhân

Cảnh Giám |giao |Cầu Giấy,

đốc thông | HN

3 Nguyễn Tiến | 1972 | Phó Kiến |90 Cầu Gỗ, | 1.357 Cá nhân

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: không có

2.3 Sô lượng cán bộ nhân viên :

- Tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc cho công ty đến 31/12/2014: Trong đó : + Tổng số lao động : 166 người ` + Số lao động là quân nhân : 4 người + Số lao động có trình độ đại học : 82 + Số lao động có trình độ cao đăng: 15 + Số lao động có trình độ trung cấp :18 + Số lao động có trình độ sơ cấp :19

+ Số lao động là công nhân có tay nghè được đạo tạo ( bậc thợ) : 23

+ Số lao động không được đào tạo : 9

Trang 7

3 Tình hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án/

a) Các khoản đầu tư lớn : không có

b) Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con :

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phan tu van, đầu tư và xây dựng Hương Giang s6 1 STT Chi tiéu Gia tri (VND) l Doanh thu quyết toán 59.542.507.963 Ni$ai -® 7613 gixH 2 Giá vốn bán hang 58.328.202.866

| 3 Loi nhuận gộp về bán nang va cung cap dich vu 1.214.305.097

4 ch Doanh thu từ hoạt động tài CHÍNH 2.179.451

ph io động m = "5A :

6 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 444.082.021

7 Loi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ˆ So 772.402.527

8 Thu nhap khác -

9 |Chiphikhéc _ 122.640.139

10 | Lợi nhuận trước thuế 649.762.388

11 Chi phí thuế Thu HHập doanh nghiệp 169.928.556

12 |Lợi nhuận sau thuế 479.833.832 4 Tình hình tài chính a) Tình hình tài chính Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 | % TL 2014/2013 Tổng giá trị tài sản 428.068.560.744 | 452.133.116.196 105,6%

Doanh thu thuan 363.720.244.066 | 435.186.792.642 119,6%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 3.707.598.330) 6.268.909.759 169% doanh

Lợi nhuận khác 0 2.000.000

Lợi nhuận trước thuế 2.994.938.561 5.259.869.620 175,6%

Lợi nhuận sau thuế 2.250.739.472 4.083.227.580 181.4%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cô tức 8% 8% 100

Trang 8

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Ghi chú

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ | + Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,031 1,035 Tài sản ngăn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: _ 0,226 0,377 Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Í 2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài san 0.936 0,937 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 16,118 16,345 3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 1,092 1,511 binh quan

Doanh thu thuan/Téng tai san 0.849 0.962

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 0,0061 0.0093

thu thuân

a an nhuận sau thuế/Vốn 0.09 0,15

+ Hệ số Lợi nhuận sau thué/Téng

| 484 san 0,00525 0,009

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh/Doanh thu thuân 0,01 0,014 5 Co’ cau cé dong, thay déi von đầu tư của chủ sở hữu à) Cổ phần - Tổng số cổ phần phỏ thông : 1.900.000 cô phần - Vốn điều lệ đến 31/12/2014 : 19.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Mười chín tỷ đồng)

b) Cơ cấu cô đông

- Cô đông Nhà nước : Bộ Quốc phòng nắm giữ 622.929 cổ phần, tương ứng 32.79%

vôn điêu lệ công ty

- Cô đông cá nhân : 158 cổ đông khác năm giữ 1.277.071 cổ phần tương ứng 67.21% vôn điêu lệ công ty

Ws

Sa

kro

Trang 9

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

đ) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khốn khác: khơng

IH Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 1 Đánh giá kết quả lioat động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 đã đạt được 4 tiêu chí trên 5 tiêu chí so với kế hoạch năm : Giá trị hợp đồng

đạt được 73 % ; Sản lượng đạt 123 % ; Doanh thu dat 109 % ; Chi phi quản lý doanh nghiệp : 1,67% (so với kế hoạch giảm 0,42% do Doanh thu tăng) ; Chia cô tức 8% Và thù lao Hội đồng quản trị : 0,15% (dưới 0,2% so với kế hoạch) Thù lao Ban Kiểm

soát: 0,065% Doanh thu

Ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến hiệu quả kinh doanh yếu kém; Công tác quản lý điều hành của các chỉ huy đơn vị không sát thực tế, các số liệu không thống nhất Sản lượng thực hiện/vốn cấp đạt thấp Hồ sơ thanh tốn, hỗ sơ

hồn cơng chậm

- Những tiễn bộ công ty đã đạt được

Vượt lên từ khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo nhiều đơn vị tích

cực huy động các nguồn vốn như vay trả chậm, có phương pháp xử lý tích cực linh hoạt huy động các loại vật tư, máy và thiết bị thi công, nhiên liệu, nhân công, ca máy

duy trì hoạt động đảm bảo tiến độ thi công, quản lý chất lượng kỹ thuật, công tác hiện trường và văn phòng kết hợp tốt hồ sơ thanh toán kịp thời khi bàn giao nghiệm thu có hồ sơ hồn cơng thuận tiện cho bảo hành

2 Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty năm 2014 là 445.354.885.790 đồng tăng 10% so với cùng

kỳ năm trước Trong đó tài sản ngắn hạn là 431.046.766.754 đồng tăng 11% so với

cùng kỳ năm trước, tài sản dài hạn là 14.308.119.036 đồng giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là Công ty đã bán một số tài sản để điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực té

Các khoản phải thu khách hàng tăng 196% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân là

do khủng hoảng kinh tế nên ảnh hưởng đến việc thanh toán của khách hàng Tuy nhiên các khoản phải thu này đã được xác định là tiếp tục thanh tốn bởi vì Cơng ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các công trình chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án của Nhà nước

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả hiện tại là 419.507.582.722 đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng nợ phải trả tương đương với tổng tài sản, Công ty chỉ có các khoản nợ ngắn

hạn không có các khoản nợ dài hạn Các khoản nợ với Ngân hàng, nhà cung cấp được

đánh giá là đã thanh toán đúng hạn trong năm tài chính của Công ty không phát sinh các khoản nợ quá hạn với Ngân hàng và các nhà cung cấp

Trang 10

Công ty không có các giao dịch tỷ giá hối đoái, các khoản nợ vay là ngắn hạn nên không bị ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ÿ Những cải tiên về cơ câu tô chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2014 không có sự biến động, cải tiến về co cầu tổ chức và chính sách quản lý trong công ty

4 Kế hoạch phát triển trong năm 2015

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015: phan dau ky hop đồng >452 tỷ, doanh thu dat > 416 tỷ, Lợi nhuận (chưa tính chi phí quản lý và Thuế) >2,6% ; chia cổ tức > 8% Chi phí quản

lý doanh nghiệp <1,8%, Chi phí thù lao Hội đồng Quan trị <0,125%, Chi phi tht lao

Ban Kiểm soát <0,065%

- Cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà điều hành tại Trụ sở cơng ty

- Hồn thiện và củng có tổ chức bộ máy, cơ chế quản trị điều hành doanh nghiệp

- Đầu tư thành lập công ty con trên cơ sở các chỉ nhánh hoạt động Ôn định có hiệu quả

Š Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm tốn : Khơng có

IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có

đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Năm 2014 là năm cuối nhiệm kỳ thứ 2 của Hội đồng quản trị công ty kể từ khi cổ

phần hóa và cũng là năm thứ 5 thực hiện quản lý công ty với mô hình công ty đại chúng nên đã có nhiều kinh nghiệm quản trị và từng bước dân dần hoàn thiện, tuân thủ việc quản lý công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điễều lệ công ty Thông tin công ty ngày càng minh bạch hơn, tạo sự tin tưởng cho cổ đông, người lao

động, Nhà nước và khách hàng Đặc biệt, từ khi cổ phần hóa năm 2005 đến nay, công

ty đều kinh doanh hiệu quả hướng đến tương lai vững bên

HĐQT đã cùng với Ban điều hành thực hiện đúng chủ trương định hướng từ đầu năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cô đông, đồng thời chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, linh hoạt xử lý khó khăn trong mọi tình huống, từ đó mang lại kết quả tương đối chấp nhận được đối với sự mong đợi của cổ đông

2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoại động của Ban Giám đốc công ty

Ban điều hành gồm | Giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và 02 Phó

giám đốc HĐQT đánh giá cao thành tích của Ban điều hành đã hoạt động tuân thủ nghị quyết của HĐQT, năng động sáng tạo và đoàn kết, quyết tâm trong điều hành kinh doanh, từ đó đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra

3 Các kế hoạch, định hướng của Hội dong quan tri

Trong tình hình thực tại của ngành xây dựng dự báo tiếp tục có những khó khăn,

HDOT cong ty dé ra chi tiéu ké hoach :

Trang 11

quản lý và Thuế) >2.6% : chia cổ tức > 8% Chi phí quản lý doanh nghiệp <1,8% - Kiện toàn bộ máy tô chức nhân sự công ty

- Sửa đôi bổ sung Điều lệ, quy chế công ty cho phù hợp với các Luật mới ban hành của Nhà nước V Quản trị công ty) 1 Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồn quản trị

STT Họ và tên Năm | Chức vụ Sô CP sở | Ghi chú

sinh hữu đại diện l Nguyễn Trọng Trung | 1956 | Chủ tịch 366.429 -Đại diện phân vốn BQP 71.598 - Đại diện quản lý cổ phần của vợ là bà Nguyễn Thị Thu 19.486 - của cá nhân 2 Đào Tất Huyên Ủy viên 256.500 -Đại diện phần vốn BQP 20.463 - của cá nhân

3 Nguyễn Phan Hà Ủy viên 27.550 của cá nhân

4 _ | Trân Công Cảnh 1956 | Ủy viên 41.035 của cá nhân

Những thay đổi trong Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ủy viên HĐQT Nguyễn Phan Hà có

đơn xin từ nhiệm chức vụ Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua để ông Nguyễn Phan Hà từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên

HĐQT mới ngay tại Đại hội là ông Đào Cư Tưởng và ông Nguyễn Mạnh Hùng

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới như sau:

STT Họ và tên Năm | Chức vụ Số CP sở | Ghi chú

Trang 12

3 Đào Cư Tưởng 1971 | Pho Chủ | 12.753 của cá nhân tịch

4 Trần Công Cảnh 1956 | Ủy viên 41.035 của cá nhân

3 Nguyễn Mạnh Hùng | 1976 | Ủy viên 64.709 của cá nhân

Trong đó:

3/5 (60%) thành viên HĐQT là thành viên điều hành công ty

2/5 (40%) thành viên HĐQT là không phải là thành viên điều hành công ty 2/5 (40% thành viên HĐQT là thành viên Hội đồng quản trị của công ty con

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế của công ty trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ dong thong qua Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các vấn đề, tuân thủ đúng theo điêu lệ công ty

Trường xuyên giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công

việc kinh doanh hàng ngày của công ty, đặc biệt hết sức chú trọng đến phát triển thị trường, tình hình vay vốn ngân hàng, quản lý và thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, việc thực hiện các hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư, đối tác,

khách hàng: các chế độ chính sách với người lao động Thực hiện các cuộc họp của HĐQT theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thắm quyền của HĐQT: triệu tập và tô chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành

viên HĐQT xin từ nhiệm, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2014 Thực hiện các

quyền và nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không có 2 Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ câu của Ban kiêm soát

STT Họ và tên Năm | Chức vụ Số CP sở hữu/ Ghi chú

sinh đại diện

l Vũ Xuân Thặng Trưởng ban 13.570 | - của cá nhân

2 Nguyễn Văn Ái Thành viên 37.050 | z của cá nhân

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban điều hành Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát

LZ

Paw

A

Trang 13

Trong năm, Ban Kiêm soát đã thực hiện một số công việc sau đâu : Kiểm tra, giám sát

dé dam bao cong ty hoat dong dung theo Luat doanh nghiệp va Điều lệ công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông năm 2014 Tổ chức các cuộc kiểm tra giám

sát tình hình hoạt động của các Chi nhánh, đơn vị sản xuất, các phòng ban trong công ty 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm Tham gia các cuộc họp thường kỳ và đột xuất

của Hội đồng quản trị Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính tháng, quý năm của công ty đảm bảo tuân thủ chế độ và-chuân mực kế toán Tham gia công tác tổ chức Đại hội

đồng cô đông thường niên đảm bảo Đại hội được tổ chức nghiêm túc và đúng Pháp luật

Tiến hành các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ và đầy đủ các thành viên, thường Xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của thành viên | Ban Kiém soat

3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi

ích khác và chỉ phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soái,

Giám đốc hoặc Tong Giám đốc và các cán bộ quản lý Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chỉ phí này phải được công bố chỉ tiết cho từng người, ghỉ rõ số tiền cụ thể Các

khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thé/khéng thé lwong héa bang

tiền cần được liệt kê và giải trình đây đủ

Thù lao và chỉ phí của Hội đồng quản trị năm 2014 :

- Thủ lao của Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/ tháng -._ Thù lao của Phó chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng / thang - Thi lao của Ủy viên HĐQT : 10.000.000 / tháng

Thù lao và chỉ phí của Ban Kiểm soát năm 2014:

- Thi lao của Trưởng Ban Kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng

- - Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng / tháng Tổng Lương thưởng cho từng thành viên Ban điều hành năm 2014 STT Họ và tên Chức vụ Tổng lương (đồng) l Nguyễn Trọng Trung | Giám đốc 230.327.500 2 Trần Công Cảnh Phó Giám đốc 192.432.500

3 Nguyễn Tiến Đạt Phó Giám đốc 193.711.895

4 Nguyễn Mạnh Hùng Kế toán trưởng 192.699.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Theo Điều lệ công ty VI Báo cáo tài chính

Trang 14

2 Ý kiến kiểm tốn

Chúng tơi đã kiểm tốn Báo cáo tài chính hợp chất kèm theo của Cô ông ty cô phần tư van, dau tw va xây dựng Hương Giang ("Công ty”) được lập ngày 20/4/2015, từ trang 7 đến trang 29 bao gồm Bảng cân đổi kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2014, Bao cdo ké qua hoat động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiên tệ hợp nhất cho năm

tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhát

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đóc công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý

Báo cáo tài chính hợp nhất cua Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác

định là cân thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhát dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán C' hưúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Viel Nam Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực va cdc quy

định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự

dam bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty co sai sot trong

yếu hay không

Công việc kiểm foan bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng

kiểm toán về các số liệu và thuyết mình trên Báo cáo tài chính hop nhất Các thủ tục

kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gốm đánh giá rủi ro có sai sot trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhằm lẫn Khi thực

hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất [rung thực, hop ly nhằm thiết kế các thi tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không

nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Cơng ty Cơng việc kiểm tốn cũng bao gôm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp

dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá

việc trình bày tông thê của Báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm tốn mà chúng tơi đã thu thập được là

đây đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi Cơ sở của ý kiến kiểm tốn ngoại trừ

Cơng ty chưa đối chiếu đây đủ các khoản công nợ phải thu thể hiện trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31 thang 12 năm 2014 Chúng tôi đã thực hiện tác thủ tục kiểm

toán để xem xét các số dự này Tuy nhiên, các thủ tục do chúng tôi thực hiện chưa giúp chúng töi có được đây đủ các bằng chứng cân thiết Do vay chúng tôi không đưa ra ý

kiến về tính hữu hiệu của các khoản phải thu khách hàng chưa có biên bản đối chiếu xác nhận công nợ với giá trị khoảng 87.153.829.259 đồng người mua trả tiền trước

Trang 15

Công ty hạch toán giá trị quyền sử dụng đất tại số 28 ngõ 66 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà nội với giá trị 500.000.000 đồng là tài sản cố định và vô hình của Công ty Đến thời điểm kiểm tốn, cơng ty chưa cung cấp được cho chúng tôi giấy chứng nhận quyên sư dụng đất của lô đất trên

Tại ngày 31/12/2014, trong số dự chỉ phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty đang bao gôm khoản chỉ phí lãi vay là 20.954.372.243 dong (trong đó, chỉ phí lãi vay phát sinh của năm 2014 là 2.327.999.668 đông và chỉ phí lãi vay phái sinh từ các năm trước là 18.626.372.575 đông) Việc Cô ông ty chưa ghỉ nhận chỉ phí lãi vay vào kết quả hoạt động kinh doanh làm cho Chỉ phí hoạt động tài chính, Lợi nhuận sau thuế chưa

phân phối và các khoản mục liên quan khác trên Báo cáo tài chính bị ảnh hưởng một

khoản tương ứng

Y kiên kiêm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn ' Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tính hình tài chính hợp nhất của

Cong ty tại ngày 3] tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp

nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc Cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý

có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhát 3 Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tại Website

http://www huonggiangbgp.com:vn

NGUYEN TRONG TRUNG

Định dạng
Số trang	15
Dung lượng	8,32 MB