CONG TY CO PHAN DUOC LIEU TRUNG UONG 2
la Trụ sở: 24 Nguyễn Thị Nghĩa - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Trang 2PHYTOPHARMA
NOI DUNG
I Thong tin chung 1 Thông tin khái quát
2 Quá trình hình thành và phát triển
3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 5 Định hướng phát triển
6 Cac ri ro
I Tinh hinh hoat dong trong năm
1 _ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2 _ Tổ chức và nhân sự
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các đự án
4 Tình hình tài chính :
a) - Tình hình tài chính
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
5 Cơ cấu cô đông, thay đôi vốn đầu tư của chủ sở hữu 1H Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc ị
1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
De Tinh hinh tai chinh
3 Những cải tiễn về co c4u t6 chitc, chinh sdch, quan lý
4 Kế hoạch phát triển trong tương lai
IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
V Quản trị công ty 1 Hội đồng quản trị 2 Ban Kiểm soát
3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản tri, Ban Téng
giám đốc và Ban kiểm soat VI Báo cáo tài chính
I Ý kiến kiểm toán
2 Báo cáo tài chính được kiểm toán
Trang 3
PHYTOPHARMA
CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
BAO CAO THUONG NIEN
CONG TY CO PHAN DUQC LIEU TRUNG UONG 2
Năm 2014
Thông tỉn chung
Thông tin khái quát
Tên giao dịch: Công ty CP Dược liệu trung ương 2
— Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT- STOCK COMPANY
— Tên giao dịch quốc tế : PHYTOPHARMA
Biểu tượng (Logo): 4
PHYTOPHARMA
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302597576 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/5/2002
2
Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lim ty déng) Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.38323058 Số fax: 08.38323012 Website: www.phytopharma.vri Email: info@phytopharma.vn Mã cổ phiếu (nếu có): Không có Quá trình hình thành và phát triển
Sau ngày giải phóng 30/04/1975, một bộ phận cán bộ dược được tập hợp vào tiếp nhận một số cơ sở thuốc Nam, Thuốc Bắc của tư sản thành lập công ty thuốc dân tộc Trung ương do Ông Nguyễn Văn Én làm Giám Đốc
Báo cáo thường niên 2014 2
TAN
Trang 4PHVTOPHARHA
1 Với Quyết định số 429/QĐ-BYT ngày 13/04/1977 của Bộ Y Tế chuyển Công ty thuốc dân tộc trước đây thuộc Bộ Y Tế và Xã hội Thương binh (Chính phú Cách mạng Miền Nam Việt Nam) sang Liên Hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam thành
Công Ty Dược Liệu Cấp I thành phố Hồ Chí Minh
Chức năng nhiệm vụ của Công ty Dược Cấp I Thành Phố Hồ Chí Minh được quy định trong Quyết định số 1286/QĐ-BYT ngày 08/11/1979 của Bộ Y Tế
2 Tại Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 05/6/1985 của Bộ Y Tế đổi Công ty Dược Liệu câp L Tp.HCM thành Công ty Dược liệu TW2,
* Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc như sau:
- Trại được liệu Long Thành tháng 7/1976 có 40ha đất canh tác
- XN Dầu tràm Mộc Hoá — 1983 — có 2000ha Tràm và hàng chục cây số kênh mương — Cơ sở chưng cât chê biên tính Dâu Tràm thô thành tỉnh 70% Ecualytin va 90% Ecualytin
- XN Dược liệu EaKao tháng 12/1983 có trên 200ha trồng các Cây Tỉnh Dầu Hương Nhu, Sa
- Trại Dừa cạn Tuy Hồ năm 1987 ni trồng thu mua Dừa cạn cho xuất khẩu
Trong suốt thời gian hoạt động Công Ty Dược Liệu Trung Ương 2 đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao đó là tiếp quản và quản lý tốt các cơ sở vật chất hiện có Cung cấp thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn thành \ phẩm cho các Công ty Dược địa phương từ Quảng Nam, Đà Nang trở vào, hướng đến vận động nuôi trông trong dân tạo nguồn dược liệu cung cấp cho sản xuất và xuất khẩu, làm tốt các nghĩa vụ của nhà nước về các khoản nộp ngân sách
Công ty đã có mạng lưới cửa hàng khắp thành phó và hệ thống kho hàng đủ sức làm nhiệm vụ buôn bán lẻ, dự trữ hàng và thực hiện thu mua chê biên dược liệu
3 Ngày 08/05/2002 công ty được quyết định chuyên thể thành CÔNG TY CÔ PHÂN
DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG II (theo quyết định số 184/QĐ-TTgngày 04/03/2002
của thủ tướng chính phủ) hoạt động theo luật doanh nghiệp với số Vốn Điều lệ là 14
tỷ
4 Năm 2008 Công ty thực hiện việc tăng Vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng 5 Năm 2011 Công ty thực hiện tăng Vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng 6 Năm 2014 Công ty thực hiện tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng
— Các sự kiện khác :
Ngày 20/12/2009, Công ty CP Dược liệu trung ương 2 vinh dự được đón tiếp Phó thủ tướng Nguyên Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Công ty
Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 - Phytopharma đã được Bộ Y Tế cấp chứng nhận thực hành tôt bảo quản thuôc (GSP), Thực hành phân phôi thuôc tôt (GDP), thực hành nhà thuôc tôt (GPP), chứng chỉ ISO 9001-2008 do DNV Business
s3
Trang 5
PHYTOPHARMA
CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
Assurance là một thành viên của cơ quan kiểm tra chất lượng quốc tế cấp, chứng nhận kinh doanh Vaccine và sinh phâm y tê do Sở Y Tê thành phô Hồ Chí Minh câp
3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- _ Ngành nghề kinh doanh:
-Kinh doanh nguyên liệu và thành phẩm đông nam dược, thành phẩm tân dược, dụng cụ y tế thông thường, bao bì và hương liệu, mỹ phẩm để hỗ trợ cho việc phát triển dược liệu, Vắcxin, thiết bị y tế
-Kinh doanh hương liệu, dược liệu, nguyên liệu dé làm thuốc chữa bệnh, được phẩm,
dụng cụ y tế, vi sinh, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), sản phẩm vệ sinh, sản phẩm đỉnh dưỡng, vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất thuốc
-Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng
-Dịch vụ kho bãi
-Kinh doanh bắt động sản
— _ Địa bàn kinh doanh:
Địa bàn hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội
4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4.1 Mô hình quản trị
Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là Công ty cỗ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan
Công ty CP Dược liệu trung ương 2 là công ty đại Mà - chưa niêm yết trên sàn 4.2 Cơ cầu bộ máy quan ly
Báo cáo thường niên 2014 4
sa
Trang 6ví PHYTOPHARMA CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 DẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẠN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ ON TỔNG GIÁM ĐỐC HÃNH CHÍNH NHÂNSỰ - BỀN giAo NHẬN TẠI CHÍNH KẾ TỐN : = KHO QUẦN LÝ CHẤT LUONG CONG NGHỆ TO ey PHÁP CHẾ | kwiipoANii NHÀ THUỐC 870NGT HIỆU THUỐC Pin 20012 0 0/2 HÀ NỘI SAIGON
“ DAI HOI DONG CO DONG
Bao cdo thường niên 2014
al
Trang 7
PHYTOPHARMA
CONG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2
Đại hội đồng cỗ đông bao gồm tắt cả các cô đông có quyền biểu quyết và là cơ quan quyết định cao nhất của công ty
¢ HOI DONG QUAN TRI
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty dé quyét dinh moi van đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội cô đông Chuan bị dự thảo và xem xét tất cả các văn bản, nghị quyết thuộc thâm quyền giải quyết của đại hội cố đông quyết định Ngoài ra còn một số chức năng sau : duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, phân tích hoạt động kinh doanh, quyết định một số chỉ tiêu quan trọng của công
ty
® BAN KIÊM SỐT
Thực hiện quyền kiểm tra kiêm soát của các cồ đông với hoạt động của hội đồng quản trị và giám đốc điều hành cơng ty Ngồi ra còn thanh tra kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty, các sô sách, chứng từ, việc sử dụng lao động và trả lương cho lao động, kiểm tra huy động và sử dụng các nguồn vốn, tài sản của công ty, giám sat va thanh lý tài sản khi công ty phá sản
% TÔNG GIÁM ĐÓC
Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bố nhiệm Là người điều hành hoạt động hàng
ngày của công fy và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao
% PHÓ TONG GIAM BOC
Phụ trách công ty tổ chức kinh doanh, kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước TGĐ về quyền
hạn được g1ao:
Thảo luận, thương lượng, ký kết hợp đồng mua, chế biến
` dựng và tổ chức các phương án cải tiễn kỹ thuật mở rộng sản xuất
*® PHÒNG NHÂN SỰ
Đề xuất và thừa hành chỉ đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám Đốc về
các công tác sau:
Quản trị nhân sự và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động Công nghệ thông tin, FT
% PHÒNG HÀNH CHÁNH
Công tác vận chuyên, chuyên chở cho ban lãnh đạo và hàng hóa Bảo vệ an ninh, công tác Phòng cháy chữa cháy
Hành chánh quản trị, văn thư
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN
Quản lý hoạt động tài chánh — kế tốn của Cơng ty Thông tin và kiểm tra tình hình
hoạt động SXKD của Công ty một cách thường xuyên có hệ thống
Lập kế hoạch tài chính cho toàn Công ty hàng quý, hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty
Phân tích các chí số tài chính báo cáo Tổng giám đốc
Tiến hành công tác hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước
Trang 8PHYTOPHARMA
Kinh doanh hàng hóa xuất nhập khâu, tất cả các sản phâm mà Công ty có chức năng
kinh doanh „ - - —
Kinh doanh các loại thuộc thành phâm đông dược, tân được, các sản phâm chê biên từ dược liệu trong phạm vi giây phép của Công ty, đảm bảo đúng qui định của Bộ Y tê và
pháp luật nhà nước „ „
Xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kê hoạch câp đơn vị „
Tông hợp, theo dõi, báo cáo việc xây dựng và thực hiện kê hoạch kinh doanh hàng năm câp cộng ty
% PHONG KHO VẬN :
Thực hiện đầy đủ mọi quy chế về chuyên môn và hành chánh của ngành được và nhà nước ban hành, mọi quy định cụ thê của thủ trưởng đơn vỊ
Quan ly tot chat lugng, số lượng hàng hóa Bảo vệ an toàn tài sản xã hội chủ nghĩa, chong mọi mât mát đỗ vỡ và mọi biểu hiện tiêu cực đôi với tài sản XHCN trong phạm vi trực thuộc phòng kho vận
Quản lý dịch vụ cho thuê kho bãi
% PHONG QUẦN LY CHÁT LƯỢNG
Theo dõi quản lý về Dược chính và các nghiệp vụ chuyên môn
Kiêm nghiệm theo dõi kiêm tra chât lượng thuôc Công ty nhập về trước khi lưu hành ra thị trường
4 3 Các công ty con:
1 Công ty TNHH Một thành viên dược liệu trung wong 2 tại Hà Nội Trụ sở chính : Số 94 phố Thuy Khuê, phường Thuy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 04.37761310 Fax: 04.37761311
Ngành nghề kinh doanh:
- Doanh nghiệp xuất nhập khâu, bán buôn, bán lẻ thuốc - _ Đại lý buôn bán vacxin, sinh phẩm y tế
- Kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tễ
-_ Kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Vốn điều lệ: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng) là Công ty
con 100% Vốn của Công ty CP Dược liệu trung ương 2
2 Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu trung ương 2 Phytopharma
Sài Gòn hứng
Trụ sở chính: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP HCM
Điện thoại: 08 38555587 Fax: 08 38537819 Ngành nghề kinh doanh:
- Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phâm và chê phâm vệ sinh
Trang 9PHYTOPHARMA CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 - _ Bán buôn, bán lẻ thực phâm chức năng - Bán lẻ thuốc, dụng cu y t6, my phẩm
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) là Công ty con 100% Vốn của
Công ty CP Dược liệu trung ương 2 5 Định hướng phát triển
5.1 Công tác tô chức:
Bố trí hợp lý nguồn nhân lực với khối lượng công việc phù hợp
Tiếp tục đổi mới về việc quản lý và lưu trữ thông tin bằng phần mềm, theo dõi hàng
hóa liên kết dữ liệu liên đơn vị
Xây dựng bảng lương mới trả theo vị trí và hiệu quả công việc đảm bảo chế độ cho CBNV và phù hợp với tình hình thực tê công việc của Công ty đề giữ chân và thu hút nhân sự có trình độ cao
5.2 Hoạt động kinh doanh:
- Thực hiện việc tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 95 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính
- Ôn định và phát triển khách hàng, đặc biệt là khách hàng chiến lược, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ
- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh lớn để từng bước chuẩn bị cho các hoạt động ủy
thác đang ngày càng nhiêu đổi thủ cạnh tranh và dự báo sẽ sụt giảm trong tương lai
- Đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm chức năng, được liệu dam bảo chất lượng
- Phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu Trung ương Phytopharma Sài Gòn phát triển tự doanh, mở rộng thị trường phân phối
5.3 Về tài chính
- Tiếp tục hoàn thiện các qui trình nghiệp vụ, chuyên môn, đảm bảo tài chính lành mạnh, minh bạch Sử dụng tôi đa nguôn von kinh doanh, tiét kiệm chi phi cao nhật có thê dé dem lại lợi nhuận cao nhât cho các cơ đơng
- Rà sốt các hợp đồng kinh tế trong tồn Cơng ty để giảm rủi ro tài chính,
- Thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực quy định
của Nhà nước a
- Dam bao thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội cổ đông dé ra
- Thanh tốn cơ tức đầy đủ cho cỗ đông
- Việc đối chiếu, rà sốt, đơn đốc thu hồi công nợ phải được tiến hành thường xuyên,
liên tục đề tránh tình trạng thât thoát hoặc chậm trễ trong việc thu hôi Von
Báo cáo thường niên 2014 8
aceasta
Trang 10PHYTOPHARMA
- Kiém tra rà soát số liệu dé thực hiện việc quyết toán thuế với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2009-2013
- Quản lý chỉ phí tăng cường tiết kiệm hợp lý Triên khai các biện pháp giúp CBNV thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chung của công ty
5.4 Về đầu tư:
Phát hành cỗ phiếu tăng Vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính quy mô của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận | trong nam 2014
Hop tác với đối tác để triển khai đầu tư hợp tác phát triển và phân phối Dược liệu tại thị trường phía Bắc theo Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Hợp tác đầu tư cùng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Saphaco) để khai thác làm trung tâm dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tại địa chỉ số 83 đường Hải thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP HCM
5.5 Về hoạt động quảng bá thương hiệu:
Nâng cấp Website Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tại địa chỉ: www.phytopharma.vn ; ngoài việc đưa các thông tin liên quan đáp ứng các yêu cầu
công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với các Công ty đại chúng
Dịch thuật toàn bộ thông tin website Công ty sang Tiếng Anh, đưa các bài viết
hay về các loại thuốc quý đặc biệt có nguồn gốc từ Dược liệu, các sản phẩm Công ty
đang nhập khâu kinh doanh giới thiệu bạn đọc, khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư
5.6 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể của Công ty tiếp tục duy trì tham gia các hoạt động từ thiện tình nguyện xã hội như: Quỹ xã hội từ thiện tắm lòng vàng, chăm lo cho người nghèo cho trẻ em tại Trung tâm nhân đạo Quê hương, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Tham gia đương trình chiến sỹ tình nguyện do Câu lạc bộ chiến sỹ tình nguyện Sài gòn phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nghiệp TP.HCM khám chữa bệnh phát thuốc tặng quà miễn phí cho người nghèo
6 Các rủi ro: 6.1 Rủi ro về kinh tế:
Khi nền kinh tế tăng trưởng cao sẽ tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của người dân, đời sông được nâng cao thì nhu câu y tế, chăm sóc sức khỏe tăng cao Điều này làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, đời sống và thu nhập của dân cư giảm thì nhu câu về được phẩm cũng sẽ giảm
Trang 11PAYTOPHARMA
CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành dược được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước và đã đăng ký công ty đại chúng, nên hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật vê Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động công ty như: pháp luật về ngành dược; pháp luật về kế toán, thuế; các văn bản pháp luật lao Tung: pháp luật về môi trường; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Quy định về đấu thầu, quy định = tra chất lượng trước khi lưu hành của Bộ Y tế, quy định của hải quan về việc nộp thuế ngay trước khi thông quan dẫn đến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, đặc biệt với những lô hang gap
6.3 Rủi ro về tỷ giá:
Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tập trung chủ yếu các hoạt động nhập khẩu ủy thác các sản phẩm của ngành dược đông thời dùng tiền thanh toán chủ yếu là đông Đôla Mỹ (USD) trong khi các sản phẩm chủ yêu tiêu fHụ trong nước do dó biên động tỷ giá
USD va VND sé tac động đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
6.4 Rủi ro về Môi trường cạnh tranh cao:
Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với các nền kinh tế thị trường thế giới mang đến
nhiêu thách thức trong lĩnh vực phân phôi, nhập khâu trong lĩnh vực Dược phâm, đông
thời sự cạnh tranh giữa các Công ty Dược phâm chuyên về loại hình dịch vụ ngày càng
khôc liệt và dự đoán sẽ suy giảm trong tương lai 6.5 Rủi ro khác:
Đối với những rủi ro bất khá kháng như; thiên tai, dịch bệnh nếu xảy ra sẽ gây thiệt
hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
I Tinh hình hoạt động trong nam
1 _ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Trong năm 2014, Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bao gồm - Nhập khâu ủy thác cho Zuellig Pharma và các khách hàng khác;
- Phân phối lại hàng, dịch vụ ủy thác, bán buôn; -
- Tự doanh: Bước đầu nhập khâu một số mặt hàng về để phân phối nhưng chủ yếu dừng lại ở bán buôn chưa có bán lẻ h
- Cho thuê kho bãi
- Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng tại số 870 Nguyễn Chí Thanh — P 4- Quận 11, số 97 Quang Trung — P8 - Quận Gò Vấp và số 124/59 Xóm Đắt — P 8 - Quan 11
1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 như sau:
Trang 12PHYTOPHARMA
Thực hiện năm Kế hoạch năm Thực hiện năm TPN | Meda
TE CHI TIEU 2013 2014 được ĐHCĐ 2014 fag KH giao giảm 1 Doanh thu 5.658.696.298.851 | 5.800.000.000.000 | 6.118.306.104.143 8% | 105% 2 Doanh thu thuan 5.587.748.715.719 | 6.107.573.186.006 9% 3 | Lợinhuận ON thuê | 29g60425659| 34.000000/000| 35.740.976.881| 19% | 105% Lợi nhuận sau thuê , ‘ 20.904.415.920 731.832 9 4 N 09 27.731.832.920 32% 5 Lai $ợ bả tên cô 3.733 3.498 phiêu 5 Cổ tức 20% 20% 20% 100% 1.2 _ Chỉ tiết kết quả kinh doanh trước thuế của Công ty me va các công ty cơn như sau: STT Nội dung Kết quả KD trước thuế TNDN (đồng) 1 CTCP Dược liệu trung ương 2 (văn phòng Công ty) 34.188.946.444 2 Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 1.151.928.014 3 Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Phytopharma 400.102.421 Sài gòn Tình hình nộp ngân sách: Đvt: đồng Chỉ tiêu Nam 2013 Nam 2014 Tỷ lệ tăng Thuê GTGT 665.522.374.000 667.353.171.681 0,27% Thuê TNDN 8.541.058.746 8.337.769.233 _ -2,38% Các loại thuế khác 98.498.784.555 96.917.877.864 -1,6% Tổng số 772.562.217.301 772.608.818.778 0,01% 2 Tổ chức và nhân sự 2.1 Danh sách ban điều hành:
Trang 13PHYTOPHARMA CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2 Sinh nam 1975 Số CMND: 012495152
Địa chỉ thường trú : 214 Khu G3B Tập Thế Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế Quá trình công tác:
Bà Huế là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Mã Mây, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư & tư vấn Kim Điền
11/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược liệu trung ương 2 5/2014 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2
Bee cỗ phần sở hữu: 6.000 cổ phân
* Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc Sinh năm: 1965
Số CMND: 012495152
Địa chỉ thường trú: 664/26 Nguyễn Đình Chiêu, Phường 3, Quận 3, TP.HCM Quá trình công tác:
- Năm 1990 bắt đầu làm việc tại công ty, nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ -Năm 1997: phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ
-Năm 2008: trưởng phòng Xuất nhập khẩu
-Năm 2011 đến nay : Phó Tổng giám đốc kiệm Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Số cô phần sở hữu: 300 cỗ phần +» Nguyễn Văn Phận: Phó Tổng giám đốc Sinh năm: 1952 Số CMND số: 020036607 Địa chỉ thường trú: 920/53 đường Quang Trung - Phường 8 — Quận Gò Vấp — TP.HCM Quá trình công tác:
- _ 8/1982 đến 2/1985:Dược sỹ viện điều dưỡng Bộ Thủy lợi
- _ 3/1985 đến 1987: Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng Công ty Dươc liệu TW2
-_ 1991-1993: Phó xưởng sản xuất Công ty Dược liệu TW2 -_ 1998-2003: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Dược liệu TW2
Trang 14PHYTOPHARMA -_ 2003-2005: Phó giám đốc phòng Khoa học Công nghệ Công ty CP Dược liệu trung ương 2 -_ 2005-7/2009: Giám đốc phòng Khoa học Công nghệ Công ty CP Dược liệu trung ương 2
- 10/2008 — 9/2010: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2005-2010) Công ty CP Dược
liệu trung ương 2
-_ 7/2009-01/2012: Phó Tổng giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệCông ty CP Dược liệu trung ương 2
-_ 02/2012 đến nay: Nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước
- O1/11/2014-nay: Phé Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2
% Nguyễn Thị Thu Thanh: Kế toán trưởng
Sinh năm: 1980
Số CMND: 013430620
Địa chỉ thường trú: Số nhà 27 tổ 15B Láng Thượng — Đống Đa - Hà Nội
Quá trình công tác:
- Năm 2002 — 2005: Công ty Xây dựng số 01 Hà Nội
- Năm 2006-2008: Kế toán trưởng Chỉ nhánh Công ty CP Dược liệu trung ương 2 tại
Hà Nội
- Năm 2009-2012: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2
- Thang 11/2012 đến 31/01/2015: Kế toán trưởng Công ty CP Dược liệu trung ương 2 Số Cổ phần sở hữu: 3750 cô phan
2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm 2014 bổ nhiệm Ông Nguyễn
Văn Phận giữ chức vụ Phó Tông giám đôc Công ty
Trang 15
PHYTOPHARMA
CONG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Chính sách trả lương thưởng cho Cán bộ nhân viên căn cứ vào công việc cụ thể theo bảng mô tả công việc của mỗi người và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, hàng tháng, hàng Quý và các dịp lễ tết thưởng theo đúng quy định thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Chủ tịch Cơng đồn đại diện cho người lao động và Tổng giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động mà Công ty
Các chế độ nghỉ mát, đồng phục hằng năm đều được Công ty thực hiện đúng quy
định
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Trong năm 2014 Công ty không thực hiện các khoản đầu tư lớn 4 Tình hình tài chính a) — Tình hình tài chính DVT: 1.000.000 đồng Chỉ tiêu Năm 2013 | Năm2014 | % tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tô
chức tín dụng và tô chức tài chính phi ngân hàng: F ¬" 8.270.873 9.120.162 10% Tơng giá trị tài sản de ae ay 5 5.587.7 107 Doanh thu thuân ae fig 0 ° 23, W732 30° Lợi nhuận từ hoạt động kính doanh ie i _ 6 : -219 Lợi nhuận khác 4 : mà k 29.960 -740 199 Lợi nhuận trước thuê 2.208 cae 4 " ⁄ 20.904 27.731 32% Lợi nhuận sau thuê i ; 25 Tý lệ lợi nhuận trả cổ tức :
b) — Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu Nam 2013 Nam 2014 Ghi chi
Trang 16PHYTOPHARMA TSLD - Hang tén kho No ngan han Chỉ tiêu về cơ cu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,99 0,98 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 72,8 52,3
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vong quay hang tồn kho: 13,5 16,0
Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thudn/Téng tai san 0,67 0,67
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thué/Doanh 0,0037 0,0045
thu thuân
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 0,19 0,16
chủ sở hữu
+ Bee Lợi nhuận sau thuê/Tông 0.0025 0,0030 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động
kinh đoanh/Doanh thu thuần 0,0042 0,0050
5 Cơ cấu cỗ đông, thay đối vốn đầu tư của chú sở hữu a Cé phan:
Tổng số cổ phân đang lưu hanh: 9.500.000 cé phan
Cổ phiếu phổ thông: 9.500.000 cỗ phân, mệnh gid 10.000 déng/cé phan
Cổ phiểu khác (cô phiếu quỹ, wu đãi): Không có b Cơ cấu cô đông:
Trang 17BHYTOPHARMA CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRƯNG ƯƠNG 2 Phân theo tiêu chí tỷ lê sở hữu tai ngày 31/12/2014 STT Tiêu chí Tên cô đông lớn Số cô phân | Tỷ lệ sở hữu ; sở hữu 1 Cô đông lớn 1 Tông công ty Dược Việt Nam 1.680.000 17,68% 2.Óng Nguyên Công Chiên 830.320 8,74% 3 Công ty TNHH Phytopharco 4.364.600 45,94% Việt Nam Cộng 6.874.920 72,36% 2 Cô đông nhỏ 2.625.080 27,64% 3 TONG CỘNG 9.500.000 100% STT Tiêu chí Tên cỗ đông tô chức Số cô phân| Tỷ lệ sở hữu ở hữ 1 Cô đông 1 Tông công ty Dược Việt Nam Tổ chức 1.680.000 17,68% 2 Céng ty TNHH Phytopharco Việt 4.364.600 45,94% INam : 3 Cty Cô Phần VN Pharma 56.120 0,59% Cộng 6.100.720) 64,21% 2 Cô đông cá nhân 3.399.280) 35,79% 3 TONG CONG 9.500.000 100% Phân theo tiêu chí cỗ đông trong nước và cổ đơng nước ngồi tai ngày 31/12/2014: STT Tiêu chí Tên cổ đông nước ngòai | Số cỗ phần Tỷ lệ : a | sé hétu sở hữu
1 Cơ đơng nước ngồi | Khơng có 0 0%
2 Cô đông trong nước 9.500.000 100%
3 TONG CONG 9.500.000 100%
Trang 18PHYTOPHARMA Phân theo tiêu chí cổ đông Nhà nước và cô đông khác tai ngày 31/12/2014: STT Tiêu chí Tên cô đông Nhà nước | Số cỗ phần |Tỷ lệ sở hữu sở hữu 1 |CédéngNha | Tổng công ty Dược Việt Nam 1.680.000 17,68% nước 2_ | Cô đông khác 7.820.000) 82,32% 3 TONG CỘNG 9.500.000 100%
a) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
b) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
c) Các chứng khốn khác: Khơng có
II Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:
1 Đánh giá kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:
Báo cáo tài chính năm 2014
STT | _ _TénChititu — —_ Số liệu quyết toán năm 2014
A SO LIEU TAI SAN VA NGUON VON
TONG TAI SAN 9.120.162.450.833
I TAI SAN NGAN HAN 9.099.892.496.709
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 145.563.928.663
2, Các khoản đầu tư tài chính ngăn hạn -
3 Các khoản phải thu ngăn hạn 8.507.492.532.005
4 Hàng tồn kho 421.462.133.193
5 Tài sản ngắn hạn khác 25.373.902.848
ll TAI SAN DAI HAN 20.269.954.124
1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Trang 19CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
PHYTOPHARMA
[ - Lợi nhuận chưa phân phối 25.999.486.489
- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 41.707.808.398
Nguồn kinh phí và các quỹ khác 430.000.000 Kết quả kinh doanh Doanh thu thuần 6.107.573.186.006
|-|g|'` Lợi nhuận sau thuế
2 Kết quả kinh đoanh tồn Cơng ty năm 2014 như sau: 27.731.832.920 DVT : đồng % Tăng/Giả
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Tăng/Giảm m
Trang 20kí PHYTOPHARMA CONG TY CP DUGC LIEU TRƯNG ƯƠNG 2 3 Tinh hinh tai chinh Nam 2014 % STT Chi tiéu Tak R Năm 2013 Tăng/Giảm Tăng/G Số tiên Tỷ trọng iam A Tai san I Tai san ngắn hạn 9,099,892,496,709 | 99.78% 8,250,661,020,389 849,231,476,320 | 10.29% Tiền và các khoản 1 | tương đương tiền 145,563,928,663 1.60% 74,971,975,682 70,591,952,981 | 94.16% Các khoản đầu tw 2 ýài chính ngắn hạn Các khoán phải thu 3 ngăn hạn 8,507,492,532,005 93.28% 7,842,622,296,563 664,870,235,442 | 8.48% Trong đó: Dự phòng phải thu khó đòi 20,234,679,528 21.036,962,645 ~802,283,117 | -3.81% 4_ | Hàng tồn kho 421,462,133,193 4.62% 320,263,487,296 | 101,198,645,897 | 31.60% Tài sản ngắn hạn 5 | khác 25,373,902,848 0.28% 12,803,260,848 12,570,642,000 | 98.18% II | Tài sản dài hạn 20,269,954,124 | 0.22% 20,212,182,472 57,771,652 | 0.29% 100.00 1 Phai thu dai han 0.00% 2,568,000,000 -2,568,000,000 % 2 Tài sắn cố định 18,372,945,245 0.20% 15,997,700,525 2,375,244,720 | 14.85% Tài sản dài hạn 3 | khác 1,897,008,879 0.02% 1,646,481,947 250,526,932 | 15.22% Tổng cộng tài sản 9,120,162,450,833 | 100.00% | 8,270,873,202,861 | 849,289,247,972 | 10.27% B_ | Nguồn vốn : T | Nợ phải trả 8,949,225,155,946 | 98.13% 8,158,907,078,513 | 790,318,077,433 | 9.69% 1 | Vay và nợ ngắn hạn 2 Phải trả người bán 8,882,582,947,837 | 97.40% 8,106,911,662,446 775,671,285,391 | 9.57% Người mua tra tiền 3 | trước 23,131,012,513 0.25% 21,900,231,758 1,230,780,755 | 5.62% Thuế và các khoắn 4 phải nộp Nhà nước 9,548,051,627 0.10% 9,404,341,867 143,709,760 | 1.53% 5_ | Các khoản nợ khác 33,963,143,969 |_ 0.37% 20,690,842,442 13,272,301,527 | 64.15% II | Vốn chủ sớ hữu 170,937,294,887 1.87% 111,966,124,348 58,971,170,539 | 52.67% Tông cộng nguôn vốn 9,120,162,450,833 | 100.00% 8,270,873,202,861 849,289,247,972 | 10.27% 3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
3.1 Tăng doanh thu: :
Thực hiện mọi biện pháp thu hồi và cấn trừ công nợ khó đòi Đến ngày 31/12/2014 đã thu hồi được : 8.314.399.688 đồng
Tăng thu (từ thu phí ứng vốn).Ôn định, duy trì và phát triển khách hàng
Tăng cường giải quyết hàng hóa tồn kho
Trang 21PHYTOPHARMA
CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
Tìm đối tác hợp tác thuê kho tại 97 Quang Trung - Q.Gò Vấp,
Đối với Công ty TNHH MTV DLTrung ương 2 tại Hà Nội : Đang tìm kiếm các
đôi tác kinh doanh mới, mở rộng hoạt động tự doanh (mở thêm cửa hàng bán buôn tại Trung tâm phân phôi được phâm và trang thiết bị y tê Hapu);
Đối với Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Sài Gòn: tích cực thu hôi công nợ, giải quyết hàng tôn kho, làm dịch vụ giao nhận, tìm kiêm khách hàng cho Công ty mẹ, mở rộng thêm phạm vi hoạt động kinh doanh xuat nhập khâu đề phục vụ khách hàng
Đối với Chỉ nhánh Đồng Nai: Xây dựng phương án để tự phát triển vùng trồng nguyên liệu nham mang lại thêm lợi nhuận
3.2 Giảm chi phí:
Khối Văn phòng Công ty : Cải tiến, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chỉ phí
Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Sai Gon: Tiét kiém déi da
các khoản chỉ phí trong khả năng có thê, tinh giảm bộ máy nhân sự
Công ty TNHH MTV DL Trung ương 2 Phytopharma Hà Nội: Triển khai các biện pháp giúp CBNV thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chung của công ty Quản lý sử dụng hiệu quả các trang thiệt bị tài sản của công ty
33 Giải pháp khác:
Bộ phận IT xây dựng dữ liệu chung trên mạng nội bộ (đơn vị XNK, TCKT)
giúp việc quản ly hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn
Hạn chế tuyển dụng thêm nhân sự
Tỏ chức triển khai quy trình lầy mẫu kiểm nghiệm hợp lý, nhằm giảm thiểu việc
chậm trễ phân phôi hàng cho khách hàng Đông thời thông báo khách hàng việc
Công ty lưu mẫu đề kịp thời giải quyết với cơ quan chức năng khi có vấn đề về
chất lượng thuốc lưu hành
Hồn thiện cơng tác hạch toán kế toán (doi chiéu céng ng ‘hang tháng, lập chứng từ ghi số các giao dich phát sinh, số liệu kế toán được kiểm tra và khóa số từng
tháng).Kế hoạch phát triển trong tương lai
Trang 22PHY TOPHARMA
IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 1.1 Hoạt động của HĐQT:
Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thường kỳ, bất thường hoặc hội ý đưới sự giám sát Ban kiểm soát Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quy và năm, giao kế
hoạch Sản xuất kinh doanh, phê duyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt hợp tác đầu tư các dự án, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cấu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty HĐQT kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Rà sốt lại Điều lệ Cơng ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước áp dụng cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết
Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức mới của tồn Cơng ty để phù hợp
với chiến lược phát triển của Công ty 1.2 Công tác quản lý tài chính:
- _ Thực hiện tốt cơng tác rà sốt số liệu, đối chiếu công nợ hàng tháng với tỷ lệ thu hồi đối chiếu trung bình khoảng 80% {te năm 2014 trở về trước chưa thực hiện được)
-_ Lựa chọn Ernst & Young Vietnam Limited kiêm toán báo cáo tài chính năm 2014
- _ Quyết toán Thuế giai đoạn 2009 — 2013 và xử lý vấn đề tồn tại từ năm 2006 về
chương trình khuyên mại Peg Intron
1.3 Công tác đầu tư:
- Phat hành thành công 5.300.000 cô phiếu đề tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 95 tỷ: o_ Phát hành thêm 1.400.000 cỗ phần cho cỗ đông hiện hữu từ nguồn vốn
chủ sở hữu (trích Quỹ đâu tư phát trién)
o Phat hanh cé phiếu chào bán riêng lẻ 3.900.000 cô phan
Ủy Ban Chứng, khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành, Sở KH&ĐT
Tp Hỗ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
- Hoàn tất việc Tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 (Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ lên 10,5 ty đề năng cao năng lực tài chính và đáp ứng việc tham gia đầu thâu và cung ứng thuôc tại thị trường phía Bắc
- Kế hoạch khởi công xây dựng văn phòng 24 Nguyễn Thị Nghĩa vào Quý TI/⁄2015 — hoàn thành vào Quý II/2017
242
sath
Se
Trang 23
PHYTOPHARMA CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
- Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng dich vụ, tiết
kiệm chi phí, đặc biệt là các chi phí chiếm tỷ trọng lớn như giao nhận, chi phí quản lý Doanh nghiệp
- Chủ động cân bằng dòng tiền, tạo doanh thu tài chính cho công ty
- Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động công việc
- Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, củng cô mối quan hệ với khách hàng cũ - Củng cố hệ thống kế toán, tài chính, đảm bảo việc quản lý tài chính minh bạch, tiết
kiệm, phòng ngừa rủi ro, và cung cấp thông tin đúng hạn, đây là lần đầu tiên sau nhiều
năm công ty tổ chức kiểm toán và đại hội cỗ đông đúng thời hạn
- Đưa tài sản đất đai kho bãi còn sử dụng lãng phí vào khai thác, đem lại lợi nhuận cho cỗ đông
- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đâm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau
theo đúng quy định của Công ty và pháp luật Trong năm qua không xảy ra tình trạng nợ lương, khiếu kiện của người lao động
3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quán trị: 3.1 Tổ chức, quản trị nguồn nhân lực
-_ Đảm bảo bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực Đáp ứng yêu cầu về điều
kiện làm việc, công tác hành chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ
- _ Tổ chức quản lý và lưu trữ thơng tin, kiểm sốt nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa,
liên kêt dữ liệu giữa các đơn vị
- Hoan thiện quy chế trả lương vị trí và hiệu quả công việc để sớm đi vào thực
hiện nhăm giữ chân và thu hút nhân sự có trình độ cao 3.2 Hoạt động kinh doanh
- Tiếp tục hợp tác lâu dài với Công ty Zuellig Pharma Việt Nam
- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ khách hàng đáp
ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ :
- Hop tac voi Novartis Pharma Services AG phân phối thuốc tại thị trường Việt Nam
3.3 Hoạt động tài chính
- Cân đối nguồn vốn đáp ứng cho công tác đầu tư, và hoạt động kinh đoanh
Báo cáo thường niên 2014 22
Trang 24PHYTOPHARMA
- Pén déc thu hồi công nợ cũ, tăng cường quản lý công nợ mới
- Quan ly chi phí chặt chẽ, tiết kiệm
- _ Thanh toán cổ tức đầy đủ cho cỗ đông 3.4 Hoạt động đầu tư:
- Hoan thiện các thủ tục pháp lý để phát huy hết công năng sử dụng của các khu dat ma Cong ty dang quan ly va str dụng
- _ Triển khai xây dựng tòa nhà 24 Nguyễn Thị Nghĩa trong thời gian sớm nhất để
nhanh chóng đi vào hoạt động, tăng nguôn thu cho Công ty
3.5 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015: Đvt: triệu đồng TT CHỈ TIÊU Kế hoạch 2015 1 Doanh thu ˆ 6.200.000 2 Lợi nhuận trước thuế TNDN 36.000 4 Cô tức 15%
HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch 2014 do Đại hội cổ đông giao, góp phần cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân X; Quản trị công ty: 1 Hội đồng quản trị: a Thanh viên và cơ cầu của Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số cô phẩn| Tỷ lệ sở sở hữu hữu 1 Bà Trần Thị Ngà Huế Chủ tịch HĐQT 6.000 0,063%|
(tham gia ban diéu hanh)
2 Ơng Nguyễn Cơng Chiến | Thành viên HĐQT 830.320 8,74% (không điều hành)
3 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 0 0%
Trang 25CONG TY CP DUGC LIEU TRUNG UONG 2
PHYTOPHARMA
b Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quán trị
c _ Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 10 phiên thường kỳ, bắt thường hoặc hội ý dưới sự giám sát Ban kiểm soát Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh, phê đuyệt Quỹ lương, đơn giá tiền lương cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con; phê duyệt hợp tác đầu tư các dự án, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; cơ cầu nhân sự của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty HĐQT kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn dé phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh Ban hành Nghị quyết HĐQT quy định phân cấp cụ thể phê duyệt các khoản chỉ phí giữa HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty con dé xác định trách nhiệm cụ thé
Rà soát lại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước áp dụng cho các Công ty đại cline và Công ty niêm yết Các Nghị quyết HĐQT trong năm 2014 Stt Số Nghị quyết Ngày Noi dung 1 Số 59/DL2-HĐQT 08/ 01/2014 -Thanh toán cỗ tức đợt 2 năm 2013 cho cỗ đông Công ty với tỷ lệ 5% 2 Số 240/DL2-HĐQT 17/01/2014
-Giao cho ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh 2014 của tồn Cơng ty
-Tăng Vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ đồng lên 10,5 tỷ đồng
-Chấp thuận để Ông Phạm Anh Kiệt hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc chuyển công tác theo như thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
Số: 318/DL2 HĐQT 17/2/2014
-Ban điều hành lập báo cáo đầu tư đối với dự án tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghia, Quận 1 và việc hợp tác đầu tư chợ Dược liệu tại thị trường phía Bắc -Ban điều hành đánh giá nhu cau Von cy thé dé HDQT xem xét trước khi phê duyệt phương án tăng Vốn Điều lệ của Công ty
Số: 582/DL2-HĐQT 19/3/2014 -Phê duyệt kê hoạch Sản xuất kinh doanh và đơn
giá tiền lương năm 2014 cho Công ty mẹ và các Công ty con
-Thống nhất chủ trương quy mô và hình thức đầu tư dự án xây dựng khu cao ôc văn phòng và khách sạn tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành,
Báo cáo thường niên 2014 24
Anat
Trang 26PHYTOPHARMA Quan 1 Tp HCM 07/4/2014
-Thông qua bản báo cáo Tài chính đã kiêm tốn năm 2013 bởi Cơng ty Ernst&Young để trình Đại hội cổ đông 2014
-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 của tồn
Cơng ty để trình Đại hội cổ đông 2014
-Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2013
-Chốt lại số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm
ky III (2010-2015) là 05 thành viên sau khi Báo cáo
Đại hội việc Ông Phạm Anh Kiệt - thành viên
HĐQT xin từ nhiệm
-Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ 42 tỷ lên 85 tỷ như sau trình Đại hội cỗ đông thường niên 2014
-Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
2014 của Công ty diễn ra trong ngày 27/4/2014 (Chủ nhật) tại khách sạn Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận 3:- TP.Hồ Chí Minh 08/5/2014 -Thông qua việc quyết tốn cơ tức năm 2013 cho cô đông Công ty thanh toán bằng tiên mặt với tỷ lệ 5% 17/05/2014
-Bé nhiém Ba Nguyén Thi Thu Thanh — Quyén Ké
toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty -Théng qua hạn mức tín dụng bảo lãnh cho Công ty NOVARTIS PHARMA SERVICES AG trị giá 15.000.000 USD tại ngân hàng TM CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
-Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Chỉ nhánh Nam Sài Gòn) cập hạn mức tín dụng trị giá 100 tỷ đồng để bảo lãnh dự thầu hợp đồng cung cấp thuốc và ký quỹ mở L/C, D/P cho hoat động kinh doanh trong năm 2014
23/05/2014
-Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành của Ông Phạm Trung Hiếu theo nguyện vọng cá nhân kế từ ngày 23/05/2014
-B6 nhiệm Bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐQT
kiêm nhiệm chức vụ Tông giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2 kể từ ngày 23/05/2014 5 Số: 748/DL2-HĐQT 6 | sẽ, 973/DL2-HĐQT 7 Số: 1168/DL2-HĐQT 8 Số: 1200/DL2-HĐQT 9 Số: 1635 /DL2-HĐQT
27/6/2014 -Thông qua việc tạm ứng cỗ tức đợt 01 năm 2014 cho cô đông Công ty dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
-Théng nhất các tiêu chi cụ thé lựa chọn đối tác chiến lược phát hành riêng lẻ 3.900.000 cổ phần
theo Nghị quyết Đại hội cô đông số 920/DL2-NQ ĐHCĐ ngày 27/4/2014 về việc phát hành cô phiếu
Trang 27
sí PHYTOPHARMA CONG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
tăng Vốn điêu lệ Công ty từ 42 tỷ lên 95 tý
10 1.Tăng vốn điều lệ từ 42.000.000.000 đồng lên
95.000.000.000 đồng |
- Phát hành thêm 1.400.000 cổ phần cho cổ đông | _
hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu | - Phát hành cô phiếu chào bán riêng lẻ 3.900.000 cỗ Số: 2155/DL2-HĐQT 08/8/2014 | phần, mệnh giá cổ phan: 10.000 déng/cé phan, gia chào bán 12.000 đông/cổ phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn PHYTOPHARCO VIỆT NAM 2 Sửa đổi Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 với Vốn điều lệ mới của công ty: 95.000.000.000 đồng
11 1 Thông qua sơ đồ tô chức mới của tồn Cơng ty
2 Lựa chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014
Số: 2693 /DL2-HĐQT 18/9/2014 | 3.Thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng trực thuộc HĐQT Ệ
4 Xây dựng Quy chế trả lương được xác định trên cở sở hiệu quá công việc và hệ số lương theo thang lương chức danh công việc
| 12 x Bồ nhiệm Ôn Nguyễn Văn Phận giữ chức vụ Phó
| SỐ 3235/D10/791122/10/2012 0 Tản, căm đổo kẻ từ ngày 01/11/2014 cho đến hết nhiệm kỳ TT (2010-2015) của HĐQT Sez seni —_ K=.s _Ál ~{
d Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có | e _ Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có | f Danh sách các thành viên Hội đồng quán trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị
công ty Các thành viên HĐQT chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty
2 Ban Kiểm soát
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
STT Thành viên BKS Chức vụ Số cỗ Tỷ lệ
phần sở sử hữu hữu
1 Ông Trần Việt Thắng Trưởng ban 13.332 0,14%
2 |Öng Lê Duy Phong Thành viên j=mr 8.000 | ”0,084%
3 Bà Bùi Thị Bích Thu Thanh vién 20.000 0,21%
Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gôm:
Trang 28PHYTOPHARMA
- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây
dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty - Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Kiểm sốt việc cơng bố thông tin theo quy định của công ty đại chúng và các quy định của Pháp luật
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo kế hoạch
Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần để kiếm điểm những nội đung hoạt động theo
nhiệm vụ được giao
3 Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban
Trang 29We eee bt wb ee ee bb ee ee ee ee ee Wl
Gông ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2
THONG TIN CHUNG CONG TY
Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 ("Công ty”) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giây Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (*“GCNĐKKD") số 0302897576 ngày 8 tháng 5 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chi Minh cắp và các GCNĐKKD điều chỉnh Hoạt động chính trong năm hiện tại của Cong ty là kinh doanh nguyên liệu và thành phẩm đông nam dược, thành phẩm tân dược, dụng cụ y tế thông thường, cung cấp dịch vụ ủy thác, giao nhận hàng hóa và kho bãi
Công ty có trụ sở chính tại số 24, Đường Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau: Bà Trần Thị Ngà Huế Chủ tịch
Ông Phạm Anh Kiệt Phó Chủ tịch từ nhiệm ngày 17 tháng 2 năm 2014
Ông Phạm Anh Kiệt Thanh vién từ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2014
Ông Hoàng Văn Phúc Thành viên
Bà Đặng Lệ Thu Thanh vién
Ong Nguyễn Cơng Chiến Thành viên Ơng Nguyễn Quý Sơn Thành viên BAN KIÊNI SOÁT
Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau; Ông Trần Việt Thắng Trưởng ban
Ông Lê Duy Phong 'Thành viên
Bà Bùi Thị Bích Thu Thành viên
BAN GIAM DOG
Các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo nảy như sau:
Bà Trần Thị Ngà Huế Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2014 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương _ Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Phận Phó Tổng Giám đốc bỗ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 2014 Ông Phạm Anh Kiệt Tổng Giám đốc từ nhiệm ngày 28 tháng 2 năm 2014 Ông Phạm Trung Hiếu Phó Tỗng Giám đốc bỗ nhiệm ngày 23 tháng 2 năm 2014 Ông Phạm Trung Hiếu Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2014 Bà Nguyễn Khanh Chi Quyền Kế toán trưởng bổ nhiệm ngày 1 tháng 2 năm 2015 Bà Nguyễn Thị Thu Thanh Kế toán trưởng từ nhiệm ngày 31 tháng 1 năm 2015 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Bà Trần Thị
Ngà Huế
KIEM TOÁN VIÊN
Trang 30wo Ub “iw tE ww Ww Ww | rb / UU iw ww tt I ° wow LH t9 Ww tại wow Ww W
Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC
Ban Giám đốc Công ty Cố phần Dược Liệu Trung Ương 2 (“Công ty") hân hạnh trình bây bảo cáo này và báo cáo tải chính hợp nhát của Công ty và các công ty con (“Nhóm Công ty") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
TRACH NHIEM CUA BAN GIAM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hinh lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhắt này, Ban Giám đốc cần phải:
>_ lựa chọn các chính sách kế toản thích hợp và áp dụng các chính sách nảy một cách nhất quán; thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
>_ nêu rồ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tắt cả
những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đâ được trình bày va giai thich trong bao cáo tài chính hợp nhất; và
> 8p báo cáo tải chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các số sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Gông ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bắt kỹ thời điểm nào và đảm bảo rằng các số sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dựng Ban Giảm đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm
khác
Ban Giảm đốc cam kết đã tuân thủ những yêu câu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp
nhất kèm theo
CÔNG BÓ CỦA BẠN GIÁM ĐÓC
Theo y kiến của Ban Giám đốc, báo cáo tải chính hợp nhất kêm theo đã phản ánh trung thực và
Trang 31UW (Ế/ UU UE Ưu U¿ tU ewww ww w wie ee wb \§ iw AF
Ernst & Young Vietnam Limited Tel: +84 8 3824 5252 EY 28th Fioor, Bitexco Financial Tower — Fax; +84 8 3824 5250
2 Hai Trieu Street, District + ey.com
Building a better Ho Chi Minh City, S.R of Vietnam
working world
Số tham chiéu: 61087108/16997303-HN
BAO CAO KIEM TOAN BOC LAP
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cỗ phần Được Liệu Trung Vong 2
Ghúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 và các công ty con (“Nhóm Công ty"), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2018 và được trình bày từ trang 5 đến trang 30 bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vả báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho nấm tài chính kết thúc củng ngảy và các thuyết minh bảo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
Trách nhiệm của Ban Giảm đốc
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bây trung thực và hợp lý bảo cáo tài chính hợp nhát của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giảm đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhát không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về bảo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm tốn Chúng tơi đã tiền hành kiếm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch va thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yêu hay khơng
Cơng việc kiếm tốn bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên bao cáo tài chính hợp nhát Các thủ tục kiếm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yêu trong báo cáo tải chính hợp nhất do gian lận hoặc nhằm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiếm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tải chính hợp nhất
trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tỉnh hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thê báo cáo tài chính hợp nhắt
Chứng Gì tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm tốn mà chúng tơi đã thu thập được là đây đủ và thích
hợp đề làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi,
Trang 32Mu We WW (eu lễ IÉ lj II l8 l lẾ ĂÍ ( (R MU W UU nat | a) ioe ww lãi Building a better working world
Ý kiến của Kiễm toán viên
Theo y kiến của chúng tỏi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phan ánh trung thực va hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhát và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính hợp nhất g Phó Tổng Giám đốc Giấy CNĐKHN kiểm toán Số:1588-2013-004-1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 25 tháng 3 năm 2015
& member firm of Ernst & Young Global Limited
Pham Thi CAm Tu Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toản
Số: 2266-2013-004-1
Trang 33
“wb mw lễ wb lšJ lẾ lãi tế i lễ lãi Ww if lỗi lãi i i ow l§ Wow HH lã tRŨ i (i!
Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 B01-DN/HN
BẰNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT vào ngày 31 tháng 12 năm 2014
VNĐ
- Thuyết
Mã số | TÀI SẲN minh Số cuối năm Số đầu năm
400 | A TAISAN NGAN HAN 9.099.892.496.709 | 8.250.661.020.389
110 |I Tiền và các khoản tương đương tiên 4 145.563.928.663 74.971.975.682 111 1 Tiên 32.827.661.177 19.891.475.682 112 2 Các khoản tương đương tiền 112.736.267.486 55.080.500.000 130 | II Các khoản phải thu ngắn hạn 8.507.492.532.005 | 7.842.622.296.563 134 4 Phải thu khách hàng 8.516.359.319.403 | 7.835.184.558.970
132 2 Trả trước cho người bán 6.013.790.426 7.656.507.445
135 3 Các khoản phải thu khác 5 5.354.101.704 20.818.192.793 139 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (20.234.679.528) (21.036.962.648) 140 | Ill, Hang tồn kho 6 421.462.133.193 320.263.487.296 141 1 Hang tồn kho 422.797.942.256 322.036.310.521 149 2 Dy phòng giảm giá hàng tồn kho (1.338.809.063) | (1.772.823.226) 150 | IV yee sản ngắn hạn khác 28.373.902.848 12.803.260.848 181 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 981.814.394 252.120.358 152 : Thuế giá trị gia tăng được khẩu trừ 12.249.205.690 795.840.627 184 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 11.335.369 2.656.579.591 158 4 Tài sản ngắn hạn khác 7 12.131.547.395 9.098.720.272 200 |B TÀI SẢN DÀI HẠN 20.269.954.124 20.212.182.472
210 |1 Khoản phải thu dài hạn - 2.568.000.000
218 1 Phải thu dài hạn khác - 2.568.000.000
220 | II Tài sản cố định 18.372.945.245 15.997.700.525 221 1 Tài sản cỗ định hữu hình 8 11.991.916.238 13.249.318.067
222 Nguyên giá 5 26.486.839.527 26.628.551.755
223 Giá trị khâu hao lũy kê (14.494.923.289) (13.379.233.688)
Trang 34
Công ty Cỗ phần Dược Liệu Trung Ương 2 B01-DN/HN
BÁNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 VNĐ Thuyết - Mã số | NGUON VON minh Số cuối năm Số đầu năm 300 |A NỢ PHẢI TRẢ 8.949.225.155.946 | 8,158.907.078.513 310 |1 Nợ ngắn hạn 8.947.263.467.440 | 8,156.876.205.613 312 4 Phải trả người bán 8.882,582.947.837 | 8.106.911.662.446 313 2 Người mua trả tiền trước 23.131.012.613 21.900.231.788
314 3 Thuế và các khoản phải nộp
Nhà nước 9 9.648.051.627 9.404.341.867
315 4, Phải trả người lao động 1.896.581.124 1.725.985.747
316 5 Chi phi phải trả 1.784.662.451 267.210.836
319 6 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 27.985.352.527 16.862.566.205 323 7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 364.859.357 104.206.654 330 | HH Nợ dài hạn 1.961.688.600 2.020.873.000 333 1 Phải trả dài hạn khác 1,961,688.500 2.030.873.000 400 |B VON CHU SỜ HỮU 170.937.294.887 | 111.966.124.348 410 | 1 Vốn chủ sở hữu 11.1 170.507.294.887 | 108.953.124.348 411 4 Vốn cổ phân 95.000.000.000 42.000.000.000 412 2 Thặng dư vốn cổ phần 7.800.000.000 - 417 3 Quỹ đầu tư phát triển 24.976.726.134 31.086.562.917 418 4 Quỹ dự phòng tài chính 16.367.211.201 18.298.407.559 419 5 Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu - 363.871.063 398.084.383 420 6 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối 25.999.486.489 19.172.089.489 430 | 1 Nguén kinh phí 11.1 420.000.000 3.013.000.000 432 4 Nguồn kinh phí 430.000.000 3.013.000.000 440 | TONG CONG NGUON VON 9.120.162.460.833 | 8.270.873.202.861 GÁC CHÍ TIÊU NGỒI BẰNG CÂN ĐỒI KẾ TOÁN
CÁC CHỈ TIỂU Số cuối năm Số đầu năm † Nợ khó đòi đã xử lý (VNĐ) - 1.907.871.473 2 Ngoại tệ - Đô la Mỹ (U88) 22.770 - Euro (EUR) 7.857 Ale a a
Bui Thi Hoa "Bà Nguyễn Khánh Chỉ hị Ngà Huế
Trang 35
al Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2 B02-DN/HN
N BAO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT
a cho nằm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 a VNB | Thuyết Mã số| GHỈ TIÊU minh Năm nay Năm trước m _ 01 |1 Doanh thu bán hàng và cung ¬ cấp dich vụ 42⁄4 | 6,097.768.322.364 | 6.634.055.787.911 = 02 |2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 12.4 (10.732.918.147) | (70.947.583.132) a 40 | % Doanh thu thudn vé ban hang - và cung cấp dịch vụ 6.007.035.404.22A4 | 5.664.008.204.779 " 44 |4 Giá vốn hàng bán và dịch vụ in cung cấp {8.974.817.064.830) | (5.456.116.577.379) = 20 | 8 Lợi nhuận gộp 442.218.339.604 | 108.804.627.400 = 21 |6 Doanh thu hoạt động tài chính | 12⁄2 14.620.023.270 16.843.692.205 = 22 |7 Chỉ phítài chính 43 {7.900.512.493) | (14.977.621.418) nel ay 24 |8 Chỉ phí bán hãng (49.496.464.084) | — (37.071.760,294) ay 26 |9 Chi phi quan lý doanh nghiệp (38.617.493.348) | (49.067.864.311)
30 | 30 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
a) kinh doanh 30.742.002.168 23.618.373.682
s $1 | 11 Thu nhập khác 18 6.009.768.612 7.896.818.736 a} 32 | 12 Chỉ phí khác 46 (1.000.793.790) {1.554.766.868) ” 40 | 14 Lợi nhuận khác 5.008.074.722 6.342.062.077 Dị 60 | 14 Lợi nhuận trước thuế 38.740.976.881 29.960.426.666 a) Ø4 | 16 Chỉ phí thuế YNON hiện hành | 16.2 {8.337.769.233) (8.541.068.746)
m 52 | 16 Lợi ích (chỉ phí) thuế TNDN
hodn fal 16.3 320.626.272 (614.960.993)
= 60 | 17 Lợi nhuận sau thuế 27.741.832.920 20.904.416.920
2 70 | 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 47 3.733
=
2 aw cha 3 „M d
= a =
° Bùi Thị Hoa Bà Nguyễn Khánh Chỉ
Trang 36WWE YP bee eek ee eb GQ MJ KV E 2 l l l L l6 Íễ/ L LE Z/ (ễ lễ (/ @ lế
Công ty Gỗ phần Dược Liệu Trung Ương 2 B03-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIỀN TẾ HỢP NHAT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
VND
Thuyết
Mã só| CHỈ TIÊU mình Năm nay Năm trước
1 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
01 | Lợi nhuận trước thuê 35.740.976.881 29.960.425.689
Điều chỉnh cho các khoản:
02 Khấu hao và hao mòn 1.746.407.727 1.953.953.430
03 Các khoản (hoàn nhập) dự phòng (1.239.297.279) 5.113.301.545
04 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
chưa thực hiện 13 684.076.868 897.806.795
05 Lãi từ hoạt động đầu tư (4.201.944.624) (4.351.606.052)
06 Chi phi lai vay - 55.406.534
08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước thay đổi vốn lưu động 32.730.219.573 33.629.287.911
09 'Tăng các khoản phải thu (670.221.395.433) |(1.647.028,740.663)
10 (Tăng) giảm hàng tôn kho (100.761.631.735) 201.562.934.382
11 'Tăng các khoản phải trả 777.587.940.725 | 1.442.430.069.993
12 (Tăng) giảm chỉ phí trã trước (751.595.696) 12.775.684
13 Tiền lãi vay đã trả “ (55.406.534)
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 16.2 (9.144.021.342) (2.822.515.490) 15 Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh 4.926.139.736 3.576.689.378 16 Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh : (2.254.560.617) (603.157.156)
20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động|
sản xuât kinh doanh 32.111.095.211 30.701.937.505
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ
21 Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (“TSGĐ”) (4.121.652.447) (3.320.237.576) 22 Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCGĐ 115.500.000 - 26 Tiền thu từ các khoản đầu tư có kỷ hạn - 203.000.000
27 Tiền thu lãi tiền gửi 4.086.444.624 4.099.150.631
30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 80.292.177 981.913.0565 lII LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 31 Nhận góp vốn của chủ sở hữu 11.1 46.800.000.000 - 34 Tiền chỉ trả nợ gốc vay - (2.464.662.500) 36 Gỗ tức đã trả (8.400.000.000) (4.200.000.000)
40 | Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng
vào) hoạt động tài chính 38.400.000.000 (6.664.662.500)
Trang 37® A} ig sĩ „ sẽ sỹ ig 3 a j 3 i a a = a sĩ a a a Sỹ ig a a a a sĩ a 3 a 2 2 a
Céng ty C4 phan Dược Liệu Trung Ương 2 B03-DN/HN
BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TẾ HỢP NHẤT (tiếp theo) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
VNĐ
Thuyết
Mã số | GHỈ TIỂU minh hiểm nay Măm trước
80 | Tang tiên thuẫn trong nda 7O5H1.387 388 | 25.099.188.000
60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm Ta.971078.682 | 498.932.948.276 61 | Ảnh HƯỚNG HA thay ddl ty gid hd!
đoái say đội ngoai tệ §65.59% 39.829.346
- 70 _ | Tiền và tương đương tiền cuối tấm a ‡4S 563/28/6683) 74.974B75882
ˆ cu t { ý
Bùi Thị Hoa Bà Nguyễn Khánh Chỉ Người lập Quyền Kế toán trưởng
