Bao cao thuong nien 2014 ok

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU SONG DA SICCO BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 _ BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 CÔNG TY CO PHAN XÂY DUN G VA DAU TƯ SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Ï THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TẾ uenasiiieesaDnoesiridiansdasadi †¿ “TEBHEIBđic0iBáuH,V6 0H Tóm tắt q trình hình thành phát tr Co cau tổ chức Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty; danh sách cổ đông ngữ NGGhh 80A it GiEk00dRghiog thnggiggịgH|Eaiienkdhaanasaianaaggoid Tả) bw >< Eĩcaiduag sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cầu cổ đông - ccc-+sttktkttiiiierrrrreiiirie _ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Định hướng phát triỂn cc-ccccvvvvvvvvvvevcrrrrerrrrie Các rủi ro Il, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh -ssvvvcvcttEtkkvrtttrrrrrettrtiriirrrrre 18 Tổ chức nhân se¿©+e52E++22EE++tEEEY222111271111271112 111121117 ke 19 Tình hình tài Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu ccccc+ecettrkrkirireriirriiiriee 38 III Bao cáo đánh giá Ban giám đốc 39 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh -5ccccvvvvvveccree 39 Tình hình tài Những cải tiến cầu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Cong ty vce: 49 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty .ccee 49 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban giám đốc Công ty 50 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quảnt Ÿ Quần: th, ZiŠi đồng ấn HD ueasiiiannantondingiidinBiidtiTtinadioig(ifNHioss2802s030nu0800e50.60005300.1010% 53 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CŨNB ow Trang eocesecieindiiDitdriditioayGiuGN 0S nAnEadinesuiiougEndtidiidtiisgsne TÔ 60 Ban giám đốc “Tra ng2 đà sICcO - BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DYN G VA DAU TU’ SONG DA VI, Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài kiểm tốn ‘Trang - _ BAO CAO THUO! ¡ NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DUN G VA DAU 'TƯ SÔNG ĐÀ I THONG TIN CHUNG CUA CONG TY 1, _ Thông tin eơ Công ty Tên tiếng Việt _ : CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TƯ SÔNG DA Tén tiéng Anh =: SONGDA CONSTRUCTION COMPANY AND INVESTMENT JOINT Tên viết tắt : SICCO Logo : SICCO Trụ số : Tầng 5, Tịa nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, phường Điện thoại : 84-4) 33868243 Fax : (†84-4) 33868243 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Website : Wwww.sicco.com.vn; Email : info(@sicco.com.vn STOCK Văn Quán, www.sicco.vn Vấn điều lệ đăng ký : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) Vấn điều lệ thực góp : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) Giấy chứng nhận ĐKKD số _ : 0500574676 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 05 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2015 Ngày trở thành công ty đại chúng: 17/04/2014 Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500574676 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 05 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2015, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty sau: -_ Xây dựng nhà loại, xây dựng cơng trình kỹ thuật đân dụng - _ Xây dựng cơng trình kỹ thuật đân dụng khác: xây dựng cơng trình cơng nghiệp, trừ nhà cửa như: Các nhà máy lọc dầu, xưởng hóa chất, xây dựng, cơng | trình cửa như: đường thủy, bến cảng cơng trình sơng, cảng du lịch, cửa cống Đập đê, xây dựng đường hầm; công việc xây dựng khác nhà như: cơng trình thể thao ngồi trời; -_ Xây dựng cơng trình đường sắt đường bộ; Xây dựng cơng trình cơng ích Trang ._ BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CÔ PHẢN XÂY DỰN G VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Hoạt động xây dựng chuyên dụng: Xây dựng móng tịa nhà gồm đóng cọc, thử độ ẩm cơng việc thử nước, Chống ẩm tịa nhà, chơn chân trụ, đỡ bỏ phần thép không tự sản xuất, uốn thép, xây gạch đặt đá, lợp mái bao phủ tịa nhà; Dựng giàn giáo cơng việc tạo dựng mặt bằng đỡ bỏ phá hủy cơng trình xây dựng trừ việc th giàn giáo tiệt bằng, đỡ bỏ ống khói nồi cơng nghiệp, cơng việc địi hỏi chuyện môn cần thiết kỹ trèo sử dụng thiết bị liên quan, ví dụ làm việc tầng cao cơng trình cao; Các cơng việc bề mặt; Xây dựng bể bơi trời; Rửa nước, nổ cát hoạt động tương tự cho bể ngồi tịa nhà; “Th cần trục có người điều khiển Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng: làm mặt xây dựng; vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt ủi mặt xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, né Chuan bj mặt để khai thác như: chuyển vật công kềnh hoạt động chuẩn bị, phát triển khác mặt tài sản khoáng sản, ngoại trừ vùng dầu khí; Khoan thăm đị, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra địa chất, địa vật lý mục đích tương tự; hệ thống cấp thoát nước mặt xây dựng; hệ thống cấp nước nơng nghiệp lâm nghiệp; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; San xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; Bán bn máy móc thiết bị tùng máy khai khống, xây phát điện, động điện, dây rowle, cầu dao, cầu chì, ); máy vi tính thiết bị ngoại phụ tùng máy khác: Bán bn máy móc, thiết bị phụ dựng; Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy điện thiết bị khác diing mach dién nhu may bién thé, Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phòng (trừ vĩ); Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy cơng nghiệp Sửa chữa máy móc, thiết bị Khai thác quặng sắt (Chí hoạt động sau quan có thấm quyền Nhà nước cho phép) Vận tải hàng hóa đường Sản xuất , truyền tải phân phối điện: Sản xuất, truyền tải phân phối điện; Mua bán điện Cho thuê xe có động cơ: Cho thuê ô tô ‘Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NAM 2014 CƠNG TY CĨ PHẢN XÂY DỰN G VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ - Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác: Cho th máy móc, thiết bị nơng, lâm nghiệp - _ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu: Xuất nhập khâu mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) - _ Bán buôn ô tô xe có động khác; Bán lẻ tơ (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác; Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy ~_ Gia cơng khí, xử lý tráng phủ kim loại - Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu: Sản xuất sản phẩm khác băng kim loại Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà chuyền đổi từ Cơng ty TNHH Một thành viên Cơ khí Sửa chữa Sông Đà theo định số 29/2010/QĐ-HDQT ngày 08/05/2010 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơng Đà với mục đích thay đổi, mở rộng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng va Dau tư Sông Đà thành viên Công ty cổ phần Sông Đà 9, chuyên thi công giới cơng trình thủy điện, nhiệt điện, giao thơng, cơng trình cơng nghiệp, dân dụng cơng trình khác Kế thừa phát huy truyền thống, kinh nghiệm thỉ công từ Công ty cổ phần Sông Đà 9, Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà tín nhiệm cao từ tổng thầu, chủ đầu tư lớn: Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 9, chủ dầu tư thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban quản lý dự án đường thủy nội địa Phía Bắc (PMU-NIW), Bộ giao thơng vận tải Với mục đích thay đổi, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy xây lắp thi công giới công trình thủy điện thủy lợi, giao thơng hạ tầng kỹ thuật làm lĩnh vực hoạt động chính, Cơng ty chủ trương hoàn thiện máy tổ chức, thành lập nhánh thành viên, đội trực thuộc tham gia sâu rộng vào tiến trình xây dựng đại đổi miền tổ quốc Trang BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DUN G VA DAU TU SONG ĐÀ Cơ cấu tổ chức Công ty Sơ đồ tổ chức Công ty cỗ phần Xây đựng Đầu tư Sơng Đà ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ == | HỘI ĐỒNG DONG a TRI | { BAN KIEM SOAT { GIAM DOC DIEU HANH ae { aR Ỷ | pap THI CONG ) | nopkftHUẬT | ‘ ! PHONG | KT&TCAT | | ĐỘI XÂY LẮPsót | } | | PHỊNG KT-KH [ ĐỘI XÂY LÁP số” | | | PHONG TC-KT | ĐỘI XÂY \ PGbKrKH | | | | pHONG vT-cG | [ nội XÂY PGbKpbÐT ‘ TỔ f | | I [ PHÒNG _TC-HC | | pộIxÂY LAPSO3 | | LAPSO4 | | LAPSOS | [ | i PHONG KD-ĐT | XƯỞNG SCCK Đại hội đồng cỗ đông Đại hội đồng cổ đông quan định cao Công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận ‘a phe chuẩn sách đài hạn ngắn hạn phát triển Công ty, định cấu vốn, lớn, định sáp nhập, mua định đầu tư, kinh doanh, chuyển nhượng, chấp gi: hành hoạt động kinh doanh điều lý lại hợp nhất, chia tách công ty, bầu máy quản Công ty quy định tiết Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị eơ quan quan tri Cơng ty, có quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục dich, quyén lợi Công ty trừ những, vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông mà không ủy quyền Hội đồng quản trị có nhiệm vụ định chiến lược phát triển Công ty; xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh; xây dựng cấu tổ chức; quy chế quản lý; đưa định nhằm đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Cơ cầu Hội đồng quản trị đương nhiệm: Trang đà sIccO - _ BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DYN G VA DAU TU'SONG DA - Ong Neuyén Céng Hing ~ Chủ tịch HĐQT ~ Ông Nguyễn Đăng Lanh ~ Thành viên HĐQT" Miễn nhiệm ngày 29/01/2015 ~ Ông Nguyễn Văn Dai ~ Thành viên HĐQT" Miễn nhiệm ngày 29/01/2015 ~ Ông Nguyễn Chính Đại - Thanh viên HĐQT" ~ Ơng Trần Nhân Nghĩa - Thanh viên HĐQT - Ơng Hồng Cơng Tuần - Thanh viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 29/01/2015 ~ Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT" Bổ nhiệm ngày 29/01/2015 Ban Kiểm soát Là quan Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động quản lý Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh Giám đốc; ghi chép số kế tốn báo cáo tài Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với hội đồng quản trị Ban giám đốc Cơ cầu Ban kiểm soát dương nhiệm: ~ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng ~ Trưởng BKS Miễn nhiệm ngày 29/01/2015 - Ba Trần Thị Len - Trưởng BKS Bổ nhiệm ngày 29/01/2015 - Ong Phan Thanh Hải ~ Thành viên BKS - Ong Quan Thanh Son ~ Thành viên BKS Ban Giám đốc Công ty Ban Giám đốc quan điều hành hoạt động kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đơng Hội đồng quản trị tồn việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực biện pháp nhắm đạt mục tiêu phat triển Cơng ty Ban Giám đốc gồm: ~- Ơng Nguyễn Công Hùng - Giám đốc Miễn nhiệm ngày 16/01/2015 - Ơng Hồng Cơng Tuấn - Giám đốc Bổ nhiệm ngày 16/01/2015 ~ Ơng Nguyễn Chính Đại - Phó giám đốc - Ơng Nguyễn Quang Hưng ~ Phó giám đốc - Ơng Lê Cơng Viên - Phó giám dốc Trang _ BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DUN G VA DAU TU SONG DA Các phòng ban, đội Các phòng ban, phận Công ty thực công việc chức nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban giám đốc hiệu luật Danh sách cố đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty; danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cỗ phần nắm giữ; cấu cỗ đông 4.1 Cổ đông nắm Sông Đà vốn cỗ phần Công ty cỗ phần Xây dựng Đầu tư giữ 5% ty cổ Công phan ewe hữu hae nia RON Téencodong TT Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Ệ Yên gúp (94)| | ont ue Thơ Đà iB & Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 250.000 5,00 |Đào Gia Thắng Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 361.500 7,23 611.500 12,23 2_ Tổng cộng: 4.2 Cỗ đông sáng lập Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500574676 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 05 năm 2010, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sơng Đà gồm có: “ss az Bì ĐINH Ơi, Ơng Nguyễn Đăng Lanh Phịng 206 H4 [phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội P.1012 CT3B, KĐT Ơng Nguyễn Cơng _ | Văn Qn, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hing WN diye cú) SANT) (dong) 40.000 400.000.000 0,8 50.000 500.000.000 1,0 2.550.000} 25.500.000.000 51,0 2.640.000} 26.400.000.000| 52,8 | ont PEN Bồi) (70) Hà Nội › Công ty cỗ phần Sông Đà Toa nhà Sơng Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội Tổng cộng: Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CƠNG TY CĨ PHẢN XÂY DỰN G VÀ ĐẦU TƯ SƠNG ĐÀ Cơng ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà vào hoạt động từ ngày 31/05/2010 vào quy định điều 84, khoản 5, Luật Doanh nghiệp 2005 thời hạn hiệu lực việc hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập ngày 31/05/2013 Như vậy, đến thời điểm hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập hết hiệu lực 4.3 Cơ cấu cổ đông Cơ cấu cố đông Công ty ngày 31/12/2014 phân loại sau: TT | ‘Covcau cd ding | Cổ đông nước - Cá nhân C6 phicuisd hin rong So tien(dong) Tỷ lộ tiên | Vận điệu 16 (%) 345 5.000.000 50.000.000.000 100 344 4.750.000 47.500.000.000 95 250.000 2.500.000.000 S - Tổ chức |Cé déng ngodi nude - - a zs ~ Cá nhân - - - - ~ TôÄ chứca - - - - Tổng cộng: 345 _ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh %ey Sản phẩm dịch vụ 5.000.000 50.000.000.000 100 Cơng ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sơng Đà hoạt động lĩnh vực xây lắp thi công giới công trình thủy điện thủy lợi, giao thơng hạ tang, sản xuất khí, Doanh thu lợi nhuận Công ty chủ yếu từ hoạt động " Lĩnh vực xây dựng cơng trình thủy điện, thúy lợi Công ty tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, thủy điện Xêkaman 3, thủy điện Trung Sơn, thủy điện Nậm Khánh, Kè chỉnh trị Sông Hồng Sông, Ninh Cơ, Nhiệt điện Long Phú, Nhiệt điện Vũng Áng, với sản phẩm chủ yếu là: đập đầu mối; số hạng mục cơng trình eủa tuyến lượng; khai thác mỏ vật liệu phạm vi cơng trình phục vụ cho xây lắp; hệ thống đường giao thông nội công trường; tuyến ống áp lực số cơng trình thủy điện nhỏ Tý trọng giá trị sản lượng doanh thu lĩnh vực ước chiếm khoảng 70 - 80% tổng sản lượng doanh thu q trình phát triển Cơng ty ‘Trang 10 ... _ BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 CÔNG TY CO PHAN XÂY DUN G VA DAU TƯ SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Ï THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG... tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Cơ cầu Hội đồng quản trị đương nhiệm: Trang đà sIccO - _ BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DYN G VA DAU TU''SONG DA - Ong Neuyén Céng Hing ~ Chủ tịch HĐQT... đốc - Ơng Nguyễn Quang Hưng ~ Phó giám đốc - Ơng Lê Cơng Viên - Phó giám dốc Trang _ BAO CAO THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN XAY DUN G VA DAU TU SONG DA Các phòng ban, đội Các phòng ban, phận