Quyet toan hop nhat quy 4 nam 2010 Can doi ke toan

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu Phường Quận Phú Nhuận BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT 31 THÁNG 12 NĂM 2010 Đơn vò tính : đồng STT A Nội dung TÀI SẢN NGẮN HẠN MS TM 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,179,188,956,526 982,017,730,615 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 328,941,638,790 51,495,543,237 277,446,095,553 274,965,948,571 88,229,893,131 186,736,055,440 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn 120 121 129 29,475,000,000 III IV Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 5.4 150 151 152 154 158 5.5 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 200 210 211 212 213 218 219 V B I 29,475,000,000 - 59,864,050,169 31,388,367,598 14,165,423,476 138,191,257,787 39,023,700,978 21,221,519,128 15,921,528,876 79,519,332,424 (1,611,269,781) (1,573,294,743) 759,161,145,726 759,161,145,726 520,649,533,349 520,649,533,349 - - 31,222,121,841 13,054,525,858 7,933,589,620 509,309,159 9,724,697,204 18,735,990,908 6,952,661,989 3,847,907,717 7,935,421,202 1,288,210,972,326 0 - 1,043,636,942,969 - II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dơ dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 4 V VI Lợi thương mại Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác A I 10 334,069,048,767 96,848,837,225 170,255,698,399 362,827,774,927 102,456,222,071 179,485,689,995 (73,406,861,174) (77,029,467,924) 193,164,202,785 193,653,741,363 210,294,141,155 211,669,894,351 (489,538,578) (1,375,753,196) 5.8 44,056,008,757 50,077,411,701 250 251 252 258 259 5.9 754,169,808,546 266,151,750,146 498,818,058,400 520,427,787,830 129,730,479,430 401,497,308,400 (10,800,000,000) (10,800,000,000) 260 270 271 272 278 5.10 0 199,972,115,013 199,226,484,163 721,630,850 24,000,000 160,381,380,212 158,917,372,541 1,440,007,671 24,000,000 5.6 5.7 5.11 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 2,467,399,928,852 2,025,654,673,584 N PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 5.12 5.13 5.13 5.14 1,392,859,428,083 1,238,046,359,378 945,754,017,705 128,621,412,431 7,499,868,870 19,091,670,077 26,829,448,932 9,974,319,640 987,415,904,607 869,678,484,312 667,924,282,992 114,450,655,153 5,806,792,297 18,815,119,762 4,477,600,706 13,638,665,427 5.15 86,731,261,387 44,565,367,975 11 Quỹ khen thươởng , phúc lợi II B I 10 11 323 13,544,360,336 Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn 330 331 332 333 334 335 336 337 154,813,068,705 117,737,420,295 66,789,066,688 84,550,455,933 65,735,259,799 48,222,514,236 3,473,546,084 3,779,646,260 VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Qũy dự phòng tài Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 1,045,563,725,326 5.18 1,045,563,725,326 599,991,420,000 225,008,580,000 991,437,627,283 955,741,161,339 399,999,210,000 425,000,790,000 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 433 C LI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG 5.16 5.17 99,526 5.19 42,521,118,576 25,704,156,577 52,698,926,954 25,704,156,577 (7,090,000) (7,090,000) 152,345,440,647 52,345,167,808 35,696,465,944 35,696,465,944 28,976,775,443 46,801,141,694 2,467,399,928,852 2,025,654,673,584 Ngày 20 tháng 02 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Signature Not Verified Được ký TRƯƠNG THỊ HOA Ngày ký: 14.05.2015 16:59  CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc  CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh ... xây dựng 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 1, 045 ,563,725,326 5.18 1, 045 ,563,725,326 599,991 ,42 0,000 225,008,580,000 991 ,43 7,627,283 955, 741 ,161,339 399,999,210,000 42 5,000,790,000... (7,090,000) (7,090,000) 152, 345 ,44 0, 647 52, 345 ,167,808 35,696 ,46 5, 944 35,696 ,46 5, 944 28,976,775 ,44 3 46 ,801, 141 ,6 94 2 ,46 7,399,928,852 2,025,6 54, 673,5 84 Ngày 20 tháng 02 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC ... 102 ,45 6,222,071 179 ,48 5,689,995 (73 ,40 6,861,1 74) (77,029 ,46 7,9 24) 193,1 64, 202,785 193,653, 741 ,363 210,2 94, 141 ,155 211,669,8 94, 351 (48 9,538,578) (1,375,753,196) 5.8 44 ,056,008,757 50,077 ,41 1,701