Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Các khoản thuế phải thu 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 229 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 31/12/2010 31/12/2009 288.486.131.243 9.787.790.083 9.787.790.083 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 94.391.600.382 62.485.678.123 8.530.598.121 26.269.517.380 (2.894.193.242) 176.963.493.411 176.963.493.411 6.879.747.367 2.450.981.142 3.493.085.639 935.680.586 169.862.902.390 164.411.450.432 122.234.238.395 159.805.815.706 (37.571.577.311) 36.947.873.485 38.249.244.979 (1.301.371.494) 5.229.338.552 5.043.592.037 5.043.592.037 407.859.921 458.349.033.634 195.810.161.143 20.395.952.196 7.995.952.196 12.400.000.000 85.984.117.378 74.204.725.052 3.491.447.654 8.287.944.672 81.945.953.683 82.227.191.283 (281.237.600) 7.484.137.886 577.055.283 5.589.510.921 1.317.571.682 109.025.104.012 105.863.027.527 92.028.876.384 117.842.933.944 (25.814.057.560) 8.704.490.075 9.333.550.910 (629.060.835) 5.129.661.067 2.695.950.861 2.695.950.861 466.125.624 304.835.265.156 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo t ài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 Thuyết minh V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 31/12/2010 290.159.741.662 280.920.741.662 223.747.553.006 40.168.875.418 2.890.032.719 465.445.524 3.069.606.425 2.442.709.721 7.491.820.515 644.698.334 9.239.000.000 9.239.000.000 168.189.291.972 168.189.291.972 80.000.000.000 31.306.550.000 1.654.633.488 4.728.367.679 50.499.740.805 458.349.033.634 31/12/2010 47.169,36 3.653,50 - 31/12/2009 177.264.612.659 163.105.612.659 119.519.930.068 28.065.195.044 1.493.375.489 312.326.514 2.239.209.234 10.969.788.676 505.787.635 14.159.000.000 14.159.000.000 127.570.652.497 127.570.652.497 80.000.000.000 31.306.550.000 3.616.734.255 12.647.368.242 304.835.265.156 31/12/2009 119,287.57 4,127.38 - Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo tài NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 25 tháng 01 năm 2010 NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số 10 11 12 13 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịc Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 01 03 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 14 15 16 17 18 19 20 21 Lợi nhuận công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế doanh nghiệp hành Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại Lợi ... CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q IV - NĂM 2010 Lập ngày : 02/03/2011 M u s B 01 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN H P NH T Q IV - N M 2010 n v tính : VN S UN M THUY T MS CU I Q (3) (4) (5) 120,877,452,471.00 119,883,852,714.00 22,953,387,378.00 30,919,172,363.00 V.01 19,453,387,378.00 22,919,172,363.00 3,500,000,000.00 8,000,000,000.00 TÀI S N Mà S (1) (2) A - TÀI S N I Ti n c 1.Ti n Các kho 100 110 111 112 II Các kho ut D phò 120 V.02 121 129 14,834,560,000.00 14,834,560,000.00 17,058,160,000.00 17,058,160,000.00 III Các kho Ph i thu Tr tr Ph i thu Ph i thu Các kho D phò 130 131 132 133 134 135 V.03 139 19,791,837,447.00 18,578,969,514.00 875,548,680.00 25,732,492,265.00 21,916,433,015.00 3,692,910,325.00 IV Hàng t Hàng t D phò 140 141 V.04 149 60,381,708,932.00 60,381,708,932.00 44,947,135,275.00 44,947,135,275.00 V Tài s n n Chi phí Thu G Thu Tài s n 150 151 152 154 V.05 158 2,915,958,714.00 1,183,943,469.00 1,719,993,646.00 1,226,892,811.00 287,429,065.00 560,257,747.00 12,021,599.00 379,205,999.00 B - TÀI S N I- Các kho Ph i thu V n kin Ph i thu Ph i thu D phò TÀI S N Mà S (1) (2) II Tài s n c Tài s n - Ngu 200 148,237,179,538.00 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 THUY T M S CU I Q (3) (4) 220 94,872,920,638.00 221 V.08 76,867,764,051.00 222 138,999,516,168.00 144,944,047,925.00 - 935,922,134.00 (598,602,881.00) 1,123,520,721.00 (1,000,371,796.00) S (5) UN M 99,626,728,851.00 83,985,125,170.00 138,462,905,155.00 - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Chi phí 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 (62,131,752,117.00) (54,477,779,985.00) - 12,719,860,943.00 14,995,178,935.00 (2,275,317,992.00) 5,285,295,644.00 13,002,679,681.00 14,869,728,935.00 (1,867,049,254.00) 2,638,924,000.00 III B t đ n - Ngu - Giá tr 240 V.12 241 242 40,742,349,177.00 46,904,587,034.00 (6,162,237,857.00) 37,238,354,772.00 40,206,111,155.00 (2,967,756,383.00) IV Các kho ut ut ut D phò 250 251 252 258 V.13 259 9,272,207,521.00 2,600,000,000.00 6,549,878,321.00 122,329,200.00 5,449,283,048.00 5,326,953,848.00 122,329,200.00 V Tài s n d Chi phí Tài s n Tài s n 260 261 V.14 262 V.21 268 3,349,702,202.00 3,349,702,202.00 2,629,681,254.00 2,629,681,254.00 T NG C N NGU N V Mà S (1) (2) A - N PH I N ng n Vay Ph i tr Ng i m Thu Ph i tr Chi phí Ph i tr Ph i tr Các kho 10 D phò 11 Qu kh NGU N V Mà S (1) (2) II N dài h Ph i tr Ph i tr Ph i tr Vay Thu th D phò D phò 8.Doanh t 270 269,114,632,009.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 60,369,596,806.00 58,323,571,982.00 V.15 24,291,199,358.00 9,664,092,877.00 4,828,080,000.00 V.16 1,514,373,546.00 1,920,972,978.00 V.17 267,349,226.00 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.18 15,353,247,569.00 320 323 484,256,428.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 330 2,046,024,824.00 331 332 V.19 333 334 V.20 2,018,565,764.00 335 V.21 336 27,459,060.00 337 338 S (5) 264,827,900,639.00 UN M 64,071,028,931.00 60,355,021,792.00 38,003,294,861.00 11,541,743,726.00 479,350,111.00 430,964,197.00 1,427,763,687.00 496,667,308.00 7,521,269,859.00 S (5) 453,968,043.00 UN M 3,716,007,139.00 393,639,797.00 20,496,400.00 3,301,870,942.00 B - V N CH I V n ch s V n đ Th ng d V n C phi Chênh Chênh Qu đ Qu d 10 L i nhu 11 Ngu n 400 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 Ngu n Ngu n 432 V.23 433 C - L I ÍCH C A C T NG C N 200,799,459,671.00 200,799,459,671.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (10,370,756,687.00) 200,931,186,214.00 200,931,186,214.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (7,940,239,597.00) (1,041,776,623.00) 946,427,658.00 2,926,387,535.00 7,459,741,646.00 (1,170,389,113.00) 489,130,439.00 2,469,090,316.00 6,204,158,027.00 7,945,575,532.00 ƠNG THI 440 [...]... 176.963 .49 3 .41 1 81. 945 .953.683 31/12 /2010 01/01 /2010 176.7 54. 876.907 71.119.1 74. 787 179.879.0 04 10.639.131 .40 1 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH XNK TS An Phát - Công ty TNHH TM TS Việt Đức - Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre Cộng 5 187. 647 .49 5 - 28.737.500 - - - 176.963 .49 3 .41 1 81. 945 .953.683 31/12 /2010 01/01 /2010. .. lợi thương mại - mua lại Công ty CP Hiệp Thanh V Thu nhập tài chính khác Cộng Năm 2009 3 54. 421. 741 1.2 54. 230.009 10.669.627.9 34 5.229.675.230 2 04. 000.000 - 4. 8 74. 997.791 - 46 . 547 .317 5.217.323 16. 149 .5 94. 783 6 .48 9.122.562 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Năm 2010 Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng 1.866. 246 .609 257.071.120 Công ty TNHH TM TS Việt Đức 944 .326 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh... 01/01 /2010 38.832.989 70.262.578 6 .44 0.678 808.803 1 .49 7.886 117. 842 .9 34 Tăng 40 .45 8 .44 5 952 .43 3 144 .570 42 . 249 365.185 41 .962.882 Giảm - - - - - - 79.291 .43 3 71.215.011 6.585. 248 851.052 1.863.071 159.805.816 Tại ngày 01/01 /2010 12.3 14. 2 24 11.223.8 54 973 .40 7 396.686 905.887 25.8 14. 058 Tăng 8.769. 343 2 .43 7. 949 Tại ngày 31/12 /2010 Khấu hao lũy kế Giảm - - 92.610 3 24. 798 - 132.820 - 11.757.520 - - 21.083.567... 17.636.2 74. 949 9.759.879.5 04 #REF! Phân loại theo bộ phận kinh doanh Năm 2010 Công ty Cổ phần Gò Đàng Năm 2009 13.511.805.096 5 .45 6.0 24. 869 Công ty TNHH TM Gò Đàng 1.571.027.350 1.858.782. 044 Công ty TNHH XNK TS An Phát 2.553 .44 2.503 2.388. 041 .46 0 Công ty TNHH TM TS Việt Đức Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V Trừ: Chi phí hoạt động tài chính nội bộ Cộng - 57.031.131 49 6.969.622 - (49 6.969.622) - 17.636.2 74. 949 ... 62.7 04. 471.958 35. 042 .651.808 Cộng Phân loại theo bộ phận kinh doanh Năm 2010 Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH TM TS Việt Đức Năm 2009 52.785.027.083 21.622. 346 .769 9.919 .44 4.875 13.278.777.635 - 141 .527 .40 4 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V - Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre Cộng 6 62.7 04. 471.958 35. 042 .651.808 Chi phí quản lý doanh nghiệp Phân loại theo tính chất Năm 2010 Năm. .. 47 1.512. 646 .975 (281.237.600) 47 1.231 .40 9.375 Năm 2009 43 3. 948 .6 64. 509 281.237.600 43 4.229.902.109 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Năm 2010 Năm 2009 44 3.012.603.118 358.827.283.222 Công ty TNHH TM Gò Đàng 91.1 84. 419. 348 128.215.911 .43 8 Công ty TNHH XNK TS An Phát 37.862.503.031 28.783. 343 .967 Công ty TNHH TM TS Việt Đức 2.717. 345 .500 2. 747 .45 9.313 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V 5.519.297.673 Công ty. .. 48 .8 94. 040 - 9.333.550.910 Tăng # Giảm # Tại ngày 31/12 /2010 # 38.200.350.939 48 .8 94. 040 38. 249 . 244 .979 Tại ngày 01/01 /2010 # 581.833 .46 1 47 .227.3 74 629.060.835 Tăng # 670. 643 .993 1.666.666 672.310.659 Giảm # Tại ngày 31/12 /2010 # 1.252 .47 7 .45 4 48 .8 94. 040 1.301.371 .49 4 Tại ngày 31/12/2009 # 9.2 84. 656.870 1.666.666 8.7 04. 490.075 Tại ngày 31/12 /2010 # 36. 947 .873 .48 5 - 28.915.6 94. 069 - - Khâu hao lũy kế - - -. .. 5.519.297.673 Công ty Cổ phần Gò Đàng Trừ: Giá vốn hàng bán nội bộ Cộng - (109.0 64. 759.295) ( 84. 344 .095.831) 47 1.231 .40 9.375 43 4.229.902.109 Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ 3 Doanh thu hoạt động tài chính Phân loại theo tính chất Năm 2010 Lãi tiền gửi Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cổ tức được chia... 01/01 /2010 Vay trong kỳ 53.737 .46 4 44 7.022.269 (40 3. 542 . 740 ) 97.216.993 27 .49 4 .44 0 73.899.6 84 (101.3 94. 1 24) - Trả trong kỳ Tại ngày 31/12 /2010 NH Ngoại Thương VN 11.2 10.000.000 27.700.000 (20.000.000) 17.700.000 NH Công Thương VN - CN 8 11.3 9.380.729 64. 3 64. 321 (69.965.712) 3.779.338 NH HSBC 11 .4 - 50.775.780 (26.282.001) 24. 493.779 NH Sài Gòn Thương Tín 11.5 - 21 .47 1 .45 0 (1 .44 8.967) 20.022 .48 3 - 4. 700.000... Năm 2010 Năm 2009 28.827.230. 144 20.792.325.085 3 .47 0.872.158 2.189 .40 6.203 Công ty TNHH XNK TS An Phát 3 54. 215.178 6 64. 685 .46 2 Công ty TNHH TM TS Việt Đức 4. 109. 741 68.961.568 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V 188. 946 .031 - 58.265.703 - Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Lợi thế thương mại Trừ: Chi phí quản lý doanh nghiệp nội bộ Cộng ( 14. 552.777.776) 18.350.861.179 (12. 240 .000.000) 11 .47 5.378.318