4. Bao cao SXKD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Phần I: Giới thiệu chung về Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý kế toán tại công ty TNHH Thiết Bị Công Trình Haco I. Quá trình hình thành phát triển của công ty: Công ty TNHH Thiết bị Công trình HACO đợc thành lập theo Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 3261/QĐTL ngày 16 tháng 10 năm 1997 của UBND TP Hà Nội, có trụ sở tại số 20 Nguyễn Trờng Tộ, Ba Đình,Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ là 500.000.000 VND đợc góp bằng tiền mặt trong đó: - Sáng lập viên góp: 300.000.000 VND - Thành viên ghóp vốn: 200.000.000 VND - Thời gian hoạt động của công ty là: 30 năm Công ty là một công ty hoạt động theo pháp luật Công ty của nhà nớc CHXHCN Việt Nam, có t cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, đợc mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoai tệ tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty chỉ chịu trách nhiệm bằng số vốn, tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty. Nguồn vốn của công ty gồm: - Vốn đóng ghóp của các thành viên: 500.000.000 VND - Vốn vay ngân hàng: 200.000.000 VND - Ngoài ra công ty còn có các nguồn vốn từ các dự án đầu t xây dựng trong nớc. Lợi nhuận tích lại 30% để lập các quỹ trong đó các quỹ dự trữ chiếm 5%, 70% lợi nhuận càn lại chia cho các thành viên theo tỉ lệ vốn ghóp. Công ty là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị công trình của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới tại thị trờng Việt Nam. Công ty TNHH Thiết bị Công trình HACO thực hiện chức năng kinh doanh trong các lĩnh vực: Buôn bán hàng t liệu sản xuất. Buôn bán hàng t liệu tiêu dùng. Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá. Dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nhiệt thuỷ khí động. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên và công nhân có trình độ tay nghề cao, tác phong công nghiệp, Công ty TNHH Thiết bị Công trình HACO không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh và đã gặt hái đợc nhiều thành công. Trải qua 13 năm hoạt động, từ 1990 2003 , với hon 60 nhân viên trong đó: Số có trình đại học trở lên: 10 ngời Số có trình độ đại học : 40 ngời Còn lại là các chuyên viên kỹ thuật khác. Công ty HaCo đã cung cấp hơn 600 thiết bị công trình lớn nhỏ cho các Tổng Công ty lớn và các Công ty thành viên trực thuộc các Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn . Các thiết bị do Công ty TNHH Thiết bị Công trình HACO cung cấp chủ yếu là thiết bị chuyên dụng hiện đại với các tính năng kỹ thuật cao, đặc biệt là các thiết bị đã đợc nhiệt đới hoá phù hợp với điều kiện làm việc tại Việt nam. Trớc khi cung cấp cho khách hàng, các thiết bị đều đợc kiểm tra chất lợng thông qua Trung tâm kỹ thuật của Công ty. Nhằm tạo uy tín đối CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT SÔNG ĐÀ Căn cứ: Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà Đại hội đồng cổ đông thông qua; Nghị số 01NQ/SICCO/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Kết hoạt động SXKD Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà năm 2016 Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty giao, sở kết thực SXKD năm 2016, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình thực sau: PHẦN I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 I CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, TÀI CHÍNH: TT Nội dung Giá trị SXKD Giá trị đầu tư Doanh số Tiền Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách NN Thu nhập bình quân 10 11 Nhân lực Vốn điều lệ Trả cổ tức 103đ 103đ 103đ 103đ Kế hoạch năm 2016 380.000.000 50.000.000 375.000.000 350.000.000 103đ 103đ Đ 12.000.000 12.500.000 7.900.000 5.212.799 10.438.199 8.200.000 Người 103đ % 450 100.000.000 460 100.000.000 ĐVT II ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Đánh giá chung kết SXKD năm 2016 1.1 Kết SXKD 1/14 Thực năm % thực 2016 442.131.675 116% 61.119.234 122% 389.039.736 104% 386.993.336 110% 43% 84% 104% Sản lượng: Sản lượng thực 442,13 tỷ đồng/KH 380 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch Doanh số: Doanh số thực 389,04 tỷ đồng/KH 375tỷ đồng đạt 104% kế hoạch Tiền về: Giá trị tiền thực 386,99 tỷ đồng/KH 350,00 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch Lợi nhuận: Lợi nhuận thực 5,2 tỷ đồng/KH 12,00 tỷ đồng đạt 43% kế hoạch 1.2 Đảm bảo mục tiêu tiến độ công trình: Thi công công trình hoàn thành tiến độ, chất lượng theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư như: Công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan; Công trình Bến nhập thiết bị gói thầu XD005.1 – Long Phú; Công trình Cung cấp thi công đóng cọc đại trà nhà máy – dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú; Công trình thủy điện Canan2; Công trình thủy điện Namtheun - Lào… 1.3 Hợp tác ký kết hợp đồng thi công xây lắp, mở rộng SXKD: Ký kết hợp đồng số: HĐ số 002-2017/PTSCLP-TM/MDV việc cung cấp thi công đóng cọc BTCT DUWL kích thước 500x500MM- HM: Cửa dẫn nước trạm bơm nước làm mát - Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú (2x600MW) với Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban dự án nhiệt điện Long Phú (với giá trị 46,9 tỷ) Ký kết hợp đồng số: 08/2016/SVC-SICCO/CN2-EPC việc thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình thủy điện Canan2 với Công ty TNHH Năng lượng Sovico Nghệ An (tổng giá trị 419,8 tỷ đồng) Ký kết hợp đồng số: 02/2016/HĐTC-SCI-SICCO Thi công xây dựng gói thầu số 01: Xây dựng kho Sotrans Khu công nghiệp Phú Mỹ với Công ty cổ phần SCI (với giá trị 90 tỷ đồng) Ký kết hợp đồng: 03/2016/HĐTC-SCI-SICCO Thi công công tác đất đào bảo vệ mái dốc - Trạm nghiền công trình thủy điện Namtheun với Công ty cổ phần SCI (với giá trị 1.371.045,98 USD) Ký kết hợp đồng: 120B/2016/HĐTC-SCI-SICCO Thi công công tác đất đào bảo vệ mái dốc Trạm PRR Công trình thủy điện Namtheun với Công ty cổ phần SCI (với giá trị 2.413.850,23 USD) 1.4 Công tác đầu tư: Trong năm 2016, tiếp tục đầu tư số thiết bị nâng cao lực thi công, cụ thể: STT Tên thiết bị Số lượng Giá trị tăng TSCĐ (Vnđ) Cung cấp máy khoan đá thủy lực Ø76÷105mm 5.440.909.090 Cung cấp 01 trạm nghiền sàng đá công suất 250T/giờ 5.709.090.910 Cung cấp máy đóng cọc 7055LH90C 5.453.636.364 2/14 Ghi Tên thiết bị STT Cung cấp 01 máy xúc đào bánh xích Kobeco SK480 Cung cấp 01 máy xúc đào bánh xích Kobeco SK460 Cung cấp 01 máy khoan bánh xích Furukawa HCR1200-DSIII Cung cấp 01 máy cẩu bánh xích Sumitomo LS118RH-2 No2 Số lượng Giá trị tăng TSCĐ (Vnđ) 3.558.181.818 3.558.181.818 3.370.909.091 2.000.000.000 Cung cấp 10 ô tô tải 10 14.486.381.818 Cung cấp 01 đuôi nghiền cát 2.312.750.250 2.359.090.909 3.272.727.273 2.500.000.000 3.426.164.546 3.426.164.546 10 11 12 13 14 Cung cấp 01 trạm trộn bê tông 60÷90m³ (Mới 100%) Cung cấp 01 máy khoan đá Furukawa - SK: 2613037 (Model: HCR1200 - DSIII) Cung cấp 01 trạm trộn bê tông công suất 60m3/h Cung cấp máy xúc đào bánh xích Kobelco SK460 - SK:LS11-02668 Cung cấp máy xúc đào bánh xích Kobelco SK460 - SK:LS11-02655 Tổng cộng Ghi 60.874.188.433 Đánh giá mặt quản lý, điều hành: Trong năm 2016, Giám đốc đạo Phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo chức nhiệm vụ thực kết sau: 2.1 Đảm bảo mục tiêu tiến độ thi công chi tiết công trình a) Công trình nhiệt điện Long Phú a.1).Hạng mục: Bến nhập thiết bị + Đường kết nối hệ thống cảng: Đã ký biên bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2016 Dự toán, toán: Dự toán cập nhật theo khối lượng toán Viện kinh tế thẩm tra trình Ban quản lý phê duyệt a.2) Hạng mục đóng cọc nhà máy: Triển khai thi công đồng loạt phạm vi công việc theo yêu cầu Chủ đầu tư: Pipe rack; Kho than; Bể lắng cát; SCR 1&2; ESP 1&2; Cửa lấy nước Nhà bơm đảm ...TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2016 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Căn Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; Căn Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư; Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2016 sau: I Đánh giá kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm 05 thành viên - Hội đồng quản trị phân công cho thành viên HĐQT, đạo, giám sát lĩnh vực hoạt động Công ty; HĐQT thể đoàn kết, tập trung, dân chủ, có trách nhiệm cao; kịp thời đạo, giải công việc phù hợp với diễn biến thị trường thực tế hoạt động Công ty - Giám sát, đạo Tổng giám đốc cán quản lý khác thực mục tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết, định Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị phê duyệt đạo thực mục tiêu năm 2016 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, theo mục tiêu phấn đấu định hướng chiến lược phát triển Công ty nói chung chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nói riêng phù hợp với chiến lược Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam - Hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ đánh giá mặt hoạt động Công ty, đề mục tiêu hoạt động quý - Trong năm, Hội đồng quản trị ban hành 07 Nghị 02 Quyết định nội dung trọng tâm hoạt động Công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể sau: - Nghị số 3360/NQ-HĐQT ngày 01/01/2016 việc Tái cấu trúc Công ty CP xi măng Bỉm Sơn - Nghị số 473a/NQ-HĐQT-XMBS ngày 03/3/2016 việc Kết Về kết SXKD năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016 - Nghị số: 0890/NQ - HĐQT ngày 30/4/2016 việc Giải thể Trạm KD VLXD&XD Công ty - Nghị số: 2042/NQ-HĐQT ngày 04/8/2016 Về kết SXKD tháng năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý III/2016 - Nghị số 2099/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 Về việc Kéo dài thời gian giữ chức ông Vũ Văn Hoan - P.TGĐ - Nghị số 2399/NQ-HĐQT ngày 08/9/2016 Về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 - Nghị số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết SXKD tháng năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016 - Quyết định số 3338/QĐ-XMBS-HĐQT ngày 07/12/2016 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật theo công đoạn phân đoạn - Quyết định số 3556/QĐ-XMBS ngày 23/12/2016 Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty - Đánh giá số nội dung hoạt động chủ yếu Tổng giám đốc: +Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông 2016, Nghị Hội đồng quản trị: Tổng giám đốc chủ động triển khai thực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; + Đối với công tác sản xuất: Thực giải pháp đồng để trì thời gian hoạt động máy móc thiết bị, nâng cao mác clinker xi măng, giảm định mức tiêu hao Năm 2016 chất lượng Clinker sản xuất lò cải thiện chất lượng so với kỳ Giảm tối đa tỷ lệ sử dụng clinker sản phẩm xi măng Nhà máy + Đối với công tác đầu tư xây dựng: Chỉ đạo liệt, giải vướng mắc trình thi công dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao nhằm đảm bảo tiến độ + Đối với công tác tiêu thụ: Thực thực tốt sách bán hàng, công tác phối hợp thị trường đơn vị Vicem nói riêng ngành xi măng nói chung +Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh trả nợ Thực trả cổ tức 15% cổ phiếu năm 2015 cho cổ đông Năm 2016, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực chức nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định khác pháp luật hoàn thành tốt tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề II Về kết hoạt động SXKD năm 2016 Trên sở Báo cáo tài đơn vị Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) kiểm toán giải trình phòng TC-KT, Ban kiểm soát rà soát, thẩm định ghi nhận kết sau: 1) Kết sản xuất kinh doanh: - Sản xuất clinker: 2.978.489 Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 Bỉm Sơn, Tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2017 A KẾT QUẢ NĂM 2016 I MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thuận lợi - Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm kể từ năm 2012 Tổng sản phẩm nước (GDP) tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% - CPI bình quân năm 2016 tăng 4,74% thấp so với mức Quốc hội đề 5% - Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,7% so với năm 2015 33% GDP Giải ngân vốn FDI năm 2016 ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015 (Nguồn: Tổng cục thống kê Bộ kế hoạch & đầu tư) Khó khăn - Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, nguồn cung ước đạt 88 triệu tấn, nhu cầu xi măng nước khoảng 60 triệu Gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ xi măng xuất - Giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp - Sự cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung - Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thuế xuất áp dụng thuế xuất GTGT hàng hóa chế biến từ tài nguyên, khoáng sản với chi phí lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm (trước áp dụng thuế xuất GTGT 0%) Ngành xi măng - Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với năm 2015, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) - Khu vực miền Trung: Nguồn cung xi măng gia tăng (bởi nhà máy Xi măng Long Sơn, Sông Lam, Công Thanh…) vào hoạt động, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt, sách linh hoạt giá sản phẩm thấp; kinh tế bị ảnh hưởng thiên tai, cố môi trường - Tính đến hết 31/12/2016, tổng sản phẩm tồn kho VICEM 1,96 triệu tấn; tồn clinker 1,59 triệu tấn, tương đương đủ cho khoảng 28 ngày sản xuất (Nguồn: Tổng Công ty CNXM Việt Nam) CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 II HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Sản lượng Chỉ tiêu TH năm 2016 NQ Đại hội 2016 TH năm 2015 TH/NQ (%) So sánh kỳ (%) Xi măng Clinker Tổng số 3.888.324 596.406 4.484.730 3.650.000 450.000 4.100.000 3.753.769 456.058 4.209.827 107% 133% 109% 104% 131% 107% Sản lượng theo địa bàn Địa bàn TT I 10 11 12 II TH 2016 Nội địa Hà Nội Hòa Bình, Sơn La Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh (chưa có Formosa) Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Q Nam, Q Ngãi, B Định Đà Nẵng Formosa Xuất TH 2015 NQ Đại hội 2016 3.452.371 3.270.000 3.400.000 500.000 567.192 495.163 59.000 71.431 56.267 365.000 377.286 345.614 1.266.093 1.135.232 1.130.000 280.000 269.919 288.740 245.000 263.602 239.945 100.000 101.795 98.397 216.000 197.398 205.311 64.000 37.334 47.374 282.000 209.288 196.214 2.125 3.263 159.000 62.831 155.217 250.000 435.953 483.769 % hoàn thành NQ 102% 113% 121% 103% 112% 96% 108% 102% 91% 58% 74% 40% 174% % tăng giảm CK +6% +15% +27% +9% +12% -7% +10% +3% -4% -21% +7% -35% -60% -10% Thị phần địa bàn ĐỊA BÀN Hà Nội Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi TH 2016 (%) Mục tiêu 2016 (%) TH 2015 (%) 30,4% 28,7% 50,2% 11,4% 24,7% 24,9% 50,4% 9,9% 32,3% 30,2% 29,3% 52,8% 11,6% 30,4% 24,2% 51,1% 18,1% 42,6% 30% 27,5% 47,6% 12,3% 28,4% 24,4% 49,0% 12,2% 32,0% % tăng giảm so với kỳ +0,40% +1,20% +2,60% -0,90% -3,70% +0,50% +1,40% -2,30% +0,30% % tăng giảm so với MT +0,20% -0,60% -2,60% -0,20% -5,70% +0,70% -0,70% -8,20% -10,30% Nhận xét - Trong năm 2016 tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 107% so với nghị đề tăng 4% với kỳ năm 2015 Trong đó, xi măng nội địa tăng trưởng 5% so với kỳ 2015 - Hầu hết địa bàn tăng trưởng so với kỳ năm 2015, địa CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 bàn có mức tăng trưởng cao Hà Nội (+15%), Nam Định (+9%), Thanh Hoá (+12%), Hà Tĩnh (+10%) Quảng Ngãi (+19%) - Đối với phân khúc xi măng rời: Giữ ổn định chất lượng xi măng, chủ động tìm kiếm thị trường, có đội ngũ DVKT thường xuyên chăm sóc trạm trộn, xử lý kịp thời vướng mắc xảy trình sử dụng Tham I HI NG C ễNG CễNG TY CP XMVICEM BM SN BAN KIM SOT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Bm Sn, ngy 15 thỏng 04 nm 2016 BO CO CA BAN KIM SOT T NH I HI NG C ễNG N M 2016 Cn c iu l t chc v hot ng Cụng ty c phn xi mng Bm Sn; Cn c Quy ch v t chc hot ng ca Ban Kim soỏt Cụng ty; i hi ng c ụng nm 2015 ó bu Ban Kim soỏt mi cú ngi (c gm ngi) Thc hin chng trỡnh cụng tỏc nm 2015, Ban kim soỏt ó kim tra, giỏm sỏt chung cỏc mt qun lý sn xut kinh doanh, ú trung vo cụng tỏc sn xut, tiờu th sn phm, chi phớ bỏn hng v qun lý cụng n Trng Ban Kim soỏt ó tham gia y cỏc cuc hp ca Hi ng qun tr Cụng ty, Ban Kim soỏt ó thc hin kim tra, giỏm sỏt tuõn th theo ỳng iu l v Quy ch t chc hot ng ca Ban kim soỏt Cụng ty Ban Kim soỏt xin trỡnh i hi ng c ụng Cụng ty bỏo cỏo cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt hot ng sn xut kinh doanh nm 2015 nh sau: I Kt qu thc hin ngh quyt i hi ng c ụng nm 2015 V sn xut kinh doanh v u t xõy dng Nm 2015, ngnh xi mng núi chung v Cụng ty c phn xi mng Bm Sn núi riờng trin khai thc hin nhim v sn xut kinh doanh u t xõy dng bi cnh c n nhiu khú khn Song vi s on kt, quyt tõm i mi ca Hi ng qun tr, Ban iu hnh v ton th cỏn b cụng nhõn viờn, Cụng ty ó thc hin hon thnh nhng mc tiờu m Ngh quyt i hi ng c ụng thng niờn nm 2015 1.1 V sn xut kinh doanh Cụng ty ó tỏi cu trỳc t 26 n v c n 19 n v ph ng ban, phõn xng Thc hin ỏp dng cú hiu qu cỏc tin b k thut v qun tr sn xut, cỏc cụng on sn xut chớnh hot ng n nh, nng sut thit b c bn vt so vi thit k Sn lng sn xut clinker v xi mng t cao hn cựng k nm 2014, cht lng clinker nn quý IV/2015 c ci thin ỏng k lm cho t l s dng clinker xi mng gim hn so vi thỏng u nm 2015 Tiờu th sn phm xi mng tng 6% so vi cựng k Tiờu hao nng lng ( than, in) u thp hn so vi cựng k Cỏc gii phỏp c th nh: Lắp thiết bị lấy mẫu tự động khâu nhập than, kim soỏt chi phớ nng lng tiờu hao hng ngy; thnh lp i kim tra thm khỏm thit b; cụng tỏc phi liu v hnh c nõng cao, thit b hot ng n nh m bo cht lng v gim chi phớ, thi gian s a cha ln dõy chuyn l nung c rỳt ng n, m bo cht lng l hot ng n nh liờn tc di ngy; kim soỏt cht v nõng cao cht lng sn phm, n nh t l pha ph gia gim chi phớ cho mt n v sn phm Kt qu thc hin : TT Ch tiờu Sn xut Clinker Tiờu th sn phm Doanh thu Li nhun trc thu T l chia c tc (d kin) n v tớnh tn tn t t % Ngh quyt HC nm 2015 2.915.000 4.097.000 4.192,953 220,180 Thc hin nm 2015 T l % 3.063.884 4.171.214 4.152,496 341,387 15% 105,1 101,8 99,0 155,1 1.2 V u t xõy dng - D ỏn dõy chuyn mi: Quyt toỏn, kim toỏn xong ton b cỏc gúi thu ca d ỏn Hi ng thnh viờn VICEM ó thng nht tha thun v Cụng ty hon thnh quyt toỏn xong TXD cụng trỡnh - Cỏc d ỏn khỏc: D ỏn nghin xi mng n úng bao: ó t chc u thu v ang thc hin gúi thu s 1: Cung cp thit k, thit b v cỏc dch v k thut; D ỏn trung tõm iu hnhVICEM Bm sn: ang xõy dng tng ro; D ỏn tuyn bng ti chuyn ỏ sch: ó hon thnh v a vo s dng; D ỏn m rng nõng cp ng Trn Nhõn Tụng: ang phi hp vi UBND th xó phõn chia trỏch nhim bo trỡ v khai thỏc Cụng tỏc xõy dng ni b: Cụng ty ó r soỏt xem xột cỏc danh mc xõy dng m bo hp lý, tit kim v ỳng quy nh Cỏc ni dung khỏc - Theo Ngh quyt ca HC, Hi ng qun tr cụng ty ó la chn n v kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2015 l Cụng ty kim toỏn ERNST & YOUNG Vit Nam - Cụng ty ó thc hin chi tr thự lao cho cỏc U viờn Hi ng qun tr, Ban Kim soỏt v th ký theo ỳng Ngh quyt HC v iu l cụng ty quy nh II ỏnh giỏ hot ng ca Hi ng qun tr v Ban iu hnh: ỏnh giỏ v hot ng nm 2015, Hi ng qun tr Cụng ty ó bỏm sỏt Ngh quyt ca HC v tỡnh hỡnh thc t kp thi lónh o, qun lý Cụng ty sn xut kinh doanh, u t xõy dng v cỏc mt cụng tỏc khỏc Hi ng qun tr Cụng ty u t chc hp hng quý, Ban iu hnh hp hng thỏng, hng tun trin khai ngh quyt ca HQT v kim im, phõn tớch, ỏnh giỏ kt qu ó thc hin, a cỏc bin phỏp, linh hot, kp thi phự hp vi thc t SXKD Trong nm qua, Hi ng qun tr Cụng ty ó t chc cuc hp, Ngh quyt v quyt nh vi nhiu ni dung c th cn thc hin Ban iu hnh Cụng ty ó tớch cc t chc trin khai thc hin Ngh quyt ca HC v ca Hi ng qun tr Cụng ty Kt qu thc hin ngh quyt HC nm 2015 nh bỏo cỏo trờn Mt s ni dung c th cỏc mt sn xut, 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác sản xuất, theo dõi, giám sát các trục, quản lý vận hành, đảm bảo thiết bị được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế về sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch do một số nguyên nhân: - Năm 2012 là một năm thuận lợi cho việc sản xuất điện của công ty, do thời tiết thiên nhiên ưu đãi, lượng mưa nhiều, đồng thời có sự phối hợp điều tiết lượng nước về hồ nhà máy tốt nên đảm bảo cho công tác vận hành. Trong sáu tháng đầu năm điều kiện TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––– CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ ––––––––––––––––––––– Thanh Hoá, ngày 07 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ... trung tìm kiếm nguần nhân chất lượng cao để xây dựng Phòng để đảm bảo kế hoạch SXKD năm Từng bước nâng cao lực kinh nghiệp doanh nghiệp để chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2017-2018; Tìm kiếm công... 2.000.000.000 Cung cấp 10 ô tô tải 10 14.4 86.381.818 Cung cấp 01 đuôi nghiền cát 2.312.750.250 2.359.090.909 3.272.727.273 2.500.000.000 3.426.1 64.5 46 3.426.1 64.5 46 10 11 12 13 14 Cung cấp 01 trạm... 1.2-Quản trị nhân mục 1.3-Quản trị chất lượng 13/14 Trên báo cáo kết thực công tác SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông