Báo cáo Tài chính quý III - năm 2012

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

CONG TY CO PHAN THUAN THAO BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012 Tỉnh Phú Yên, tháng 10 năm 2012 -1+ CƠNG TY CĨ PHAN THUẬN THẢO Báo cáo tài cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012 MỤC LỤC TRANG BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC BANG CAN DOI KE 6-7 TOAN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN 2-5 TIEN TE THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 10-26 THUẬN THẢO CONG TY CO PHAN Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC ám đốc Cơng ty Cổ Phần Thuận Thảo trình bày Báo cáo với Báo cáo tài ế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012 Kháiquát Công ty Công ty Cổ Phần Thuận Thảo chuyển đổi từ TNHH Vận Tải & Thương Mại Thuận Thảo Công ty hoạt dộng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400123162 ngày 28 tháng 12 năm 2009 Sở Kế hoạch Dầu tư tình Phú n cấp Trong q trình hoạt động Cơng ty 11 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau - _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ngày 08 tháng 01 năm 2010 chuẩn y cho việc tăng vốn diễu lệ từ 83.020.000.000 VND lên 93.020.000.000 VND ~_ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2010 - _ Giấy chứng nhận Đi ăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 31 tháng năm 2010 chuẩn y cho việc tăng von di từ 93.020.000.000 VND lên 290.020.000.000 VND -_ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đôi lần thứ tư ng 26 tháng năm 2010 chuẩn y cho việc thay đổi số lượng cô phần nắm giữ cổ dông sáng lập Giấy chứng nhận -_ Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ năm ngày 09 tháng năm 2010 chuan y cho việc thay đôi người đại diện trước pháp luật hứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2010 chuẩn y cho tăng vốn điều lệ từ 290.020.000.000 VND lên 435.030.000.000 VND y chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi n thứ việc thay đôi thông tin nhánh thông tin dia nhận Đăng ký kinh doanh thay déi lần thứ ¡ người đại diện trước pháp luật bổ sung bảy ngày 18 tháng7 năm 2011 chuẩn y cho di kinh doanh năm 2011 chuẩn y cho tám ngày 10 tháng văn phòng đại diện - _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ chín ngày 02 tháng 11 năm 2011 chuẩn y cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đồi lần thứ mười ngày 09 tháng 12 năm 2011 chuẩn y cho việc thay đôi người đại diện trước pháp luật - _ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay in thir mudi mot 18 théng OL nam 2012 chuan y cho việc thay đổi người đại diện trước pháp luật e Vốn điều lệ e _ Danh sách cỗ đông sáng lập: Tên cổ đông _ 435.030.000.000 VND LoạiCP 100.620.000.000 5.800.000.000 Phổ thông 290.000 2.900.000.000 Phé thong Phé thong Phéthéng 290.000 290.000 _290.000 Phổ thông — Phé thong — Bà Võ Thanh Minh Hang Cộng trị CP VND 10.062.000 580.000 — Bà Võ Thị Thanh — Ong V6 Thanh Hoàng Chương — Ong Võ Thanh Việt Cường, —_ Ông Trương Trọng Cử — Ba Dang Thi Nguyét Thuong Số cổ phần 1I,802.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000_ 118.020.000.000_ CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên BAO CAO CUA BAN TỎNG GIÁM ĐĨC (tiếp theo) Trụ sở chính: Địa đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (84-057) 3824229 Fax (84-057) 3823466 Mã số thuế :4400123162 Email: info@thuanthao.vn Website: http://www.thuanthao.vn Chỉ nhánh Công ty Cỗ phần Thuận Thảo (Tĩnh Phú Yên) Địa chỉ: 236/6 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Chỉ nhánh Cơng ty Cơ phần Thuận Thảo TP.Quy Nhơn Dịa chỉ: 358 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định Chỉ nhánh Công ty Cô phần Thuận Thảo Khách sạn Cendeluxe Địa chỉ: Số dường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Hoạt động Cơng ty —_ Bán bn, bán lẻ ô tô Vận tải hành khách xe ô tô theo tuyến cố định Vận tải hành khách xe buýt Vận tải hành khách theo hợp đồng taxi Vận tải hàng hóa tơ Hoạt động kho bãi Dịch vụ kho vận, dịch vụ bến xe Đóng gói lẻ Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện Dịch vụ chuyên tiền, Dịch vụ điện tho San xuat nude uống tỉnh khiết —_ Kinh doanh địch vụ ăn uống, —_ Kinh doanh phịng hát Karaoke Dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu Dịch vụ tắm hơi, massage Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho nam nữ Hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức gặp mặt, lao lữ hành, đ đóng chai Sản xuất nước đá tỉnh khuyết Sản xuất cà phê äi khát, nha hang Kinh doanh khách sạn Kinh doanh tua du lịch hành tua du lịch Đại lý tua du lịch Đại lý mua bán vé máy bay lưu) Hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh doanh khu vui chị i tri, Tr choi dan gian có thưởng Hoạt động sở thể thao Hoạt động bơi lội Tỏ chức hội chợ triển lăm thương mại Quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa — Mua bán: thực phẩm thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị văn phòng, lương thực, hoa, cảnh, sữa sản phẩm từ sữa, ng, rượu, bia, nước đá tỉnh khuyết, „ đồ dùng cá nhân gia đình, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa chế phẩm vệ sinh, bao, tap chí, giấy viết Nhập khẩu, mua bán trao đơi vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt xây dựng, thiết bị trang trí nội thất Khai thác cát thuê Dịch vụ sản Quan ly bat động sản Đầu giá bất động sản —_ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoi —_ Bán buôn, bán lẻ sản phẩm sơ chế từ chim yến (tổ yến) Sơ chế đóng ~ tư vấn bất động sản Định giá bắt d yến (tổ yến) đề bán Chiéu phim 3D, 4D loại phim khác (trừ phim Nhà nước cắm) gói sản phẩm từ chim Ux) = CƠNG TY CÓ PHÀN THUẬN THẢO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú n BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo) Hội đồn Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty năm thời điểm lập Báo cáo bao gồm: Hộiagiđồng Quản trị:: Họ tên —_ — Chức vụ Bà Võ Thị Thanh Chủ tịch hội đồng Quản trị Ơng Võ Thanh Hồng Chương Phó chủ tịch Bà Võ Thanh Minh Hằng, Thành viên Ong Luong Ngoc Khanh Thanh vién Ba Dang Thị Nguyệt Thương Thành viên Ban Kiểm soát Ho v: vu ~ Ong Nguyén Hitu An Truéng ban — Ba Nguyén Thi Lé Quyén Thanh viên — Ba Phan Thj Bao Tram Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty: ~ Ong Vo Thanh Hoàng Chương — — ng Giám đốc Ba V6 Thanh Minh Hang Phó Tổng Giám đốc Ong Nguyén Kế tốn trưởng Ơng Huỳnh Sỹ Chiến Phó Tổng Giám đốc Van Như Kết hoạt đông kinh doanh phân phối lợi nhuận Tình hình tài thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2012 kết hoạt động kinh doanh lưu chuyên tệ cho kỳ kế tốn kết thúc ngày Cơng ty trình bảy Báo cáo tài đính kèm Báo cáo (từ trang 06 đến trang 26) Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán Ban Tổng Giám đốc Cơng ty khẳng định khơng có kiện sau ngày kết thúc kỳ điểm lập Báo cáo cần thiết phải có điều chỉnh số liệu cơng bồ Báo cáo tài Xác nhân Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm Báo cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý tình hình hoạt động, kết kinh doanh lưu chuyển tiềntệ Công ty năm tài Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc phả = Chon Iya sách kế tốn thích hợp áp dụng sách mộtcách quán *_ Thực phán đốn ước tính hợp lý thận trọng: " Công bố Chuẩn mực kế toán phải tuân theo vấn dễ trọng yếu cơng bố giải trình Báo cáo tài chính; CƠNG TY CĨ PHÀN THUẬN THẢO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo) *_ Lập Báo cáo tài sở hoạt dộng liên tục trừ trường hợp khôi ä định †y tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám óc đảm bảo rằng, Cơng ty tuân thủ yêu cầu nêu lập Báo chính: số kí tốn thích hợp lưu giữ đầy đủ để phản ánh thời điểm nào, với mức độ xác hợp lý tình hình tải Cơng ty Báo cáo tài hính lập tuân thủ Hệ thống kế tốn đăng ký Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tải sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận cácvi phạm khác Chúng tôi, thành viên Ban Tổng Giám đốc Côi ty xác nhận rằng, Báo cáo tài kèm theo lập cách dắn, phản ánh trung thực v hợp lý tình hình tải Cơng ty ngày 30 tháng 09 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền thúc ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Hệ pháp lý có liên quan y cho kỳ kế tốn kết ệt Nam qui định x1 đại diện Ban Tổng Giám đốcS` Õ THANH HOÀNG CHƯƠNG - Tổng Giám đốc anh phố Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2012 ayy CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, tỉnh Phú n BẢO CÁO TÀI CHÍNH ỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng nam 2012 BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang nim 2012 Don vi tinh: VND Mã TÀI SẢN số A- TALSAN NGAN HAN Tién va khoản tương đương tiền Tiên 100 110 II II 120 Các khoản đầu tư tài ngắn hại IIL, Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán ic khoan phai thu khéc IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V _ Tài săn ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Tai sản ngắn hạn khác 130 lãi 132 135 140 141 149 150 210 220 221 222 223 224 225 IL Bat dng sin dau tw IV Các khoản đầu tưt V Tài sản đài hạn khác Chỉ phí trả trước dai han Tài sản dài hạn khác TONG CONG TAI SAN VI2 VI3 VI4 374,064,575,658 280,755,077,608 30,431,075,083 62,878,422,967 270,933,481,784 094,994,457 304,873 4,182,454 VLS 5,428,408,096 5,428,408,096 6,371,025,388 6.3710 16,932,242,029 7,716,534,144 VL7 II Chi phí xây dựng ban dé dang Vit 286,242,369,818 1,221,328,502 1,221,328,502 158 152 226 230 Số cuối kỳ 397,863,845,656 1,438,619,873 1.438.619.873 VL6 200 Giá trị hao mòn lấy kẾ minh 151 B- TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1, Tai sa Nguyên giá Giá tr} hao mòn tity kế i sn ¢6 dinh th tài Ngun giá Thuyết 16,273,311,710 693 93,809,811 - 565,120,508 - VL VL9 VLI0 1,114,932,002,905 1,073,884,886,636 - 959,046,939,009 893,906,462,619 996,457,383,187 (102,550,920,568) 63.305.031.733 87,566,651,663 987,161,768,317 905,174,253.881 986,960, 112,527 785,858,646) 73,947,990,273 95,041,349,078 1,835,444,657 8,039,524,163 (24 61,619,930) (21,093,358,805) 240 - * 250 - - 260 261 268 — 270 Báo cáo đọc kèm với Thuyết Báo cáo tài VLII VLI2 114,837,947,627 109,336,312,387 5,501,635,240 1,471,748,732,292 127,770,234,588 121,724,683,262 6,045,551,326 1,401,174,372,723 a CONG TY CO PHAN THUAN THAO Bình Ngọc, Tp Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên ay 30 tháng năm 201 NGUON VON Ma số A- NỢ PHẢI TRẢ 300 1,020,699,019,059 953,010,953,692 I 310 VLIS VI.14 VLIS VI.16 VLI7 VLIS VLI9 322,126,807,794 153,732,640,514 14,325,277,899 176,654,933 37,305,884,843 4,751,359,501 99,567,128,723 11,188,035,007 1,079,826,374 278,426,030,024 160.176,012,157 17,413,369,715 1,067,865,494 98,292,376 3,210,190,029 61,942,598,550 10,127,800,691 1,489,901,012 VI20 VI2I 698,572,211,265 23.757,845,583 674,56 1,879,082 252,486,600 674,584,923,668 33,66 1,53 649,774.414,485 476,847,600 400 451,049,713,233 448,163,419,031 Quỹ dự phịng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân pI 410 411 AIT 418 420 451,049,713,233 435,030,000,000 9,022, 107,363 2,506,140,934 4.491.464.936 448,163,419,031 435,030,000,000 8,820,270,056 2,450,075.015 1,863,073,960 Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nongin han Vay nợ ngắn han Phải trả người bán Người mua trả tỉ trước Thuế khoản ph Gp Nha nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 8, Quỹ khen thưởng, phúc lợi I Ng dai han 1, Phai tra dai hạn khác Vay va ng dai han Dự phòng trợ cấp mắt việc làm B- NGUÒN I VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốnchúsớhữu „ Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ Il 31 312 313 314 315 316 319 323 đầu tư phát triển TONG CONG NGUON VON 440 Thuyết minh Số đầu năm H 1,471,748,732,292 1,401,174,372,723 CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOÁN đầu năm CHỈ TIÊU S — VÕ THANH HỒNG CHUONG NGUN VĂN NHU Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng, Báo cáo dọc kèm với Thuyết Báo cáo tài fol N ĐỒI KẾ TỐN (tiếp theo) Pe Số 03 Đường Hải Duong, CƠNG TY CĨ PHẢN THUẬN THẢO Số 03 Đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hoa tinh Phú Yên BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quý III năm 2012 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Cie khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hàng eung cấp dịch 4.Giá hàng bán Lợi nhuận gộp hàng cung cấp dịch vi Doanh thu hoạt động tai Chỉ phí tài chí Trong đó: phí lãi vay Chỉ phí bán hàng Chỉ phí quản lý doanh ngi 10 Lợi nhuận thuẫn từ hoạt động kinh đoanh 11 Thủ nhập khác 12 Chỉ phí khác 13, Loi nhuận 14, Tổng lợi nhuận kể toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp hành 15, Chỉ phí thuế 16 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn Iai 11 Lợi nhuận sau thu thu nhập doanh nghiệp —_ 18 Lãi t n cô phiêu MÃ SỐ 10 II 20 21 22 23 24 25 30 3L 32 40 s0 51 52 60 hay’ inh VILI VH2 VIL3 VIL4 VILS VIL6 VHZ VH8 VIL9 T0 VILIU Lay kétirdiu QuýHU2012 — QuýHU201 103,348,542,690 78,919,503 103269,623187 68513805647 34,755,817,540 3,012,315 18084894648 18,084,894,648 - 71938354849 8998905450 481,193,908 909,445,232 457,054,170 452,391,062 933/884910 233,396,243 140,235,406,531 175,414,745 140059991786 15415332307 64,644,659,479 6,920,519 43/152090/079 43,152,990,079 10625793898 10424/989.379 447806,642 2,386,185,326 2,150/800,463 235,384,863 683/191505 170,797,876 700,188,727 — 16 ; am đến cuối C 2012 332,948645538 532,737,474 332415908064 210/099/903/897 122.316,004,167 14,912,831 65/064,144,324 65,064,144,324 27,618/079253 27126/030,142 - 2.522663279 6/606/246,162 512393029 12 oH đến cuốiQi 20 407,859,878,613 590,962,044 407268,916,569 212123527269 195,145,389,300 19,228,282 - I14/785,339,006 —114,785,339,906 31456,591/650 - 35593.158.579 - 13.329,527447 1873.561918 10,855,042,359 7,918,519,559 3908195/916 - 21248047006 52312011751 977,048,980 2931146936 [_N⁄Z1Ÿ VÕ THANH HOANG CHƯƠNG Tông Giám đốc & NGUYÊN VĂN NHL Kế toán trưới Lũy kế từđẫu oa 366 CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số 03 Dường Hải Dương, xã Bình Ngọc Tp Tuy Hịa, tinh Phi Yen BẢO CẢO TẢI CHÍNH “Cho kỳ kể toán kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN (Theo phương pháp gián tiếp) TE Quy HT nim 2012 Mã Thuyết CHÍ TIÊU I Lưu chuyến sé tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế chỉnh cho khoản: ~ Khẩu hao tài sản có định ãi, lỗ từ hoạt động đầu tư ~ Chỉ phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đỗi ~ Tăng, giảm khoản phải thu ~ Tăng, giảm hàng tôn kho ~ Tăng, giảm khoản phải trả - Tăng, giảm phí trả trước - Tiền lãi vay trả ~ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh ~ Tiền khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanl: II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư - Tiền dễ mua sắm, xây dựng tả 02 05 06 _ 08 09 10 ul 12 13, 15 16 20 ó định - Tiền thu từ lý, nhượng bán tải sản cố dịnh é Gi da 21 lên tương dương tiền cuối năm sử; VO THANH HOANG CHUG! 'Tống Giám đốc Bdo cáo phải đọc với Bản thu bảo củo tài 11/2012 1/2011 21,248,047,006 28,678,73 6.030 1.076.067.410 65.064.144.324 98,727,143,680 (103.344.293.942) _ 942,617,292 12.785.185.065 3.047.485.869 (27.439.614.151) (92.991.047) 1,461,382.189 (2.728.509.372) (16,641,594/417) _ 28,736,329,868 (625,395,446) 114.785.339,906 164,144,321,334 (104.951,627.328) 1,721,950,226 (15.194.012.807) 19.708.959.271 (82.045.289.087) (16.732.626.056) 884,454,600 (3.272.317.016) (35,736,186,863) (.890,941.432) _ (14.301,965.439) 3,86 1,818,180, 30 (2,029,123,252) 26 năm đến cuối Quý 3,908,195,916 22 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài n thu từ phát hành cổ phiêu, nhận góp vốn chủ 31 an, dài hạn nhận 33 34 ~ Tiền trả nợ thuê tài 35 ~ Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lieu chuyén tiền thuẫn từ hoạt động tài chính: 40 Lưu chuyến tiền năm Tiền tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ minh đến cuối Quý 9,010,909,095 (5,291,056,344) 237,068,243,227 — 369.554.727/073 (206,891.979,870) (309.436.207,383) (11288.254.317) — (21.437.896.300) 18,888,009,040 38,680,623,390 50 60 61 217,291,371 1,221,328,502 (2,346,619,817) 2,986,145,537 70 1,438,619,873 639,525,720 NGUYÊN VĂN NHƯ án trưởng, alte CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (tiép theo) Cho ky kế toán kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 Tài sản cố định hị u hình Tình hình biến động Tài sản cố định kỳ sau: vật "Nhà của, Phương tiện 882.327.626.803 7.129.109.585 7.129.109.585 673274477 54671520109 2/866.793/653 — 9.057971995 Chỉ tiêu Nguyên giá 1, Số đầu năm, Tăng ky - May dong mo = Mua stim mai Nhân quyên sở hữu từ tài sản cho thuê tài chính: - Tăng khác Giảm kỳ - Giảm lý nhượng Số cuối kỳ kiến trúc -— - Số cuối kỳ -_ 234.0004000 4.196.067.233 2612793653 4861.904762 lý khác, Cong TSCD hw 10.545.072757 : 32683.146.781 126.695.000 98.000.000 986.960.112.527 19.180.569.233 7.129.109.585 4.548,067.233 28,695.00 9.683,298.5 -— 889.456.736.388 — I , Giá trị hao môn Số đẫu năm, Tăng kỳ ~ Khẩu hao kỳ - Xin Khẩu hao từ tài sản thud tax chink Giảm kỳ = Giảm lý nhượng - Giảm Ähác UL.Gis trị SỐ đầu năm, vin tai ‘Thiét biquin Tai sin eb inh 51.422.216.591 13606297109 13.606,297.109 99,068,539 99.068.539 64929.445.161 9688298573 5.072.757 32.809.841.781 hình 7.474/807.415 9.683.208.573 996.457.383.187, 9.599.538.130 54046.194.131 3058.3504642 1956.110627 584641906 14694415167 - 3033.269770 9577606476 — Sl.78558.646 5.895.804.688 851331801 34301656259 4611.200.484 3545884026 851.331.R01 - 3.301656.259 — 2/889.8///0/ 1.371.468,721 2349.930662 440484412983 10, : 1.201.004 3.721,389.383 4,846,138,562 456.036 _3.884.145.535 4.201.004 _12.878.061.731 4745.412.983 100,725,579 102.550.920.568 456.036 4.7413.083 5.014.461.269 _ 15.844.806.872 830/905.410/212 — 3674394835 39977105542 — 7.511N02987 23105.540305 90517425381 824527291227 4.58SW76861 38201387259 19931780050 893.906.462619 6660927222 Tồn Giá trị TSCĐ hữu hình dùng dễ chấp đảm bảo khoản vay Tài sản cố định thuê tài Phương tiện Chỉ tiêu Nguyên giá Số đầu năm Tăng kỳ 3, Giảm ky Chuyén tie tài sản th tài sang tai sản có định Số cuối kỳ 666.666.667 1L Giá trị hao mòn Số đầu năm 187.693.137 666.666.667 - 87.011.739.309 ˆ ˆ = 4.861.904.762 -— 7.362.943.102 - 95.041.349.078 : 2.612.792.6537.474.697.415 #86l.904762 82.149.834.547 24612792633 4750.150.449 7.474.697.415 87.566.651.663 16.776.404.423 4.129.261.245 21.093.358.805 -18- CONG TY CO PHAN THUAN THAO Số đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 Chỉ tiêu Tăng kỳ May méc thiet bj Khẩu hao kỳ Giảm kỳ Chuyên từ tài sản th tài sang tài sản có định Số cuối kỳ: 1L Giá trị lại Số đầu năm Số cuối kỳ Phuong tiện vận tải Taisan khac Cong 62.505.621 6.335.985.048 491.159.839 6.889.650.508 62.505.621 6.335.985.048 491.159.839 6.889.650.508 - 2.349.920.662 1.371.468.721 3.721.389.383 - 2.349.920.662 1.371.468.721 3.721.389.383 250.198.758 20.762.468.809 3.248.952.363 24.261.619.930 478.973.530 70.235.334.886 3.233.681.857 73.947.990.273 416.467.909 61.387.365.738 1.501.198.086 63.305.031.733 10 Xây dựng đở dang Số cuối kỳ — Céng trình Nhà Rơbisơn —_ Sửa chữa xây dựng khác Cộng - 1.835.444.657 3.363.651.426 1,835.444.657 Số đầu năm 121.724.683.262 917.436.596 13.305.807.471 — Kết chuyển phí kỳ — Số cuối kỳ 109.336.312.387 Tài sản dài hạn khác Số cuối kỳ — Khoản quỹ ký cược dài hạn thuê tài Cộng Số đầu năm 5.501.635.240 5.501.635.240 13 Vay nợ ngắn hạn — _ Ngân hàng Đầu tư phát triển Phú Tài — _ Ngân hàng Công Thương Việt Nam —_ Vay cá nhân Cộng Số đầu năm Tang ky Giảm kỳ 85.062.801.746 97.449.926.670 97.530.309.641 84.982.418.775 71.982.730.823 58.100.753.532 64.605.215.798 65.478.268.557 3.130.479.588 2.430.928.025 2.289.454.431 3.271.953.182 160.176.012.157 157.981.608.227 164.424.979.870 153.732.640.514 Số cuối kỳ 14 Phải trã người bán — Xăng dầu Phú Thành = DNTN xing dầu Hiệp Thành Phát ~ Bộ phận khách sạn Cen Deluxe Số cuối kỳ Số đầu năm 277.830.720 2.674.241.250 1.299.803.025 ION Chỉ phí trả trước đài hạn —_ Số đầu năm — Ting ky 12 4.675.872.137 MO 11 Số đầu năm - 590.753.310 1.116.037.437 -19- CÔNG TY CỎ PHẢN THUẬN THẢO Số đường Hải Dương xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 — Công ty TNHH ITV VTTH —_ Công ty TNHH CKL Việt Nam — CN.Cty TNHH VT&SC 6t6 Phat Tuong (Quang -_CN.Cty TNHH VT&SC ôtô Phát Tường (Ninh Nam) Thuận) Phú Yên 1.409.883.620 747.267.653 436.370.300 1.710.628.420 1.503.566.430 485.333.970 — Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam =_ 2.208.927.220 262.680.268 Công ty CP Vedan - Cơng ty Hồng Phương — Cơng ty CP nude khoáng Vĩnh Hảo - DNTN Tan DNTN Thanh TM Kim Phúc ~_ Cơng ty TMDVTH Hịa Khánh 254.462.295 252.264.673 302.297.634 5.999.951 244.799.951 541.264.426 495.412.143 ~_ Công ty CP Cơ điện lạnh Việt Nam = —_ Cơ sở diêu khắc Rồng Vàng — Côngty dầu ăn GOLDEN —_ Các Công ty khác HOPE ~ Nhà bè Cộng 15 Người mua trả - - Trang trí nội thất Châu Âu 208.885.952 265.169.897 ~ Công ty TNHH ôtô HINO Tây Nguyên -_ Công ty TNHH TM 295.260 12.307.000 1.872.000.000 174.807.000 214.530.283 214.530.283 23.635.000 115.150.000 1.499.980.111 1.326.625.718 4.529.962.282 4.165 978.865 14.325.277.899 17.413.369.715 tiền trước Số cuối kỳ Van tải hành khách Sai — On Van tai hành khách Quy Nhơn =_ Chỉ nhánh khách sạn Cendeluxe —_ Các khách hàng khác ¬ Cộng - 560.86 1.987 - 324.612.073 32.998.534 53.859.934 143.656.399 128.53 1.500 176.654.933 1.067.865.494 16 Thuế khoản phải nộp nhà nuớc ~ Thuế GTGT ~_ Thuế thu nhập cá nhân ~_ Thuế thu nhập doanh nghiệp Cộng 34.988.395.417 278.434.837 1.961.962.222 Thuế tiêu thụ đặt biệt _ _ T109367 37.305.884.843 © — Thuế giá trị gia tăng Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng hành Phương pháp tính thuế "Thuế suất : Phương pháp trừ thuế :10% Số đầu năm 21.590.496.717 212.951.108 1.077.904.289 116940262 22.998, “ ... đốc đảm bảo tuân thủ toán doanh nghiệp Việt Nam hành việc lập Báo cáo tài CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài Báo cáo tài trình bày theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực... giá 1, Số đầu năm, Tăng ky - May dong mo = Mua stim mai Nhân quyên sở hữu từ tài sản cho thuê tài chính: - Tăng khác Giảm kỳ - Giảm lý nhượng Số cuối kỳ kiến trúc -? ?? - Số cuối kỳ -_ 234.0004000... xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hoa tinh Phú Yên BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng năm 2012 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quý III năm 2012 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp