07 Bao cao Ban Tong Giam Doc

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Ngày 04tháng 05 năm 2013 Trang 1/ Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Kính thưa Quý vị Cổ đông! Ban Tổng Giám Đốc xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết hoạt động, công tác quản trị Hội đồng Quản trị công tác điều hành Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh năm 2012, kế hoạch 2013 - 2015 sau: I Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: Trong bối cảnh khủng hoảng tài toàn cầu, kinh tế giới suy thoái, tình hình lạm phát nước tăng cao, lãi suất tăng cao, đặc biệt việc chuyển đổi công nghệ từ cáp đồng qua sử dụng cáp quang ngành Bưu viễn thông tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể: Chi phí sản xuất hoạt động kinh doanh tăng cao Thiếu vốn để triển khai dự án Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát triển mảng kinh doanh Phải sử dụng đòn bẩy tài tài trợ cho dự án, chí phí lãi vay tăng cao Giá nguyên vật liệu đầu vào thay đổi với tần suất cao có xu hướng ngày gia tăng Trước thực tiễn đó, đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc toàn thể cán công nhân viên xác định: Duy trì phát triển lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt sản phẩm mang lại doanh thu lợi nhuận cao vỏ xe, cáp quang,… Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất cáp mạng LAN dây chuyền sản xuất cáp đồng viễn thông, tìm kiếm thị trường xuất Chủ động tìm kiếm nguồn vốn có chi phí thấp, tranh thủ nguồn vay hỗ trợ lãi suất Chính phủ để giảm chi phí lãi vay Ngày 04tháng 05 năm 2013 Trang 2/8 Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày 04tháng 05 năm 2013 Trang 3/8 Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 II Tổng quan hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2012 Hoạt động HĐQT: Trong năm 2012, thành viên HĐQT tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 nhiều phiên họp HĐQT trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết hoạt động đạo thực hoạt động SXKD Công ty Chủ tịch HĐQT chủ trì họp HĐQT, đồng thời thay mặt thành viên HĐQT tham dự họp với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng chức công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức kinh doanh, có ý kiến đạo trực tiếp họp Bên cạnh đó, thành viên HĐQT thường xuyên nhận thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email điện thoại tình hình hoạt động công ty để thống ý kiến đạo định Do HĐQT nắm bắt sát sao, kịp thời để đạo đôn đốc hoạt động Ban Tổng Giám đốc Các Nghị quyết, định HĐQT ban hành dựa thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 Năm 2012, số tiền thù lao chi cho HĐQT Ban kiểm soát 530.000.000 đồng 100% tổng thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát không kiêm nhiệm quản lý phê duyệt Nghị ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012, cụ thể: Đơn vị Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng cộng Ngày 04tháng 05 năm 2013 Số tiền 200.000.000 VNĐ 330.000.000 VNĐ 530.000.000 VNĐ Trang 4/8 Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Những thay đổi chủ yếu kiện tiêu biểu năm 2012 trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2013: 3.1 ĐẦU TƯ THIẾT KẾ DÂY CHUYỂN TẠO HẠT NHỰA Đầu năm 2012, Vĩnh Khánh đưa vào sản xuất đại trà hạt nhựa PVC PE sau năm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm thành công Với việc cải tiến liên tục dây chuyền tạo hạt sở tiết kiệm điện nhân lực, sản lượng đạt khoảng 300 hạt/tháng dây chuyền sản xuất Với việc triển khai hệ thống tạo hạt nhựa, Vĩnh Khánh hợp lý hóa việc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất ống nhựa, đồng thời giảm khoảng 30% giá hạt nhựa so với việc mua trước Trong năm 2012 Vĩnh Khánh tiết kiệm khoảng tỷ đồng chi phí từ việc tạo hạt Hiện nay, Xưởng tạo hạt cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng hạt PVC, PE cho việc sản xuất cáp viễn thông, dây điện Xưởng khác Vĩnh Khánh Ngoài ra, với loại hạt PVC đạt tiêu chuẩn chất lượng, giá cạnh tranh, Vĩnh Khánh cung cấp cho công ty khác ngành thị trường chấp nhận Với khả mở rộng thị trường hạt nhựa, Vĩnh Khánh dự kiến nghiên cứu áp dụng công thức tạo hạt mới, nâng cao suất tạo hạt Xưởng Ngoài việc tiết kiệm chi phí sản xuất, Xưởng tạo hạt góp phần đưa vào danh mục sản phẩm Vĩnh Khánh loại sản phẩm mới, làm tăng tính đa dạng hiệu hoạt động sản xuất Công ty 3.2 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU Năm 2012, Vĩnh Khánh xuất 5.000.000 m dây thuê bao 7.000.000 m dây cáp Lan thị trường nước Tại thị trường Phillipine, sản phẩm dây thuê bao đồng sản phẩm cáp viễn thông công ty viễn thông đề cao chất lượng sản phẩm Sản phẩm Vĩnh Khánh sử dụng công trình thành phố lớn Manila, Baguio, Laoag,… Theo hợp đồng đơn đặt hàng cáp viễn thông đối tác nước ngoài, Vĩnh Khánh chuyển khoản 2.500 Km dây/tháng, tương đương 30.000 km năm 2013 Giá trị ước tính ban đầu khoảng 3tr USD Phía đối tác Phillipine thường xuyên có chuyến thăm Vĩnh Khánh để đề xuất hợp tác dòng sản phẩm dây thuê bao quang, dây nhảy quang, thiết bị đầu cuối phụ kiện viễn thông thị trường tiềm Malaysia, Indonesia, Phillipine Song song với thị trường Phillipine, Vĩnh Khánh ... MỤC LỤC STT NỘI DUNG Trang 1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 01 – 02 2 Báo cáo kết quả công tác soát xét 03 3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ 04 – 05 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 06 – 07 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ 08 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 09 - 33 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011. Khái quát về Công ty Công ty Cổ phần Sông đà 2, tên giao dịch là SONG ĐA 2 JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2.,JSC), gọi tắt là ”Công ty”, tiền thân là Công ty Sông Đà 2 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Từ ngày 19/12/2005 Công ty Sông Đà 2 được chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 2 theo Quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứ ng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu ngày 01/03/2006, và thay đổi lần thứ sáu ngày 15/11/2010 số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp. Theo đó: Trụ sở chính của Công ty: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Vốn điều lệ của Công ty: 120.000.000.000 VND Các đơn vị trực thuộc Công ty như sau: STT Các Chi nhánh Địa chỉ 1 Chi nhánh Sông Đà 205 Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội 2 Chi nhánh Sông Đà 206 Km10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông 3 Chi nhánh Sông Đà 208 Yên Na – Tương Dương – Nghệ An 4 Chi nhánh Sông Đà 209 Km10 đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội 5 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên STT Công ty con Địa chỉ 1 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Lề Văn Giang Chủ tịch Ông Hồ Văn Dũng Ủy viên Ông Phạm Văn Mạnh Ủy viên Ông Lương Văn Sơn Ủy viên Ông Đặng Thị Diệu Hương Ủy viên Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Hồ Văn Dũng Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Trường Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Doanh Phó Tổng Giám đốc Ông Hoàng Công Phình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Việt Phó T ổng Giám đốc Ông Phạm Văn Mạnh Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hùng Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc 2 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K là Công ty kiểm toán có đủ năng lực được lựa chọn. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong những năm tiếp theo. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với báo cáo tài chính hợp nhất Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;  Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Công ty ... động Ban Tổng Giám đốc Các Nghị quyết, định HĐQT ban hành dựa thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 Năm 2012, số tiền thù lao chi cho HĐQT Ban. .. NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU Năm 2012, Vĩnh Khánh xuất 5.000.000 m dây thuê bao 7.000.000 m dây cáp Lan thị trường nước Tại thị trường Phillipine, sản phẩm dây thuê bao. .. động kinh doanh tăng cao Thiếu vốn để triển khai dự án Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát triển mảng kinh doanh Phải sử dụng đòn bẩy tài tài trợ cho dự án, chí phí lãi vay tăng cao Giá nguyên vật