CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập L] Tự do L] Hạnh phúc a Baca? 52000 : ss C.TY C.PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO “ok Ha Nam, ngay 19 thang 8 nam 2013 Số : 29 2013 /KSH
“WW: Giải trình báo cáo tài chính chưa soát xét với BCTC đã soát xét”
Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
Cơng ty cổ phần Tập đồn khống sản HAMICO Xin trân trọng cảm ơn Sự quan tâm giúp đỡ của Sở giao dịch trong thời gian qua và rất mong nhận được sự giúp đỡ của Sở giao dịch trong thời gian tới
Qua báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2013 của chúng tôi đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam, chúng tôi thấy số liệu trên bảng cân đối kế
toán chưa soát xét và số liệu trên bảng cân đối đã được soát xét có sự chênh lệch như sau: LE
Trén bang CBKT [ Trên bằng CDKT | Chênhiệch | %otSng fe
Chi tiéu đã được soát xét chưa soát xét (2) - (3) | (giảm) to
Trang 2-_ Điều chỉnh tăng dự phòng các khoản phải thu khó đòi 54.404.072đồng do công ty trích
lập thiếu +
- _ Điều chỉnh tăng tài sản ngắn hạn(thuế và các khoản phải thu nhà nước ) 138.189.194 đông do năm trước công ty bị lỗ nên số lỗ được chuyển sang năm nay Bởi vậy công ty không phải chịu thuế TNDN
-_ Điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định hữu hình 1.448.394.316 đồng do chuyển một số tài sản không đủ điều kiện theo thông tư mới sang chỉ phí trả trước dài hạn Điều chỉnh giảm Hao mòn luỹ kế 767.998.350 đồng do phần khấu hao đã trích của các
tài sản chuyển sang chỉ phí trả trước dài hạn
- _ Điầu chỉnh tăng chỉ phí trả trước dài hạn 680.395.966 đồng do phân loại lại một số tài sản cố định sang chỉ phí trả trước dài hạn
- Điều chỉnh tăng vay và nợ ngắn hạn, giảm vay và nợ dài hạn 3.628.000.000đồng do phân loại khoản vay dài hạn đến hạn trả theo dõi trên khoản vay và nợ ngắn hạn -_ Điều chỉnh tăng lợi nhuận chưa phân phối 83.785.122 đồng do công ty điều chỉnh tăng
- giảm các khoản mục nêu trên
Công ty chúng tồi xin trân trọng cảm ơn!
