CONG TY CO PHAN CONG HOA XAHQI CHU NGHĨA VIỆT NAM SON HA SAIGON
86:43 / GITHSHOOI /CV
Vv “gidi trình về số liệu
BCTCTH Q4/2012 TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2013 Doc Lap- Tw Do- Hanh Phúc
Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin gửi lời chào trân trọng đến quý Cơ Quan
Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012 chúng tôi xin được giải trình
một số các biến động so với cùng kỳ năm 2011 như sau:
Biến động trên báo cáo kết quả hoạt động sẵn xuất kinh doanh
+3 Lợi nhuận gộp : Doanh thu Quý 4/2012 giảm 7% so với quý 4/2011, tương ứng là
giá vốn giảm 10% so với năm trước làm cho lợi nhuận gộp tăng tương đương
1.242.626.278 đồng Nguyên nhân làm cho tỷ lệ giá vốn giảm cao hơn so với tỷ lệ giảm doanh thu là : giá nhập mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp chính, giá nhập
mua bán thành phẩm và hàng hóa thương mại đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy tổng doanh thu giảm nhưng doanh thu hai mặt hàng bồn inox và bồn nhựa là
hai nhóm sản phẩm do Cty sản xuất tăng dẫn đến giá thành sản phẩm giảm
+ Doanh thu hoạt động tài chính: không biến động nhiều
> Chỉ phí tài chính: Giảm 53% tương đương 1.438.754.881 đồng so với cùng kỳ năm trước là do
~_ Thứ nhất đo chính sách giảm lãi suất của nhà nước dẫn đến chỉ phí tài
chính tài chính giảm tương ứng với % lãi suất được giảm
- Thứ hai so với cùng cùng kỳ năm trước dư nợ vay ngân hàng giảm 8.811.457.435 đồng làm cho lãi vay kỳ này giảm tương ứng
> Chi phi ban hàng : Tăng 26% so với cùng kỳ năm trước (tương đương
963.663.881 đồng) do các nguyên nhân:
= Trong tình hình khó khăn chung về kinh tế để đảm bảo sự tăng trưởng về thị phần, Công ty tiến hành xây dựng lại toàn bộ đội ngũ bán hàng ,
tăng nhiều nhân sự bao gồm Quản lý bán hàng và đại diện bán hàng, dẫn đến chỉ
phí lương cho đội ngũ bán hàng , kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ năm trước - Chỉ phí vận chuyển tăng: Thứ nhất là do giá xăng dầu tăng so với cùng kỳ năm 201 1,thứ hai do thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn cộng với các đối thủ cạnh tranh khốc liệt nên công ty chấp nhập giảm đáng kể năng suất vận
chuyển/chuyến nhằm đáp ứng kịp thời và nhanh nhất cho khách hàng
Trang 2> Chi phi quan lý doanh nghiệp: Giảm 13% (tương đương 392.939.802 đồng) so với cùng kỳ năm trước Nguyên nhân do Cty cắt giảm một số chỉ phí khơng cần thiết
® Thu nhập khác, chỉ phí khác: Thay đổi không đáng kẻ
® Lợi nhuận kế tóan trước thuế : Do các nguyên nhân nêu trên dẫn đến tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế của công ty năm nay tăng 317% so với cùng kỳ năm trước
