3 1 PL1 Bao cao tom tat Song nhiem

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đơn vị tính: VND A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT Mã số Số cuối quý Số đầu năm I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 272.238.641.136 162.393.998.333 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.209.845.228 1.231.644.121 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 224.163.320.798 126.134.317.209 4 Hàng tồn kho 140 44.523.783.521 27.145.006.479 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 2.341.691.589 7.883.030.524 II. TÀI SẢN DÀI HẠN 100.371.218.143 54.227.601.902 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 2 Tài sản cố định 220 80.283.220.175 45.697.997.909 Tài sản cố định hữu hình 221 38.486.369.559 41.756.010.741 Tài sản cố định vô hình 227 - - Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 41.796.850.616 3.941.987.168 3 Bất động sản đầu tư 240 - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11.393.223.975 - 5 Tài sản dài hạn khác 260 8.694.773.993 8.529.603.993 III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 372.609.859.279 216.621.600.235 Quý III năm 2008 Chỉ tiêu 1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) STT Số cuối quý Số đầu năm IV. NỢ PHẢI TRẢ 224.732.285.552 85.574.551.730 1 Nợ ngắn hạn 310 189.817.582.511 77.407.635.685 2 Nợ dài hạn 330 34.914.703.041 8.166.916.045 V. Vốn chủ sở hữu 147.877.573.727 131.047.048.505 1 Vốn chủ sở hữu 146.737.634.934 129.109.312.608 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 90.000.000.000 90.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Các quỹ 4.218.288.986 2.712.830.257 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 52.519.345.948 36.396.482.351 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.139.938.793 1.937.735.897 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 1.139.938.793 1.937.735.897 Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 372.609.859.279 216.621.600.235 - - Chỉ tiêu 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Kỳ báo cáo Lũy kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 190.020.744.059 519.088.501.932 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 59.149.125 147.443.325 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 189.961.594.934 518.941.058.607 4. Giá vốn hàng bán 11 150.614.726.433 408.182.963.502 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 39.346.868.501 110.758.095.105 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 3.869.862.906 10.583.378.730 7. Chi phí tài chính 22 7.233.989.703 12.861.775.894 Trong đó: chi phí lãi vay 23 6.597.883.783 11.087.199.783 8. Chi phí bán hàng 24 11.343.160.333 PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG NHIỆM I.GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN : - Tên dự án : Công trình thủy điện Sông Nhiệm - Địa điểm xây dựng : Xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - Quy mô : Công trình cấp III, nhóm B - Công suất lắp máy : 14MW - Diện tích chiếm đất : 295ha - Tổng mức đầu tư : 431.773.015.000 đồng - Tiến độ thực dự án : 2,5 năm II NGHIÊN CỨU CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ : Về điều kiện vị trí địa lý : Công trình thủy điện Sông Nhiệm khai thác lượng dòng chảy sông Nhiệm nhánh cấp I sông Nho Quế nhánh cấp II sông Gâm Công trình nằm địa bàn xã Niêm Sơn - huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, cách thị trấn Mèo Vạc 20km, cách thị xã Hà Giang khoảng 200km, cách Quốc lộ 4C khoảng 1km Hồ chứa công trình nằm địa bàn xã Mậu Long, Ngọc Long huyện Yên Minh, xã Niêm Sơn, Nậm Ban huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang Lợi điều kiện khí tượng thủy văn : Lượng mưa trung bình lưu vực tuyến công trình Sông Nhiệm đạt 1666mm Trong năm mưa phân làm hai mùa: Mùa mưa mùa khô, hai mùa có tương phản sâu sắc lượng, thời gian mưa Mùa mưa tháng V kết thúc vào tháng IX Lượng mưa mùa mưa chiếm khoảng (77-80)% tổng lượng mưa năm Mưa lớn thường xảy vào ba tháng VI, VII, VIII với lượng mưa tháng tất trạm lớn 210mm, tổng lượng mưa ba tháng chiếm (57-60)% tổng lượng mưa năm Mùa khô từ tháng X đến tháng IV năm sau Theo đánh giá chuyên gia thủy văn Dự án có điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước đảm bảo để hồ chứa vận hành theo điều tiết mùa Lợi vật liệu xây dựng : Khu vực xây dựng công trình giáp với khu vực cao nguyên đá Đồng Văn nên có nhiều mỏ đá để khai thác làm vật liệu xây dựng cho Dự án Đá xây dựng phục vụ cho Dự án khai thác mỏ đá số cách vị trí tuyến đập khoảng 1,5 km Thành phần hóa học đá vôi, điều kiện tiêu lý đá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (14 TCN 70-2002) dùng làm cốt kiệu đá dăm cho bê tông thuỷ công Lợi thị trường : - Hiện với nhu cầu nguồn điện ngày cao, lượng cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu dẫn đến tình trạng thiếu điện thường xuyên xảy ra, dự án thủy điện phê duyệt quy hoạch ít, thủy điện hạt nhân Chính phủ dừng đầu tư Vì việc đầu tư dự án thủy điện Sông Nhiệm góp phần cho hệ thống điện lưới quốc gia tạo khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty - Theo quy định thông tư 32/TT-BTC ngày 9/10/2014 với dự án thủy điện có công suất