BAO CAO TAI CHINH QUY 2 2017

co CTY PHAN THlfONG M~I vA DAU ruvi NATA BA 899 Duong 312,PhLfOng 7, Qu~n I I TPJ ICM Mau sa'B Ola· DN ere (/Ja11 lusnh tlieo Tltoni: t1rstJ'200!201·1!17' 11;:dy 2211212014 ciia 86 Ta! Chluh ] ? , , , , , ,, BANG CAN DOI KE TOAN Quj II ndm 2017 Tr,li 30 thang 06 ndm 2017 Dan 11i tlnh : VN/) ' ? TAI SAN Ma Thuy€t s6 minh So' cu6i ky dau narn A TAI SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 84.240.605.880 94.966.849 798 I Ti&n va cac khoan tu'dng du'dng 100 110 V.1 81.435.265.501 65.878.471.231 Ti6n - 111 41.435.265.501 Cac khoan nrcng dirong ti&n 112 40.000.000.000 II Cac khoan diiu tu' tai chinh ngdn han 120 V.2 Chung khoan kinh doanh 121 - -· - ·• Du phong giarn gia chtrng khoan kinh doanh (*) 122 Dfo tu narn gift de'n dao han 123 III Cac khoan phai thu ngdn han Phai thu ngdn han cua khach hang 130 1.861.834.299 20.396.729.962 131 V.3 1.707.143.499 20.351.754.362 - - - Tra tnroc · - - - - Phai thu n()i bo ngan han - - - cho nguoi ban hang ngan han - - 132 134 Phai thu v~ cho vay ngan han 135 Phai thu ngan han khac 136 V.4a Dir phong khoan thu ngfo han kh6 doi (*) 137 Tai san thieu cha xli ly 1.975.600 975.600 140 852.323.966 8.688.098.800 141 V.5 852.323.966 8.688.098.800 139 IV Hang t6n kho Hang t6n kho - - Du phong giarn gia hang t6n kho (*) • · 149 V Tai san ngan han khac 150 Chi phi tra tnrdc ngan han 151 V.lOa Thue' GTGT duce khau trir 152 Thue va cac khoan phai thu NM nude 153 V.13b ·- ·- - Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 154 Tai san ngan han khac 155 - - - - - - - ' '> 44.000.000 133 - ke' hoach HDXD Phai thu theo tien 152.715.200 91.182.114 3.549.805 3.549.805 91.182.114 ' B TAI SAN DAI H~N 200 87 227 926.17 210 4.808 50.000 83.769.215.603 (200=210+220+230+240+250+260) I Cac khoan phai thu da! han - - - - Phai thu dai han cua khach hang · - - · · - - 211 Tra tnrdc cho nguoi ban dai han - - - V6n kinh doanh CJ - - - 212 - don vi true thuoc Phai thu dai han noi b() - ~ 213 214 4.793.750.000 15.000.000 Phai Lhu v~ cho vay dai him 215 Pha i thu dai han khac Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) 216 15.000.000 15.000.000 Y.4b 219 ·- san c6 dinh 220 V.7 1.414.254.867 T CD htru hlnh 221 1.414.254.867 - Nguyen gia 222 2.767.958.687 - Gia tri hao mon lily ke' (*) 223 TSCD thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tr! hao mon lily ke' (*) 226 II Tai - - TSCD vo hlnh 1.539 412.539 J •• c t 2.539 2.l 5l l 95.353 ~ 1.420.582.814 -1.353.703.820 227 V,8 - Nguyen gia 228 95.000.000 - Gia tri hao mon IGy ke' (*) 229 -95.000.000 -95.000.000 III Bi1t d()ng san dfiu tu 230 V.9 7.757.923.619 7.826.780.273 - Nguyen gia 231 7.979.619.120 7.979.619 - Gia tri hao mon lily ke' (*) 232 -221.695.501 IV Tai san dang dai han 240 V.6 san xuar kinh doanh dang dai han Chi phi xay dung eel ban dang 241 Chi phi - 95.000.000 - J 20 -152.838.847 ·-( 242 I\ - v Cac khoan dfiu tu tai chfnh dai han D~u tu vao cong ty - - - - NJ -= 252 - Dilu tu g6p von vao don vi khac ,IJ 251 - nr vao cong ty lien ke't , lien doanh Dilu JI 5.000.000.000 5.000.000.000 250 V.2 253 000 000 000 5.000.000.000 -T Du phong ditu tu tai chinh dai han (*) 254 D~u tu narn giu de'n dao han 255 VI Tai san dai han khac 260 68.246.997 690 69 388.022 791 261 V.lOb 68.246.997.690 69.388.022.791 - - - tra tnrdc Chi phi Tai - dai han san thue thu nhap hoan lai - - - - - Thie't bi, v?t tu, phu tung thay the' dai han - - 262 263 Tai san dai han khac 268 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 NGUONVON c xo PHAI - = 310 TRA (300 171.468.532.056 Ma Thuyet S6 S6 s6 minh cu6i ky d~ u narn +330) 300 I Nq ngdn han ·-· ·-1 Phai tra ngiroi ban ngfo han 310 ' - - 311 V.12a - - Ngirci mua trii ti~n truce ngan han - - - - - 312 - Thue' va cac khoan phai nop Nha nude -· - - ··- Chi phi phai trii ngan han - - - - Phai tra noi bo ngan han - - - - - - - - ·- - - -· ·· - - - ~ - -·· - - -· - 314 315 V.14a -· - ···- han khac -· ···· · -· ··· - 6.739.000.000 36.753.689.794 18 000 000 000 27.788.728 5.692.993.197 - 10 Vay va no thue tai chinh ngan han 4.535.502.165 ··· -· ·· - 1.053.704.838 - -~ 734.437 644 - 600.209.908 - -.· · 318 - 47.248.006.818,, 316 Doanh thu chua thirc hien ngan han tra ngan 34.065.516.026,, -··"' 317 - - 48.943.903.006 / 313 V.13a Phai tra theo tien Ke' hoach HDXD Phai 35.577 347 158 i> -~ - - Phai tra nguoi lao dong · -·-·· 178.736.065.4011 319 V.15a 320 V.lla 1.229.828.196 - - - 950.000.000 2.191.176.030 - -· - -· 950.000.000 - 11 Du phong phai tra ngdn han 321 I Quy khen thirdng phuc lei 13 uy binh 6n gia 14 Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 322 II N