CÔNG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI BAN KIEM SOAT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Ty do - Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày |Ô tháng 4 năm 2017 BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIEM SOÁT
Trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH kiêm toán và thâm định giá Việt Nam
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần nước
sạch sô 2 Hà Nội, trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thé như: giám sát kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan dén tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh; kiểm tra định kỳ các báo cáo tài
chính của Công ty
Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình _hình hoạt động của Công
ty Cô phân nước sạch sô 2 Hà Nội năm 2016 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính
năm 2016 đã được kiểm toán, như sau:
I HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016
Trong năm qua, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của
mình, thay mặt cỗ đông thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
xây dựng hàng tháng, quý, năm; Các hoạt động tài chính thông qua Báo cáo tài chính
hàng quý, năm; Giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT
Một số hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2016:
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Giám sát việc quản
lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
Công ty
- Kiểm tra, xem xét các Báo cáo tài chính quí, Báo cáo tài chính bán niên và
Đáo cáo tài chính năm đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và
thẳm định giá Việt Nam, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính,
phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành và đưa
ra các ý kiến đề xuất kiến nghị thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
của Công ty; Xây dựng quy chế, cơ chế quản lý nội bộ; Công tác đầu tư và các công tác khác
- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ, gồm các nội dung: đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động kế toán và tài chính;
quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đâu năm và cả năm 2016
Trang 2- Kiém tra, giám sát trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Trong năm, Ban kiểm sốt khơng nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu
nại của cô đông ( hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty)
Il HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2016
Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Hội
đồng quản trị về Kế hoạch năm 2016 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày
14/9/2016 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm
2016 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau: CHỈ TIÊU DVT KH 2016 TH 2016 Tỷ lệ (%) A B | 1 2 3=2/1 I Cong tac SXKD: 1 Sản lượng nước cấp vào mang: MÌ 39.684.922 39.329.833 99
|_- Sain heong nude te sin xudt M 12.077.470 | 12.316.553 102
- Sản lượng nước mua M 27.607.452 27.013.280 98
2 Sản lượng nước thu được tiền MỸ 34.940.134 34.878.311
99,8
3.Doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ Đồng 333.408.933.157 | 373.120.100.088 ] 111,9
Trong đó: Doanh thu KD, SX cấp nước Đồng 309.799.842.248 | 325.184.270.863 105
4 Téng chi phi Đồng 327.068.789.449 | 358.058.944.034 109,5
Trong đó: Chỉ phí KD, SX cắp nước 305.310.692.449 | 319.882.000.088 104,8 5 Lợi nhuận trước thuế Đồng 6.340.143.708 | 15.061.156.054 |_ 237,6 6 Lợi nhuận sau thuế Đồng 4.945.312.092 | 12.048.924.843 243,6
7 Lãi cơ bản/1 cỗ phiếu (EPS) Đồng |e
- Chưa trích lập các quỹ | Đồng 87 212 243,7
~ Di trich lap các quỹ Đồng LL 43,5
106 243,7
II Công tác đầu tư XDCB: allt 184.724 49.053 26,6
1 Dau tu xây dựng công trình cấp nước Trd 181.004 46.466 25,8 - Dự án chuyển tiếp Trđ 147.982 29.623 20 - Dự án mới 2016 Trđ 33.022 16.834 L 50,98
| 2- Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị Trđ 3.520 2.587 73,49
3 Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất Trđ 200 0
Qua quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát thống nhất các kết quả đã đạt
được như trên và có một sô ý kiến sau:
,_ - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực trong việc
triên khai thực hiện Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng
các định hướng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, thảo luận và quyết nghị các vấn đề chính
yêu của Công ty
- Đặc biệt, Công ty chú trọng đầu tu, chiều sâu cho công tác giảm thất thoát thất
thu, phát triển mạng lưới câp nước, phát triển khách hàng, đông thời tiếp tục phát động
Trang 3._.~ Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt 111,9% so với Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông, trong đó doanh thu tiền nước đạt 105% Để đạt được kết
quả này Công ty thường xuyên quan tâm cải cách hành chính; thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV thông qua các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin dé nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý,
~ Mặc dù các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tuy
nhiên kết quả hoạt động SXKD xét về mặt hiệu quả kinh tế chưa cao
- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB chậm tiến độ chỉ đạt 26,6% so
với Nghị quyết ĐHĐCĐ, nguyên nhân:
+ Hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cấp nước có nhiều yếu tố tác động,
ảnh hưởng như cơ chế chính sách của Nhà nước về đầu tư xây dựng có nhiều thay đôi
+ Công ty đang triển khai thực hiện dự án bức xúc dân sinh, đầu tư cấp nước
theo yêu câu của UBND Thành phố HN Dự án XDHTCN cho các xã Nam Son, Bac Son, Hong Ky trong vùng ảnh hưởng từ khu LHXLCT Sóc Sơn với yêu câu cao, thực hiện trong thời gian ngắn, chưa có mặt băng thi công, chưa được sự đông thuận ủng hộ
của người dân địa phương nên gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện dự án
+ Việc huy động các nguồn vốn vay thương mại để doanh nghiệp thực hiện đầu tư phát triên hệ thông cấp nước rất khó khăn
II TINH HINH QUAN LY DIEU HANH CUA HDQT VA BAN GIAM DOC 1 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty hoạt động đúng quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt
động của Công ty, thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Các Nghị quyết của
Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát được tham gia để thảo luận va thông qua các vấn đề quan trọng phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và ban hành 12 Nghị quyết với những nội dung chủ yếu sau:
- Thông qua Quy chế tài chính của Công ty; Kế hoạch lao động năm 2016; Kế
hoạch tiền lương và thu nhập năm 2016; Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty - Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty;
- Thống nhất kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2015 của Công ty
- Thống nhất thông qua đầu tư Dự án Hoàn thiện hệ thống cấp nước khu vực
Bắc Đuống, Huyện Gia Lâm ( phần còn lại của Thị trấn Yên Viên, xã Yên Viên và
Thôn Xuân Dục, Yên Thường, Dốc Yên Lã xã Yên Thường) và Dự án Xây dựng hệ
thống cấp nước sạch cho các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ trong vùng ảnh hưởng
môi trường bán kính 500-1000m từ khu LHXLCT Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
- Thống nhất thông qua Phương án vay vốn của Dự án Hoàn thiện hệ thống cấp
nước khu vực Bắc Đuống, Huyện Gia Lâm ( phần còn lại của Thị trấn Yên Viên, xã
Yên Viên và Thôn Xuân Dục, Yên Thường, Dốc Yên Lã xã Yên Thường)
- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2016;
Trang 4
- Thống nhát thông qua một số nội dung về Dự án nước mặt sông Đuống do
Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống thực hiện
- Thông qua việc lưu ký, đăng ký cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch
UPCOM; Thông qua Quy chế nâng lương Người quản lý Công ty; Quy chế quản lý nội bộ Công ty
2 Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty
- Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của Nhà
nước trong điều hành sản xuất kinh doanh
- Chủ động xây dựng quy chế, quy định nội bộ; Lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn; Thực hiện chế độ công bó thông tin định kỳ và bất thường
trên thị trường chứng khoán nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch tình hình hoạt động của Công ty
IV THẢM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
_ Ban kiểm soát đã thực hiện việc thâm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được
kiêm tốn của Cơng ty và nhận xét cụ thê như sau:
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán,
tài chính, thuế; Báo cáo tài chính lập đúng quy định về mẫu biêu thời gian
- Hồ sơ số sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp
ứng yêu câu công tác kiểm tra
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 đã
được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với nhận
định chung là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh
trọng yêu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội tại ngày 31/12/2016 1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: Đơn vị tính: đằng CHÍ TIÊU Từ 01/01/2016 đến | Từ 27/06/2015 đến 31/12/2016 31/12/2015 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 363.940.955.865 174.043.413.661 2 Giá vốn hàng bán 185.456.461.154 90.384.910.528
3 Doanh thu hoạt động tài chính 3.039.087.141 | 1.260.495.047
4 Chi phi ban hang 126.318.651.789 | — 52.781.669.836
5 Chi phi quan ly doanh nghiép | 39.519.165.808 23.031.106.815 6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 8.921.098.972 5.013.460.036
7 Thu nhập khác 6.140.057.082 2.514.170.000
8 Lợi nhuận khác 6.140.057.082 | 2.514.170.000
9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15.061.156.054 7.527.630.036
10 Lợi nhuận sau thuế TNDN 12.048.924.843 | 5.871.551.428
11 Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 106 52
Trang 52 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết
quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, như sau: STT 1 Cơ cấu tài sản CHỈ TIÊU | DVT | 31/12/2016 | 31/12/2015 %
_| Tài sản dài hạn /Tổng tài sản % 86,52 91,4
Tài sản ngắn hạn /Téng tai san % 13,48 8,63
2 Cơ cấu nguồn vốn
[
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 0,94 0,91
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 48,55 47,8
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 51,45 52,2
3 _ | Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán nhanh Lần | 149 14
(TS ngắn hạn- Hang ton kho/ No ngắn hạn )
[ Khả năng thanh toán tổng quát Lần 2,06 | _ 2,09
(Tông T5/ Nợ phải trả )
Khả năng thanh toán hiện hành a Lan 147 | 1,4
lc TSLĐ và ĐT ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn yi
4 | Hiéu qua (kha năng sinh Idi của tài sản) I |
Tỷ suất lợi nhuận sau thué/ Tổng tài sản (ROA) % 1,06 0,53
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (ROS) % 3,28 33
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 2,12 |_ 10
- Qua bang cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty cuối năm tài chính 2016 cho thấy cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn
và giảm tỷ trọng tài sản dài hạn Đầu năm 2016 tài sản ngăn hạn chiếm 8,63%, cuối
năm chiếm 13,48% mức tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn là 4,85% chủ yếu là do sự gia tăng tỷ trọng của tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu chiếm 0,94 lần trong giới hạn cho phép, tuy nhiên
tăng 0,03 lân so với đầu năm 2016, cho thấy sự gia tăng nợ phải trả thời điểm
31/12/2016 là 4% so với đầu năm 2016, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng 50,7% và nợ dài
hạn chỉ giảm 2,3%
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 của Công ty là lành mạnh, khả năng
thanh toán nợ đều đảm bảo, chỉ số khả năng thanh toán hiện hành khá tốt ở mức 1,47 lần ; Chỉ số khả năng thanh toán nhanh là 1,49 lần, khả năng thanh toán tổng quát là
2,06 lần, cho thấy Công ty sẽ không gặp khó khăn trong việc thanh tốn cơng nợ
- Hiệu quả khả năng sinh lời của tài sản đều cao hơn so với đầu năm 2016 với
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản là: 1,06%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh
thu là: 3,28%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vồn chủ sở hữu la: 2,12 %,
Nhìn chung Công ty có khả năng chủ động về tài chính, thể hiện qua việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty có hiệu quả
3 Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
Công ty đã thực hiện chỉ trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng mức
đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua
Trang 6V KET LUAN VA KIEN NGHỊ
- Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thanh quyết toán kịp thời các
công trình, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng
~ Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, nghiên cứu,
xây dựng mới một số quy định, quy chế quản lý nội bộ trong Công ty nhằm ngày càng
tăng cường tính chặt chẽ hiệu quả trong công tác quản trị nội bộ như: quy chế quản lý
công cụ, dụng cụ; Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
- HĐQT tiếp tục tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để
Công ty phát triển én định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCPĐ giao, đảm bảo
hài hòa, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông trong Công ty
VI KẾ HOẠCH HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2017
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm
2017 của Công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mang lại hiệu quả kinh
tế cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện cho Công ty phát triển ngày
càng bền vững Ban kiểm soát phấn đầu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, như
Sau:
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty
- Tang cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công
ty thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Cơng ty
- Định kỳ sốt xét và thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán
niên và cả năm; Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của
Công ty
- Giám sát việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Kế hoạch số 168/UBND-
KT ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội
_ - Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành
và cô đông trên tinh thần hợp tác dé mang lại hiệu quả cao
Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty
