3. Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2014, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 2015

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM

KHOANG SAN BAC KAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S6:/43 /BKC-TGD Bắc Kạn, ngày ÔẨtháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương

hướng, nhiệm vụ kê hoạch 2015

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sắn Bắc Kạn - Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng II năm 2005;

- Căn cứ điều lệ Công ty cơ phần khống sản Bắc Kạn đã được ĐHĐCP thông qua; Tổng giám đốc cơng ty cơ phần khống sản Bắc Kạn báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả

hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch 2015 như sau:

I DAC ĐIÊM TÌNH HÌNH 2014

Năm 2014 có những khó khăn cả yếu tổ chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động SXKD song hoạt động sản xuất cơ bản đã đi vào ổn định; số lượng công

nhân tăng, đời sống từng bước được cải thiện cả vật chất và tinh thần; việc làm và thu

nhập tăng, ồn định; người lao động an tâm công tác và nỗ lực trong lao động sản xuất Thuận lợi: Tập thể Ban lãnh đạo đoàn kết, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; đa số người lao động có ý thức, nhiệt tình trong LĐSX; Công ty nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh trong quá trình hoạt động

Khó khăn:

- Kết quả khai thác chưa theo như kỳ vọng do những tác động không lường trước

như bục nước, kết quả khoan thăm dò hạn chế; tai nạn lao động phải tạm dừng sản xuất; công nghệ chế biến lạc hậu nên hiệu quả chưa cao; thiếu nguyên liệu cho các nhà

máy chế biến;

- Ảnh hưởng của kinh tế trong và ngoài nước hậu suy thoái; giá cả đầu vào tăng, các loại phí, thuế được điều chỉnh tăng dẫn tới chỉ phí sản xuất kinh doanh cao;

- Các cơ chế, chính sách của Nhà nước còn nhiều bất cập, ràng buộc doanh

nghiệp;

- Do mới bước đầu khôi phục lại hoạt động SXKD, công tác tổ chức cán bộ và

cơ câu lại danh mục đầu tư, tổ chức bộ máy nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn; công tác nhân lực sản xuất còn khan hiềm do lực lượng lao động tại địa phương còn thiếu, trình

Trang 2

- Nang lực trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động còn hạn

chê chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ;

~ Mâu thuẫn nội bộ Công ty đến hét tháng 4 năm 2014 mới giải quyết xong Il KET QUÁ ĐẠT ĐƯỢC

1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Có thể nói, kết quả năm 2014 (thuc té là kết quả hoạt động 06 tháng) là sự nỗ

lực vượt bậc của công ty Chỉ trong khoảng thời gian 06 tháng, băng những chỉ đạo quyết liệt, nhât quán và cụ thể, Ban điều hành đã đưa Công ty từ giai đoạn khủng hoảng, đình trệ, người lao động không có việc làm, các nhà máy dừng hoạt động từng

bước trở lại khôi phục hoạt động và vươn lên mạnh mẽ, tạo sinh khí và sức sống mới cho tồn Cơng ty; các cơ sở sản xuất, khai thác mỏ hoạt động liên tục; hệ thống co so ha tang duge dau tu, cai tao va nang cap khang trang hơn; điêu kiện lao động, môi trường làm việc, sinh hoạt được cái thiện đáng, kể; các trang thiết bị phục vụ sản xuất

từng bước cơ giới hoá; chất lượng lao động và chất lượng sản phâm được nâng lên;

Bên cạnh đó, sự phục hôi hoạt động của Công ty đã thu hút một lực lượng lao động

đông đảo cả trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ an sinh xã hội; đóng góp vào giá trị sản lượng công nghiệp của tỉnh, tăng thu ngân sách địa phương, thúc đây lĩnh vực khai khoáng phục hồi và phát trién

Kết quả đạt được cụ thể như sau:

a Tổng sản lượng khai thác quặng nguyên khai: 23.728,95 tán b Khối lượng thành phẩm sau chế biến:

- Tinh quặng chì > 60% Pb: 2.387,81 tan;

- Tỉnh quặng kẽm 50% Zn: 2.781,39 tấn;

- Chì kim loại: 248,3 tần

c Khối lượng hàng hoá đã xuất bán:

- Tỉnh quặng Chì 60%: 2.493,48 tấn;

~ Tỉnh quặng Kẽm 50% : 1255,84 tấn (Quy kim loại là : 627,92 tắn);

- Chi kim loại 98% : 248,3 tấn

d Tổng doanh thu: 75.324.702.474 đồng, bằng 63,0 % so với Nghị quyết Đại hội

đồng cô đông (nếu tính thời gian 06 tháng, bằng 50% kế hoach ~ 60 ty, thì kết quả

bằng: 126,0 %)

e Lợi nhuận: ,

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.899.644.386 đồng

Trang 3

Số còn phái Số còn phải nộp tại thời | Phát sinh trong kỳ năm 2014 | nỘp tại thời điểm điểm STT Chỉ tiêu 31/12/2013 Số phải nộp Số đã nộp 31/12/2014 Thuế GTGT đầu ra 360 728 481 7 801 144 990 7 687 128 925 474 744 546 Thuế tiêu thụ đặc biệt 57 751 040 57 145 224 71 706 465 43 189 799 Thuê thu nhập Doanh

nghiệp 401 782 977 401 782 977

Thuế tài nguyên 3 375 000 1 410 745 050 987 934 590 426 185 460 Thuê nhà đât, tiên thuê

đất 254 455 862 254 455 862

Thuế môn bài 10 000 000 10 000 000

Phí bảo vệ môi trường, 2 821 490 100 1 975 869 180 845 620 920 Tổng cộng 823 637 498 | 12 354 981 226 | 10 987 095022 | 2 191 523 702

ø Nộp Bảo hiểm xã hội: 1.068.877.325 đồng

h Thu nhập bình quân ước đạt 5.500.000 đồng/người/tháng (tính khoảng thời gian sản xuât), băng, 100% so với kế hoạch năm

i Tổng vốn đầu tư thực hiện: 74.489.405.329 đồng

Trong đó:

- Chỉ phí đầu tư mỏ Nà Bốp — Pù Sáp: 27.968.313.375 đồng (rong đó tài

sản là 10.539.628.424 đồng, đường lò chuẩn bị là 17.428.684.951 đồng)

- Chỉ phí đầu tư mỏ Phú Đô: 2.987.303.575 đồng

- Chỉ phí đầu tư mua cổ phần tại Công ty cô phần bến xe Nghệ An: 13.245.416.075 đồng

- Chi phí đầu tư vào Nhà máy luyện chì: 27.558.372.304 đồng (ong đó

tiên mua nguyên liệu là: 25.658.273.304 đồng và tiền mua lại tài sản trên đất

của Công ty CP luyện kim Vĩnh Phát là : 1.900.000.000 đồng)

- Chỉ phí giải phóng mặt bằng mỏ Nà Duông: 2.730.000.000 đồng - Chỉ phí đặt cọc dự án thăm dò mỏ vàng Pắc Lạng: 5.000.000.000 đồng

I Sau khi thực hiện hoàn thành thủ tục phát hành cỏ phiêu tăng vốn, đến nay vốn

điều lệ của Công ty đã tăng từ 60,034 tỷ đồng lên 17.377.280.000 đồng 2 Công tác tô chức và nhân sự ,

a Ban Tổng Giám đốc

Sau khi Ông Mai Thanh Sơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc vào tháng 3/2014, hiện nay Ban Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên:

Trang 4

- Ong Vũ Phi Hồ, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cơng ty - Ơng Đinh Văn Hiến, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b Công tác tô chức, nhân sự các chỉ nhánh, đơn vị trực thuộc

- Tiếp tục việc tái cấu trúc, điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhân sự, năm 2014 Tổng

Giám đốc quyết định thành lập 02 chỉ nhánh là Xí nghiệp Khai thác mỏ Nà Dung và Xí nghiệp khai thác mỏ Pù Sáp; củng cố kiện toàn lại tổ chức Nhà máy nước khoáng AVA; đồng thời tách phòng KHKT, dự án và Kinh doanh để thành lập Phòng Kỹ

thuật Khai thác và Phòng Pháp chế; thành lập mới Phòng Truyền thông;

- Trong năm 2014, Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm đối với 07 chức danh Trưởng phòng, Giám đốc các Chỉ nhánh gồm: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, truyền thông; Trưởng phòng Pháp chế; Trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác; Giám đốc

Xí nghiệp Khai thác mỏ Nà Duông; Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp; Giám

đốc Chỉ nhánh Nhà máy nước khoáng AVA Đồng thời bổ nhiệm 02 chức danh Phó Giám đốc đối với Chỉ nhánh Nhà máy nước khoáng AVA và mỏ Nà Bốp

6 Tổng số lao động tồn cơng ty 2014

e1 Số lao động tần đâu kỳ Loai hợp đông lao Trình độ chuyên môn kỹ thuật động Theo mùa vụ

š 4 thường | dao »; | thời iF

Trong dang cap | nghề | xuyên tao thời hạn | VIỆ

Trang 5

€2.86 lao động cuối kỳ

Loai hợp đông lao

Trình độ chuyên môn kỹ thuật động Theo mùa Trun ˆ vụ Tổng so £ đăng Cao câp/ g Ễ câp vú Khon g xac : theo hoặc cao đi định _

lao | hoc nghê thườn | qua dinh dưới

động | trở 8 đào thời 12

nữ lên xuyên | tạo hạn tháng

593 66 55 15 59 27 31 406 | 427 | 54 112

e3 Chuyên gia nước ngoài

- Năm 2014 công ty có 29 chuyên gia lao động là người nước ngoài hỗ trợ trong công tác kỹ thuât và đào tạo

c4 Công tác đào tạo

- Tập huấn người làm việc liên quan đến vật liệu nỗ do Sở Công thương cấp

chứng chỉ : 5 người;

~ Đào tạo thợ khoan (tự đào tạo) : 26 người;

- Tập huấn ATLĐ, VSLĐ ( Cục ATLĐ cấp chứng chỉ ) : 412 người 3 Kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư

3.1 Hoạt động khai thác a Mỏ Nà Bốp — Pù Sáp

Sau khi được Bộ TNMT cấp phép, Công ty đã khẩn trương hoàn thiện xây dựng cơ bản mỏ và chính thức đưa vào khai thác và có sản phẩm ồn định từ 20/5/2014 đến nay Sản lượng khai thác bình quân cả hai mỏ đạt 3.000 tân/tháng

b Mỏ Phú Đô

Mỏ Phú Đô, huyện Phú Lương, Thái Nguyên được Công ty tiếp nhận lại, tiếp tục tiên hành viên thăm dò lại và đánh giá trữ lượng Sau khi tiên hành thăm dò, đánh giá lại, Công ty đã quyết định dừng không tô chức khai thác tại mỏ và đang làm thủ tục

đóng cửa mỏ

c Nhà máy nước khoáng AVA:

Tổng Giám đốc đã bổ nhiệm cáo chức danh lãnh đạo Giám đóc, Phó Giám đốc

của Nhà máy và tập trung ồn định tổ chức, tái cầu trúc lại Nhà máy

Do giấy phép khai thác đã hết hạn ngày 28/9/2011, hiện nay Công ty đã hoàn thiện hỗ sơ trình Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam xin cấp phép

Trang 6

d Mỏ Na Duồng

Mỏ Nà Duông được cấp phép từ ngày 23/10/2012, tuy nhiên do những vướng, mắc trong giải phóng, đền bù nên đến nay sau khi thực hiện xong phần đền bù với

người dân, ngày 9/11/2014 Công ty tiền hành động thỏ và thực hiện các thủ tục pháp

lý khác theo quy định của pháp luật Sau một thời gian thực hiện công tác XDCB mỏ,ngày 11/05/2015 Công ty đã thông báo và mời các cơ quan quản lý nghiệm thu kết thúc quá trình XDCB mỏ để đưa mỏ vào khai thác theo công suất đã được phê duyệt 1a 2500 tan quặng nguyên khai/năm

e Mỏ Lũng Cuỗi: Cơng ty đã hồn thiện thủ tục đóng cửa mỏ và bàn giao cho địa phương Hiện tại Công ty đang làm thủ tục xin cấp lại mỏ để tiếp tục hoạt động

3.2 Hoạt động chế biến a Nhà máy luyện chì

Ngày 01/10/2014 Công ty chính thức tái khởi động lại Nhà máy luyện chì, tuy nhiên sau gần 02 tháng hoạt động Nhà máy đã phải dừng hoạt động do hệ thống thiết bị chưa phù hợp với nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất

b Nhà máy xử lý chất thải rắn: Hiện nay chưa đi vào hoạt động, 3.3 Sản xuất, kinh doanh đồ uống

Nhà máy CBRQ - NGK Bắc Kạn hiện nay dừng sản xuất rượu, chỉ duy trì sản xuất nước đóng bình nhựa 20 lít Tuy nhiên, doanh thu bán hàng thấp do khâu tiêu thụ,

chi phi san xuất vẫn còn cao, tinh cạnh tranh hạn chế 3.4 Các dự án khác

- Mỏ Bó Nặm: Công ty đã có văn bản gửi Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND

tỉnh Bắc Kạn xin chủ trương cấp mo chi kém Bo Nam tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ

Đồn đề cung cấp nguyên liệu cho Nha may Chi

- Mỏ vàng Pác Lạng: Tổng Giám đốc xin chủ trương của Hội đồng quản trị về

phương án liên doanh thăm dò mỏ vàng Pác Lạng với các đối tác đủ năng lực

- Dự án khai thác và chế biến quặng chì — kẽm tại bản Kaiso, huyện Vang Viêng,

tỉnh Viên Chăn, nước CHDCND Lào: Hiện nay dự án đã hết thời hạn thăm do theo

giấy phép của nước CHDCND Lào

II KẾ HOẠCH SẢN XUÁT 2015 1.Về khai thác khoáng sản

~ Tiếp tục khai thác 2 mỏ Nà Bóp — Pu Sap theo giấy phép đã được cấp với công suất 30.000 tắn/năm

Trang 7

- Tiép tuc lam việc với các cơ quan quản ly nhà nước để cấp giấy phép mỏ Bó

Nam va mỏ nước khoáng AVA

- Tim kiếm đối tác có đủ năng lực để tham gia liên doanh thăm dò mỏ vàng Pac Lạng

2 Về hoạt động chế biến khoáng sản

- Tiếp tục thuê công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã tuyển quặng từ mỏ Nà Bép, Pù Sáp theo công suất khai thác đã được cấp phép

- Tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà máy luyện chì dé phù hợp với nguồn nguyên liệu mà công ty đang khai thác, nâng cao hiệu quả trong công tác luyện kim Tháng 5/2015 sẽ nhập khẩu máy móc thiết bị về và tiền hành sửa chữa, thay thế Dự kiến đến tháng 8 sé xong và bắt đầu vận hành với công suất 5.000 tán/năm

- Tháng 8/2015 sẽ tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà máy xử lý chất thải rắn thành nhà máy tuyển nổi với công suất 100 tấn quặng nguyên khai/ngày, đêm để tuyển quặng từ mỏ Nà Duồng

3 Các hoạt động khác

- Sửa chữa và cải tạo lại nhà máy nước khoáng AVA để đưa vào sản xuất sau khi nhận được giấy phép khai thác 4 Các chỉ tiêu chính năm 2015 4.1 Về sản xuất

St | Nội dung Đơn vị | Kết quả Ghỉ chú

1 | Khaithác quặng nguyên khai | Tấn |30.000

3| Luyện kim (dự kiến) Tan |2000 Chì kim loại 98%

4.2 Doanh thu, lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức

Stt Noi dung Đvt KH 2015

1 | Tổng doanh thu tỷ đồng 150,720

2 | Giá vốn hàng bán tỷ đồng 78,560

3 | Chỉ phí tài chính tỷ đồng 3,8

4 | Chi phi quan ly va chi phi khác tỷ đồng 24 5 | Lợi nhuận kế toán trước thuế tỷ đồng 44,370

6 | Lỗ luỹ kế năm trước tỷ đồng 17,560

7 | Lợi nhuận sau khi trừ lỗ luỹ kế tỷ đồng 26,810

Trang 8

9 | Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 20,910 |

Dự kiến chia cổ tức sau khi đã trích

10 | lập các quỹ hợp lý, hợp lệ % 10

4.3 Về nhân sự

- Năm 2015 Công ty tiếp tục tuyển thêm lao động, dự kiến nhu cầu như sau:

- Kế hoạch đảo tạo 2015

+ Đào tạo giảng viên huấn luyện ATVSLĐ theo tiêu chuẩn của Nhà nước: 02 người

+ Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ lần đầu cho người lao động mới tuyển: 360 người

SE Phổ biến nội quy, quy trình, quy phạm ATLĐ và huấn luyện định kỳ hàng năm về ATVSLĐ cho người lao động: 950 người

3 Phổ biến các quy định mới của Nhà nước về chế độ, chính sách liên

quan đên quyên lợi và nghĩa vụ của người lao động: 950 người

Trang 9

Vay từ các ngân hàng thương mại thông qua

Sửa chữa, nâng cấp phương án thế chấp tài sản hình thành từ vốn

2 | NMLC 20.000.000.000 0 | 20.000.000.000 | vay và các giải pháp phụ

Thăm dò mỏ vàng Sử dụng vốn của liên doanh hoặc vay từ các

Trang 10

IV KIEN NGHI VA DE XUAT

Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015 Kính đề nghị Đại hội đông cô đông biểu quyết thông qua :

1.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	1,86 MB