6 Bao cao BKS Phytopharma

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) - Căn vào tình hình hoạt động báo cáo tài năm 2016 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) kiểm toán Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông nội dung hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 sau: A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 Trong năm 2016 Ban kiểm soát trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ tham dự 10 phiên họp thường kỳ, bất thường hội ý Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm: - Kiểm soát trình xây dựng thực kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng bản, kế hoạch lao động tiền lương thu nhập - Kiểm soát việc xây dựng thực quy chế, quy định Công ty - Kiểm soát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định công ty đại chúng quy định Pháp luật - Kiểm soát báo cáo tài Công ty theo kế hoạch Ban kiểm soát tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm nội dung hoạt động theo nhiệm vụ giao Kết năm tổng hợp lại với nội dung chủ yếu sau: I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Về thực Nghị Đại hội đồng cổ đông: Đã thực theo phương hướng đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, hoàn thành vượt mức tiêu mà Đại hội giao cho, cụ thể: ĐVT: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU Thực năm 2016 Tỷ lệ 2016 TH/KH Thực năm 2015 Kế hoạch 2016 ĐHCĐ giao 8.750.281 7.200.000 11.509.364 160% Doanh thu Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104.851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Hội đồng quản trị - Trong năm 2016 HĐQT thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động giám sát, đạo đưa Nghị quyết, Quyết định - HĐQT tiến hành họp thường xuyên, thể thức họp, nội dung, biên họp, Quyết nghị, định văn HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty - Trong năm HĐQT đạo định hướng, hoàn thành mục tiêu hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016 tái cấu doanh nghiệp, làm tiền đề cho phát triển, tăng trưởng Phytopharma tương lai - Việc thay đổi mô hình Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương – PHYTOPHARMA Sài Gòn đảm bảo theo quy định hành mục tiêu phát triển Công ty - HĐQT đạo tốt việc quản lý, sử dụng, khai thác bất động sản địa điểm kinh doanh Công ty, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất dài hạn, nhằm khai thác tối đa nguồn bất động sản Công ty - HĐQT ký kết với Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực kiểm toán báo cáo tài năm 2016 hoàn thành kiểm toán BCTC qui định để tổ chức Đại hội cổ đông - Hoàn Thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông hạn -Triển khai thành công việc thực Nghị Đại hội cổ đông bất thường số 3268/NQ ĐHĐCD–DL2 ngày 30 tháng 08 năm 2016 thời hạn quy định, đó: • Hoàn tất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi cho đối tác chiến lược • Hoàn tất phương án phát hành riêng lẻ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP 5%); đồng thời Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh Vốn điều lệ Nội dung hoạt động Ban điều hành - Trong năm 2016 Ban điều hành tích cực triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT đề - Ban kiểm soát trí với đánh giá báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ban Tổng Giám đốc Công ty - Ban điều hành thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống thực tốt sách người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo quy định Công ty pháp luật Trong năm qua không xảy tình trạng nợ lương, khiếu kiện người lao động II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 Kiểm soát chấp hành chế độ tài kế toán: - Công ty mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp quy định hành Cân đối dòng tiền, linh hoạt đàm phán dự báo tỷ giá ngoại tệ Không phát sinh nợ hạn Phục vụ công tác thống kê, kiểm tra thuế, tra hải quan v.v - Báo cáo toán tài năm 2016 Kiểm toán theo chuẩn mực quy định Luật kế toán Việt Nam; phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày nêu phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Báo cáo kết kinh doanh năm 2016: Ban kiểm soát trí với số liệu nhận xét kiểm toán viên đưa báo cáo tài Công ty kiểm toán Kết thẩm định báo cáo tài năm 2016 sau: STT Tên Chỉ tiêu A SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN TỔNG TÀI SẢN I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngăn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dài hạn khác TỔNG NGUỒN VỐN I Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn II Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn cổ phần - Thặng dư vốn cổ phần - Quỹ Đầu tư phát triển - Lợi nhuận chưa phân phối - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác B KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu HĐKD Doanh thu HĐTC Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Số liệu kiểm toán năm 2016 3.749.923.605.065 3.718.941.106.401 156.227.790.753 156.619.432.447 2.635.941.374.673 719.694.636.971 50.457.871.557 30.982.498.664 100.000.000 22.574.798.721 5.951.503.124 3.749.923.605.065 3.501.550.117.685 3.418.071.559.654 83.478.558.031 248.373.487.380 247.943.487.380 99.750.000.000 8.750.000.000 55.278.063.854 77.944.115.484 1.094.547.479 430.000.000 11.442.772.360.196 61.096.425.661 104.851.683.006 82.847.952.980 8.522 III/ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ DƯỢC CHÍNH: - Hàng nhập khẩu: 100% hàng hóa kiểm tra cảm quan phát hành phiếu kiểm nhận chất lượng, không để xảy tình trạng chất lượng hay hàng hóa chưa kiểm tra chất lượng lưu thông vào thị trường - Theo dõi, đánh giá chất lượng nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ theo quy trình ISO, khuyến cáo kịp thời đảm bảo phục vụ tốt công tác nhập giảm tỉ lệ thấp mặt hàng chất lượng nhà cung cấp không đảm bảo chất lượng - Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thiết bị quy định tuân thủ nghiêm ngặt an toàn lao động: thực đầy đủ, quy đinh công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường thiết bị đòi hỏi an toàn lao động - Luôn đảm bảo thiết bị đầy đủ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo cho công tác kiểm tra chất lượng đạt hiệu có độ xác cao đồng thời đảm bảo sử dụng thiết bị an toàn, hiệu tiết kiệm hợp lý IV/ PHỐI HỢP BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành - Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng hợp tác trình hoạt động, thực nhiệm vụ cổ đông giao, Ban kiểm soát phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị việc xây dựng Quy chế, nội dung họp, Nghị quyết, định HĐQT - Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý kiến với ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu Công ty, Hội đồng quản trị sách, chế độ quy định Ý kiến Cổ đông Trong năm 2016, ý kiến khiếu nại Cổ đông liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành Mọi thắc mắc tình hình Công ty Ban kiểm soát tiếp nhận trả lời giải thích theo quyền hạn nhiệm vụ góp phần minh bạch hóa hoạt động công ty B KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục thực nhiệm vụ cụ thể sau: - Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành quản lý điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị đại hội đồng cổ đông quy định liên quan khác luật doanh nghiệp pháp luật nhà nước - Thực việc kiểm tra định kỳ đột xuất theo đề nghị cổ đông Hội đồng quản trị trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty - Tiếp nhận giải vấn đề mà Cổ đông có ý kiến theo quy định Trên báo cáo công tác Ban kiểm soát năm 2016 xin trình trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) Xin trân trọng cám ơn! Trưởng Ban kiểm soát (Đã ký) Đặng Lệ Thu ... 20 16 3.749.923 .60 5. 065 3.718.941.1 06. 401 1 56. 227.790.753 1 56. 619.432.447 2 .63 5.941.374 .67 3 719 .69 4 .63 6.971 50.457.871.557 30.982.498 .66 4 100.000.000 22.574.798.721 5.951.503.124 3.749.923 .60 5. 065 ... 3.501.550.117 .68 5 3.418.071.559 .65 4 83.478.558.031 248.373.487.380 247.943.487.380 99.750.000.000 8.750.000.000 55.278. 063 .854 77.944.115.484 1.094.547.479 430.000.000 11.442.772. 360 .1 96 61.0 96. 425 .66 1... xuất kinh doanh năm 20 16 tái cấu doanh nghiệp, làm tiền đề cho phát triển, tăng trưởng Phytopharma tương lai - Việc thay đổi mô hình Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương – PHYTOPHARMA Sài Gòn đảm