6.Bao cao BKS nam 2012 final

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Kính thưa Q vị Cổ đông - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2011; - Căn vào quy chế làm việc Ban kiểm sốt; Ban kiểm sốt Tổng cơng ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam ( PVC ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mặt hoạt động Ban kiểm soát năm 2011 sau: Phần A: Kết kiểm tra, giám sát năm 2011: I Hoạt động Ban Kiểm soát: Cơ cấu tổ chức: Ban kiểm soát Tổng cơng ty cổ phần xây lắp Dầu khí gồm thành viên chuyên trách: - Bà Nguyễn Thị Thu Hường -Trưởng Ban - Ông Vũ Hữu Nghị - Thành viên - Ông Hứa Xuân Nam - Thành viên - Bà Nguyễn Hồng Anh - Thành viên - Bà Trần Thị Trang - Thành viên Hoạt động Ban kiểm soát năm 2011: Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát chủ động thực nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Tổng công ty sở qui định pháp luật, điều lệ Tổng công ty yêu cầu chủ sở hữu Nội dung cụ thể công việc bao gồm: - Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng/q, phân cơng trách nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát thực theo chức năng, nhiệm vụ qui định - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD; giám sát việc thực nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, -1- quy chế quản lý nội Tổng công ty, quy chế, thị Tập đồn Dầu khí pháp luật Nhà nước - Tham gia họp Hội đồng quản trị, họp giao ban tuần, giao ban tháng đơn vị - Thẩm định báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, khả bảo tồn phát triển vốn doanh nghiệp - Phối hợp với quan chức , Tập đồn Dầu khí Việt Nam việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị - Trong năm 2011, Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban chức Tổng công ty tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện mặt hoạt động đơn vị thành viên chi phối có Biên đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng vốn đơn vị Công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm sốt Tổng cơng ty thực thường xuyên, liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị công ty thành viên nhằm giúp Tổng công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành kiểm soát nội II Kết giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2011: Năm 2011 năm đầy khó khăn kinh tế đặc biệt khó khăn doanh nghiệp xây lắp kinh doanh bất động sản, Tổng cơng ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam không ngoại lệ, tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh khơng hồn thành so với kế hoạch đặt ra, cụ thể: *Các tiêu chủ yếu : Các tiêu toàn tổ hợp: - Tổng doanh thu: 9.671,07 tỷ đồng, đạt 88 % /KH - Lợi nhuận trước thuế: 379,47 tỷ đồng, đạt 41,7%/KH - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 299,40 tỷ đồng đạt 41,6 % /KH Các tiêu công ty mẹ: - Tổng doanh thu: 3936,42 tỷ đồng, đạt 92,2 % /KH - Lợi nhuận trước thuế: 203,88 tỷ đồng, đạt 69,11%/KH - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 207,03 tỷ đồng đạt 78,42 % /KH - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL: 8,28 % *Cơng tác tài kế tốn: -2- - Tồn tổ hợp thực đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy tình trạng nợ đọng thuế - Chấp hành đầy đủ qui định, quy chế Nhà nước công tác hạch tốn kế tốn Hồn thành báo cáo tài thực chế độ cơng bố thơng tin thời gian qui định - Thực xong phương án tăng vốn điều lệ theo nghị đại hội đồng cổ đông năm 2011 Đến 17/3/2012, vốn điều lệ Tổng công ty PVC 4000 tỷ đồng - Công tác quản lý sử dụng vốn Tổng công ty đơn vị thành viên đạt hiệu chưa cao Tổng số vốn góp PVC vào doanh nghiệp khác tính đến ngày 31/12/2011 3.439,3 tỷ đồng Với mức lãi suất huy động ngân hàng năm 2011 dao động từ 10 – 18% tỷ lệ cổ tức bình quân chia dự kiến khoảng 2,5-3% thấp * Công tác tái cấu khoản đầu tư công tác niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán:: - Theo đạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam, PVC cấu lại nhóm đơn vị thành viên gồm có 15 cơng ty với tỷ lệ góp vốn 35% để nắm quyền kiểm sốt 13 cơng ty liên kết Còn lại xếp vào nhóm cơng ty đầu tư tài - Trong năm 2011, PVC thực chuyển nhượng nhận chuyển nhượng lại khoản đầu tư đơn vị nội Tập đoàn, cụ thể: + Chuyển nhượng phần vốn PVE cho Tập đoàn, chuyển nhượng phần vốn PVID PIPipe cho PVGas, chuyển nhượng phần vốn PVC PVShipyard, PVSB PAP cho PTSC; phần vốn PVC Machino cho PV – EIC; phần vốn WorlayParson cho đối tác liên doanh +Nhận phần vốn PVOil Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh, phần vốn PVEP cơng ty TNHH MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình, phần vốn PTSC Công ty CP Đầu tư Inconess Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn , phần vốn PVFC PVC Duyên Hải +Tiếp nhận Dự án khu cơng nghiệp Sồi Rạp, Tiền Giang từ Tập đồn Vinashin - Niêm yết thành cơng Cơng ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG) sàn chứng khoán Hà Nội Các đơn vị PVC – HN, PVC Me kong PVC ME nộp hồ sơ niêm yết sàn chứng khoán Hà Nội * Về tình hình thực đầu tư năm 2011 : -3- - Năm 2011, Tổng công ty tiến hành rà soát, đánh giá lại nhu cầu hiệu đầu tư Dự án đồng thời điều chỉnh đầu tư từ 866,25 tỷ đồng xuống 20,44 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể: - Dự án KCN Soài Rạp Tiền Giang, tạm dừng thi cơng san lấp phần lại Dự án, thực phần làm đường từ tỉnh lộ vào KCN , nghiên cứu điều chỉnh quy mô dự án cho phù hợp thực tế - Dự án Trung tâm Thương mại Tháp Dầu khí cơng viên giải trí: thực xong cơng tác thi tuyển thiết kế số thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án - Dự án Trung tâm kỹ thuật Đa ngành: làm thủ tục pháp lý với phủ Việt Nam thủ tục chuẩn bị đầu tư với phía Nga để thành lập liên doanh thực Dự án III Kết thẩm định báo cáo tài năm 2011: Ban kiểm sốt thực việc thẩm định Báo cáo tài Tổng cơng ty năm tài 2011, kết thúc 31/12/2011 thống xác nhận kết cụ thể sau: - Báo cáo tài phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài Tổng cơng ty, trình bày theo mẫu báo cáo quy định Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Thông tư 244/2009/TTBTC Bộ Tài - Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu, tình hình tài thời điểm 31/12/2011 - Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán Bộ Tài ban hành - Tổng cơng ty thực báo cáo công bố thông tin định kỳ Tổ chức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội theo quy định việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Tình hình thực kế hoạch tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2011 khơng đạt kế hoạch đề nguyên nhân cụ thể sau: - Các chủ đầu tư thực dừng, giãn tiến độ nhiều dự án - Tình hình thị trường xây dựng, bất động sản gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế, tài Thị trường đầu bị đóng băng, gây ứ đọng vốn - Giá nguyên vật liệu chi phí nhân cơng tăng cao làm giảm lợi nhuận - Thị trường tài nước bị khủng hoảng, lãi suất tăng cao dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn việc thu xếp vốn đảm bảo lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh - Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh có nhiều bất cập, chưa tính tốn dự phòng hết khoản phát sinh q trình sản xuất kinh doanh dẫn đến việc giảm lợi nhuận so với kế hoạch đặt -4- IV Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm 05 người (01 Chủ tịch Hội đồng quản trị 04 ủy viên hội đồng quản trị) Trong năm 2011, nhân Hội đồng quản trị PVC có thay đổi sau: Hội đồng quản trị PVC bổ nhiệm ơng Nguyễn Huy Hòa làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay cho ông Bùi Tiến Thành vào ngày 19 tháng 04 năm 2011; bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Nga làm ủy viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Lê Hồng Thái vào ngày 26/07/2011 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm PVC xin ý kiến đại hội cổ đông thực theo quy định pháp luật Hội đồng quản trị Tổng công ty phân công nhiệm vụ cho ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho lĩnh vực cụ thể Hội đồng quản trị PVC trì họp thường kỳ đột xuất hình thức tập trung thông qua lấy ý kiến văn để ban hành nghị quyết, định giải vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Điều lệ Tổng công ty Năm 2011, Hội đồng quản trị PVC ban hành 127 nghị Xây dựng sửa đổi bổ sung quy chế, quy định ban hành khơng phù hợp với tình hình thực tế như: quy chế quản lý cơng tác An tồn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ - Bảo vệ môi trường; quy chế thực phối hợp thực dịch vụ ngành Tổng công ty; quy chế trả lương, trả thưởng quan Tổng công ty đơn vị thành viên; quy chế tổ chức quản lý đào tạo Tổng công ty ;quy định cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty mẹ-TCT PVC; quy định xây dựng kế hoạch báo cáo chế độ thống kê định kỳ Tổng công ty;… HĐQT PVC ban hành thị, nghị đạo Ban điều hành phòng ban chức cơng ty mẹ người đại diện phần vốn công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài thực nghiêm túc thị, nghị Tập đồn Dầu khí Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn phát triển nguồn vốn doanh nghiệp HĐQT PVC đạo công tác tái cấu trúc tổng thể PVC sở chủ trương phát triển Tập đồn Dầu khí Việt Nam nhằm tăng cường đẩy mạnh lĩnh vực trọng yếu ngành HĐQT PVC đạo thực phương án tăng vốn điều lệ lên 5000 tỷ theo nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua điều kiện thị trường tài -5- nước gặp nhiều khó khăn đến thời điểm số vốn điều lệ PVC 4000 tỷ đồng PVC hoàn thành việc chia cổ tức năm 2010 theo tỷ lệ 15% cho cổ đông 10% trả tiền mặt 5% trả cổ phiếu Kết giám sát Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc PVC bao gồm 07 người (Tổng giám đốc 06 Phó Tổng giám đốc.) Trên sở nghị Đại hội đồng cổ đông, văn đạo Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Hội đồng quản trị PVC, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc thực phân công nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc theo lĩnh vực chuyên mơn, u cầu tính chất dự án hạng mục công việc cụ thể Tăng cường đạo cơng tác hồn thiện hồ sơ tốn, thu hồi vốn, giảm thiểu cơng nợ tồn đọng toàn hệ thống Hàng tuần, tháng, Ban Tổng Giám đốc mà đặc biệt Tổng Giám đốc thường xuyên yêu cầu đơn vị, Ban điều hành báo cáo tình hình cơng nợ, thu hồi vốn thành lập tổ thu hồi vốn chuyên trách công trình, dự án Cơng ty mẹ hỗ trợ cơng ty thành viên Với tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh PVC quản lý đầu tư, thi công xây lắp công trình/dự án theo suốt chiều dài đất nước nên việc quản lý điều hành Ban lãnh đạo PVC gặp khơng khó khăn đặc biệt điều kiện kinh tế Việt Nam giới có nhiều diễn biến phức tạp, lạm phát cao, giá nguyên vật liệu biến động khơng ngừng vượt khỏi tầm kiểm sốt tính tốn dự phòng doanh nghiệp, vậy, Ban Tổng Giám đốc PVC cố gắng hoàn thiện, đổi phương thức quản lý, thống cơng tác điều hành, có sách kịp thời, đắn, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Với 1361 định hàng loạt văn đạo hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, năm 2011 thực năm mà Ban lãnh đạo PVC nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế, bảo tồn nguồn vốn cho cổ đơng V Báo cáo giám sát phối hợp hoạt động Ban kiểm soát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2011, Ban kiểm soát cung cấp thông tin Nghị quyết, Quyết định Hội đồng Quản trị Ban Tổng giám đốc nhiên chưa đầy đủ Một số văn HĐQT Ban TGĐ ban hành chưa gửi cho Ban Kiểm sốt Nhìn chung, q trình thực thi nhiệm vụ mình, Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ -6- VI Kết luận kiến nghị: - Công tác, quản lý điều hành quan Tổng công ty đơn vị thành viên thực theo qui định hướng dẫn Nhà nước qui chế, thị Tập đoàn Điều lệ hoạt động Tổng công ty - Tổng công ty cần xem xét đánh giá hiệu sử dụng vốn đơn vị thành viên, cần rà soát lại khoản đầu tư tài cơng ty thành viên bị lỗ cơng ty hoạt động có hiệu sử dụng vốn thấp để có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ Đồng thời xây dựng lộ trình giảm bớt vốn góp vào cơng ty bị lỗ làm ăn hiệu quả, giảm áp lực vốn vay đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh Tổng công ty - Cần xem xét xây dựng lại qui chế bảo lãnh vốn vay cho đơn vị thành viên sở đảm bảo an tồn vốn cho cơng ty mẹ hỗ trợ vốn sản xuất cho công ty thành viên - Tăng cường cơng tác hồn thiện hồ sơ, thu hồi vốn để giảm thiểu công nợ khối lượng dở dang - Tăng cường nâng cao lực sản xuất sở đầu tư có hiệu máy móc thiết bị chuyên dùng, tinh gọn máy nâng cao chất lượng người lao động - Tổng công ty định kỳ tổng kết đánh giá mức độ hoàn thành công việc người đại diện phần vốn đơn vị thành viên để kịp thời đưa biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề Phần B Kế hoạch hoạt động Ban kiểm sốt năm 2012: Ban kiểm sốt Tổng cơng ty thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông để kiểm tra, giám sát mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành Tổng công ty sở giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Tổng giám đốc việc: - Tuân thủ chế độ sách, pháp luật nhà nước, qui định văn hướng dẫn thị, nghị Tập đồn Dầu khí, HĐQT Tổng công ty PVC ban hành - Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, biện pháp tiết giảm chi phí 5-10% quan Tổng cơng ty đơn vị thành viên - Tính hợp lý hợp pháp văn quản lý nội Tổng công ty Ban hành - Thực việc ký kết thực hợp đồng kinh tế, việc thực đầu tư dự án, qui chế, qui định nhà nước Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty - Sử dụng bảo tồn vốn Tổng cơng ty -7- Đồng thời Ban kiểm sốt thực cơng tác khác theo chức nhiệm vụ qui định, cụ thể: - Thẩm định báo cáo tài tình hình thực KHSXKD quý, năm 2012 - Kiểm tra hoạt động đầu tư Tổng công ty - Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng quý quan Tổng công ty Công ty thành viên - Phối hợp với đoàn kiểm tra Tổng công ty PVC tiến hành kiểm tra đơn vị - Báo cáo kiểm sốt tháng/q/năm gửi Tập đồn Dầu khí Việt Nam - Báo cáo kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013 - Thực công tác khác theo qui định Trên báo cáo trình thực nhiệm vụ năm 2011 kế hoạch hoạt động năm 2012 Ban kiểm sốt Tổng cơng ty PVC, trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên thơng qua Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG -8- ... hội đồng cổ đông năm 2011 Đến 17/3 /2012, vốn điều lệ Tổng công ty PVC 4000 tỷ đồng - Công tác quản lý sử dụng vốn Tổng công ty đơn vị thành viên đạt hiệu chưa cao Tổng số vốn góp PVC vào doanh... gây ứ đọng vốn - Giá nguyên vật liệu chi phí nhân cơng tăng cao làm giảm lợi nhuận - Thị trường tài nước bị khủng hoảng, lãi suất tăng cao dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn việc thu xếp vốn... Tập đồn Dầu khí Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn phát triển nguồn vốn doanh nghiệp HĐQT PVC đạo công tác tái cấu trúc tổng thể PVC sở chủ trương phát triển Tập đồn Dầu khí Việt Nam nhằm tăng cường