CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - ĐẦU TƯ QUỐC TẾ -Dự án đầu tư

Mục lục A.Sự cần thiết lập dự án đầu tư I.Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án II.Các để lập dự án B.Nội dung dự án I.Chủ đầu tư II.Mô tả tổng quan dự án III.Các sản phẩm, dịch vụ thị trường .7 1.Sản phẩm, dịch vụ: 2.Thị trường dự kiến cho việc tiêu thụ sản phảm, dịch vụ .8 3.Cơ sở lựa chọn sản phẩm, dịch vụ thị trường: IV.Danh mục sản phẩm thị trường dự kiến 11 V.Công nghệ, máy móc thiết bị môi trường 12 1.Công nghệ: 12 2.Danh mục máy móc thiết bị 14 VI.NHU CẦU CHO SẢN XUẤT 16 1.Nhu cầu nguyên liệu bán thành phẩm 16 2.Nhu cầu lượng, nước, dịch vụ khác 16 3.Nhu cầu lao động 17 VII.TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG .18 1.Sơ đồ tổ chức máy quản lý doanh nghiệp 18 2.Quỹ lương bình quân năm: 19 3.Phương thức kế hoạch tuyển dụng đào tạo lao động, cán quản lý kỹ thuật 19 4.Tiến độ thực dự án: 21 VIII.Mặt bằng, địa điểm xây dựng - kiến trúc: .22 1.Mặt địa điểm 22 2.Xây dựng kiến trúc 26 3.Các giải pháp 27 4.Giải pháp kỹ thuật điện, nước kỹ thuật phụ trợ khác 31 Sơ đồ bố trí tổng mặt 33 IX.Lịch trình huy động vốn: 35 1.Quy hoạch nguồn vốn: 35 2.Nguồn vốn đầu tư: 35 Lịch trả nợ vay lãi vay: 35 X.Phân tích tài 37 XI.Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án 41 1.Hiệu xã hội 41 2.Hiệu kinh tế 41 XII.Tự đánh giá, nhận xét kiến nghị .42 A.Sự cần thiết lập dự án đầu tư I Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án - Quảng Ninh có nhu cầu xây dựng lớn theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh việc đầu tư xây dựng sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh chiếm tỷ lệ 45 – 50% cấu vốn đầu tư, bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị, mở rộng đô thị, cải tạo xây dựng khu trung tâm thị trấn, trung tâm xã, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu chức tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội tỉnh tạo nên nhu cầu cấp thiết vật liệu xây dựng - Tình hình hoạt động cở sở sản xuất gạch thủ công tỉnh Quảng Ninh cho thấy, thiết bị sản xuất gạch lò nung mang nặng tính thủ công, chắp vá, sản phẩm chất lượng, không đồng nhất, tình hình an toàn lao động ô nhiễm môi trường sở sản xuất gạch mức báo động - Ngày 28/4/2010 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020 với mục tiêu phát triển sản xuất sử dụng loại vật liệu thay gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015 30-40% vào năm 2020 Theo đó, từ năm 2011, công trình nhà từ tầng trở lên sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây dựng không nung loại nhẹ có lượng thể tích không lớn 1000 kg m3 tổng số vật liệu xây - Với VLXKN, không sử dụng đất sét ruộng mà sử dụng phế thải xây dựng phế thải công nghiệp tro bay, xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than, xỉ nhà máy luyện kim, mạt đá công nghiệp khai thác chế biến đá xây dựng, bùn đỏ công nghiệp chế biến bauxit Theo ước tính từ 2015-2020 nước ta thải từ 50-60 triệu loại phế thải gây ô nhiễm môi trường sinh thái nghiêm trọng, nhiên với lượng phế thải đủ sản xuất 40 tỷ viên gạch không nung năm mà không cần đất sét ruộng, không đốt than, củi, không thải khí CO2, SO2 - Từ hội cho thấy việc đầu tư dự án xây dựng nhà máy gạch không nung cần thiết xúc, mặt để tạo sản phẩm gạch có chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu khách hàng, mặt khác nâng cao hiệu kinh doanh đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp II Các để lập dự án Căn Nghị định 121/2008-TTG Viện vật liệu xây dựng – Bộ xây dựng trình thủ tướng phê duyệt đưa lộ trình đưa gạch không nung vào thay vật liệu nung quy hoạch tới năm 2020 Căn vào Công văn 2383/BXD – VLXD ngày 27/11/2008 Bộ xây dựng gửi Sở xây dựng tỉnh thành phố phát triển vật liệu xây, gạch không nung thay cho gạch ngói nung để giảm ô nhiễm môi trường Căn Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 Căn Luật Bảo vệ môi trường Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 Căn Nghị định 117/2009/NĐ-CP Chính phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Căn Nghị định 124/2007/NĐ-CP quản lý vật liệu xây dựng Nghị định 80/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/5/2007 doanh nghiệp khoa học công nghệ Căn Nghị định 96/2010/NĐ-CP Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 Chính phủ doanh nghiệp khoa học công nghệ Căn Luật Xây dựng số 16/2003/QH.11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 Căn Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 88/2006/NĐ-CP đăng ký kinh doanh, quy định chi tiết quan đăng ký kinh doanh hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp hộ kinh doanh Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 Căn Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghiêp Quảng Ninh, định việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 - Dự án trình UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét cấp giấy phép hoạt động - Sau có giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh UBND tỉnh Quảng Ninh cấp dự án có đầy đủ sở pháp lý để hoạt động B.Nội dung dự án I Chủ đầu tư - Tên doanh nghiệp: - Công ty: ………………… - Điạ chỉ: ………………… - ĐT: 0903034381 – 39118551- Fax: 39118579 - Đại diện uỷ quyền: - Họ tên: - Sinh ngày 19 tháng 05 năm 1900 - Chức vụ Công ty: - Số chứng minh nhân dân: 000000001 - Nơi cấp trường sơn ngày cấp19/5 - Đăng ký hộ thường trú: - Điện thoại liên lạc: 0903034381 - Fax: 39118579 - Giấy đăng ký kinh doanh Giấy phép thành lập: - Số: ……cơ quan cấp……… ngày cấp…… - Số tài khoản: …………… mở ngân hàng…… - Vốn đăng ký: 10.000.000.000VNĐ II Mô tả tổng quan dự án Nắm bắt hội định xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung - Tên dự án: Dự Án Đầu Tư Xây Dựng ……… - Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng - Địa điểm thực hiện: KCN Việt Hưng, xã Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Diện tích mặt 10.000 m2 - Thời gian thực hiện: Tháng ……… năm …… - Chủ đầu tư: ………………… - Công suất hoạt động: 18 triệu viên/ năm - Tổng vốn đầu tư: 31,224,120,000 đồng + Vốn cố định: 20,319,800,000 đồng + Vốn lưu động: 10,904,320,000 đồng - Thời gian hoàn vốn: 4.001 năm - Lợi ích kinh tế xã hội: Đầu tư xây dựng: việc đóng góp cho ngân sách nhà nước có lợi ích kinh tế xã hội sau: + Thực chủ trương công nghiệp hoá đại hoá tỉnh + Giải việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho xã hội + Chuyển đổi cấu phát triển đa dạng hoá ngành nghề sản xuất địa phương III Các sản phẩm, dịch vụ thị trường STT Sản phẩm, dịch vụ: Mô Tên tả sp sp Đơn Hình ảnh Kích thước K.Lượng Viên/m2 giá (đồng) 1) Gạch xây D001A 200x90x60 1,8 59,5 1000 D001B 220x105x60 2,8 54,1 1200 D003B 390x150x190 13,5 12 1500 đặc 2) Gạch xây đặc 3) Gạch xây lỗ Các thông số kỹ thuật - Cường độ chịu lực gạch đặc ≥ 90 Kg/cm2 - Cường độ chịu lực gạch lỗ ≥ 60 Kg/cm2 - Độ hút nước ≤ 8% - Sai lệch kích thước ≤ 3mm - Sai lệch khối lượng ≤ 5% Thị trường dự kiến cho việc tiêu thụ sản phảm, dịch vụ Khối lượng gạch không nung nhà máy sản xuất dự kiến phục nhu cầu địa phương, nhu cầu vật liệu xây dựng cho dân cư cho tỉnh nước Cơ sở lựa chọn sản phẩm, dịch vụ thị trường: - Việt Nam đánh giá nước có tốc độ phát triển GDP cao giới, tháng đầu năm 2010 tốc độ phát triển GDP Việt Nam 7.87% so với kì năm ngoái Kinh tế Việt Nam dần phục hồi sau khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 2009 Trong đó, dẫn đầu ngành sản xuất thực nhóm ngành sản xuất Xây dựng với tỉ lệ phát triển 23.8% tháng đầu năm so với kì năm ngoái Một năm, với tốc độ phát triển trung bình 20% ngành xây dựng (theo Tổng cục thống kê), nước ta tiêu thụ từ 20-22 tỉ viên gạch Với đà phát triển nay, đến năm 2020 lượng gạch cần cho xây dựng 40-42 tỉ viên Để đạt lượng gạch này, tiếp tục sản xuất gạch theo phương pháp lò nung truyền thống đến năm 2020, nước ta cần lượng đất khoảng 600 triệu m3, tương đương 30.000 đất canh tác - xấp xỉ diện tích xã, tiêu tốn khoảng 5,3 - 5,6 triệu than, thải xấp xỉ 17 triệu khí C02 gây ảnh hưởng lớn đến môi trường an ninh lương thực quốc gia Trong bối cảnh đó, việc sử dụng gạch không nung xu tất yếu giới Việt Nam có gạch không nung, tỷ lệ sử dụng loại gạch chiếm – 85.% sản lượng gạch toàn quốc (số liệu Xây dựng) Bộ Xây dựng có số văn pháp quy trình lên phủ nhằm quy hoạch sản xuất gạch – nhu cầu thiết yếu cho xây dựng nước giai đoạn 2010-2020 + Nghị định 121/2008-TTG Viện vật liệu xây dựng – Bộ xây dựng trình thủ tướng phê duyệt đưa lộ trình đưa gạch không nung vào thay vật liệu nung quy hoạch tới năm 2020 + Công văn 2383/BXD – VLXD ngày 27/11/2008 Bộ xây dựng gửi Sở xây dựng tỉnh thành phố phát triển vật liệu xây, gạch không nung thay cho gạch ngói nung để giảm ô nhiễm môi trường Theo thống kê Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam, năm 2008 nước ta sản xuất khoảng 20 tỷ viên gạch mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, đặc biệt quý I II/2008 Trong đó, sản lượng gạch thủ công chiếm tới 50% thị phần gạch đỏ Mặt khác, Chính phủ có định xoá dần lò gạch thủ công gây ô nhiễm, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn vào năm 2010, chuyển đổi sang mô hình lò nung gạch liên tục kiểu đứng, lò gạch tuynel, lò gạch công nghệ Trong nhu cầu nhà ở, văn phòng làm việc, hệ thống sở hạ tầng khu đô thị, công trình giao thông, văn hoá… tương lai lớn Bảng: Đánh giá tổng hợp nhu cầu nhà xây dựng đến năm 2020 số thành phố lớn nước 2005 Đô thị Dân số (Tr.người) T.phố Hà Nội 2010 Dt nhà (tr.m2) Dân số (Tr.người) 2020 Dt nhà (tr.m2) Dân số Dt nhà (Tr.người) (tr.m2) 2,09 1,8 3,02 15,6 4,5 56 5,13 5,2 43,4 10 176 Các đô thị khác 15,33 11 20,38 103 31,5 316 Cả nước 22,55 18 30,4 162 46 548 Tp Hồ Chí Minh - Tại Quảng Ninh nói riêng, năm gần đây, rộ lên việc sản xuất VLKN có nguồn nguyên liệu rẻ dồi Trên địa bàn thị xã Uông Bí với lượng xỉ thải Nhà máy nhiệt điện, hàng năm sản xuất từ 15 đến 20 triệu viên gạch không nung (GKN), tương đương khoảng 45 đến 60 triệu viên gạch quy chuẩn Từ nhu cầu dùng GKN dân, năm gần đây, số địa phương xuất cá nhân, tập thể đầu tư máy ép gạch không nung, công suất 2.000 viên/ ca, tương đương 12.000 viên gạch quy chuẩn Nguyên liệu sử dụng để làm VLKN mạt đá xi măng cát xi măng, sản phẩm thường có cường độ chịu nén từ 50 đến 70kg/cm2 đủ điều kiện xây dựng công trình có chất lượng Hiện nguồn sản xuất VLKN ngày dồi dào, tỉnh Quảng Ninh có đến 41 sở khai thác đá xây dựng với công suất thiết kế 2,937 triệu m3/năm Ngoài ra, sản lượng đá mạt khoảng 5%, 146.850m3, đủ để sản xuất khoảng 14 triệu viên GKN, tương đương 88,1 triệu viên gạch quy chuẩn Bên cạnh nguồn xỉ thải Nhiệt điện Uông Bí, tới nguồn nguyên liệu dư thừa nhà máy nhiệt điện xây dựng địa bàn tỉnh Hà Khánh, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Đông Triều, Mông Dương mở tiềm lớn cho sản phẩm VLKN phát triển - Có thể thấy thời gian tới địa bàn Quảng Ninh loạt nhà máy nhiệt điện vào hoạt động, qua cần quan tâm sản xuất VLKN để tận dụng nguồn lợi xỉ thải bảo vệ môi trường Sở Xây dựng có hướng dẫn tạo điều kiện cho số doanh nghiệp sản xuất VLXD tiếp cận đầu tư dây chuyền công nghệ để đẩy nhanh sản xuất VLKN - Hiện Quảng Ninh sở sản xuất gạch không nung chủ yếu cá nhân hay sở, HTX vừa nhỏ với công suất trăm nghìn viên năm Ngoài có số sở sản xuất lớn Viglacera Hạ Long, công ty CP Xây dựng Phát triển đô thị miền Đông… Tóm lại, thị trường gạch không nung thị trường đầy tiềm cho việc đầu tư đắn 10 + Hệ thống sân đường nội bộ: Mạng lưới giao thông nội Khu Công nghiệp tổ chức theo dạng bàn cờ với đường trục rộng x 7,5m theo hướng Bắc nam - Đông Tây Các tuyến đường nhánh vuông góc với tuyến trục tạo thành mạng giao thông thuận tiện liên hệ trực tiếp tới lô đất xây dựng Nhà máy Vì nhà máy không cần đầu tư xây dựng hệ thống đường nội bộ, cần xây dựng, gia cố sân bãi để chứa nguyên vật liệu thành phẩm b.2 Cổng hàng rào b.3 Nhà kho Toàn hệ thống BTCT nhà kho BT đá 1x2 cấp độ bền B20, lót móng, móng xây đá hộc đá 4x6 cấp độ bền B7.5, móng bó xây đá hộc cấp độ bền B5, lót đá 4x6 cấp độ bền B7.5 dày 10cm BT đá 1x2 cấp độ bền B15 dày 15cm, tường xây gạch cao 3m dày 20cm VXM cấp độ bền B5, lớp trát tường dày 1,5cm VXM cấp độ bền B5, vách thưng tole sóng vuông mạ màu, hệ thống khung sắt hộp 50x50x1.2 30x30x1.2, mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0,42mm, xà gồ thép cán nguội 60x120x2 liên kết với khung kèo tiệp, sênô tole, hệ thống cửa gồm cửa lùa cửa sắt cuốn, toàn tường bả matit sơn nước b.4 Nhà xưởng sản xuất Toàn hệ thống BTCT nhà kho BT đá 1x2 cấp độ bền B20, lót móng, móng xây đá hộc đá 4x6 cấp độ bền B7.5, móng bó xây đá hộc cấp độ bền B5, lót đá 4x6 cấp độ bền B7.5 dày 10cm BT đá 1x2 cấp độ bền B15 dày 28 15cm, tường xây gạch cao 3m dày 20cm VXM cấp độ bền B5, lớp trát tường dày 1,5cm VXM cấp độ bền B5, vách thưng tole sóng vuông mạ màu, hệ thống khung sắt hộp 120x60x2 80x60x2, mái lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0,42mm, xà gồ thép cán nguội 50x150x2 liên kết với khung kèo Zamil, sênô tole; toàn cửa cưa lùa panô sắt, toàn tường bả matit sơn nước b.5 Nhà làm việc Nhà cấp IV, móng BTCT cấp độ bền B15, móng bó xây gạch VXM cấp độ bền B5, lót đá 4x6 móng, móng xây gạch VXM cấp độ bền B7.5 dày 10cm, láng VXM cấp độ bền B5 dày 2cm, kèo thép, xà gồ thép cán nguội 29 b.6 Nhà ăn Nhà cấp IV, móng BTCT cấp độ bền B15, móng bó xây đá hộc VXM cấp độ bền B5, lót đá 4x6 móng, móng xây đá hộc VXM cấp độ bền B7.5 dày 10cm, láng VXM cấp độ bền B5 dày 2cm, kèo thép, xà gồ thép cán nguội b.7 Hệ thống PCCC Bao gồm Bể nước PCCC ngầm BTCT vữa XM đá 1x2 cấp độ bền B15, dung tích 30m³; đường ống cấp nước ống thép tráng kẽm Các hệ thống tự động hệ thống báo cháy, hệ thống báo khói lắp đặt nhà máy sản xuất tín hiệu truyền hệ thống phòng cháy Chú ý: vật liệu sử dụng đưa vào xây dựng hạng mục công trình vật liệu không nung c) Đặc điểm tải trọng lên kết cấu công trình - Đặc điểm tải trọng: + Nhà máy sản xuất: kết cấu chịu lực móng bê tông cốt thép, hệ khung thép chịu lực chính, tải trọng tác dụng lên kết cấu bao gồm: tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió tác dụng lên kết cấu + Nhà kho: kết cấu chịu lực móng cột bê tông cốt thép, khung kèo tiệp liên kết với đầu cột buloong, tải trọng tác dụng lên kết cấu bao gồm: tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió tác dụng lên kết cấu 30 (*) CÁC QUY CHUẨN ÁP DỤNG: - Áp dụng Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/2/1996 tập & Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 tập I & II Bộ trưởng Bộ xây dựng - Nhà CTCC – nguyên tắc để thiết kế : TCVN 4319-1986 - Nhà công trình công cộng – Thông số hình học : TCVN 3905-1984 - Tải trọng tác động – tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 2737-1995 - Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 5574-1991 - TCXDVN 338: 2005 “Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế” - TCVN 5949–1995 âm học tiếng ồn khu vực công nghiệp dân cư, mức ồn tối đa cho phép; - TCVN 5738-2000 Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nhà công trình công cộng; - TCVN 2622-1995 PCCC cho nhà công trình; Giải pháp kỹ thuật điện, nước kỹ thuật phụ trợ khác Điện: •Lắp đặt hệ thống đèn cao áp chiếu sáng khuôn viên nhà máy, sân trung tâm phần đường giao thông qua địa phận nhà máy •Đầu tư hệ thống máy phát điện cho khu nhà Nước: Do quy trình sản xuất gạch không nung dự án sử dụng nước nên cần máy bơm công suất trung bình để bơm nước từ đường ống KCN bể chứa Bể nước ngầm nhà máy tích 30m 3, nước từ đưa theo ống lớn nhỏ tuỳ mục đích sử dụng đến phận sản xuất Phòng cháy chữa cháy 31 •Hệ thống máy bơm, đường ống dẫn nước phục vụ cho bơm nước, lấy nước trực tiếp từ bể chứa nước giếng khoan nhà máy lên để chữa cháy trường hợp cần thiết •Trong khu sản xuất lắp đặt hệ thống báo chống cháy, hệ thống thông tin báo động Các phương tiện phòng cháy chữa cháy kiểm tra chất lượng thường xuyên, đảm bảo hoạt động cần thiết •Trong khu vực gây cháy cần có nội quy nghiêm ngặt không hút thuốc, không mang theo công cụ có khả phát lửa •Tại phân xưởng sản xuất cần áp dung biện pháp thông gió tự nhiên để đảm bảo yếu tố vi khí hậu để thông thoáng nhà xưởng sản •Nhà máy lắp đặt hệ thống bình cứu hoả với mật độ 300m bình, bảo quản thường xuyên kiểm tra Khống chế bụi sản xuất: Nồng độ bụi nguồn thu nhập nguyên liệu trước đưa vào hệ thống phạm vi toàn nhà máy không áp dụng biện pháp không chế cao tiêu chuẩn cho phép ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động, ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận Để đảm bảo hiệu suất sản xuất cao hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường Nhà máy khu vực lân cận, Nhà máy lựa chọn dây chuyền thiết bị sản xuất đại hoàn toàn Các thiết bị xử lý bụi khí lắp đặt đồng với thiết bị sản xuất Với dây chuyền sản xuất này, bụi phát sinh từ khâu sản xuất thu hồi thiết bị hút bụi, thiết bị phân phối có hệ thống hút bụi, thiết bị phân phối có hệ thống hút bụi trở lại 32 Sơ đồ bố trí tổng mặt SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG [3] [1] [6] [2] [4 Chú thích: [1]: Khu tập kết nguyên vật liệu [2]: Khu nhà xưởng [3]: Khu nhà làm việc [4]: Khu nhà kho [5]: Khu nhà ăn 33 [5] [6]: Khu nhà để xe 34 IX Lịch trình huy động vốn: Quy hoạch nguồn vốn: Các khoản đầu tư ban đầu Đv: nghìn đồng STT Vốn đầu tư dự án A Vốn cố định Chi phí thuê đất Chi phí sử dụng sở hạ tầng Chi phí xây dựng 8,980,000 Chi phí thiết bị máy móc 9,500,000 Chi phí hoàn thiện công nghệ 280,000 B 10,904,320 Vốn lưu động Chi phí nguyên vật liệu, lượng Chi phí thuê công nhân Chi phí quản lý 148,320 Chi phí bán hàng 512,000 20,319,800 1,170,000 Tổng Cộng Nhu cầu 389,800 5,300,000 4,944,000 31,224,120 Nguồn vốn đầu tư: Doanh nghiệp sử dụng vốn tự có doanh nghiệp vốn vay tín dụng trung dài hạn để thực đầu tư: Tổng nguồn vốn 31,225,000,000 đồng đó: - Vốn tự có: 19,225,000,000 đồng chiếm 62% tổng vốn đầu tư - Vốn vay: 12,000,000,000 đồng chiếm 38% tổng vốn đầu tư Lịch trả nợ vay lãi vay: - Tổng số vốn vay: 12,000,000,000 đồng - Thời gian xin vay: 10 năm - Lãi suất vay với mức đầu tư ưu đãi 12.5%/ năm 35 - Đề nghị trả lãi vay theo năm (theo phương pháp cố định) - Thời gian trả lãi vốn vay: trả làm 10 lần trả dứt điểm vào cuối năm 10 Đv: triệu đồng Năm Dư nợ đầu kỳ 12,000 10,800 9,600 10 8,400 7,200 6,000 4,800 3,600 2,400 1,200 Trả nợ vay Gốc Lãi Cộng Dư nợ cuối kỳ 1,50 1,200 2,700 10,800 1,35 1,200 2,550 9,600 1,200 1,200 2,400 8,400 1,05 1,200 2,250 7,200 1,200 900 2,100 6,000 1,200 750 1,950 4,800 1,200 600 1,800 3,600 1,200 450 1,650 2,400 1,200 300 1,500 1,200 1,200 150 1,350 36 X Phân tích tài Chi phí sản xuất Đv: 1000đ Hạng mục Nguyên liệu Năm hoạt động Năm Năm ổn định sản xuất Năm 3,569,40 3,984,000 4,080 4,560 420,120 476,136 Nhiên Liệu Điện năng, nước Lương công 2,736,000 3,772,800 nhân Bảo trì, sữa chữa 52,680 59,760 Chi phí bán hàng 111,000 126,000 Chi phí quản lý 384,000 435,200 8,858,45 Tổng chi phí 7,277,280 37 4,740,720 5,400 560,160 4,944,000 70,320 148,320 512,000 10,980,920 Dự trù lãi lỗ Đv: nghìn đồng STT Các tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí sản xuất Doanh thu thuần(13 2) Khấu hao Trả lãi Hoàn vốn Lợi nhuận trước thuế Thuế thu Nhập (25%) Lời ròng (7-8) Năm hoạt động Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 16,355,000 18,513,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 7,277,280 8,858,456 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 9,077,720 1,876,000 1,500,000 1,200,000 4,501,720 9,654,544 10,799,080 10,799,080 10,799,080 10,799,080 10,799,080 10,799,080 10,799,080 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,350,000 1,200,000 1,050,000 900,000 750,000 600,000 450,000 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 5,228,544 6,523,080 6,673,080 6,823,080 6,973,080 7,123,080 7,273,080 7,423,080 10,799,080 1,876,000 150,000 1,200,000 7,573,080 4,501,720 5,228,544 1,630,770 4,892,310 1,668,270 5,004,810 38 1,705,770 5,117,310 1,743,270 5,229,810 1,780,770 5,342,310 1,818,270 5,454,810 1,855,770 5,567,310 1,893,270 5,679,810 Thu nhập ròng Đv: nghìn đồng STT Các tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí sản xuất Trả lãi Hoàn vốn Thuế thu Nhập Thu nhập ròng Năm hoạt động Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 16,335,000 18,513,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 7,277,280 8,858,456 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 10,980,920 1,500,000 1,200,000 6,357,720 1350000 1,200,000 7,104,544 1200000 1,200,000 1,630,770 6,768,310 1050000 1,200,000 1,668,270 6,880,810 900000 1,200,000 1,705,770 6,993,310 750000 1,200,000 1,743,270 7,105,810 600000 1,200,000 1,780,770 7,218,310 450000 1,200,000 1,818,270 7,330,810 300000 1,200,000 1,855,770 7,443,310 150000 1,200,000 1,893,270 7,555,810 Các tỷ số tài tỷ số tài Lời ròng (nghìn đồng) Doanh thu ( nghìn đồng) Lời ròng /doanh thu Lời ròng/vốn tự có Lời ròng/tổng vốn đầu tư Năm Năm Năm Năm 958,220 1,235,244 1,368,810 1,481,310 16,335,000 18,513,000 21,780,000 21,780,000 0.058661 0.066723 0.062847 0.068012 0.049845 0.064255 0.071203 0.077055 0.030688 0.039561 0.043838 0.047441 39 Năm hoạt động Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 1,593,810 1,706,310 1,818,810 1,931,310 2,043,810 2,156,310 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 21,780,000 0.073178 0.078343 0.083508 0.088674 0.093839 0.099004 0.082907 0.088759 0.094611 0.100463 0.106315 0.112167 0.051044 0.054647 0.058250 0.061853 0.065456 0.069059 CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ: NPV, IRR, PI, DPP Chỉ tiêu Dòng ngân lưu Suất chiết khấu năm năm 20,319,800 NPV IRR PI Thời gian hoàn vốn DPP năm 6,357,720 7,104,544 năm năm 6,768,310 6,880,810 Năm hoạt động năm năm 6,993,310 12.5% 16,238,816 32% 1.799 4.001 40 7,105,810 năm năm năm năm 10 7,218,310 7,330,810 7,330,810 7,555,810 XI Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Hiệu xã hội Sử dụng gạch không nung xu hướng tất yếu xã hội thực công làm môi trường sống loài người, nguồn lượng ngày cạn kiệt Trái đất Lợi ích mặt xã hội việc sử dụng gạch không nung: - Làm môi trường không sử dụng nhiên liệu đốt trực tiếp: củi, than, trấu việc lấy đất sét mịn làm vật liệu sản xuất gạch - Không làm đất canh tác nông thôn, không làm ô nhiễm nguồn nước ngầm địa phương sản xuất gạch - Làm chất thải rắn công nghiệp từ nguồn: Vật liệu xây dựng thừa (đất, cát, gạch cũ); từ khoáng chất thừa khai thác mỏ từ chất thải rắn khu công nghiệp chất thải rắn sinh hoạt xây dựng khác Hiệu kinh tế So sánh đặt điểm sản xuất lý gạch không nung với gạch nung thấy rõ ràng gạch không nung có nhiều lợi kinh tế: - Chất lượng tương đương cao gạch nung truyền thống loại - Sử dụng diện tích mặt hơn, diện tích có mái che hơn, chi phí đầu tư giảm - Không sử dụng nhiệt nên tiết kiệm lượng để sản xuất gạch - Tận dụng nguồn đất sẵn có địa phương - Sử dụng nhân công, máy quản lý gọn nhẹ - Sử dụng công nghệ nên không gây ô nhiễm môi trường - Giá thành thấp gạch nung loại Thiết bị sản xuất đơn giản dễ sử dụng, bố trí theo yêu cầu, theo quy mô nhỏ lẻ phân tán quy mô tổ hợp lớn 41 XII Tự đánh giá, nhận xét kiến nghị - Việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung Công ty TNHH ………đảm bảo điều kiện thuận lợi mặt bằng, vị trí đất xây dựng, vùng nguyên liệu, kết hợp khai thác sở sẵn có Công ty để đầu tư xây dựng nhà máy mang tính công nghiệp cao Dự án phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất doanh nghiệp mà cần thiết phát triển kinh tế - xã hội huyện nói riêng tỉnh nói chung - Khi công trình nhà máy sản xuất gạch không nung vào hoạt động mang lại lợi nhuận cho Công ty, tạo thêm lao động nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, tạo sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn, tăng nộp ngân sách Nhà nước, phát triển ngành công nghiệp sản xuất VLXD cho tỉnh Quảng Ninh nói riêng nước nói chung Mặt khác dự án than thiện với môi trường, phù hợp với định hướng sách phát triển đầu tư Đảng nhà nước ta - Kính đề nghị Quý cấp xem xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế sở công trình nhà máy, tạo điền kiện cho Công ty triển khai bước chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, xây dựng sớm đưa công trình vào sử dụng có hiệu Đồng thời, xin kiến nghị ngành chức cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi đầu tư sau: - Được hưởng mức thuế suất 20% thuế thu nhập doanh nghiệp - Được miễn năm giảm thuế suất 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm - Đề nghị ngân hàng giải ngân sớm để có nguồn vốn hoạt động cấp phép 42 ... 10.000.000.000VNĐ II Mô tả tổng quan dự án Nắm bắt hội định xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung - Tên dự án: Dự Án Đầu Tư Xây Dựng ……… - Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng - Địa điểm thực hiện:... 41 XII.Tự đánh giá, nhận xét kiến nghị .42 A.Sự cần thiết lập dự án đầu tư I Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án - Quảng Ninh có nhu cầu xây dựng lớn theo quy hoạch tổng... hướng dẫn kỹ sư sau họ học tập Tiến độ thực dự án: - Khởi công xây dựng vào đầu tháng 1/2011 hoàn tháng vào 2/2012 - Tháng 3/2012 lắp đặt thiết bị - Tháng 6/2012 vận hành chạy thử nhà máy gạch