NinhChu beach camp _ thiết lập dự án đầu tư bãi biển

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG NINH CHỬ BEACH CAMP Môn : Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư GVHD: DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 1.ĐẶNG THỊ NGŨ LONG NỮ 2.CAO THỊ THÚY VÂN 3.PHẠN THỊ HOA 4.NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 5.NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 6.HỒ NỮ ÁI LINH 030630142229 030630141526 030630142350 030630142116 030630140497 03063014116 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU SƠ LƯỢC VÀ DỰ ÁN LỜI MỞ ĐẦU Đời sống người ngày nâng cao, theo nhu cầu nghỉ dưỡng ngày đa dạng Rất nhiều người xem du lịch nghỉ dưỡng điều tất yếu họ thường gia đình tham gia kì nghỉ thú vị để tận hưởng sống Và năm gần đây, Bãi biển Ninh Chử thuộc thôn Bình Sơn, xã Văn Hải, thị xã Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bãi biển đẹp miền Trung Tuy nhiên, nói đến Ninh Thuận, người ta thường nhắc đến bãi biển Cà Ná, Cổ Thạch, với Ninh Chử số người biết đến chưa nhiều, bãi biển nằm cách xa thị xã, xa đường quốc lộ, đường cụt Tuy nhiên, bạn đến Cà Ná, Cổ Thạch lần ghé qua Ninh Thuận sau bạn không nên bỏ qua Ninh Chử, để thay đổi “khẩu vị du lịch”, mà thưởng thức thắng cảnh với nét đẹp riêng, độc đáo, hoàn toàn khác với bãi biển không xa Ninh Chử có vườn dương sát biển, nên bãi biển không cần dù, không cần nhà mát, không cần đến ghế bố Du khách trải tăng nằm dài thảm dương ngắm biển Rừng dương Ninh Chử đẹp nhờ nét cong độc đáo bờ biển Cát Ninh Chử không màu trắng mà vàng nhạt Bãi không nhiều người tắm nên yên tĩnh Cạnh bãi biển có khách sạn tiện nghi, gần dãy nhà theo kiểu nhà rông, xây dựng sát mé biển hài hòa với nét đẹp thiên nhiên Khách sạn đầy đủ tiện nghi, giá mềm, xấp xỉ mức khách sạn nội địa nằm thị xã Do vậy, qua Phan Rang - Tháp Chàm, đường công tác, du lịch cần nghỉ lại đừng ngại vài số để đến Ninh Chử Beach Camp Bãi biển rừng dương Ninh Chữ chắn không làm bạn thất vọng Dự án xây dựng diện tích 3,400 m2 với không gian nghỉ dưỡng lạ kết hợp nghỉ dưỡng hoạt động vui chơi kết nối người Dự án bao gồm hạng mục nghỉ ngơi như:Homestay, lều trại hướng biển hạng mục vui chơi kết nối người khu cắm trại, trò chơi biển, nhà hàng mở, Sau hoàn thành, nơi thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên, kết nối người với nhau, tạo nên khác biệt với dự án khu du lịch, resort khác Tóm lại,tiềm vùng biển Ninh Chử, dự án đáng mong đợi, đáp ứng nhu cầu cấp thiết ngày người SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch_Nghỉ dưỡng Ninh Chử Beach Camp Địa điểm: thuộc thôn Bình Sơn, xã Văn Hải, thị xã Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Diện tích khu đất: 3400m2 Loại hình: Homestay cắm trại cho khách du lịch Sơ lược ý tưởng kinh doanh: kinh doanh loại hình du lịch Homestay cắm trại biển với tinh thần mang lại phút giây thư giãn hòa với thiên nhiên, cảm nhận mặn mà nắng biển Sứ mệnh: mang lại cho du khách cảm giác chân thật, gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác mẻ “ngủ lều dính cát” trải nghiệm trò chơi biển Tầm nhìn: Trong năm tới địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nước, mà nhắt đến mô hình cắm trại bãi biển kết hợp nhớ đến NinhChu Beach Camp Slogan: “Hòa vào thiên nhiên” Giải pháp xây dựng: Đầu tư xây dựng 10 Công suất thiết kế: khoảng 36.000 khách/năm sử dụng Homestay, dịch vụ bar nhà hàng, lều trại trò chơi biển 11 Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Hướng đến bạn trẻ thích khám phá du lịch, tìm kiếm sản phẩm du lịch lạ Hướng đến người có thu nhập không cao từ thấp đến trung bình muốn có trải nghiệm du lịch tuyệt vời Hiệu tài dự án: NPV: 4.955.072.702 IRR: 19.66% B/C: 1,654 P/I: 1.756 Thời gian hoàn vốn: năm tháng 12 Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu dự án: Mục tiêu: Hướng tới phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận nói chung Ninh Chử nói riêng việc cung cấp sản phẩm du lịch khác biệt, đa dạng hóa hình thức giải trí xây dựng hệ thống du lịch kết hợp với mức giá phải Đây khu du lịch kiểu mẫu nhằm phục vụ 02 đối tượng: - Đối tượng khách du lịch trẻ theo team - Đối tượng khách du lịch gia đình 13, Yếu tố tạo nên thành công: - Loại hình du lịch Việt Nam Đặc biệt tận dụng triệt để lợi thiên nhiên bãi biển Ninh Chử - Xây dựng sản phẩm độc đáo lạ, giá phải phù hợp với đa số người, hướng đến cung cách phục vụ chuyên nghiệp tận tâm, lấy khách hàng làm trọng tâm - Hướng đến bạn trẻ thích khám phá du lịch, tìm kiếm sản phẩm du lịch lạ - Hướng đến người có thu nhập không cao từ thấp đến trung bình muốn có trải nghiệm du lịch tuyệt vời PHÂN TÍCH VÀ MÔ TẢ VỀ THỊ TRƯỜNG 2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô 2.1.1.1 Môi trường kinh tế Trong năm gần đây, kinh tế Ninh Thuận có chuyển biến tích cực nhiều mặt Năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạtt 12,4%, GDP bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.615 tỷ đồng giá trị kim ngạch xuất ước đạt 55 triệu USD Tuy nhiên so với địa phương khác nước, Ninh Thuận nhiều khó khăn, địa phương cần chiến lược mang tính đột phá để vực dậy kinh tế - xã hội địa phương 2.1.1.2 Môi trường tự nhiên • Khí hậu Ninh Thuận có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc trưng khô nóng, gió nhiều, bốc mạnh, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26-270C, lượng mưa trung bình 700-800mm Phan Rang tăng dần đến 1.100mm miền núi, độ ẩm không khí từ 75-77% Năng lượng xạ lớn 160 Kcl/cm2 Tổng lượng nhiệt 9.500– 10.0000C Thời tiết có mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Nguồn nước Ninh Thuận phân bổ không đều, tập trung chủ yếu khu vực phía Bắc trung tâm tỉnh Nguồn nước ngầm 1/3 mức bình quân nước • Địa hình Ninh Thuận thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với dạng địa hình: núi chiếm 63,2%, đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4%, đồng ven biển chiếm 22,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Địa hình 2.1.1.3 Môi trường pháp luật 2.1.1.3.1 Chính sách phát triển du lịch đất nước Chính phủ Việt Nam xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo hài hòa tương tác khai thác phát triển du lịch với bảo vệ giá trị tài nguyên tự nhiên nhân văn Quan điểm thể Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/ 2013 Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Trong định này, Chính phủ đề định hướng: Phát triển thị trường khách du lịch: Đẩy mạnh phát triển đồng thời du lịch nội địa du lịch quốc tế; trọng phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày chi tiêu cao - Khách du lịch nội địa + Phát triển mạnh thị trường du lịch nội địa, trọng khách với mục đích nghỉ dưỡng, giải trí, nghỉ cuối tuần, lễ hội tâm linh, mua sắm + Khuyến khích phát triển, mở rộng thị trường du lịch chuyên biệt du lịch kết hợp công vụ - Khách du lịch quốc tế + Thu hút, phát triển mạnh thị trường gần Đông Bắc Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan); ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia) + Tăng cường khai thác thị trường truyền thống cao cấp từ Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương Đông Âu (Nga, Ukraina) + Mở rộng thị trường mới: Trung Đông, Ấn Độ Phát triển sản phẩm du lịch - Ưu tiên phát triển dòng sản phẩm chính: + Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển có khả cạnh tranh khu vực nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh biển, hệ sinh thái biển Khai thác hệ thống đảo ven bờ phục vụ phát triển du lịch + Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan tìm hiểu lối sống Phát triển mạnh du lịch ẩm thực Phát huy giá trị văn hóa vùng miền làm tảng cho sản phẩm du lịch đặc trưng + Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, trọng khám phá hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn 10 sinh trình lưu lại Palm Garden Nếu quý khách thẻ tín dụng thời gian hiệu lực, khách sạn yêu cầu đặt cọc toàn tiền mặt cho tổng giá trị phòng cộng với chi phí phát sinh ước tính Chúng mong nhận thấu hiểu quý khách trường hợp Bất kỳ ưu đãi hay giá đặc biệt tùy thuộc vào tình trạng phòng trống khu nghỉ thay đổi thời điểm 10 Tất loại thẻ tín dụng American Express, JCB, Visa, Master chấp nhận 11 Giờ nhận phòng từ 14.00 trở trả phòng lúc 12.00 Những quý khách trả phòng trễ trước 18.00 tính 50% giá trị phòng Vui lòng xác nhận việc trả phòng trễ với phận lễ Tân resort vào sáng ngày khởi hành, bố trí dựa tình trạng phòng 12 Trong trường hợp khách chung phòng mà không thông báo với phận Lễ tân, khu nghỉ tự động cộng vào chi phí giường phụ ăn sáng cho quý khách thêm 13 Chỉ tối đa 03 người lớn chung 01 phòng nhỏ, người lớn phòng vừa Giường phụ yêu cầu tính phí trường hợp 14 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính người lớn 15 Trẻ em 12 tuổi (tối đa 02 trẻ em) chung giường với cha mẹ mà không tính phí (không bao gồm ăn sáng) Ăn sáng cho trẻ em tuổi miễn phí Trẻ em từ đến 12 tuổi giảm giá 30% 16 Chìa khoá phòng phải trả lại cho nhân viên Lễ Tân trước rời khỏi khu nghỉ mát, chìa khoá bị bị tính phí Quý khách lưu ý không để chìa khoá lại phòng vào ngày khởi hành 17 Do quy định chặt chẽ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, khu nghỉ chấp nhận ngoại tệ nguyên vẹn, đánh dấu hay bị rách 18 Nếu kiện đặc biệt lên kế hoạch trước, quý khách vui lòng tôn trọng quy định “Giờ yên tĩnh” Khu Nghỉ Mát từ 22.00 đến 6.00 sáng ngày hôm sau để đảm bảo quyền nghỉ ngơi thư giãn cho quý khách khác 19 Khách đến viếng thăm từ 8.00 đến 23.00 hàng ngày, đồng thời vui lòng đăng kí để lại thẻ chứng minh thư quầy Lễ Tân Nếu khách muốn sử dụng dịch vụ khu nghỉ, họ phải toán phí (biển, trò chơi, …) 22 Quý khách vui lòng mặc trang phục thích hợp Khu Nghỉ Mát, đặc biệt khu vực công cộng tiền sảnh, nhà hàng Để thể tôn trọng văn hoá khác, xin quý khách tuyệt đối không tình trạng khoả thân, kể trẻ em Trung tâm mua sắm Khách sạn có bán đồ bơi cho lứa tuổi 24 Quý khách vui lòng cất giữ vật dụng có giá trị két an toàn kí gửi quầy Lễ Tân 25 Khu Nghỉ Mát trách nhiệm pháp lí mát hay hư hại tài sản cá nhân khách 26 Vũ khí, chất độc, chất gây nổ hay vật dụng dễ cháy không chấp nhận Khu Nghỉ Mát 27 Thú nuôi không chấp nhận Khu Nghỉ Mát 28 Tuyệt đối nghiêm cấm việc nấu ăn phòng Yêu cầu sử dụng thiết bị điện mục đích 29 Thức ăn đồ uống mua bên không đem vào Khu nghỉ Nếu có bị tính phí 30 Vui lòng không mang loại trái nặng mùi (sầu riêng…) vào phòng khách 31 Một số vật dụng phòng khách bị tính phí làm đổ vỡ Vui lòng tham khảo danh mục vật dụng tính phí/bán phòng 32 Tuyệt đối nghiêm cấm hoạt động vi phạm pháp luật Khu Nghỉ Mát đánh bạc, mại dâm hay sử dụng chất kích thích 33 Quý khách vui lòng không đậu đỗ khu vực lối cho xe Phương tiện lại phải đậu khu vực riêng biệt 34 Xin quý khách đọc để nắm vững thông tin quy trình báo hoả khẩn cấp hướng dẫn 35 Quý khách đồng ý với sách, quy định điều lệ khu nghỉ Nếu quý khách có hành động gây đe dọa đến khu nghỉ hay nhân viên khách khác, khu nghỉ có quyền từ chối dịch vụ mời khỏi khu nghỉ Trong trường hợp này, khách chịu trách nhiệm cho tất chi phí không hoàn trả cho phần không sử dụng Khu nghỉ có quyền từ chối dịch vụ khách 36 Hành khách tham gia trò chơi biển cắm lều trại phải tuyệt đối tuân thủ quy định khu nghỉ 37 Ban quản lí khu nghỉ yêu cầu khách phải rời khu nghỉ mà không hoàn trả chi phí lại quý khách cố tình bỏ qua vi phạm điều lệ Phụ lục 5: Mức khấu hao cho năm KẾ HOẠCH KHẤU HAO KHẤU HAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGUYÊN GIÁ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Chi phí xây dựng Phân bổ chi phí quản lý tư vấn 4.580.715.000 437.743.775 Phân bổ chi phí khác Phân bổ lãi vay thời gian xây dựng Phân bổ chi phí dự phòng Tổng nguyên giá 105.468.906 269.054.285 5.392.981.966 NGUYÊN GIÁ TRANG THIẾT BỊ Chi phí trang thiết bị Phân bổ chi phí quản lý tư vấn Phân bổ chi phí khác Phân bổ lãi vay thời gian xây dựng Phân bổ chi phí dự phòng Tổng nguyên giá 1.604.070.000 153.288.658 36.932.992 147.731.967 337.953.617 NGUYÊN GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ Chi phí xây dựng công trình phụ Phân bổ chi phí quản lý tư vấn Phân bổ chi phí khác Phân bổ lãi vay thời gian xây dựng Phân bổ chi phí dự phòng Tổng nguyên giá KHẤU HAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ 2016 330.000.000 31.535.567 7.598.102 30.392.407 69.526.076 2017 4.580.715.00 2018 4.351.679.25 2019 4.122.643.50 2020 3.893.607.75 229035750 229035750 229035750 229035750 Giá trị cuối kỳ 4.580.715.00 2021 3.664.572.00 229035750 3.435.536.25 2022 3.435.536.25 229035750 3.206.500.50 KHẤU HAO TRANG THIẾT BỊ 2016 Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Giá trị cuối kỳ 2021 4.351.679.25 - 4.122.643.50 2023 3.206.500.50 229035750 2.977.464.75 84488404 84488404 337.953.61 253.465.21 168.976.80 337.953.617 253.465.212 84488404 84488404 253.465.212 168.976.808 84.488.404 2021 69.526.076 17.381.519 2024 2.977.464.75 229035750 2.748.429.00 2022 2016 69.526.076 2022 52.144.557 17.381.519 3.664.572.00 2025 2.748.429.00 229035750 2.519.393.25 2026 2.519.393.25 229035750 2.290.357.50 2017 2018 2019 2020 337.953.61 253.465.21 168.976.808 84.488.404 2023 168.976.80 84488404 KHẤU HAO CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Giá trị cuối kỳ 3.893.607.75 2017 69.526.076 17.381.519 52.144.557 2023 34.763.038 17.381.519 2024 84.488.404 84488404 337.953.61 2018 52.144.557 17.381.519 34.763.038 2024 17.381.519 17.381.519 84488404 84.488.404 2025 337.953.61 84488404 253.465.21 84488404 337.953.61 2026 253.465.212 84488404 168.976.80 2019 34.763.038 17.381.519 17.381.519 2025 69.526.076 17.381.519 2020 17.381.519 17.381.519 69.526.076 2026 52.144.557 17.381.519 52.144.557 TỔNG HỢP KHẤU HAO Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Giá trị cuối kỳ 34.763.038 69.526.076 52.144.557 34.763.038 - 2017 4.988.194.69 2018 4.657.289.02 2019 4.326.383.34 2020 3.995.477.67 4.988.194.69 330.905.673 4.657.289.02 330.905.673 4.326.383.34 330.905.673 3.995.477.67 330.905.673 4.072.051.69 2016 2021 4.072.051.69 330.905.673 3.741.146.02 17.381.519 2022 3.741.146.02 330.905.673 2023 2024 341024034649,99% 3.079.334.673 33090567325,00% 330.905.673 3.410.240.346 307933467325,00% 3.155.908.693 2025 3.155.908.69 330.905.673 2.825.003.02 Khu vực Tên thiết bị Số lượng Sảnh tiếp khách (1m2, phục vụ 150 khách) Chi phí thiết bị nhà hàng Bàn 20 1.500.000 30.000.000 ghế 200 200.000 40.000.000 khăn trải bàn 40 150.000 6.000.000 Đơn giá Thành tiền Nhà bếp 50m2 Tổng 76.000.000 Tủ lạnh 15.000.000 15.000.000 Bếp nấu Kệ bếp 800.000 5.000.000 3.200.000 5.000.000 20 2.825 330.9 2.494 Dụng cụ (Đĩa, dao, xoong, chảo, chén ly…) 20.000.000 Tổng 43.200.000 Tổng chí phí thiết bị nhà hàng 119.200.000 Phụ lục 6: Chi phí thiết bị nhà hàng, quán bar, lều trại trò chơi biển, sảnh đón khách văn phòng làm việc,homestay Chi phí thiết bị quán bar Tên thiết bị Số lượng Đơn giá Bàn nhỏ 800.000 Quầy pha chế 5.000.000 Ghế 20 300.000 Ly loại Tổng chi phí thiết bị cho quán bar Tên thiết bị Xe máy Lều biển Ván lướt Chi phí thiết bị trò chơi biển, lều trại Số lượng Đơn giá 10 10.000.000 20 2.000.000 6.600.000 Thành tiền 4.800.000 5.000.000 6.000.000 3.000.000 18.800.000 Thành tiền 100.000.000 40.000.000 33.000.000 Cano + áo phao (20 cái) 266.000.000 Phao chuối 19.000.000 Thuyền Kayak 7.000.000 Tổng chi phí thiết bị trò chơi biển, lều trại 532.000.000 38.000.000 28.000.000 771.000.000 Phòng làm việc Sảnh đón khách Chi phí xây dựng sảnh đón khách phòng làm việc Khu vực Tên thiết bị Số lượng Đơn giá Bàn tiếp tân 10.000.000 Ghế sofa 30.000.000 Máy tính 5.000.000 Trang trí Tổng Bàn làm việc 10 1.220.000 Máy tính 10 5.000.000 Điều hòa 7.000.000 Ghế nệm 10 1.515.000 Tủ đựng tài liệu 860.000 Phần mềm quản lý (sử dụng 20 năm) Tổng Tổng chi phí xây dựng sảnh đón khách phòng làm việc Chi phí nội thất, thiết bị cho bugalow Số Số lượng Tên thiết bị lượng Đơn giá 2018 2019hòa 2020 2021 Điều 10 7.000.000 Loại Năm Homestay người Mức tăng Chi phí lương 110 Giường + gối nệm 310 lavabo bồn8% vệ sinh 10 8% 10 2.000.000 8% 2.000.000 20.000.000 8% 20.000.000 tủ quần áo 10 1.000.000 10.000.000 1.153.035 000 Homestay người Thành tiền 2022 70.000.000 Thành tiền 10.000.000 60.000.000 10.000.000 10.000.000 90.000.000 12.200.000 50.000.000 14.000.000 15.150.000 1.720.000 30.000.000 123.070.000 213.070.000 2023 15.000.000 150.000.000 8% Tổng 270.000.000 1.245.277 1.344.900 1.452.492 1.568.691 Điều hòa 7.000.000 35.000.000 800 024 026 388 Giường + nệm gối 10 15.000.000 150.000.000 lavabo 2.000.000 10.000.000 bồn vệ sinh 2.000.000 10.000.000 tủ quần áo 1.000.000 5.000.000 Tổng Tổng chi phí nội thất homestay 210.000.000 480.000.000 1.694.186 699 Phụ lục 7: Chi phí lương qua năm -Mức lương, thưởng, phụ cấp tăng 5% năm trình bày cụ thể sau 2024 8% 1.829.721.635 2025 8% 1.976.099.366 2026 2027 2028 10 8% 8% 8% 2.134.187.315 2.304.922.300 2.489.316.084 Phụ lục 8: Chi phí hoạt động nhà hàng, bar qua năm Năm 2018 3.942.000.0 2019 4.257.360.0 2020 4.597.948.8 2021 4.965.784.7 2022 5.363.047.4 Doanh thu 00 00 00 04 80 Chi phí nguyên 1.182.600.0 1.277.208.0 1.379.384.6 1.489.735.4 1.608.914.2 liệu cho Bar, Nhà hàng ( 30%) 00 00 40 11 44 Chi phí nhà hàng, bar tính 30% doanh thu phòng năm, thể cụ thể bảng 2023 2024 2025 2026 2027 10 2028 11 5.792.091.279 6.255.458.581 6.755.895.268 7.296.366.889 1.737.627.384 1.876.637.574 2.026.768.580 2.188.910.067 Phụ lục 9: Chi phí điện, nước, nét qua năm 7.880.076.240 8.510.482 2.364.022.872 2.553.144 chi phí khác chi phí điện, nước, net, tính 4% tổng doanh thu Năm 2018 6.405.750.00 2019 6.918.210.00 2020 7.471.666.80 2021 8.069.400.14 Doanh thu Chi phí điện nước văn phòng phẩm (4%) 0 256.230.000 276.728.400 298.866.672 322.776.006 348.598 2027 10 12.805.123.89 202 11 2023 9.412.148.32 2024 10.165.120.19 376.485.933 406.604.808 2025 2026 10978329810 11.856.596.195 439.133.192 474.263.848 512.204.956 2022 8.714.95 13.829.53 553.181 Phụ lục 10: Chi phí marketing, chi phí khác qua năm - Chi phí marketing tính 3% tổng doanh thu Năm 2018 6.405.750.00 Doanh thu Chi phí Marketing (3%) 2024 10.165.120.19 282.364.450 304.953.606 2020 2021 20 6.918.210.000 7.471.666.800 8.069.400.144 8.714.9 192.172.500 2023 9.412.148.32 2019 207.546.300 2025 224.150.004 2026 10978329810 11.856.596.195 329.349.894 355.697.886 242.082.004 2027 10 12.805.123.89 384.153.717 261.44 202 11 13.829.53 414.886 Phụ lục 11: Chi phí tu bổ sở vật chất Chi phí tu bổ sở vật chất thường xuyên 5% tổng doanh thu năm thứ Năm Doanh thu Chi phí tu bổ sở vật chất thường xuyên (5%) 2018 6.405.750.000 2019 6.918.210.000 2020 7.471.666.800 2021 8.069.400.144 2022 8.714.952 320.287.500 345.910.500 373.583.340 403.470.007 435.747 2023 2024 2025 9.412.148.32 10.165.120.19 1097832981 2026 2027 2028 10 11.856.596.19 12.805.123.89 13.829.533.80 470.607.416 508.256.010 548.916.490 592.829.810 Phụ lục 12: Doanh thu resort qua năm Năm Mức tăng đơn giá Công suất thực tế Tổng doanh thu HOMESTAY Bar Trò chơi thể thao nước Lều biển 2018 640.256.195 691.476.690 2019 2020 2021 2022 1,05 1,05 1,1 50% 6.405.750.00 54% 6.918.210.00 58% 7.471.666.80 63% 8.069.400.14 68% 8.714.952 3.120.000.00 0 4.457.142.85 4.680.000.00 4.680.000.00 580.000.000 828.571.429 870.000.000 870.000.000 5.393.142 1.002.571 1.626.000.00 2.322.857.14 2.439.000.00 2.439.000.00 2.810.657 1.014.000.00 1448571429 1521000000 1521000000 175277142 Nhà hàng Doanh thu khác Thu lý 720.000.000 1.028.571.42 1.080.000.00 1.080.000.00 1.244.571 96.000.000 137.142.857 144.000.000 144.000.000 165.942.85 Bảng doanh thu ước tính 10 năm khu nghỉ, có tính đến công suất tăng qua năm, tốc độ tăng giá đồng tiền Phụ lục 13: Lợi nhuận resort qua năm Bảng lợi nhuận qua năm dự án Năm Doanh thu Chi phí Chi phí lương Chi phí khấu hao Chi phí nguyên liệu bar, nhà hàng Chi phí trò chơi biển Chi phí điện nước văn phòng phẩm Chi phí bảo trì, tu bổ Chi phí Marketing 2017 2018 6.405.750.000 3.630.582.000 1.808.400.000 309.239.250 650.000.000 650.400.000 572.480.000 309.239.250 429.360.000 2019 6.918.210.000 3.921.028.560 1.898.820.000 309.239.250 928.571.429 929.142.857 817.828.571 309.239.250 613.371.429 202 7.471.66 4.234.71 1.993.76 309.239 975.000 975.600 858.720 309.239 644.040 Chi phí khác Lãi vay (9% năm; trả năm) Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế Dòng tiền hoạt động 2021 8.069.400.144 4.573.487.712 2.093.449.050 309.239.250 975.000.000 975.600.000 858.720.000 309.239.250 644.040.000 322.020.000 899.823.599 3.346.868.851 334.686.885 2022 8.714.952.156 4.939.366.729 2.198.121.503 309.239.250 1.123.571.429 1.124.262.857 989.572.571 309.239.250 742.179.429 371.089.714 899.823.599 4.302.557.541 430.255.754 (13.770.007.415) 214.680.000 899.823.599 2.210.246.451 131.237.790 2.210.246.451 2.390.202.960 306.685.714 899.823.599 2.513.244.015 321.013.504 2.513.244.015 4.098.184.389 2023 9.412.148.328 5.334.516.068 2.308.027.578 309.239.250 1.123.571.429 1.124.262.857 989.572.571 309.239.250 742.179.429 371.089.714 2024 10.165.120.194 5.761.277.353 2.423.428.957 309.239.250 1.174.642.857 1.175.365.714 1.034.553.143 309.239.250 775.914.857 387.957.429 2025 10978329810 6.222.179.541 2.544.600.404 309.239.250 1.281.428.571 1.282.217.143 1.128.603.429 309.239.250 846.452.571 423.226.286 5.092.475.065 509.247.507 5.341.572.829 534.157.283 5.982.535.953 598.253.595 322.020 899.823 2.834.00 344.655 2.720.64 4.310.96 3.012.181.966 4.221.244.815 3.872.301.787 5.081.364.636 4.583.227.559 4.892.466.809 4.807.415.546 5.116.654.796 2026 11.856.596.195 6.719.953.905 2.671.830.425 309.239.250 1.337.142.857 1.337.965.714 1.177.673.143 309.239.250 883.254.857 441.627.429 2027 10 12.805.123.890 7.257.550.217 2.805.421.946 309.239.250 1.337.142.857 1.337.965.714 1.177.673.143 309.239.250 883.254.857 441.627.429 2028 11 13.829.533.800 7.838.154.234 2.945.693.043 309.239.250 1.508.928.571 1.509.857.143 1.328.971.429 309.239.250 996.728.571 498.364.286 2029 12 14.935.896.510 8.465.206.573 3.092.977.695 309.239.250 1.508.928.571 1.509.857.143 1.328.971.429 309.239.250 996.728.571 498.364.286 2030 13 16.130.768.230 9.142.423.099 3.247.626.580 309.239.250 1.569.285.714 1.570.251.429 1.382.130.286 309.239.250 1.036.597.714 518.298.857 2031 14 17.421.229 9.873.816 3.410.007 309.239.2 1.690.000 1.691.040 1.488.448 309.239.2 1.116.336 558.168.0 6.252.941.361 625.294.136 5.627.647.225 5.936.886.475 6.119.349.840 611.934.984 5.507.414.856 5.816.654.106 7.205.121.314 720.512.131 6.484.609.183 6.793.848.433 7.057.836.662 705.783.666 6.352.052.996 6.661.292.246 7.333.959.491 733.395.949 6.600.563.542 6.909.802.792 8.033.121 803.312.1 7.229.809 7.539.048 2032 15 19.321.200.000 10.994.670.804 3.580.508.304 309.239.250 1.755.000.000 1.756.080.000 1.545.696.000 309.239.250 1.159.272.000 579.636.000 2033 16 19.321.200.000 11.173.696.220 3.759.533.720 309.239.250 1.755.000.000 1.756.080.000 1.545.696.000 309.239.250 1.159.272.000 579.636.000 2034 17 21.468.000.000 12.116.748.906 3.947.510.406 309.239.250 1.950.000.000 1.951.200.000 1.717.440.000 309.239.250 1.288.080.000 644.040.000 2035 18 21.468.000.000 12.314.124.426 4.144.885.926 309.239.250 1.950.000.000 1.951.200.000 1.717.440.000 309.239.250 1.288.080.000 644.040.000 5.384.282.358 5.693.521.608 2036 19 23.717.028.571 13.312.400.722 4.352.130.222 309.239.250 2.154.285.714 2.155.611.429 1.897.362.286 309.239.250 1.423.021.714 711.510.857 2037 20 30.076.267.821 14.611.077.906 4.569.736.733 309.239.250 2.154.285.714 2.155.611.429 2.406.101.426 309.239.250 1.804.576.069 902.288.035 8.326.529.196 832.652.920 7.493.876.276 7.803.115.526 8.147.503.780 814.750.378 7.332.753.402 7.641.992.652 9.351.251.094 935.125.109 8.416.125.985 8.725.365.235 9.153.875.574 915.387.557 8.238.488.017 8.547.727.267 10.404.627.849 1.040.462.785 9.364.165.064 9.673.404.314 15.465.189.916 1.546.518.992 13.918.670.924 14.827.910.174