KeHoach thuchiencangsong TRinhSAMCO

TỔNG CƠNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GỊN – SAMCO CƠNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN CẢNG SƠNG TP HCM - - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢNG SƠNG PHÚ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 (Giai đoạn 3) ĐỊA ĐIỂM KHU CẢNG PHÚ ĐỊNH – QUẬN – TP HCM Tháng 02/2011 Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 TỔNG CƠNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GỊN CƠNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN CẢNG SƠNG TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Tp Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2010 DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 DỰ ÁN CẢNG SƠNG PHÚ ĐỊNH I TỔNG QUAN DỰ ÁN CẢNG SƠNG PHÚ ĐỊNH 1.1 Nội dung dự án duyệt Dự án đầu tư xây dựng Sảng sơng Phú Định tọa lạc Phường 16, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Theo qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1.000 Kiến trúc sư trưởng Thành phố (nay Sở Qui hoạch kiến trúc) phê duyệt theo Quyết định số 195/KTST-QH ngày 08/01/1999 tổng diện tích khu Cảng 82,99 đó: - Diện tích đất xây dựng Cảng : 50,12 - Diện tích khu nước Cảng : 30,72 - Đường vào Cảng: 2,15 Dự án UBND Tp Hồ Chí Minh phê duyệt theo định số 3396/QĐ-UB ngày 07/06/2001 Mục tiêu dự án Xây dựng cảng Phú Định để giải tỏa cảng Bình Đơng phục vụ dự án xây dựng Đại lộ Đơng Tây xây dựng cảng đầu mối giao thơng thủy khu vực Đồng sơng Cửu Long miền Đơng Nam Các hạng mục đầu tư dự án sau: - Cơng trình bến: gồm 02 bến sà lan Lash 375T 10 bến sà lan 300T dài 31m/bến; 02 bến ghe gỗ 100T 15 bến ghe gỗ dạng mái nghiêng dài 31,8m/bến - Nạo vét khu nước trước bến xây kè - Cơng trình kho bãi giao thơng, hạ tầng kỹ thuật nội - Các cơng trình khác liên quan: nhà văn phòng, tường rào… Dự án đầu tư phê duyệt phân kỳ theo 03 giai đoạn đầu tư: - Giai đoạn 1: đền bù giải tỏa, xây dựng 12 bến xà lan, nạo vét khu nước trước bến (sơng Chợ Đệm), xây dựng tuyến kho bãi sau bến, đường vào cảng phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Nguồn vốn thực hiện: ngân sách Thành phố cấp Giai đoạn phải xây dựng theo qui hoạch duyệt - Giai đoạn 2: sau đưa giai đoạn vào khai thác, tiếp tục đầu tư bến ghe, nạo vét hồn thiện khu nước lại, xây dựng thêm hệ thống đường nội bộ, kho bãi hạ tầng kỹ thuật, mở thêm tuyến đường vào Cảng Nguồn vốn thực hiện: vốn vay huy động khác Giai đoạn nghiêm cứu điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp - Giai đoạn 3: sau hồn thành đưa giai đoạn vào khai thác đầu tư xây dựng hồn thiện phần Cảng lại để đưa tồn Cảng vào hoạt động Giai đoạn nghiêm cứu điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 1.2 Hiện trạng đầu tư Giai đoạn Trên sở qui hoạch chi tiết dự án đầu tư duyệt, Cơng ty TNHH MTV Cảng Sơng Tp Hồ Chí Minh (gọi tắt Cơng ty Cảng Sơng) tiến hành triển khai đầu tư Giai đoạn với diện tích 44,2 Đến hồn thành hạng mục sau: - Đền bù giải tỏa tồn phạm vi dự án; - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với diện tích 4ha (1); - Xây dựng đường vào Cảng; - Xây dựng 02 bến xà lan Lash 375T 10 bến xà lan 300T; - Nạo vét khu nước trước bến xây kè, diện tích khoảng 31,7 Ngồi hạng mục hồn thành trên, hạng mục triển khai thi cơng dự kiến đến Q III đưa vào khai thác gồm: - Nhà văn phòng; - Đường nội bãi hàng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, nước) với diện tích 8,5ha Ghi chú: (1): Nội dung khơng có định phê duyệt dự án, nhiên q trình thực dự án phát sinh nhu cầu xây dựng khu tái định cư nên UBND Thành phố định trích 4ha khu qui hoạch Cảng Phú Định để xây dựng khu tái định cư Diện tích đầu tư GĐ1 Diện tích chưa đầu tư ÏC RA ÙC ƯƠ HN ÂN LE 4,0 31,8 7,0 ÏCH RA ỚC NƯ ÂN LE 8,5 HỒ H ỌC L ÃM SÔNG CH ĐỆM Hình 1: Họa đồ vị trí đầu tư giai đoạn trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: Đơn vị tính: triệu đồng STT Hạng mục Đền bù giải tỏa Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đường vào Cảng Xây dựng bến xà lan Nạo vét khu trước bến xây kè dọc sơng Chợ Đệm Xây dựng nhà văn phòng Xây dựng kho kín Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn Xây dựng đường nội bộ, bãi hàng giai đoạn Chi phí đầu tư Ghi (PHẦN NÀY NHỜ ANH MINH, ANH GIANG CUNG CẤP SỐ LIỆU GIÚP PHONG) II ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 2.1 Lựa chọn hình thức đầu tư Theo định phê duyệt dự án, nguồn vốn thực giai đoạn vốn vay vốn huy động khác Nhằm mục đích giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu, giai đoạn kiến nghị đầu tư theo hình thức Chủ đầu tư (Cơng ty TNHH thành viên Cảng Sơng Tp.HCM) đầu tư hồn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: san lấp mặt bằng, đường giao thơng, nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng cho nhà đầu tư thứ cấp th lại mặt để đầu tư tiếp hạng mục cơng trình (nhà kho, bãi hàng…) phục vụ nhu cầu hoạt động cảng theo quy hoạch duyệt Cơng ty TNHH thành viên Cảng Sơng Tp.HCM quản lý, giám sát hoạt động xây dựng kinh doanh nhà đầu tư thứ cấp theo chức cấp thẩm quyền cho phép 2.2 Phân đoạn đầu tư từ 2011 - 2015 Ngồi phần diện tích quy hoạch đầu tư giai đoạn khu tái định cư, phần diện tích khu quy hoạch cho giai đoạn khoảng 38,80 ha, phần diện tích phía bên rạch Nước Lên 6,99 Căn theo định hướng nhu cầu khai thác sử dụng, khả huy động sử dụng nguồn vốn hiệu quản, kiến nghị phân đoạn đầu tư sau : - Giai đoạn 2: nằm liền kề giai đoạn với diện tích khoảng 15,3ha Thời gian đầu tư năm 2011 đến 2012 Giai đoạn phân kỳ đầu tư theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn nhu cầu sử dụng phù hợp, mục tiêu đến đầu năm 2012 có đất th Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu đưa vào sử dụng, kiến nghị giai đoạn thực theo qui hoạch chi tiết duyệt - Chi tiết cấu quy hoạch sử dụng đất hạng mục giai đoạn bảng sau: trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định STT Cơng sử dụng Giai đoạn 2011 - 2015 Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi Đất giao thơng 62.860 41,04 Đất khu hành chính, văn phòng 23.060 15,06 02 khu Bãi container, bãi hàng 14.860 9,70 02 bãi Kho 26.390 17,23 05 kho Xưởng khí 21.470 14,02 Thảm xanh 4.530 2,96 TỔNG CỘNG 153.170 100,00 - Giai đoạn 3: thực giai đoạn từ 2013 đến 2015 với diện tích khoảng 23,50 Giai đoạn phân thành 02 khu: + Khu 3A gồm phần diện tích bên rạch Nước Lên với diện tích 16,5 Chi tiết cấu quy hoạch sử dụng hạng mục giai đoạn bảng sau: STT Cơng sử dụng Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Đất giao thơng 63.930 38,81 Khu dịch vụ 25.210 15,30 Bãi vật liệu xây dựng 5.860 3,56 Kho 23.600 14,33 Khu xử lý nước thải, trạm hoa tiêu 9.120 5,54 Khu vực nạo vét dọc rạch Nước Lên 14.980 9,09 Thảm xanh 22.020 13,37 TỔNG CỘNG 164.720 100% Ghi + Khu 3B: thực phần diện tích bên rạch Nước Lên với tổng diện tích 7,0 (khoảng nằm khu vực nạo vét dọc rạch Nước Lên) + Sẽ xem xét xin điều chỉnh qui hoạch sở đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng khu 3B theo hướng khu dịch vụ cảng bổ sung thêm cầu nối hai khu nhằm tăng hiệu đầu tư thời điểm phù hợp trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 ÏC RA HN ÙC ƯƠ 16,5 ÂN LE ÏCH RA 7,0 4,0 15,3 NƯ ÂN LE ỚC HỒ H ỌC 8,5 LÃM SÔNG CH ĐỆM Hình 2: Họa đồ vị trí đầu tư giai đoạn III/ KHÁI TỐN CHI PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC GIAI ĐOẠN Khái tốn tổng mức đầu tư giai đoạn sau: Đơn vị tính : 1.000 đồng Hạng mục chi phí Giai đoạn II (15,3 ha) Chi phí xây dựng sau thuế 89.637.400 166.464.040 41.964.000 298.065.440 Chi phí tư vấn, QLDA chi phí khác 8.963.740 16.646.404 4.196.400 29.806.544 Chi phí dự phòng 9.860.114 18.311.044 4.616.040 32.787.198 108.461.254 201.421.488 43.538.220 360.659.182 STT TỔNG CỘNG Giai đoạn IIIA (16,5 ha) Giai đoạn IIIB (7,0 ha) TỔNG CỘNG trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAI ĐOẠN (Diện tích 15,3 Ha) STT TÊN HẠNG MỤC THÀNH TIỀN (1.000 đồng) GHI CHÚ A CHI PHÍ XÂY DỰNG I Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn B CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD + CHI PHÍ KHÁC 8.963.740 (Tạm tính 10%) C DỰ PHỊNG 9.860.114 (Tạm tính 10%) TỔNG CỘNG 89.637.400 89.637.400 Xem khái tốn GĐ2 108.461.254 TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 3A (Diện tích 16,5 Ha) STT TÊN HẠNG MỤC THÀNH TIỀN (1.000 đồng) GHI CHÚ A CHI PHÍ XÂY DỰNG 166.464.040 I Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 3A 107.735.800 Xem khái tốn GĐ3A II Bến Ghe 100T (10 bến) 38.637.000 Xem khái tốn Bến Ghe III Bến Sà lan 300T (4 bến) 20.091.240 Xem khái tốn Bến Sà lan B CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD + CHI PHÍ KHÁC 16.646.404 (Tạm tính 10%) C DỰ PHỊNG 18.311.044 (Tạm tính 10%) TỔNG CỘNG 201.421.488 TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐOẠN 3B (Diện tích Ha) STT TÊN HẠNG MỤC THÀNH TIỀN (1.000 đồng) GHI CHÚ A CHI PHÍ XÂY DỰNG 41.964.000 I Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 3B 30.000.000 Ha*6.000.000.000 đ/Ha II Nạo vét rạch Nước Lên 11.964.000 19.940m2*5m*120.000 đ/m3 B CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD + CHI PHÍ KHÁC 4.196.400 (Tạm tính 10%) C DỰ PHỊNG 4.616.040 (Tạm tính 10%) TỔNG CỘNG 50.776.440 trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 KHÁI TỐN CHI PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAI ĐOẠN : Diện tích 15,3 ĐƠN GIÁ (1000 đồng) THÀNH TIỀN (1000 đồng) TÊN HẠNG MỤC A CHI PHÍ XÂY DỰNG I San lấp mặt II Hệ thống đường nội 2.1 Nền đường + Mặt đường m2 44.520,0 - Đường D4 m2 8.940,0 Lộ giới: 2m+20m+2m - Đường D3 m2 10.720,0 nt - Đường N2 m2 4.280,0 nt - Đường N3 m2 3.000,0 nt - Đường N4 m2 1.400,0 nt - Đường N5 m2 4.300,0 nt - Đường N6 m2 1.400,0 nt - Đường N7 m2 4.340,0 nt - Đường N8 m2 4.380,0 nt - Đường N9 m2 1.760,0 nt 2.2 III IV V ĐVT KHỐI LƯỢNG STT GHI CHÚ 89.637.400 15,3 2.000.000 30.600.000 40.068.000 Bó vỉa + vỉa hè 8.904,0 820 400 36.506.400 3.561.600 - Đường D4 m2 1.788,0 Lộ giới: 2m+20m+2m - Đường D3 m2 2.144,0 nt - Đường N2 m2 856,0 nt - Đường N3 m2 600,0 nt - Đường N4 m2 280,0 nt - Đường N5 m2 860,0 nt - Đường N6 m2 280,0 nt - Đường N7 m2 868,0 nt - Đường N8 m2 876,0 nt - Đường N9 m2 352,0 nt Hệ thống TN mưa 8.158.000 - Cống nước loại m 4.452 1.500 6.678.000 - Hố ga loại 148 10.000 1.480.000 Hệ thống nước bẩn 2.156.400 - Cống nước D300 m - Hố ga loại 2.694 90,0 600 1.616.400 6.000 540.000 Hệ thống ống cấp nước +PCCC - Đường ống cấp nước 1.610.000 m 2.000,0 700 1.400.000 trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định - Trụ cứu hỏa VI trụ Giai đoạn 2011 - 2015 14,0 15.000 HT cấp điện, chiếu sáng - Đường dây điện 0,4kV - XD Trạm biến áp 210.000 7.045.000 Km KVA 1,8 1.100.000 1.980.000 850,0 2.000 1.700.000 - Đường dây chiếu sáng Km 2,5 350.000 875.000 - Trụ đèn chiếu sáng trụ 166,0 15.000 2.490.000 B CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD + CHI PHÍ KHÁC A * 10% 8.963.740 (Tạm tính 10%) C DỰ PHỊNG (A + B ) *10% 9.860.114 (Tạm tính 10%) TỔNG CỘNG A+B+C 108.461.254 KHÁI TỐN CHI PHÍ ĐẦU TƯ KHU 3A : Diện tích 16,5 STT TÊN HẠNG MỤC ĐVT A CHI PHÍ XÂY DỰNG I San lấp mặt II Hệ thống đường nội m 2.1 Nền đường + Mặt đường 2.2 KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ (1.000 đồng) THÀNH TIỀN (1.000 đồng) GHI CHÚ 107.735.800 16,5 2.000.000 33.000.000 47.385.800 53.570,0 820 43.927.400 - Đường N1 m2 15.510,0 Lộ giới: 30m+2m - Đường N2 m2 5.220,0 Lộ giới: 2m+20m+2m - Đường N3 m2 4.520,0 nt - Đường N5 m2 13.420,0 nt - Đường N10 m2 3.340,0 nt - Đường D2 m2 1.440,0 nt - Đường D5 m2 1.820,0 nt - Đường D6 m2 1.820,0 nt - Đường D7 m2 3.280,0 nt - Đường D8 m2 3.200,0 nt Bó vỉa + vỉa hè 8.646,0 400 3.458.400 - Đường N1 m2 1.034,0 Lộ giới: 30m+2m - Đường N2 m2 1.044,0 Lộ giới: 2m+20m+2m - Đường N3 m2 904,0 nt - Đường N5 m2 2.684,0 nt - Đường N10 m2 668,0 nt - Đường D2 m2 288,0 nt - Đường D5 m2 364,0 nt - Đường D6 m2 364,0 nt trang Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định III IV V VI - Đường D7 m2 656,0 nt - Đường D8 m2 640,0 nt HT nước mưa 10.480.000 - Cống nước loại m 4.840,0 1.500 7.260.000 - Hố ga TN loại 322,0 10.000 3.220.000 HT nước bẩn 2.682.000 - Cống nước D300 m 3.350,0 600 2.010.000 - Hố ga loại 112,0 6.000 672.000 HT ống cấp nước +PCCC 1.610.000 - Đường ống cấp nước m 2.000,0 700 1.400.000 - Trụ cứu hỏa trụ 14,0 15.000 210.000.0 00 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng - Đường dây điện 0,4kV - XD Trạm biến áp VII Giai đoạn 2011 - 2015 8.084.000.0 00 Km KVA 2,0 1.100.000 2.200.000 917,0 2.000 1.834.000 - Đường dây chiếu sáng Km 3,0 350.000 1.050.000 - Trụ đèn chiếu sáng trụ 200,0 15.000 3.000.000 Nạo vét rạch Nước Lên - Khối lượng nạo vét 4.494.000 m3 74.900,0 60 4.494.000 14.980m2*5m B CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD + CHI PHÍ KHÁC A * 10% 10.773.580 (Tạm tính 10%) C DỰ PHỊNG (A + B ) *10% 11.850.938 (Tạm tính 10%) A+B+C 130.360.318 TỔNG CỘNG KHÁI TỐN CHI PHÍ ĐẦU TƯ BẾN GHE VÀ BẾN SÀ LAN STT TÊN HẠNG MỤC ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ (1.000 đồng) THÀNH TIỀN (1.000 đồng) BẾN GHE 100T bến 10,0 3.863.700 38.637.000 BỀN SÀ LAN 300T bến 4,0 5.022.810 20.091.240 TỔNG CỘNG GHI CHÚ 58.728.240 trang 10 Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 IV/ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II 4.1 Giả thuyết tính tốn  Doanh thu Hình thức đầu tư giai đoạn Chủ đầu tư đầu tư hạ tầng cho có nhà đầu tư thứ cấp th lại kinh doanh Doanh thu chủ yều Chủ đầu tư gồm: - Doanh thu từ cho th đất Dự kiến năm cho th mức 25.000 đồng/m2 Điều chỉnh tăng giá 8% cho năm sau - Thu phí quản lý, bảo dưỡng, bảo vệ ngồi hàng rào từ nhà đầu tư thứ cấp Mức thu 350 đồng/m2 cho năm điều chỉnh tăng giá 8% cho năm  Các loại chi phí gồm: - Trả tiền sử dụng đất hàng năm - Khấu hao hệ thống hạ tầng kỹ thuật: dự kiến khấu hao 20 năm - Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tần hàng năm: dự kiến 3% tổng mức đầu tư - Chi phí quản lý doanh nghiệp: dự kiến 8% doanh thu Tiền sử dụng đất hàng năm tính theo cứ: - Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 Chính phủ việc thu tiền th đất, th mặt nước - Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 việc bổ sung, sửa đổi số điều Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 thu tiền th đất, th mặt nước - Thơng tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 Bộ Tài Chính việc hướng dẫn nghị định số 142/2005/NĐ-CP việc thu tiền th đất, th mặt nước - Quyết định đơn giá th đất địa bàn Tp Hồ Chí Minh số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17/07/2006 UBND Tp Hồ Chí Minh - Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 UBND Tp Hồ Chí Minh việc quy định giá loại đất địa bàn Tp Hồ Chí Minh - Bảng giá đất thị địa bàn Quận ban hành kèm Quyết định số 89/2010/QĐUBND ngày 22/12/2010 UBND Tp Hồ Chí Minh Theo tiền sử dụng đất hàng năm tính bằng: 5.100.000 đồng 1,5%x0,6 = 45.900 đồng/m2 Trong đó: - 5.100.000 đồng: giá đất thị đường Hồ Học Lãm theo bảng giá đất năm 2011 - 1,5%: Đơn giá th đất hàng năm lấy theo điều 5a Nghị định số 121/2010/NĐ-CP - 0,6: hệ số điều chỉnh áp dụng cho đất sản xuất kinh doanh phi nơng nghiệp, theo qui định Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND Theo tiền sử dụng đất hàng năm tính bằng:  Nguồn vốn đầu tư Trong q trình phân tích hiệu đầu tư, chúng tơi giả thuyết nguồn vốn đầu tư sở tỷ lệ 50% vốn tự có doanh nghiệp 50% vốn huy động khác Cụ thể sau: - Tổng nguồn vốn đầu tư cần thiết: 125.000 triệu đồng trang 11 Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định - Vốn chủ đầu tư Giai đoạn 2011 - 2015 62.500 triệu đồng - Vốn huy động 62.500 triệu đồng Điều kiện huy động vốn: - Lãi suất huy động 15%/năm - Thời gian huy động 10 năm - Thời gian ân hạn trả nợ gốc Thời gian phân bổ nguồn vốn: - Vốn chủ đầu tư: + Năm 2011 + Năm 2012 + Năm 2014 02 năm 38.000 triệu đồng 20.000 triệu đồng 4.500 triệu đồng - Vốn huy động năm 2012 62.500 triệu đồng 4.2 Hiệu đầu tư Căn theo giả thuyết trên, sau phân tích hiệu đầu tư thời gian 20 năm, nhận thấy dự án khả quan Các tiêu cụ thể sau: - Thời gian hồn vốn: 07 năm - Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu:bình qn 2%/năm - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đầu tư bình qn 32%/năm - Giá trị (với r = 12%) NPV = 35.591 triệu đồng - Suất thu lợi nội IRR = 16,49% > 12% Chi tiết xem bảng tính đính kèm phần phụ lục V/ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN III (PHẦN NÀY ĐỀ NGHỊ CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP THÊM THƠNG TIN VỀ VIỆC TÍNH DOANH THU CÁC BẾN GHE VÀ HÌNH THỨC KINH DOANH ĐỂ PHONG PHÂN TÍCH CHO PHÙ HỢP) trang 12 Kế hoạch thực dự án Cảng Phú Định Giai đoạn 2011 - 2015 VI/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Tiến độ thực hạng mục chủ yếu sau: STT I Hạng mục cơng việc Bắt đầu Kết thúc Giai đoạn II (2011-2012) 1.1 Cơng tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn II Q I/2011 Q II/2011 1.2 Thi cơng hạ tầng khu - Giai đoạn II Q III/2011 Q I/2012 1.3 Thi cơng hạ tầng khu - Giai đoạn II Q II/2012 Q IV/2012 II Giai đoạn III (2013-2015) 2.1 Hiệu chỉnh quy hoạch chi tiết Q III/2011 Q II/2012 2.2 Cơng tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn III - khu 3A Q II/2012 Q IV/2012 2.3 Thi cơng hạ tầng khu 3A Q I/2013 Q II/2014 2.4 Thi cơng bến ghe + nạo vét rạch Nước Lên Q I/2014 Q IV/2014 2.5 Cơng tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn III - khu 3B Q IV/2013 Q I/2014 2.6 Thi cơng hạ tầng khu 3B Q II/2014 Q III/2015 2.7 Hồn thiện tổng thể tồn Cảng Q I/2015 Q IV/2015 Tiến độ chi tiết hạng mục xem bảng tiến độ đính kèm thuyết minh Viết thuyết minh KS trang 13