Slide hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán misa

BƯỚC 4: DỮ LIỆU KẾ TOÁN• Lựa chế độ kế toán mà DN đang áp dụng • Năm tài chính: Lựa chọn năm tài chính bắt đầu thông tin này dùng làm căn cứ tính ra khoảng thời gian lấy dữ liệu khi xem

Trang 1

NỘI DUNG THÔNG TIN BAN ĐẦU

1 Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm

2 Tạo dữ liệu kế toán

3 Khai báo thông tin ban đầu

4. Khai báo danh mục

Trang 2

1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MISA SME.NET 2015

• Yêu cầu về hệ thống (cấu hình tối thiểu)

– Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core CPU 1.0 GHz hoặc cao hơn

– Bộ nhớ trong (RAM): 1 GB trở lên

– Đĩa cứng: 3GB trống hoặc nhiều hơn

– Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn

– Hệ điều hành: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 trở lên, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2

– Ổ đọc đĩa DVD

– Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn)

– Máy in: Khổ A4

MISA SME.NET 2015 được cài đặt và sử dụng tốt trên hệ điều hành Windows 7, Bộ vi xử lý (CPU) Core i3, Ram 2 GB, Đĩa cứng trống 10 GB.

Xem phim hướng dẫn cài đặt tại đây

Trang 3

Khai báo thông tin dữ liệu

Khai báo thông tin doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực hoạt động

Thông tin kế toán

Phương pháp tính giá xuất kho

Trang 4

BƯỚC 1: THÔNG TIN DỮ LIỆU

• Chọn máy chủ của cơ sở dữ liệu, thường có dạng: tên máy/MISASME2015

• Chọn loại dữ liệu kế toán tạo mới:

 Tạo mới từ đầu: áp dụng với DN lần đầu tiên sử dụng MISA SME.NET 2015

 Tạo mới từ năm trước: áp dụng với DN đã dùng MISA SME.NET 2015 từ năm trước

• Đặt tên cho dữ liệu kế toán và chọn nơi lưu dữ liệu

• Nhập địa chỉ Email để khi quên mật khẩu NSD sử dụng chức năng quên mật khẩu, chương trình sẽ gửi mật khẩu về địa chỉ Email này

2 TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN

Trang 5

BƯỚC 2: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

• Lựa chọn doanh nghiệp có chi nhánh hay không

 Nếu chọn Không có chi nhánh thì khi khai

báo Cơ cẩu tổ chức, chương trình chỉ cho

phép khai báo phòng ban, không khai báo

được chi nhánh

 Nếu chọn Có chi nhánh thì khi khai báo Cơ

cấu tổ chức, chương trình sẽ cho phép khai

báo các chi nhánh, phòng ban

• Nhập thông tin về doanh nghiệp như Tên công ty, Tên viết tắt,…

 Nếu NSD đã đăng ký GPSD rồi thì thông tin công ty phần mềm tự động hiển thị, NSD không cần phải khai báo

Trang 6

giao diện gọn hơn cho NSD

Lưu ý: Đối với nghiệp vụ Giá thành, quý vị chỉ lựa chọn được nếu đã chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Sản

xuất, xây lắp

Trang 7

BƯỚC 3: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Nếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, xây

lắp thì NSD tiến hành lựa chọn phương pháp tính

giá thành sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ,

Phân bước, Công trình, Đơn hàng hoặc Hợp đồng

• Đối với dữ liệu đa chi nhánh thì chương trình cho

Trang 8

BƯỚC 4: DỮ LIỆU KẾ TOÁN

• Lựa chế độ kế toán mà DN đang áp dụng

• Năm tài chính: Lựa chọn năm tài chính bắt đầu

(thông tin này dùng làm căn cứ tính ra khoảng thời

gian lấy dữ liệu khi xem báo cáo chọn Quý, Năm)

 MISA ngầm định từ ngày 01/01/N đến 31/12/N

• Hóa đơn: Nếu chọn Sử dụng phần mềm để quản lý

hóa đơn, DN cần đọc kỹ Thỏa thuận của MISA trước

khi Đồng ý

• Loại tiền: lựa chọn đồng tiền hạch toán và tích Có hạch toán đa tiền tệ đối với DN có sử dụng nhiều loại tiền để giao dịch

Trang 9

BƯỚC 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO

 Chọn phương pháp tương ứng

Trang 10

BƯỚC 6: PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

Lưu ý: DN phải chọn đúng phương pháp tính thuế tại giao diện này, nếu chọn không đúng sau khi tạo dữ liệu xong sẽ không

thể chọn lại được phương pháp tính thuế

Trang 11

BƯỚC 7: THỰC HIỆN

• Kiểm tra lại các thông tin đã khai báo

• Đây là các thông tin quan trọng, ảnh hưởng lớn đến

giao diện vào báo cáo Vì vậy, cần kiểm tra thật kĩ

các thông tin này trước khi nhấn nút “Thực hiện”

• Nhấn nút Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện tạo

dữ liệu kế toán mới

Trang 12

ĐĂNG NHẬP VÀO DỮ LIỆU ĐỂ LÀM VIỆC

• Sau khi tạo dữ liệu kế toán thành công, đăng nhập vào dữ liệu để làm việc

Trang 13

3 KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU

• NSD cần chuẩn bị các tệp dữ liệu bằng Excel về một số danh mục, số dư ban đầu để nhập khẩu vào phần mềm

 MISA đã cung cấp sẵn mẫu file excel để NSD sử dụng và cập nhật thông tin vào những file này.

• Để có thể nhập khẩu dữ liệu ban đầu thì NSD cần thực hiện theo 4 bước:

 Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu nhập khẩu

 Bước 2: Chọn tệp dữ liệu

 Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

 Bước 4: Nhập khẩu dữ liệu

Trang 14

 Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu nhập khẩu

• Tại bước này giúp NSD chuẩn bị các thông tin cần

thiết về các danh mục, về số dư của các tài khoản

quý vị đã có sẵn ngoài file Excel để chuẩn bị nhập

vào phần mềm

• Trên màn hình “ Bắt đầu làm việc với MISA

SME.NET 2015” , nhấn vào chữ Tại đây

• MISA thiết lập sẵn file Excel để quý vị cập nhật

thông tin bao gồm: 7 file

Trang 15

• Hướng dẫn chi tiết cách nhập thông tin vào từng file excel:

Trang 16

Trang 17

• Lưu ý:

Không thay đổi tên tệp, tên sheet, tên cột trên tệp mẫu nhập khẩu

Các cột có đánh dấu (*) là các cột bắt buộc phải nhập

Không được nhập quá số ký tự cho phép của một thông tin (VD: Nhập số dư Nợ tối đa 14 số)

Các thông tin mà quý vị không có nhu cầu quản lý thì có thể để trống

Trang 18

Bước 2: Chọn tệp dữ liệu

• Phần mềm ngầm định chọn chi nhánh đang làm việc

để nhập khẩu danh sách vào, nếu DN là đa chi

nhánh, và NSD đang làm việc với dữ liệu là Tổng

công ty thì phải chọn chi nhánh cần nhập khẩu dữ

liệu trước khi nhập khẩu dữ liệu

• Nhấn nút “ Chọn dữ liệu nhập

 Phần mềm sẽ thông báo tình trạng tệp dữ liệu là Hợp

lệ hay Không đúng mẫu

Đối với những tệp dữ liệu không đúng mẫu, NSD có thể chọn lại tệp khác sử dụng để nhập khẩu

• Nhấn Tiếp theo

Trang 19

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

• Nhấn Kiểm tra dữ liệu để kiểm tra dữ liệu trên tệp nhập khẩu đã hợp lệ chưa

 Nếu có dữ liệu không hợp lệ, nhấn mở tệp để sửa dữ liệu

• Sau đó, nhấn Kiểm tra dữ liệu để kiểm tra lại

• Khi tất cả các tệp đã hợp lệ thì nhấn Tiếp theo để thực hiện

Trang 20

Lưu ý: Nếu sau khi nhập khẩu số dư xong, NSD muốn sửa lại thì vào

Bước 4: Nhập khẩu dữ liệu

• Sau khi nhập khẩu thành công, chương trình báo kết

quả nhâp khẩu

• Tải dữ liệu nhập khẩu không thành công về máy để

kiểm tra lại và nhập khẩu lại (nếu có)

• Nhấn Nhập khẩu tiếp để tiếp tục nhập khẩu số dư ban

đầu các cho chi nhánh khác

• Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để kiểm

tra số dư đã nhập khẩu vào

Trang 22

 Lưu ý:

• Trường hợp NSD muốn theo dõi số dư công nợ chi tiết theo hoá đơn thì NSD phải làm như sau:

– Mở dữ liệu năm 2014 trên SME2012, xuất khẩu 2 báo cáo sau ra định dạng file exccel Extend

oBáo cáo chi tiết công nợ phải thu/ phải trả theo chứng từ và tài khoản

oBáo cáo chi tiết công nợ phải thu/ phải trả theo ngoại tệ (để lấy những chứng từ công nợ theo ngoại tệ)

– Sau đó vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu công nợ khách hàng, chọn Nhập khẩu từ excel

– Nhấn vào nút “ Tải tệp dữ liệu mẫu” để tải file excel ngầm định về chuẩn bị thông tin.

Trang 24

• Nếu có nhu cầu nhập khẩu từ Excel các danh mục khác hoặc nhập khẩu cập nhật thêm các thông tin Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Vât tư hàng hóa…

• NSD vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel để thực hiện nhập khẩu

Trang 25

• Sau khi nhập khẩu số dư và danh mục xong, NSD tiến hành khai báo thông tin người ký bằng cách:

• Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức, chọn chi nhánh/ tên công ty, nhấn sửa

Trang 27

• Phần mềm đã ngầm định thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo QĐ 15 hoặc QĐ 48 căn cứ vào thông tin đã được khai báo khi Tạo dữ liệu kế toán, NSD không cần phải khai báo thêm các TK

4.1 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

Trang 28

Muốn thêm mới các tài khoản chi tiết của các tài khoản này để theo dõi theo nhu cầu của đơn vị, NSD:

• Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản

• Chọn tài khoản cha muốn thêm tài khoản chi tiết, nhấn Thêm

• Khai báo các thông tin tài khoản như :

 Số tài khoản: Phần mềm hiển thị sẵn số tài khoản giống tài khoản cha, quý vị chỉ thêm vào phía sau của TK (VD: 1111.01)

 Tên tài khoản: Nhập tên của tài khoản (VD: Tiền Chi nhánh Hà Nội)

 Các thông tin còn lại như: Tính chất tài khoản, tài khoản cha thì phần mềm tự động hiển thị sẵn, quý vị không cần sửa lại (thực hiện thêm tài khoản 1111.01: Chi nhánh Hà Nội )

• Nhấn Cất.

4.1 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

Trang 29

 Mục đích: Việc khai báo này giúp quý vị có được một danh sách các bộ phận/phòng ban hay chi nhánh của doanh nghiệp để

sử dụng, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp

 Hướng dẫn thực hiện:

• Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức, nhấn Thêm.

• Khai báo các thông tin tab Thông tin chung:

Mã: Là mã bộ phận, sử dụng để khi đăng ký GPSD của các chi nhánh, căn cứ vào mã chi nhánh này phần mềm biết được chi nhánh nào đã đăng ký GPSD, và khi in báo cáo thông tin GPSD sẽ thể hiện tương ứng đối với từng chi nhánh

Tên đơn vị: tên của chi nhánh/ bộ phận, hay phòng ban

 Thuộc đơn vị: chọn đơn vị trực thuộc tương ứng

 Chọn Cấp tổ chức là Chi nhánh, Văn phòng, Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng hay Tổ, Đội

4.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trang 30

• Tab Thông tin lên báo cáo chứng từ:

 Để khai báo các thông tin về đơn vị và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo

được in ra

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất

• Để sửa lại thông tin chi nhánh, NSD nhấn Sửa

• Đối với các chi nhánh không có nhu cầu theo dõi nữa, NSD nhấn Sửa trên thanh công

cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

• Nếu chọn cơ cấu thuộc cấp tổ chức Chi nhánh, kế toán phải khai

báo thông tin đó là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc.

• Với các chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh hạch toán

phụ thuộc có tích chọn thông tin Kê khai thuế GTGT, TTĐB

riêng, hệ thống sẽ cho phép lập Tờ khai thuế GTGT và TTĐB

riêng theo từng chi nhánh.

Trang 31

 Lưu ý:

• Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có một cơ cấu với cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty => cơ cấu này sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi kế toán thực

hiện tạo một dữ liệu kế toán mới và nó tương đương với cấp tổ chức lớn nhất của doanh nghiệp

• Thông tin Tên đơn vị và Địa chỉ sẽ được phần mềm tự động lấy theo giấy phép sử dụng được MISA cấp khi doanh nghiệp mua phần mềm MISA

SME.NET 2015.

• Kế toán sẽ không thể Xoá hoặc Ngừng theo dõi cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/công ty

• Doanh nghiệp chỉ có thể khai báo các cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh trong trường hợp trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh

• Nếu đơn vị là chi nhánh thì quý vị phải chọn cấp tổ chức là chi nhánh thì mới chọn được chi nhánh để hạch toán kế toán cho chi nhánh, khi đó quý vị chọn hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc.

• Trường hợp quý vị chọn cấp cơ cấu tổ chức khác chi nhánh thì khi chọn đơn vị làm việc thì phần mềm không hiển thị trong danh sách để quý vị chọn.

Trang 32

 Mục đích: Để khai báo một nhóm đối tượng khách hàng hoặc nhà cung cấp, phục vụ cho việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

 Hướng dẫn thực hiện:

 Vào Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp, nhấn Thêm.

 Khai báo Mã, Tên nhóm khách hàng, nhà cung cấp, có thuộc nhóm nào không và nhập Diễn giải nếu có

 Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

4.3 NHÓM KHÁCH HÀNG, NCC

Trang 33

 Mục đích: Để khai báo các thông tin liên quan đến khách hàng, như Tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của

khách hàng để quản lý danh sách khách hàng tại đơn vị

• Tại tab Thông tin chung: Khai báo Mã, Tên khách hàng, địa chỉ, chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp, khai báo Mã số thuế, điện thoại, fax,…

 Khai báo Thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng phục vụ cho việc thanh toán chuyển khoản.

• Tại tab Khác, quý vị khai báo thông tin về Vị trí địa lý và thông tin về người liên hệ của khách hàng

4.4 KHÁCH HÀNG

Trang 34

• Để sửa lại thông tin khách hàng đã khai báo, NSD chọn

Sửa trên thanh công cụ.

• Nếu khách hàng không còn theo dõi, NSD chọn Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích ô tin Ngừng theo dõi.

• Lưu ý: NSD nên nhập thông tin Số ngày được nợ và

số nợ tối đa để khi chọn khách hàng trên chứng từ

bán hàng, phần mềm tự động lấy lên thông tin này để

tính hạn thanh toán cho chứng từ

Trang 35

 Mục đích: Để khai báo các thông tin liên quan đến NCC, như Tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của NCC để

quản lý danh sách NCC tại đơn vị

 .Hướng dẫn thực hiện:

• Vào Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp, nhấn Thêm.

• Tích chọn ô Tổ chức hay là Cá nhân

• Trường hợp đối tượng vừa là Nhà cung cấpvừa là khách hàng thì tích chọn ô Khách hàng  thông tin của Nhà cung cấp sẽ được phần mềm tự

động chuyển sang Danh mục nhà khách hàng

• Tại tab Thông tin chung: Khai báo Mã, Tên NCC, địa chỉ, chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp, khai báo Mã số thuế, điện thoại, fax,…

 Khai báo Thông tin về tài khoản ngân hàng của NCC phục vụ cho việc thanh toán chuyển khoản.

• Tại tab Khác, quý vị khai báo thông tin về Vị trí địa lý và thông tin về người liên hệ của NCC

4.5 NHÀ CUNG CẤP

Trang 36

• Để sửa lại thông tin NCC đã khai báo, NSD chọn Sửa

trên thanh công cụ

• Nếu NCC không còn theo dõi, NSD chọn Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích ô tin Ngừng theo dõi.

• Lưu ý: NSD nên nhập thông tin Số ngày được nợ và

số nợ tối đa để khi chọn NCC trên chứng từ bán

hàng, phần mềm tự động lấy lên thông tin này để

tính hạn thanh toán cho chứng từ

Trang 37

4.6 NHÂN VIÊN

• Vào Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

• Nhấn Thêm.

• Trường hợp nhân viên khai báo có vai trò là khách hàng hay nhà cung cấp, tích chọn Ô Là khách hàng, ô Là nhà

cung cấp => lúc này thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh sách khách hàng và NCC

với tính chất là khách hàng/nhà cung cấp cá nhân

• Tại phần Thông tin chung: Khai báo Mã, Tên nhân viên, giới tính, Ngày sinh, chức danh, đơn vị

• Các thông tin về lương : Lương cơ bản, hay lương hệ số, Lương đóng bảo hiểm số người phục thuộc

 NSD nên khai báo các thông tin này để khi lập bảng lương, phần mềm ngầm định lấy các thông tin về lương lên bảng lương cho cán bộ, quý vị không cần phải khai báo lại

• Tiếp theo khai báo các Thông tin liên hệ của nhân

• Khai báo xong các thông tin, nhấn Cất.

Trang 38

4.6 NHÂN VIÊN

Trang 39

4.7 KHO

 Mục đích: Việc khai báo danh mục Kho giúp cho doanh nghiệp quản lý được danh sách các kho vật tư, hàng hóa

phục vụ cho công tác khai báo vật tư, hàng hóa cho doanh nghiệp

 Hướng dẫn:

• Vào Danh mục\Vật tư, hàng hóa\Kho.

• Nhân Thêm, khai báo Mã, Tên kho vật tư, hàng hóa

• Nhấn Cất

Trang 40

4.7 NHÓM VẬT TƯ,HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

• Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Nhóm vật tư hàng hóa dịch vụ.

Phần mềm đã thiết lập sẵn một số danh mục nhóm vật tư, hàng hoá, phục vụ cho việc quản lý vât tư, hàng hoá của doanh nghiệp Tuy nhiên, NSD có thể thêm nhóm vật tư, hàng hoá để quản lý phù hợp với nhu cầu thực tế tại doanh

nghiệp bằng cách:

• Nhấn Thêm trên thanh công cụ.

• Khai báo Mã, Tên nhóm vật tư hàng hóa dịch vụ, có thuộc nhóm nào không

• Khai báo xong, nhấn Cất

Trang 41

4.8 ĐƠN VỊ TÍNH

 Mục đích: Thao tác này giúp quý vị thiết lập được danh

sách đơn vị tính phục vụ cho việc khai báo vật tư, hàng hóa

 Hướng dẫn:

• Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Đơn vị tính.

Phần mềm đã thiết lập danh sách các đơn vị tính thông

thường hay sử dụng để khai báo các vật tư, hàng hóa tại

doanh nghiệp

Để thêm mới:

• Nhấn Thêm

• Khai báo thông tin về Đơn vị tính kèm theo mô tả

• Khai báo xong quý vị nhấn Cất

Định dạng
Số trang	264
Dung lượng	21,36 MB