Chăn nuôi heo công nghiệp kín lạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -*** TIỂU LUẬN GIỮA KÌ MÔN: KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG, CÔNG NGHIỆP KÍN LẠNH Nhóm: Mã lớp: ML54 Khóa: 53 Phạm Huỳnh Hoa 1401015189 Trương Ngọc Nguyên Hảo 1401015170 Nguyễn Đăng Khoa 1401015244 Nguyễn Thị Thu Hậu 1401015173 Trần Thị Mỹ Hạnh 1401015162 TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2016 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nuôi Trồng Và Phát Triển Nông Nghiệp - Công Nghệ Cao Bình Mai Giấy phép ĐKKD số : 4601236825 Ngày cấp : 05/02/2016 Đại diện pháp luật : Nguyễn Quốc Ánh Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Xóm Phố Dầu, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên Địa trang trại: Xóm Cuốn Cờ, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Ngành nghề : Chăn nuôi heo (không chăn nuôi trụ sở) 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trang trại chăn nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh Địa điểm xây dựng: Xóm Cuốn Cờ, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái - Nguyên Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án - chủ đầu tư thành lập Tổng vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư 14,986,002,000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm - tám mươi sáu triệu, hai ngàn đồng chẵn).Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 35% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 5,245,101,000 đồng Ngoài công ty dự định vay 65% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 9,740,901,000 đồng ngân hàng 1.3 Định hướng đầu tư mục tiêu dự án 1.3.1.Định hướng đầu tư - Mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ theo hình thức cũ hộ chăn nuôi gặp phải nhiều hạn chế chất lượng giống, kiểm soát dịch bệnh tiêu thụ sản phẩm Trong đó, mô hình chăn nuôi gia công có hợp bền vững hộ chăn nuôi có lợi đất đai, lao động doanh nghiệp mạnh giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kỹ thuật chăn nuôi thị trường, giúp phát huy tốt mạnh nhau, thời gian qua, chứng minh hiệu thực mang lại lợi ích tốt cho bên tham gia Về trị xã hội, điều mang đến giá trị to lớn, giúp thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cho ngành chăn nuôi Việt Nam, phù hợp với “Chiến lược Phát triển Chăn nuôi đến năm 2020” mà Chính phủ Việt Nam đề Quyết định số 10/2008/QĐ-Ttg Nhận thức vấn đề này, Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nuôi Trồng Và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình Mai định đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh quy mô 5,000 heo theo mô hình kinh tế công nghiệp Xóm Cuốn Cờ, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên nhằm đáp - ứng nhu cầu nguồn thực phẩm phục vụ nước Khi hợp tác gia công chăn nuôi heo, chúng tôii cung cấp lao động, dụng cụ thiết bị cần thiết điện nước sản xuất Công ty Austfeed cung cấp heo giống, thức ăn, thuốc thú y vắc xin Austfeed chịu trách nhiệm hướng dẫn giám sát kỹ thuật chăn nuôi, thu hồi sản phẩm toán tiền công dựa theo kết chăn nuôi Với lợi heo giống tốt, thức ăn chăn nuôi chất lượng cao thuốc thú y đạt chuẩn quốc tế, với quy trình hướng dẫn khoa học, đến nay, trang trại chăn nuôi heo gia công với Công ty Austfeed liên tục phát triển số lượng quy mô, làm giàu cho nhiều hộ gia đình địa phương - Hệ thống chăn nuôi gọi hệ thống điểm (Two-site production system).Hệ thống chăn nuôi điểm có nhiều ưu cắt đứt véc-tơ truyền bệnh giai đoạn sản xuất lợn, giảm thiểu rủi ro chăn nuôi, sử dụng tốt nguồn lao động nông nhàn chỗ, kết hợp tốt phát triển hệ thống trồng vật nuôi phát triển nông nghiệp bền vững Sau thời gian hợp tác chăn nuôi gia công, người chăn nuôi tiếp thu kinh nghiệm kỹ thuật thông qua việc hướng dẫn chuyển giao từ đội ngũ kỹ sư, bác sĩ thú y công ty họ tự đứng sản suất kinh doanh độc lập - Trang trại bán lại heo cho Công ty Cổ phần AUSTFEED Việt Nam Ngoài đầu trang trại công ty thu lại nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật Công ty C.P AUSTFEED Việt Nam cung cấp với tiêu chuẩn chất lượng cao Do vậy, định hướng dự án có tính khả thi - phát triển ổn định 1.3.2.Mục tiêu dự án Đầu tư 5,000 heo heo giống tốt nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa - Phát triển chăn nuôi heo để tăng hiệu nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu - xã hội xuất Phát triển chăn nuôi heo phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp - tỉnh Thái Nguyên Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - đại hoá hội nhập kinh tế địa phương, - tỉnh Thái Nguyên nước Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hoá môi trường xã hội địa phương CHƯƠNG 2: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1 Môi trường kinh tế vĩ mô: 2.1.1.Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Tổng sản phẩm nước (GDP) quý I/2015 ước tính tăng 6,03% so với kỳ năm 2014, mức tăng cao quý I năm qua Trong mức tăng 6,03% toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,14%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,35%, đóng góp 2,82 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,82%, đóng góp 2,36 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,47%, đóng góp 0,57 điểm phần trăm Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao với 6,02%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung chiếm tỷ trọng thấp khu vực; ngành nông nghiệp tăng thấp mức 1,54% chiếm tỷ trọng lớn (Khoảng 71%) nên đóng góp 0,15 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm Trong khu vực công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,01% so với kỳ năm trước, cao nhiều mức tăng kỳ số năm trước [2], công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao với 9,51% [3], góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung; ngành khai khoáng tăng 6,70% Ngành xây dựng tăng 4,40%, thấp mức tăng 5,93% kỳ năm 2014 Trong khu vực dịch vụ, mức tăng số ngành có tỷ trọng lớn sau: Bán buôn bán lẻ tăng 7,11% so với kỳ năm trước Dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 5,90% Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 5,65% Hoạt động kinh doanh bất động sản có cải thiện hơn, đạt mức tăng 2,55%, cao mức tăng 2,38% kỳ năm trước với tín hiệu khả quan: Thị trường bất động sản bước đầu ấm lên, tỷ lệ giao dịch bất động sản thành công tăng, lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, điều kiện cho vay mua nhà nới lỏng Về cấu kinh tế quý I năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 12,35%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 34,80%; khu vực dịch vụ chiếm 42,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,62% Xét góc độ sử dụng GDP quý I năm nay, tiêu dùng cuối tăng 8,67% so với kỳ năm 2014, đóng góp 8,48 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 6,70%, đóng góp 1,60 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ làm giảm 4,05 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản quý I năm theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với kỳ năm trước, bao gồm: nông nghiệp đạt 131 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; lâm nghiệp đạt nghìn tỷ đồng, tăng 6,3%; thủy sản đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% Chăn nuôi gia súc, gia cầm tháng đầu năm chủ yếu tập trung đầu tư bảo đảm tiêu dùng dịp tết Nguyên Đán 2015 Theo báo cáo sơ bộ, ước tính đàn bò tháng tăng 1,5% so với kỳ năm trước; đàn lợn tăng 2%; đàn gia cầm tăng 3% - 3,5 %; sản lượng thịt trâu xuất chuồng tăng 1% - 1,5%; sản lượng thịt bò xuất chuồng tăng 2% - 2,5%; sản lượng thịt lợn xuất chuồng tăng 4% 4,5%; sản lượng thịt gia cầm tăng 5,5% - 6% Với kết đạt nhìn chung kinh tế Việt Nam đầu năm 2015 cho thấy ổn định phát triển, nhà nước cần tiếp tục có biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế 2.1.2.Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên, trung tâm trị, kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội vùng trung du miền núi với vùng đồng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km² Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước, chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh, chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du Miền núi phía Bắc, thống với quy hoạch ngành, lĩnh vực nước Quyết định đưa mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2020, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại trung tâm vùng Trung du Miền núi phía Bắc phát triển công nghiệp, dịch vụ, dịch vụ giáo dục – đào tạo, cấu kinh tế đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định bền vững với sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao Thực tăng trưởng xanh với mức độ phát triển – bon giảm dần, tiến tới tạo dựng kinh tế xanh, thân thiện với môi trường Là khu vực phòng thủ vững chắc, địa bàn trọng yếu góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh cho vùng Trung du Miền núi phía Bắc Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10-11,0%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 80-81 triệu đồng, tương đương 3.100 USD Khu vực công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 47-48% khu vực dịch vụ chiếm khoảng 39,5-40,5% khu vực nông – lâm – thủy sản chiếm khoảng 11,5-14,0% Về văn hóa, xã hội phấn đấu giảm tỷ suất sinh hàng năm khoảng 0,01-0,02%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,8-2,0%/năm Về bảo vệ môi trường, phát triển đô thị sử dụng công nghệ xanh, với tỷ lệ ngày tăng sản xuất công, nông nghiệp dịch vụ, khai thác tài nguyên thiên nhiên, giá trị ngành sản phẩm công nghệ cao, công nghệ xanh chiếm 30-32% GDP tỉnh Phấn đấu 80% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 95% rác thải sinh hoạt, rác thải y tế xử lý, 60% nước thải sinh hoạt xử lý đạt tiêu chuẩn B, cường độ phát thải khí nhà kính giảm 8-10% so với năm 2010, môi trường không khí đô thị, khu công nghiệp kiểm soát Về quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước quốc phònp, an ninh, bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc, địa bàn trọng yếu góp phần giữ vững an ninh quốc phòng cho khu vực Quyết định đưa mục tiêu tổng thể định hướng phát triển đến năm 2030, phấn đấu Thái Nguyên tỉnh công nghiệp phát triển, trung tâm kinh tế vùng Trung du Miền núi phía Bắc với kinh tế đại, hội tụ yếu tố kinh tế tri thức với ngành định hướng phát triển mạnh công nghiệp công nghệ tiên tiến, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao môi trường an toàn, bền vững, trung tâm đào tạo, y tế chuyên sâu khoa học công nghệ có uy tín lớn nước, có trung tâm văn hóa, nghệ thuật tiên tiến, đại đậm đà sắc dân tộc vùng Việt Bắc, đời sống vật chất, tinh thần ngày nâng cao Xây dựng thành phố Thái Nguyên thành phố sinh thái, có chức tổng hợp…Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 10-10,5%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2025 khoảng 150 triệu đồng, năm 2030 khoảng 265 triệu đồng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 90% vào năm 2030 Bên cạnh đó, phấn đấu Thái Nguyên thực trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao với trường đại học Thái Nguyên trung tâm số sở nghiên cứu triển khai trực thuộc tạo môi trường gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, 100% trường mầm non phổ thông cấp đạt chuẩn quốc gia, hệ thống sở y tế đại, không gian văn hóa đặc trưng, hội tụ đầy đủ sắc văn hóa đặc trưng Vùng Tiếp tục, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại tất lĩnh vực giao thông, điện, cấp, thoát nước…đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, phát triển hệ thống đô thị hợp lý, bảo đảm không gian xanh… Quyết định nêu rõ định hướng phát triển số ngành, lĩnh vực như: phát triển công nghiệp, phát triển nông, lâm, thủy sản xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ, du lịch, kết cấu hạ tầng, phát triển lĩnh vực xã hội… 2.1.3.Tình hình phát triển chăn nuôi tỉnh  Quan điểm phát triển ngành chăn nuôi 10 - Chăn nuôi ngành kinh tế quan trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi giải pháp chủ yếu để trì nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp - Phát triển chăn nuôi phải gắn với bảo vệ môi trường cải tạo môi trường đất trồng trọt Chuyển đổi phương thức chăn nuôi với giải pháp xử lý chất thải công nghệ phù hợp nhằm giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi môi trường sống Chất thải chăn nuôi xử lý cung cấp nguồn lượng phục vụ cho sinh hoạt sản xuất nông nghiệp nông thôn - Áp dụng công nghệ tiên tiến, bước công nghiệp hóa đại hóa ngành chăn nuôi theo hướng trang trại nâng cao hiệu quả, khả kiểm soát dịch bệnh - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để hộ chăn nuôi huyện chuyển nhanh chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ thành trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô lớn Từng bước di dời trang trại chăn nuôi khu vực cấm nuôi sang vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi Xây dựng sở hạ tầng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng sở sản xuất phân vi sinh hữu sử dụng nguyên liệu từ chất thải chăn nuôi, sử dụng lượng sinh học - Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định bền vững với chế sách phù hợp để khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sản xuất giống chất lượng cao, xây dựng sở chế biến sản phẩm chăn nuôi, sản xuất thức ăn, thuốc thú y, sản xuất phân bón từ nguồn chất thải chăn nuôi, tăng cường hệ thống quản lý Nhà nước hệ thống giám sát sản phẩm chăn nuôi thú y để văn pháp luật sách thực thi cách hiệu lực hiệu cao  Định hướng phát triển: - Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; chuyển dần từ phương thức chăn nuôi truyền thống, phân tán, quy mô nhỏ sang chăn nuôi quy mô trang trại 44 CHƯƠNG 7: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 7.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 7.1.1.Tiến độ sử dụng vốn Bảng 7.1.1: Tiến độ sử dụng vốn ĐVT: 1,000 VNĐ STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí dự phòng Chi phí đất Tổng đầu tư Quý I/16 Quý II/16 Quý 3/16 Tổng cộng 2,391,014 3,586,521 2,391,014 8,368,549 3,465,407 3,465,407 318,005 318,005 84,359 126,539 84,359 295,257 58,891 180,762 1,700,000 4,733,031 88,336 271,143 58,891 180,762 4,072,539 6,180,433 206,117 632,667 1,700,000 14,986,002 7.1.2.Nguồn vốn thực dự án Bảng 7.1.2: Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 VNĐ STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Quý Quý Quý I/2016 1,656,561 3,076,470 4,733,031 II/2016 1,425,389 2,647,150 4,072,539 3/2016 2,163,151 4,017,281 6,180,433 Tổng 5,245,101 9,740,901 14,986,002 Tỷ lệ 35% 65% 100% Với tổng mức đầu tư 14,986,002,000 đồng (Mười bốn tỷ, chin trăm tám mươi sáu triệu, hai ngàn đồng chẵn).Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 35% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 5,245,101 đồng Ngoài công ty dự định vay 65% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 9,740,901,000 đồng ngân hàng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 60 tháng với lãi suất dự kiến 3.5%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc tháng thời gian trả nợ 53 tháng Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng tháng, thời gian ân hạn, chủ đầu tư trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn 45 vay kỳ Thời gian bắt đầu trả nợ tính sau dự án vào hoạt động từ ngày 01/09/2016 đến ngày 01/01/2021 theo phương thức rả nợ gốc hàng năm lãi vay phát sinh tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: Bảng 7.2.3: Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay ĐVT: 1000 VNĐ Ngày Dư nợ Vay nợ Trả nợ Trả nợ Trả lãi Dư nợ cuối đầu kỳ kỳ 1,538,23 kỳ gốc vay kỳ 2/17/201 1,538,23 1,538,235 3/1/2016 1,538,235 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 3,076,470 3,958,853 4,841,237 7/1/2016 5,723,620 8/1/2016 7,732,261 9/1/2016 10/1/201 9,740,901 212,746 9,557,111 1,770 1,770 3,076,470 9,145 11,388 14,391 9,145 11,388 14,391 3,958,853 4,841,237 5,723,620 16,465 16,465 7,732,261 22,985 22,985 9,740,901 183,791 28,956 9,557,111 211,284 183,791 27,493 9,373,320 9,373,320 211,654 183,791 27,863 9,189,530 9,189,530 210,226 183,791 26,436 9,005,739 1/1/2017 9,005,739 210,561 183,791 26,770 8,821,948 2/1/2017 8,821,948 210,015 183,791 26,224 8,638,158 3/1/2017 8,638,158 207,812 183,791 24,021 8,454,367 4/1/2017 8,454,367 208,922 183,791 25,131 8,270,577 5/1/2017 8,270,577 207,583 183,791 23,792 8,086,786 11/1/201 12/1/201 1 6 882,383 882,383 882,383 2,008,64 2,008,64 46 2 6/1/2017 8,086,786 207,829 183,791 24,039 7,902,995 7/1/2017 7,902,995 206,525 183,791 22,735 7,719,205 8/1/2017 7,719,205 206,737 183,791 22,946 7,535,414 9/1/2017 7,535,414 206,190 183,791 22,400 7,351,624 7,351,624 204,939 183,791 21,149 7,167,833 7,167,833 205,098 183,791 21,307 6,984,042 6,984,042 203,882 183,791 20,091 6,800,252 1/1/2018 6,800,252 204,005 183,791 20,214 6,616,461 2/1/2018 6,616,461 203,459 183,791 19,668 6,432,671 3/1/2018 6,432,671 201,062 183,791 17,271 6,248,880 4/1/2018 6,248,880 202,366 183,791 18,575 6,065,089 5/1/2018 6,065,089 201,238 183,791 17,448 5,881,299 6/1/2018 5,881,299 201,273 183,791 17,483 5,697,508 7/1/2018 5,697,508 200,181 183,791 16,390 5,513,718 8/1/2018 5,513,718 200,181 183,791 16,390 5,329,927 9/1/2018 5,329,927 199,634 183,791 15,844 5,146,137 5,146,137 198,595 183,791 14,804 4,962,346 4,962,346 198,542 183,791 14,751 4,778,555 4,778,555 197,537 183,791 13,747 4,594,765 10/1/201 11/1/201 2 12/1/201 7 3 3 10/1/201 3 11/1/201 12/1/201 47 4 4 4 1/1/2019 4,594,765 197,449 183,791 13,658 4,410,974 2/1/2019 4,410,974 196,903 183,791 13,112 4,227,184 3/1/2019 4,227,184 195,140 183,791 11,350 4,043,393 4/1/2019 4,043,393 195,810 183,791 12,019 3,859,602 5/1/2019 3,859,602 194,894 183,791 11,103 3,675,812 6/1/2019 3,675,812 194,717 183,791 10,927 3,492,021 7/1/2019 3,492,021 193,836 183,791 10,046 3,308,231 8/1/2019 3,308,231 193,625 183,791 9,834 3,124,440 9/1/2019 3,124,440 193,078 183,791 9,288 2,940,649 2,940,649 192,250 183,791 8,459 2,756,859 2,756,859 191,986 183,791 8,195 2,573,068 2,573,068 191,193 183,791 7,402 2,389,278 1/1/2020 2,389,278 190,893 183,791 7,102 2,205,487 2/1/2020 2,205,487 190,347 183,791 6,556 2,021,696 3/1/2020 2,021,696 189,219 183,791 5,428 1,837,906 4/1/2020 1,837,906 189,254 183,791 5,463 1,654,115 5/1/2020 1,654,115 188,549 183,791 4,758 1,470,325 6/1/2020 1,470,325 188,161 183,791 4,371 1,286,534 10/1/201 11/1/201 12/1/201 9 5 5 48 5 5 7/1/2020 1,286,534 187,492 183,791 3,701 1,102,744 8/1/2020 1,102,744 187,069 183,791 3,278 918,953 9/1/2020 918,953 186,522 183,791 2,732 735,162 735,162 185,905 183,791 2,115 551,372 551,372 185,430 183,791 1,639 367,581 367,581 184,848 183,791 1,057 183,791 183,791 184,337 183,791 546 10,585,12 9,740,90 10/1/202 11/1/202 12/1/202 0 1/1/2021 844,223 7.1.3.Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm sau năm dự án vào hoạt động Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Bảng 7.1.4: Phương án hoàn trả vốn vay ĐVT: 1,000 VNĐ 9,740,90 Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 60 7% 53 tháng tháng /năm tháng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo tháng dự tính trả nợ 53 tháng Tổng số tiền phải trả cho ngân hàng kỳ bao gồm lãi vay khoản vốn gốc tháng 7.2 Tính toán chi phí dự án 7.2.1.Chi phí nhân công 49 Trang trại có cấu nhân viên sau: - Nhân viên cố định: người nhân viên có hợp đồng lao động, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN - Nhân viên thời vụ: người năm trang trại nuôi lứa heo, lứa thuê thêm nhân viên thời vụ ký hợp đồng tháng Tổng thời gian làm việc năm nhân viên thời vụ tháng - Nhân viên bảo vệ người, Nhân viên Lái xe người nhân viên thức (lương bao gồm khoản trích bảo hiểm nên Công ty trách nhiệm toán tiền bảo hiểm) Bảng 7.2.1: Lương nhân viên ĐVT: 1,000 VNĐ Chức vụ SL Nhân viên cố định Nhân viên thời vụ Bảo vệ Lái xe Tổng cộng 13 Lương/ Tổng lương tháng 4,500 4,000 4,000 4,000 tháng 22,500 20,000 8,000 4,000 54,500 Lương/ Tiền CP Bảo năm ăn/năm hiểm/năm 270,000 8,160 59,400 180,000 6,120 96,000 8,160 48,000 8,160 594,000 30,600 59,400 7.2.2.Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí tiền ăn cho nhân viên, Chi phí nhiên liệu cho máy phát điện, Chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiềm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác Bảng 7.2.2: Tỷ lệ tăng chi phí hoạt động ĐVT: % CP bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị CP lương, bảo hiểm CP xăng, xe di chuyển CP khác CP tiền ăn cho nhân viên CP nhiên liệu cho máy phát điện 1% CP thiết bị 0.5% 0.5% Doanh thu Doanh thu tỷ lệ tăng 1% 1% 1% 1% 1% 50 Bảng 7.2.3: Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ 2016 CP bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị thường xuyên CP lương CP bảo hiểm CP xăng, xe di chuyển CP khác CP tiền ăn cho nhân viên CP nhiên liệu cho máy phát điện CP hoạt động 2017 … … 2039 24 2040 25 34,654 35,001 44,001 44,441 247,500 24,750 9,375 9,375 10,200 599,940 59,994 29,109 29,109 30,906 754,222 75,422 64,219 64,219 38,854 761,765 76,176 66,466 66,466 39,242 222,750 674,933 848,500 856,985 558,604 1,458,992 … 1,889,437 1,911,543 51 CHƯƠNG 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 8.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 25 năm dự tính từ tháng năm 2016 dự án vào hoạt động; - Với tổng mức đầu tư 14,986,002,000 đồng (Mười bốn tỷ, chin trăm tám mươi sáu triệu, hai ngàn đồng chẵn).Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 35% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 5,245,101,000 đồng Ngoài công ty dự định vay 65% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 9,740,901,000 đồng ngân hàng - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Chi phí dự án: + Chi phí hoạt động: tính theo bảng chi phí hoạt động phụ lục dự án + Chi phí lãi vay: tính theo bảng trả lãi vay dự án + Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi - vốn Lãi suất vay ưu đãi: 7%/năm; Thời hạn vay 60 tháng, ân hạn 07 tháng, trả nợ 53 tháng theo phương thức trả gốc lãi phát sinh - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% 8.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính toán dựa doanh thu trại 5000 doanh thu từ tận thu sản phẩm 8.2.1.Doanh thu từ gia công Công ty nhận nuôi gia công heo giống từ công ty Austfeed có trọng lượng trung bình 20kg/con để sản xuất thành heo giống dự bị có trọng lượng trung bình 120kg/con Thời gian nuôi lứa tháng Khi kết thúc đợt nuôi cần phải để trống chuồng 21 ngày Như với năm trang trại nuôi lứa, lứa 5000 Công ty hưởng doanh thu dựa chênh lệch cân nặng đầu đầu vào sản phẩm Với kg chênh lệch định giá 3.750 đồng 52 Khối lượng Đầu vào (kg) Đầu (kg) CL đầu - đầu vào Định giá/kg CL Doanh thu heo xuất 20 120 100 3.75 đồng) 00 375 chuồng Doanh thu lứa heo (ngàn 1,875,0 8.2.2.Doanh thu từ sản phẩm phụ Thu từ phân heo thải Hàng ngày từ 5000 heo x ăn 12kg cám thực phẩm uống 3l nước tương đương 3kg, phân thải bình quân 35% khối lượng cám ăn nước uống, từ số lượng phân thải thu • Trong ngày = 5000 x (12 + 3) x 35% = 26.250 kg • Trong năm = 26.250 x 30 = 7.087.500 kg  Sử dụng ½ khối lượng phân thải hàng năm đưa vào hầm chứa tích phân huỷ tạo khí Biogas lấy 500m³/ngày sử dụng cho chất đốt nhà bếp công nhân nhiên liệu vận hành máy phát điện sử dụng sinh hoạt thắp sáng bảo vệ Với khối lượng 500 m³ Biogas/ngày thu từ hầm chứa để tạo khí Biogas (từ 35% số lượng phân, nước thải thu lại hàng ngày) sử dụng 1/3 khối lượng cho chất đốt sinh hoạt bếp ăn cho công nhân, để thu lại chi phí cho chất đốt phải mua từ chi phí dự trù cho bữa ăn CN; 2/3 khối lượng lại sử dụng làm nhiên liệu cho máy phát điện lấy điện thắp sáng cho sử dụng sinh hoạt, bảo vệ Các phần thu gồm: • Phần sử dụng cho chất đốt thu lại CN ăn ngày cần 1.000 đ chất đốt Trang trại sử dụng nhân viên cố định làm việc 12 tháng nhân viên thời vụ làm việc tháng Vậy năm chi phí chất đốt= 1x 30 x (8 x 12+ x 9)= 4.230 ngàn đồng • Phần sử dụng làm nhiên liệu cho máy phát điện 150 KVA: = 500 m³ x 2/3 x (1.000 l/1m³) x (10.000 l/giờ) = 33 phát điện/ngày = 33 giờ/ngày x 50Kw điện/giờ = 1.650 Kw điện/ngày 53 = 1.650 Kw điện/ngày x 30 ngày x tháng x 1.500 đ/Kw = 668.250 ngàn đồng Phần lại: 7.087.500 x 1/2 = 3.543.750 kg phơi khô để bón trồng rau  nuôi cá phụ trợ phục vụ ăn ca cho nhân viên Với 35kg định giá khoảng 6.000 đ Doanh thu thu từ phân khô = 607.500 ngàn đồng/năm Tổng giá trị thu từ phân heo năm = 4.230 + 668.250 + 607.500 = 1.279.980 ngàn đồng Thu từ cám thực phẩm thừa Tỷ lệ cám thực phầm thừa 0,1%/ tổng khối lượng thức ăn Khối lượng cám thừa năm = 5000 x 12 x 0.1% x 30 x = 16.200 kg Số lượng cám định giá 650 đ/kg sử dụng toàn để nuôi gà, cá phục vụ ăn ca nhân viên (Số lượng gà, cá phục vụ cho nhân viên không sản xuất kinh doanh nuôi khu tách biệt với trại heo) Gía trị thu từ cám thừa năm = 16.200 x 0.65 = 10.530 (ngàn đồng) Tổng giá trị tận thu = 1.279.980 + 10.530 = 1.290.510 (ngàn đồng) Bảng 8.2.1: Bảng Tổng hợp doanh thu Tỷ lệ tăng doanh thu ước tính 7%/năm 2016 Tỷ lệ tăng giá Doanh thu từ gia công 1,875,000 Doanh thu tận thu 430,170 Tổng doanh thu 2,305,170 2017 1.035 5,821,875 1,335,678 7,157,553 … … … 2039 2040 24 25 2.28 2.36 12,843,723 13,293,253 2,946,658 3,049,791 15,790,381 16,343,044 8.3 Các tiêu kinh tế dự án 8.3.1.Báo cáo thu nhập dự án Bảng 8.3.1: Báo cáo thu nhập dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Doanh thu Chi phí hoạt động 2016 2017 2,305,170 7,157,553 558,604 1,458,992 … … 2,039 24 15,790,381 1,889,437 2,040 25 16,343,044 1,911,543 54 Chi phí lãi vay 186,893 280,605 Chi phí khấu hao 945,821 945,821 Lợi nhuận trước thuế 613,852 4,472,134 Thuế TNDN (20%) 122,770 894,427 Lợi nhuận sau thuế 491,082 3,577,707 8.3.2.Báo cáo ngân lưu dự án 61,818 13,839,125 2,767,825 11,071,300 … 61,818 14,369,683 2,873,937 11,495,747 Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 25 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 10,43% Lãi suất vay ngân hàng rd = 7%/năm Với suất chiết khấu WACC = 8.2% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Bảng 8.3.2: Bảng báo cáo ngân lưu ĐVT: 1,000 VNĐ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ 2016 2017 … … 2039 24 2040 25 … 12,843,723 (65,149) 12,778,573 13,293,253 (67,430) 13,225,823 … 1,889,437 (2,178) 1,089 1,888,348 1,911,543 (2,211) 1,105 1,910,437 1,875,000 (281,250) 1,593,750 5,821,875 (592,031) 5,229,844 14,986,002 558,604 (55,860) 27,930 15,516,676 (13,922,926 1,458,992 (90,039) 45,019 1,413,972 ) 122,770 (14,045,696 3,815,871 10,890,225 11,315,386 894,427 2,767,825 2,873,937 2,921,444 8,122,400 8,441,449 0.92 0.15 0.14 2,699,729 1,221,873 1,173,495 34,558,290 35,731,785 ) 1.00 (14,045,696 ) (14,045,696 (11,345,967 ) ) … 55 TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 14,986,858,000 đồng Giá trị NPV 35,731,785,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 27,37% năm Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 25 năm Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 35,731,785,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 27,37%> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh 8.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trang trại chăn nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh quy mô 5.000 có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thông số tài NPV= 35,731,785,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 27,37 % ; 56 thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước 57 CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 9.1 Kết luận Dự án Trang trại chăn nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh quy mô 5.000 heo, xóm Cuốn Cờ, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên dự án chăn nuôi hợp tác với Công ty Cổ phần Austfeed Tại đây, trang trại đầu tư với công nghệ khép kín tập trung, kỹ thuật đại, an toàn với môi trường mang lại nguồn thực phẩm phong phú Với nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật đầu sản phẩm công ty đảm bảo cung cấp 100%, Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nuôi Trồng Và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình Mai hoàn toàn an tâm đầu tư chăn nuôi Đây dự án có tính khả thi cao, góp phần đáng kể việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương Bên cạnh đó, chăn nuôi heo cung ứng nguồn nguyên liệu thịt quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Thái Nguyên tỉnh lân cận Cuối cùng, khẳng định Dự án trại chăn nuôi heo gia công, công nghiệp kín lạnh quy mô 5000 heo, xóm Cuốn Cờ, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước 9.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, chăn nuôi heo nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần bền vững giống heo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe 58 kích cầu nội địa Do xin kiến nghị Ngân hàng Ưu đãi kinh phí vay vốn Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nuôi Trồng Và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình Mai chúng tôi, kính đề nghị ngân hàng sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ NUÔI TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BÌNH MAI Nguyễn Quốc Ánh