Đang tải... (xem toàn văn)
Khi tính toán lãi vay trong thời gian xây dựng cho dự án cụ thể cần căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, độ dài thời gian xây dựng dự kiến, nhu cầu sử dụng vốn vay dự kiến, thời điểm và thời hạn vay vốn dự kiến, mặt bằng lãi suất cho vay và các quy định của nhà nước về vay và cho vay vốn. Ngoài ra tham khảo thêm cách tính lãi vay trong hợp đồng tín dụng vay vốn của một số ngân hàng thương mại để hướng dẫn xác định lãi vay trong thời gian xây dựng cho phù hợp.Việc thanh toán, quyết toán chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng thực hiện theo các quy định của nhà nước về vay và cho vay vốn, nội dung của hợp đồng tín dụng vay vốn và các quy định có liên quan khác.
PHỤ LỤC SỐ 11 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Phần: CHI PHÍ LÃI VAY BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ LÃI VAY STT NỘI DUNG CHI PHÍ Lãi vay ngân hàng NN&PTNT Lãi vay ngân hàng BIDV Lãi vay cá nhân ĐVT KÝ HIỆU CÁCH TÍNH Đồng Đồng Đồng LV1 LV2 LV3 Phụ lục 11.1 Phụ lục 11.2 Phụ lục 11.3 61.719.478.953 10.137.970.249 LV LV1+LV2+LV3 71.857.449.202 TỔNG CỘNG LÃI VAY PHỤ LỤC SỐ 11.1 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Phần: CHI PHÍ LÃI VAY BẢNG CHI TIẾT LÃI VAY THANH TOÁN (VAY NGÂN HÀNG NN&PTNT) TÍNH LÃI TỪ ĐẾN 06/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 31/01/2011 28/02/2011 31/03/2011 09/06/2011 26/06/2011 01/07/2011 26/07/2011 01/08/2011 26/08/2011 01/09/2011 25/06/2011 30/06/2011 25/07/2011 31/07/2011 25/08/2011 31/08/2011 18/09/2011 29/06/2011 01/07/2011 26/07/2011 01/08/2011 26/08/2011 01/09/2011 01/10/2011 30/06/2011 25/07/2011 31/07/2011 25/08/2011 31/08/2011 30/09/2011 27/10/2011 08/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 30/09/2011 31/10/2011 30/11/2011 SỐ GIẢI NGÂN 1500LDS201100068 TIỀN VAY Lãi suất theo hợp đồng vay LÃI VAY Lãi suất BQ 04 Ngân hàng Lãi suất toán 7=min(5;6) NGÀY TÍNH LÃI VAY THANH TOÁN LÃI 8=2-1 0 17,00% 17,00% 17,00% 18,31% 18,43% 18,95% 17,00% 17,00% 17,00% 26 28 31 0 0 0 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 21,88% 21,88% 22,13% 22,13% 22,38% 22,38% 21,88% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 17 25 25 18 0 0 0 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 21,88% 22,13% 22,13% 22,38% 22,38% 21,88% 21,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 25 25 30 27 0 19,00% 19,00% 19,00% 21,88% 21,00% 20,13% 19,00% 19,00% 19,00% 23 31 30 1500LDS201103322 1500LDS201103665 1500LDS201105075 9=4*7*8/360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TÍNH LÃI ĐẾN TỪ 01/12/2011 11/12/2011 SỐ GIẢI NGÂN TIỀN VAY 1500LDS201105601 30/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 30/09/2011 31/10/2011 30/11/2011 18/12/2011 1500LDS201203042 13/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 30/06/2012 31/07/2012 31/08/2012 16/09/2012 1500LDS201203442 02/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 TỔNG LÃI VAY NGÀY TÍNH LÃI VAY THANH TOÁN Lãi suất theo hợp Lãi suất BQ 04 Lãi suất LÃI đồng vay Ngân hàng toán 7=min(5;6) 8=2-1 9=4*7*8/360 19,00% 19,38% 19,00% 11 0 18,00% 21,88% 18,00% 0 18,00% 21,00% 18,00% 31 0 18,00% 20,13% 18,00% 30 0 18,00% 19,38% 18,00% 18 0 14,00% 17,50% 14,00% 18 0 14,00% 15,00% 14,00% 31 0 14,00% 15,00% 14,00% 31 0 14,00% 15,00% 14,00% 16 0 13,00% 15,00% 13,00% 30 0 13,00% 15,00% 13,00% 31 0 13,00% 15,00% 13,00% 30 0 13,00% 14,70% 13,00% 0 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Phần: CHI PHÍ LÃI VAY PHỤ LỤC SỐ 11.2 BẢNG CHI TIẾT LÃI VAY THANH TOÁN (VAY NGÂN HÀNG BIDV) , STT Ngày vay 25/07/2012 NỘI DUNG Thanh toán khối lượng nghiệm thu hoàn thành đợt - lô R4 SỐ TIỀN VAY Dư nợ 06/08/2012 10/08/2012 16/08/2012 24/08/2012 01/09/2012 05/09/2012 18/09/2012 18/09/2012 10 11 12 01/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 24/10/2012 14 15 25/10/2012 Tạm ứng đợt tiền thi công xây dựng công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh theo PLHĐ số 16/2010/HĐTCXD Thanh toán 95% giá trị khối lượng thực đợt – Lô R4 công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh Tạm ứng 20% giá trị HĐ số 89/2012/HĐKT v/v Quan trắc lún 11 khối nhà DA khu TĐC Bình Khánh (Phân khu R4&R5) Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 10 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Lãi vay lần từ 25/07/2012 đến 24/10/2012 (BIDV) Dư nợ đến ngày 24/10/2012 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/07/2012 đến hết ngày 24/10/2012 theo thông báo số 2423/CV- Lãi suất theo Lãi suất BQ hợp đồng vay 04 Ngân hàng Lãi suất toán 9=min(7;8) Lãi phải trả 10=5*6*9/360 15,00% 15,00% 15,00% 0 15,00% 15,00% 15,00% 0 15,00% 15,00% 15,00% 0 15,00% 15,00% 15,00% 0 15,00% 15,00% 15,00% 825.355.994 825.355.994 825.355.994 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 2.751.187 1.375.593 70.000.000.000 70.825.355.994 13 15,00% 15,00% 15,00% 383.637.345 11.396.276.237 82.221.632.231 15,00% 15,00% 15,00% 520.000.000 82.741.632.231 13 15,00% 15,00% 15,00% 448.183.841 12.056.529.001 11.369.565.425 9.497.895.275 94.798.161.232 106.167.726.657 115.665.621.932 17 15,00% 15,00% 15,00% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 658.057.236 330.610.903 117.510.414.938 15,00% 14,70% 14,70% 287.900.517 117.510.414.938 13 15,00% 14,70% 14,70% 623.784.453 01/08/2012 Tạm ứng đợt tiền thi công xây dựng công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh theo PLHĐ số 16/2010/HĐTCXD Thanh toán giá trị khối lượng thực Đợt - Lô Tạm ứng đợt tiền thi công xây dựng công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh theo PLHĐ số 16/2010/HĐTCXD Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R4 Số ngày tính lãi 115.665.621.932 1.844.793.006 31/10/2012 STT Ngày vay 16 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 11 - Lô R4 28.627.418.521 17 18 19 20 21 22 13/11/2012 01/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 01/01/2013 04/01/2013 11/01/2013 24/01/2013 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 12 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 30.009.061.881 4.801.038.959 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 13 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 14 - Lô R4 Lãi vay lần từ 25/10/2012 đến 24/01/2013 (BIDV) 24 25 25/01/2013 28/01/2013 26 28/01/2013 27 28 29 30 31 30/01/2013 01/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 07/02/2013 01/03/2013 22/03/2013 29/03/2013 01/04/2013 10/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 Dư nợ đến ngày 24/01/2013 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 15 - Lô R4 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/10/2012 đến hết ngày 24/1/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 16 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 10 - Lô R5 32 33 34 35 36 37 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Dư nợ Số ngày tính lãi Lãi suất theo Lãi suất BQ hợp đồng vay 04 Ngân hàng Lãi suất toán Lãi phải trả 20.949.058.877 14.387.456.883 146.137.833.459 146.137.833.459 176.146.895.340 180.947.934.299 180.947.934.299 201.896.993.176 216.284.450.059 18 11 20 14 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,70% 14,70% 14,65% 14,65% 14,65% 14,40% 14,40% 14,70% 14,70% 14,65% 14,65% 14,00% 14,00% 14,00% 1.074.113.076 656.402.435 1.472.715.132 211.105.923 549.608.481 1.177.548.673 16.900.723.250 216.284.450.059 233.185.173.309 14,00% 14,00% 14,40% 14,40% 14,00% 14,00% 252.331.858 6.142.285.469 239.327.458.778 14,00% 14,40% 14,00% 186.143.579 21.120.176.480 36.186.860.353 9.637.693.617 11.738.382.239 30.612.592.910 260.447.635.258 296.634.495.611 306.272.189.228 318.010.571.467 348.623.164.377 348.623.164.377 361.605.386.457 374.195.366.909 374.195.366.909 385.728.998.535 394.796.480.507 406.014.197.274 22 21 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,25% 14,25% 14,25% 13,88% 13,88% 13,88% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 202.570.383 576.789.297 123.670.778 2.982.664.851 2.847.089.176 984.370.219 436.561.261 1.216.134.942 1.114.328.218 1.026.313.665 406.014.197.274 13,00% 13,88% 13,00% 13.982.476.943 419.996.674.217 13,00% 13,88% 13,00% 11.965.694.945 431.962.369.162 13,00% 13,88% 13,00% 155.986.411 50.000.000.000 481.962.369.162 13,00% 13,88% 13,00% 870.209.833 481.962.369.162 13,00% 13,88% 13,00% 870.209.833 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 17 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 18 - Lô R4 12.982.222.080 12.589.980.452 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 11 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 19 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 20 - Lô R4 11.533.631.626 9.067.481.972 11.217.716.767 Lãi nhập gốc từ ngày 25/1/2013 đến 28/1/2013 38 39 25/04/2013 Lãi vay lần từ 25/01/2013 đến 25/04/2013 (BIDV) 41 25/04/2013 42 25/04/2013 43 25/04/2013 44 26/04/2013 Dư nợ đến ngày 25/04/2013 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 12 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/01/2013 đến hết ngày 25/4/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Tạm ứng toán tiền mua vật tư phục vụ công trình 1570 hộ tái định cư Bình Khánh 01/05/2013 STT Ngày vay 45 06/05/2013 46 06/05/2013 47 48 49 50 51 52 53 08/05/2013 01/06/2013 06/06/2013 11/06/2013 01/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 25/07/2013 55 25/07/2013 56 25/07/2013 57 58 59 01/08/2013 05/08/2013 15/08/2013 19/08/2013 01/09/2013 60 10/09/2013 61 62 11/09/2013 18/09/2013 63 30/09/2013 64 65 66 01/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 25/10/2013 67 25/10/2013 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Dư nợ Số ngày tính lãi Lãi suất theo Lãi suất BQ hợp đồng vay 04 Ngân hàng Lãi suất toán Lãi phải trả Thanh toán giá trị khối lượng đợt 21 - Lô R4 Tạm ứng toán tiền mua vật tư phục vụ công trình 1570 hộ tái định cư Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 13 - Lô R5 17.247.110.394 499.209.479.556 13,00% 13,63% 13,00% 80.000.000.000 579.209.479.556 13,00% 13,63% 13,00% 418.317.957 10.225.059.146 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 23 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 14 - Lô R5 11.199.936.100 12.756.415.539 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 15 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 24 - Lô R4 Lãi vay lần từ 25/04/2013 đến 25/07/2013 (BIDV) 10.199.491.243 11.160.559.293 589.434.538.702 589.434.538.702 600.634.474.802 613.390.890.341 613.390.890.341 623.590.381.584 634.750.940.877 24 5 20 21 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 12,50% 12,50% 12,50% 13,63% 13,25% 13,25% 13,25% 13,25% 12,65% 12,65% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 12,50% 12,50% 12,50% 5.108.432.669 1.064.256.806 1.084.478.913 4.430.045.319 638.948.844 4.628.392.277 634.750.940.877 12,50% 12,65% 12,50% 19.269.278.863 654.020.219.740 12,50% 12,65% 12,50% 1.589.632.479 11.057.569.644 15.844.617.375 14.009.316.384 654.020.219.740 665.077.789.384 680.922.406.759 694.931.723.143 694.931.723.143 10 13 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,65% 12,53% 12,53% 12,53% 12,53% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 908.361.416 2.309.297.880 945.725.565 3.136.844.584 2.171.661.635 19.222.726.845 714.154.449.988 12,50% 12,43% 12,43% 246.482.473 10.654.027.474 9.854.421.450 724.808.477.462 734.662.898.912 12 12,50% 12,50% 12,43% 12,43% 12,43% 12,43% 1.751.117.148 3.042.728.840 10.419.335.793 745.082.234.705 12,50% 12,43% 12,43% 257.156.855 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 18 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 28 - Lô R4 Lãi vay lần từ 25/07/2013 đến 25/10/2013 (BIDV) Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/07/2013 đến hết ngày 25/10/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 9.742.706.108 14.664.775.945 745.082.234.705 754.824.940.813 769.489.716.758 13 11 12,50% 12,50% 12,50% 12,43% 12,43% 12,43% 12,43% 12,43% 12,43% 3.343.039.110 2.921.389.084 22.693.227.290 792.182.944.048 TỔNG CỘNG 792.182.944.048 792.182.944.048 Dư nợ đến ngày 25/07/2013 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/04/2013 đến hết ngày 25/7/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 25 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 16 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 26 - Lô R4 TT giá trị khối lượng nghiệm thu đợt Khối A Lô R4 p/v DA Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 17 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 27 - Lô R4 TT giá trị khối lượng nghiệm thu đợt Khối A Lô R4 p/v DA Bình Khánh 61.719.478.953 PHỤ LỤC SỐ 11.3 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM BẢNG CHI TIẾT LÃI VAY THANH TOÁN (VAY CÁ NHÂN) LÃI VAY Lãi suất BQ 04 Ngân hàng TÍNH LÃI TIỀN VAY TỪ ĐẾN 23/02/2011 01/03/2011 28/02/2011 31/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 01/07/2011 01/08/2011 01/09/2011 31/07/2011 31/08/2011 30/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 31/10/2012 30/11/2012 Lãi suất theo hợp đồng vay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lãi suất toán 7=min(5;6) NGÀY TÍNH LÃI LÃI VAY THANH TOÁN 8=2-1 9=4*7*8/360 19,00% 21,00% 18,43% 18,95% 18,43% 18,95% 31 22,50% 23,50% 24,50% 20,63% 21,38% 21,88% 20,63% 21,38% 21,88% 30 31 30 24,50% 24,50% 23,50% 22,13% 22,38% 21,88% 22,13% 22,38% 21,88% 31 31 30 23,00% 22,00% 20,00% 21,00% 20,13% 19,38% 21,00% 20,13% 19,38% 31 30 31 20,00% 20,00% 19,50% 19,25% 19,38% 19,13% 19,25% 19,38% 19,13% 31 29 31 19,00% 18,50% 18,00% 18,63% 18,13% 17,50% 18,63% 18,13% 17,50% 30 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 15,00% 15,00% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LÃI VAY LÃI VAY THANH Lãi suất BQ 04 Lãi suất NGÀY TÍNH LÃI TOÁN Ngân hàng toán 14,65% 14,65% 31 0 14,40% 14,40% 31 14,40% 14,40% 28 14,25% 14,25% 31 0 13,88% 13,88% 30 13,63% 13,63% 31 13,25% 13,25% 30 0 12,65% 12,65% 31 12,53% 12,53% 31 12,43% 12,43% 30 0 12,43% 12,43% 31 0 18,95% 18,95% 28 0 20,63% 20,63% 30 21,38% 21,38% 31 21,88% 21,88% 30 0 22,13% 22,13% 31 22,38% 22,38% 31 21,88% 21,88% 30 0 21,00% 21,00% 31 20,13% 20,13% 30 19,38% 19,38% 31 0 19,25% 19,25% 31 19,38% 19,38% 29 19,13% 19,13% 31 0 18,63% 18,63% 30 18,13% 18,13% 31 17,50% 17,50% 30 0 TÍNH LÃI TIỀN VAY TỪ 01/12/2012 ĐẾN 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 04/03/2011 31/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 01/07/2011 01/08/2011 01/09/2011 31/07/2011 31/08/2011 30/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 Lãi suất theo hợp đồng vay 15,00% 0 15,00% 15,00% 15,00% 0 15,00% 14,50% 13,50% 0 13,50% 13,00% 13,00% 0 13,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,00% 22,50% 23,50% 24,50% 24,50% 24,50% 23,50% 23,00% 22,00% 20,00% 20,00% 20,00% 19,50% 19,00% 18,50% 18,00% LÃI VAY LÃI VAY THANH Lãi suất BQ 04 Lãi suất NGÀY TÍNH LÃI TOÁN Ngân hàng toán 15,00% 15,00% 31 15,00% 15,00% 31 15,00% 15,00% 30 0 14,70% 14,70% 31 14,70% 14,70% 30 14,65% 14,65% 31 TÍNH LÃI TIỀN VAY Lãi suất theo hợp đồng vay 15,00% 15,00% 15,00% 0 15,00% 15,00% 15,00% TỪ 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 ĐẾN 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 0 0 0 0 0 0 0 17/11/2011 01/12/2011 30/11/2011 31/12/2011 0 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 31/10/2012 0 0 0 0 0 0 0 15,00% 15,00% 15,00% 14,40% 14,40% 14,25% 14,40% 14,40% 14,25% 31 28 31 15,00% 14,50% 13,50% 13,88% 13,63% 13,25% 13,88% 13,63% 13,25% 30 31 30 13,50% 13,00% 13,00% 12,65% 12,53% 12,43% 12,65% 12,53% 12,43% 31 31 30 13,00% 12,43% 12,43% 31 22,00% 20,00% 20,13% 19,38% 20,13% 19,38% 14 31 20,00% 20,00% 19,50% 19,25% 19,38% 19,13% 19,25% 19,38% 19,13% 31 29 31 19,00% 18,50% 18,00% 18,63% 18,13% 17,50% 18,63% 18,13% 17,50% 30 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 15,00% 14,70% 14,70% 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LÃI VAY LÃI VAY THANH Lãi suất BQ 04 Lãi suất NGÀY TÍNH LÃI TOÁN Ngân hàng toán 14,70% 14,70% 30 14,65% 14,65% 31 TÍNH LÃI TIỀN VAY TỪ 01/11/2012 01/12/2012 ĐẾN 30/11/2012 31/12/2012 Lãi suất theo hợp đồng vay 15,00% 15,00% 01/01/2013 31/01/2013 0 15,00% 14,40% 14,40% 31 14,40% 14,40% 28 14,25% 14,25% 31 01/02/2013 28/02/2013 15,00% 01/03/2013 31/03/2013 15,00% 01/04/2013 30/04/2013 0 15,00% 13,88% 13,88% 30 13,63% 13,63% 31 13,25% 13,25% 30 01/05/2013 31/05/2013 14,50% 01/06/2013 30/06/2013 13,50% 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 0 13,50% 12,65% 12,65% 31 0 13,00% 12,53% 12,53% 31 0 13,00% 12,43% 12,43% 30 0 01/10/2013 31/10/2013 13,00% 12,43% 12,43% 31 20/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 19,00% 18,50% 18,00% 18,63% 18,13% 17,50% 18,63% 18,13% 17,50% 11 31 30 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 15,00% 15,00% 15,00% 14,70% 14,70% 14,65% 14,70% 14,70% 14,65% 31 30 31 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/01/2013 0 15,00% 14,40% 14,40% 31 0 10 PHỤ LỤC SỐ 11.6 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM BẢNG CHI TIẾT LÃI VAY PHÁT SINH THỰC TẾ (VAY NGÂN HÀNG BIDV) , STT Ngày vay 25/07/2012 06/08/2012 10/08/2012 16/08/2012 24/08/2012 05/09/2012 18/09/2012 18/09/2012 10 11 12 13 14 01/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 24/10/2012 15 25/10/2012 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13/11/2012 12/12/2012 12/12/2012 01/01/2013 04/01/2013 11/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Thanh toán khối lượng nghiệm thu hoàn thành đợt - lô R4 Tạm ứng đợt tiền thi công xây dựng công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh theo PLHĐ số 16/2010/HĐTCXD Thanh toán giá trị khối lượng thực Đợt - Lô R5 Tạm ứng đợt tiền thi công xây dựng công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh theo PLHĐ số 16/2010/HĐTCXD Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R4 Tạm ứng đợt tiền thi công xây dựng công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh theo PLHĐ số 16/2010/HĐTCXD Thanh toán 95% giá trị khối lượng thực đợt – Lô R4 công trình 1570 hộ chung cư TĐC Bình Khánh Tạm ứng 20% giá trị HĐ số 89/2012/HĐKT v/v Quan trắc lún 11 khối nhà DA khu TĐC Bình Khánh (Phân khu R4&R5) Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 10 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Lãi vay lần từ 25/07/2012 đến 24/10/2012 (BIDV) Dư nợ đến ngày 24/10/2012 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/07/2012 đến hết ngày 24/10/2012 theo thông báo số 2423/CV-QHKH2 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 11 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 12 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 13 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 14 - Lô R4 Lãi vay lần từ 25/10/2012 đến 24/01/2013 (BIDV) Dư nợ đến ngày 24/01/2013 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 15 - Lô R4 18 Dư nợ Số ngày tính lãi Lãi suất theo hợp đồng vay Lãi phải trả 0 12 15,00% 0 15,00% 0 15,00% 0 15,00% 825.355.994 825.355.994 12 15,00% 4.126.780 70.000.000.000 70.825.355.994 13 15,00% 383.637.345 11.396.276.237 82.221.632.231 13 15,00% 445.367.175 520.000.000 82.741.632.231 13 15,00% 2.816.667 12.056.529.001 11.369.565.425 9.497.895.275 94.798.161.232 106.167.726.657 115.665.621.932 17 7 15,00% 15,00% 15,00% 671.486.975 309.655.869 27.702.195 1.844.793.006 115.665.621.932 1.844.793.006 117.510.414.938 19 15,00% 930.290.785 28.627.418.521 30.009.061.881 4.801.038.959 20.949.058.877 14.387.456.883 146.137.833.459 176.146.895.340 180.947.934.299 180.947.934.299 201.896.993.176 216.284.450.059 29 20 14 15,00% 15,00% 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 1.765.832.154 1.507.899.452 211.105.923 549.608.481 1.177.548.673 6.142.285.469 16.900.723.250 216.284.450.059 233.185.173.309 14,00% 14,00% 252.331.858 STT Ngày vay 26 28/01/2013 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30/01/2013 01/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 07/02/2013 22/03/2013 29/03/2013 01/04/2013 10/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Dư nợ Số ngày tính lãi Lãi suất theo hợp đồng vay Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/10/2012 đến hết ngày 24/1/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 16 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 10 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 17 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 18 - Lô R4 6.142.285.469 239.327.458.778 14,00% 186.143.579 21.120.176.480 36.186.860.353 9.637.693.617 11.738.382.239 30.612.592.910 12.982.222.080 12.589.980.452 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 11 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 19 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 20 - Lô R4 11.533.631.626 9.067.481.972 11.217.716.767 260.447.635.258 296.634.495.611 306.272.189.228 318.010.571.467 348.623.164.377 361.605.386.457 374.195.366.909 374.195.366.909 385.728.998.535 394.796.480.507 406.014.197.274 43 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 202.570.383 576.789.297 123.670.778 5.829.754.027 984.370.219 436.561.261 1.216.134.942 1.114.328.218 1.026.313.665 Lãi nhập gốc từ ngày 25/1/2013 đến 28/1/2013 38 16.726.718 39 40 41 25/04/2013 Lãi vay lần từ 25/01/2013 đến 25/04/2013 (BIDV) 25/04/2013 42 25/04/2013 43 25/04/2013 44 26/04/2013 45 06/05/2013 46 06/05/2013 47 48 49 50 51 52 53 54 55 08/05/2013 06/06/2013 11/06/2013 01/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 25/07/2013 Dư nợ đến ngày 25/04/2013 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 12 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/01/2013 đến hết ngày 25/4/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Tạm ứng toán tiền mua vật tư phục vụ công trình 1570 hộ tái định cư Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 21 - Lô R4 Tạm ứng toán tiền mua vật tư phục vụ công trình 1570 hộ tái định cư Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 13 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 23 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 14 - Lô R5 56 25/07/2013 57 58 05/08/2013 15/08/2013 25/07/2013 Lãi phải trả 11.965.694.945 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 15 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 24 - Lô R4 Lãi vay lần từ 25/04/2013 đến 25/07/2013 (BIDV) 406.014.197.274 13,00% 13.982.476.943 419.996.674.217 13,00% 11.965.694.945 431.962.369.162 13,00% 155.986.411 50.000.000.000 481.962.369.162 10 13,00% 1.740.419.666 17.247.110.394 499.209.479.556 13,00% 80.000.000.000 579.209.479.556 13,00% 418.317.957 10.225.059.146 11.199.936.100 12.756.415.539 589.434.538.702 600.634.474.802 613.390.890.341 613.390.890.341 623.590.381.584 634.750.940.877 29 20 21 13,00% 13,00% 13,00% 12,50% 12,50% 12,50% 6.172.689.475 1.084.478.913 4.430.045.319 638.948.844 4.628.392.277 19.269.278.863 634.750.940.877 12,50% 19.269.278.863 654.020.219.740 11 12,50% 2.497.993.895 11.057.569.644 15.844.617.375 665.077.789.384 680.922.406.759 10 12,50% 12,50% 2.309.297.880 945.725.565 10.199.491.243 11.160.559.293 Dư nợ đến ngày 25/07/2013 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/04/2013 đến hết ngày 25/7/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 25 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 16 - Lô R5 19 STT Ngày vay 59 60 61 62 63 64 65 66 19/08/2013 10/09/2013 11/09/2013 18/09/2013 30/09/2013 14/10/2013 14/10/2013 25/10/2013 67 25/10/2013 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Thanh toán giá trị khối lượng đợt 26 - Lô R4 TT giá trị khối lượng nghiệm thu đợt Khối A Lô R4 p/v DA Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 17 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 27 - Lô R4 TT giá trị khối lượng nghiệm thu đợt Khối A Lô R4 p/v DA Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 18 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 28 - Lô R4 Lãi vay lần từ 25/07/2013 đến 25/10/2013 (BIDV) Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/07/2013 đến hết ngày 25/10/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 TỔNG DƯ NỢ VAY (BIDV) 20 Dư nợ 14.009.316.384 19.222.726.845 10.654.027.474 9.854.421.450 10.419.335.793 9.742.706.108 14.664.775.945 694.931.723.143 714.154.449.988 724.808.477.462 734.662.898.912 745.082.234.705 754.824.940.813 769.489.716.758 22.693.227.290 792.182.944.048 792.182.944.048 792.182.944.048 Số ngày tính lãi Lãi suất theo hợp đồng vay 22 12 14 11 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% Lãi phải trả 5.308.506.218 247.970.295 1.761.687.272 3.061.095.412 3.621.927.530 2.939.023.224 22.693.227.290 61.915.279.573 ########## 21 22 23 PHỤ LỤC SỐ 11.7 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM ẢNG CHI TIẾT LÃI VAY THANH TOÁN (VAY CÁ NHÂN) TỪ TÍNH LÃI ĐẾN 23/02/2011 01/03/2011 28/02/2011 31/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 01/07/2011 01/08/2011 01/09/2011 31/07/2011 31/08/2011 30/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 04/03/2011 31/03/2011 01/04/2011 01/05/2011 01/06/2011 30/04/2011 31/05/2011 30/06/2011 LÃI SUẤT THEO HỢP ĐỒNG VAY NGÀY TÍNH LÃI 8=2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,00% 21,00% 31 22,50% 23,50% 24,50% 30 31 30 24,50% 24,50% 23,50% 31 31 30 23,00% 22,00% 20,00% 31 30 31 20,00% 20,00% 19,50% 31 29 31 19,00% 18,50% 18,00% 30 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 30 31 15,00% 15,00% 15,00% 31 28 31 15,00% 14,50% 13,50% 30 31 30 13,50% 13,00% 13,00% 31 31 30 13,00% 31 0 0 0 21,00% 28 22,50% 23,50% 24,50% 30 31 30 TIỀN VAY 24 LÃI VAY THANH TOÁN 9=4*7*8/360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TÍNH LÃI TỪ ĐẾN 01/07/2011 31/07/2011 01/08/2011 31/08/2011 01/09/2011 30/09/2011 01/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 17/11/2011 01/12/2011 30/11/2011 31/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 01/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 TIỀN VAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LÃI SUẤT THEO HỢP ĐỒNG VAY 24,50% 24,50% 23,50% NGÀY TÍNH LÃI 31 31 30 23,00% 22,00% 20,00% 31 30 31 20,00% 20,00% 19,50% 31 29 31 19,00% 18,50% 18,00% 30 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 30 31 15,00% 15,00% 15,00% 31 28 31 15,00% 14,50% 13,50% 30 31 30 13,50% 13,00% 13,00% 31 31 30 13,00% 31 22,00% 20,00% 14 31 20,00% 20,00% 19,50% 31 29 31 19,00% 18,50% 18,00% 30 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 30 31 15,00% 15,00% 15,00% 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 LÃI VAY THANH TOÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TÍNH LÃI TỪ ĐẾN 01/04/2013 30/04/2013 01/05/2013 31/05/2013 01/06/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 20/04/2012 01/05/2012 01/06/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 01/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 19/10/2012 01/11/2012 01/12/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 01/01/2013 01/02/2013 01/03/2013 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 01/04/2013 01/05/2013 01/06/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 01/10/2013 31/10/2013 Tổng cộng LÃI SUẤT THEO HỢP ĐỒNG VAY 15,00% 14,50% 13,50% NGÀY TÍNH LÃI 30 31 30 13,50% 13,00% 13,00% 31 31 30 13,00% 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,00% 18,50% 18,00% 11 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 31 30 15,00% 15,00% 15,00% 31 30 31 15,00% 15,00% 15,00% 31 28 31 15,00% 14,50% 13,50% 30 31 30 13,50% 13,00% 13,00% 31 31 30 13,00% 31 67.000.000.000 67.000.000.000 67.000.000.000 2.065.833.333 69.065.833.333 69.065.833.333 69.065.833.333 2.589.968.750 71.655.802.083 71.655.802.083 71.655.802.083 2.596.527.606 74.252.329.689 74.252.329.689 74.252.329.689 2.498.797.151 76.751.126.840 76.751.126.840 15,00% 15,00% 15,00% 13 30 31 15,00% 15,00% 15,00% 31 28 31 15,00% 14,50% 13,50% 30 31 30 13,50% 13,00% 13,00% 31 31 30 13,00% 31 TIỀN VAY 0 0 0 0 26 LÃI VAY THANH TOÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.610.313.065 362.916.667 837.500.000 865.416.667 2.065.833.333 892.100.347 805.768.056 892.100.347 2.589.968.750 895.697.526 894.702.307 806.127.773 2.596.527.606 863.183.333 831.213.580 804.400.238 2.498.797.151 859.186.225 10.610.313.065 PHỤ LỤC SỐ 11.8 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM Phần: CÂN ĐỐI VỐN VAY - VỐN TỰ CÓ (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2013) BẢNG CÂN ĐỐI TÌNH HÌNH VỐN VAY - VỐN TỰ CÓ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NGÀY CT TÊN CÔNG VIỆC I 06/04/2010 CHI PHÍ XÂY DỰNG Tạm ứng lần 1: 10% GTHĐ khoan KS địa chất phục vụ DA xây dựng 1570 hộ tái định cư P.Bình Khánh Q TT đợt (20%) khoan khảo sát địa chất DA Bình Thạnh, Q2, Tp HCM Thanh toán đợt GTHĐ khoan KS địa chất theo GĐN ngày 22/4/2010 TT đợt GTHĐ khoan khảo sát địa chất theo GĐN ngày 18/5/2010 DA Bình Khánh,Q2,TpHCM Thanh toán 30% GTHĐ0108/10/HĐKT ngày 19/8/2010 V/v thiết kế xin thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC t Thanh toán 70% HĐ số 54/HĐKT-2010 lưới điện khu TĐC Bình Khánh TToán gtrị HĐ số 14-10/HĐKT lập báo cáo cam kết môi trường TT 10% HĐ tư vấn thiết kế DA Bình Khánh cho Pos A.C theo GĐN ngày TƯ 30% GTHĐ với DAEWON Bình Khánh v/v XD đường dây trung cấp điện p/v KDC Bình Khánh Chuyển tiền thi công khu TĐC Bình Khánh theo HĐ 54/HĐKT-2010 theo GĐN ngày 15/11/2010 Vay t/c nhà mẫu DA nhà mẫu Bình Khánh- HCM TƯ 50% GTHĐ số 66/HĐKT-2010 v/v kéo đường dây hạ cấp điện cho nhà mẫu p/v DA Bình Khánh TT 20% HĐKT số 02/2010/HĐTVGSTC v/v tư vấn giám sát thi công DA Khu tái định cư quận TT HĐ số 0064/HĐ-CNTD-KT v/v thi công lắp đặt đồng hồ nước p/v DA Bình Thanh toán tiền theo HĐ số 16/2010 tcông KDC Bình Khánh ( Tạm ứng đợt để toán chi phí thi công, lương, thưởng tết nguyên đán 2011) TT đợt HĐ V1010-02-DB02 v/v XD đường dây điện trung thuộc DA Bình Khánh Tạm ứng 20% GTHĐ tư vấn DA Bính Khánh trả lãi NN Vay Cá nhân trả lãi NN Thanh toán tiền 20% HĐ tư vấn thiết kế cho POS.A.C phục vụ dự án Bình Khánh 16/04/2010 05/05/2010 20/05/2010 31/08/2010 28/09/2010 04/10/2010 15/10/2010 10/11/2010 30/11/2010 06/01/2011 07/01/2011 07/01/2011 18/01/2011 24/01/2011 27/01/2011 10/02/2011 11/02/2011 23/02/2011 01/03/2011 03/03/2011 TIỀN VAY 27 TRẢ GỐC CHI DA TỒN 76.511.600 153.023.200 153.023.200 382.558.000 (76.511.600) (229.534.800) (382.558.000) (765.116.000) 64.693.200 60.067.318 22.000.000 2.340.000.000 (829.809.200) (889.876.518) (911.876.518) (3.251.876.518) 86.756.743 (3.338.633.261) 25.743.136 3.800.709.000 (3.364.376.397) (7.165.085.397) 31.577.700 883.000.000 (7.196.663.097) 96.775.710 10.000.000.000 144.594.738 1.260.000.000 46.664.261 50.253.819 2.565.285.191 (8.079.663.097) (8.176.438.807) (18.176.438.807) (18.321.033.545) (19.581.033.545) (19.627.697.806) (19.627.697.806) (19.677.951.625) (22.243.236.816) STT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NGÀY CT 04/03/2011 04/03/2011 18/03/2011 29/03/2011 31/03/2011 11/05/2011 13/05/2011 09/06/2011 23/06/2011 29/06/2011 30/06/2011 22/07/2011 22/07/2011 28/07/2011 19/08/2011 19/08/2011 24/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 08/09/2011 14/09/2011 19/09/2011 19/09/2011 30/09/2011 04/10/2011 04/10/2011 12/10/2011 28/10/2011 14/11/2011 17/11/2011 25/11/2011 25/11/2011 TÊN CÔNG VIỆC Chuyển từ tài khoản chờ toán sang ttoán cho Cty Posco Vay Cá nhân Thanh toán tiền kéo đường dây hạ cấp điện cho nhà mẫu -Quận phục vụ DA KTĐC Bình Khánh trả lãi NN TRẢ GỐC NN Thanh toán tiền lắp đặt đồng hồ nước phục vụ DA Bình Khánh Quận TP.HCM theo HĐ số 0064/HĐ-CNTĐ-KT Chuyển tiền thiết kế thẩm duyệt thiết kế PCCC phục vụ DA Bình Khánh theo HĐ số 0108/10/HĐKT Chuyển tiền thi công DA Bình Khánh theo HĐ số 16/2010/HĐTCXD ( Tạm ứng đợt Chuyển tiền theo hđ số 16/2010HĐTC ngày 24/6/10 thi công khu TĐC Bình Khánh ( Tạm ứng đợt 2) Chuyển tiền theo HĐ số 16/2010 DA Bình Khánh- Cty Hồng lĩnh ( Tạm ứng ) trả lãi NN Chuyển tiền theo HĐ số 10/2010/DABK ký ngày 8/7/2010 V/v khoan cọc nhồi làm mốc quan trắc lún CT Thanh toán tiền tư vấn thiết kế cho cty POSCO phục vụ DA Bình Khánh Thanh toán tiền thẩm tra hồ sơ thiết kế HĐsố 101/HĐ.10TT-KĐ ngày 4/11/10 DA Bình Khánh trả lãi NN trả lãi NN Ghi có cho CN Sài Gòn toán hộ TCT HĐ16/2010/HĐTCXD ngày 24/6/2010 thi công XD KDC Bình Khánh Q (Tạm ứng) trả lãi NN trả lãi NN Chuyển tiền theo HĐ số 16/2010 thi công DA Bình Khánh ( Tạm ứng ) Tạm ứng theo HĐsố 03/2010 HĐTVGS DA Bình Khánh trả lãi NN TRẢ GỐC NN Chuyển tiền theo HĐ 16/2010/HĐTCXD thi công Bình Khánh HCM ( Tạm ứng) trả lãi NN trả lãi NN Thanh toán tiền tư vấn giám sát thi công XDCT hạng mục đường công vụ N1&D4 khu TĐC Bình Khánh (HĐ05/ TRẢ GỐC NN Thanh toán tiền đo đạc dẫn mốc toạ độ cao độ khu TĐC Bình Khánh Q2 TPHCM theo HĐ 217/201 Vay Cá nhân trả lãi NN trả lãi NN 28 TIỀN VAY TRẢ GỐC CHI DA 2.445.826.405 31.577.700 55.638.157 - TỒN (24.689.063.221) (24.689.063.221) (24.720.640.921) (24.776.279.078) (24.776.279.078) 6.527.179 (24.782.806.257) 150.950.800 - 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 17.944.444 65.450.000 - 4.944.000.000 349.055.000 31.666.667 71.250.000 7.000.000.000 32.722.223 81.805.556 7.000.000.000 661.157.800 25.333.334 - - 8.000.000.000 84.972.222 99.000.001 50.000.000 (24.933.757.057) (26.933.757.057) (28.933.757.057) (33.933.757.057) (33.951.701.501) (34.017.151.501) (38.961.151.501) (39.310.206.501) (39.341.873.168) (39.413.123.168) (46.413.123.168) (46.445.845.391) (46.527.650.947) (53.527.650.947) (54.188.808.747) (54.214.142.081) (54.214.142.081) (62.214.142.081) (62.299.114.303) (62.398.114.304) (62.448.114.304) (62.448.114.304) 37.000.000 81.805.556 114.527.778 (62.485.114.304) (62.485.114.304) (62.566.919.860) (62.681.447.638) STT 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 NGÀY CT 01/12/2011 01/12/2011 09/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 12/12/2011 19/12/2011 19/12/2011 18/01/2012 17/02/2012 26/03/2012 28/03/2012 20/04/2012 11/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 01/06/2012 07/06/2012 13/06/2012 14/06/2012 19/06/2012 26/06/2012 29/06/2012 02/07/2012 03/07/2012 10/07/2012 20/07/2012 25/07/2012 26/07/2012 27/07/2012 TÊN CÔNG VIỆC trả lãi NN trả lãi NN Thanh toán tiền theo HĐ số 16/2010/HĐTCXD ngày 24/6/10 thi công dự án Bình Khánh( Tạm ứng) TRẢ GỐC NN Ghi có cho CN Sài Gòn chi hộ Tổng toán cho cty Hồng Lĩnh phục vụ DA Bình Khánh (Tạm ứng chi vật tư, nhân công…) trả lãi NN trả lãi NN TRẢ GỐC NN Thanh toán tiền theo HĐ 16/2010/HĐTCXD ngày 24/6/2010 thi công XD 1570 hộ TĐC Bình Khánh (Tạm ứng) Chuyển tiền theo HĐ 16/2010 V/v thi công xây dựng 1.570 hộ chung cư Bình Khánh, Quận (Tạm ứng) Công ty Hạ Tầng số chuyển tiền hộ TCT cho Cty CPĐT&XD giao thông Hồng Lĩnh (Tạm ứng) Thanh toán đợt HĐ số 101/HĐ số 101/HĐ.10TT-KD V/v thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán Vay Cá nhân Thanh toán tiền HĐ tư vấn thiết kế DA Bình Khánh cho Cty POSCO Mua đô toán tiền theo HĐ tư vấn thiết kế khu hộ TĐC P 12 Bình Khánh giai đoạn thiết kế Cty Hạ Tầng số chuyển tiền HĐ16/2010/HĐTCXD hộ Tổng công ty ( Tạm ứng) Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 2/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 2/2012 Chuyển tiền theo HĐ thi công XD số 16/2010/HĐTCXD thi công XD 1570 TĐC Bình Khánh ( Tạm ứng) Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 2/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 2/2012 Tạm ứng 50% tiền mua vé máy bay HN-Nha Trang theo HĐ dịch vụ máy bay số 012/HĐ-NNTC trả lãi NN Chuyển tiền theo HĐ số 16/2010/HĐTCXD ngày 24/6/2010 v/v thi công xây dựng 1570 hộ chung cư tái (Tạm ứng) Chuyển tiền thuê nhà 270 CMT8 thành phố HCN Thanh toán tiền thuê phòng dịch vụ kháctheo HĐ 4394+44992 ngày Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 29 TIỀN VAY TRẢ GỐC CHI DA 110.833.334 244.000.000 TỒN (62.792.280.972) (63.036.280.972) 3.000.000.000 (66.036.280.972) (66.036.280.972) 3.000.000.000 40.638.889 72.000.000 (69.036.280.972) (69.076.919.861) (69.148.919.861) (69.148.919.861) 10.000.000.000 (79.148.919.861) 10.000.000.000 (89.148.919.861) 20.000.000.000 300.000.000 (109.148.919.861) - - 3.230.975.000 1.773.950.000 20.000.000.000 4.033.531.221 1.885.190.254 - 15.000.000.000 60.000.000 58.662.280 281.105.000 (109.448.919.861) (109.448.919.861) (112.679.894.861) (114.453.844.861) (134.453.844.861) (138.487.376.082) (140.372.566.336) (155.372.566.336) (155.432.566.336) (155.491.228.616) 105.000.000 (155.772.333.616) (155.877.333.616) - 15.000.000.000 108.000.000 849.340.000 2.890.529.262 (170.877.333.616) (170.985.333.616) (171.834.673.616) (174.725.202.878) - 14.876.225.020 10.193.929.843 8.652.285.440 (189.601.427.898) (199.795.357.741) (208.447.643.181) STT 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 NGÀY CT 27/07/2012 31/07/2012 31/07/2012 06/08/2012 08/08/2012 10/08/2012 16/08/2012 16/08/2012 16/08/2012 16/08/2012 17/08/2012 17/08/2012 23/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 24/08/2012 29/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 04/09/2012 05/09/2012 17/09/2012 17/09/2012 18/09/2012 18/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 28/09/2012 28/09/2012 01/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 10/10/2012 TÊN CÔNG VIỆC Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 trả lãi NN trả lãi NN Tạm ứng tiền thi công 1570 hộ BKhánh HĐ16/2010 ( Tạm ứng đợt 1) Thanh toán tiền vé máy bay Nha Trang Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Tạm ứng đợt thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 trả lãi NN trả lãi NN Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền tư vấn kiểm tra chứng nhấn phù hợp HĐ47/HĐ Chuyển tiền tạm ứng thi công HĐ 16/2010/HĐTCXD Bình Khánh mua cẩu tháp Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Tạm ứng đợt HĐ 02/2010/HĐTVGSTC v/v tư vấn giám sát thi công DA khu TĐC Bình Khánh Tất toán hợp đồng dịch cụ KS Vinpearl Nha Trang Tạm ứng đợt thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 TRẢ GỐC NN trả lãi NN Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Tạm ứng 25% gtrị HĐ89/2012/HĐKTv/v quan trắc lún TĐC Bình khánh Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Ghi có cho CN Sài Gòn số tiền chuyển hộ Tổng công ty quý 3/2012 Lệ phòng kế toán - Thanh toán tiền phát sinh thêm theo HĐ dịch vụ phòng khách sạn Vinpearl số 4394+4 trả lãi NN Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị TRẢ GỐC NN trả lãi NN Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị 30 TIỀN VAY TRẢ GỐC - - 825.355.994 CHI DA 5.453.874.451 180.833.333 162.500.000 100.000.000.000 203.941.000 TỒN (213.901.517.632) (214.082.350.965) (214.244.850.965) (314.244.850.965) (314.448.791.965) 11.516.166.717 70.000.000.000 7.709.357.235 5.634.248.448 5.600.000.000 1.469.283.057 2.000.000.000 180.833.333 167.916.667 (325.964.958.682) (395.964.958.682) (403.674.315.917) (409.308.564.365) (414.908.564.365) (416.377.847.422) (418.377.847.422) (418.558.680.755) (418.726.597.422) 15.312.522.722 175.000.000 2.750.000.000 11.533.194.147 7.851.014.951 441.500.000 (433.213.764.150) (433.388.764.150) (436.138.764.150) (447.671.958.297) (455.522.973.248) 31.489.949 70.000.000.000 70.000.000.000 15.000.000.000 93.333.333 11.396.276.237 520.000.000 11.396.276.237 520.000.000 2.489.626.050 4.123.980.164 19.310.000 162.500.000 12.056.529.001 12.056.529.001 10.000.000.000 15.000.000.000 5.416.667 3.000.000.000 (455.964.473.248) (455.995.963.197) (455.995.963.197) (470.995.963.197) (471.089.296.530) (471.089.296.530) (471.089.296.530) (473.578.922.580) (477.702.902.744) (477.722.212.744) (477.884.712.744) (477.884.712.744) (487.884.712.744) (502.884.712.744) (502.890.129.411) (505.890.129.411) STT 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 NGÀY CT 11/10/2012 11/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 24/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 07/11/2012 13/11/2012 06/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 17/12/2012 18/12/2012 04/01/2013 11/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 30/01/2013 01/02/2013 04/02/2013 TÊN CÔNG VIỆC Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị Ghi có CN Sài Gòn khoản tiền chuyển hộ Tổng công ty cho Cty Hồng Lĩnh Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 10 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Vay Cá nhân vay trả lãi lần Ghi có CN Sài Gòn khoản tiền chuyển hộ Tổng công ty cho Cty Hồng Lĩnh Ghi có CN Sài Gòn khoản tiền chuyển hộ Tổng công ty cho Cty Hồng Lĩnh Ghi có cho Cty CP BOT Vietracimex số tiền chuyển hộ Tổng công ty ngày Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 11 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Ghi có cho CN Sài Gòn khoản tiền chuyển hộ TCT sửa chữa xe 52F-7017 p/V da Bình Khánh Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 12 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền dây điện Trung DA Bình Khánh theo HĐKT số V1010-02-DDB002/HĐKT-2010 Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 13 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 14 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán tiền phí bảo hiểm theo HĐ bảo hiểm số AM272/12DA040TS DA Bình Khánh Lô R4, R5 Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị Chuyển tiền cho Cty CP ĐT&XD Giao thông Hồng Lĩnh theo giấy đề nghị vay trả lãi lần Chuyển tiền theo HĐ thuê nhà số 239/HĐTN-KD v/v thuê nhà văn phòng số 737739 Trần Hưng Đạo TP HCM Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 15 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 16 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Tạm ứng đợt theo HĐ số 02/2010/HĐTV GSTC 31 TIỀN VAY CHI DA 15.000.000.000 3.450.000.000 TỒN (520.890.129.411) (524.340.129.411) 11.369.565.425 11.369.565.425 (524.340.129.411) 9.497.895.275 67.000.000.000 8.528.978.718 9.497.895.275 (524.340.129.411) (457.340.129.411) (457.340.129.411) (461.426.529.411) (467.401.129.411) (467.821.129.411) 28.627.418.521 TRẢ GỐC 8.528.978.718 4.086.400.000 5.974.600.000 420.000.000 28.627.418.521 26.549.898 (467.821.129.411) (467.847.679.309) 4.801.038.959 4.801.038.959 (467.847.679.309) 30.009.061.881 30.009.061.881 (467.847.679.309) 57.837.895 7.725.000.000 3.580.000.000 (467.905.517.204) (475.630.517.204) (479.210.517.204) 20.949.058.877 20.949.058.877 (479.210.517.204) 14.387.456.883 14.387.456.883 687.587.500 (479.210.517.204) 14.337.186.499 10.000.000.000 10.000.000.000 14.337.186.499 420.000.000 (479.898.104.704) (489.898.104.704) (499.898.104.704) (499.898.104.704) (500.318.104.704) 16.900.723.250 16.900.723.250 (500.318.104.704) 21.120.176.480 21.120.176.480 (500.318.104.704) 36.186.860.353 36.186.860.353 441.500.000 (500.318.104.704) (500.759.604.704) STT 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 NGÀY CT 06/02/2013 06/02/2013 07/02/2013 08/03/2013 22/03/2013 27/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 10/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013 06/05/2013 06/05/2013 08/05/2013 16/05/2013 22/05/2013 06/06/2013 11/06/2013 04/07/2013 TÊN CÔNG VIỆC Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 10 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Ghi có cho CN Sài Gòn khoản tiền chuyển hộ Tổng công ty quý I/2013 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 17 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền theo HĐ 03/2010 ngày 01/12/2010 tư vấn giám sát thi công KDC tái định cư Bình Khánh Ghi có cho CN Sài Gòn khoản tiền chuyển hộ Tổng công ty quý I/2013 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 18 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 11 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 19 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 20 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền theo HĐ thuê nhà số 239/HĐTN-KD v/v thuê nhà văn phòng số 737739 Trần Hưng Đạo TP HCM Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 12 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 vay trả lãi lần Chuyển tiền tạm ứng mua vật tư cho công trình thi công 1570 hộ TĐC Bình Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 21 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền tạm ứng lần mua vật tư cho công trình thi công 1570 hộ TĐC Bình Khánh Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 13 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Chuyển tiền tạm ứng thi công Bình Khánh theo GĐN Cty Hồng Lĩnh Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 22 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 23 lô R4 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 14 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 Thanh toán 95% giá trị khối lượng hoàn thành đợt 15 lô R5 thi công XDCT 1570 dự án Binh Khánh HĐ16/2010 32 TIỀN VAY TRẢ GỐC CHI DA TỒN 9.637.693.617 9.637.693.617 (500.759.604.704) 11.738.382.239 11.738.382.239 (500.759.604.704) 30.612.592.910 30.612.592.910 2.000.000.000 (500.759.604.704) (502.759.604.704) 12.982.222.080 12.982.222.080 330.578.900 (502.759.604.704) 3.000.000.000 (503.090.183.604) (506.090.183.604) 12.589.980.452 12.589.980.452 (506.090.183.604) 11.533.631.626 11.533.631.626 (506.090.183.604) 9.067.481.972 9.067.481.972 (506.090.183.604) 11.217.716.767 11.217.716.767 420.000.000 (506.090.183.604) (506.510.183.604) 13.982.476.943 19.707.181.047 50.000.000.000 13.982.476.943 19.707.181.047 50.000.000.000 (506.510.183.604) (506.510.183.604) (506.510.183.604) 17.247.110.394 17.247.110.394 (506.510.183.604) 80.000.000.000 80.000.000.000 (506.510.183.604) 10.225.059.146 10.225.059.146 484.323.928 (506.510.183.604) (506.994.507.532) 14.202.817.522 (521.197.325.054) 11.199.936.100 11.199.936.100 (521.197.325.054) 12.756.415.539 12.756.415.539 (521.197.325.054) 10.199.491.243 10.199.491.243 (521.197.325.054) [...]... 13,00% 13,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,43% 12,43% 12,43% 12,43% 13,2% 13 14 15 PHỤ LỤC SỐ 11.5 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM BẢNG CHI TIẾT LÃI VAY PHÁT SINH THỰC TẾ (VAY NGÂN HÀNG NN&PTNT) TÍNH LÃI TỪ ĐẾN VAY NGẮN HẠN SỐ GIẢI NGÂN LÃI SUẤT THEO NGÀY TÍNH LÃI HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VAY 1500LDS201100068 06/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 31/01/2011 28/02/2011 31/03/2011 0 0 0 17,0%... 89/2012/HĐKT v/v Quan trắc lún 11 khối nhà DA khu TĐC Bình Khánh (Phân khu R4&R5) Thanh toán giá trị khối lượng đợt 9 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 10 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 5 - Lô R5 Lãi vay lần 1 từ 25/07/2012 đến 24/10/2012 (BIDV) Dư nợ đến ngày 24/10/2012 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/07/2012 đến hết ngày 24/10/2012 theo thông báo số 2423/CV-QHKH2 Thanh toán giá trị... khối lượng đợt 11 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 12 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 6 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 13 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 14 - Lô R4 Lãi vay lần 2 từ 25/10/2012 đến 24/01/2013 (BIDV) Dư nợ đến ngày 24/01/2013 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 15 - Lô R4 18 Dư nợ Số ngày tính lãi Lãi suất theo hợp đồng vay Lãi phải trả 0 0 12 15,00%... 25/07/2013 Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/04/2013 đến hết ngày 25/7/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 25 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 16 - Lô R5 19 STT Ngày vay 59 60 61 62 63 64 65 66 19/08/2013 10/09/2013 11/09/2013 18/09/2013 30/09/2013 14/10/2013 14/10/2013 25/10/2013 67 25/10/2013 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Thanh toán giá trị... 252.331.858 0 STT Ngày vay 26 28/01/2013 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 30/01/2013 01/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 07/02/2013 22/03/2013 29/03/2013 01/04/2013 10/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 NỘI DUNG SỐ TIỀN VAY Dư nợ Số ngày tính lãi Lãi suất theo hợp đồng vay Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/10/2012 đến hết ngày 24/1/2013 theo thông báo HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối... HĐTD số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 7 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 16 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 8 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 9 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 10 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 17 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 18 - Lô R4 6.142.285.469 239.327.458.778 2 14,00% 186.143.579... số 2012 513.01/HDTD TDH ngày 24/5/2012 Tạm ứng thanh toán tiền mua vật tư phục vụ công trình 1570 căn hộ tái định cư Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 21 - Lô R4 Tạm ứng thanh toán tiền mua vật tư phục vụ công trình 1570 căn hộ tái định cư Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 13 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 23 - Lô R4 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 14 - Lô R5 56 25/07/2013... VAY 0 0 0 0 LÃI SUẤT THEO NGÀY TÍNH LÃI HỢP ĐỒNG VAY 14,0% 18 14,0% 31 14,0% 31 14,0% 16 1500LDS201203442 02/07/2012 01/08/2012 01/09/2012 01/10/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 01/10/2012 0 0 0 0 TỔNG 0 17 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 30 31 30 1 LÃI PHẢI TRẢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 PHỤ LỤC SỐ 11.6 Dự án BT 3000 tỷ : KHU DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM BẢNG CHI TIẾT LÃI VAY PHÁT SINH THỰC TẾ (VAY. .. nghiệm thu đợt 1 Khối A Lô R4 p/v DA Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 17 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 27 - Lô R4 TT giá trị khối lượng nghiệm thu đợt 2 Khối A Lô R4 p/v DA Bình Khánh Thanh toán giá trị khối lượng đợt 18 - Lô R5 Thanh toán giá trị khối lượng đợt 28 - Lô R4 Lãi vay lần 5 từ 25/07/2013 đến 25/10/2013 (BIDV) Thanh toán lãi nhập gốc kỳ 25/07/2013 đến hết ngày 25/10/2013... ĐỐI VỐN VAY - VỐN TỰ CÓ (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/10/2013) BẢNG CÂN ĐỐI TÌNH HÌNH VỐN VAY - VỐN TỰ CÓ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NGÀY CT TÊN CÔNG VIỆC I 06/04/2010 CHI PHÍ XÂY DỰNG Tạm ứng lần 1: 10% GTHĐ khoan KS địa chất phục vụ DA xây dựng 1570 căn hộ tái định cư P.Bình Khánh Q TT đợt 2 (20%) khoan khảo sát địa chất DA Bình Thạnh, Q2, Tp HCM Thanh toán đợt 3 GTHĐ khoan KS địa