Bao cao TGD ket qua 2013 va ke hoach 20141

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 NỘI DUNG Trang PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 1/ Hoạt động SXKD đầu tư 03 2/ Công tác lãnh đạo, quản lý điều hành 04 PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 1/ Thuận lợi, khó khăn 09 2/ Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014 09 3/ Biện pháp tổ chức thực 11 BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang PHẦN I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 Kính thưa Q vị cổ đơng ! Năm 2013 năm lề kế hoạch năm 2011 - 2015 nên có vị trí quan trọng Tuy nhiên tình hình kinh tế giới cịn nhiều khó khăn, thách thức chưa vượt qua suy thoái, thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút Đầu tư nước vào Việt nam lĩnh vực công nghiệp sụt giảm Sự suy giảm thị trường giới tác động đến thị trường nước Sức ép cạnh tranh gia tăng dẫn đến nguy đình đốn, phá sản Trong nước, kinh tế vĩ mơ cải thiện, song tăng trưởng có xu hướng chậm lại, đầu tư công giảm mạnh, tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu cao, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lãi suất ngân hàng giảm khó khăn tiếp cận vốn nên việc đầu tư phát triển doanh nghiệp bị co cụm, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho cao v.v quy mơ thị trường vận tải dịch vụ vận tải tăng trưởng chậm lại suy giảm, suy giảm lượng chất điều đáng lo ngại Vấn đề lợi ích nhóm, thiếu minh bạch lĩnh vực đấu thầu vận tải dự án xúc doanh nghiệp nói chung cơng ty ta nói riêng Năm 2013, sau hồn thành thủ tục Quyết tốn q trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Bộ Giao thông vận tải quản lý trước đây, theo chủ trương chung công ty bàn giao sang SCIC quản lý Các Công ty sau tái cấu trúc, chuyển từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc, sát nhập vào công ty mẹ, cấu tổ chức lại sản xuất kinh doanh bước đầu vào nề nếp quản lý Cơng ty nhiên cịn gặp khó khăn công việc, thị trường Việc cấu lại tài sản, chuyển nhượng phương tiện thiết bị, quyền sử dụng đất tài sản đất để thu hồi vốn đầu tư giảm áp lực vốn phục vụ SXKD chi phí tài Vì vậy, để phấn đấu đạt tiêu kinh tế chủ yếu năm, từ tháng đầu, quý đầu năm 2013, dự lãnh đạo Đảng bộ, Hội đồng quản trị, điều hành Ban Tổng giám đốc, đơn vị, công ty phụ thuộc hạch toán tự trang trải nỗ lực phấn đấu nguồn lực có, hướng thích hợp, động viên sức mạnh tập thể nên gặp nhiều khó khăn, nổ lực phấn đấu thực tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đặt Hôm nay, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhằm tổng kết kết kinh doanh năm tài 2013, đánh giá hiệu quản lý điều hành thông qua tiêu định lượng đồng thời dự báo tình hình sản xuất thời gian đến để xác định nhiệm vụ năm kế hoạch 2014 Kính thưa Đại hội ! BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang Với tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tập thể CBCNV Cơng ty nêu cao tinh thần đồn kết, vượt khó khăn, động, sáng tạo tìm biện pháp, hướng thích hợp, động viên sức mạnh tập thể nên gặp nhiều khó khăn, nổ lực phấn đấu thực tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đặt Thay mặt Ban Tổng giám đốc, xin báo cáo kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Công ty sau: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ a/ Kết thực tiêu năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Kế hoạch năm 2013 Thực năm 2013 % TH /KH 331.200 399.475 120,6% 10.020 4.021 40,1% Thuế TNDN 2.505 2.863 114,3% Lợi nhuận sau thuế 7.515 1.158 15,4% Nộp NSNN 19.248 18.012 93,6% Tổng quỹ tiền lương 44.730 38.943 87,1% Tiền lương bình quân (1.000đ/người/tháng) 8.174 7.310 89,1% Lợi nhuận trước thuế b/ Kết đầu tư: Thực Nghị định 11 Chính phủ cắt giảm đầu tư cơng với tình hình thị trường khó khăn khơng bố trí vốn để triển khai cơng trình Năm 2013 cơng ty có chủ trương dừng đầu tư phương tiện thiết bị vận tải xếp dỡ, triển khai đầu tư số máy móc thiết bị, cơng cụ, trang thiết bị văn phịng, cơng trình kiến trúc cần thiết phục vụ trực tiếp cho SXKD, đầu tư nhà văn phòng Chi nhánh VTĐPT thay cho trụ sở chuyển nhượng theo kế hoạch Cụ thể sau: 1/ Đầu tư th tài chính: Th tài Cơng ty TNHH MTV cho thuê tài Ngân hàng Á Châu (theo hình thức bán cho thuê lại) 03 tài sản gồm Xe cẩu Krupp 43C 001.43 (70 Tấn), Xe cẩu Krupp 43C- 00021 (35 Tấn), Xe cẩu PH 57K-1390 (90Tấn) với tổng giá trị đầu tư 3,945 tỷ đồng 2/ Đầu tư máy móc, trang thiết bị: - Đầu tư hệ thống giám sát mức nước cân sà lan, Hệ thống chiếu sáng phục vụ sản xuất Công trường nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Container phục vụ quản lý tài sản Cty 7, phần mềm quyền SQL, Windown, Windown Server, Office máy tính cá nhân với giá trị 608 triệu đồng - Triển khai sẵn sàng để chọn nhà cung cấp chuẩn bị cho việc đầu tư gia công chế tạo 02 mâm xoay 300 nhằm nâng cao lực vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng thiết bị toàn cho dự án, đặc biệt dự án đường sắt cao mà Công ty tham gia dự thầu BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang 3/ Về Đầu tư xây dựng : - Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông 2013, công tác đầu tư XDCB tập trung hoàn thành dự án đầu tư dỡ dang từ năm 2012 Trong đó, tốn giá trị đầu tư hạng mục tường rào cổng ngõ kho Vũng thùng năm 2012 chuyển sang 430 triệu Còn lại tập trung chủ yếu hồn thiện hệ thống phịng cháy chữa cháy vùng kho bãi Phú Mỹ với giá trị 118 triệu đồng - Trong kế hoạch 2013 có nội dung xây dựng nhà xưởng khí, gara vùng kho bãi Vũng Thùng ( KCN thủy sản Thọ Quang Đà nẵng) San lấp, gia cố bãi vùng kho bãi Thanh Trì, Hà Nội Tuy nhiên, trình triển khai phải ưu tiên bố trí nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nên phải hoãn lại chuyển sang năm 2014 - Riêng bãi Thanh Trì trình giải lại thủ tục thuê đất, việc gia cố bãi triển khai, kế hoạch chuyển sang 2014 để tâm thực có điều kiện Về lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn, tập trung tổ chức đấu giá bán tài sản đất quyền sử dụng đất, quyền thuê đất 246 Lê Duẩn, Đơng Hà, Quảng Trị, xã Tiến Hóa, huyệnTuyên Hóa số Lê Lợi Đồng Hới, Quảng Bình ngồi việc thu hồi chuyển sang vốn lưu động 15 tỷ đồng kịp thời phục vụ cho sản xuất, cịn mang lại hiệu tỷ đồng Ngồi ra, sau lý tài sản không cần dùng để thu hồi vốn Đã sử dụng phần nguồn vốn thu hồi tài sản đất số Lê Lọi, Đồng Hới,Quảng Bình để đầu tư nhà điều hành cho Chi nhánh Vận tải đa phương thức số 126 Lê Thành Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình với giá trị tỷ đồng 450 triệu đồng Trang thiết bị văn phòng năm 2013 chủ yếu tập trung công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, thay phụ tùng chính, giá trị sửa chữa khơng lớn CƠNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH Về khai thác tiếp thị : Năm 2013 việc tiếp tục thực hợp đồng trúng thầu, Công ty tập trung nguồn lực lớn cho việc tiếp tục vận chuyển vật tư, thiết bị NM nhiệt điện Mông Dương kết thúc dự án với khối lượng thực năm 2013 khoảng 25.000FT Đối với dự án Mông Dương thực năm 2013 khối lượng 210.00FT với doanh thu khoảng 80 tỷ VNĐ (được khoảng 65% khối lượng công trình) Đây cơng trình có khối lượng thực doanh thu lớn chiếm tỷ trọng không nhỏ doanh thu hiệu Công ty Cơng ty Vận tải đa phương thức Ngồi dự án Nhiệt điện Mơng Dương phía Bắc Cơng ty thực vận chuyển cấu kiện nặng thi công bến nghiêng cho dự án nhà máy Đạm Hà Bắc, thực vận chuyển cần cẩu RTG sà lan biển từ cảng Hoàng Diệu đến cảng Tân cảng cho chủ hàng cảng Hải Phòng, tạo tin cậy từ chủ hàng Hy vọng thời gian tới công ty thực nhiều cần cẩu lớn cho cảng Hải Phòng theo kế hoạch chuyển nguồn lực qua cảng Đối với cơng trình dầu khí, cơng ty thực tốt việc hạ thủy (load out) 02 topside dự án Hải Sư Trắng (trọng lượng 1500 1900 tấn), chân đế dự án Sư Tử Nâu (trọng lượng 1200 tấn/kiện), topside dự án Thăng long – Đông Đô (trọng lượng 1300 tấn/kiện), hạ thủy topside Sư Tử Vàng (650 tấn), đổ (load-in) cấu kiện từ sà lan lên bờ cảng PTSC Ngồi ra, Cơng ty cịn vận chuyển nội cảng BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang PTSC 10 cấu kiện có trọng lượng từ 50 đến 300 Qua để lại ấn tượng tốt với chủ hàng, uy tín thương hiệu cơng ty ngày nâng cao, cạnh tranh thắng lợi với đối thủ nước ngồi Bên cạnh đó, Cơng ty thắng thầu hạ thủy cho topside dự án Sư Tử Nâu (2000 tấn/kiện) thực vào đầu 2014 tiếp tục theo sát để tiếp thị trúng thầu số cấu kiện giàn khoan có kế hoạch hạ thủy năm 2014 Vũng tàu - Trong năm 2013 Công ty ký Hợp đồng vận chuyển tổ máy nhà máy nhiệt điện Ơ Mơn lô hàng năm 2013, tồn khối lượng cịn lại năm 2014 đáp ứng phần công ăn việc làm cho XN 9.3 năm 2014 - Vận chuyển 50 máy biến áp loại vùng nước Trong có máy biến áp đòi hỏi cao kỹ thuật tiến độ cơng ty thực an tồn - Ngoài ra, hàng chục ngàn thiết bị nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nhà máy thép Formosa Công ty công ty, chi nhánh phụ thuộc vận chuyển đến công trường an toàn Trong kinh doanh tăng cường tiếp thị dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong, Nhà máy nhiệt điện Long Phú1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1,2, Nhà máy bia Thủ Dầu Một, Nhà máy Bia Hịa Bình… nhằm mở rộng thị trường, nguồn hàng để tăng doanh thu, lợi nhuận đảm bảo việc làm thường xuyên cho CBCNV Về tổ chức : - Hoàn thành công tác sau sáp nhập công ty con, triển khai ký kết lại toàn hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lập thủ tục đề bạt chức danh sau kiện toàn lại máy nhân cho đơn vị phụ thuộc tự trang trải - Tổ chức lại máy Công ty Vận tải đa phương thức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường cho Xí nghiệp trực tiếp sản xuất trường Chuyển VPĐD Campuchia Công ty Vận tải Đa phương thức quản lý, điều hành - Xây dựng, điều chỉnh ban hành điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội điều hành sản xuất kinh doanh tiêu chuẩn, định mức hàng loạt quy chế biểu mẫu phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu - Luân chuyển, bố trí cán chủ chốt ông Hà Tiến Đức, Nguyễn Thanh Chương Nguyễn Thành Chung nhằm đáp ứng yêu cầu đạo điều hành sản xuất kinh doanh Công ty, Bổ nhiệm chức danh Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phịng Tài kế tốn bà Bùi Thị Ngọc Hà, Phó phịng Kỹ thuật Dự án ơng Nguyễn Luận; Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ông Bùi Đức Độ, trưởng đại diện Lào, Campuchia nhiều chức danh trưởng, phó phịng đơn vị phụ thuộc Giải chấm dứt hợp đồng lao động ông Trần Nguyễn Hải (Giám đốc chi nhánh Hà Nội) xếp lại nhân Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Hà Nội Tiếp tục tái cấu trúc lại Công ty Vận tải đa phương thức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường cho đơn vị trực tiếp sản xuất trường tiếp tục hồn thiện khốn khai thác xe thơng thường cho công ty Vận tải đa phương thức theo hướng vừa đảm BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang bảo vận chuyển hàng dự án có u cầu vừa khai thác hàng ngồi thời gian chờ hàng dự án nhằm tăng ngày vận doanh cho phương tiện, bảo đảm thu nhập cho cơng nhân lái xe Đẩy mạnh khốn thực dự án hàng siêu trường siêu trọng Về kỹ thuật : - Sửa chữa lớn phương tiện đặc chủng như: cẩu Krupp 70, cẩu 90, cẩu 100, cẩu 120, xe Iveco 57K-3298, moóc SPMT; triển khai việc kiểm tu đặt hàng cho xe Mer cedes, Iveco, rơmoóc Cometto… - Tổng giá trị mua sắm vật tư sửa chữa, thay phụ tùng : 1tỷ 252 triệu đồng, săm lốp đặc chủng : 389 triệu đồng đặt hàng, gia công : 863 triệu đồng - Đã lý số tài sản phương tiện, thiết bị có tình trạng hư hỏng, chất lượng kém, hoạt động không hiệu cẩu Kpaz, cẩu Kamaz, máy tiện … Với tổng giá trị lý : 551.745.000 đồng - Hoàn tất việc bổ sung quy chế, tiêu chuẩn cho hệ thống KTVT - Điều chỉnh lại quy trình ISO, khốn, giáo trình nâng bậc để áp dụng kỳ thi bậc 2014 theo kế hoạch năm/1 lần - Tăng cường công tác toán khoán, quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu trường hợp thực thực chi.Tăng cường công tác giám sát việc quản lý sử dụng phương tiện thiết bị mục đích yêu cầu sản xuất công ty Nhắc nhở chấn chỉnh vi phạm lỗi chủ quan cố tình khơng tn thủ quy định, quy chế công ty - Kiểm tra công tác quản lý KTVT công ty phụ thuộc CN Vận tải đa phương thức 2, Công ty Vận tải đa phương thức 7, Chi nhánh Cty CP Vận tải đa phương thức Hà nội Về tiền lương : - Ban hành phương án trả lương gắn với hiệu đơn vị, đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho CBCNV giai đoạn khó khăn Ưu tiên cho đơn vị kinh doanh hiệu Công ty Vận tải đa phương thức 7, Công ty Vận tải đa phương thức Điều chỉnh tỉ lệ trả lương mềm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh quý Quý 4/2013, Công ty thực việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp tồn cơng ty Trong tập trung ưu tiên nâng lương cho đối tượng công nhân trực tiếp Áp dụng khung lương Min – Max cho nhóm cơng nhân nhằm điều hịa thu nhập năm, hạn chế việc cân đối thu nhập công việc làm phân bổ không vùng Nâng mức phụ cấp trường, độc hại, cơng tác phí phù hợp với giá thị trường địa bàn sản xuất bao gồm ưu tiên tăng lương mềm cho đội ngũ cán nhân viên gián tiếp làm việc trường thuộc xí nghiệp xa (9.1,9.3) Về tài : - Hồn tất thủ tục bàn giao vốn từ Bộ Giao thông vận tải Tổng Công ty quản lý vốn Nhà nước (SCIC) - Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trình HĐQT phê duyêt hạn mức vay vốn cho Chi nhánh 2và Công ty - Triển khai công tác tốn tài định kỳ q, bán niên năm công ty đơn vị phụ thuộc Hồn thành báo cáo tài cơng bố thơng tin báo cáo tài theo quy định BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang - Hướng dẫn, uốn nắn đơn vị phụ thuộc, đặc biệt đơn vị sáp nhập cơng ty tn thủ quy trình hạch tốn kế toán, quản lý liệu, báo cáo thống kê theo quy định Công ty - Điều chỉnh lại hệ thống quản lý tài kế tốn tốn Công ty phù hợp với yêu cầu quản lý mơ hình - Thiết lập hệ thống mở sổ sách hạch toán kế toán cho CN Quảng Ngãi - Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ hạch tốn kế tốn chương trình Fast Financial - Tổng hợp báo cáo quản trị, báo cáo thống kê gửi Kiểm tốn nhà nước, Bộ Giao thơng vận tải, Sở Giao thông vận tải, Cục Thống kê, Cục thuế, TP Đà Nẵng - Thống kê chi phí sản xuất, chi phí quản lý chi phí khác theo yêu cầu quản lý lãnh đạo Công ty Công tác khác : - Thanh lý Thỏa thuận góp vốn tiền để đầu tư cổ phiếu với TGĐ Nguyễn Đăng Sâm làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty cho CBCNV trước tham gia góp vốn chuyển giao cho đại diện Cơng đồn tiếp nhận quản lý 174.357 cổ phần 32 cá nhân chưa làm thủ tục nhận lại cổ phiếu góp vốn đầu tư, - Công bố thông tin theo quy định Luật chứng khoán đồng thời triển khai phương án công bố thông tin qua mạng - Bổ sung, sửa đổi, ký kết, đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể theo Bộ Luật lao động - Cử CBCNV tham gia lớp tập huấn quân sự; tập huấn AT-VSLĐ, tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo hướng dẫn sử dụng rơ moóc SPMT lên kế hoạch tổ chức đào tạo ATVSLĐ cho cơng nhân trực tiếp tồn Cơng ty - Tiến hành thủ tục cấp thẻ APEC cho Lãnh đạo - Triển khai cơng tác an ninh quốc phịng theo đạo địa phương nơi đóng quân - Ban hành lại Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng Công ty, thực đánh giá tái cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Đẩy mạnh cơng tác giáo dục trị tư tưởng thơng qua nhiều chương trình, hoạt động kiện mang tính tập thể phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm Thực có hiệu chế độ sách người lao động chăm lo nơi ở, tổ chức bếp ăn tập thể cơng trình trọng điểm tập trung nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động, điều chỉnh sách cho người lao động kịp thời ưu tiên cho phận trực tiếp, trường áp lực chi phí SXKD năm lớn CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Mặc dù cố gắng điều kiện thị trường khó khăn, hoạt động SXKD đầu tư năm 2013 bảo đảm hoàn thành tiêu sản lượng, doanh thu mà Nghị Đại hội đồng cổ đông đề ra, đạt kết tốt so với tình hình chung, thương hiệu VIETRANSTIMEX nhiều khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, song với tinh thần vươn lên không ngừng trách nhiệm cao trước cổ đông, Ban Tổng giám BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang đốc điều hành nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội tồn tại, khuyết điểm, hạn chế sau : - Chưa tìm giải pháp khả thi giải hợp lý, hợp lệ chi phí tiếp thị nên có khó khăn việc tiếp cận dự án, cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân - Chi phí phục vụ sản xuất cịn lớn, khâu sử dụng vật tư thiết bị cịn lãng phí yếu công tác khảo sát, xây dựng phương án bố trí phương tiện, thiết bị lao động lãng phí, chồng chéo, dư thừa làm cho giá thành cao - Chi phí quản lý lớn, đặc biệt chi phí tiền lương chi phí tài dẫn đến giá thành cao, khó cạnh tranh với đối thủ ngành nghề - Phân bổ nguồn vốn chưa hợp lý, đặc biệt vốn tồn đọng bất động sản kho bãi, trụ sở không tạo giá trị sinh lời SXKD - Đội ngũ cán chuyên môn kỹ thuật Công ty cịn mỏng, thiếu cán có chun mơn nghiệp vụ cao dám làm dám chịu trách nhiệm tìm tịi, đổi mới, sáng tạo Tổ chức nhân Cơng ty có ln chuyển việc điều hành, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu chưa tay Một số cán lực chưa đáp ứng kịp theo yêu cầu công việc, tinh thần trách nhiệm chưa phát huy cách cao nhất, đổi quản lý điều hành, chưa theo kịp với tình hình thực tế, dẫn đến hiệu công việc đạt chưa cao - Biểu chủ nghĩa cá nhân phận không nhỏ CBCNV cịn nặng nề từ tính bảo thủ, thiếu cầu thị, tự cá nhân, đùn đẩy trách nhiệm xuất nhiều nơi, chậm khắc phục Một số đồng chí cán chủ chốt thiếu coi trọng nhân tố đồn kết nội để có cách sống, phương pháp đấu tranh cư xử tế nhị, hợp lý nhằm tạo sức mạnh tập thể - nhân tố tố định cho thắng lợi - Việc quản lý chất lượng phương tiện, bảo đảm đầu xe tốt sẵn sàng thực nhiệm vụ yếu Vẫn cịn tình trạng xe báo cáo tốt điều động lại không vận hành gây trở ngại cho sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ - Việc thu hồi cơng nợ có tiến chưa đạt với yêu cầu đề ra, việc thiếu vốn chủ hàng cán chưa liệt công tác thu hồi công nợ  Bài học kinh nghiệm : - Cần hoàn thiện giải pháp quản trị nhân lực, quản lý sản xuất, ứng dụng chương trình quản lý đồng để mang lại hiệu cao quản lý điều hành SXKD - Tạo điều kiện để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý, công nghệ, nâng cao suất lao động, phát huy tối đa hiệu chương trình quản lý có để giảm chi phí tạo lợi cạnh tranh - Bên cạnh hoạt động đấu thầu lĩnh vực quan hệ khách hàng để khai thác công việc cần đẩy mạnh, song song với tìm giải pháp khả thi chi phí tiếp thị để nâng cao cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân - Ngoài vấn đề chủ động việc lựa chọn tham gia dự án có nguồn vốn có tính khoản tốt cơng ty cần có nhiều giải pháp để chủ động thu hồi công nợ đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh - Làm tốt việc phối hợp HĐQT, Ban Tổng giám đốc với tổ chức trị đại diện người lao động đơn vị chủ trương, đường lối, giải pháp cụ BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang thể để ổn định triển khai thực nhiệm vụ, thực tốt công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động tạo đồng thuận thống cao xây dựng doanh nghiệp PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 THUẬN LỢI, KHĨ KHĂN : a) Khó khăn : Năm 2014, dự báo kinh tế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao nhiều so với năm 2013 Ở nước, bên cạnh kết đạt được, kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro Tình trạng đóng băng bất động sản, nợ xấu lớn, tăng trưởng tín dụng thấp bất cập công tác điều hành quản lý kinh tế đất nước, nhân tố tiếp tục kìm hãm tăng trưởng chung kinh tế tạo thách thức giải vấn đề an sinh xã hội Các doanh nghiệp vận tải nước phần lớn khó khăn, hoạt động cầm chừng thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh gay gắt b) Thuận lợi : - Các nước tiếp tục cam kết tài trợ vốn ODA cho Việt Nam, dự án sử dụng nguồn vốn tiếp tục Chính phủ đạo triển khai tạo thêm thị trường cho ngành vận tải - Các ngân hàng thương mại ưu đãi vay vốn với lãi suất thấp nhóm doanh nghiệp vay cho sản xuất kinh doanh - Công tác đầu tư năm qua đến đảm bảo hệ thống phương tiện thiết bị đồng tăng lực sản xuất đơn vị - Tồn Cơng ty sau năm thực liệt tái cấu trúc đến dần ổn định mơ hình tổ chức, quy chế điều hành quản lý hệ thống từ xuống KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ : Với thuận lợi khó khăn nêu trên, kế hoạch SXKD năm 2014 xây dựng sau : BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang a/ Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Nộp NSNN Thực 2013 399.475 4.021 2.863 1.158 18.012 Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch % so sánh 2014 2014/2013 390.488 9.611 2.211 7.400 22.269 97,8% 239,0% 77,2% 639,0% 123,6% b/ Kế hoạch khai thác tiếp thị : Trong năm 2014, ngồi cơng trình tiếp thị trúng thầu tiếp tục thực Ơ Mơn, Mơng Dương 1, hạ thủy giàn khoan, thép Formosa cơng ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị cơng trình khác đảm bảo cơng ăn việc làm hiệu cho Công ty hạ thủy giàn khoan Vũng tàu, vận chuyển cần cẩu giàn cho chủ hàng Tân Cảng Sài Gòn Cảng Hải Phịng Bên cạnh đó, với mạnh mối quan hệ sẵn có với chủ hàng PTSC, Hyundai, Doosan, Công ty tập trung nguồn lực để thực công tác tiếp thị cho dự án lớn triển khai Lọc Dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi sơn 2, Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Thái Bình 1, đường dây Trạm biến áp hệ thống điện quốc gia, nhà máy bia, điện gió, thực logistic phân bón, sản phẩm cơng nghiệp, xi măng, clanke, dăm gỗ Các cơng trình máy biến thế, cơng trình nhà máy bia thực 2014 mục tiêu quan trọng công tác tiếp thị công ty Đối với thị trường Lào Campuchia, cơng ty đạo văn phịng đại diện tìm hiểu thơng tin để hỗ trợ cho công tác tiếp thị dự án Dự kiến số dự án lớn triển khai năm như: trạm biến áp Campuchia, dự án thủy điện Sayaburi, Nam Nghiep, Nam Lik, Secaman 1, Hong sa, Nam Noy sẵn sàng để tiếp cận thị trường Myanma điều kiện cho phép c/ Kế hoạch đầu tư năm 2014 Theo chiến lược phát triển năm 2011-2015 Đại hội đồng cổ đông lần thứ thông qua, nhu cầu đầu tư năm 2014 dự kiến sau : Stt Hạng mục đầu tư Tổng giá trị dự kiến đầu tư A B Đầu tư dở dang năm 2013 chuyển tiếp năm 2014 Dự án kho bãi phục vụ SXKD Vũng Thùng- Đà nẵng San lấp gia cố mặt bằng, bãi Thanh Trì CN HN Đầu tư năm 2014 Dự án kho bãi phục vụ SXKD Thanh Trì Hà Nội Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể (ERP) BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Thành tiền (triệu đồng) 31.379 2.675 2.175 500 28.704 894 2.000 Trang 10 10 10 Đầu kéo SMRM (gồm: Freightliner CL12064ST 455HP, sx 2009, chất lượng 80% Kamaz 6460 740.63-400hp, Euro 100%) 05 Sơmi rơmoóc container trục 100% 05 Sơmi rơmoóc container trục sàn rút 14,3 đến 21,3 m 100% 02 Mâm xoay đặc chủng (300Tấn/bộ) 05 Xe tải ben Hyundai 8x4 ≥17 tấn, chất lượng 70% 01 Bộ kích máy thủy lực 100 chiều (400Tấn/bộ) 01 Bộ nguồn cho đẩy (200Tấn/bộ) Thiết bị làm bề mặt kim loại (>20HP,>1m3/ph) 14.000 1.550 3.280 400 5.500 630 100 350 d/ Kế hoạch sử dụng hiệu tài sản cố định - Tiếp tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê vùng kho bãi Cát Lái, Q2, TP Hồ Chí Minh thơng qua chào giá với diện tích 15.028 m2 Qua đầu tư lại vùng kho bãi có diện tích lớn hơn, vị trí thích hợp với giá trị đầu tư nhỏ - Chuyển nhượng văn phịng chi nhánh cơng ty Hà nội, hai lô đất 250 m2 quận TP.HCM, khu nhà 134 Núi Thành,TP Đà nẵng thị trường bất động sản khởi sắc - Công tác đầu tư trọng năm qua đến đảm bảo hệ thống phương tiện, thiết bị đồng cho thực nhiệm vụ sản xuất Việc đầu tư đồng làm tăng lực sản xuất, cạnh tranh đơn vị Vì vậy, việc triển khai sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hệ thống phương tiện, thiết bị mang lại hiệu lớn cho Công ty e/ Kế hoạch tổ chức - Triển khai máy quản lý đạo hoạt động vận tải khu kinh tế lớn Nghi Sơn, Vũng Áng Phối hợp liên kết với khu kinh tế Hòn La Chi nhánh Vận tải đa phương thức thực thị trường Lào thành hệ thống điều hành thống Bắc Miền Trung - Tiếp tục xếp lại công tác quản lý phận tạo hiệu công tác điều hành sản xuất, tinh giảm biên chế, giảm chi phí - Tăng cường có giải pháp cụ thể cơng tác kiểm tra đánh giá lực chất lượng quản lý, điều hành phương pháp làm việc đội ngũ cán quản lý - Xây dựng phong trào thi đua tổ chức thực tốt đơn vị lĩnh vực : Thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, để tạo động lực thúc đẩy sản xuất đạt hiệu cao SXKD f/ Kế hoạch tài : - Thực triệt để biện pháp huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn SXKD năm 2014 Trước mắt tập trung nguồn vốn để phục vụ cho dự án đầu tư SXKD có khả mang lại hiệu thu hồi vốn cao nhằm đảm bảo thực tốt tiêu SXKD năm 2014 nâng cao hiệu sử dụng vốn để bảo toàn phát triển vốn sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang 11 - Tập trung công tác thu hồi công nợ giải pháp phù hợp, luật, phải đảm bảo trì mối quan hệ khách hàng theo tính : Hợp tác - Liên kết - Phát triển - Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD đơn vị trực thuộc Tiến hành đánh giá hiệu nguồn vốn đầu tư lĩnh vực để cân đối cấu lại tài sản, nguồn vốn cách hợp lý Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế Cơng ty năm 2013 từ rút học kinh nghiệm đạo điều hành cho SXKD năm 2014 năm BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN a/ Biện pháp kinh doanh, tiếp thị : - Xây dựng phương án kinh doanh hợp lý, phù hợp với thị trường tiến độ đầu tư dự án cơng trình mà Công ty thắng thầu, ký hợp đồng triển khai Tăng cường quảng bá, tiếp thị để tiếp cận dự án triển khai nhằm đảm bảo tiêu kế hoạch kinh doanh xây dựng - Tranh thủ ủng hộ củng cố mối quan hệ với chủ hàng, quyền địa phương quan quản lý Nhà nước để nắm bắt, khai thác thông tin tiếp cận dự án thuận lợi b/ Biện pháp tài : - Nếu thị trường vốn thuận lợi ưu tiên phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu bổ sung vốn lưu động, giảm bớt áp lực vốn vay - Cơ cấu lại danh mục tài sản tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn, tài sản dài hạn xác định cấu vốn hợp lý đầu tư vào TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình theo định hướng phát triển Cơng ty thời gian tới - Thực bán thuê lại tài sản cố định đủ điều kiện - Các đơn vị sở kết thực năm, tiến hành rà soát khoản công nợ để đẩy mạnh thu hồi công nợ tiết kiệm chi Đôn đốc thu kịp thời khoản thu, rà sốt nắm chủ hàng nợ nguồn khách hàng thu - Thực tốt biện pháp quản lý giá thành, hạn chế chi phí khơng cần thiết sản xuất kinh doanh, chủ động nguồn tiền kịp thời phục vụ cho sản xuất - Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tiếp thị phân phối doanh thu cơng ty từ giao tiêu doanh thu lợi nhuận cho đơn vị phụ thuộc tự trang trải dự án, công việc để đơn vị chủ động có mục tiêu phấn đấu Cơng ty thực nhiệm vụ SXKD c/ Biện pháp tổ chức : - Nghiêm túc thực nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn trách nhiệm lãnh đạo Phòng chức việc triển khai nhiệm vụ SXKD đảm bảo hoạt động đồng hiệu Đồng thời phát huy trí tuệ tập thể điều hành tổ chức triển khai thực nhiệm vụ thông qua phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, có tổng kết đánh giá kết thực - Tiếp tục nghiên cứu xếp thêm bước mơ hình tổ chức máy Miền Bắc, Bắc Miền Trung gắn kết với thị trường Lào khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, Vũng Áng, Hịn La BÁO CÁO CƠNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang 12 - Tiếp tục rà sốt bổ sung cán có lực, xây dựng tiêu chí lựa chọn đào tạo đội ngũ cán có chất lượng để đảm bảo mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có tính chun nghiệp cao, nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững - Thực tốt chế độ cho người lao động theo chế độ sách thoả ước lao động tập thể, qui chế làm việc qui chế lương công ty, Thực trả lương thưởng kịp thời ổn định nhân lực phận để góp phần ổn định sản xuất d/ Biện pháp kỹ thuật : - Chủ động nghiên cứu thay đổi phương pháp khảo sát, lập phương án vận tải phù hợp, bảo đảm rút ngắn thời gian thực cơng trình, tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí hợp lý Làm tốt cơng tác an toàn lao động Chủ động nhân lực thiết bị cần thiết cho cơng trình tránh điều động lãng phí Kính thưa tồn thể Đại hội ! Với tình hình thị trường tiếp tục sụt giảm, kinh tế nước nói chung hoạt động lực lượng doanh nghiệp nói riêng vơ khó khăn nên năm 2014 tiếp tục năm đầy thách thức cho doanh nghiệp ngành vận tải dịch vụ vận tải Phát huy truyền thống đồn kết nội tốt, cổ đơng CBCNV tâm huyết gắn bó với Cơng ty, tin tưởng cơng ty khắc phục khó khăn thách thức, phát huy tối đa thuận lợi, mạnh, khai thác tốt tiềm nguồn lực để thực thành công mục tiêu tiêu SXKD năm 2014 Góp phần vào nghiệp phát triển bền vững Công ty Xin trân trọng cảm ơn ! CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_KH SXKD 2014 Trang 13 ... NHIỆM VỤ NĂM 2013 Kính thưa Q vị cổ đơng ! Năm 2013 năm lề kế hoạch năm 2011 - 2015 nên có vị trí quan trọng Tuy nhiên tình hình kinh tế giới cịn nhiều khó khăn, thách thức chưa vượt qua suy thối,... 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 Công ty sau: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ a/ Kết thực tiêu năm 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Kế hoạch năm 2013 Thực năm 2013. .. xoay 300 nhằm nâng cao lực vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng thiết bị toàn cho dự án, đặc biệt dự án đường sắt cao mà Công ty tham gia dự thầu BÁO CÁO CÔNG TÁC SXKD NĂM 2013_ KH SXKD 2014