Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Cát Lợi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
TONG CONG TY THUOC r.AvrerNevl HgI CHU NGHIA VryT NAM DQc L$p - Tg - H4nh Phric CQNG HOA XA CONG TY CO PIIAN CAT LOI 56: J,Q/ /CPCL-TCKT rr| v/v 1A r ^ ^ cong Do mong TP Ho Ch[ Minh, ngdy I8 thdng 04 ndm 20]4 tln CONc Bo THONG TIN TREN CoNG THONG TIN DIEN TTI CUA uV nlN CHTING KHoAN NHA NuoC VA SGDcK TPHCM Kinh grii: - Uy ban Chring kho6n Nhd nudc - Sd Giao dich Chring kho6n TPHCM Cong ty: cONc Ty C0 eHAN CAT LOr Md chimg kho6n: CLC TrU s& chinh: Khu CN CffiLAi (CUm 2), Dumg D, P.Thpnh My Loi, Q.2, Tp HCM Di6n thoai: (08) 37421118 Fax: (08) 31420923 Website: www.catloi.com.vn Nguoi thUc hiQn cdng b6 th6ng tin: Ong Bii T6n Hod Eia chi: C6ng ty CO PhAn CdtLgi- Khu CN C6t L6i, Qudn 2,TP HCM DiQn thoai: (08) 37421118 Fax (08) 37420923 Lo4i th6ng tin c6ng b6: Z 24h ,l72h I YOu cAu I B6t thucrng EI Olntr ty NQi dung th6ng tin c6ng b6: l 86o c6o tdi chinh Quy 112014 (tlinh kdm) Bin gi6i trinh bi6n dQng loi nhu4n Quli l/2014 so vdi cung kj,(dinh kdm) Thdng tin ndy dd dugc cdng bd tr€n trang thdng tin diQn tir cira C6ng ty vdo th6ng 04 ndm 2014 tpi duong d6n www.catloi.com.vn 18 Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n dAy ld dring su thflt vd hoirn todn chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lu4t vO nQi dung c6c th6ng tin ttd c6ng b6 Trdn trgng./ Noi nhQn: - Nhu tr6n; Luu: VT,TCKT NGTIOT TH[I C HrBN CONC BO GIAM DOC ffi rV c6uc rv ?( c6"pHAir ,r"\cAT LOt /:, lt\ Tdn Hoir THoNG TrN rdrue cOrue rv rHudc LA vtEr cotrtc rY cd PHAN cAr NAM tdl c**cr*x>*s) W WW W WffiWWWW W WW WWE@ vf: coNG rY c0 PHAN cAr lqr DlA CHi: KHU cN CAr lAr, e.2, Tp.HcM DoN nieu s6 a0 t a-ol',t BANG cAN DoI KT ToAN QUY t NAtvl zorl Tgi ngdy 3I thdng 03 ndm 2014 Don vi tfnh: rAI MA THUYET sAr,{ SO MINH ) I A-TAI sAN NGAN HAN (100=ll0+120+130+140+ls0) I Ti6n vi 00 c6c kho6n tuo'ng duo'ng ti6n l0 l Ti6n 1l C5c khoin tuong tluong ti6n II Cic khoin ttiu tu tii chinh ngin l Ddu tu ngdn h4n h4n s6 cu6r xi so oAu NAnn 663.923.937.894 508.r29.453.733 44.490.764.243 22.648.8r6.119 44.490.764.243 22.648.816.119 t2 r20 t21 Dy phdng gi6m gi6 tl6u tu ngin han (*) 129 III r30 289.269.647.s98 210.056.787.867 3l 275.874.366.833 208.258.195 r l9 13.383.2s9.765 1.792.280.172 r2.021 000 6.312.576 326.766.341.797 269.899.809.272 326.766.341.797 269.899.809.272 C6c khofrn phdi thu ngfn h4n Phii thu kh6ch hdne Trd tnrdc cho ngudi b6n Phai thu nQi bQ ng[n h4n JJ Phai thu theo tilin tlQ k6 ho4ch hoo ddng xdy dgng C6c khoin phdi thu kh6c 34 Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi 35 (*) V Hing t6n kho JY 140 l Hing t6n kho Du phdng giim gi6 hirng t6n kho (*) V Tii sin ng5n h4n kh6c l Chi phi tra tru6c ngin h4n 41 Thu6 GTGT tlugc kh6u trir 52 Thu6 vi 49 50 5l phii thu nhir nudc c6c khoin kh6c Phii thu dii h4n cria khdch hdng 88.624.000 42.998.5r8.229 49.0r0.780.407 35.733.563.366 41.70s.694.002 222 434.8r4.779.225 223 (399.08 r r 5.8s9) 434.200.779.225 (392,495.085.223 ) I - Gi6 tr! hao mdn lly kd (*) Tdi s6n c6 rlinh thu€ tdi chinh - Nguy€n gi6 - Nsuy6n si6 fii hao mdn lfry k6 (*) Chi phf xdy dUng co b6n dd dang III B6t dQng sin tIAu (*) J 220 221 224 225 - ci6 tr! hao mdn lfry k.i (*) Tdi sin c6 dinh v6 hinh - Gia 1.759.266.733 69.137.990.27r - Nguydn gi6 3.627.517.9s0 712.300.322 352.7r 8.000 Phai thu ddi han kh6c II Tei sin c6 tlinh l Tdi san cd dinh hiru hinh 2.280.806.238 48.631.792 63.r38.449.438 Phai thu nQi bQ ddi han h4n kh6 ddi 5.524.040.475 58 2 phii thu dii 3.397.184.2s6 5l 359.696 200 V6n kinh doanh dsn vi truc thu6c Dy phdng 54 Tdi sin ngln han kh6c B- TAI SAN DAI HAN (200=270+220+240+250+260) I C6c kho6n ph6i thu dAi h4n tu 226 7.264.954.863 7.305.086.405 228 17.016.529.799 16.806.1 79.799 229 (9.751.s74.936 (9.s0r.093.394 227 z5v 240 l0 241 - Nguydn gi6 - Gietrihao mdn lty (*) kO 242 IV C6c khoin tl6u tu thi chinh dlri hqn Ddu tu vio c6ng ty 250 DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 252 ll 19.209.645.948 t9.196.924.603 20.2s0.000.000 251 tu dii han kh6c 2s8 259 20.250.000.000 (1.040.3s4.0s2" Tii sin diri hgn kh6c 260 930.28s.26r 930.285.26r l Chi phi tri tru6c ddi h4n 261 Tdi &^^' T0NG CONG TY THt0C LA 't/tET NAM t;0NG TY cd pnAu cAr rdt ce**s6') I I vf: coNG rYC0 PHANCATLqI DIA CHi: KHU CN CAt t-At, Q.2, TP.HCM DoN Bi€u so B0 la-DN eANc cAN oor KE roAN eu* r NAn zorl Tqi ngiy 30 thdng 06 ndm 201,1 THUYET MINH TAI SAN A-TAl SAN NGAN HAN (100:ll0+120+130+140+150) SO CUOT KV SO DAU NAM 100 127.234.252.989 508.1 29.453.733 lr0 9.205.368.220 22.648.816.119 ilt 9.205.368.220 22.648.816.t t9 n2 II C6c khoiin tl6u tu tlri chinh ngin h4n l DAu tu nsbn han Dq phong girim gi6 ddu tu ngin han (*) lIL Cfc khorin phrii thu ngf n h4n l Phii thu kh6ch hdng t20 r3l 225.267 494.317 2.TrAtru'6c cho nsuoi b6n lJz 8.830.762.942 1.792.280.172 t2l 129 210.056.787.867 130 208.2s8.r95.1 r9 r33 134 r35 Duphong phdi thu ngdn hqn kh6 ddi (*) r39 lV Hing tdn kho L Hdng t6n kho 140 472.138.405.623 269.899.809.272 141 472.t38.405.623 269.899.809.272 Dr,r'phong giam gi6 hdng tdn kho (*) 149 V Tiri srin ngln h4n khSc Chi phi trd trudc ngdn h4n Thud GTGT duoc khAu tril' r50 I r.749.016.685 5.524.040.475 l5t 44.162.815 48.631.792 Thud vA c6c khodn kh6c phii thu sAn oAt H{.N (200=210+220+240+250+260) dii I C6c kho:in phii thu l 627 t7 950 han r54 482.002.230 1.1s9.266.133 158 nhd nuoc Tdi sdn ngdn han kh6c B- TAf I L012.539.640 152 r0.3 r2.000 88.624.000 57.928.582.71 69.137.990.271 200 Ph6i thu ddi han cha khrich hdns 211 212 Phei thu ngi b9 ddi han 213 Phei thu ddi han kh6c 218 Dp'phong phrii thu dai han kh6 ddi (*) 2t9 ll Tiisrin cii elnn 220 l Tdi 221 san c6 Alnn hiru hinh - Nguy6n gi6 222 - Gi6 tri hao mdn l0y k.: (*) 223 Tdi sin c6 dinh thu€ tdi chinh 37.788.651.504 49.0 t 0.780.407 30.s26.633.943 4l 436.200.2t6.135 (40s.673.s82.192) 705 694.002 434.200.779.225 224 (392.49s.08s.223) 225 - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mon lfry' ke 1*; t! Tiri san co dinh vo hinh 226 227 7.090.r43.925 7.305.086.405 228 17.0t6.529.199 | - Gi6 tri hao mdn lfry kd (x) Chi phi xdy dung co bdn dd dang 229 (9.926.38s.87 4) (9.50 r 093.394) IIl 240 - Nguydn gi6 Bdt dQng srin tliu tu' 230 coN( co f) CAT ?.\lre r - 2r0 V6n kinh doanh d don vi trgc thuQc {P tJ Z+ 171.873.636 6.806 | 79.799 - Nguy6n gi6 241 - Gi6 tri hao mdn lfiy ke 1*; IV Cdc kho6n tI6u tu tii chinh ddri han l Ddu tu vdo cdng ty 242 250 V l tu tdi chinh 19.t96.924.603 258 20.250.000.000 20.250.000.000 ( 252 ddi han (*) Tii s6n diri han kh6c Chi phi tri tru6c ddi han 19.209.645.948 259 DAu tu viro c6ng ty li6n k6t, li€n doanh Ddu tu ddi han kh6c DU phdng gi6m gi6 tl6u lt 251 l 040.3s4.052) 260 (1.053.075.397) 930.285.26r 930.285.261 930.285.261 930.285.261 785.r62.835.702 577.267.444.004 261 Tdi sin thu6 thu nhAp hodn lai 262 Tdi sin ddi han kh6c 268 rAl TONG CeNG sAN (270=100+200) NGU6N V6N 270 MA THUYET SO MINH I PHAr TRri (300=310+330) 4tNq Chi phf phii lao ddng tr| l d6ng x6y dsng phii tri ngin h4n h4n t20.363.32s.22s 314 42.097 It IJ 3.5s4.887.349 7.r94.296.871 2.357 251.469 8.196.989.764 15.239.031.884 t84.559.506 46t.106.490 r.339.790.029 6.r70.021.026 3.125.617.889 J J l4 320 JZ) 330 Phii tri ddi h4n ngudi bfn 2.Phei 100.81s.879.679 J Qul khen thu&ng, phfc loi, thu&ng BeL DH dii 163.543.008.670 J ) C6c khoAn phAi tr6, ph6i nQp ngin han kh6c II Nq 360.092.772.705 t2 J tri ndi b6 Phii tri theo titln d0 kt5 hoach hqp 11 299.rr0.s84.649 299.110.584.649 J Phei 10 Dr,r phdng 493.s27.996.004 vd c6c kho6n ph6i nQp Nhd nu6c tri ngudi So DAU NAM 493.s27.996.004 J 2.Phai trA cho ngudi b6n Ngudi mua tr6 ti6n tru6c Phai Ki vd ng ngdn han LT!uC CU6I 300 I Nq ngin h4n l Vay SO tri 331 ddi han noi b0 Phai trA ddi han kh6c JJJ Vay vd ng ddi h4n 334 Thu6 thu nh0p hodn tai ph6i tr6 335 Dy phdng trg c6p m6t viCc ldm Y 336 rl Dg phdng phii tri ddi han kh6c 332 \ te JJ I i Doanh thu chua thuc hi€n 338 Qul ph6t tri6n khoa hoc vir c6ng nghQ B- VON cH0 SO HtrU (400=410+430) 339 I V6n chfr s& hiru l V6n rl6u tu cta cht sd hiru 2.Thipgdu v6n c6 phdn V6n kh6c cia chir sd hiru Cd phi6u ngdn qu! Ch€nh l€ch tllnh gi5 lai tdi sAn f 400 410 4tl 291.634.839.698 l5 278.1s6.8s9.3s5 29r.634.839.698 278.156.859.35s l3 1.038.300.000 l3 r.038.300.000 412 413 414 415 Chdnh l6ch t1i gi6 h6i do6i 416 Qu! tIAu tu ph6t tri6n 4r7 45.863.405.000 43.622.998.069 Qu! dy phdng tdi chinh Qu! kh6c thuQc vdn chir s& hiru Loi nhudn sau thu6 chua ph6n ph6i 418 32.759.s75.000 27.ss7.178.270 81.973.559.698 75.938.383.016 4t9 420 I l r\guon von dau tu XDCts A,| 12 Qu! h6 trg sip xi5p DN 422 II Ngu6n kinh phf, qui kh6c 430 kinh phi dd hinh thdnh TSCD CQNG NGUON vON(440:300+400) cAc cni rrtu NGoAr BANG cAn o6r rE roAN Chi tiOu r r dt san Thuv6t minh s6 lnue nqoal gif fro- ,'han gia "Ong ta" tg, f.V g"i, ky V4t tu hdng hoa Hdng ho6 nh?n No kho iloi d5 xu ) Ij "EI "u6i i t n;- 36 tlAu I 1.602.850.5s3 14.957.377.758 r s96,169,5_1,5_ _E34.0% t36 ""-"" Ngoer tQ cac lopi UDIJ 887,0i DUI\ DF toan chi su nghi€p, dp 6n I thdng 07 ndn 20 I Ngu'di l$p bi€u K6 to6n tru'0ng r./ a'l ,;l LiOu PhrJdc Tinh Trdd CONG T ^', CO PHAN i\ cdr r-or a\ Q;m 892.70 Dcrn vi: rv cO PHAN cAr LOI Khu CN C6tLhi, Qu{n 2, TP.HCM c6Nc chi: Dia MAu sd B ...TONG CONG TY THu6c ,J LA VI ~ T NAM ~ , CONG TV CO PHAN CAT LUI (S6 Ii~u chua ki~m loan) ~ - - - - - - - - - - DON V!: CONG TV CO PH AN cA, T L01 D!A CHi: KHU CN CAT LA!, Q.2, TP.HCM Bi€u s6 BO}a-DN BANG CAN DOl KE ToAN Tpi 30 tlltillg 06 lIam 2013 Do-n vi tlnh' Dbllg TAl SAN A-TAl SAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) J T;~n va d e khoan IU'O'lIg alrO'ng li ~n TiAn Cae khoilO tuung duung tiin n Cae khoan d~u II' tili ebinh nglin h~n I D~u tu ngin hilO 2, D\I phong giam gia d§u tu ngin h~n (0) 100 110 I II 11 120 121 S6CUOI KY s6 DAU NAM 493.067.817.242 18.226.046.047 18.226.046.047 451.752.635.130 24.893 096.349 24 893 096.349 168.408.565.499 159.287 194 ,980 ,041.21 676 135 139 HilDg timkho D\I phong giam gia hang tbn kho (0) V Tili san nglin b~n khac Chi phi tnI !mcre ngin h~n Thu~ GTGT dtrge kh§u tni Thu~ va de khoan khae phai thu nba ntroe Titi san ngin h~n khae B- T Al SAN DM ~ (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan p hai thu dai h~n PM i thu diii h~n elia kh~eh hang v bn kinh dO aM a dern vi tn,e thuQe h~n Phai thu d"i b~ kMe D\I phong ph.i thu da; h?n kh6 dbi (0) II Titi san c6 dinb I Tai san e6 dinh hllu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lUy k~ (0) Tili san el, djnh thue tai ehinh - N guyen gui MINll 1.790.071.600 2.550.102.000 (760.030.400) 157.206.369.556 154.773.591.636 2.403.489 950 133 134 Cae khoan phai thu khae D\I phoo g pha i thu ngin h;m kh6 doi (0) rv Hang tAn kho - Nguyen gi' - 0,;1 tri hao mon liiy ka (0) Titi san e6 dinh vo hinh - Nguyen gti! - Gia tri hao moo lUy k~ (0) Chi phi xay d\Dl g C(I ban dang _ I~ , ' , Ill Bat dqog san dau tlr THUYET s6 129 130 13 132 III Cae khoan pha; thu ngh b~ n I PMi thu kMeh hang Ira trucre eho ngtrCli ban Phai thu n¢ i bi> ngin h~n Phai thu theo ti~n di> k6 ho~eh hQ'lJ dbng x§y d\IDg Phai thu n¢i h¢ dai MA ,- 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 21 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 24 80 156 ,843 29.287.970 255.550.350.648 314.275.155.597 255 550.350.648 275 55 ~ P"" IJ tf~' V 2.900.622.634 36.11 129 1.570.1 :4[...]... 465.037.309.1 72 465.037.309.1 72 435 637.801.689 22 1 .21 2.680.978 22 1 .21 2.680.978 21 1. 329 .951.499 73.456.114. 128 73.456.114. 128 71. 121 .140 .20 2 15.578.584.596 15.578.584.596 17 .22 3. 326 043 775 .28 4.688.874 77 528 4688 874 735.3 122 19433 29 .399.507.483 9.8 82. 729 .479 4.1 32 685.000 2. 334.973. 926 (1.644.741.447) 31500000 39.9 72. 469.441 4164185 000 529 .654.834. 722 529 654834 722 b6 27 2.593.1 58 159 T6ng nQ' phii; tra 27 2.593.l... 613.104.381.539 3.405,077.5 02 4.415, 120 ,23 8 5, 827 ,608380 8.698.757.643 27 .1 42. 765.430 16.697307 .20 1 28 .21 9.054. 126 336.895.909 .21 2 21 .4089 923 30 186.586334.754 36.000.000 5.100.000 68.996314797 2. 436,851,864 7069.418196 6.746.711.8 12 10.934.4 42. 474 12. 075 738350 12. 515.011.6 42 24.113.561. 428 29 7.405.541 .23 6 7 28 1346340 1 723 023 12. 257 36.000.000 54 .29 2 .20 0 60 Ill 153.740 , I • 1 ~ IS CONG TY c6 PHAN CAT LQl... 01 /01 120 13 - Mun trong I.y - Tang khac (ming clip) - Giam khac ( ) (24 .698 600) 4.097 .23 5.000 (343.474.598) (135 605.737) (l.5 22 J33 724 ) 66 95 0.001) 4.097 .23 5 000 (2. 025 9 12. 659) 28 .611.808.367 396.409.189.474 7 513.766. 322 2. 7 72. 333.355 435.307.097.518 25 .584.4 42 329 339.087.659.954 6.581.556.905 3 .29 0. 821 .399 374.544.480.587 193.066 7 92 (23 875 3 13) IIA 99 7 ~~.8 02 (3 423 41 .26 5) 379. 72 1.563... chia Lai chenh 1ech tY gia thanh toan da thvc hi~n CilDg 20 Tu' 01/01 120 12 d~n 30/06 /20 12 cm pHi TAI CHiNH Tu- 01 /01 120 13 Tu' 01101 120 12 d~D 30/06 120 13 d~n 30/06 120 12 VND VND 19.094.38 1.475 2. 2 11 893 .20 1 DIJ phong giant g chUng khoan ngan hQ,n h~n) L~ h t dOng dAu t~ tAi chinh (CK 6.951.7 322 14 2 35406. 62 5.747 29 6 21 6. 321 .540 (760.030.400) 25 1 1 02 400 CQng 9.500 .27 9.678 20 .781 .25 3.676 LAi tibn Yay... 01/01 120 13 d~n 30106 120 1 3 TAr SAN CO D~ VO HiNH Qu)'ln sfr d~ng dll CQng VND Pb§n mlm may vi tin b VND 15.5 - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐƠN VỊ: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM Biểu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q II NĂM 2011 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình MÃ THUYẾT SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 582.946.028.792 53.479.762.145 53.479.762.145 552.462.069.291 67.484.438.480 67.484.438.480 1.625.065.000 2.550.102.000 (925.037.000) 176.116.804.371 175.695.003.360 394.000.000 1.900.076.000 2.550.102.000 (650.026.000) 191.768.675.947 190.154.828.972 1.326.282.816 V.03 27.801.011 287.564.159 V.04 348.315.752.890 348.315.752.890 286.336.486.362 286.336.486.362 3.408.644.386 84.188.604 2.967.941.393 4.972.392.502 103.794.711 4.851.807.004 356.514.389 44.034.687.016 - 16.790.787 50.384.305.277 - 23.784.687.016 9.167.245.827 340.487.052.487 (331.319.806.660) 30.134.305.277 15.334.259.059 339.894.505.923 (324.560.246.864) V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 7.936.507.841 8.119.112.870 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BQL ĐH II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn khác Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 270 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 318 319 V.18 320 323 330 331 332 V.19 333 334 V.20 335 V.21 336 337 338 339 400 410 V.22 411 412 413 414 415 15.525.212.589 (7.588.704.748) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 626.980.715.808 15.525.212.589 (7.406.099.719) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 602.846.374.568 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 420.767.049.690 420.580.127.478 312.810.584.454 83.086.949.915 1.377.938.732 5.085.721.064 6.826.062.390 9.060.714.056 401.265.565.327 401.016.487.615 316.110.938.693 67.316.189.156 237.342.372 10.014.639.333 4.762.054.647 425.768.287 1.101.416.400 1.906.388.580 186.922.212 1.473.907.014 249.077.712 TONG CONG TY THUOC r.AvrerNevl HgI CHU NGHIA VryT NAM DQc L$p - Tg - H4nh Phric CQNG HOA XA CONG TY CO PIIAN CAT LOI 56: J,Q/ /CPCL-TCKT rr| v/v 1A r ^ ^ cong Do mong TP Ho Ch[ Minh, ngdy I8 thdng 04 ndm 20]4 tln CONc Bo THONG TIN TREN CoNG THONG TIN DIEN TTI CUA uV nlN CHTING KHoAN NHA NuoC VA SGDcK TPHCM Kinh grii: - Uy ban Chring kho6n Nhd nudc - Sd Giao dich Chring kho6n TPHCM Cong ty: cONc Ty C0 eHAN CAT LOr Md chimg kho6n: CLC TrU s& chinh: Khu CN CffiLAi (CUm 2), Dumg D, P.Thpnh My Loi, Q.2, Tp HCM Di6n thoai: (08) 37421118 Fax: (08) 31420923 Website: www.catloi.com.vn Nguoi thUc hiQn cdng b6 th6ng tin: Ong Bii T6n Hod Eia chi: C6ng ty CO PhAn CdtLgi- Khu CN C6t L6i, Qudn 2,TP HCM DiQn thoai: (08) 37421118 Fax (08) 37420923 Lo4i th6ng tin c6ng b6: Z 24h ,l72h I YOu cAu I B6t thucrng EI Olntr ty NQi dung th6ng tin c6ng b6: l 86o c6o tdi chinh Quy 112014 (tlinh kdm) Bin gi6i trinh bi6n dQng loi nhu4n Quli l/2014 so vdi cung kj,(dinh kdm) Thdng tin ndy dd dugc cdng bd tr€n trang thdng tin diQn tir cira C6ng ty vdo th6ng 04 ndm 2014 tpi duong d6n www.catloi.com.vn 18 Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n dAy ld dring su thflt vd hoirn todn chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lu4t vO nQi dung c6c th6ng tin ttd c6ng b6 Trdn trgng./ Noi nhQn: - Nhu tr6n; Luu: VT,TCKT NGTIOT TH[I C HrBN CONC BO GIAM DOC ffi rV c6uc rv ?( c6"pHAir ,r"\cAT LOt /:, lt\ Tdn Hoir THoNG TrN rdrue cOrue rv rHudc LA vtEr cotrtc rY cd PHAN cAr NAM tdl c**cr*x>*s) W WW W WffiWWWW W WW WWE@ vf: coNG rY c0 PHAN cAr lqr DlA CHi: KHU cN CAr lAr, e.2, Tp.HcM DoN nieu s6 a0 t a-ol',t BANG cAN DoI KT ToAN QUY t NAtvl zorl Tgi ngdy 3I thdng 03 ndm 2014 Don vi tfnh: rAI MA THUYET sAr,{ SO MINH ) I A-TAI sAN NGAN HAN (100=ll0+120+130+140+ls0) I Ti6n vi 00 c6c kho6n tuo'ng duo'ng ti6n l0 l Ti6n 1l C5c khoin tuong tluong ti6n II Cic khoin ttiu tu tii chinh ngin l Ddu tu ngdn h4n h4n s6 cu6r xi so oAu NAnn 663.923.937.894 508.r29.453.733 44.490.764.243 22.648.8r6.119 44.490.764.243 22.648.816.119 t2 r20 t21 Dy phdng gi6m gi6 tl6u tu ngin han (*) 129 III r30 289.269.647.s98 210.056.787.867 3l 275.874.366.833 208.258.195 r l9 13.383.2s9.765 1.792.280.172 r2.021 000 6.312.576 326.766.341.797 269.899.809.272 326.766.341.797 269.899.809.272 C6c khofrn phdi thu ngfn h4n Phii thu kh6ch hdne Trd tnrdc cho ngudi b6n Phai thu nQi bQ ng[n h4n JJ Phai thu theo tilin tlQ k6 ho4ch hoo ddng xdy dgng C6c khoin phdi thu kh6c 34 Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi 35 (*) V Hing t6n kho JY 140 l Hing t6n kho Du phdng giim gi6 hirng t6n kho (*) V Tii sin ng5n h4n kh6c l Chi phi tra tru6c ngin h4n 41 Thu6 GTGT tlugc kh6u trir 52 Thu6 vi 49 50 5l phii thu nhir nudc c6c khoin kh6c Phii thu dii h4n cria khdch hdng 88.624.000 42.998.5r8.229 49.0r0.780.407 35.733.563.366 41.70s.694.002 222 434.8r4.779.225 223 (399.08 r r 5.8s9) 434.200.779.225 (392,495.085.223 ) I - Gi6 tr! hao mdn lly kd (*) Tdi s6n c6 rlinh thu€ tdi chinh - Nguy€n gi6 - Nsuy6n si6 fii hao mdn lfry k6 (*) Chi phf xdy dUng co b6n dd dang III B6t dQng sin tIAu (*) J 220 221 224 225 - ci6 tr! hao mdn lfry k.i (*) Tdi sin c6 dinh v6 hinh - Gia 1.759.266.733 69.137.990.27r - Nguydn gi6 3.627.517.9s0 712.300.322 352.7r 8.000 Phai thu ddi han kh6c II Tei sin c6 tlinh l Tdi san cd dinh hiru hinh 2.280.806.238 48.631.792 63.r38.449.438 Phai thu nQi bQ ddi han h4n kh6 ddi 5.524.040.475 58 2 phii thu dii 3.397.184.2s6 5l 359.696 200 V6n kinh doanh dsn vi truc thu6c Dy phdng 54 Tdi sin ngln han kh6c B- TAI SAN DAI HAN (200=270+220+240+250+260) I C6c kho6n ph6i thu dAi h4n tu 226 7.264.954.863 7.305.086.405 228 17.016.529.799 16.806.1 79.799 229 (9.751.s74.936 (9.s0r.093.394 227 z5v 240 l0 241 - Nguydn gi6 -