Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Cát Lợi

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Cát Lợi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

TONG CONG TY THUOC r.AvrerNevl HgI CHU NGHIA VryT NAM DQc L$p - Tg - H4nh Phric CQNG HOA XA CONG TY CO PIIAN CAT LOI 56: J,Q/ /CPCL-TCKT rr| v/v 1A r ^ ^ cong Do mong TP Ho Ch[ Minh, ngdy I8 thdng 04 ndm 20]4 tln CONc Bo THONG TIN TREN CoNG THONG TIN DIEN TTI CUA uV nlN CHTING KHoAN NHA NuoC VA SGDcK TPHCM Kinh grii: - Uy ban Chring kho6n Nhd nudc - Sd Giao dich Chring kho6n TPHCM Cong ty: cONc Ty C0 eHAN CAT LOr Md chimg kho6n: CLC TrU s& chinh: Khu CN CffiLAi (CUm 2), Dumg D, P.Thpnh My Loi, Q.2, Tp HCM Di6n thoai: (08) 37421118 Fax: (08) 31420923 Website: www.catloi.com.vn Nguoi thUc hiQn cdng b6 th6ng tin: Ong Bii T6n Hod Eia chi: C6ng ty CO PhAn CdtLgi- Khu CN C6t L6i, Qudn 2,TP HCM DiQn thoai: (08) 37421118 Fax (08) 37420923 Lo4i th6ng tin c6ng b6: Z 24h ,l72h I YOu cAu I B6t thucrng EI Olntr ty NQi dung th6ng tin c6ng b6: l 86o c6o tdi chinh Quy 112014 (tlinh kdm) Bin gi6i trinh bi6n dQng loi nhu4n Quli l/2014 so vdi cung kj,(dinh kdm) Thdng tin ndy dd dugc cdng bd tr€n trang thdng tin diQn tir cira C6ng ty vdo th6ng 04 ndm 2014 tpi duong d6n www.catloi.com.vn 18 Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bO tr6n dAy ld dring su thflt vd hoirn todn chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lu4t vO nQi dung c6c th6ng tin ttd c6ng b6 Trdn trgng./ Noi nhQn: - Nhu tr6n; Luu: VT,TCKT NGTIOT TH[I C HrBN CONC BO GIAM DOC ffi rV c6uc rv ?( c6"pHAir ,r"\cAT LOt /:, lt\ Tdn Hoir THoNG TrN rdrue cOrue rv rHudc LA vtEr cotrtc rY cd PHAN cAr NAM tdl c**cr*x>*s) W WW W WffiWWWW W WW WWE@ vf: coNG rY c0 PHAN cAr lqr DlA CHi: KHU cN CAr lAr, e.2, Tp.HcM DoN nieu s6 a0 t a-ol',t BANG cAN DoI KT ToAN QUY t NAtvl zorl Tgi ngdy 3I thdng 03 ndm 2014 Don vi tfnh: rAI MA THUYET sAr,{ SO MINH ) I A-TAI sAN NGAN HAN (100=ll0+120+130+140+ls0) I Ti6n vi 00 c6c kho6n tuo'ng duo'ng ti6n l0 l Ti6n 1l C5c khoin tuong tluong ti6n II Cic khoin ttiu tu tii chinh ngin l Ddu tu ngdn h4n h4n s6 cu6r xi so oAu NAnn 663.923.937.894 508.r29.453.733 44.490.764.243 22.648.8r6.119 44.490.764.243 22.648.816.119 t2 r20 t21 Dy phdng gi6m gi6 tl6u tu ngin han (*) 129 III r30 289.269.647.s98 210.056.787.867 3l 275.874.366.833 208.258.195 r l9 13.383.2s9.765 1.792.280.172 r2.021 000 6.312.576 326.766.341.797 269.899.809.272 326.766.341.797 269.899.809.272 C6c khofrn phdi thu ngfn h4n Phii thu kh6ch hdne Trd tnrdc cho ngudi b6n Phai thu nQi bQ ng[n h4n JJ Phai thu theo tilin tlQ k6 ho4ch hoo ddng xdy dgng C6c khoin phdi thu kh6c 34 Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi 35 (*) V Hing t6n kho JY 140 l Hing t6n kho Du phdng giim gi6 hirng t6n kho (*) V Tii sin ng5n h4n kh6c l Chi phi tra tru6c ngin h4n 41 Thu6 GTGT tlugc kh6u trir 52 Thu6 vi 49 50 5l phii thu nhir nudc c6c khoin kh6c Phii thu dii h4n cria khdch hdng 88.624.000 42.998.5r8.229 49.0r0.780.407 35.733.563.366 41.70s.694.002 222 434.8r4.779.225 223 (399.08 r r 5.8s9) 434.200.779.225 (392,495.085.223 ) I - Gi6 tr! hao mdn lly kd (*) Tdi s6n c6 rlinh thu€ tdi chinh - Nguy€n gi6 - Nsuy6n si6 fii hao mdn lfry k6 (*) Chi phf xdy dUng co b6n dd dang III B6t dQng sin tIAu (*) J 220 221 224 225 - ci6 tr! hao mdn lfry k.i (*) Tdi sin c6 dinh v6 hinh - Gia 1.759.266.733 69.137.990.27r - Nguydn gi6 3.627.517.9s0 712.300.322 352.7r 8.000 Phai thu ddi han kh6c II Tei sin c6 tlinh l Tdi san cd dinh hiru hinh 2.280.806.238 48.631.792 63.r38.449.438 Phai thu nQi bQ ddi han h4n kh6 ddi 5.524.040.475 58 2 phii thu dii 3.397.184.2s6 5l 359.696 200 V6n kinh doanh dsn vi truc thu6c Dy phdng 54 Tdi sin ngln han kh6c B- TAI SAN DAI HAN (200=270+220+240+250+260) I C6c kho6n ph6i thu dAi h4n tu 226 7.264.954.863 7.305.086.405 228 17.016.529.799 16.806.1 79.799 229 (9.751.s74.936 (9.s0r.093.394 227 z5v 240 l0 241 - Nguydn gi6 - Gietrihao mdn lty (*) kO 242 IV C6c khoin tl6u tu thi chinh dlri hqn Ddu tu vio c6ng ty 250 DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 252 ll 19.209.645.948 t9.196.924.603 20.2s0.000.000 251 tu dii han kh6c 2s8 259 20.250.000.000 (1.040.3s4.0s2" Tii sin diri hgn kh6c 260 930.28s.26r 930.285.26r l Chi phi tri tru6c ddi h4n 261 Tdi rdrue cOrue ry rHudc LA vtEr runvr cd pHAru cAT Ldl ce*cr*u:*rr cOruc Ty e ffiffiffi @ffiw BgB ffiffi6roffi ffiffi@4 DoN V[: CoNG TY CO PHAN CAr lfl DIA CHi: KHU CN CAT IAT, Q.2, TP.HCM OiausA sOta-ON BANG cAN B6I KE ToAN Tgi ngdy 30 thdng 09 ndm 2014 Don vi lfnh: rAr MA THUYET sAN SO I A-TAI SAN NGAN HAN (r00:110+120+130+140+150) I Ti6n vd c6c khoin tuong iluong ti6n L Ti6n C6c khodn tucrng ducrng ti6n MINH ) s6 cu6r sd oAu wAv 662.913.713.181 + 508.r29.453.733 4.707.35r.600 22.648.816.119 4.707.351.600 100 ll0 lll xi 22.648.816.t19 112 II Cfc kho6n ttdu tu tii chinh nsEn l DAu tu ngin h4n han 120 21 Dg phdng gi6m gi6 diu tu ngdn han (*) 29 III Cdc khoin phii thu ngln 30 168.574.738.209 2r0.056.787.867 3l 152.028.692.322 208.258.195.1r JZ 16.520.951.245 1.792.280.172 25.094.642 6.312.576 480.585.509.867 269.899.809.272 480.5 85.509.867 269.899.809.272 s.524.040.47s hAn Phii thu kh6ch hdne 2.Tdtruic cho nsudi b6n Phai thu nQi bQ ngdn h4n JJ Phei thu theo ti6n d0 kO hoach hgp tl6ng xAy dpg C6c khoin ohAi thu kh6c DU phdng phAi thu 34 35 ngin h4n kh6 ddi (*) 39 IV HAng t6n kho 40 l Hane t6n kho Dg phdng gidm gi6 hing t6n kho (*) 41 V Tiri sdn ngln hgn kh6c 50 9.046.r r3.s0s l Chi phi tri tru6c ngdn 51 96.241.589 48.631.792 8.142.156,945 3.627 517 950 h4n Thu6 GTGT duqc khdu trri 49 52 ThuO vir c6c khoin kh6c phAi thu nhir nu6c 54 672.620.931 1.759.266.733 Tdi s6n ngin h4n kh6c 58 135.094.040 88.624.000 200 51.317.050.136 69.r37.990.271 3t.177.118.921 49.010.780.407 B- TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+2s0+260) I Cdc kho6n ph6i thu dhi hgn l Phii thu dii 210 2tr han c0a kh6ch hdng V6n kinh doanh & tlqn vi tnrc thu6c 212 Phei thu nQi b0 ddi han 213 Phei thu dii 218 han kh6c Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi II TAi sin c6 tlinh l Tdi sin t5 dinh hiru hinh (*) 219 220 221 - Neuydn ei6 222 - Gi6 tri hao mdn Iny kO (*) 223 Tdi sin c6 dinh thud tdi chinh 24.015.073.322 4r.70s.694.002 434.200.779.225 aaA - Nguydn gi6 "851.312.713 (4t r.836.239.391) (392 49 s 08s 223) 225 - ci6 tri hao mdn lfiy k€ (*) 435 226 Tdi sdn c6 dinh v6 hinh 227 6.966.3rs.r6r 7.30s.086.405 228 17.016.529.799 16.806.179.799 - Gi6 tri hao mdn lfiy kd (*) Chi phi xdy dpg co birn dd dang 229 (10.0s0.214.638) (9.s01.093.394) III 240 - Nguy6n gi6 BAt rlQng s6n tIAu - Nsuy6n ei6 tu 230 241 t0 t95.730.444 - ci6 tri hao mdn lty k6 (*) IV Cdc khoin rIAu tu thi chinh dii han l Ddu tu vio cdng ty z+z DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 252 Ddu tu ddi h4n khdc Tii s6n diri han khdc 20.250.000.000 20.250.000.000 2s9 (1.040.3s4.052) (1.053.07s.397 260 tu tdi chfnh ddi han (*) 19.196.924.603 258 DV phdnggi6m gi6 ddu V ll 19.209.64s.948 930.28s.261 930.28s.26r 930.285.261 930.28s.26r 270 7t4.230.763.377 577.267.444.004 MA THUYET SO MINH s6 cu6r 250 251 l Chi ohf tri tru6c ddi han 261 Tdi sAn thud thu nhflp hodn lai 262 Tii sin dii han kh6c TONG CQNG TAI SAN (270=100+200) NGUON VON 268 ) I xi s6 oAu NArvt 4 A- NO PHAI TRA (300:310+330) 300 402.807.494.593 299.rr0.584.649 I Ng 310 402.807.494.593 299.110.584.649 283.049.134.439 163.543.008.670 90.136.483.293 r20.363.325.225 ngEn hgn l Vay vi ng ngdn 3l I h4n Phni trd cho ngudi b6n Neudi mua trd ti6n trudc JIJ Thud vd c6c khoin phii 314 Jl) l2 312 nOp Nhd nu6c tri nsudi lao tl6ns phi phii tri Chi Pha tri n6i b6 Pha tri theo ti6n rlQ kO ho4ch hgp cl6ng xdy dqng C6c khoin phii tri, phii nQp ngdn h4n kh6c 10 DU phdng phdi tri ngdn h4n I l Qu! khen thudng, phtlc lgi, thu&ng BQL DH II No dii han l Phai tra ddi han neudi b6n 2.Ph i trA ddi h4n nQi bQ Phei Phai trd diri han kh6c Vay vi ng dii 42.097 l3 2.357 251.469 8.024.021.253 8.196.989.764 13.062.677.148 316 3.521.824.467 184.559.506 334.3r8.',770 1.339.790.029 3r7 3r8 3t9 t4 JZV 4.679.03s.223 3.125.617.889 311.423.268.724 5ZJ 278.156.859.355 31t.423.268.724 278.156.859.355 330 JJI J3Z JJJ JJ+ h4n phii trd 335 Dg phong trg cdp mat viec lAm Dr; phdng phdi trd ddi h4n kh6c 336 Doanh thu chua thUc hiqn 338 Qul ph6t triOn khoa hgc vd c6ng nghQ B- VON CHU SO Hfru (400=410+430) 400 Thu6 thu nhQp hodn lpi JJI 339 I V6n chri s& hii'u L V6n ddu tu cia cht sd hiru Thang du v6n cO ph6n V6n kh6c c0a chrl sd hiru Cd phi€u ng6n quV Ch€nh lQch d6nh gi6 l4i tdi sin l5 A T J Ch€nh lqch tl gi6 h6i do6i Qul dau tu phAt tri6n Qu! dg phdng tii chinh A 131 038.300.000 r 3l 038.300.000 4 78.622.980.000 ) Qu! kh6c thuQc v6n chti sd hiru 10 Lqi nhudn sau thu€ chua phdn ph6i 420 43.622.998.069 27.557.r78.270 l Nsu6n v6n tl6u tu XDCB 421 12 Qu! h6 trg s6p xdp DN 41.) II Ngu6n kinh phi, quf khic l Neu6n kinh phi 430 +52 101.761.988.724 75.938.383.016 di hinh thinh TSCD roNG CQNG NGUdN V6NlllO:SO0+400) Ngu6n kinh phi cAc cHi 433 440 714.230.763.317 577.267.444.004 utu NcoAr BANG cAN o6r xE roArl Chi ti0u Thuy6t minh Vat tu heng ho6 gifr hQ, nhin gia c6ng Hing ho6 nhin b6n h0, nhfn lcj grii, Nq kh6 tldi it6 xt lj Ngo4i te c6c loai sii cuiii tV 56 14.957.377.758 l Tdi sdn thu€ nsodi I L602.850.553 1.058.499.600 kj aiu n6m 834.095 l 36 cugc - USD - EUR 1.153,9( Du to6n chi sg nghiQp, dg 6n ...TONG CONG TY um6c LA VI$TNAM CONG HOA xA HOI em) NGHiA vD::T NAM DQc 4P - Tv' ­ H~nh Phuc CONG TY COpHAN CAT LQ'I S6: rrB-CPCL TP H6 Chi Minh, 17 th6ng 10 niim 2012 THONGBA.O V~ vi~c Ctmg c§p thong tin Kinh gfri: Sa Giao dich ChUng khoan Tp HCM 1'6 chuc phat hanh: CONG TV CO PHAN cAT L01 Ten giao dich: Cat Loi Joint Stock Company Tn,l sa chinh: 934D2, DuOng D, Khu CN Cat Lai, P Th~nh My Lqi, Q.2, Tp HCM Di~n thof:li: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: www.catloi.eom.vn Xin thong bao d~n Sa Giao dieh ChUng khoan Tp HCM cae thong tin sau: Bao caotli eh(nh Quy 3/2012 (d(nh kern) Ban gifli trinh bi6n dong lQ'i nhu~n Quy 312012 so vai cung ky (dinh kern) Chung Wi cam k~t nhung thong tin trcn la hoan toan ehinh xac va tnmg thl,Tc Cong ty chung t6i se hofm toan ch!u trach nhi¢m truac phap lu~t n~u co sai ph~m./ NCfi nh~ll: - Nhu tren; TV HDQT; TV BKS; TCKT; Luu: VT, DT NGUOl D~ DI¥N PBAP LU~T -=-=~' D DC CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang duMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - ĐƠN VỊ: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM Biểu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q III NĂM 2011 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình MÃ THUYẾT SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 V.01 V.02 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 550.283.512.466 53.545.670.266 53.545.670.266 552.462.069.291 67.484.438.480 67.484.438.480 1.615.064.600 2.550.102.000 (935.037.400) 179.176.010.713 176.026.562.597 3.103.232.828 1.900.076.000 2.550.102.000 (650.026.000) 191.768.675.947 190.154.828.972 1.326.282.816 V.03 46.215.288 287.564.159 V.04 313.243.799.799 313.243.799.799 286.336.486.362 286.336.486.362 2.702.967.088 100.395.730 2.306.723.816 4.972.392.502 103.794.711 4.851.807.004 295.847.542 16.790.787 104.632.054.770 - 50.384.305.277 - 84.382.054.770 75.566.020.413 30.134.305.277 15.334.259.059 V.05 V.06 V.07 V.08 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội 222 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 270 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BQL ĐH II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 NGUỒN VỐN V.18 V.19 V.20 V.21 410.162.759.932 (334.596.739.519) 339.894.505.923 (324.560.246.864) 7.848.972.827 15.525.212.589 (7.676.239.762) 967.061.530 20.250.000.000 20.250.000.000 654.915.567.236 8.119.112.870 15.525.212.589 (7.406.099.719) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 602.846.374.568 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 424.372.664.637 424.218.463.425 303.205.610.996 87.827.234.157 418.866.565 6.945.942.840 9.331.700.780 14.158.315.089 401.265.565.327 401.016.487.615 316.110.938.693 67.316.189.156 237.342.372 10.014.639.333 4.762.054.647 1.284.419.167 1.101.416.400 1.046.373.831 154.201.212 1.473.907.014 249.077.712 Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn khác Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán