Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C

CONG TY CO PHAN ALPHANAM E&C cONc ry c0 pnAN ALpHANAM E&c (AME) sAo cAo rAr cnir\H- euf Hd NlL thdng 07 ndm 2014 lutzot4 E&C Dia chi : 47 VA Trgng Phqng, Q.Thanh Xudn, TP He NOi Don vi bdto c6o : C6ng ty c6 Mar:9 891-D.-!!^^ (Ban hdnh theo QD sO 15/2006/QD-BTC ngdy 20/03/2006 cla BQ trudng BTC) phAn Alphanam BANG CAN g6I TE TOAN Tai ngdy 30 th6ng 06 ndm 2014 NQI DUNG Mi sii Thuy6t minh K!'niy Sii dAu nim (30to6l2o14l (0',t01t20141 TAI SAN +,IA! l Tidn 94|_{ N-G-al! trAl)! (1.0_g =_ 11-o_ ! ',!?g vi cic khoin twong cluong tiiin t 1!:g : !19 - lqg) T6n 1, DAq !t{_ tgi!.h?.! " 1s.1,999,15-4,919 110 313.751.703 1,264,967,936 1,264,967,936 Yq1 112 120 v.02 121 2,Drt pholg glen g_iii {iu ty lggt let lll c-6c f lrqln ptrei t.tr,g n.gi! "hen l) 129 130 171 Phai thu c0a khSch hdng 131 123,391,973,091 2.TrAtrwoc cho nguoi b6n 132 Phai thu nOi bO ngin han 133 a, Pla! !hr1 !!:199 5_, rl.r.-o-an ,ce9 !te! 0Q fe.ltgE-"!1 hgp._d619 ray- d_Hng pf ei!.].1.q.l$a-c, plrdtg pll?ilhV ng-51 trqn [f9._0_oq[) IV Hing t6n kho Hdng tOn kho " 2,PU pnqlg g_i?[!.s-lq hans !6.1 [.no Y,Ili:al 59,353,795 ,.r,i.o,ioo,or fr 19?p19_,9!qt!74 53,383,683,1 38,205,605,537 v03 1,399,070,409 228,422,307 139 (7,015,372,822) (7,015,372,822) 119 61,964,564,048 53,549,214,456 61,964,564,048 53,549,214,456 141 f) ,1 134 135 6-, D-q v.04 149 ngi.t han tnac :!5,9 4,165,240,316 5,411,271.,455 1, Ch! phi tr.a !luqc- 1g,5n hqn 151 25,327,229 7e,?qe,!17 rlrue GIgr 152 {qqq" (.hg.u.ttg ThuO vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nuoc 154 Tdi sdn ngin han kh5c 1V8 B-rAr sAN DAI H+l! (?99 '.=.?1!0.t.??9.t ?1*o-.* l Cic khoin phii thu dii han 1, l! 237,602,909,862 111 pec.llhoal !.qg.tg- du-gpg !i61 ll Cic khoin dig tu tii chinh n-g,in hqn 100 llai thq q?i he! eve $_a-qh herle "2.I-0_.1 -2_q-q) 3,730,592,358 v05 7.00 Phai thu diri han nOi bO ngin han 213 v.06 Phai thu ddi han kh6c 218 v.07 Dr7 phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (-) 219 - Nquv6n qi5 1.0e.,929,7 7e 2,333,051,628 115,025,796,112 84,818,928,856 "1'9.1.9'9?-2,999 9,9Q1.,-o'!.!,?99 211 212 -cg.flinlr TAi s6n c6 oinn hou hinh " 210 !, v61 fi1f 9oalh sQe.9gl ui IrHg !hy99 riisin 2,998,230,380 220 221 222 v08 4,916,322,960 5,561 ,015,298 13,327,374,824 13,327,374,824 fl; \\r \ Mi sii Thuy6t minh K! niy Sii oAu nim N9r DUNG (30/06/2014) (01t01t20141 (-) Tdi sdn c6 elnn thuo tdi chinh - Gid tri hao mdn luY kC oia ruouven - G!6 tri hgo mon 7?9 I 22! 226 k6 (:) !9.y 227 lt- 229 Chi ohi xAv duno ccv bAn dd danq BAt d6no sl-4 240 241 l\l.y- 242 !i5.(:) !Y, -9iig !^lgal giv !s!e! glilh -o-ai DAu tu vdo cOnq tv Deu.!* l 99!g !y.!!en DAu tu ddi han kh6c 4, Q.E r-Q!, lal dii hq1 cli p_f 2, rai 9q1 p-, rd! 9dn.da_i"f31 i !r_q !!gl gpenn -2?2 258 t!!le.!tu v13 ?q,,1]q,ff1,909 299 (.:) 260 !e! WoP 9q! nh?p-"h.qal h! ?9,'!!1,q11.,900 ??1 l!ac, 1, " -25! phglg-"g-ien g-i? 9i.e tH.lal ehi.lh.-Q-?! nen V: Ta! s1n " v-ag v 11 v12 " Gla trt heg tngn - ?30 sin diu tu : Ngvyc! v.10 2-2,9 !t9!ve! 9!-q - Gi6 tri hao mdn luv kC (") v.09 2_?p I Tdri sdn c6 0111 v6".hinh : | 261 26? v14 v21 99,'!91'19?,599 53,'.144,271,958 80,103,782,650 1?1.!7171.:e5! 269 r!3.c 269 Vl Loith5 thuonq mai "., 352,628,705,974 270 TONG CONG TAI SAN ' " , - ' .: , 278,479,083,',|.99 NGUOry vPlir 300 l!.A! r-RA (900.: 1.19 r.399) I Nrv noin han A: N.g 1, Vqy.y.d tg lgil 311 lEn -5, Pt,tAi lta lg-qg-ilao Chi ohi z I g "Pf a"1 khoql !ra p,!"t_ii tEi qa 31q q\{t,te ttgag1l l'ep -{ens rev tle,.ph.e.ilQp- lg-i.n hen."lina.g hi 10 Dv phllg p-ttai lta lgel fr-e! 11 OuV khen thu0nq ph0c lqt ll Nrv dii han " 197,299.,?:9.?'?.4p " v16 " - 60,430,537,147 4!.,q1?9?_0l34 23,326,021,532 110t-(47 39q 387,,126,299 347,419,122 v17 44,648,027,934 ?.7_5-,6_!4t299 191 ,713,540 191 713.540 1.17 318 319 v.18 9,95q,941,.143 u ntn,oio o, 320 323 9,412,380,046 330 1r".9, I 5_9,.s 8_9,_8 ? ll " ddtihan nquoi b5n Phei trd ddi han nOi b6 3, 52,389,1 36,1 69 v.15 ".3-:1.9 phiitrd h!.ro-en p,lr-a! Phaitr6 luog SQ;19 P|',aige Fee liin.ge Qiq- lOP Nha '!19,19,9,11!1'!s8 "" ?11,97',9a"?,992 312 313 314 ?.?9'199'9?,1,Q99" ,!.q9r3,4.8,1.99,737 310 Phei trd noucri b6n Nggo! mu? ltq !ic1!1qgc Thu6 va 949 Ph.i_i l1,a oa1.l91 t1tlqq Vav vd no ddi han v19 v20 rz , loq geq oiu a nu1,nua 5,467,000,000 6,378,000,000 I I p!q|'.g 7_, -D.Lr p!10 n n!:'.e !t."- Thuyiit minh (30/0612014) (0'U01120141 335 v.21 [a e?p.ni! v-iee.lin i.!ti".9.* ! Doanh thu chua thuc r e.1"., gHU qq_ !JuV, ?_31 338 hiOn chu qq.ntty !,v6_1 (10-9_ 339 1,!0 = 411 V6n khSc crla ch0 s& h0u 413 a C6 ohi6u ouV (*) 414 s-, thsnh -a-, !" p_l'e! 1ri6n 1Q, Lqi l!9?n 11 !!9!,-6n !z o.vy vil s-ey ni tg qip g, !g!i_cn 840,866,910 q,10,9.6,9,.9.'!g 11,298,916,056 420 p-t'-6! 0,930,1 01 ,731 !21 XD-Q-B_ 422 oq,elh nshiQP 410 v.23 432 rlnh plt"!flg.h.lflt q,_u+ 1?0,090,9qqr9q9 419 Nou6n kinh ohi 2., NglfQ! ;!91,ryq,969:941 120,000,000,000 418 ll Noudn kinh ohi vir quV kh6c '!3?,i!99,7.9?,99Q 417 ch0 s& hOu t9p_ 31.,770,968,641 416 lh.ui ghge ph-4n {e11.!u " g,fin h -Q.nl.9tt"Pn9.t'9 B! 9,.-Q.!t.y ...CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài cONc rv c6 pnAN ALPTTANAM E&c IIQI CHO NGHIA VIPT NAM lfp - Tq - II4nh Phfc CQNG HOA XA DQc 56: 150701/TCKT V/v : chAnh l€ch kiit qud SXKD [...]... 41.0401.0s.16s 3.3 32. 922 .663 - Gi6 v6n cria ho4t itQng xAy 6p 17.12s.897.838 4r.866 .21 t.301 c0rg 60.148.8 12. 4s1 47.176 .26 5. 523 NIm nay NIm trurirc t8 .20 9.738 r.50s.538 Doanh thu ho4t tlQng tii 1.9 82. 809.448 fj, gi6 dd, thgc hiQn - LAi tdi chinh kh6c 2. 209.74t .22 8 c0ng 06 .t3t.ss9 chinh - L6i ti6n grii, tiAn cho vay - Ldi ch6nh lQch 1.977 18 .20 9.738 2. 211 .24 6.766 Chi phi tiri chinh - Ldi ti6n vay - L5 do thanh... l[p 3.717.774.063 3 .29 9.530. 329 19.335.850.314 46.010.408.813 c0ng 66 .27 1.3 02. 406 52. 439.103. 321 NIm nay NIm trufc Cic khoin giim trir doanh thu - Chi5t kh6u thucmg mpi -2 0 8.s33 .28 6 - ciem gi5 hdng b5n - Hdng b6n bi tr6 lai 4. 724 .945 c0ng 03 Doanh thu -2 1 3 .25 8 .23 1 thuinvd UAn hingvir cungc6p dichvg NIm nay NIm trufc - Doanh thu thuAn b6n hdng h6a - Doanh thu thuAn cung c5p dich vp - Doanh thu thuAn hqp... 1.399.070.409 22 8. 422 .307 1.399.070.409 22 8. 422 .307 - C6c kho6n tuong duong ti6n c0og 02 C6c khoin rliu tu tdri chinh ngin h3n - Diu tu ngiin h4n kh6c c0ng 03 C6c khof,n phii thu ngin h4n khic 55 cu6i Phii thu kh6c c0og - 04 Hing tdn kho - Chi phi sin xuAt, kinh doanh dd dang - Thdnh phAm 05 s6 cu6i nim 4.7863.708.560 S5 dAu nim 45.133.531.4s 1 93.813. 423 93.8r3. 423 - Hdng ho6 14.007.0 42. 06s 8. 321 .869.s 82 CQng... NAM DQc lfp - Tq do - H4nh Phric CONG TY CO PHAN ALPHANAM E&C 56: 140701/TCKT V/v : chAnh l€ch k€t qud SXKD so ci,tng k, 20 13 K{nh gtri: Hd N|i, ngay 19 thdng 07 ndm 20 14 qu! 2/ 2Na - Uy ban Chrfrng kho6n Nh}r nu0c - SO Giao dich Chftng kho6n Hn NQi ty: C6ng ty c6 phAn AlPhanam E&C Md chimg kho6n: AME Tru so chinh: 47 yitTrgng Phpng, P.Thanh XuAn Trung, Q.Thanh XuAn, Tp.Hd NQi Fax:04 35578 420 DiQn tho4i:... 35587979 COng Dia chi website : www, .alphanam. com.vn Theo ktit qui sin xu6t kinh doanh quy 21 2014, C6ng ty c6 phAn Alphanam F'&C qili trinh ch6nh lQch gita k6t qui ho4t