BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài cONc rv c6 pnAN ALPTTANAM E&c IIQI CHO NGHIA VIPT NAM lfp - Tq - II4nh Phfc CQNG HOA XA DQc 56: 150701/TCKT V/v : chAnh l€ch kiit qud SXKD so cilng ki 2014 K{nh Hd NAi, ngcy qqi 2/2015 lB thdng 07 ndm 2015 $ei: - Uy ban Chfng khoin Nhdr nufc - SO Giao dich Chrfrng khoin Hn NQi C6ng ty: Cdng ty c6 phAn Alphanam E&C Md chimg kho6n: AME Try so chinh: 47 YtrTrong Phprg, P.Thanh Xudn Trung, Q.Thanh Xudn, Tp.HeNQi Fax:04 35578420 DiQn tho4i: 04 35587979 Dia chi website: www.alphanam.com.vn Theo ktit quA sAn xu6t kinh doanh qty 2l2Ol5, C6ng ty c6 ph6n Alphanam E&C giiLi trinh ch6nh lQch gita klit qui ho4t dQng san xu6t kinh doanh quy 212015 vd b6o crlo k6t qui kinh doanh cung kj,ctra n6m 2014 nhu sau : Chi ti6u STT Lqi nhuan sau thu6 I Quf IU2015 Quf IU201a Ch6nh lQch 272.764.85U 888.765.s98 (616.000.748) Neq)An nhdn ch[nh: Do doanh thu k] ndm 2015 giilm so v6i cung kj' ndm tru6c d6n d5n lqi nhu4n gQp cflng gi6m theo; M{c du chi phi brin hang, quan l1i c6 gi6m nhmg chi tdi chinh c6 tdng tt O , ta nt ir,rg nguy6n nhin chinh mang lai k6t qui chOnh l6ch so voi cirng kj' ndm tru6c nhu tr0n C6ng ty c6 phAn Alphanam E&C kinh giii trinh [...]... (8.719. 324 .078\ (8.174.570.414 ? -2 1 22 5 22 6 22 7 22 8 180,000 000 189,99_q,990 (180,000,000 z 2-9 ( I 80,000,000 23 0 2. 31 - cla li !v r1i 9ii1 '!, d-o ie!9 t9!.[6 (.) p_lrt 9iv !* Igy 23 2 -oei t'a! 24 0 k!!r 24 1 Qhi phig-at xq{!, 2, clt! ,v, lteq mQ1 g!{n-s- dganh Qg oen-g dd! hgn 9.q.941 gd,9a.ng '- 2, a? 2s0 tei -c-!irrh 4ai !rel te,gqerggq,gti 30,005,690,5 02 1, D69 !q va-g gQlg !iy,9ol 2, DAu !u veg ggng ty_ ... (20 = 10 bin hirng vi cung ,61 9 ,26 1 ,139 25 7, 725 ,43',1 rxs,zs;1,111.1 '1 1 1 ,999 ,24 9,938 3-' .9:9-ii:l13 11.361,535,708 111,6 52, 565,765 60,'148,8 12, 451 99,055,745,599 100,576, 422 ,943 5,505,3 42, 099 6,335,748,1 86 12, 305,790,109 11,076,1 42, 822 21 1,064,394 18,593,607 4,570,153 22 ,3 62, 314 22 2. 226 . 525 ,811 1,981 ,935 ,29 0 5,7 02, 401 , 921 4, 425 ,390,861 23 2, 391 ,464,443 1,979,',170, 124 5,0'13,975,593 4, 422 ,568,766... D!r 25 4 Ot'tl 25 5 cdr 25 1 -d-o_1 plr-d1s- !ei.qh!n! 9qi !,r?! (:) d49 .!u lif glo d61 lgay tq Vl Tdisdn ddi hel flr.le ,5, D-Ay _{6o 1- 25 2 lan '.ooz 68,886,895,5 02 30,005,690,5 02 260 ,r,-a,ror,168 82, 4 42, 735,493 1, qli.p-hi !r19.luoc 9e! l-tan 26 1 79.,719,?!1,?"99 82. 4 42. 735.483 2, rd! sq1!!96 thu lhQp !.rggn tqj 26 2 27 0 ,iio'.roi,"iir,iJo 364,478,4 82, 995 300 21 1,574,607,496 23 1,693,983,0 92 9_:!_q 29 7,!. 12, 7381475... 1 12, 704 ,22 4,175 139 lV Hdnq t6n kho ", , ?, r!'y.e,,9lol .-0 .y 9p 1.,6.9, -3 -2 135 6 Phei thu nq6n han kh6c _2 Ds ?!9,1?1'?.61,9ss 1,7?.?'99.9,?l?1 c6 clinh f) 21 9 22 0 3,363,935,341 1 NOI DUNG Mi sri _1 _-" _- 2 !., Ti.i.:.en e0 flin|.r h.ng.h.in!:| : 1tl-s-s.ygn.9_i? Thuy6t minh K!' niy (30/06 /20 15) 56 d6u nim 101t01t20151 4 3 5 22 1 3,363,935,341 3,908,689,005 22 2 12, 083 ,25 9,419 12, 083 ,25 9,419 22 3... 4, 422 ,568,766 24 1,590,443, 023 1,757,453,586 3,848,415,178 3,6'16,901,168 25 963,1 46,838 1,455,103 ,22 6 1,978,0'15,335 2. 418. 522 ,364 30 726 ,29 0, 821 1,159,849,691 "t - 1 1 ) Trong d6: Chi phi ldi vaY 8 Chi phi b5n hing 9 Chi phl qudn 1 11 lf doanh nghiQP tO t-qi nhufn thuin tir hoat dOng kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22 1 - (24 + 25 ll 781, 527 , 828 l11 lll lli 76,441 20 ,576,011 45,676,441 12. Chi phi kh6c 32. .. doai 417 rAn 9 9uI o-iv !v- p-h-4!lriin 418 9, Qvv hi llg.tip- x."p oee.nlr.n.g!.'"iEp 419 10 QuV kh5c thuOc v6n ch0 s& hiru 420 11 Lqi 1!'r-u-Q1 s9u.!h9$.qlye p|,g!-p.hgi ; -t-!!.9I elrsl"ptl?.r.p!:0-i l.!v-.|l€ .-0 -in g!r-q! - LNST chua ph6n pn6i fV nav 4 840,866,9,10 421 " rv- 1r{9e 421 a 421 b 12 Ngudn v6n clAu tu XDCB 422 ll Nqu6n kinh phi vd quV kh6c 430 1 Nqudn kinh phi 4 32 2 Noudn kinh phitlS... - Doanh thu bdn hdng h6a - Doanh thu cung c6p dich v.u - Doanh thu hopt dQng x6y l6p NIm nay NIm trufc 41.570. 621 .784 43 .21 7.678. 029 5.300. 722 .5 62 c0ng 3 7 t7 77 4.063 2. 966.084. 129 19.335.8s0.314 49.837. 428 .475 66 .27 1.3 02. 406 02 Cdc khof,n giim trir doanh thu NIm nay - Chii5t kh6u thuong m4i - Gi6m gi6 hdng bin - Hdng b6n bi fiLtai c0og 03 Doanh thu Nim trufc -2 0 8.533 .28 6 21 .25 7.909 4. 724 .945 21 .25 7.909... Thue thu ll?.p- 341 |r,o.aL !.9! p.tlgi !r.? 12 D.t phdnq phdi trd ddi han 3 42 1. 9-, -Q-ltv-.p-1.r,4!.lrifu h.hee.F,o* yg.-c-Qt1-s-.!"r.9-h-q 343 sO HOU (4oo = 410 + 430) l VtSn ch0 s& hou D vON cHU " " 1r1111y,si 5n71 3,939, 32' .1, 52' ,1 4.141,869, 021 3,939, 321 , 521 400 13?112r:9?7L79 1.?.2L91;1ss-,9:e-? 410 1?3,11?,9"?!,7.79 13?'7.q1'199,.993 411 120 ,000,000,000 ' 120 ,000,000,000 ldr - C6 phi6u pn6... A" - Gi6 von cria hdng h6a dE b6n - Gi6 v6n cria dich vu