Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cát Lợi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
TONG CONG TY THu6c ,J LA VI ~ T NAM ~ , CONG TV CO PHAN CAT LUI (S6 Ii~u chua ki~m loan) ~ - - - - - - - - - - DON V!: CONG TV CO PH AN cA, T L01 D!A CHi: KHU CN CAT LA!, Q.2, TP.HCM Bi€u s6 BO}a-DN BANG CAN DOl KE ToAN Tpi 30 tlltillg 06 lIam 2013 Do-n vi tlnh' Dbllg TAl SAN A-TAl SAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) J T;~n va d e khoan IU'O'lIg alrO'ng li ~n TiAn Cae khoilO tuung duung tiin n Cae khoan d~u II' tili ebinh nglin h~n I D~u tu ngin hilO 2, D\I phong giam gia d§u tu ngin h~n (0) 100 110 I II 11 120 121 S6CUOI KY s6 DAU NAM 493.067.817.242 18.226.046.047 18.226.046.047 451.752.635.130 24.893 096.349 24 893 096.349 168.408.565.499 159.287 194 ,980 ,041.21 676 135 139 HilDg timkho D\I phong giam gia hang tbn kho (0) V Tili san nglin b~n khac Chi phi tnI !mcre ngin h~n Thu~ GTGT dtrge kh§u tni Thu~ va de khoan khae phai thu nba ntroe Titi san ngin h~n khae B- T Al SAN DM ~ (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan p hai thu dai h~n PM i thu diii h~n elia kh~eh hang v bn kinh dO aM a dern vi tn,e thuQe h~n Phai thu d"i b~ kMe D\I phong ph.i thu da; h?n kh6 dbi (0) II Titi san c6 dinb I Tai san e6 dinh hllu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lUy k~ (0) Tili san el, djnh thue tai ehinh - N guyen gui MINll 1.790.071.600 2.550.102.000 (760.030.400) 157.206.369.556 154.773.591.636 2.403.489 950 133 134 Cae khoan phai thu khae D\I phoo g pha i thu ngin h;m kh6 doi (0) rv Hang tAn kho - Nguyen gi' - 0,;1 tri hao mon liiy ka (0) Titi san e6 dinh vo hinh - Nguyen gti! - Gia tri hao moo lUy k~ (0) Chi phi xay d\Dl g C(I ban dang _ I~ , ' , Ill Bat dqog san dau tlr THUYET s6 129 130 13 132 III Cae khoan pha; thu ngh b~ n I PMi thu kMeh hang Ira trucre eho ngtrCli ban Phai thu n¢ i bi> ngin h~n Phai thu theo ti~n di> k6 ho~eh hQ'lJ dbng x§y d\IDg Phai thu n¢i h¢ dai MA ,- 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 21 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 24 80 156 ,843 29.287.970 255.550.350.648 314.275.155.597 255 550.350.648 275 55 ~ P"" IJ tf~' V 2.900.622.634 36.11 129 1.570.1 :4[...]... 465.037.309.1 72 465.037.309.1 72 435 637.801.689 22 1 .21 2.680.978 22 1 .21 2.680.978 21 1. 329 .951.499 73.456.114. 128 73.456.114. 128 71. 121 .140 .20 2 15.578.584.596 15.578.584.596 17 .22 3. 326 043 775 .28 4.688.874 77 528 4688 874 735.3 122 19433 29 .399.507.483 9.8 82. 729 .479 4.1 32 685.000 2. 334.973. 926 (1.644.741.447) 31500000 39.9 72. 469.441 4164185 000 529 .654.834. 722 529 654834 722 b6 27 2.593.1 58 159 T6ng nQ' phii; tra 27 2.593.l... 613.104.381.539 3.405,077.5 02 4.415, 120 ,23 8 5, 827 ,608380 8.698.757.643 27 .1 42. 765.430 16.697307 .20 1 28 .21 9.054. 126 336.895.909 .21 2 21 .4089 923 30 186.586334.754 36.000.000 5.100.000 68.996314797 2. 436,851,864 7069.418196 6.746.711.8 12 10.934.4 42. 474 12. 075 738350 12. 515.011.6 42 24.113.561. 428 29 7.405.541 .23 6 7 28 1346340 1 723 023 12. 257 36.000.000 54 .29 2 .20 0 60 Ill 153.740 , I • 1 ~ IS CONG TY c6 PHAN CAT LQl... 01 /01 120 13 - Mun trong I.y - Tang khac (ming clip) - Giam khac ( ) (24 .698 600) 4.097 .23 5.000 (343.474.598) (135 605.737) (l.5 22 J33 724 ) 66 95 0.001) 4.097 .23 5 000 (2. 025 9 12. 659) 28 .611.808.367 396.409.189.474 7 513.766. 322 2. 7 72. 333.355 435.307.097.518 25 .584.4 42 329 339.087.659.954 6.581.556.905 3 .29 0. 821 .399 374.544.480.587 193.066 7 92 (23 875 3 13) IIA 99 7 ~~.8 02 (3 423 41 .26 5) 379. 72 1.563... chia Lai chenh 1ech tY gia thanh toan da thvc hi~n CilDg 20 Tu' 01/01 120 12 d~n 30/06 /20 12 cm pHi TAI CHiNH Tu- 01 /01 120 13 Tu' 01101 120 12 d~D 30/06 120 13 d~n 30/06 120 12 VND VND 19.094.38 1.475 2. 2 11 893 .20 1 DIJ phong giant g chUng khoan ngan hQ,n h~n) L~ h t dOng dAu t~ tAi chinh (CK 6.951.7 322 14 2 35406. 62 5.747 29 6 21 6. 321 .540 (760.030.400) 25 1 1 02 400 CQng 9.500 .27 9.678 20 .781 .25 3.676 LAi tibn Yay... 01/01 120 13 d~n 30106 120 1 3 TAr SAN CO D~ VO HiNH Qu)'ln sfr d~ng dll CQng VND Pb§n mlm may vi tin b VND 15.5 ĐƠN VỊ: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM Biểu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q II NĂM 2010 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đ vị trực thuộc ơn Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình MÃ THUYẾT SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 526.663.600.142 47.842.780.647 47.842.780.647 405.019.360.225 37.913.110.245 37.913.110.245 1.575.063.000 2.550.102.000 (975.039.000) 210.627.990.815 210.540.094.024 64.100.791 1.700.068.000 2.550.102.000 (850.034.000) 138.449.243.761 138.208.317.066 68.163.860 V.03 23.796.000 172.762.835 V.04 256.996.000.981 256.996.000.981 225.038.377.396 225.038.377.396 9.621.764.699 73.626.329 6.121.713.032 1.918.560.823 18.283.290 1.337.280.112 3.426.425.338 56.761.914.259 - 562.997.421 64.647.614.033 - 36.511.914.259 27.214.191.012 339.364.680.542 (312.150.489.530) 44.397.614.033 35.208.231.578 335.306.850.047 (300.098.618.469) V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 8.301.717.899 8.484.322.925 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho lại ãn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BQL ĐH II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn khác Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học v cơng nghệ B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 270 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 318 319 V.18 320 323 330 331 332 V.19 333 334 V.20 335 V.21 336 337 338 339 400 410 V.22 411 412 413 414 415 15.525.212.589 (7.223.494.690) 996.005.348 20.250.000.000 20.250.000.000 583.425.514.401 15.525.212.589 (7.040.889.664) 705.059.530 20.250.000.000 20.250.000.000 469.666.974.258 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 389.637.176.802 389.583.262.116 281.103.798.203 92.441.138.444 7.617.504 4.450.175.645 6.693.512.323 2.775.604.347 278.794.043.548 278.617.922.362 207.071.844.481 57.311.786.316 616.562.925 2.235.855.275 4.970.512.850 297.451.259 5.185.899.049 1.813.964.391 53.914.686 1.225.461.466 176.121.186 53.914.686 176.121.186 193.788.337.599 193.788.337.599 131.038.300.000 190.872.930.710 190.872.930.710 131.038.300.000 Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế ch phân phối ưa 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hổ trợ xếp DN II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 13.925.517.125 12.504.408.270 1.164.550.736 7.470.515.886 7.428.835.270 36.320.112.204 43.770.728.818 - - V.23 583.425.514.401 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Số cuối kỳ Thuyết minh Tài sản th ngồi V.24 Vật tư hàng hố giữ hộ, nhận gia cơng 156.198.333 Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký c ược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại 39.378,40 - USD 61,04 - EUR Dự tốn chi nghiệp, dự án 469.666.974.258 Số đầu năm 201.538.769 42.066,20 43,42 *Ghi : số liệu chưa kiểm tốn Ngày 20 tháng 07 năm 2010 Người lập biểu Bùi Minh Tuấn Kế tốn trưởng Giám Đốc Trương ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐƠN VỊ: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM Biểu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q II NĂM 2011 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình MÃ THUYẾT SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 582.946.028.792 53.479.762.145 53.479.762.145 552.462.069.291 67.484.438.480 67.484.438.480 1.625.065.000 2.550.102.000 (925.037.000) 176.116.804.371 175.695.003.360 394.000.000 1.900.076.000 2.550.102.000 (650.026.000) 191.768.675.947 190.154.828.972 1.326.282.816 V.03 27.801.011 287.564.159 V.04 348.315.752.890 348.315.752.890 286.336.486.362 286.336.486.362 3.408.644.386 84.188.604 2.967.941.393 4.972.392.502 103.794.711 4.851.807.004 356.514.389 44.034.687.016 - 16.790.787 50.384.305.277 - 23.784.687.016 9.167.245.827 340.487.052.487 (331.319.806.660) 30.134.305.277 15.334.259.059 339.894.505.923 (324.560.246.864) V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 7.936.507.841 8.119.112.870 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BQL ĐH II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn khác Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 270 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 318 319 V.18 320 323 330 331 332 V.19 333 334 V.20 335 V.21 336 337 338 339 400 410 V.22 411 412 413 414 415 15.525.212.589 (7.588.704.748) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 626.980.715.808 15.525.212.589 (7.406.099.719) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 602.846.374.568 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 420.767.049.690 420.580.127.478 312.810.584.454 83.086.949.915 1.377.938.732 5.085.721.064 6.826.062.390 9.060.714.056 401.265.565.327 401.016.487.615 316.110.938.693 67.316.189.156 237.342.372 10.014.639.333 4.762.054.647 425.768.287 1.101.416.400 1.906.388.580 186.922.212 1.473.907.014 249.077.712 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T6~G C6NG TY THU6c LA vier NAM CONG TY CO PHA:"ICAT ull DANH MI,IC nAo cAo TAl CHiNH Quy I naffi 2010 ke roan I Bang CAn d6i B1iodo kel qua kinh doanh Baodo htuchuy~nti~nt~ Thuyet minh bao rai chinh ••••• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I B,iu.6 BI!/o-D,\' DON vI: cOC"c TY co rll,\('j CAT LQl DI" ell/; k:"U CS CAT LAI, Q.l, Tr.HCM BhG CA:-lnOI KE TOAl'O QUY I NAM 2010 Tf'i "X;,Y 31 ,.,; ••, MA THUYt 56 \U-':H , A-J: ISAI'iI'iG SI_I~~(IOO-lIO:':nl»lJ&+l4&+l~ LTlf,,_~.d k~oh!"""Cd"'!!'J t~n ~n Ck khoin Mm duon Iii" etc kII•••• ,du lit lilokink "Ii" II l.£)I.;htn •.•••htn b~n Ii•••"'" 2,QI'~I •• - - Ii"".-j~_.- diu'"-,- (oJ m etc kItobao •.••••• lii IV no • kII.••• n dIou flr Iii cbJn.b d.11,!,," I Di" !luicOO Diu N vaoeM Ii~nLk lio!n doonh Diu N dOl ~ lhac D\r im i diu N tai chinh d3j~ v To' sin 9i bO ~tri~nkhO.:hqc~aC6n MI:"iH '00 I N~'n&in hin ?-!?: khoanphii tr',~~i~ 10 D\f i trt,;r.;-~n V,l) 7.13oW.889.664 7115,059.BO V.14 t,i TONG c"""i'i:,c TXi sA017(1o.[00.100' I Va vi nq "gin "" '",~ '" '"no'" '""" V", '" '"n" , , "" '" '"'" '" m '" "" m no 258 • 7.IJ2.192.177} 815,933.530 V 11 V.12 2.235,855.275 4.970.512.850 V.19 V.", V.2l '00 410 _y.21 57.574.186 18l1.611.8J6.603 I -~SO.611.1l36.603 131.038.300.000 176.12l.184 1'-"1.872.930.710 1'1(1.872.930.710 131.038.300,000 1.164.550,736 7.470.5158&6 ,, I I I I I I I I I I I I II I I I I '"'" "" '"'" '"'" '" - 12.504.408,270 7.428.835.270 23.14).611.208 43.770.728.818 V.2) 525.5+U05.605 cAe cui T1tU ]'I;GO,\1BA:';G cAs OO[ Kt TOAN Chi li~~ Tbu•• l minh V.24 l T" WI Ilnll oIi 2-,-yt!_lI!:.lWIg "'" sia 1>9 nh~ sia boi nllfn ki.~ k ~~"!" cu i k di ••pJm lnS67.221 21IUJ8,769 N kh6 "'" [...]... trvc thuQc Cong ty m, Cong Iy thimh vien trvc thuQc Cong ty m, Cong ty thimh vien Irve th* Cong ty m, Cong ty lhimh vien trlfc thuQc Cong ty m, Cong ty Ihimh vien lrvc thuQc Cong ly m, Cong ty thanh vien uvc thuQc Cong ty m, Cong ty !nimh vldo: Kbong co , II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 10 Nh~g thay d3i IrOngcite khoAnnQ'ti~mtang ho~ t3i san (i~mtimg k~ tir ngay kft thue ky k~ loan gan nIu1.t:KOOng c6 :"lJ::I1OiIfP bi~u -Bili Minh Tulin "= iJ Tnnmg Bloh An S(TIl , TONG CONG TY THu6c ,J LA VI ~ T NAM ~ , CONG TV CO PHAN CAT LUI (S6 Ii~u chua ki~m loan) ~ - - - - - - - - - - DON V!: CONG TV CO PH AN cA, T L01 D!A CHi: KHU CN CAT LA!, Q.2, TP.HCM Bi€u s6 BO}a-DN BANG CAN DOl KE ToAN Tpi 30 tlltillg 06 lIam 2013 Do-n vi tlnh' Dbllg TAl SAN A-TAl SAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) J T;~n va d e khoan IU'O'lIg alrO'ng li ~n TiAn Cae khoilO tuung duung tiin n Cae khoan d~u II' tili ebinh nglin h~n I D~u tu ngin hilO 2, D\I phong giam gia d§u tu ngin h~n (0) 100 110 I II 11 120 121 S6CUOI KY s6 DAU NAM 493.067.817.242 18.226.046.047 18.226.046.047 451.752.635.130 24.893 096.349 24 893 096.349 168.408.565.499 159.287 194 ,980 ,041.21 676 135 139 HilDg timkho D\I phong giam gia hang tbn kho (0) V Tili san nglin b~n khac Chi phi tnI !mcre ngin h~n Thu~ GTGT dtrge kh§u tni Thu~ va de khoan khae phai thu nba ntroe Titi san ngin h~n khae B- T Al SAN DM ~ (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan p hai thu dai h~n PM i thu diii h~n elia kh~eh hang v bn kinh dO aM a dern vi tn,e thuQe h~n Phai thu d"i b~ kMe D\I phong ph.i thu da; h?n kh6 dbi (0) II Titi san c6 dinb I Tai san e6 dinh hllu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lUy k~ (0) Tili san el, djnh thue tai ehinh - N guyen gui MINll 1.790.071.600 2.550.102.000 (760.030.400) 157.206.369.556 154.773.591.636 2.403.489 950 133 134 Cae khoan phai thu khae D\I phoo g pha i thu ngin h;m kh6 doi (0) rv Hang tAn kho - Nguyen gi' - 0,;1 tri hao mon liiy ka (0) Titi san e6 dinh vo hinh - Nguyen gti! - Gia tri hao moo lUy k~ (0) Chi phi xay d\Dl g C(I ban dang _ I~ , ' , Ill Bat dqog san dau tlr THUYET s6 129 130 13 132 III Cae khoan pha; thu ngh b~ n I PMi thu kMeh hang Ira trucre eho ngtrCli ban Phai thu n¢ i bi> ngin h~n Phai thu theo ti~n di> k6 ho~eh hQ'lJ dbng x§y d\IDg Phai thu n¢i h¢ dai MA ,- 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 21 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 24 80 156 ,843 29.287.970 255.550.350.648 314.275.155.597 255 550.350.648 275 55 ~ P"" IJ tf~' V 2.900.622.634 36.11 129 1.570.1 :4[...]... 465.037.309.1 72 465.037.309.1 72 435 637.801.689 22 1 .21 2.680.978 22 1 .21 2.680.978 21 1. 329 .951.499 73.456.114. 128 73.456.114. 128 71. 121 .140 .20 2 15.578.584.596 15.578.584.596 17 .22 3. 326 043 775 .28 4.688.874 77 528 4688 874 735.3 122 19433 29 .399.507.483 9.8 82. 729 .479 4.1 32 685.000 2. 334.973. 926 (1.644.741.447) 31500000 39.9 72. 469.441 4164185 000 529 .654.834. 722 529 654834 722 b6 27 2.593.1 58 159 T6ng nQ' phii; tra 27 2.593.l... 613.104.381.539 3.405,077.5 02 4.415, 120 ,23 8 5, 827 ,608380 8.698.757.643 27 .1 42. 765.430 16.697307 .20 1 28 .21 9.054. 126 336.895.909 .21 2 21 .4089 923 30 186.586334.754 36.000.000 5.100.000 68.996314797 2. 436,851,864 7069.418196 6.746.711.8 12 10.934.4 42. 474 12. 075 738350 12. 515.011.6 42 24.113.561. 428 29 7.405.541 .23 6 7 28 1346340 1 723 023 12. 257 36.000.000 54 .29 2 .20 0 60 Ill 153.740 , I • 1 ~ IS CONG TY c6 PHAN CAT LQl... 01 /01 120 13 - Mun trong I.y - Tang khac (ming clip) - Giam khac ( ) (24 .698 600) 4.097 .23 5.000 (343.474.598) (135 605.737) (l.5 22 J33 724 ) 66 95 0.001) 4.097 .23 5 000 (2. 025 9 12. 659) 28 .611.808.367 396.409.189.474 7 513.766. 322 2. 7 72. 333.355 435.307.097.518 25 .584.4 42 329 339.087.659.954 6.581.556.905 3 .29 0. 821 .399 374.544.480.587 193.066 7 92 (23 875 3 13) IIA 99 7 ~~.8 02 (3 423 41 .26 5) 379. 72 1.563... chia Lai chenh 1ech tY gia thanh toan da thvc hi~n CilDg 20 Tu' 01/01 120 12 d~n 30/06 /20 12 cm pHi TAI CHiNH Tu- 01 /01 120 13 Tu' 01101 120 12 d~D 30/06 120 13 d~n 30/06 120 12 VND VND 19.094.38 1.475 2. 2 11