Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quý IV năm tài 2013 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Quý năm Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) 01 11,472,004,778 11,001,378,473 101,698,361,356 117,912,299,539 Mã tiêu Thuyết minh Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 02 106,507,603 118,620,529 440,906,913 605,363,135 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 11,365,497,175 10,882,757,944 101,257,454,443 117,306,936,404 Giá vốn hàng bán 11 7,070,026,124 8,050,612,126 83,369,689,450 95,061,134,798 20 4,295,471,051 2,832,145,818 17,887,764,993 22,245,801,606 21 22 23 24 25 198,176,626 -246,831 -9,854,172 2,082,639,044 1,647,137,837 618,856,856 -44,000,000 1,443,907,977 1,755,490,869 834,790,090 -246,831 6,855,495,947 5,748,183,163 893,582,791 -40,720,389 6,834,955,812 6,411,477,392 30 764,117,627 295,603,828 6,119,122,804 9,933,671,582 31 32 40 118,999 802,857 -683,858 1,206,398,425 79,084 1,206,319,341 18,209,908 802,857 17,407,051 1,219,600,244 79,084 1,219,521,160 45 0 0 50 763,433,769 1,501,923,169 6,136,529,855 11,153,192,742 51 52 700,696,333 -463,262,019 776,703,033 1,949,555,375 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 62,737,436 1,965,185,188 5,359,826,822 9,203,637,367 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 0 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 0 0 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 0 0 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT Quý IV năm tài 2013 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 91,507,621,570 76,684,872,693 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 -76,457,761,320 -43,278,112,485 Tiền chi trả cho người lao động 03 -4,002,052,225 -3,861,120,917 Tiền chi trả lãi vay 04 0 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -288,754,712 -3,337,038,816 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1,252,376,693 1,798,088,654 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -8,809,127,479 -4,624,906,132 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 3,202,302,527 23,381,782,997 0 21 -1,790,773,732 -6,634,993,067 22 18,090,909 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 2.Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 23 0 24 0 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -7,000,000,000 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 365,906,358 476,356,076 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 -8,406,776,465 -6,158,636,991 0 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 31 4,465,000,000 32 -2,139,638,940 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 0 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -2,035,000,000 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 35 0 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 -51,699,262 Lưu chuyển tiền Nhà Xuất Bản Giáo Dục việt nam Công ti Cổ phần SGD TP Đà Nẵng bảng cân đối kế toán Đến cuối tháng 12 năm 2011 Ti sản Mã Th số minh Số đầu năm Số cuối kì Nguồn vốn Mã Th số minh Số đầu năm Số cuối kì 10 A Ti sản ngắn hạn 100 43 630 191 462 36 923 169 171 A Nợ phải trả 300 36 030 520 602 28 790 118 510 I.Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 397 502 344 681 561 655 I Nợ ngắn hạn 310 17 652 675 727 17 807 927 941 1.Tiền 111 397 502 344 681 561 655 Vay nợ ngắn hạn 311 500 000 000 000 000 000 11 672 879 338 V01 V15 Các khoản tơng đơng tiền 112 Phải trả cho ngời bán 312 11 159 664 608 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 Ngời mua trả tiền trớc 313 052 166 15 027 850 Đầu t ngắn hạn 121 4.Thuế khoản phải nộp nhà nớc 314 634 305 385 956 071 032 Phải trả ngời lao động 315 332 103 341 361 775 343 453 920 138 225 230 858 323 569 630 089 576 943 520 V02 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 17 248 291 947 11 979 515 213 Chi phí phải trả Phải thu khách hàng 131 17 603 884 701 12 357 749 240 Phải trả nội Trả trớc cho ngời bán 132 623 200 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD 135 318 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn V03 15 314 773 V17 317 15 000 000 Phải trả theo tiến độ KH HĐ XD Các khoản phải trả,phải nộp khác 134 Các khoản phải thu khác 316 V16 32 539 205 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 320 Dự phòng khoản PT ng/hạn khó đòi 139 - 380 530 727 330 18 377 844 875 10 982 190 569 IV Hng tồn kho 140 22 723 364 470 22 167 353 562 Phải trả dài hạn ngời bán 331 18 335 416 743 10 931 594 437 Hàng tồn kho 141 24 677 150 817 25 184 330 311 Phải trả dài hạn nội 332 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - 953 786 347 - 016 976 749 Phải trả dài hạn khác 34 000 000 25 000 000 428 132 25 596 132 V04 - 425 773 232 II Nợ di hạn V18 Vay nợ dài hạn 333 334 V20 V21 V Ti sản ngắn hạn khác 150 261 032 701 094 738 741 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 036 413 341 929 047 233 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 130 171 947 Thuế khoản khác phải thu 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 94 447 413 84 271 508 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu cha thực V05 V19 338 81 420 000 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 Ti sản Mã Th số minh Số đầu năm Số cuối kì Nguồn vốn Số đầu năm Số cuối kì B Nguồn vốn chủ sở hữu 400 V22 19 456 847 703 20 957 673 665 I Vốn chủ sở hữu 11 857 176 843 Mã Th số minh 410 19 456 847 703 20 957 673 665 411 14 986 800 000 14 986 800 000 B Ti sản di hạn 200 I Các khoản thu di hạn 210 Thặng d vốn cổ phần 211 Vốn khác CSH 413 Vốn kinh doanh đon vị trực thuộc 212 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Phải thu dài hạn nội 213 V06 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Các khoản phải thu dài hạn khác 218 V07 Chênh lệch tỉ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 10 412 Phải thu dài hạn khách hàng Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Ti sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 322 121 126 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 - 350 073 816 12 824 623 004 Vốn đầu t chủ sở hữu V08 417 447 398 806 844 744 548 472 447 310 887 143 706 Quỹ dự phòng tài 418 854 333 474 854 333 474 972 047 310 386 743 706 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 200 867 688 388 367 688 794 136 840 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 967 447 735 883 427 955 55 487 368 305 49 747 792 175 - 407 393 134 11 Nguồn vốn đầu t XDCB Tài sản cố định thuê tài 224 12 Quỹ hổ trợ xếp doanh nghiệp 422 - Nguyên giá 225 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Nguồn kinh phí 432 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá V09 421 228 V10 230 240 V12 Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn luỹ kế 836 282 800 V11 III Bất động sản đầu t 433 229 Chi phí xây dựng dở dang 500 400 000 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 500 400 000 039 401 709 - Giá trị hao mòn luỹ kế 500 400 000 500 400 000 242 IV Các khoản đầu t ti di hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào CT liên kết,liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 167 516 709 167 516 709 Dự phòng giám giá CK ĐT dài hạn 259 - 128 115 000 - 331 233 909 V Ti sản di hạn khác 260 345 327 824 101 196 498 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V14 345 327 824 101 196 498 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V21 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản V13 268 270 lập bảng 55 487 368 305 49 747 792 175 Tổng cộng nguồn vốn kế toán trởng 440 Đ Nẵng , ngy 07 tháng 01 năm 2012 giám đốc kết hoạt động kinh doanh Nh Xuất Bản Giáo Dục việt nam Công ti Cổ phần SGD TP Đ Nẵng Quý IV năm 2011 Đơn vị tính : Đồng Chỉ tIêu MS TM Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu lũy kế t đầu năm Quý IV Năm Năm tr c Năm Năm tr c 865 720 391 551 547 839 55 105 066 781 54 571 458 969 02 110 786 077 375 732 961 150 836 233 464 647 837 cấp dịch vụ (10=01-02) 10 754 934 314 175 814 878 54 954 230 548 54 106 811 132 Giá vốn hng bán 11 824 876 186 949 851 197 41 113 909 245 41 878 618 563 930 058 128 225 963 681 13 840 321 303 12 228 192 569 Doanh thu bán hng v cung VI.27 Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động ti 21 VI.26 54 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 M u CBTT-03 Nh xuất Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề Báo cáo ti Quý năm 2011 Mẫu số: B01a-DN bảng cân đối kế toán Tại ngy 31/12/2011 Đơn vị tính: đồng Ti sản Mã số A Ti sản ngắn hạn I.Tiền v khoản tơng đơng tiền 1.Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản PT ng/hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đon vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Các khoản phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuyết minh 10 11 Số cuối kì Số đầu năm 20,778,194,749 2,841,398,570 841,398,570 2,000,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000 23,129,872,473 2,047,965,452 1,047,965,452 1,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 3,857,160,800 4,630,071,144 47,264,000 7,145,181,959 8,102,284,397 47,223,500 20,533,540 (840,707,884) 9,379,635,379 10,223,305,794 (843,670,415) 7,333,333 (1,011,659,271) 7,936,725,062 10,432,107,304 (2,495,382,242) 270,397,388 709,830,287 12,613,135 12,613,135 1,268,519,997 (1,255,906,862) 284,230,287 284,230,287 1,268,519,997 (984,289,710) 247,000,000 425,600,000 Ti sản Mã số Đầu t vo công ty Đầu t vo CT liên kết,liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giám giá CK ĐT di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Tổng cộng ti sản 270 Nguồn vốn Thuyết minh Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc 4.Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ XD Các khoản phải trả,phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm 7.Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỉ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 Số cuối kì Số đầu năm 634,000,000 (387,000,000) 10,784,253 10,784,253 634,000,000 (208,400,000) 21,048,592,137 23,839,702,760 Số cuối kì Số đầu năm 5,896,734,825 5,841,734,825 8,215,605,392 8,150,605,392 12 1,310,375,562 570,700 1,474,479,410 1,678,058,533 554,321,750 2,574,128,921 14,828,675 1,780,455,299 2,400,778,959 13 345,831,611 730,293,313 478,097,259 55,000,000 650,120,225 65,000,000 55,000,000 65,000,000 15,151,857,312 15,151,857,312 10,000,000,000 1,890,000,000 15,624,097,368 15,624,097,368 10,000,000,000 1,890,000,000 600,414,374 609,344,310 600,414,374 609,344,310 2,052,098,628 NHÀ XUẤT Page of Bỏo cỏo ti chớnh Quý 04 n m ti chớnh 2011 CễNG TY CP SCH V THI T B TR NG H C TP HCM a ch : 223 Nguy n Tri Ph ng, P9, Q5, TP HCM Tel: 08.38553118 Fax:08.38564307 DN - B NG CN M u s B 01-DN I K TON H P NH T Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V.Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi II.Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i Mó ch tiờu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.8 V.10 V.10 V.11 V.13 V.14 S un m (01/01/2011) 78,803,331,394 11,727,343,351 2,244,852,509 9,482,490,842 0 34,283,550,213 34,025,857,781 396,657,648 0 23,284,370 -162,249,586 32,047,897,260 32,190,994,145 -143,096,885 744,540,570 577,553,368 92,906,716 32,480,486 41,600,000 39,232,479,783 0 0 0 24,815,803,210 15,575,020,146 27,881,257,756 -12,306,237,610 0 0 167,790,500 -167,790,500 9,240,783,064 0 593,000,000 0 593,000,000 13,823,676,573 13,823,676,573 0 S cu i k (31/12/2011) 72,029,257,199 12,960,256,222 12,960,256,222 0 25,747,893,002 25,235,843,462 343,258,007 0 487,981,395 -319,189,862 32,481,785,545 32,803,570,990 -321,785,445 839,322,430 608,362,776 165,189,819 1,881,835 63,888,000 45,292,422,762 0 0 0 28,784,006,227 26,858,199,150 40,328,531,192 -13,470,332,042 0 0 167,790,500 -167,790,500 1,925,807,077 0 593,000,000 593,000,000 15,915,416,535 15,915,416,535 0 Page of Ch tiờu T NG C NG TI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C L I CH C ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn T ng giỏm c Mó ch tiờu Thuy t minh 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quý IV năm tài 2013 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Quý năm Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) 01 11,472,004,778 11,001,378,473 101,698,361,356 117,912,299,539 Mã tiêu Thuyết minh Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 02 106,507,603 118,620,529 440,906,913 605,363,135 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 11,365,497,175 10,882,757,944 101,257,454,443 117,306,936,404 Giá vốn hàng bán 11 7,070,026,124 8,050,612,126 83,369,689,450 95,061,134,798 20 4,295,471,051 2,832,145,818 17,887,764,993 22,245,801,606 21 22 23 24 25 198,176,626 -246,831 -9,854,172 2,082,639,044 1,647,137,837 618,856,856 -44,000,000 1,443,907,977 1,755,490,869 834,790,090 -246,831 6,855,495,947 5,748,183,163 893,582,791 -40,720,389 6,834,955,812 6,411,477,392 30 764,117,627 295,603,828 6,119,122,804 9,933,671,582 31 32 40 118,999 802,857 -683,858 1,206,398,425 79,084 1,206,319,341 18,209,908 802,857 17,407,051 1,219,600,244 79,084 1,219,521,160 45 0 0 50 763,433,769 1,501,923,169 6,136,529,855 11,153,192,742 51 52 700,696,333 -463,262,019 776,703,033 1,949,555,375 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 62,737,436 1,965,185,188 5,359,826,822 9,203,637,367 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 0 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 0 0 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 0 0 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT Quý IV năm tài 2013 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 91,507,621,570 76,684,872,693 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 -76,457,761,320 -43,278,112,485 Tiền chi trả cho người lao động 03 -4,002,052,225 -3,861,120,917 Tiền chi trả lãi vay 04 0 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -288,754,712 -3,337,038,816 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1,252,376,693 1,798,088,654 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -8,809,127,479 -4,624,906,132 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 3,202,302,527 23,381,782,997 0 21 -1,790,773,732 -6,634,993,067 22 18,090,909 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 2.Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 23 0 24 0 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -7,000,000,000 6.Tiền thu hồi