Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

NH XU T B N GIO D C VI T NAM CễNG TY CP SCH GIO D C T I TPHCM a ch : 240 Tr n Bỡnh Tr ng - P4 - Q5 - TPHCM B NG CN I K TON Quý I n m ti chớnh 2011 Thuy t minh S cu i k S un m 100 51.895.381.249 62.841.766.374 110 4.313.625.604 7.449.791.508 111 3.887.202.554 4.449.791.508 112 426.423.050 3.000.000.000 120 -85.830.000 340.593.050 121 426.423.050 D phũng gi m giỏ u t ng n h n 129 -85.830.000 -85.830.000 III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 14.013.876.456 14.248.006.357 Ph i thu khỏch hng 131 13.987.361.155 12.751.332.496 Tr tr i bỏn 132 354.836.599 1.800.656.750 Ph i thu n i b ng n h n 133 0 Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 0 Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 12.720.333 37.058.742 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 -341.041.631 -341.041.631 IV Hng t n kho 140 33.287.545.464 40.444.171.639 Hng t n kho 141 35.033.970.412 42.190.596.587 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 -1.746.424.948 -1.746.424.948 V.Ti s n ng n h n khỏc 150 366.163.725 359.203.820 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 0 c kh u tr 152 41.694.250 154 35.282.082 Ti s n ng n h n khỏc 158 330.881.643 317.509.570 B TI S N DI H N 200 31.774.364.279 32.391.566.992 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 0 Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 0 212 0 Ph i thu di h n n i b 213 0 Ph i thu di h n khỏc 218 0 D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi 219 0 Ch tiờu Mó ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng II Cỏc kho n u t ng ti n ti chớnh ng n h n u t ng n h n c cho ng Thu GTGT Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n V n kinh doanh c n v tr c thu c Page Ch tiờu Mó ch tiờu Thuy t minh S cu i k S un m II.Ti s n c nh 220 24.330.327.548 24.388.856.261 Ti s n c nh h u hỡnh 221 1.079.090.457 1.137.619.170 - Nguyờn giỏ 222 2.297.252.288 2.297.252.288 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 -1.218.161.831 -1.159.633.118 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 0 Ti s n c nh vụ hỡnh 227 14.931.562.893 14.931.562.893 - Nguyờn giỏ 228 14.931.562.893 14.931.562.893 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 0 Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 8.319.674.198 8.319.674.198 III B t ng s n u t 240 0 - Nguyờn giỏ 241 0 - Giỏ tr hao mũn l y k 242 0 250 918.975.363 1.398.975.363 Ti s n c nh thuờ ti chớnh IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty 251 0 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 0 u t di h n khỏc 258 960.000.000 1.440.000.000 D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 259 -41.024.637 -41.024.637 V Ti s n di h n khỏc 260 6.525.061.368 6.603.735.368 Chi phớ tr tr 261 6.525.061.368 6.603.735.368 Ti s n thu thu nh p hon l i 262 0 Ti s n di h n khỏc 268 0 VI L i th th 269 0 270 83.669.745.528 95.233.333.366 PH I TR 300 37.587.172.941 49.272.449.493 I N ng n h n 310 36.252.158.539 44.785.982.391 Vay v n ng n h n 311 1.060.000.000 1.060.000.000 Ph i tr ng 312 26.085.602.097 34.572.073.743 313 4.587.030.241 2.691.834.190 314 399.448.048 1.285.604.244 315 78.453.665 646.065.770 Chi phớ ph i tr 316 1.612.462.902 1.635.678.780 Ph i tr n i b 317 0 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 0 c di h n ng m i T NG C NG TI S N NGU N V N A N Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng c i lao ng Page Ch tiờu Mó ch tiờu Thuy t minh S un m S cu i k Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 1.247.950.698 1.300.128.032 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 0 11 Qu khen th 323 1.181.210.888 1.594.597.632 330 1.335.014.402 4.486.467.102 331 0 Ph i tr di h n n i b 332 0 Ph i tr di h n khỏc 333 300.000.000 300.000.000 Vay v n di h n 334 975.000.000 3.975.000.000 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 0 D phũng tr c p m t vi c lm 336 10.014.402 11.467.102 D phũng ph i tr di h n 337 0 Doanh thu ch a th c hi n 338 50.000.000 200.000.000 Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 0 B.V N CH 400 46.082.572.587 45.960.883.873 I V n ch s h u 410 46.082.572.587 45.960.883.873 V n u t c a ch s h u 411 41.370.000.000 41.370.000.000 Th ng d v n c ph n 412 140.000.000 140.000.000 V n khỏc c a ch s h u 413 0 C phi u qu 414 -1.162.820.000 -1.162.820.000 Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 415 0 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 0 Qu u t phỏt tri n 417 2.443.458.930 2.443.458.930 Qu d phũng ti chớnh 418 1.517.632.156 1.517.632.156 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 0 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 1.774.301.501 1.652.612.787 11 Ngu n v n u t XDCB 421 0 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 0 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngu n kinh phớ 432 0 Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C L I CH C 439 83.669.745.528 95.233.333.366 0 ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng S i bỏn H U ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N 440 CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi 01 0 V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 0 Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c 03 0 c Page Ch tiờu Mó ch tiờu Thuy t minh S un m S cu i k N khú ũi ó x lý 04 0 Ngo i t cỏc lo i 05 0 D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 0 Giỏm TP.H Chớ Minh, ngy 18 thỏng 04 n m 2011 K toỏn tr ng c NGUY N TH CHUNG Nguy n Th Lan Ph Page ng NH XU T B N GIO D C VI T NAM CễNG TY CP SCH GIO D C T I TPHCM a ch : 240 Tr n Bỡnh Tr ...CÔNG TY: CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Tel: 05113 820414 Fax: 05113 834918 Báo cáo tài Quý năm tài 2011 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá Mã Thuyết tiêu minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 Số cuối kỳ Số đầu năm 19,800,321,939 1,332,011,066 734,274,871 597,736,195 0 1,685,441,420 1,333,365,700 130,108,358 20,277,440,944 5,193,003,940 1,072,794,142 4,120,209,798 0 1,372,586,774 1,009,362,683 153,399,138 0 221,967,362 16,433,157,740 16,433,157,740 349,711,713 31,443,940 57,870,405 260,397,368 39,283,764,151 0 0 0 209,824,953 13,447,058,855 13,447,058,855 264,791,375 29,663,273 64,807,972 170,320,130 40,265,384,733 0 0 0 38,624,428,728 26,045,754,285 41,844,410,972 -15,798,656,687 0 39,466,662,164 26,887,987,721 41,828,501,882 -14,940,514,161 0 - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 300 310 311 312 313 314 315 316 317 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 318 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 12,578,674,443 12,578,674,443 0 0 0 0 0 659,335,423 579,335,423 80,000,000 59,084,086,090 12,578,674,443 12,578,674,443 0 0 0 0 0 798,722,569 718,722,569 80,000,000 60,542,825,677 19,593,324,750 14,642,759,225 12,309,225,264 18,789,319 749,555,521 338,583,457 0 21,689,029,287 14,861,139,184 11,538,227,454 93,875,579 637,009,199 1,000,000,000 0 0 977,552,867 249,052,797 4,950,565,525 0 1,131,923,205 3,691,650,000 7,186,766 119,805,554 39,490,761,340 39,490,761,340 30,000,000,000 1,314,024,155 278,002,797 6,827,890,103 0 1,162,020,165 5,294,900,000 7,186,766 363,783,172 38,853,796,390 38,853,796,390 30,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quý II năm tài 2014 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã tiêu Thuyết minh Quý năm Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 01 34,238,112,450 37,311,746,404 42,908,891,082 45,898,513,246 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 02 599,060,549 97,859,775 879,045,855 131,544,977 10 33,639,051,901 37,213,886,629 42,029,845,227 45,766,968,269 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) 11 28,557,697,660 32,057,407,621 34,697,592,056 38,865,062,154 20 5,081,354,241 5,156,479,008 7,332,253,171 6,901,906,115 Doanh thu hoạt động tài 21 156,074,615 228,331,644 283,118,283 505,693,383 Chi phí tài 22 2,213,153 888,000 11,169,299 9,854,172 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 888,000 9,854,172 Chi phí bán hàng 24 1,849,769,115 1,598,200,121 2,637,118,746 2,191,291,192 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 25 1,465,432,793 1,670,538,281 2,516,996,395 2,540,682,189 30 1,920,013,795 2,115,184,250 2,450,087,014 2,665,771,945 11 Thu nhập khác 31 236,000,000 18,090,909 248,797,591 18,090,909 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 40 50 2,156,013,795 2,133,275,159 2,698,884,605 2,683,862,854 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 467,283,035 242,293,051 624,054,063 -225,773,159 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 52 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 61 0 62 0 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 0 236,000,000 45 60 18,090,909 248,797,591 0 1,688,730,760 1,890,982,108 18,090,909 2,074,830,542 Trang 2,909,636,013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý II năm tài 2014 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 61,571,205,231 48,555,552,703 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,595,843,198 14,410,730,227 Tiền 111 3,095,843,198 4,910,730,227 Các khoản tương đương tiền 112 9,500,000,000 9,500,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 332,000,000 332,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 468,360,080 468,360,080 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -136,360,080 -136,360,080 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 25,894,709,871 18,074,738,197 Phải thu khách hàng 131 21,472,541,453 12,587,558,055 Trả trước cho người bán 132 5,022,858,738 6,043,741,129 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 200,074,000 244,203,333 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -800,764,320 -800,764,320 IV Hàng tồn kho 140 21,622,663,720 14,929,466,383 Hàng tồn kho 141 24,249,351,920 17,556,154,583 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -2,626,688,200 -2,626,688,200 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1,125,988,442 808,617,896 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,794,581 22,748,083 Thuế GTGT khấu trừ 152 529,495,516 216,784,902 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 86,609,223 195,904,664 Tài sản ngắn hạn khác 158 504,089,122 373,180,247 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 19,149,473,089 18,947,935,279 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 18,237,267,583 17,463,719,064 Tài sản cố định hữu hình 221 1,361,933,915 480,953,362 - Nguyên giá 222 2,099,685,000 1,532,273,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TPHCM Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng - P4 - Q5 - TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm tài 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 53,136,407,755 54,569,472,363 I Tiền khoản tương đương tiền 110 3,040,437,710 5,087,125,020 Tiền 111 3,040,437,710 3,287,125,020 Các khoản tương đương tiền 112 1,800,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 210,564,000 210,564,000 Đầu tư ngắn hạn 121 426,423,050 426,423,050 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -215,859,050 -215,859,050 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18,081,443,932 17,215,716,043 Phải thu khách hàng 131 17,141,739,359 16,418,507,361 Trả trước cho người bán 132 1,283,003,369 1,141,295,584 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 988,106 200,000 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -344,286,902 -344,286,902 IV Hàng tồn kho 140 31,351,724,383 31,656,686,553 Hàng tồn kho 141 33,019,588,201 33,324,550,371 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1,667,863,818 -1,667,863,818 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 452,237,730 399,380,747 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 132,763,751 142,580,747 Tài sản ngắn hạn khác 158 319,473,979 256,800,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,483,238,548 27,327,034,153 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 9,218,596,101 9,132,777,504 Tài sản cố định hữu hình 221 383,610,762 389,333,248 - Nguyên giá 222 1,539,179,767 1,510,335,360 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -1,155,569,005 -1,121,002,112 Page Chỉ tiêu Tài sản cố định thuê tài Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vô hình 227 0 - Nguyên giá 228 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 8,834,985,339 8,743,444,256 III Bất động sản đầu tư 240 15,437,140,585 15,457,097,599 - Nguyên giá 241 15,729,843,457 15,729,843,457 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -292,702,872 -272,745,858 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 840,000,000 840,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 840,000,000 840,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,987,501,862 1,897,159,050 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,987,501,862 1,897,159,050 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 80,619,646,303 81,896,506,516 A NỢ PHẢI TRẢ 300 35,272,690,605 33,300,602,533 I Nợ ngắn hạn 310 32,877,676,203 30,755,588,131 Vay nợ ngắn hạn 311 0 Phải trả người bán 312 28,708,289,917 25,877,249,968 Người mua trả tiền trước 313 600,433,292 81,112,045 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 995,068,721 956,768,480 Phải trả người lao động 315 187,887,493 437,631,360 Chi phí phải trả 316 918,957,480 1,510,602,795 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 14,177,579 36,361,762 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1,452,861,721 1,855,861,721 II Nợ dài hạn 330 2,395,014,402 2,545,014,402 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 300,000,000 300,000,000 NGUỒN VỐN Page Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Vay nợ dài hạn 334 2,035,000,000 2,035,000,000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 10,014,402 10,014,402 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 50,000,000 200,000,000 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 45,346,955,698 48,595,903,983 I Vốn chủ sở hữu 410 45,346,955,698 48,595,903,983 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 41,370,000,000 41,370,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 140,000,000 [...]... trỡnh by trờn cỏc bỏo cỏo 17 Chi phớ ph i tr 31/ 12/2 010 VND 31/ 12/2009 VND 1. 024.356.609 611 .322 .17 1 814 .007.553 - 1. 635.678.780 814 .007.553 31/ 12/2 010 VND 31/ 12/2009 VND Kinh phớ cụng on C t c ph i tr Ph i tr khỏc 81. 154.632 1. 214 .975.000 3.998.400 15 4.694.536 814 . 610 .000 34.044.365 C ng 1. 300 .12 8.032 1. 003.348.9 01 31/ 12/2 010 VND 31/ 12/2009 VND 300.000.000 - 300.000.000 - Trớch tr Trớch tr c chi phớ... 798.280.564 798.280.564 754.547. 517 4 81. 090.909 1. 235.638.426 242.333.298 21. 000.000 263.333.298 1. 795 .16 1.379 502.090.909 2.297.252.288 11 3.089.746 79.828.056 19 2. 917 .802 580.329. 616 17 1.605.2 71 7 51. 934.887 18 0. 316 .007 34.464.422 214 .780.429 873.735.369 285.897.749 1. 159.633 .11 8 685 .19 0. 818 605.362.762 17 4. 217 .9 01 483.703.539 62. 017 .2 91 48.552.869 9 21. 426. 010 1. 137. 619 .17 0 VND Nguyờn giỏ TSC ó kh u hao... BCTC quý I/2 011 so với cùng kỳ năm 2 010 ) Kính gửi: - ủy Ban Chứng khoán Nhà Nớc - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công ty CP Sách Giáo dục tại TPHCM (mã giao dịch: SGD) xin giải trình chênh lệch khoản lợi nhuận sau thuế giữa BCTC quý I năm 2 011 (12 1.688. 714 đ) so với cùng kỳ năm 2 010 (226. 812 .15 7đ) với số tiền chênh lệch là 10 5 .12 3.443 đồng, nh sau: - Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ quý 1/ 2 011 (17 .403.593.025đ)... o 18 5.590.0 81 8.885.800. 612 2.608 .11 6.492 313 .906. 618 2.630.302.323 557.473.302 5 71. 663.054 1. 399.408.837 708. 216 .207 647.683.032 313 .12 2.0 61 1 .14 4 .18 8. 916 18 5.285.3 61 230.252.003 3.676.093.255 8.485.436.294 5.963.278.469 2.438.807.430 700.862.986 1. 453.945.220 4.069.567. 012 5.065. 213 .978 1. 766.202 .16 9 5.055.746.227 1. 218 .545.700 506.706.088 1. 954 .13 6 .16 7 4 .17 9.565.082 894.767 .12 3 c Vo ngy 31/ 12/2 010 ,... (17 .403.593.025đ) tăng so với cùng kỳ năm 2 010 (7.564.302 .17 7đ) do Công ty xuất trả vật t giấy cho Công ty CP Giấy Đồng Nai, vì vậy thực tế doanh thu bán hàng không tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái - Chi phí tài chính quý 1/ 2 011 (220.499.448đ) tăng cao so với cùng kỳ năm 2 010 (3.237.238đ) do Công ty trả lãi vay ngân hàng VCB TPHCM CN Phú Thọ TP .Hồ Chí Minh, ngy 19 tháng 4 năm 2 011 Giám Đốc NGUYễN THị CHUNG... hnh - Chi phớ thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh n m nay - Chi phớ thu TNDN cỏc n m tr c i u ch nh vo chi phớ thu TNDN hi n hnh n m nay 5.326.339.684 15 .020 .11 0 19 9 .13 2. 910 18 4 .11 2.800 5.3 41. 359.794 1. 335.339.949 1. 882.237 .16 2 1. 335.339.949 546.897. 213 6.562.380.3 51 (34.795.022) 59. 813 .978 94.609.000 6.527.585.329 1. 6 31. 896.332 489.568.900 1. 142.327.432 1. 142.327.432 - L i nhu n sau thu TNDN 3.444 .10 2.522... 688.820.504 17 2.205 .12 6 3.229.600.000 1. 035.325 .10 6 5.420.052. 919 4 .15 6.242 .13 0 489.568.900 1. 084. 010 .584 2 71. 002.646 2. 311 .660.000 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 1. 652. 612 .787 2.299 .13 5.895 f C t c Cụng ty ó t m ng c t c t 1 n m 2 010 v i t l 5% v n i u l (t ng ng 2. 018 .500.000 ng) Cụng ty ó ch t danh sỏch c ụng ngy 26/8/2 010 v chi tr trong n m 2 010 Ngy 14 /2/2 011 , H i ng qu n tr Cụng ty ó cụng b... 5.420.052. 919 4 .15 6.242 .13 0 2.299 .13 5.895 (407.500.000) (755.320.000) 2.443.458.930 2.443.458.930 1. 517 .632 .15 6 1. 517 .632 .15 6 2.299 .13 5.895 3.444 .10 2.522 4.090.625.630 1. 652. 612 .787 V n ut c a ch s h u VND C phi u qu VND S d t i 01/ 01/ 2009 T ng trong n m Gi m trong n m S d t i 31/ 12/2009 15 .000.000.000 26.370.000.000 41. 370.000.000 S d t i 01/ 01/ 2 010 T ng trong n m Gi m trong n m S d t i 31/ 12/2 010 41. 370.000.000... ngy 31/ 12/2009 ó c ki m toỏn b i AAC M t s ch tiờu ó c trỡnh by l i theo quy nh c a Thụng t s 244/2009/TT-BTC ngy 31/ 12/2009 c a B Ti chớnh Giỏm c K toỏn tr Nguy n Th Chung Nguy n Th Lan Ph ng ng H Chớ Minh, ngy 20 thỏng 03 n m 2 011 Trang 24 NH XUấT BảN GIáO DụC việt nam Công TY Cổ Phần SáCH GIáO DụC TạI TPHCM Số: CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc -o0o - /SGD-2 011 GIảI... 34.050.000.000 1. 000.000.000 15 ,28 82, 31 2, 41 10.770.000.000 30.250.000.000 350.000.000 26,03 73 ,12 0,85 C ng 41. 370.000.000 10 0% 41. 370.000.000 10 0% c C phi u S l ng c phi u c phộp phỏt hnh - C phi u th ng - C phi u u ói S l ng c phi u qu - C phi u th ng - C phi u u ói S l ng c phi u ang l u hnh - C phi u th ng - C phi u u ói M nh giỏ c phi u: 10 .000VND 31/ 12/2 010 C phi u 31/ 12/2009 C phi u 4 .13 7.000 4 .13 7.000