Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần DIC số 4

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần DIC số 4 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va D.I.C GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ *** Số : 57 /CV.DIC4 V/v : CBTT báo cáo tài Kiểm toán năm 2015 Kính gửi: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2016 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty : Công ty Cổ phần DIC số Mã chứng khoán : DC4 Địa trụ sở : Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại : 064.3613518 Fax : 064.3585070 Người thực công bố thông tin : Bùi Đình Phong Nội dung thông tin công bố : * Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Công ty Cổ phần DIC số bao gồm : - Báo cáo ban Tổng giám đốc - Báo cáo Kiểm toán độc lập - Báo cáo tài (đã kiểm toán) : + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Bản thuyết minh Báo cáo tài Địa Website đăng tải Báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 N I DUNG Trang 10 11 - 26 BÁO CÁO C A BAN C Ban cho 10 Khái quát 23 tháng : DC4 50.000.000.000 o o o o o o o o o o o o o o o Cho thuê kho, bãi; Báo cáo tài Báo cáo tài Ông HOÀNG THANH MINH P.C Thành viên Thành viên Thành viên : Thành viên Thành viên Công ty TNHH cáo tài cho Công ty Báo BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Báo cáo tài tình hình Báo cáo tài chính, Ban Báo cáo tài Báo cáo tài Ban Báo cáo tài Ban Báo cáo tài ngày 31 tháng 12 2010 _ gày 20 tháng 01 2011 /BCKT/TC : 26 kèm theo : : ngày h 08 tháng 03 2011 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ngày 31 tháng 12 2010 : VND Mã 31/12/2010 01/01/2010 174.720.724.557 148.015.306.237 47.390.064.685 51.084.637.683 111 4.390.398.018 6.284.637.683 112 42.999.666.667 44.800.000.000 2.469.327.000 3.334.939.500 121 3.382.771.300 3.765.308.660 129 (913.444.300) (430.369.160) 130 49.057.789.560 43.261.201.742 131 28.994.092.553 29.453.043.232 132 18.938.227.140 12.743.698.742 133 - 464.431.937 134 - - 1.125.469.867 600.027.831 139 - - 140 75.138.494.978 49.955.236.923 75.138.494.978 49.955.236.923 149 - - 150 665.048.334 379.290.389 151 - - 152 - - 154 - - 665.048.334 379.290.389 22.244.357.314 minh A- 100 110 120 138 141 158 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 B- 200 44.478.374.585 I- 210 - 211 212 213 218 219 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ngày 31 tháng 12 2010 VND Mã 220 221 V.06 31/12/2010 01/01/2010 18.727.753.932 minh 12.850.616.002 16.227.664.831 11.439.729.849 - Nguyên giá 222 28.581.036.921 20.153.435.072 - 223 (12.353.372.090) (8.713.705.223) 224 - - Nguyên giá 225 - - 226 - 227 V.07 1.187.514.136 1.187.514.136 1.187.514.136 - Nguyên giá 228 1.187.514.136 - 229 - 230 V.08 1.312.574.965 240 - - Nguyên giá 241 - - 242 - 250 25.497.212.500 251 - 252 223.372.017 - 258 V 09 25.497.212.500 9.276.212.500 9.276.212.500 259 - 260 253.408.153 117.528.812 217.928.473 117.528.812 261 V.10 262 - 268 35.479.680 270 219.199.099.142 170.259.663.551 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ngày 31 tháng 12 2010 VND Mã 31/12/2010 01/01/2010 300 139.451.942.265 132.418.837.473 310 311 139.258.201.227 4.700.000.000 130.886.221.407 30.232.820.965 312 27.760.264.189 24.004.127.617 313 88.610.448.815 66.547.417.007 V.12 6.002.817.581 2.617.384.453 299.622.490 316 V.13 754.290.490 9.456.523.758 319 323 V.15 1.527.184.327 minh A- 314 V.11 315 6.584.920.860 404.003.700 195.924.315 330 334 336 193.741.038 1.532.616.066 76.646.767 40.444.586 338 B- 446.672.067 117.094.271 1.492.171.480 400 79.747.156.877 79.747.156.877 50.000.000.000 37.840.826.078 412 12.920.860.900 4.177.050.000 414 (132.891.400) 417 418 4.482.879.523 704.421.255 2.318.337.391 784.487.346 420 11.771.886.599 9.160.991.341 219.199.099.142 170.259.663.551 410 411 V.14 37.840.826.078 21.399.960.000 430 432 433 440 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ngày 31 tháng 12 minh 2010 31/12/2010 ngày 20 tháng 01 01/01/2010 2011 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho VND Mã TIÊU minh 01 175.841.709.912 106.378.666.264 02 - - 10 VI.01 175.841.709.912 106.378.666.264 11 VI.02 159.024.739.747 92.562.386.411 16.816.970.165 13.816.279.853 20 21 VI.03 5.014.136.435 1.483.048.672 Chi phí tài 22 VI.04 2.357.437.700 1.394.116.107 - 23 1.311.395.545 872.594.120 24 739.659.576 644.992.190 25 4.853.963.217 3.997.308.805 30 13.880.046.107 9.262.911.423 31 89.849.215 90.985.432 32 343.591.041 122.088.000 (253.741.826) (31.102.568) 13.626.304.281 9.231.808.855 2.989.056.550 1.322.717.150 52 - - 60 10.637.247.731 7.909.091.705 2.779 3.123 Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng 12 Chi phí khác 40 VI.05 50 51 70 VI.06 VI.07 ngày 20 tháng 01 2011 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ) III : -BTC ngày 20/3/ -BTC ngày , Báo cáo : IV : C : : Tài - 05050603- 12 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ) : h - : c tính vào Chi : 13 CÔNG TY , Tp.V Tàu Cho Báo cáo tài 1-12-2010 ) -) : Doanh thu bán hàng soát hàng hóa; - Xá - hoàn thành D n 10 14 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ) Các tài 11 V 31/12/2010 VND u T Phát Tri n Ngân hàng Nông Nghi ng Nai Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP K Th ng Vi t Nam Ngân hàng TMCP Hàng H i Công ty c Ngân hàng TMCP D - CN Gia Lai u t Phát tri n Vi t Nam - CN B c Sài Gòn Ngân hàng TMCP Hàng H i - CN HCM Ngân hàng TMCP D - CN Gia Lai 01/01/2010 VND 108.633.557 4.281.764.461 3.699.939.067 172.708.553 6.111.929.130 3.243.665.645 878.681 6.246.738 7.490.493 2.571.668.980 281.978.593 207.537.767 2.000.333 86.723.124 282.086.434 1.008.357 1.469.379 1.000.000 42.999.666.667 18.200.000.000 9.500.000.000 40.800.000.000 4.000.000.000 15.299.666.667 47.390.064.685 15 44.800.000.000 51.084.637.683 CÔNG TY , Tp.V Tàu Báo cáo tài 1-12-2010 Cho ) 31/12/2010 01/01/2010 SL - SL 28.005 3.382.771.300 1.510.487.040 21.080 70 5.000 939.542.260 2.921.000 121.806.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.300 124.811.250 111.778.750 330.825.000 133.332.500 107.267.500 (913.444.300) (430.369.160) 2.469.327.000 DIG HPG KBC ACB ITA SRC SSI ITC L10 TDH ...Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381 Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31-12-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Số đường 6, khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu NỘI DUNG Trang 2–4 Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài kiểm toán 6–9 Bảng cân đối kế toán 31/12/2008 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2008 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2008 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài 12 - 30 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ Số đường 6, khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty cổ phần DIC Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 388.556.688.760 416.234.200.271 380.000.000.000 12.000.000.000 (13.898.400.000) 2.808.684.339 35.323.915.932 388.301.408.137 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 388.556.688.760 416.234.200.271 380.000.000.000 12.000.000.000 (13.898.400.000) 2.808.684.339 35.323.915.932 388.301.408.137 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va D.I.C GROUP CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ *** Số : 57