Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG GONGTYcO PHANGHIEUx4 AN PHU 860c€otaichlnhhqpnhAtdeduEcsoStxet chokyAi chlnhtU ngay01/01/2015 denngey30/06/2015 CONGw cO PHANCHIEUXAAN PHU MUcLUc Trang BAocAocUAHQrooNGauANrRl 1-3 BAocAo KETouAcoNGTAcsoATxETBAocAorAr CHINH BAocAorArcHiNH HgpNHAToAougc soATxET Bangdn d6iketodnhEpnh5t 5-8 860c6ok6tquehoatdongkinhdoanhhqpnh6t Bgoc6oluuchuyen tiAnte hqpnh6t Thuy6tminhb6oc5otAichlnhhqpnhet 't0 11-37 CONGTY COPHANCHIEUM AN PHU Diachir119r'J2, t64, Khuph618,phudngAn,PhU, thixeThuanAn,tlnhBlnhDuong BAOCAOCUAHgt OONGOUANTR! HOiddngQuAn.tri hanh?nhdeklnhbaoceonaycing vdi Beoc6otaichlnhhqpnh5tdAttuqcsodtx6tcria COngty C6 phAnChi€ux? An PhUva c,6ng ty CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ Báo cáo tài hợp cho kỳ kế tốn từ 01/01/2009 đến 30/06/2009 (đã sốt xét ) Cơng ty Cổ phần cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước MỤC LỤC Trang NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ CƠNG TÁC SỐT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SỐT XÉT Bảng cân đối kế tốn hợp 7-29 7-8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-29 Cơng ty Cổ phần cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú (sau gọi tắt “Cơng ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài hợp Cơng ty cho kỳ kế tốn từ ngày 01/01/2009 đến 30/06/2009 CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chuyển đổi từ Cơng ty Cao su Đồng Phú – đơn vị trực thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam theo định số 3441/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13 tháng 11 năm 2006 Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Cơng ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44.03.000069, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 22 tháng 08 năm 2008 Trụ sở cơng ty: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Vốn điều lệ Cơng ty 400.000.000.000 đồng chia thành 40.000.000 cổ phần, bao gồm: TT Cổ đơng Tỷ lệ/ Số vốn góp Số cổ phần 240.000.000.000 24.000.000 60,00% 17.800.000.000 1.780.000 4,45% vốn góp Tập đồn Cơng nghiệp Cao su VN Cổ đơng chiến lược Cổ đơng khác 142.200.000.000 14.220.000 35,55% Cộng 400.000.000.000 40.000.000 100% Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Cơng ty là: - Trồng trọt, chế biến nơng sản, lâm sản, - Chăn ni gia súc, gia cầm, - Cơng nghiệp hóa chất phân bón cao su, - Thương nghiệp bn bán, - Thi cơng cầu đường bộ, - Đầu tư xây dựng cơng trình cơng nghiệp dân dụng ngồi khu cơng nghiệp, - Đầu tư kinh doanh địa ốc, - Trồng rừng, khoanh ni bảo vệ rừng, khai thác chế biến kinh doanh sản phẩm từ rừng trồng Cơng ty Cổ phần cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Cơng ty có đơn vị trực thuộc, cơng ty con, cơng ty liên kết sau: Tên Địa Đơn vị thành viên Nơng trường Cao su An Bình Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Nơng trường Cao Su Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao Su Tân Thành Xã Tân Thành, TX Đồng Xồi, tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao Su Thuận Phú Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao Su Tân lợi Xã Tiến Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Nơng trường Tân Hưng Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Xí nghiệp chế biến mủ Thuận Phú Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước Xí nghiệp vật tư Vận tải Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước Nhà máy chế biến mủ Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Trung tâm Y tế Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Cơng ty Cơng ty CP Cao su Đồng Phú ĐắkNơng Xã Ea Po, huyện Cư Jut, tỉnh ĐăkNơng Cơng ty CP khu CN Bắc Đồng Phú Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Cơng ty liên kết Cơng ty CP Cao su Đồng Phú Kratie Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Cơng ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú Xã Tân Lập – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Lợi nhuận sau thuế cổ đơng cơng ty mẹ cho kỳ kế tốn từ 01/01/2009 đến 30/06/2009 46.986.188.256 VND Lợi nhn chưa phân phối bảng cân đối kế tốn hợp 30/06/2009 46.986.188.256 VND CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHỐ SỔ KẾ TỐN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chúng tơi thấy khơng phát sinh kiện ảnh hưởng đến thơng tin trình bày Báo cáo tài hợp có tác động đáng kể đến hoạt động Cơng ty Cơng ty Cổ phần cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SỐT Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm : Ơng Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 24/12/2006 Ơng Nguyễn Tấn Đức Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/12/2006 Ơng Phạm Văn Luyện Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/12/2006 Bà Trần Thị Kim Thanh Thành viên Bổ nhiệm ngày 20/07/2007 Ơng Đặng Gia Anh Thành viên Bổ nhiệm ngày 25/04/2008 Ơng Hồng Đình Huy Thành viên Miễn nhiệm ngày 25/04/2008 Các thành viên Ban Giám đốc bao gồm: Ơng Nguyễn Thanh Hải Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 24/12/2006 Ơng Ngơ Trường Kỳ Phó Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 10/01/2007 Ơng Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 10/01/2007 Ơng Đặng Gia Anh Phó Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 08/10/2008 Ơng Hồng Đình Huy Phó Tổng Giám Đốc Miễn nhiệm ngày 17/09/2008 Các thành viên Ban Kiểm sốt bao gồm: Ơng Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban kiểm sốt Bổ nhiệm ngày 29/03/2005 Ơng Phạm Ngọc Huy Ủy viên ban kiểm sốt Bổ nhiệm ngày 20/07/2007 Ơng Trần Vĩnh Tuấn Ủy viên ban kiểm sốt Bổ nhiệm ngày 25/04/2008 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Ủy viên ban kiểm sốt Miễn nhiệm ngày 25/04/2008 KIỂM TỐN VIÊN Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) thực sốt xét Báo cáo tài hợp cho kỳ kế tốn từ ngày 01/01/2009 đến 30/06/2009 Cơng ty TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CONGTy c0 PHANcHr6ux4 Ar\ pHrl nAo cAo r,lr cninrs Hqp NHAr Choki k6todntt trgiy 0t/01D014d6nn gity30t6t20r4 ,(Edtuqc kithnbdn) t ll: \: \ ff q coNc TY cO PII iN cHnOUx4 AN Prrtl Thix&ThuinAn,TinhBinhDuons B{o c{o tni chinhhgptrh6t Choki k6to6nti! nsiy Ol/\WOl4 d'n ngny301612014 MUc LVC Trang 860 c6ocia Ban T6ng GiAmd6c 860 c6ok6t que c6ngtdc so6tx6t b6o ceotdi chinhhqp nhAt B{o c6otei ohlnhhqp nhAtde dud.c soatx6t j Bnnecdnd6i k6 ro6nhqp n}6r 86o c6ok6t qui ho4t dQngkinh doad hgp nhdt 2-4 6,29 6-8 86o cdo l|Juchuy6ntidn t{ hqp nhdt -1 Ban thuyit minh 860 c6otdi chlnl hqp nhAt 2- 4-\2 ::;o N N ;-M - CONG TY CO PIIAIY CEIEU XA AN PHU Thi xa ThuanAn, Tinl Binh Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG I coNGrY cPcnEux4 aNpmj BAocAorArcniNuHqPNHAr It3 \[: \ Cho kj, k6 torinti ngiy 0li0l/201Jd6nngi) 30/6i2013 (Dddvqcsotuxat) (, \r \ CONGTY CO PEiN cl{Ifu X4 AN PEti Th!xaThu4nAn,TlnhBlnhDuong Bro cio tid chitrhhEpnhit il6nngdy30/6/2013 Chokj k6tor{ntir ngdy01/01/2013 MUCLVC Tmng tlao caocuaban long ulam ooc 2-4 Beo c6okiit que c6ngt6c so6tx6t b6o c6otdi chinhhqp nh6t c soetxet Beocdoli; chlnhhgp nhiLda duo Bangcan d6i k6 to6n hqp nhAt Beo ceoK6t quAhoat dongkinh doanhhqp nh6t t \ 6-30 E 86o cio luu chuy6ntidn te hqp nhit -t Thuy6t minh Bro ceotai chini hgp nlSt t2 30 -u a cdNG TY cO PHANcHrtu xA ANPHU Thi xa ThudnAn, Tinh Binh Duong Rio cio tii chinh hqp Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CONGTY cO PHiN cHIfU XA AN PHI] BAocAo rAr cHiNHHOPNHAr Chokj' ki5torntir ngiy 01101/2012 d6nngiiy301612012 (Da dtqc solit xdt) Bdo cio tii chitrh hg} nhAt CONGrY cd PIIAN cHn6u x4 AN PHt ThixeThu4nAn,TinhBinl Duong Choki kAtodnq 0| /0| I2012dCnnsdv30I6/2012 MUcLVC Trang 860 ceocrtaBanT6ngGi6md6c 2-4 860 c6ok6tquao6ngt6cso6tx€t 860 060tai chlnl hqpnh6tdEduqcso6txdt Bangcand6i ki5todnnhAt 860 c6oK6t queho0tdongkinh doanhhqpnhet 6- 3 ' 6-8 86oc6oluu chuy6ntidntPhgpnhAt l0- ll '{d Thuy6tminhBeoc6otdi chinhhqpnh6t 12-33 ,]l]H Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG I t I I I I I I I t I I I I l t' I I I I I I I I I I I I I I I I cOxcrv c0 pnANcnmux4 ANPHU \ nAocAorAr cnixH HgPnnAr oornAxc oAuxAu zorr Df, ilugc sodtx6t lr I I It - l - c0Nc rv cOpnAxcnrfu x4.lx rnO B6o c6otii chinh trgp nh6t 06 ntrm2011 ll I T MUCLUc t I I t I I I I I I I I I I I I I I t I I t I I t TRANG gAo CAOCUABAN TONGCNIU O6C eAocAorpr eua cONcrAc soArxBr sAocAorru csimr nopNsArsao cON4: BANGcANo6I rp roAN 2-4 6-7 sAo cAo KETeuA HoATEeNcKINHDoANH rrcN rE sAo cAo Lw cHLrYpN rnuvEr MINHsAo cAo rat cuiNtr l0-30 I I