Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 eo G TV CO PHAN VICEM VLXD BA NANG Bao cao Hli chinh nam 2013 (trurrc I{i~m toan) BAo CAD LUU CHUYEN TIEN T~ (Theo phuong phdp true tiep) Quy nam 2013 Don vi tinh: VND Lily k~ tir dilu nam d~ cu6i quy Ma TM 56 "' . -=-= -" -1 CHi TIEU Nam 2013 1.: Nam 2012 ~.IJ.:IJ =.J:_I.IJ '.'~~!.~:.J:_I.~.~! ~9.~g ~.~.F\~.~~ < ! ~.~.~ ~~.~.~~~ ~:.:r:!~.I:.~.1.1l.I ~~~.-'.~~.~.~~ Ap tl.~b ~!.I:~ ~.i.~.11 ~~ ~?~.~11~ k.11.a.~ ~ ~ ~I ~ t.h.tl ~.I ~: :r:!~.I:.~.I:!~.~ ~~.?I:f?.tr~i.~.~~.~.~.§.~.!~.~11.~.!1.?~ t ~~ f.c.I.~.~y d ~~ (~?o.~?.?~.~?.~~.'.?.s ~! \~.3.~.'.9.~S.~.3.~.~~.1.?1.) ?: :r:!~.I:.~.~.! ~I~.?I~.f?~~~! ~~.I.~~ ~? I ~~ ~.1.6.~~.2.?~~.5.!.'.?~.~)(.1.~.'.~.3.?~.5.!.1.~?3.~.) ~: T.!~.I~.~.I.l.! ~~ ~r.~ ~~.~.~~L~.~~ ?: :r:!~.I:.~.I:! ~P.!.~~.I.~.~.I:~ ??~~.~.~.~!~.i.~p ~ ~!~.~p Ti~n thu khac heat d9ng kinh doanh ~.s S.~.I.~?I I.~.I.~?.'.~~.~ (!.~~.?~.~~.6.~.'.~~.~! \s ~.~!.9.!.'.~.5.?) ~.!~.'.s.?~.'.!.~}.,?~.I (.I.'.S.??.'.I.~.3 '~.~~.) (.I.'.~S ~.,.O'.I.~.~?3 5.1 tu 06 13,557,436,222 14,763,245,075 ?: T.!~.I~.~.I~!~l.a.c ~ ~.I~.?I~?~~.?.~.¥ ~?~~~.~ ~ I~!.~.~ chuyeu ~? ti~n thuiln tir hoat dQng kinh doanh (?3.~???~S ~?.'.I.~.~) (.I.~.'.???~.6 I.?~S ?J ) 12,994,248,803 21,081,746,823 LlI'U 20 ~.I.:~.~:~ =.~:~.IJ Y.~~ < :r I~.~.!y.~g.~! ~9.~g ~.~ ~/ ~ ! ~~!.~~~~.~~~ ~! ~ ~ l~~~.~.~ .; T!~.I~.~.I~~ I~.~I.~.~~!~.~?~~?.~~:~~.~.!.~~!? ' ~ ~ ~.~ ~~~ Ti~n thu tu Iy, nhuong ban TSCD va cac tai san dai han khac ?.~ (.!.~?~?.O.~.'.~~.~! ~.1 !.\6.~.6.~.3.?~) 481,059,091 22 Ti~n chi cho vay, rnua cac ccng cu no cua don vi khac 23 ~: :r:~~.1.~.~.1.~~.1 ~.?! ~?~~!.'.~ ~~1 ~~.~~~.I~~ ~~~ ~'?:.~.~.~.~.?·~ ~ 1~.i ? ~.i ~.~.~~ ?~ ?.5 26 ?: 9.~.~ Tienchi ~.l!.~?P ~.?~ ~.t!.~ ~~~ ~() ~ ~.i~ Ti~n thu h6i o§u tu gap v5n vac 00'11 khac vi •• Ti~n thu lai cho vay, c5 nrc va 19'inhuan duce chia 27 1,569,862,704 1,769,208,422 • ~.~.l t!A~.~.I.I'.'.~.~ .?~~.~ ~.~~· • Y ~.~ ~:.!.I~.~.~ ~ ~ .il.~~ ~ ~.~.~.: .' ?~ ~:.~~ ~.~~?~?:~ ~.~ ~~l.u.~~~ t~:~.~.I~.? ~?.~~.~~! I ~~.~I ~~??~~S 5.S '.~~.~ ~: !.~.~.I:.~!:! ~.~ !~. A - DQ'phii I NQ' nein NGUONVON tri (300 = 310 + 320) 30/0N2014 0110112014 300 126,141,676,900 116,279,132,028 310 han 126,141,676,900 116,128,488,091 I Vay va ne ngan han 311 Phai tra ngum ban 312 94,393,340,070 Nguai 313 13,929,505,621 mua tra tien tnroc ThuS va cac khoan phai nop NhA mrcc Phai tra cong nhan vien 316 Phai tranQi bQ 317 Phai tra theo tiSn kS hoach hO'P d6ng xay dung 4,346,725,050 315 Chi phi phlii