Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu TONG CONG TV CN XM VI~T NAM Mau so BOIA-DN Ban hanh theo TT 56 2o.o./2o.I4ITT-BTC Ngay 22/12/20.14 cua BO truong Bo Uti chinh CONG TV CP VICEM VLXD HA NANG BANG CAN nor Kt ToAN T,i 31103/2015 TAl SAN I A-TAl SAN NGAN HAN ( I Ti~n VB de kh03n tlro'ng (hro11g ti~n l.Tien cse khoan tuung duung ti~J~ 11 Cac khoan aAu tu tai ehfnh nl!:Anhan l Chirnz khoan kinh doanh Du ohona aiam e.ia clurnz khoan kinh doanh (") B~u tu nam gin den duo han 111 cse khoan ph3i thu ngin _han I Phai thu ngin han cua khach hang Tni truce cho nguai ban ng;~lnhan PMi thu noi bO ngin hfi _ _~ PMi thu theo tien dl) khOSl,;h hQ'p d6ng xliy d\fl1g _ L!,hai thu ve cho vay ngAn hv:n PMi thu ng~n han khac Dv phong cac khoan phai thoukh6 doi (*) Tai san thi~u cho xtr Iv IV Hang tAn kho l Hang t6n kho , DV phong giam gia hang tAn kho (*) V: Tai san nl!:in han khlie l Chi phi tra truce ngan han , Thue GTGT duQ'c khdu tnr Thue va cac khoan phai thu ~\lha nuoc Giao dich mua ban lai trai phieu Chlnh phu Tai san ngan hSlnkhac B - TAl SAN DAI HAN 1- Cae kho3n phii thu dai han l Phai thu dai han cua khach I~ane Tra truce cho nguai ban dai han van kinh doanh dun vj trye thuoc Phai thu dai han noi bl} Phai thu ve cho vay dal hSln Phai thu dai hSlnkhac Dv phong phai thu dai him kh6 doi (*) 11 Tili san dinh I Tai san ct, djnh hnu hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao rnon luy ke (*) Tai san cb djnh thue tai chlnh - Nguyen gia - Gia tri hao rnon luv ke (*) ~,3 Tai san c6 djnh vo hlnh - Nguyen gill - Gia tri hao mon luy ke (*) 111 BAt a i!!g s3n ilAu ttr - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy ke (*) IV Tai san dO-dang did han l Chi phi san xuAt kinh doanh da danz dai han ~: Chi phi xliy d\fl1g eo ban da canz y Cae khoan aAu tu tai ehfnh dai han l BAu tu vao cone tv BAu tu vao cong ty lien ket, lien doanh BAu tu g6p van vao dun vj k'rac Du phong dAu tu tai chlnh &i han (*) BAu tu n~m giu den dall han VI Tai s3n did han khac l Chi phi tra tnroc dai han Tai san thue thu nMp hoiln h\i Thi~t bi, v~t tu, phu tung thay th~ dai han Tai san dai han khac T()NG CONG TAl SAN '(270 100 + 200) a ca Miis6 100 110 III 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 270 Thuvet minh V.I J 7_ V.3 V.4 V.5 V.6 V.ll V.3 V.7 V.8 V.9 V.IO Don VI'U n I1: VND 31103/2015 11112015 I I I I 201922599.015 159.441,220,482 30210609 181 24.159.978,676 30 210 60.9181 24,159,978,676 20 000 000,000 20,000.000.000 0 20 000 00.0 0.0.0 20.00.0,000,000 101 402 138253 81.989.742.228 62519004746 45.958.323,115 1.224,873,744 2147293758 0 Q 0 ,-,.: 38 429 823 695 /,- i:'i!: -:':36.500.,529,315 (I 818820 ODD (1,818,820,0.00) 124,836,054 124,836,054 40,614,493,644 27,504.615 718 40614493644 27,504615718 0 9.695,357,937 786.883,860 48490 000 46.379 198 7315,878492 3510528736 124,594,771 16395422 ~ 103270353 2316704825 32.612.559 691 31 559 468 846 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 32 158.003 786 31171522918 32,158~3,786 31 171 522918 109,8711Q7,353 109 873 767 353 (77, 715,763,567) (78.70.2,244,435) 0 0 0 0 150,000,000 150000000 ( 150,000,000) ( 150.,000,000) Q 0 0 134.496,426 134496426 -.-134,496,426 134.496.426 0 0 0 0 0 0 320,059.479 253,449,502 320.059.479 253.449502 0 0 0 192 053 780173 233482067861 ' TONG CONG TY CN XM VIt:T NAM M~u CONG TY CP VICEM VLXD eA NANG s6 BOIA-DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Ngay 20/03/2006 cua BQ tnrong tai chinh Bo • BANG CAN DOl Kt TOA.N T",i 31103/2015 Don vi tinh: VND NGUONVON tra (300 = 310 + 320L ~hai I Nfl !!g~n han I.Phai tra nguai banng~n han Ngiroi mua tra tien tr_tr0c ng~n han 3.Thue va cac khoan phai n(ip Nha ruroc Phai tra nguoi lao de)ng Chi phi phai tra ngim h\ln Phai tra ne)i be) ngan han Phai tra theo tien de) ke boach h9J? d6ng xay d\Tng Doanh thu chua thuc hien ng~ han Phai tra ngan han khac 10 Vay va no thue tai chinh ngan han 11 D\T phong phai tra ng~n han ~!!X khen thu