Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1

Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 38368363 -Fax: (08) 38361278 Email : hatien1@ hatien1.com.vn - Web: www.hatien1.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 1/96 MỤC LỤC THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Các công ty con, công ty liên kết 12 Định hướng phát triển 12 Các rủi ro 13 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 16 Tổ chức nhân .17 Tình hình đầu tư thực dự án .21 Đầu tư công ty Công ty liên kết khác 22 Các công tác khác 22 Tình hình tài 23 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu .24 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo Cáo Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2015 27 Tổng quan môi trường kinh doanh 27 Kết sản xuất kinh doanh 27 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản trị .29 Công tác ISO năm 2015 .29 Công tác an toàn – môi trường năm 2015 30 Trang 2/96 Mục Tiêu Sản Xuất Kinh Doanh Và Đầu Tư Năm 2016 31 Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 .31 Mục tiêu năm 2016 31 Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2016 33 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá kết HĐQT 37 Các kế hoạch, định hướng HĐQT 37 Hoạt động HĐQT 38 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký .39 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Hoạt động ban kiểm soát .43 Kết giám sát hoạt động HĐQT 43 Kết giám sát hoạt động Ban giám đốc .44 Thẩm định báo cáo tài năm 2015 .44 Thực nghị Đại hội đồng cổ đông 2015 46 Kiến nghị 46 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trang 3/96 Kính thưa quý vị cổ đông, Hơn nửa kỷ hình thành phát triển, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên đơn vị chủ lực Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam miền Nam nói riêng nước nói chung, Công ty cung cấp cho thị trường loại xi măng sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, công trình xây dựng công nghiệp dân dụng Vị Công ty thương hiệu “Vicem Hà Tiên” không ngừng phát triển, gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” sứ mệnh “ Lớn mạnh bạn bạn” Năm 2015 diễn bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều bất ổn, kinh tế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn khó lường Thương mại toàn cầu sụt giảm; Chỉ số sản xuất nhiều nước chưa lấy lại đà tăng trưởng phục hồi chậm Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến nước xuất Ở nước, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhiên lại yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất kích thích tiêu dùng Trước bối cảnh đó, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, thị, nhằm tiếp tục ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng, bảo đảm công tác an sinh xã hội, nhờ kinh tế Việt Nam năm 2015 có bước khởi sắc, GDP tăng khoảng 6,68%, cao so với mục tiêu đề Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với biến động kể trên, công tác sản xuất - kinh doanh trọng; quản lý điều hành linh hoạt, nên giữ vững khả cạnh tranh góp phần làm cho doanh thu lợi nhuận công ty vượt xa mục tiêu đề năm 2015 Năm 2016, mục tiêu hành động HĐQT Công ty tiếp tục đạo đổi mới, phát huy lợi thị trường tiềm xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động mình, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương hiệu, giữ vững khả cạnh tranh thị trường, tối đa hóa doanh thu lợi nhuận, nhằm mang lại lợi ích nhiều cho Quý cổ đông Công ty Sự phát triển Công ty nay, nhờ vào tin tưởng, ủng hộ, hợp tác Quý cổ đông, khách hàng nỗ lực không ngừng tập thể cán công nhân viên Cty, Hội đồng quản trị mong muốn điều tiếp tục phát huy tốt nhiều năm Thay mặt Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên xin có lời cảm ơn sâu sắc kính chúc người thành đạt công việc, thành công sống tiếp tục gắn bó với VICEM HÀ TIÊN tương lai Trân trọng kính chào Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Việt Thắng Trang 4/96 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trang 5/96 Thông tin khái quát Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên (Hà tiên 1) công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa chuyển thành Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2007 Trong 50 năm qua, Hà Tiên đơn vị Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam miền Nam Việt Nam, chiếm thị phần 9,9% thị phần xi măng Việt Nam, 28,55% thị phần thị trường khu vực phía Nam Cùng với thương hiệu "VICEM Hà Tiên", vị Hà Tiên không ngừng phát triển với biểu tượng "Con kỳ lân xanh" hiệu "Lớn mạnh bạn bạn" Tên giao dịch : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Vốn điều lệ : 3.180 tỷ đồng Địa : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM Giấy chứng nhận đăng ký ...1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III.  14 3.1.  14 a.  14 b.  14 3.2.  14 3.3.  16  23 IV.  24 4.1.  24 a.  25 b.  25 4.2.  27 4.3.  28 4.4.  32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 2 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 I.  1.1.  1960: Kh 02/12/1974:   , 500 và 500.000 . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: tên . 10/1999: . 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001:  . 30/12/2003:                 . 08/2004: . 12/2004:                 VILAS 125. 06/02/2007: ông ty c Hà Tiên 1. 30/3/2007:  9, Tp.  31/3/2007: nhà máy    4 13/11/2007:        Sàn khoán TP.  11/2007    phía Nam. 30/10/2008:   24/12/2008: 1 1    2   2 I.   4 1.1.  4 1.2.  5 1.3.  6 1.4.  6 1.5.  7  10 II.  11 2.1. 1 11 2.2.  12 2.3. 1 14  14  26 3.  26 3.1  26 a.   28 b.  28 3.2.  29 3.3.  28 3.4.  32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 3  4 I.   1.1.  1960: Kh 02/12/1974:                 , 500.000  và 500.000  xi . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: Nhà tên . 10/1999:  chính. 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: Hoà             . 30/12/2003:   . 08/2004: . 12/2004:      . 06/02/2007: ông ty ci . 30/3/2007:   9, Tp.  31/3/2007: nhà máy  Bình Long,  13/11/2007:    n HT1, d   Sàn khoán TP.  11/2007    phía Nam. 30/10/2008:             tiên. 24/12/2008: ViCem - Hà Tiên 1  ViCem),    13/7/2009:   12/11/2009:    TPHCM 5 - :             - TPHCM               Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 1 Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ