Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

cONG Ty co 53/1D Lj, Thudng Kiet, pHAN THU'oNG MAr H6c MdN fh! trin Htic M,n, Hu1,Qn H6c BANG N'rAti so B 01-DN Ban hanh theo TT so 20()'2011.'TT-87'C ngd.l 22i12i2014 ctia Bo Tdi Chinh M6n, Tp.HCM cAx EoI KE ToAN Tgi ngdy 31 thdng 03 ndm 2016 Don vi linh : D6ng Viit Nanr Mi TAI SAN si5 ') I I A TAI SAN NGAN HAN I Tidn vir c6c khorin tu'o'ng tlu'o'ng tidn l Ti€n 1,,, Cdc khoan tuong duon_t ti6n II l"- EAu t Chf'ng kho6n kinh doanh Dau ru nam giu oen ngutJao Lqn III tu'tli Cric kho6n phrii tn" "g;" fre" 15.328.425.012 I0.000.000.000 99.000.000.000 550.1 5.51 ] sjssg:I ls.sl e 121 550.1 15.5I9 550.1 I5.519 111 15.000.000.000 8t7 38.691.400.074 ttl Tra truoc cho nguoi bdn ngbn han 132 J Phai thu ngan han khac 136 Du phong cac khoan phai rhu kho Ooi v01 v02 v03.1 ?I!e::e::7:5 z.!n !tz,s:z v04.1 964.000.000 v05.1 4.546.353.280 6.05 8.543.703 4.183.649.340 149 (4s.051 429) (45.0,51 429) 150 7.38s.561.980 940.512.269 226.916.585 I 16.400.625 Du phong giam giii hang ton kho (* V TAjsnn nein Chi phi trii trud'c ngdn han 151 ThuC gi6 tri gia tbng duo-c khdu trir 152 Thu€ vd c6c khoan kh6c phai thu Nhd nuoc 153 Tai sdr nsdn 155 VO; vI1.1 4.3 v13.2 68.604 1.154.216.'/91 200 187.926.585.087 211 Trd truoc cho ngu'o'i b6n ddi han 212 l Von kinh doanh o don vi truc thuoc 2l Phai rhu ddi han kh6c 21t This:in c6 dinh 220 242.313.133 rslois.rzr zs: 210 6.957.140.021 6.es7.l4o.o2 t I I'ai san r , , , co dinh hilu hinh - Nguy€n gia - Gid rri hact tndn tfry I I Phai thu dai han cuakh6ch hdng 581 737.91 I l I 4.566.961.15s 141 II 10.539.150 4.138.597.91I Hang t6n C6c khorin phrii thu dhi han 69 6.013.192.27 l l 1.3 (28.100.000) 110 lan \hrlc 32.841 999 (28.100.000) 131 r 173.619.050.785 21.461 920.533 ) kio 4.617.016.118 114.328.42s.012 r31 B- TAI SAN NAT UNN 17 l3l.467.920.s33 Phai thu ngan han cua khdch hang IV Hirng t6n kho Sti ttAu nam "n !a1 $ac -t 130 1;.1 ki Sd cu6i roo I r:q chfnh ngin hqn Thuv6l minh Tdi san co dinh tnue tal NguyQll cfriJ giil - Gid tri hao mdn tny ke(1 221 222 kef) va4.2 ) 1)A :2t 226 v0s.2 6.951.140.021 23.129.8s8.262 uel 8.641.025.235 I 25.610.12t.791 !16 ?! 0e6 5lll 6.951.140.02t 23.342.886.379 8.713.191 895 25.302 q!:2e 8il.791 at3 Be6) 0 0 -t Tai san cd dinh v6 hinir 2.21 v09 - ltyuvctt gia - Gia tri hao mdn IIL nAt OOng sin \u"N tliu kef) tu' 14.569.088.484 228 16.210.028.031 16.2 229 (t.72 t t95.007) (1.640.939.550) 32:18].03s.13s 32.932.322.468 62.172.463.101 62.112.463.10]l (29.98t421.966) 232 IV Tii s:in do'dang dii han l Chi phi san xudt kinh doanh dang dai han Chi phi xd.v dung co'bhn do'darg V DAu tu't?ri chinh ddi han I Diu tu r ao cong 11 l Dau tu rao cong ti lien doanh lien ker DAu tu gop r,6n viro dcyn vi khac Du phong dau ru tai chinh dai t.ran t*l Vl Tiri s:in dii han khric Chi phi rra truo'c dai han Tdi san thu€ thu nh4p hodn lai Tdi san ddi han khac 240 v07 028.031 (29 240 140 633) 89.002.433.966 88.557.703.693 88.548.703.693 453.130.273 453.130.213 30.s28.65r.449 30.s28.651.449 251 r.400.000.000 r.400.000.000 252 29.000.000.000 29.000.000.000 ),1) 250 v03.2 2)i 928.651.449 928.65]l.449 a [...]... c0ng '1, Ninl 2{ll5 Nnm 2 016 i .11 .9 01. 19: iOi 5gt < 61 nsu\'an lieu \ dl ljaLr diu nim | U 18 5.01l :.9{J1.6 _15 .1tl 3.: 9.-l-1t 069 i. ,13 4 i 81. 5 :10 |9:I 7E6. 011 )tn1, 0 1. 023.866. 211 E.t18. 611 .80i t09.iiir I _02 :1. 866. 211 3.t6 1. 90i.6::).lli _i Jtl t8t 5 .10 )24^ -1 1 1,/ r .19 5.565.260 1. 023.866. 211 069 21) 15 1. 195.565.260 63 .16 8.6 61 0 63 .16 8.6 61 1.258_733_9 21 1.023.866. 211 1. 258.733.92t l2l20lli QH 13 vd... 26) 3.672. 319 .8.1s 1. 08r. 612 .0 01 Ki niv Lnv ke ni d;n ntm Qur'l-2 016 Quil-2 015 Chi phi khic cOnc 15 ,1. 12: 616 646.i10 12 :1ll Ntm 2 016 16 l Nnm 2 015 1. 600 13 ,1. 611 1. 20:.r-l ";i it l.,il4 t1.i69.5 91 36 '13 . 411 .0 011 11 918 .9 91 8t6.2rl 91. 6 61. 406 lr6.E8i.5ll s .15 6 18 6.[5.?56 r89.875.]56 2ti.000.900 2222. 016 11 2 21. 000.900 222 .10 r.54 .1 jlj.9t8.jj5 412 0s0.00: 543.978.i3r 1l:.080002 ,aa 3).aaa aal 10 3 9:t cONG TY 53/1D Lj c0 pHAN THUoNG MAr soc nnON N,IATJ SO B OI-DN Ban hdnh rheo TT.s6 200i20t{iTT-BTC ngdy 22/l 2/20 I cila 86 Tdi Chinh Thtrittg Kiet, Thi trdn Hdc Mbn, Hul,Qtr Htic M6tt, TZ.HCII BANG cAx DoI KE ToAN l2 ndm 2015 Tgi rrgiiy 31 tltting Don vi tinh : D6ng TAI SAN Mi I s6 Thuv6t minh SO cudi ki, L/i€t Nam 56 il6u n5m A- TAISANNGANHAN 100 t7 4.256.272.593 I l lI l III Ti€n vh cdc khoin tu'o'ng tlu'ong tiiln 110 114.t28A25.012 Ti€n 111 v0l 328.425 012 14.161 233.231 C6c khodn tuong duong tidn 112 v02 99.000.000.000 53.000.000.000 t20 v03.r 15.550.t 15.5r9 21.307.239.899 121 550.1 15.519 607 239.899 t23 15.000.000.000 23.700.000.000 130 38.679.400.074 12.463.605.623 l DAu tu't)i chinh ngf n hqn Chfng kho6n kinh doanh DAu tu nim gi0'ddn ngdy d6o han Cric kho:in "halhx phii thu ngdn hgn nqltan cuarcnlcn]r31s Trii truo'c cho nguoi b6n ngdn han Phai thu ng6n han khiic Du phong cdc khodn phai thu kh6 ddi (+) IV Hing t6n kho Hdns t6n kho Du phong giam gi6 hdng t6n kho (*) V 3iren_ngin han khyyl l Chi phf trii truoc ngAn han Thue gia tri gia tang duo-c khau rru Thud vd ciic khoin khdc phai rhu Nhd nuoc Tdi sdn ng6n han khiic B- TAISANDAIHAN l cdc \h:,al46i thu - r31 v04.1 j184!e2:6y 132 136 605.060.350 8.541.610.472 (28.100.000) (28.100.000) v06 138.597.9r 183.649.340 96.509.859.103 (4s.051 429) (45.051 429) 149 150 1:1s:.734.077 vll.l 116.400.625 t52 t53 581.737.91 v13.2 I 849.595.541 155 12.000.000 200 189.0s8.929.283 210 llln _ !!sj:t40.yl Ph6i thu ddi hpn crla khdch hdng 211 Tra tru6'c cho nguo'i b6n ddi han V6n kinh doanh o don vi truc thu6c 2\3 Phii thu ddi han kh6c 216 96.461.807 67 ,,K, il-j{ ,\,?\ 5.049.918.014 496 364 865 \ 4.492.837.586 48.715.56.1 r 2.000.000 P9:eI:171:s?l 6f3s:s4g:q2l 212 31!a21189] 4.554.961 155 v05.1 141 151 !04:44r 67.16]:23323] 1.310.539.150 131 140 20s.4s:2 L lryl::6uill _, , 0l 951_:140:021 ei5.540 021 2:s42:8!6.3]e 23.240.t0e.667 8.713.191.895 _ 34e eee 3s5 | | 221 v08 | ,t?':!sia 222 tri'tn Tdi san c6 Ainn thu6 tdi chinh Ny!:a" v0s.2 0 220 Tdi san c6 Oinn h0Lr hinh - Gid tri hao ntdn v04.2 s:: - Gia tri hao nrdn tily keC) - 25.302.8t 1.791 ( t 6.5 29.0 I 3.896) 224 225 - 226 ;l ,l 23.512.1 (1 r 92 6s.352 I ,rrtrrrl I 221 Tai sAn c6 dinh v6 hinh Nguy€n gid nAt AQng sdn dAu tu (1.640.939.5s0) 230 kefl vl0 034 14.890.1 10.312 16210028034 (t 9.9 17.7 22) 32.932.322.468 35.950.073.39/t 62.112.463.t01 l 232 62.t12.163.101 (29 240 140 633) (26.222.389.101) Tiri srin dd'dang dhi h4n 240 Chi phi san xudt, kinh doanh dang ddi han 241 88.548.703.693 Chi phf xdy dung co 'r,11 453.130.213 13.225.982.221 30.528.651.449 10:i28 ql:14e, Edu tu'tli chfnh bdrn d6- dii dang han 250 v07 89.002.433.966 v03.2 100.952.869.717 81 126.881.490 Ddu tu vdo c6ng ty 251 1.400.000.000 1.400.000.000 DAu tu vdo c6ng ty 1i6n doanh, li6n ktit 252 29.000.000.000 29.000.000.000 DAu tu g6p v6n v2ro don vi kh6c 253 928 651.419 Dq'phong giam gia dau tu dai han (*) 254 (800.000.000) 260 6.295.495.000 I 111 qt? rl{ 6:2?5 4es:000 ll,2' 6er Tiri srin dii han kh6c Chi phi tra tru6c ddi han 261 Tdi san thu6 thu nh6p hodn lai 262 Tdi san dai han khac vtt.2 vl6 268 TONG CSNG TAI SAN NGUON VON MI _(99o oqo:oo9l 4i;i 801 299.868 363.315.201.876 404.393.976.034 '4 ',$ Thuv€t minh 56 cu6i ki' s6 928.651 449 270 I Sd diu nIm 'rlj'l Go NOPHAITRA 300 203.821.372.613 260:s38:821 20? NS'ngdn han 310 t02.728.361.719 I s9.849.1 99.649 Phai ffa nsuoi b6n nsdn han 311 Ngud'i mua tra tiCn truoc ngin han 312 Thu6 vd c6c khoAn phdi nQp Nhd nudc JIJ Phdi tra nguoi lao d6ng vt2 480.1 59 324 8.504.507.842 019 458 537 81.102.330.299 685.135.957 2.830.320.948 3t4 i.862.686.1s3 1.166.151.698 Chi phi phii tra ngAn han 315 100.000.000 Doanh thu chua thuc hi6n ngbn han 318 v15.1 414.694.612 482.113.944 Phai tra ngdn han kh6c 319 v14.1 89.4'/6.464.683 49.233.218.453 Qu! khen thu6'ng, phric loi 322 629.162.123 9.929.896.465 N9'dhi hqn 330 Doanh thu chua thr,rc hi€n ddi han 336 v15.2 'tt v14.2 PhAi tri ddi han kh6c vl3.1 / NGUON VON CHU SO HU'U V6n chri so'hfi'u 410 V6n ddu tu cua chu so hfi'u 411 101.093.0r 0.924 400 la - C6 phi€u ph6 rh6ng c6 quy€n biAu qr.q,€t 1l - C6 phi€u tru ddi 6jr!:02B ! ,/-) - Gid tri hao mdn lry CI l II l DL l 14.569.088.484 229 kefl Nguy€n gia IV V VI l v09 228 - Gid tri hao tndn lAy III I J lHb Thang du v6n c6 phAn 98.756.309.09 r 2.923.301 833 ?316:701:!33 lle_:4e3:82e.203 vl7 100:98e:6J1 169 97.766.319.727 r 45.478.020.s13 52.500.000.000 2.5 04.000.0a0 I 43.855 I 54.825 128.334.034.815 s2.500 000.000 2.5()0.0A0.000 0 0 , utdt tl ,itrrj === I V6n kh5c cria chl so h0u QuI 414 0 (*) 4r5 0 tu ph6t rridn 418 66.903 121 19 46.864.050.468 C6 phi6u quy dAu Qu! khac thu6c vdn cht so htu 420 Lo-i nhudn sau rhue chua phan phoi 421 26.07 4.898.794 28.969.981.347 42t0 1.002.884.041 t.002.881.044 LI{ST chr.ra phdn ph6i ttil; pi 65n cu6i b) tra6'c LA'ST chaa phcin II phoi ki roy 421b 25.072.0r 4.7s0 27.967.I00.303 Ngudn kinh phf vi qu! khfc 430 14.015.808.690 15.521.120.0r Ngu6n kinh phi Ngu6n kinl phi 431 dd hinh thdnh TSCD vl8 ...l,tAu s6 0z crY cP THUoNc lrlr noc u6ll couc noA xA Hor cnu NcHi.{ vrET NAM orS lir,: rS !9j l[t4 " 56 :4tlTI'lC- 2015 V/v C6ng b6 Brio crio tdi chinh qui ll/2015 TP.HCM,ngity 2A thdng A7 nLun2al5 Kinh eui: - Uy ban Chfng khoin Nhi nuric - Sii Giao dich Chring khorin Hi N6i 'ren c6ng Mi r)i cdNc TY co PHAN THIIONG MAI HOC MON chrlng khoin: HTC Dia chi tru sir chinh: 53r'lD Lj Thr.rqng Kie1 rhi rran Hoc Mun TP.ITCM 08-389139,12 ,1 Di€n thoai: \crr'i tri kiOm T6ng lrax : 08-38913942 rlruc lriirr ionp bo llrolg lin: ONG Lt \ AN MY - Chu tich Hgi il6ng qrrrn Ciim tl6c NOi dung ciLa th6ng tin cdn-e bd; 6.1 Brio ciio rdi ehinh qui ll nim 2015 cua CONG Ty CO PHAN THIIONG MAI HOC MON dtLcrc lAp n-eiy 20i0? 201 i bf,o gnnr: BCDKT BCKQKD BCLCTT TMBCTC 6.2 Ndi dung eirii trinh : chdnh l6ch l0% I-NST so vdi cirng kj'ndrl ngodi Loi nhuen sau thu6 TNDN qul ll nam 2015 clLa c6ng ty thuc hien 9.104.q54.904 dnng tit\g31,21'A so voi thuc hi6n cung kJ nlm truoc n-eril iu nhrn chtL ,r iu Ia do: - Lgi nhuiin tir hoat ddng kirrh doanlr bin Lc xang df,rL tang l0+.8 o,o Qui TT 2015 gir voi cing ki biLn [e dugc dierr chinh tirng gia 03 len vi thu lao bin hdng cao hon so nam truoc tlng 11,22% chu 1du li lii tu hoat alone ddlr tLL NllH QLrr'l 11 va kirrlr dolnh al'g diu moi nong arr rhuc phim l l,,c - Lqi nhudn tu hoAl dong trii chinh lai ( i'n8 t\ M6n nQp v€ chir so hiru Dia chi Wcbsite ding tdi toain btl bio cdo tdi chinh : \.!ww.hotraqo.com.vn Chung toi \irl cum kit cic rhong tin c6rg bd tren da! ld clirng su that vli Clllu tlr(n nhrcrrlrunC pF p lLr t \e nOt dunp lllnng 1tn rnng hn Noi nhQn: - Nhu treo - T,uu: N GU aei*D) ots,4psr EN C0.FllAi'l -1 tllHrJi;iJG 0; Q"\-Hoc O PHAP LUAT No '.i'-@,ii"6 VAN MY hodn toiil.l c6ilc ry co pgAu rgu'oNc 53/1D Lj Thu'd'ng KieL Thi NIAI goc ilt'A'u so B Ban hanlt rheo 7 s6 100 'l-DN :0 t1 17 -B ngit.t 22i I 2/2011 cila 86 Tdi Chinh nroN triin Hric to16n, TP.HCtoI BAIIG CAX DOI KE TOAN Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2015 Donvi tinh: E6ng Vi€t Nam TAI SAN TAISANNGANHAN I Ti6n TiAn vi khoin tu'o'ng dutrng ti6n cdc st6 ) A Mi Thuy6t minh 56 cudi ki 100 301.017.823.530 293.179.691.931 110 33.697.836.986 67.t67.233.231 il1 v01 25.697 836.986 14.t6'7 233.231 C6c khoan tuong duong ti6n II Eiu tu tii chinh ngin h4n Chung khodn kinh doanh t12 va2 8"000.000.000 53.000.000.000 120 v03.1 64.598.1 19.519 24.307.239.899 121 598 i 19.519 607 239.899 123 64.000.000.000 23.700.000.000 130 13.130.685.495 12.463.605.623 4.694.6s2.191 3.344.9',74.801 366.716.650 605.060.350 ilL 2; IV 2" V L EAuunlm gitddnngdy Cdc khodn d6o hpn phii thu ngln h4n Phdi thu ngdn h4n cria khdch hdng t3t Trd truoc cho ngudi b6n ngdn h4n 132 Phai thu ngdn hpn khdc 136 Du phong c6c khoin phii thu kh6 ddi (*) 131 Hirng t6n kho 140 Hdng tdn kho t4l Du phong giam gia hang t6n kho (x) 149 Thi sin ngin hqn kh6c 150 Chi phi tra ftuoc ngin h4n 151 Thu6 gi6 tri gia tang dugc khAu tru 152 Thui5 vd c6c khoin ki6c ph6i thu Nhd nudc -l.-qq!-\!e4 n p!4i l! 153 v04.1 t's-{ 8.097.416.654 v-91 Drr phdng phdi thu II l t84.236.746.593 (45.0s1 429) 3.077.305.883 vl1.1 433.166.697 2.526.684,640 v13.2 105.454.546 r2.000.000 Qfe) 219 Tiri sin cii Ointr 220 Tai san co dinh hD'u hinh 721 - lVguy€n gid 222 rvCt, - - 0ll12il 5:w:91-8-:911 4e6:39!:8_6: 4.:492:837 ::6 48.115.563 r 2.000.000 lt1lY:Y-']1 2t6 i-., _!1i 210 dgfbgl ttro 9!g t:i\gqrylalJllv (28.100.000) 186.558.927 0',76 2ry .67:0.112_ 184.191.695.164 2t1 Phdi thu ddi han kh6c ::!1 186.513.875.647 200 q,qi' i I'al _8 (28.100.000) i55 Tdi sdn ngdn han khac B- rAr sAN,-q-4I-rI4ry_ - 56 ttAu nam - 223 Tai siin co dinh thu€ tai chinh 724 Tdi san c6 Oinl vd hinh 221 - ii|siz,rdd; _ _ e e42:l!::g:6 26:080.6 t_!.a6J !!6!11,!11t2/ 14j29.599.398 I, it) liOr il"; \\r I \{.\ 229 (r.480.428.636) (t.3t9.91:722) fdt 230 34.435.097.s50 35.950.073.394 62.172.463 62.112.463.101 Apng sin dAu tu - Gid rri hao mdn tily kite) IV Thi sin dri'dang dii h4n Chi phi xdy dgng co bin dang V Diu tu'thi chinh diri han l Ddu tu viro c6ng ty DAu tu v2ro cdng CÔNG TY C PH N TH NG M I HÓC MÔN a ch : 53/1D Lý Th ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Tel : 0838915294 Báo cáo tài Quý I n m 2011 Fax : 08387103630 M u s : Q-01d DN - B NG CÂN Mã ch tiêu Ch tiêu I K TOÁN Thuy t minh S đ un m S cu i k TÀI S N A- TÀI S N NG N H N ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n Các kho n t ng đ II Các kho n đ u t ng ti n tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 100 131,006,221,113 158,267,179,898 110 21,489,765,490 60,780,868,488 111 21,489,765,490 60,780,868,488 112 120 25,690,024,340 26,380,024,340 121 26,200,074,340 26,700,074,340 129 (510,050,000) (320,050,000) III Các kho n ph i thu ng n h n 130 14,753,890,650 11,625,141,272 Ph i thu khách hàng 131 7,450,958,715 4,196,310,664 Tr tr i bán 132 5,420,129,780 5,449,902,055 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 Các kho n ph i thu khác 135 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 IV Hàng t n kho 140 67,337,752,391 58,925,558,378 Hàng t n kho 141 67,382,803,820 58,970,609,807 c cho ng 0 2,232,152,155 (349,350,000) 2,369,768,553 (390,840,000) D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 c kh u tr 152 1,208,247,050 154 484,541,192 Tài s n ng n h n khác 158 42,000,000 42,000,000 B TÀI S N DÀI H N 200 140,489,755,947 107,545,444,288 I Các kho n ph i thu dài h n 210 7,658,402,000 8,136,024,000 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 7,658,402,000 8,136,024,000 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n V n kinh doanh c đ n v tr c thu c 212 (45,051,429) 1,734,788,242 0 (45,051,429) 555,587,420 513,587,420 0 Ph i thu dài h n n i b 213 0 Ph i thu dài h n khác 218 0 D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 0 II.Tài s n c đ nh 220 82,744,581,475 48,803,655,289 Tài s n c đ nh h u hình 221 10,196,279,420 10,185,214,669 - Nguyên giá 222 19,848,483,555 19,367,183,555 - Giá tr hao mòn l y k 223 (9,652,204,135) (9,181,968,886) 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá tr hao mòn l y k 226 0 Tài s n c đ nh thuê tài Tài s n c đ nh vô hình 227 29,534,438,154 3,474,713,556 - Nguyên giá 228 29,911,248,672 3,797,694,000 - Giá tr hao mòn l y k 229 (376,810,518) (322,980,444) Mã ch tiêu Ch tiêu Thuy t minh S đ un m S cu i k Chi phí xây d ng c b n d dang 230 43,013,863,901 35,143,727,064 III B t đ ng s n đ u t 240 39,730,710,688 40,026,571,183 - Nguyên giá 241 46,413,323,927 46,413,323,927 - Giá tr hao mòn l y k 242 (6,682,613,239) (6,386,752,744) 250 9,719,979,545 9,709,925,000 251 1,400,000,000 1,400,000,000 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 259 8,319,979,545 0 8,309,925,000 V Tài s n dài h n khác 260 636,082,239 869,268,816 Chi phí tr tr 261 636,082,239 869,268,816 c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 0 Tài s n dài h n khác 268 0 VI L i th th 269 0 ng m i T NG C NG TÀI S N 270 NGU N V N A N 271,495,977,060 265,812,624,186 PH I TR 300 0 ng n h n 310 0 Vay n ng n h n 311 0 Ph i tr ng 312 7,331,579,535 4,920,359,478 313 35,962,575 30,888,695 314 163,173,564 400,382,640 315 1,694,573,598 3,974,506,867 I N Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng c i lao đ ng Chi phí ph i tr 316 0 Ph i tr n i b 317 0 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 0 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 II N ng phúc l i dài h n 36,976,281,191 7,257,758,846 35,567,298,649 8,250,542,746 330 0 331 0 Ph i tr dài h n n i b 332 0 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 0 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 0 D phòng tr c p m t vi c làm 336 Ph i tr dài h n ng i bán 287,970,713 309,363,868 309,363,868 D phòng ph i tr dài h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phát tri n khoa h c công ngh 339 0 B.V N CH 400 0 I V n ch s h u 410 0 V n đ u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 412 0 V n khác c a ch s h u 413 0 C phi u qu 414 0 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 0 S H U 102,149,550,365 35,000,000,000 102,644,448,386 35,000,000,000 Mã ch tiêu Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được L r-l L- Cnry q Ci ph|n ThMq! tt tr Bd,o cda Cha siai daah a - l: rr l-{ LL-{ L t a t: l-{ L l-r! L L1 tt: i "o"g lons H(rn ,,;i'r ;5 f i6 ilra" i;"i;;;;:r ill: ,h;;;;;-;".iil":S y," 52.500.000.000 d6ns V6n diAu Trg s& le : 52.500.000.000 chinh ho?t Djachi DiCn thoai _ )( : 5653/tD, dubng Iax ddng dQng H; chi Li ThLrdng Kiet, rhi \4 inh trin H6c M6n, huy6n H6c M6n Tp 5294 : +84 (8) 3891 045i -38913942 ,: B6n bu6n vd bin 16 hdng c6ng nghe phrin, thuc pham hdng riCu diurg, n6ng hai san; Kini doarl \u nn uilng, dich vu sinh hoat, dich vu du dich lich; -s vAr ru kj thuar: xans diu, nhot m6 crY co PHAN THUONG MAr Hoc nrAu so B 0l-DN Ban hdnh theo QE sa tS2OOO\}D-BTC ngdy 20/03/2006 cua BQ trwng B0 Tdi Chinh nnonr 53/I D Lj, Thwdng KieL Thi triin Hdc MAn, TP.HCM BANG CAX DOI KE TOAN Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2011 Don vi tinh : Dong Vi€t Nam TAI SAN I AI II l III IV l V BI l II l M5 sii TAI SAN NGAN HAN r00 vi cfc khorin lt0 Ti6n tu'o'ng clu'o'ng ti6n Ti0n 111 C6c khoan tuo-ng duong tiOn t12 C6c kho:in d0u tu'tdi chinh ngin hqn 120 DAu tu' ngAn han t21 D\r'phong giam gi6 dAu tu'ngin han 129 Cric khorin phrii thu ngf n h4n 130 Phai thu cua kh6ch hang 131 Tra trudc cho nguoi b6n 132 Thuytit minh so cu6i q, 142.380.808.786 V 0l v.02 158.267.179.898 34.424.126.576 60.780.868.488 34.424.126.576 60.780.868.488 0 10.s05.02 4.340 26.380.024.340 I 1.200.074.340 26.100.074.340 (695.050.0Ori; 23.864.973.080 4.619.508.029 17.356.468.088 1aa ddu nim SO (:i20.r150.000) 11.62s.t4r.272 4.t96.310.664 5.449.902.05,5 IJJ 0 Phai thu theo ti6n d9 ke hopch hqp ddng xdy dqng 134 0 C6c khoan phAi thu ngan hqn kh6c 135 2.101.096.963 2.369.768.ss3 D\r'phdng c6c khoan phii thu kh6 ddi (*) 139 Hhng tdn kho 140 Hdng tdn kho 141 Du'phong giam gi6 hdng tdn kho (*) t49 {4.5.0.51.,129) Tdi srin ngfn h4n khfc rs0 109.028.646 555.587.420 Chi phi tra tru6'c ngAn han l5l 15.008.000 Thu6 gi6 tri gia tdng duoc khAu tru' t52 513.s81 "420 Thu€ vd c6c khoan khac phai thu Nha nudc 154 Tdi san ngdn han khac 158 TAI SAN DAI HAN 200 Cric khorin phrii thu 2t0 7.167.654.000 8.136.024.000 Phii thu ddi h4n cua kh6ch hdng 211 7.167.654.000 8.136.024.000 V6n kinh doanh o'don vi tru'c thuQc 212 Phai thu dai han ndi b0 213 v.06 0l Phdi thu ddi h4n kh6c 218 v.07 0 Dir phdng phai thu ddi h4n kh6 ddi 219 0 Thi s:in cii Ointr 220 8s.940.950.103 48.803.65s.289 Tdi san c6 dinh hfi'u hinh 221 10.548.807 327 10.185.2 t4.669 - NguyAn gid 222 20.502.356.585 19.361.t83.sss - Gia tri hao mdn liiy kd 223 (9.951.54e.2sS) (t) Phdi thu nQi b0 v.03 (: r8 r00.0i)0) v.04 v.0s (je0.84().0i)0) 73.477.656.144 58.925.558.378 73.522.107 573 58.970.609.807 { :.1\ {\\} 1'' c) } s2.020,646 42.000.000 42.000.000 142.711.999.s7 107.54s.444.288 J dii hgn ] I ] 0l l l v.08 I ,g L at> 8.8 8{: i ) Tdi san cO dinh thu6 tai chinh 224 v.09 - NguyAn gid I III IV l 3: V l 225 0 - Gid tri hao mdn lily k€ 226 0 Tai san c6 Ointr vO hinh 227 - NguyAn gid 3.474.713.556 228 32.808.919.467 3.797.694.000 - Gid tri hao mdn lily ke 229 ("4-lt).tr40.542 Chi phi xdy du'ng co ban do'dang 230 v.l n6t Oqng srin il0u tu' 240 v.t2 - Nguyen gid - Gid tri hao mdn lily k€ Cric khorin cIAu tu'tii chinh d)i h4n 43 013.863.90 t (:i?:.9$0./1.4.X I 35.143.127 064 39.434.850.193 40.026.s7 r.183 241 46.413.323.927 46.413.323.927 242 {$.q7&.4i 3.734) i6.186.152.7 44 9.719.979.545 9.709.92s.000 250 I v.l3 DAu tu vdo c6ng ty 251 1.400.000.000 1.400.000.000 DAu tu vdo c6ng ty liOn k0t, li6n doanh 252 0 DAu tu ddi hpn khdc 258 8.319.979.545 8.309.925.000 Dg phong giam gi6 dAu tu ddi han (*) 259 0 Tiri srin dhi hqn khric 260 Chi phi tra tru6'c ddi han 261 v Tdi san thu6 thu nhdp hodn lai 262 Tdi san dai han kh6c 448.565.733 869.268.816 14 448.s65.733 869.268.816 v.21 0 268 0 270 28s.092.808.360 26s.812.624.186 Mfi sd ) I Thuy6t minh S0 cudi NO PHAI TRA 300 Ng- ngin h4n 310 k] SO dOu 173.328.274.039 7l.l8l V l5 53.143.979.075 0 4.920.359.478 Phai tra ngu'oi b6n 312 14.020.t26.397 Ngu'oi mua trdr ti6n trudc 313 642.078.725 Thu6 vdctrc khoan phai nQp Nhd nudc 314 Phai tra ngu'oi lao d6ng 315 Chi phf phai tra 316 Phai tra n6i bQ Phai tra theo ti6n d9 ke hopch hqp d6ng x6y dpng Circ kho61 phii tr4 phai nQp ng6n hpn kh6c Dg phong phai tra ng6n han 156.097.791.329 778.022 311 V l6 ndm Vay vd no ngin han Qu! khen thuo'ng, phric lo-i II N9'dii h4n PhAi tra dai h4n ngu'cri b6n Phdi tra dai h4n nQi b0 Phdi trd ddi han khdc Vay va no ddi han Thu6 thu nhdp hodn lai phai tra I v.l0 32.378.27 8.875 NGUON VON 10 TONG CONG TAI SAN AI 0.888.69s I 16.936.008 400.382.640 13.809.369 3.97 4.s06.867 0 317 0 318 0 319 43 s87 216:188 3s.561.298.649 V t7 320 )zJ