Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
l,tAu s6 0z crY cP THUoNc lrlr noc u6ll couc noA xA Hor cnu NcHi.{ vrET NAM orS lir,: rS !9j l[t4 " 56 :4tlTI'lC- 2015 V/v C6ng b6 Brio crio tdi chinh qui ll/2015 TP.HCM,ngity 2A thdng A7 nLun2al5 Kinh eui: - Uy ban Chfng khoin Nhi nuric - Sii Giao dich Chring khorin Hi N6i 'ren c6ng Mi r)i cdNc TY co PHAN THIIONG MAI HOC MON chrlng khoin: HTC Dia chi tru sir chinh: 53r'lD Lj Thr.rqng Kie1 rhi rran Hoc Mun TP.ITCM 08-389139,12 ,1 Di€n thoai: \crr'i tri kiOm T6ng lrax : 08-38913942 rlruc lriirr ionp bo llrolg lin: ONG Lt \ AN MY - Chu tich Hgi il6ng qrrrn Ciim tl6c NOi dung ciLa th6ng tin cdn-e bd; 6.1 Brio ciio rdi ehinh qui ll nim 2015 cua CONG Ty CO PHAN THIIONG MAI HOC MON dtLcrc lAp n-eiy 20i0? 201 i bf,o gnnr: BCDKT BCKQKD BCLCTT TMBCTC 6.2 Ndi dung eirii trinh : chdnh l6ch l0% I-NST so vdi cirng kj'ndrl ngodi Loi nhuen sau thu6 TNDN qul ll nam 2015 clLa c6ng ty thuc hien 9.104.q54.904 dnng tit\g31,21'A so voi thuc hi6n cung kJ nlm truoc n-eril iu nhrn chtL ,r iu Ia do: - Lgi nhuiin tir hoat ddng kirrh doanlr bin Lc xang df,rL tang l0+.8 o,o Qui TT 2015 gir voi cing ki biLn [e dugc dierr chinh tirng gia 03 len vi thu lao bin hdng cao hon so nam truoc tlng 11,22% chu 1du li lii tu hoat alone ddlr tLL NllH QLrr'l 11 va kirrlr dolnh al'g diu moi nong arr rhuc phim l l,,c - Lqi nhudn tu hoAl dong trii chinh lai ( i'n8 t\ M6n nQp v€ chir so hiru Dia chi Wcbsite ding tdi toain btl bio cdo tdi chinh : \.!ww.hotraqo.com.vn Chung toi \irl cum kit cic rhong tin c6rg bd tren da! ld clirng su that vli Clllu tlr(n nhrcrrlrunC pF p lLr t \e nOt dunp lllnng 1tn rnng hn Noi nhQn: - Nhu treo - T,uu: N GU aei*D) ots,4psr EN C0.FllAi'l -1 tllHrJi;iJG 0; Q"\-Hoc O PHAP LUAT No '.i'-@,ii"6 VAN MY hodn toiil.l c6ilc ry co pgAu rgu'oNc 53/1D Lj Thu'd'ng KieL Thi NIAI goc ilt'A'u so B Ban hanlt rheo 7 s6 100 'l-DN :0 t1 17 -B ngit.t 22i I 2/2011 cila 86 Tdi Chinh nroN triin Hric to16n, TP.HCtoI BAIIG CAX DOI KE TOAN Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2015 Donvi tinh: E6ng Vi€t Nam TAI SAN TAISANNGANHAN I Ti6n TiAn vi khoin tu'o'ng dutrng ti6n cdc st6 ) A Mi Thuy6t minh 56 cudi ki 100 301.017.823.530 293.179.691.931 110 33.697.836.986 67.t67.233.231 il1 v01 25.697 836.986 14.t6'7 233.231 C6c khoan tuong duong ti6n II Eiu tu tii chinh ngin h4n Chung khodn kinh doanh t12 va2 8"000.000.000 53.000.000.000 120 v03.1 64.598.1 19.519 24.307.239.899 121 598 i 19.519 607 239.899 123 64.000.000.000 23.700.000.000 130 13.130.685.495 12.463.605.623 4.694.6s2.191 3.344.9',74.801 366.716.650 605.060.350 ilL 2; IV 2" V L EAuunlm gitddnngdy Cdc khodn d6o hpn phii thu ngln h4n Phdi thu ngdn h4n cria khdch hdng t3t Trd truoc cho ngudi b6n ngdn h4n 132 Phai thu ngdn hpn khdc 136 Du phong c6c khoin phii thu kh6 ddi (*) 131 Hirng t6n kho 140 Hdng tdn kho t4l Du phong giam gia hang t6n kho (x) 149 Thi sin ngin hqn kh6c 150 Chi phi tra ftuoc ngin h4n 151 Thu6 gi6 tri gia tang dugc khAu tru 152 Thui5 vd c6c khoin ki6c ph6i thu Nhd nudc -l.-qq!-\!e4 n p!4i l! 153 v04.1 t's-{ 8.097.416.654 v-91 Drr phdng phdi thu II l t84.236.746.593 (45.0s1 429) 3.077.305.883 vl1.1 433.166.697 2.526.684,640 v13.2 105.454.546 r2.000.000 Qfe) 219 Tiri sin cii Ointr 220 Tai san co dinh hD'u hinh 721 - lVguy€n gid 222 rvCt, - - 0ll12il 5:w:91-8-:911 4e6:39!:8_6: 4.:492:837 ::6 48.115.563 r 2.000.000 lt1lY:Y-']1 2t6 i-., _!1i 210 dgfbgl ttro 9!g t:i\gqrylalJllv (28.100.000) 186.558.927 0',76 2ry .67:0.112_ 184.191.695.164 2t1 Phdi thu ddi han kh6c ::!1 186.513.875.647 200 q,qi' i I'al _8 (28.100.000) i55 Tdi sdn ngdn han khac B- rAr sAN,-q-4I-rI4ry_ - 56 ttAu nam - 223 Tai siin co dinh thu€ tai chinh 724 Tdi san c6 Oinl vd hinh 221 - ii|siz,rdd; _ _ e e42:l!::g:6 26:080.6 t_!.a6J !!6!11,!11t2/ 14j29.599.398 I, it) liOr il"; \\r I \{.\ 229 (r.480.428.636) (t.3t9.91:722) fdt 230 34.435.097.s50 35.950.073.394 62.172.463 62.112.463.101 Apng sin dAu tu - Gid rri hao mdn tily kite) IV Thi sin dri'dang dii h4n Chi phi xdy dgng co bin dang V Diu tu'thi chinh diri han l Ddu tu viro c6ng ty DAu tu v2ro cdng ty li€n doanh, li6n k6t vl0 (27 737 365.551 v07 13.725.98.2:227 13.225.982.227 37.464.191.470 37.464.r9r.470 251 1.400.000.000 1.400.000.000 252 29.000.000.000 29.000.000.000 aia 250 v03.2 (800.000.000 (800.000.000' 260 1.32r.2t8.4rs 1.333.927.34s 864.191.470 7.864.191.470 Chi phi tr6 trudc ddi h4n 261 v11.2 5s6.749.886 532.62',7.4',77 Tdi sdn thu6 thu nhpp hodn l4i 262 vr6 764.468.529 80 t 270 Mfi s6 , NOPHAITRA I n Thuv6t minh s6 cui5i xy Sd ddu n5m 260.538.821.209 310 145.252.83r.716 159.849.199.649 z^ '/-sr 3.340.t98.302 8.504.507.842 /cl 6.7 s9.945.943 87.702.330.299 Nguoi mua tra ti€n truoc ng6n h4n 3t2 Thuri vd cdc kiodn phai nop Nha nu'oc 313 vt2 v13.1 2.015.901.872 314 3.12',7 238.474 Doanh thu chua thuc hiQn ngan han 318 vl5.1 29r.846.672 Phai tra ngdn hqn khdc 319 v14.1 49.287 294.780 Qu! khen thu&ng, phirc lqi 322 9.830.399.673 il l D- Ng'dhi hqn 330 182.345.464.779 Doanh thu chua thuc hi6n ddi han Jio v75.2 JJ I yt!? _?:r6r:1.Y L V6n chfr Phdi hd ddi han \lr6c NGUON V6N ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 7.5 12. 905.8 62 0 0 7 5 12. 905.8 62 2 r 09 .25 5.380 0 0 2. 109 .25 s.380 r9.389.064.516 0 0 39.389.064.s r 6 26 .22 2.389.707 1.514.975.844 0 21 5.57 |.590.474 26 3 .22 4.116 0 5.834.815 .22 0 50 .25 8. 120 0 2. 303.9s7 8 02 t.\44.466.360 175.77\ .28 4 0 1 3 52. 633.191 925 . 721 .694 0 18 .27 8.354.885 35.950.073.394 0 1.51.1.975.8.14 34.435.097.550 - NhdL l6ng cho rau 7.s 89.646.869 0 26 3 22 4.7 46 7. 326 . 422 . 123 thit s.1s9 .20 6.180... 1 82. 567 r27 Nim k6 tu rliu nim 20 15 Nnm 2. 906.0 52. 060 '1.0il.9'13.606 8 18.501.667 20 .3 82. 269 5 66.486.363 2l.540.09,1 98. 425 .357 i.3 77.93 35.460.550 1 32. 7 59 .22 0 123 24 3.505.5 19 23 3.041.145 - Chi phidich vu mua ngoAi : 359.673 .21 4 t83.670 .29 2 24 9.644.1 )2 433.38r .27 5 581.875.918 - Chi phi kh6c bing ti€n 33 6 .23 6.806 426 .496.180 748.3 t 02. 000.000 1 02. 000.000 20 4.000.000 - Chi phi kh6u hao tdi - Thu6,... 4 3 .20 4 .25 5 .29 5 N[m 20 15 5.406.300.789 Nnm 20 14 3.091.119 .27 8 28 . 826 .071 403 .25 8. 829 8 92. 879 18.1 28 .22 0.998 109.404.831 98,1.998 301 1.560.r138.064 L283,I20.554 041 445.181.839 8.705.833.978 5.9 42. 705.801 414 13 1 TN,IBCTC- I8 Ki 8 .2 Chi phi quin li dornh nghiQp Quf II- ( Nre s6 26 ) - Chi phi nhan cdng: - Chi phi 20 1s r.809 .23 2.0 92 - Chi phivet lieu quen li: c6ng cq, dUng clr : Liv nirv Quf II- 20 14... (148.314.83s) Ndm 20 15 Nnm 20 14 0 2. 1t4.156.795 20 0.000.000 0 20 0.000.000 0 527 21 3 0 3. 521 27 3 0 16.419.659 59.3 60 r 60 16.858.119 59.145 37 0 22 0.006.9 32 59.360.160 Quf II - 20 15 Quf II - 20 14 s6 32 ) 31.866.661 0 3 C0ng NIm ?014 0 - Thanh ly tdi s6n, cdng cu - Cic khoiu thu khdc 99.805.1t2 6.4 42. 399.198 20 15 0 5 02) 19.000.000 4.644.391.051 23 .558.550 (186.181.s 02) - Ti€n phat vi pham hop ddng - (HQC) 20 1,1... 456.190.799.909 20 1. 826 .0 12. 3t8 656.048.786.813 4 02. 580.493.480 10.348.1 02 661. 124 . 721 884. 922 .28 4 315.87 : 5 7 t4 3 B€t6ng, ci5t liQu 0 1.305.440.905 0 r.305.440.905 Hdng kh5c 0 51.007.461 6. 820 .947 94.485 154 0 0 0 521 .s 92. 048 386.430.546 390.331 .21 5 7 72. 266.548 7 82. 376.748 378.004. 625 448.369 -2 1 7 691 .26 2 .22 2 885.51t.4s8 - Giti vin htin - Chi phi kinh rloanh BES - Hao h4d mdt mdt hdng - ^ von ch ulen... Thanh l1i, nhuo-ng br{n 0 0 0 36. 425 .28 0 I6. 125 .2 80 Gidm khdc 0 0 0 0 0 Mua trong nam Eiu tu XDCB hodn thdnh Sd Gi6 tri du cudi k] 2 2'1 5 ',7 2 2 .27 5.',7 6 80. 72' 1 15 .20 0 .21 4.680 8.814. 12, t.031 1.975.104.358 9r.175.396 26 .080.618.,165 1 .22 4.048.48'l 5.916.510.1 42 1.97s.104.3s8 76.50?.040 15.1 92. 110. $21 92. 524 4 62 656 '1 02 0 1.161.'196 9 82. 013. 022 0 0 0 0 0 hao mdn Ifrv k6 56 du rliu nim - Khdu hao... nQp t.966.1 52. 916 0 - ThuC tieu thu dac bi€t 0 - Thu€ thu nhdp doanh nghi€p - Thu6 m6n bdi - Thu6 giri tri gia tang 308 03 20 3.189.33 6 0 965.030 6.t67. 826 6 .20 9.184 0 923 .0' 72 0 2. 380. 629 .958 2. 940.571.155 4.008.958.686 0 t.3 12. 2 42. 421 0 0 20 .000.000 20 .000.000 0 0 8.71 5.561 0 29 s.436.r66 0 96.980.I 52 - Thu6 thu nhdp cd nhdn (tu diu tu vrin) 0 82. 205.000 5.000 82. 205.000 0 1'7.'795.000 - Thu6 tdi... (HQC) 20 1,1 16.080 c0ng - Di6u chinh gi6m giri v6n n€n KDC TX Ndm L599. 620 0 6- Thu nhip kh6c ( Me sii 31) 20 15 2. 114.950.014 |.619 .20 2. 429 0 0 t 'tliu nlm Lfrv li6 22 0.38s.3 92 2,173.9 02. 165 Nim Ndm 20 15 20 14 - Truy thu thu6 TNDN nim 20 08 0 0 0 21 2. 821 9 92 - 0 0 0 168.61 8.094 600.000 1.400.000 60 0.0 00 1.400.000 600.000 1.400.000 600.000 4 42. 840.086 Phat cham nop thue TNDN ndm 20 08 - NQp phat vi pham... s.1s9 .20 6.180 0 150 .25 8. 120 5 .20 8.948.060 964.789. 020 0 175.1'71 .28 1 789.011 736 22 .036.431. 325 0 92s. 72] 1694 Nsuy6n ei6 - - Kho miit - Co sd ha t6ng Gid - tri hao mdn lnv k6 Nhd ldng chg rau - Nhd l6ne cho thit - Kho m6t - Co sd ha tAns Giri 1',7 tri cdn lai - Nhd l6ng cho 2 1 - Kho mft - Co sd ha t6ng 53 699 6 82 I - UBND Thanh plti ltO Cni Minh ban hdnh QD - Trong d6 nguiin u6n ngdn s6cli cip IiL :29 . 626 .7 68.849... (5.110.000.000) TNIBCTC-lo .vl THO\G TIN BO 5U\G CHO C,iC K}IOAN - MI C TRiNH BA'Y Ki Qui II T6ng doanh thu bdn hang vir ^_ cung cip dich vu (Mi , TRO\C BiO ( AO hF.I QI A HOAT DONG KINH DOANTI Trong d6 sd - 20 15 Nnm 20 15 69 Nnm 20 14 6.831 7 92. 693 426 .693 .21 2.599 : : 467.303.907.033 20 8. 723 .18 5.35 5 674.830.3 56.400 466.5 42. 231.5 82 206.641.368.056 6',73.189 24 7 414.s73.8 92. 7 02 411.496 .27 4.481 28 4 t 120 ,26 8.186 0