Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

crY co PHAN THUONG MAr Hoc nrAu so B 0l-DN Ban hdnh theo QE sa tS2OOO\}D-BTC ngdy 20/03/2006 cua BQ trwng B0 Tdi Chinh nnonr 53/I D Lj, Thwdng KieL Thi triin Hdc MAn, TP.HCM BANG CAX DOI KE TOAN Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2011 Don vi tinh : Dong Vi€t Nam TAI SAN I AI II l III IV l V BI l II l M5 sii TAI SAN NGAN HAN r00 vi cfc khorin lt0 Ti6n tu'o'ng clu'o'ng ti6n Ti0n 111 C6c khoan tuo-ng duong tiOn t12 C6c kho:in d0u tu'tdi chinh ngin hqn 120 DAu tu' ngAn han t21 D\r'phong giam gi6 dAu tu'ngin han 129 Cric khorin phrii thu ngf n h4n 130 Phai thu cua kh6ch hang 131 Tra trudc cho nguoi b6n 132 Thuytit minh so cu6i q, 142.380.808.786 V 0l v.02 158.267.179.898 34.424.126.576 60.780.868.488 34.424.126.576 60.780.868.488 0 10.s05.02 4.340 26.380.024.340 I 1.200.074.340 26.100.074.340 (695.050.0Ori; 23.864.973.080 4.619.508.029 17.356.468.088 1aa ddu nim SO (:i20.r150.000) 11.62s.t4r.272 4.t96.310.664 5.449.902.05,5 IJJ 0 Phai thu theo ti6n d9 ke hopch hqp ddng xdy dqng 134 0 C6c khoan phAi thu ngan hqn kh6c 135 2.101.096.963 2.369.768.ss3 D\r'phdng c6c khoan phii thu kh6 ddi (*) 139 Hhng tdn kho 140 Hdng tdn kho 141 Du'phong giam gi6 hdng tdn kho (*) t49 {4.5.0.51.,129) Tdi srin ngfn h4n khfc rs0 109.028.646 555.587.420 Chi phi tra tru6'c ngAn han l5l 15.008.000 Thu6 gi6 tri gia tdng duoc khAu tru' t52 513.s81 "420 Thu€ vd c6c khoan khac phai thu Nha nudc 154 Tdi san ngdn han khac 158 TAI SAN DAI HAN 200 Cric khorin phrii thu 2t0 7.167.654.000 8.136.024.000 Phii thu ddi h4n cua kh6ch hdng 211 7.167.654.000 8.136.024.000 V6n kinh doanh o'don vi tru'c thuQc 212 Phai thu dai han ndi b0 213 v.06 0l Phdi thu ddi h4n kh6c 218 v.07 0 Dir phdng phai thu ddi h4n kh6 ddi 219 0 Thi s:in cii Ointr 220 8s.940.950.103 48.803.65s.289 Tdi san c6 dinh hfi'u hinh 221 10.548.807 327 10.185.2 t4.669 - NguyAn gid 222 20.502.356.585 19.361.t83.sss - Gia tri hao mdn liiy kd 223 (9.951.54e.2sS) (t) Phdi thu nQi b0 v.03 (: r8 r00.0i)0) v.04 v.0s (je0.84().0i)0) 73.477.656.144 58.925.558.378 73.522.107 573 58.970.609.807 { :.1\ {\\} 1'' c) } s2.020,646 42.000.000 42.000.000 142.711.999.s7 107.54s.444.288 J dii hgn ] I ] 0l l l v.08 I ,g L at> 8.8 8{: i ) Tdi san cO dinh thu6 tai chinh 224 v.09 - NguyAn gid I III IV l 3: V l 225 0 - Gid tri hao mdn lily k€ 226 0 Tai san c6 Ointr vO hinh 227 - NguyAn gid 3.474.713.556 228 32.808.919.467 3.797.694.000 - Gid tri hao mdn lily ke 229 ("4-lt).tr40.542 Chi phi xdy du'ng co ban do'dang 230 v.l n6t Oqng srin il0u tu' 240 v.t2 - Nguyen gid - Gid tri hao mdn lily k€ Cric khorin cIAu tu'tii chinh d)i h4n 43 013.863.90 t (:i?:.9$0./1.4.X I 35.143.127 064 39.434.850.193 40.026.s7 r.183 241 46.413.323.927 46.413.323.927 242 {$.q7&.4i 3.734) i6.186.152.7 44 9.719.979.545 9.709.92s.000 250 I v.l3 DAu tu vdo c6ng ty 251 1.400.000.000 1.400.000.000 DAu tu vdo c6ng ty liOn k0t, li6n doanh 252 0 DAu tu ddi hpn khdc 258 8.319.979.545 8.309.925.000 Dg phong giam gi6 dAu tu ddi han (*) 259 0 Tiri srin dhi hqn khric 260 Chi phi tra tru6'c ddi han 261 v Tdi san thu6 thu nhdp hodn lai 262 Tdi san dai han kh6c 448.565.733 869.268.816 14 448.s65.733 869.268.816 v.21 0 268 0 270 28s.092.808.360 26s.812.624.186 Mfi sd ) I Thuy6t minh S0 cudi NO PHAI TRA 300 Ng- ngin h4n 310 k] SO dOu 173.328.274.039 7l.l8l V l5 53.143.979.075 0 4.920.359.478 Phai tra ngu'oi b6n 312 14.020.t26.397 Ngu'oi mua trdr ti6n trudc 313 642.078.725 Thu6 vdctrc khoan phai nQp Nhd nudc 314 Phai tra ngu'oi lao d6ng 315 Chi phf phai tra 316 Phai tra n6i bQ Phai tra theo ti6n d9 ke hopch hqp d6ng x6y dpng Circ kho61 phii tr4 phai nQp ng6n hpn kh6c Dg phong phai tra ng6n han 156.097.791.329 778.022 311 V l6 ndm Vay vd no ngin han Qu! khen thuo'ng, phric lo-i II N9'dii h4n PhAi tra dai h4n ngu'cri b6n Phdi tra dai h4n nQi b0 Phdi trd ddi han khdc Vay va no ddi han Thu6 thu nhdp hodn lai phai tra I v.l0 32.378.27 8.875 NGUON VON 10 TONG CONG TAI SAN AI 0.888.69s I 16.936.008 400.382.640 13.809.369 3.97 4.s06.867 0 317 0 318 0 319 43 s87 216:188 3s.561.298.649 V t7 320 )zJ 1r 330 -tJ I JJZ v.19 JJJ a- 301 61 335 8.250.542.746 102.t46.496.017 102.953.812.2s4 0 0 287.970.113 JJ+ / v.20 0 335 v.2t 0 8: e: Dr,r phong trg cdp m6t viQc ldm 336 DU' phong phai tra dai han JJ I Dqanh thu chua thgc hiQn 338 Quv phg146l 339 B !!qg !19' y4_.0!g 1g!e_ NGUON VON CHU SO gUU 400 I V6n chii sri'hii'u 410 l, 3: V61 ) 309.363.868 l0l:s4e 0 t6t:43_6 142:644.448.386 111.764.s34.321 v.22 309.363.868 19er11:832:85',7 82.489.366.062 80.430.09s.343 411 s2.500.000.000 3s:000:000:000 Th4ng du v6n c6 phAn 412 0 v,Ot t!{c gr1g 9!i 413 0 C6 phieu quy (*) 414 0 Chdnh lQch d6nh gi6 lai tdi sin 415 0 Ql'c{r 416 0 417 14,799.909 934 23.23q ZSq s0+ Qy! d_ay tu cua ch_u so tQqh dAu hii-u so hfi'u rj gi616i doai tu ph6t tri6n 4r8 , 9_, Qur{uplQls tgl ghllll l_ QuY kh6c thuOc v6n chri so hiru 10 Lgi nhu4n sau thu6 chua phdn ph6i I l _xg9!_u!4fqlgfqldung co bdn 12 Qu! h6 trg sap x6p doanh nghiQp 31416_:0g0 g0g 3.062:072:0?l9 419 0 420 1r.703.4s6.r28 t9.128.233 810 421 0 2e.2:7s:168.2se zi ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 140.718.9 82 283.684.1 02 260 445 68',7 2. 625 .1 52. 293 2. 537.963.398 s.013.911.139 5.075.600.5 12 Nnn 20 ll NIm 20 10 1.708. 021 .25 1 2. 47s.910.066 2. 711. 921 .038 n ]]i.500 I Lt87.400 26 .014.900 23 .26 1.440 2. 580.000 4.060.000 44.683.463 5.9', 72. 824 I16 .26 4.E93 19.,r20.559 24 7.641.645 37.9s7 .28 0 38.41 r. 425 34.896.500 62. 183. 425 8',7.9 92. '/s0 ,r3 r .25 0.000 0 -r 72. 740.000 0 l!j, 138.741.6 02 1 52. 8s4.61l 21 t 143.888 24 9.814.7 02. .. 1.519. 622 .995 NIn NIm 20 10 20 11 Lat nen vay Dr,r phdng giem gid dAu tu CK ngiin han I85.000.000 375.000.000 - Chi phi tdi chinh kh6c c0ng 185.000.000 3 1- Chi phi thu6 TNDN hicn hnnh (Me s6 51) - Chi phi thuii thu nh6p doanh nghiep rinh Quy Il - 20 11 375.000.000 Qui II - 20 10 Nnrn 20 11 NnIn 20 10 1 .2' /1.8',79.4 32 1 .22 3.453.8 02 2.' /28 .905 .29 t 1 .21 1-8 19.4 32 122 3.1$3n2 2. 728 .905 .29 1 2. 207.J53.3s0 2. 20',7... 973 29 4. 029 .8 72 1.7 12. 274.843 721 ,559.166 1.7 12. 274.843 3 02. 0 42. 750 307.t97,t50 605 .21 1,354 340.446.361 24 2.836.001 669.3 02. 33t 615.805. 026 486.851 .23 8 21 6.850.996.170 12' ,7,036.918.764 438.951 .21 9. 022 25 1.r83.775.004 Ki niy 29 - Doanh thu hoat dong tai chirh (M5 s6 21 ) - Lai tiAn gni, tian cho vay LO tuc, cong Qui II - 20 11 Qui II - 20 10 1.537 .28 6.498 2. 822 .535.931 lrit 50.000.000 - Lai ki phi6lr I -. .. Cly con - Lar gop von ten doanf : - Ldi kinh doanh c6 phi6u - Lai biin hang trd cham 19.800.000 kA Nnn tn dAu nim il6n qui ndy 20 ll Nnn 2. 89r.400.940 L348.560.965 : 1.084 833.3 88 I6t.335.059 22 t. 321 .22 s 3.097.1 82. 522 4.148.190.s47 3 0- Chi phi tni chinh (MA sii 22 ) Quy II - 20 11 Quy II - 20 10 20 10 4.700.575.063 s0.000.000 - c0ng - Lnv I9.800.000 138.83 3.3 33 2. 574.013.337 2. t9A.749.139 320 .23 0.408... 3.0 62. 0', 72. 029 19. 128 .23 3.810 80.430.095.343 423 . 921 .91I 0 10.676.709 .21 0 0 - Giam v6n trong ki r 7.s00.000.000 I1.901.486.8 92 ki Giam khic (chi Sii du cu6i t9 ki c6lllc ) 0 52. 500.000.000 1,1.799.909.934 '1 .20 0.000.000 128 .23 3.810 - Tdng khac - L6 trons 1 20 0.000.000 3.486.000.000 26 .984.048.401 t 0.616 149 21 0 0 3t.401.136.8 92 0 0 4 .20 0.000.000 4 .20 0.000.000 11.703 156. 128 82. 4fi9.366_0 62 2 2- V6n... 7'10 .25 7 : Nfr Khoin nuc : ong c ro rau N rr ong c ro thrt Co so ha rdng T6ng cQng tu lr.s,i au e;u ne,,, 13.1 32. 051.563 7,10a .22 6,091 26 .113 ,046 .21 3 46.113. 323 . 921 r,1 0 0 0 0 *y 0 0 0 0 dr cr6i ki 13.1 32. 051,563 7,108 .22 6.091 26 .173,016 .27 3 46.413. 323 , 927 3.469.507. 429 8 52. 987.1 32 2.06{ .25 8.r Ir3 2. Tinglrong kt 20 .641.03A 1 42. 161. 522 r86.9ts.€8 trong\j, q 4.s6 du cn6i kj, 3-7 32. 118.459 99s.151.6s,1 2. 251... Thu6, phl vd l€ phi 2. 644 .28 3.314 23 .400. 323 : 33 .2 Chi phi vat liCu quen Nnrn 20 10 123 049 7 82 28.901.084 : I 1 0.130.709 : doanh nghiCp 663 Nnm 20 11 r : c0ng 43 Qui II - 20 10 16.897.194 : 32. 4 Chi phi khdu hao tdi sen c6 dinh 3 3- Chi phi quan 3',7'7 '1 : 32. 3 Chi phi c6ng cu, dung cu - 20 11 t 6t3 58] 827 3.811. 421 .21 4 183 974 138 3.657.990.1 32 TMI]CTC.L] VIII.NH{fi\G TH6NG TIN KHAC I - Nhi:ng khoan ng... 1.610.000.000 12. 577.817.554 1.1 52. 011.019 (sau thu€) 22 .111.600 .28 6 69.386.5 72. 236 14. 029 .889.58:l 20 .90t.,186.891 20 .901.486.893 Tang khec 0 - Ciam v6n ffong nann trroc 19.687.853.369 19.687.853.369 - L6 lrong 0 Cidm khnc :ro dlr cuor nanl 56