Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tài liệu, giáo án, bài gi...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được L r-l L- Cnry q Ci ph|n ThMq! tt tr Bd,o cda Cha siai daah a - l: rr l-{ LL-{ L t a t: l-{ L l-r! L L1 tt: i "o"g lons H(rn ,,;i'r ;5 f i6 ilra" i;"i;;;;:r ill: ,h;;;;;-;".iil":S y," 52.500.000.000 d6ns V6n diAu Trg s& le : 52.500.000.000 chinh ho?t Djachi DiCn thoai _ )( : 5653/tD, dubng Iax ddng dQng H; chi Li ThLrdng Kiet, rhi \4 inh trin H6c M6n, huy6n H6c M6n Tp 5294 : +84 (8) 3891 045i -38913942 ,: B6n bu6n vd bin 16 hdng c6ng nghe phrin, thuc pham hdng riCu diurg, n6ng hai san; Kini doarl \u nn uilng, dich vu sinh hoat, dich vu du dich lich; -s vAr ru kj thuar: xans diu, nhot m6 c6ng nghi6p, phan b6n, h6a chit (tnr h6a 5* 9fT.:,1* chat co rinh arbc her mani) rh iat bi phu tung n6ng nghiCp, kim dien m6y, v6t liQu x6y dpni; u:Ih lem rhny hai sin, thuc phin, ti6u thi c6ns nshicp, Sjll l-* ":uls KJrau va Tleu mu no! dra: hring my ngh€ d6 xuAt ' X;* aoanl aictr vu tfr,i"tr ,r1, nhaoq, ' Xu6t khAu miy m6c, thi6r bi,vAr tu nguyCn nhi6n ti6u hdng h6a; Dich vr.r xu6t nh6p kh6u; Xay dung (dan dung, c6ng nghiCp, giao th6ng c6ng ch6nh) vi kinh doanh nhd; Mua b6n vit tu bao vC thlc vat, thu6c bao !i thuc \ dt phrrong rien \ drr rai dlrong b6; Vin tai xnng diu duolg bd; Karaoke; cji:t Kinh doanh b6r d6ns sen l, il :+84(8)3891 Nginh nghd hoat tlQng )-.4 L- it" phirn Thuong mai Hoc lr4on t; cong ry cri phin dLroc tlranh ldp rheo Ciir chuns nhan dan! kinh doanh so r l r000-o i so Ke hoact, \; oi, n i p H; ir,i vrir,,;p rf' ch'ng nhdn dans kj ooantr ngJriep,a d,ne k) l"09l,r;.cii1 0i02481r8J rhal doi tanoneivt5rhang06ndn20ltrirangvundii-ure*.;S.OOO.6OO'.OOOj""gfj" t- t: l ki L- ta - ngar 30 hAna 06 ndh 2At tong q Co a - L: t-l d& C6ngry hoat dong theo Luat Doani nghiCp a.t L' )-t lahg at l iri, rr r t-,- 0t Cong duoc co ptrrin l6a ru doanh nghigo Nhd nrror Ia ( ong rl lhuong \4ai DaLr lu Hoc Mon rheo euldr djnh sd -sos gp-Us.696) u lhane iooi Ol b;;'Nh;" chi Minh v6 vi6c chuv6n c6ng tv Th'ong MlrT -'oi' r.r -.r6ng nq p ni" M""-,r'e"rr a-l r rL 4gA! Kh6i quet chung vd c6ng ty rl_1: tai.hihhd H6i d6ng.quan tri C6ngty C6 phdn Thu.ong mai H6c M6n Gau day gaitit te -C6ng q,) dC rrinh 860 ceo ney ciing v6i 860 c6o tdi cbinh cho giai doan tdi chinh in ngdi 0"1' rhe"g 01 d6; nldi 3b rh6rg 0; nnm 2011 de duoc ki6m to6n cta C6ng t], t_a-,1 t-a-t Htj M6n BAo CAo cOA HoI DoNG QUAN TRI l-* t Mi cta HAi dinEafih tri m6 gia stc: Cho thu6 mdt bing, val phdng kho, ki 6t L r rt t rr r: rr t Cohs q Ci phaa Thw,s nqi Etj Mo Btio cda cna Eari d;ns qaAn bi (tiip theo) Cha giai daan tdi chinh hgiy 0l ttuiaE 0l hdh )Al 1_- HQi tl6ng HQ vd .,4 L a - l-g r_ l-a r-r L l_tr rtl - 6ng Ld Vdn My - 6ng Nguy6nNggc Th6o Ph6 - 6ng T6 Vnn Li6m Thanh vi6n Chn tich Chit;ch Thdnh vi6n I h?rnh r ien ThArhvj€n Chr?c vy - ung Le vrm leo - 6ng MaiVnn Trunng Thdnh vi6n - dng Thanh vien Phan Minh Xinh Tru6ng ban Ban T6ng Giim di5c L h thdi di6m lAp 86o c5o ndy bao gdmr Chtic HQ vd tan a-.t 1: r.{ L, r-ra ftn d6n ban rJem soar cua ( ong r) cno den lhol dlem tap bao cao na) bao qom: r L r rr rr L r-.I tri cna C6ng f cho Ban Ki6m so:it r: r-I r: a1, ihdn! 06 nan 2At I quin tri - Ong Dang Duy Qudn - B; Le I hj Mang Diep - 6ne Pham Phri Qu5c a-l nEnt) 3A quin tr! vi Ban T6ng Gi6rn rliic HQi ddng quan L rt HQi ddng I dln Ban T6ng Girim diic cria C6ng ty cho d6n thoi di€m l{p 86o c6o niy bao gdm: Ch xrg Hp vd 6n - 6ng L6 Vnn My - 6ng T6 Vnn Li6m - 6ng - Ba Thdo I e Ihi \.4ong Di.-p Nguy6n Ngoc T6ng Girim d5c Ph6 T6ng Gi6m d5c Ph6 T6ng Girim d6c Ke Loin rrLrong Ddnb gi6 tinh hinh kinh doanh Kait qua hoirt dong kinh doanh va tinh hinh tai chinh cia COng ry cho giai doan tdi chini tu ngdy 01 thing 01 d6n ngdy 30 th6ng 06 nd1n 20i I dudc th; hien Bao cao raj chinh rir bang 0: d6n trang 26 L rt tt rr r L_l-l Cbhsg Cdphia r r rr r tII rJ La t L_- a-.1 rL' tr L La t -1 -1 L a-1 L t l LL-{ L r-{ h L a-t L t blgi En M6n iiOlp dih ned),30 thdnE ()6 hiih 2.)t I j Theo ki6n cia H6i ddng quin tri, Bdo crio rdi chinh cta C6ng ty cho giai doan rei chinh ri 0l th6ng 01 nim 2011 d6n ngdy 30 rh6ng 06 narn 201 I se klong-bi anh hiOng nghtem trgng Uo;";it kj, khoan-fluc nghiep\ir ha1 su liin quzn rong hoic co bar chit bi LhLrcrng nal ph;r inh-rtr ngav ler ftuc n5m lai chinJr cho ddn ngil l;p Bao -ao cu n rhi;l ph;i co cac dieu chir r.6 tieu hoac c'o:g td 860 c6o tai chinh Ki6m torin vi6n f' TNHH Ki6m toen va Tu v:in ChuAn Vi6t - ytEtututEs dnoc chi dinh thuc hiCn ki61n todn 860 Fl:1i-9,,"' uoan tai chinh tu nsiy O.L.Lhrnq d6D ncay 30 thans 06 nem 20l t cia c6ns ry :6: t0] C6ng"iq TNHH Kiim toan \a Tu \an Chudn ViCt -vtEfytlaEs bey nguyen vong tir5p tuc duoJ C6ng L_- L- E Sq kign sau ngdy k6t thric nien d6 f: r: r I Thn Bda.d,a cna HAidihsq nn thea) Cha Eiai doah di chinh ti hsa, At nldns 0t kan 20t t ciri dinh la ki6m to6n viCn d6c lap cia C6ng ty Xric nh{n ciia IIQi il6ng quin tri Ban T6ng Ci6rn d6c C6ng f, chiu tr6ch nhiim ldp cdc Bdo cao rdi_chinh phdll anh rrung tbgc vd hop ili tai chinh, k6r que hoat dong kinh doanl rd lLru chu5en trin te c;a Co'g rrong tring nam tdi b ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM 2011 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG NĂM 2011 Tháng 08 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc Báo cáo tài MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 [...]... 16.413. 323 . 927 -1 08 ,22 6.091 26 .173.046 .27 3 16.473. 323 . 927 3,46 9-5 07 429 4 52. 987.1 32 2.064 .25 8.183 6.386.7s2.7 44 26 2.641.030 1 42. t64 a 22 186.915.438 591. 720 .990 2. 251.173. 621 6-9 78,473.734 irons 2 Tang fong ry 3 Gian trone k' ki fll Gi{ tricnn l,i diu nbn 1 Tgi ngAy 2 Tgi ngdr cudi 5.14 8 32. 940 13.1 32. 0s1.s63 4 56 du cu6i L-, k' Io k' L 56 du dAu nnn 1_ 21 Nhi ldng chq rhit ki 4 sd du c'r6i ki 3 l D) rO A-eu* 24 .801.053.631... 5.075.600.s 12 6 thring iliu ndm 20 11 6 th:ing dnu nim 20 10 910 066 2. ',7)1. 921 .038 26 .014.900 23 .26 1.400 44.683.463 s.9 /2. 824 64t 64s 3',7.9s7 .28 0 - li doanh nghiep 2. 47 f- 6.6 5 24 "1 i nue pnt va le pht 62. 183. 425 - Chi phi du phdng - Chi phi dich vq mua ngodi - 2. 425 .s05.116 161.111 .27 9 - Chi phi c6ng cu, dung cu - Chi phi ki6u hao L thrng diu nim 20 10 159.8 62. 078 - Chiphi nhan vi6n quan li - Chi phi... 35.000.000_000 23 .23 9.749.sO4 3.0 62. 0 72. 029 19. 128 .23 3,810 80.430.09s.343 17.500.000.000 9 060 120 .4J0 l0.6'7 6.',]09 21 0 37 660.7 57 61 18.101.486.8 92 35.601.486.8 92 11.703 t56. 128 42. 489.366.0 62 Ting trong ki Giam trong kt s6 du c'riii ki 423 . 92' ,t 9',7 1 17.500.000.000 52. 500,000.000 14.79 9-9 0 9-9 34 3.486.000.000 l g, Lr-L 1 D Lt_r_ 3( / iri Fil t: :Qi I-D f; rl- La- l-D L7 t-t f t, L' g, L f L tJ fr-t IJ... 44.64,7 .22 6.596 25 3 .24 6.464.008 1 .23 3.658.185 4.565.150.909 5.078 .23 1.736 1.553 .21 0.903 3.gj Lg3S.34,7 4.788.93S.136 26 3.560.548.394 bin 6 Doatrh thu hoAt along tii Chiri6t gdml th{ng iliu nim 20 11 436.779.417.396 - Lai b6n hdng tra ch6m - Doanh thu riii chinh kh6c C0ng tai nAt bQ 6 thnng itiu nim 20 10 24 7.945.s70.8 32 797.539.133 9r 0. 124 .303 721 .s59.166 1.7 12. 2',74.843 6 52. 703. 327 615.805. 026 438.951 21 9.O 22. .. quin Ii Lt-t L: lDr 6 23 .400. 323 Lnr rer gom: t D l 28 .901.084 Chi phi qudn l t- 20 1 th{ng tldu nim 20 11 6 - Chiphi nhan viCn quin li - Chi phi vat li6Lr qurin ti - Chi phi c6ng cu, dung cu - Chi phi khdu hao l;-t t-rl d.a Chi phi brin hing 6.4 L'] rl: rL ndh siai (1', 72. '/ 40 Lnr pnl oang en ktrac 87 9 92 7 50 000) 27 1.143.888 24 9.814.7 02 859.583. 827 54r.070.138 3.814. 421 .21 4 3,657.990.1 32 Thu nh{p... nIm 1 cuiii - Cdc khoin 28 0.380.000 Gdn I 1. 828 .61 r.458 Ngy6n 2. 921 025 195 407 01 s 858.814.750 1.130.1,15.800 730.145.800 6 02. 136.000 6 02. 136.000 58 .22 8.558 1 .28 7.848.557 816. 320 . 522 '77s.549.8',73 17.356.468.088 s.449.9 02. 0ss phii thu trgin h4n kh6c Cu6i ki H6c M6n phei n6p - Lai c6 bic, k' phi6u, ti6n gni kj, hEn 28 4.361.1 phii thu kh6c 11 82. 906.9 32 c0ng Diu nim s56.330.559 1 r2',7 523 20 0 s14.916.666... tltDT-KHM ngay"91"iio 23 thAng L 09 nam 20 08 L L r r l =- 5.15 5.16 Lr- Phii tri cho ngui"i brin - C6ng O, Xang ddu khu v*c n - C6ng ty CP XAng dAu Ddu khi Sai Gdn - C6c khSch hdng kirnc LO IJ L Lr-D, 5.17 Nguiri mua tri Chiti6t g6m: L - Vfr ThiHuyin - DNTN Thuong mai Kim Long - Cric kh6ch hang khr4c l,a L: L: r-J t ,- L14 L LL- L 5.18 2. 519 53s 654 6. 520 .400.000 738.184.8 92 2 37 cuiii kj' A 823 824 Thu6... 4 82. 316. 120 3.6iam bong k' \77.934.00t cuiiik' 8.889.55?.915 4 s6 du lL Gi6 tri hao mdn 1.s6dudiu nin 2 Tdng trotrg ki 308.935.5t1 r rtr 3 Giidn trone ki 177.934.000 cu6iki 1. 927 .0s1.994 3. 528 .317 7 82 1.396.491 .26 0 3.789.12s.331 5,636.657.ar 92 684.515.479 3.9 62. 505. 921 s.950.086.964 57&611.098 t_ a 56 du l rt t: a-a l LL 1-. 4 L- ft,-t f rt t- L l-.'t! 949.514.3 72 17? 934.000 101.646.x 22 9.953.549 .25 8... z+o.OOO.OOO tda 4 446 .23 4 328 43 .28 4.06s.896 ' /22 .351.000 4 .21 1 7 61 681 3/'s6a.rc2 .24 9 ff ri $13$a Phii tr6 ddi h4n khric t* IJ Chi tiiit g6m: L' LJ, cuSi kj' - Tdn Ven Thi6t - L6 VEn Minh - Cdng ty TNHH Thei Duong - CODg ty TNHH Thuorg mai L€ phn Mi L L lat, L IJ 5 .21 DAu nim 160.1 02. 380 160.1 02. 380 52. 958.333 s2.9s8.333 4l.910.000 41.910.000 33.000.000 33.000.000 28 7.910.713 28 1,910.713 Doanh thu... lhodn diu ru ngin han khac 25 .500.000.000 11 .20 0.074.340 t{) 26 .700.01 4.340 Hqp ddng cho vay von so ]0/IJD-HTC -2 0 11 ngdy 12 thring 01 nnm 20 11 v6i sii tidn ngiy 14 th6ng 03 J.000.000.000 dons, Iai suar 1o.506/nam rhdi han 2 th6ng vd phu luc hqp d6ng n6m 20 1 1 vA gia han thdi gian tr6 no diin ngiy 15/07 /20 11 Vi Hop d6ng cho vay v6n s6 41,TID-HTC -2 0 1I ngdy 26 th6ng 01 nam 20 11 v6i s6 tiBn ph! l!,J hqp