Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

uAu s6 crY co PHAN THUoNG M4r noc pr6x 53/ID L! Thudng Ki€t, Thi trdn Edc MOn, TP.HCM B ot-DN Ban hdnh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 ana B8 truong BQ Tdi Chinh BANG CAN DOI KE TOAN Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2012 Donvi tinh: Ddng ViQt Nam ryIa soiiiriri i :::ir::::::,::: :r A I TATSANNGANHAN Tidn vi cdc khoin tuone duone ti6n 123.848.769.066 110 1s.868.637.288 25.824.502.052 15.868.637.288 25.824502.0s2 I C6c khoan tuone duone tiAn It2 II l Cfckhoin diu tutiichfnh nefn han 120 Ddu tu ngan han t23.241.099.520 I ilI l r00 lll len v.0l 0 8.490.024.340 415.024.340 t2t 9.200.074.340 1.200.074.340 Dg phdng eiam gi6 dAu tu ngin han 129 (710.0.50.000) (785.0s0.000 C6c khoin phf,i thu neiin han 130 18.227.379.775 Phii thu cria kh6ch hane t3l 7.339.700.888 t32 8.831.688.347 PhiithunOib0 133 0 Ph6i thu theo ti6n d0 k6 hoach hqp ddng xdy dWg 134 0 2.214.090.540 2.399.83r.137 Tra tru6c cho C6c nsuli ben khoanphii thu ngdn hen kh6c 135 v.02 v.03 19.0s0.400.686 6.198.897.082 t0.669.772.46V Du phdng c6c khodn phdi thu kh6 ddi (*) 139 (158 r 00.000 (2 r 8.1 00.000 IV Hine tdn kho 140 77.846.500.662 76.535.021.203 l V B- Hanet6nkto t41 77.891.552.091 76.580.072.632 Du ohdne siam si6 hans tdn kho (*) r49 Tii 150 Chi phi tra trudc ngin tr4n Thu6 ei6 fri eia tdne tluoc kh6u trtr I il l sfrn nsin han kh{c Thu6 vd c6c khodn kh6c phii thu Nhd nudc v.04 (4s.0st.429 A 2.808.557.455 2.023.820.785 l5l f.Y 105.342.479 152 2.s26.684.640 1.941.820.785 q 134.530.336 154 t45.05t.429" v.05 Tdi san ngin han kh6c 158 42.000.000 82.000.000 TAISANDAIHAN 200 171.510.020.r35 167.553.357.292 210 4.876.250.000 6.034.536.000 Ph6i thu ddi h4n criakh6ch hdng 211 4.876.250.000 6.034.536.000 V6n kinh doanh d don vi tr.uc thuOc 212 0 Phdithuddihann6ibQ 2t3 v.06 0 Phii thu dii h4n kh6c 2t8 v.07 0 Dg phdng phii thu ddi han kh6 ddi 219 0 Tli 220 118.763.338.970 112.931.085.593 11.608.360.797 12.788.295.307 222 23.439.655.379 23.353.599.749 223 (11.831.294.532) (t0.s6s3a4A42 Cdc khoin phii thu diri han sdn cii einn Tdi sdn c6 - Nsuydn ei*r htu hinh sid - Gid tri hao mdn lilv kd 221 v.08 I Tdi sdn c6 Ainn thu6 tdi chinh - Nguy€n gid - Gid tri hao mdn liiy kii Tdi san c6 - ai*r Chi phi xdy drmg co ban dd dang gid - Gid tri hao mdn tfry Cdc v.09 tcd tii khoin ttiu tu chinh dii han 0 225 0 226 0 4.315.158.335 4.434.601.331 4.97s.978.t04 4.97s.978.704 v.l0 229 kii ilI ndt e0ne sin ttAu tu IV 224 228 NswAn sid - NSttyOn 227 v6 hinh - Gid tri hao mdn tiry t (660.820.369) 230 v.ll 240 v.t2 102.839.819.838 {s11.377.373 95.708.188.9ss 37.776.808.326 38.348.460.846 241 45.701.795.553 45.701.79s.ss3 242 (7.924.987.227) (7.3s3.334.707 9.719.979.545 9.719.979.545 1.400.000.000 1.400.000.000 250 v.13 l DAu tu vdo c6ng tv li6n k6t, li6n doanh 252 0 Eduhrddihankh6c 258 8.319.979.s4s 8.319.979.545 Dsphdng gi6m gi6 dAutuddihan(*) 259 0 V l TAi sin 260 373.643.294 519.295.308 EAu tu vdo cdng dii 2s1 E han khfc Chiphitraftudcddih4n 261 v.l4 373.643.294 519.295.308 Tdi san thu6 thu nhgp hodn lai 262 v.2l 0 Tdi sanddihankh6c 268 0 , I AI NOPHAITRA 300 173.652.816.007 Ntrnein han 310 74.498.959.473 69.766.428.294 l Vay vdngngfn h4n 3l I 0 PhaifrAneudib6n 312 20.034.638.710- 16.227.698.398 Nzudi mua tri ti6n trudc 313 64.269.830 40.094.030 Thu6 vd c6c khoan phdi nOp Nhd nudc 314 C6c khoan ph6i tr6, 10 DUphdng phditrdngfn han 320 l II l Qu! khen thudng, phric lqi I Phai ffi v.ls v.16 315 nsudi lao dOns v.t7 171.011.499.0s1 t.038.214.869 608.483.028 1.835.625.545 854.429.562 0 Chiphiphaitra 316 PhditrinQi b0 3t7 0 Phdi nd theo tii5n d0 ki5 hoach hqp d6ng xdy dgng 318 0 40.607.197.001 41.225.689.143 323 10.919.013.s 18 10.810.034.r33 Nq diri han 330 99.153.856.534 101.24s.070.7s7 Phai ffa ddi h4n ngu&i b6n 331 0 Phai he ddi han n6i bQ 332 0 Phaiffaddihankhdc JJJ 287.970.713 287.970.713 Vay vd nq ddi han 334 0 phii nOp ngan han kh6c 319 v.18 v.l9 v.20 I Thuti thu nhdp hodn lai phni tri Dg phdng trq c6p m6t vigc lAm Dsphdngphditrdddihqn Doanh thu chua thUc hi9n QuV ph6t tritin khoa hgc vd cdng ngh6 B- NGUON V6N CHT SO H6U L V6n chri s0 hiru t V6n ctdu tu cria chri sd hiru Thdns du vi5n c6 phAn V6n kh6c cria chri sd hlru 335 Y.21 C6 phi6u quy 0 336 424.061.866 424.061.866 337 0 338 98.441.823.9s5 100.533.038.178 121.098.303.648 120.390.627.307 91.731.487.709 9r.023.811.368 52.500.000.000 52.500.000.000 339 400 410 v-22 4ll 4t2 0 413 0 (*) 414 0 Ch€nh l0ch tlanh gi6 l4i tdi sdn 415 0 Chenh lech 416 0 OuV ttAu tu ph6t trir3n 4t7 25.027.337.577 14.799.909.934 QuVduphdngtdi chinh 418 4.579.000.870 3.486.000.000 419 0 sauthu6 chuaphdn ph6i 420 9.625.t49.262 20.237.90r.434 ll Nzu6n v6n dAu tu xdy dtmg cobdn 421 0 12 QuV h6 trq sfp x,'p doanh nghi€p 422 il Neudn kinh phivi 430 29.366.81s.939' 29.366.81s.939 Nzu6nkinhphi 432 29.366.815.939 29,366.815.939 Neu0n kinh phi da hinh TSCD 433 0 g ri gi6 h(ii do6i QuY kh6c thuOc v6n chri s0 10 Lqi nhuOn +6 htu quV khdc v.23 X;:;;2.-9.*'4{ re$NerNrc$or$iiiViffii JSlfr '.+\ cAc cni rrf,u NGoAI BANc cAN n6t ,: ffi roAN llai '611 ?tlA 'Nc! ,$S' ; T?J ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Qudn tri - Thit lao cia Ban Ki?m Sotit - Chi phi khdc : c0ne Nim 20 12 Ntrm 20 11 2. 214.093.543 2. 644 .28 3.314 11. 021 .068 16.897.194 28 .1 42. 7 42 28.901.084 11 .26 0.471 62. 303.765 47, 626 .47 t 1s9.8 62. 078 989.716.433 809.5 32. 875 1 495.686.705 416.844.304 575.330.7 62 596.995.007 20 7.019.737 Quf II - 20 12 : - 20 11 1.774 .29 4.331 2. 728 .90s .29 1 377 7 43.663 2. 303.9t4. 925 lf 3 3- Chi phi quin 1 .27 1.879.4 32 Quj II... 1.003.596.1 82 : 32. 3 Chi phi cOng cp, dpng cq ' Quf II - 20 12 Quf II - 20 1r 806.598 .26 6 1 .27 1.879.4 32 s24 .28 6.000 026 055 20 2 1.087.647.686EE 154.368.360 378.977 358 28 3.684.1 02, 1{ 2. 62s.1 52. 293 4.684.611.7 49 ffi;'rrt'1^|| NEm 20 12 NIm Quf II - 20 rr 1 \ 471 043 724 959.331.816 3.168.997. 326 2. 47s.s10.066 16.705.840 11.133.500 45 .29 4.703 26 .014900 15.363.600 2. 580.000 19.n3.417 44.683.463 198 .20 8.810 | 16 .26 4.893... 150.000.000 0 114.7 72. 703 101. 027 27 3 20 6.818 r 33 179. 327 27 3 794.191 .20 2 8 12, 625 .29 0 1.607.059,676 1. 621 .1s9.670 chq Ru., 421 .s88. 929 421 .588. 929 843.177.8s8 843.177.858 Chg thit 3 72. 6 02. 273 391.036.361 763.881.818 777.981.8 12 4 ,24 4.056 4.0 82. 517 6.960.838 6.417,480 4 .24 4.056 4.0 82. 517 6.960.838 6.417.480 184.873.063.9s0 24 4.487.848.719 3 72. 233.758. 327 455.s24 .26 7. 426 179.639.190.643 23 9.960.393.756... 3 0- Chi phi tAi chlnh (Me sii 22 ) - 20 12 Quj II 15.000.000 Du phdng giern gi6