Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

C O N G T Y C P H A N V A N T A I B\tH HAI A U M A CHLTNG K H O A N BAO CHO CAO TAI C H i N H SSG QUY I NAAA TAI C H I N H K £ T T H U C N G A Y 31 T H A N G 12 N A M Nam 2014 CdNG TY C6 P H A N V A N TAI Bl^N HAI AU S6 12 Bodn Nhu HSi, Phu-d^ng 12, Qu^n Thdnh ph6 H6 Chi Minh MUC L g c NO! D U N G TRANG B A N G C A N DOI K £ T O A N 2-5 BAO C A O K^T Q U A HOAT B O N G B A D C A O L U U C H U Y E N Ti^N T H U Y £ T MINH B A O C A O TAI KiNH Tf CHiNH DOANH 8-19 CdNG TY CO PHAN V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 D o ^ Nhu H^i, phu6ng 12, quan 4, TP Ho Chi Minh BAO CAO TAI CHtNH G I C A N I E N D O Quy I cvia nSm tdi chfnh kit thuc ng^y 31 thdng 12 nim 2014 B A N G C A N DOI K E T O A N T^i 31 thdng 03 ndm 2014 Dcm vi tfnh: VND Ma TAI SAN s6 Thuyit minh S6 cuoi ky S6 dau nSm A - TAI SAN NGAN HAN 100 I Tikn \h cdc kho^n tirong dmmg tien Cdc k h o ^ tuang ducmg ti6n 110 111 112 II Ciic kho^n tirt&i chinh ngdn h^n Ban tu ngSji han D\ ph6ng giam gid dhi tu ngSn han 120 121 129 - III CJic khoan ph&i thu ngSn han Phai thu khach hdng Trd tnr6c cho ngirW bdn Phdi thu nOi bg ngSn h ^ Phai thu theo tien dg k6 ho^ch hgp dong xay dung Cdc khodn phdi thu khdc Du phdng phai thu ngin hgn kh6 d6i 130 131 132 133 134 135 139 1.880.581.847 791.524.211 946.388.620 1.041.917.774 5.2 142.669.016 404.088.375 5.3 3.314.477.913 3.314.477.913 7.132.398.188 7.132.398.188 6.812.346.155 1,255.243.445 5.399.993.810 7.605.622.955 468.379.921 7.071.181.876 157.108.900 66.061.158 IV Bhng ton kho Hdng t6n kho 2, Du ph6ng giam gid hang ton kho V Thi skn ng3n h^n khdc Chi phi tra tru6c ngSn h ^ Thuk gid tri gia tang du(?fc khdu trir Thua vd cac khodn khdc phdi thu Nhd nude Giao dich mua bdn l^i trdi philu Chfnh phu Tai sdn ngSn han khdc Bdo cdo ndy phai dw^c dgc ding vdi Ban ihuyet minh Bdo cao iai chinh 140 141 149 150 151 152 154 157 158 5.1 5.4 12.477.029.509 17.169.216.876 469.623.594 469.623,594 1.389.277.959 1.389.277.959 637.829.399 CONG T Y CO P H A N V A N T A I BIE'N H A I A U Dja chi: s6 12 Dodn Nhu Hdi, phiremg 12, quan 4, T P H6 Chi Minh B A O C A O T A I CHINH G I C A NIEN DQ Quy IcUanam tdi chinh ket thuc ngdy 31 thdng 12 nam 2014 Bang can a6i kl todn (tiep theo) TAX SAN Md s6 B- TAI SAN DAI HAN 200 I Cdc khodn phdi thu ddi h^n Phdi thu ddi h ^ ciia khdch hang V6n kinh doanh is cdc dan V\c t h u ^ Phdi thu ddi han ngi bg Phai thu ddi h ^ khdc Du phdng phdi thu ddi h^n kh6 d6i 210 211 212 213 218 219 H Tai sdn c6 djnh Tdi sdn c6 dinh hftu hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke Tdi sdn c6 dinh thue tdi chinh Nguyin gid Gid tri hao mdn lify ke Tdi sdn c6 dinh v6 hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn lify ki Chi phi xdy dung cor ban dcr dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 4, III Bit dgng sdn dau tv Nguyen gid Gid trj hao m6n luy kS 240 241 242 IV 250 251 252 258 259 Cdc khodn d^u tir tdi chinh ddi han Ddu tu vdo cong ty Ddu tu vdo c6ng ty liSn ket, lien doanh Ddu tu ddi han khdc D\ ph6ng gidm gia ddu tu tdi chfnh ddi hgn V Tdi sdn ddi h^n khdc Chiphitrdtruofcddth^ Tdi sdn thuS thu nh§p hoan lai Tdi sdn ddi h ^ khdc 7,60 261 262 268 T N G CONG TAI SAN 270 Bdo cdo phdi duac doc cmg v&i Ban thuyit minh Bdo cdo tdi chinh Thuyit minh S6 cu6ik$r So d^u ndm 160.559.008.041 175.628.338.495 - - - - 5.5 151.865.099.071 144.976.123.950 290.m.592Ml (145.957.469.0] J) - 6.683.820.000 6.683.820.000 5.7 155.879.553.628 148.990.578.507 331.349.185.417 (182.358.606.910) - 6.683.820.000 6.683.820.000 205.155.121 205.155.121 - - - 5.8 8.693.908.970 8.676.908.970 19.748.784.867 19.731.784.867 17.000.000 17.000.000 173.036.037.550 192.797.555.371 CONG TY C6 PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Dia chi: so 12 Dodn Nhu Hai, phucmg 12, q u ^ 4, TP H6 Chi Minh BAO CAO TAI CHINH GlO*A NI£N D O Qu^ I cua nam tdi chfnh ket thQc ngdy 31 thang 12 nam 2014 Bdng cdn d6i ke todn (tiep theo) Md NCIJ6N V N A - NpPHAI TRA Phdi trd ngucri lao dgng Chi phi phdi trd Phdi trd nOi bO Phai trd theo t i i n dd ke h o ^ h hgrp d6ng xdy d^mg Cdc khodn phdi trd, phdi nop ngan han khdc 10 D\ ph6ng CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc [ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 1.Báo cáo tài tóm tắt: 1.1.Bảng cân đối kế toán: Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014: ĐVT: VNĐ TÀI SẢN MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 262.765.206.190 245.782.711.176 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 16.171.289.905 15.438.171.853 1- Tiền 111 4.171.289.905 5.438.171.853 2- Các khoản tương đương tiền 112 12.000.000.000 10.040.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 II.Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 1- Đầu tư ngắn hạn V.01 V.02 121 2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 187.612.957.605 171.948.605.338 1- Phải thu khách hàng 131 187.514.222.339 171.222.768.047 2- Trả trước cho người bán 132 25.000.000 536.209.392 3- Phải thu nội ngắn hạn 133 4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch h đồng xây dựng 134 5- Các khoản phải thu khác 135 170.213.266 286.105.899 6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 139 (96.478.000) (96.478.000) IV Hàng tồn kho 140 344.554.680 268.529.985 1- Hàng tồn kho 141 344.554.680 268.529.985 2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 50.636.404.000 50.127.404.000 1- Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2- Thuế GTGT khấu trừ 152 V.03 V.04 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM 3- Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước 154 4-Tài sản ngắn hạn khác 158 50.636.404.000 50.127.404.000 B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 100.870.818.229 104.292.181.421 I.Các khoản phải thu dài hạn 210 1- Phải thu dài hạn khách hàng 211 2- Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3- Phải thu dài hạn nội 213 V.06 4- Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 96.264.158.229 99.645.521.421 1- Tài sản cố định hữu hình 221 96.264.158.229 99.645.521.421 147.219.337.022 V.05 V.08 - Nguyên giá 222 147.219.337.022 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (50.955.178.793) (47.573.815.601) 2- Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) V.09 226 3- Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) V.10 229 4- Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tƣ 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 1- Đầu tư vào công ty 251 2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3- Đầu tư dài hạn khác 258 4.518.000.000 V.13 4- Dự phòng giảm gía đầu tư tài dài hạn (*) 259 4.558.000.000 20.990.879.270 21.030.879.270 (16.472.879.270) (16.472.879.270) V Tài sản dài hạn khác 260 88.660.000 1- Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3- Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 88.660.000 88.660.000 88.660.000 363.636.024.419 350.074.892.597 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM NGUỒN VỐN MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 97.914.211.988 88.695.102.974 I Nợ ngắn hạn 310 97.371.671.238 88.292.102.974 1-Vay nợ ngắn hạn 311 39.471.739.107 26.277.072.265 2-Phải trả người bán 312 26.053.768.348 31.858.681.090 3-Người mua trả tiền trước 313 4-Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 2.347.319.530 3.799.740.599 5-Phải trả người lao động 315 6.709.806.495 8.995.020.107 6-Chi phí phải trả 316 V.17 13.407.344.020 11.262.577.018 7-Phải trả nội 317 V.18 6.197.020.139 2.273.738.296 V.16 3.184.673.599 3.825.273.599 542.540.750 403.000.000 V.15 V.16 8-Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 9-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10-Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11-Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 12-Giao dịch mua bán lại trái phiếu, CP 327 II Nợ dài hạn 330 1-Phải trả dài hạn người bán 331 2-Phải trả dài hạn nội 332 3-Phải trả dài hạn khác 333 4-Vay nợ dài hạn 334 V.20 5-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 6-Dự phòng trợ cấp việc làm 336 7-Dự phòng phải trả dài hạn 337 8-Doanh thu chưa thực 338 9-Quỹ phát triển khoa học & công nghệ 339 B-VỐN CHỦ SỠ HỮU 400=(410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 1-Vốn đầu tư chủ sở hữu V.19 403.000.000 542.540.750 265.721.812.431 261.379.789.623 265.721.812.431 261.379.789.623 411 100.800.000.000 100.800.000.000 2-Thặng dư vốn cổ phần 412 69.222.867.374 69.222.867.374 3-Vốn khác chủ sở hữu 413 4-Cổ phiếu quỹ (*) 414 (3.663.270.042) (3.663.270.042) V.22 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM 5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 7-Quỹ đầu tư phát triển 417 57.192.956.399 57.192.956.399 8-Quỹ dự phòng tài 418 8.611.273.200 8.611.273.200 9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 33.557.985.500 29.215.962.692 11-Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 1-Nguồn kinh phí 432 2-Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 ...TONG cONGTYnANcrur vtEr Nav CONGTY CO PHANVAN TAI BIEN VINASHIP t BAO CAO TAI CHINH QUY r NAM 2014 DON VI BAO ciio: c6wo rY cP v$N rAr er6!r wNAsHrP CONGTY C6 PH,dNVANTAI BIdNVINASHIP Dia chi : Sd I Hoirg Vdn Thu - PhubngMinh Khai - Quan Hdng Bdng - TP HAi phdng BAo cAo TAICHTNH ChoQu! I nam2014kdt th(c ngiy 31 thdng 03 ndm2014 DANH MUCBAOCAOTAI CHiNH QUYI NAM 2OT4 I STT NOtDUNGBtEu BIEU SO Ki BAocAo rRANG B0la-DN BiNc cANDorKE TOAN el"f r NAM 2ol4 1-2 B02a-DNBAo cAo KfT euA HOATD6NG KINHDOANH QUY I NAM 2014 3-3 B03a-DNB,(oc,io B09a-DNBANrmryfT LLfucHUydNTrCNTE MrNHBAocAo TArcHiNH eui INAM2or4 QW INAM 2OT4 Kd ToANTRUdNG cONGIY fu,,"n Trdn Thi Th.tnh Hung co pnAr'l vAnrnt Vtdng Ngoc Sdn ,CONGTY Cd PHANvAN TAI BIfiNVINASHIP Dia chj : Sd I HoengVin Thu - Phuoig Minh Khai - Quar Hdng B:ng - TP Hrii Phbng BAOCAOTAI CH'N'H Cho Qui I nanl2014kdl lh,ic ngiLy3l thdng 03 nam2014 BANG cAN D6I Kg roAN Tai ngdy 31 thdng 03 ndm 2011 TAI SAN MA SO NG,.\.Y3rl03/2014 NGAY0or/20r4 'fY TOAN CONG TOANCONGTY 14::I.illA|{ licaNH+! 100 125.434.t73.773 r15.626.805.010 (100= ll0 + 120+ 130+ 140+ 150) l: T!€n I ridn I - Cnckhoin ddutuTC ngin han I - DeutLrnganhan M Cqc!19{' ph6ithu l,hriithucia khrchh;hs Tri trr6cchonguitibnn PhlithunOibdngtuhan - Dr phdnaciic khoanph:i thu nger han kh6 dd;(*) I\ -Hang tonkho B TATSAN DAI HAN (200=Zl0 + 22t + 240 + 250 + 260) phnithu dni han Cnc khorin I I - Phni ftu diii han cira khdq\hilg - V6n kinh doanh3 ddn vi lrrrc lhuoc I - PhAithud)i han ndi b6 II 'Tii sin c0 dinh la:.ir ' o,lirhh,t!'rlrl - N€uye.giA _ c r a r l n d oI J l - i \ P r : l ' Tni sin cd dinh vo hinh Nsuyedgi6 - cid hi hao mdn lui kd (+) ,1- Chi phi xay dung.d ben dd danS III - Bdrd6ngsin d,iu tu lqi).t qr; G i a L ih a o t n l u i k g ( * ) IV - Cn khotn dauutni chinhdni han l D d u r u d n ih a nk h l c o " , ; m g ac ' r n ' o " r d J u r , ,d d ;h i ' ' I I -O | \ - T r i r i n d i h a nk h a c 'll 5.682.aii 181 '/, 4.536.508.000 111 120 t21 5.682.467.187 4.536.508.000 130 I I -Hrns16rkho V - Tiri srinnsin hankhec I - C h l p h r a r r u o cn g d nh a n Thud GTGT duqc khdu tril I - n r L av i ! a l h o a n, l u e p - i r h uN h " n - d , f , - r s d nh J l L l ' d c ll0 131 132 133 135 139 140 I4l 150 I5t 152 I I 154 158 _200 ss.+zu,ozo.eao ] r+.s3o.seiottl 16.253.323 52.586.403.723) \ 41 211.289.269 42.184.667 10.833.069.657 (36It.199.41tt) It-665.111225 (398.r99.438) 40.753.206.4r)0 40.153.206.40{) 37.150.120.935 4.126.47e l!6 3.419.636 623 1.299.362.At9 't.314.946.599 '7 432.534.305 r.064.486.251.579 37.450.420.935 21.053.472.382 1.644.545 182 5.014.266.109 8.374.144.917 6.000.5 r6.174 1.089.199.24.1.736 210 2tl 212 211 220 221 222 223 221 229 230 240 241 242 250 258 259 260 879 1.049.023.437 1.048.895.258.436 1.755.942.rJ19.199 041.560.963 170'7 26.222.243 218.654.5ULr \212.432.251 101.957.200 1.073.736.430.036 795 1.0'13.613.381 rJ19.399 1.755.942 (682.269.431604 3U.122.241 2r8.654.50t1 (199.932.259 24.320.000 5.785.803.4?7 (5.785.803.477) 5.7u5.E03.47? (5.785.803.477 15.462.813.700 22.284507.645 (6.E17.693.945 15.462.813.700 22.280 507.645 (6.817.693.945 c0Ncrv cd pu.iNvANrAr srfN vrNasl p Dia chi : Sd HoAngV5n Thu ' PhdongMinh Khai - Quan H6ns &ng - TP Hdi Phdns BAocAo rAI cHiN'H Cho Qui I ndm201,fke'tthdc ngiy 31 thlng 03 nam2014 NGUdNvoN MA SO I A - NOPHAITRA(3oo= 310+ 330) I - \u nsanhrn -Va|ondngr|rr - Phli rransdi bnn 300 I I Ncudi mualri lidn lrr6c ,1- Thu6!a cn khoir pheino.pNlla n'J6c r P h l i r t ! o n ! n h a f\ i c n Chi phi phi,it|li _ D,;r r r ;n i b o 310 3l l 312 313 314 315 ll6 " - , , h , o n I n , , , p n J in o Dr t s ; nr , n I l ' ' c 1l Ou! khenthumg, lhfc ldj 317 319 32i II - No dai hrn 330 333 ' Vayvi nddi;han DoanhthLrch'ralhuc hrcn I - vON cHU SO llljl ( 0 0+ J I I - Vdn chi sdhil'u I Vaindiu ucria chi sihnu OLrid^utuphrittrien I Ou\ duDhlnrraichinh ln I oi nhu"qLrurl uc,I phrnph6l dn vo'r r qqo- roo- +oo' ToNcco\c :,,rct 33E 400 410 4tl 4t1 NGAYor/0 2014 ToAN CONGTY NGAY3r/03/2014 TOANCONGTY BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa BAO CONG TY MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh