Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q 01 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm 1,019,757,452,139 939,303,323,807 V.1 215,551,987,098 124,714,896,816 90,837,090,282 205,413,215,330 115,283,311,132 90,129,904,198 V.2 - 4,220,726,309 4,220,726,309 - 311,977,807,182 34,899,828,475 276,669,949,072 284,593,629,701 52,263,503,066 232,028,457,223 408,029,635 - 301,669,412 - 485,186,938,007 485,186,938,007 - 436,988,279,607 436,988,279,607 - 7,040,719,852 6,009,794,725 8,087,472,860 7,506,354,825 1,030,925,127 581,118,035 V.3 V.4 V.5 V.6 - CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,004,804,300,830 1,025,193,133,789 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 218 219 91,988,576 91,988,576 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 934,573,838,587 671,168,087,171 1,847,722,761,654 (1,176,554,674,483) - 952,975,973,817 717,669,060,309 1,846,729,280,907 (1,129,060,220,598) - 521,991,793 1,465,206,150 (943,214,357) 262,883,759,623 651,636,886 1,465,206,150 (813,569,264) 234,655,276,622 V.7 V.8 V.9 - III Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 - - V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 70,138,473,667 69,994,238,201 144,235,466 72,217,159,972 72,072,924,523 144,235,449 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2,024,561,752,969 1,964,496,457,596 V.11 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 330 331 332 333 334 335 336 Dự phòng phải trả dài hạn Thuyết minh Số cuối q Số đầu năm 1,041,226,586,170 1,016,773,147,936 384,141,822,202 69,469,884,000 136,729,689,814 9,847,067,875 50,040,077,118 15,801,780,525 34,397,191,184 89,455,165 67,766,676,521 - 380,421,318,339 69,469,884,000 127,029,020,529 1,137,394,228 62,067,896,196 29,856,079,959 13,403,655,584 77,457,387,843 - 657,084,763,968 656,849,022,212 235,741,756 636,351,829,597 636,043,043,391 308,786,206 337 - - B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 983,335,166,799 947,723,309,660 I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 977,460,598,525 880,000,000,000 1,844,957,699 (7,661,675) 95,623,302,501 - 939,389,240,105 880,000,000,000 1,844,957,699 57,544,282,406 - II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 430 431 432 433 5,874,568,274 5,874,568,274 - 8,334,069,555 8,334,069,555 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 2,024,561,752,969 1,964,496,457,596 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 - CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện ... Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình đựoc nghi nhận theo Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) công ty cổ phần xi măng bỉm sơn Báo cáo ti tóm tắt (Quí I năm 2009) I.A Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 2,737,009,177,448 2,936,878,252,028 84,825,495,607 92,386,914,577 340,214,394,702 522,777,936,977 2,285,711,656,321 2,310,202,285,694 26,257,630,818 11,511,114,780 1,898,694,521,054 1,931,652,878,543 1,893,675,386,918 1,926,585,970,514 - Tài sản cố định hữu hình 690,873,291,524 668,377,028,268 - Tài sản cố định vô hình 89,012,903,726 87,723,937,445 1,113,789,191,668 1,170,485,004,801 5,000,000,000 5,000,000,000 19,134,136 66,908,029 - Tài sản thuê tài - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng ti sản 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 IV Nợ phải trả 3,454,353,705,539 3,629,733,645,808 Nợ ngắn hạn 518,843,724,760 524,263,743,346 Nợ dài hạn 2,935,509,980,779 3,105,469,902,462 V Vốn chủ sở hữu 1,181,349,992,963 1,238,797,484,763 Vốn chủ sở hữu 1,171,295,576,920 1,237,202,646,062 956,613,970,000 956,613,970,000 57,006,601,053 57,006,601,053 6,437,278,738 6,437,278,738 (138,603,957,388) (138,656,672,388) 73,916,003,912 73,916,003,912 215,490,099,190 281,447,953,702 435,581,415 437,511,045 Nguồn kinh phí quỹ khác 10,054,416,043 1,594,838,701 - Quỹ khen thởng phúc lợi 10,054,416,043 1,594,838,701 - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t xây dựng - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 II - A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Doang thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Luỹ kế 560,004,424,014 560,004,424,014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 560,004,424,014 560,004,424,014 Giá vốn hàng bán 437,061,807,287 437,061,807,287 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 122,942,616,727 122,942,616,727 Doanh thu hoạt động tài 361,664,317 361,664,317 Chi phí tài 7,163,398,473 7,163,398,473 Chi phí bán hàng 18,770,976,504 18,770,976,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,405,664,900 22,405,664,900 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 74,964,241,166 74,964,241,167 11 Thu nhập khác 2,592,190,244 2,592,190,244 12 Chi phí khác 2,144,740,538 2,144,740,538 13 Lợi nhuận khác 447,449,706 447,449,706 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 75,411,690,872 75,411,690,873 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,426,461,359 9,426,461,359 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,985,229,513 65,985,229,514 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 733 Giám đốc công ty Đã ký Nguyễn Nh Khuê 733 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện [...]... Thuế tài ngun 20 . 018 .546. 315 39.8 61. 185. 024 6 61. 427 . 21 9 735. 722 .644 Số phải nộp trong kỳ Số đã nộp trong kỳ Số cuối kỳ 15 . 027 . 819 .565 22 . 928 .5 01. 0 91 12 .11 7.864.789 3 31. 005.768 3 31. 005.768 26 4 .16 2 (26 4 .16 2) 21 . 1 51. 157. 21 2 31. 423 .034. 511 511 .378.987 1. 3 72. 0 82. 550 928 .956.5 32 1. 130.669.395 12 . 713 .006.699 2 .18 9.469.564 1. 323 .903 .28 3 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo. .. 16 .9 42. 986.336 25 . 527 .7 92. 233 11 .28 6. 010 .067 27 6.669.949.0 72 Số đầu kỳ 430.087.373 .27 4 407.597 .10 2. 764 22 9 .22 3.958. 914 9.778.435.554 19 1.084.978.806 21 2 .4 52 .14 7.857 9.778.435.554 18 5.366. 519 .353 355.005.378 460. 019 .657 53.455. 817 . 823 28 .9 31. 157 .18 6 52. 965 .11 1.597 490.706 .22 6 28 .26 3. 015 .26 8 668 .14 1. 918 1. 28 8.7 41. 5 32 485 .18 6.938.007 436.988 .27 9.607 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc... 11 9.359. 518 10 .28 5.575 11 9.359. 518 10 .28 5.575 844. 21 7 .0 81 98.997 .27 6 610 .494.587 4 91. 135.069 41. 1 42. 299 30.856. 724 Cộng 1. 465 .20 6 .15 0 - 1. 465 .20 6 .15 0 - 813 .569 .26 4 12 9.645.093 12 9.645.093 943. 21 4 .357 6 51. 636.886 5 21 . 9 91. 793 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Chi phí tại VP Cơng ty Chi phí tại Ban QLDA Long An Chi phí tại Ban QLDA Hà Tiên 2 Mua sắm TSCĐ Sửa chữa lớn tài sản cố định Cộng 11 1. 176.554.674.483... 8 Nhà cửa, vật kiến trúc 317 .467.6 31. 25 0 4 .15 7. 628 .308 Máy móc và thiết bị 7 52. 5 42 . 12 4.578 41. 063.006. 21 5 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 50 .22 7.305. 920 1. 7 82 .18 1. 816 Thiết bị, dụng cụ quản lý 8. 013 .748.053 619 .047. 924 Tài sản cố định khác 809. 410 .797 12 7. 410 .378 3 21 . 497.849 .18 0 793.605 .13 0.793 52. 009.487.736 8.6 32. 795.977 809. 410 .797 12 7. 410 .378 16 0.053.049.373 5 31. 050 .11 5.348 21 . 2 51. 590. 315 5. 314 .305 .27 3... 0,54 14 , 21 10,65 15 ,18 10 ,93 2, 51 1,88 3,90 1, 77 1, 08 2, 42 1. 425 người 1. 427 người THỰC HIỆN Q 01/ 20 09 11 THÁNG 20 08 25 .409 .22 4. 811 1. 9 21 . 955.908 27 .3 31. 180. 719 5.935.348 6.384 .29 8 81. 735. 21 8 .004 7 .15 0 .19 6.333 88.885. 414 .337 5 .28 8.594 5.7 51. 24 0 Kiên lương ngày 23 tháng 04 năm 20 09 GIÁM ĐỐC Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 18 ... khác Cộng 14 5.954.734. 514 28 .10 1.90. 525 61. 436.7 91. 433 31. 196.458. 420 60. 428 .343.963 327 .11 7. 718 .855 Lũy kế từ đầu năm 14 5.954.734. 514 28 .10 1.90. 525 61. 436.7 91. 433 31. 196.458. 420 60. 428 .343.963 327 .11 7. 718 .855 VII- NHỮNG THƠNG TIN KHÁC 1 Thơng tin so sánh Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 17 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 Địa chỉ: Thị trấn Kiên... 477.393 .27 0 .24 5 1. 28 3.704.003.778 72. 278.896 .23 5 13 .537 .18 0.599 809. 410 .797 12 7. 410 .378 1. 847. 722 .7 61. 654 Giá trị hao mòn Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 12 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh kiên Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 01 NĂM 20 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Số đầu( 01/ 01/ 20 09) ... 17 5.400 .13 6.666 Vay Ngân hàng Phát triển Kiên Giang cho dự án Hà Tiên 2. 2 10 . 422 . 910 .28 2 4. 727 .654 .15 3 Vay Ngân hàng CALYON cho dự án Hà Tiên 2. 2 42. 768 .17 1. 920 42. 768 .17 1. 920 Vay Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang cho dự án Trạm nghiền xi măng Long An 324 .036.000 .17 5 308. 925 .27 7.483 Cộng 656.849. 022 . 21 2 636.043.043.3 91 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài. .. Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 01 NĂM 20 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Q I Chi phí khấu hao, sửa chữa lớn tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khuyến mãi Chi phí quảng cáo Chi phí bằng tiền khác Cộng 398.669.9 81 1.396. 314 . 710 8.6 71. 7 81. 900 1. 856.354 .10 8 2. 268.749. 714 15 .997.8 21 . 0 91 Lũy kế từ đầu năm 398.669.9 81 1.396. 314 . 710 8.6 71. 7 81. 900 1. 856.354 .10 8 2. 268.749. 714 15 .997.8 21 . 0 91. .. 15 .997.8 21 . 0 91 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.859.563.596 7 02. 648.509 2. 249.855.7 81 7. 629 .26 2.539 7 71. 850.038 3.858.080.597 22 .0 71. 2 61. 060 Lũy kế từ đầu năm 6.859.563.596 7 02. 648.509 2. 249.855.7 81 7. 629 .26 2.539 7 71. 850.038 3.858.080.597 22 .0 71. 2 61. 060 Q I 2. 730.000 2. 379.936 5 .10 9.936 Lũy kế từ đầu năm 2. 730.000 2. 379.936 5 .10 9.936 Q I 4 82. 3 41 4 82. 3 41 Lũy kế từ đầu năm 4 82. 3 41 4 82. 3 41 Q I Chi phí